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QCP Capital：石油、利率及加密市场均出现表层叙事与底层数据背离
Svmuu讯 QCP Capital 发布宏观主题报告表示，本周市场最明显的特征是分歧加剧，石油、利率及加密融资领域均出现“消息面指向一方、底层状况指向另一方”的情况。 石油方面，和平协议陷入危机，霍尔木兹海峡通行量降至 5 月下旬以来最低水平，但沙特正在重新调整定价，OPEC+ 也再次提高产量配额，供应端呈现恢复迹象。利率方面，美联储理事 Waller 转向明确鹰派，但美国消费者需求正在走弱，循
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Natixis预计美联储2026年全年维持利率不变
Svmuu讯 前纽约联储首席经济学家、Natixis 美国首席经济学家 Christopher Hodge 表示，美联储主席 Warsh 强硬的鹰派开局可能形成“信誉陷阱”。Christopher Hodge 指出，Warsh 对“前瞻性指引”和“点阵图”的反感在当前不确定环境下具有合理性，但也显示出风险倾向；若未来几个月 CPI 数据因关税或能源冲击等短期扰动出现噪音，Warsh 可能因此前立场
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美联储7月维持利率不变概率为88.8%
Svmuu讯 CME“美联储观察”数据显示，美联储 7 月维持利率不变的概率为 88.8%，累计加息 25 个基点的概率为 11.2%。美联储到 9 月维持利率不变的概率为 51.2%，累计加息 25 个基点的概率为 44%，累计加息 50 个基点的概率为 4.7%。
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eToro：油价走高和通胀风险仍是市场交易焦点
Svmuu讯 eToro 分析师 Lale Akoner 在一份报告中表示，美伊战争正在推高油价，加剧通胀风险，并可能使利率长期维持高位。她指出，这对债券以及房地产、公用事业和高价成长型股票等资产而言可能是坏消息。“除非石油供应受到更严重冲击，否则市场最大的关注点仍将集中在油价、通胀预期以及对利率最敏感的投资领域。”(金十)
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CPI数据公布后美联储7月维持利率不变的概率为83.4%
Svmuu讯 据 CME“美联储观察”：美联储到 7 月维持利率不变的概率为 83.4%，累计加息 25 个基点的概率为 16.6%。美联储到 9 月维持利率不变的概率为 40.3%，累计加息 25 个基点的概率 51.1%，累计加息 50 个基点的概率为 8.6%。
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CPI数据公布前美联储7月维持利率不变的概率为63.1%
Svmuu讯 据 CME“美联储观察”：美联储到 7 月维持利率不变的概率为 63.1%，累计加息 25 个基点的概率为 36.9%。美联储到 9 月维持利率不变的概率为 28.3%，累计加息 25 个基点的概率 51.4%，累计加息 50 个基点的概率为 20.4%。
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美联储理事沃勒：如果核心通胀继续走低仍属合理情形将支持维持利率不变
Svmuu讯 美联储理事沃勒表示，如果核心通胀继续走低仍属合理情形，届时我将继续支持维持利率不变。预计从本周公布的通胀数据开始，整体通胀将放缓，但将重点关注核心通胀数据。(金十)
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消息人士：日本央行计划在7月维持利率不变
Svmuu讯 消息人士：日本央行计划在 7 月维持利率不变，但将维持政策指引，承诺继续推进加息进程。日本央行或将在 7 月季度报告中上调 2026 财年经济增长预测，并继续关注通胀超调风险。(金十)
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策略师：美联储7月加息可能性不大
Svmuu讯 投资者日益担忧美联储下一次政策决定可能是加息 25 个基点，最早可能就在本月，但 Federated Hermes 首席市场策略师菲尔·奥兰多表示，这种情况不太可能发生。“我们不认同这种看法，预计美联储将忽略应该只是暂时的能源供应冲击，并维持利率不变，”奥兰多表示。上周令人失望的美国劳动力市场数据促使市场将对最终加息的预期推迟到今年晚些时候。伦敦证券交易所集团的数据显示，货币市场定价
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美国财政部拍卖220亿美元30年期国债，得标利率升至5.058%
Svmuu讯 美国财政部拍卖220亿美元30年期国债，得标利率为5.058%，6月11日为5.020%；投标倍数为2.44，前次为2.30。
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分析：美债收益率曲线持续趋平释放鹰派信号，比特币短期反弹空间或受压制
Svmuu讯 债券市场正在释放更偏紧缩的利率信号，可能对比特币等风险资产形成持续压制。目前，美国 2 年期与 10 年期国债收益率利差已收窄至约 28 个基点，达到 2025 年 4 月以来最窄水平，显示收益率曲线明显趋平。这一变化通常被视为货币政策趋紧或“长期维持高利率”的市场预期增强。 政策研究机构 EmployAmerica 执行董事 Skanda Amarnath 指出，这种趋平走势是“美
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巴克莱预计美联储2027年维持利率不变
Svmuu讯 巴克莱预计美联储 2027 年维持利率不变，此前预测为 3 月降息 25 个基点。（金十）
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美联储点阵图解读：美联储中有一人支持今年加息3次
Svmuu讯 美联储点阵图显示，有 1 人认为 2026 年应加息 3 次（3 月为 0 人），有 5 人认为 2026 年应加息 2 次（3 月为 0 人），有 3 人认为 2026 年应加息 1 次（3 月为 0 人），有 8 人认为 2026 年应维持利率不变（3 月为 7 人），有 1 人认为 2026 年应降息 1 次（3 月为 7 人），有 0 人认为 2026 年应降息 2 次（3
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美联储如期维持利率不变
Svmuu讯 美联储连续第四次会议将基准利率维持在 3.50%-3.75%不变，符合市场预期。(金十)
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“美联储传声筒”：沃什首秀有三大看点，是否取消“宽松倾向”表述引关注
Svmuu讯 “美联储传声筒”Nick Timiraos 表示，沃什首次主持的美联储会议中，有三个看点： 1. “宽松倾向”的表述会取消吗？如果取消，又会用什么来替代？自 2024 年以来，政策声明中关于“额外调整”的一句话，一直向外界传递着这样一个信号：利率的下一步变动更有可能是下调而非上调。这一表述在上次美联储会议上引发了异议，如今看来也显得有些站不住脚。取消它能让各方都满意：鹰派希望它消失，
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市场分析：沃什首场会议或给特朗普送上“坏消息”
Svmuu讯 在凯文·沃什宣誓就任美联储主席时，特朗普告诉这位新任主席要“保持独立”，“不要看我，不要看任何人，只管做好自己的事，干得出色就行”。但这一要求很快将面临考验。沃什在首次以美联储主席身份主持会议后，可能不得不向特朗普传达不受其欢迎的消息——尽管特朗普一直呼吁降低借贷成本，但市场预计美联储此次会议将维持不变。 Comerica 银行首席美国经济学家比尔·亚当斯称，要让美联储降息，他们可能
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美联储新帅沃什即将迎来首秀，市场预计基准利率将维持3.50%-3.75%
Svmuu讯 全球金融市场的目光本周将聚焦于华盛顿，美联储新任主席凯文·沃什（Kevin Warsh）将主持其就职以来的首场议息会议新闻发布会。这不仅是他从政策评论员向“全球最有权势银行家”的身份转换，更是外界观察美联储货币政策是否将发生重大转向的关键窗口。 市场普遍预计，美联储在本周会议上将维持 3.50%-3.75%的基准利率区间不变。相比于具体的利率决议，市场更关注沃什将如何重塑美联储的“言
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CPI数据公布后美联储6月维持利率不变的概率为96.3%
Svmuu讯 据 CME“美联储观察”：美联储到 6 月维持利率不变的概率为 96.3%，累计降息 25 个基点的概率为 3.7%。美联储到 7 月维持利率不变的概率为 86.4%，累计加息 25 个基点的概率 10.3%，累计降息 25 个基点的概率为 3.3%。
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分析：美国5月通胀水平重回“4字头”，战争相关通胀峰值或已成过去(金十数据APP)
Svmuu讯 美国 5 月消费者物价上涨速度达到三年来的最快水平，中东冲突推高了汽油和其他能源产品价格，为美联储在 2027 年之前维持利率不变提供了更多依据。 周三公布的数据显示，截至 5 月的 12 个月期间，CPI 同比上涨了 4.2%，为自 2023 年 4 月以来的最大涨幅。与上月相比，物价环比上涨 0.5%，此前 4 月涨幅为 0.6%。CPI 连续第三个月大幅上涨，凸显了家庭承受的压
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CPI数据公布前 美联储6月维持利率不变的概率为98.2%
Svmuu讯 据 CME“美联储观察”：美联储到 6 月维持利率不变的概率为 98.2%，累计降息 25 个基点的概率为 1.8%。美联储到 7 月维持利率不变的概率为 85.8%，累计加息 25 个基点的概率 12.6%，累计降息 25 个基点的概率为 1.6%。
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QCP：跨资产抛售延续，加密市场短期仍偏脆弱
Svmuu讯 QCP 分析称，当前跨资产抛售态势仍在持续，加密市场走势和全球风险情绪高度绑定。地缘局势、利率与通胀预期、AI 板块股价形成合力施压时，数字资产难以走出独立行情。QCP 预判，在 CPI 数据及 QCP 财报落地前，市场整体状态偏弱，极易受消息扰动，还将持续面临去风险化的压力。
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Cathie Wood：本轮周期下阶段或呈现经济提速、通胀下行、利率走低、美元走强
Svmuu讯 ARK Invest 首席执行官 Cathie Wood 在 X 平台发文表示，最新就业报告强于预期，非农就业人数增加 17.2 万人，市场预期为 8.8 万人，此前月份数据上修 9.3 万人，薪资增长约 0.3%。Cathie Wood 表示，当前生产率增长接近 3%，单位劳动力成本约为 0.5%，债券市场似乎在定价技术创新带来的通缩效应，尤其是 AI 开始提升经济各领域生产率。若
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特朗普：希望看到利率下调，但将把决策权交给沃什
Svmuu讯 美国总统特朗普今日在空军一号上发表讲话，他表示，希望看到利率的下调，但他将把利率的决策权交给美联储主席沃什。特朗普提到，国家的状况良好，市场应会上涨。他还强调，他并不介意沃什会降低利率，他将把在 10 月会议上降息的决定权交给沃什定夺。在被问及有关伊朗和油价的问题时，特朗普称，美国在伊朗问题上取得了巨大成功，伊朗目前不具备拥有核武器的条件。关于油价，他表示政府拥有多种选择。此外，特朗
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非农公布前，美联储6月维持利率不变的概率为96.4%
Svmuu讯 据 CME“美联储观察”：美联储到 6 月维持利率不变的概率为 96.4%，累计降息 25 个基点的概率为 3.6%。美联储到 7 月维持利率不变的概率为 88.5%，累计加息 25 个基点的概率 8.2%，累计降息 25 个基点的概率为 3.2%。
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特朗普重申美国利率应降至1%或更低，并称停止与贸易逆差国交易每年可增收至少1.5万亿美元
特朗普表示，美国是“世界上最好的信用”，经济正因新投资而“蓬勃发展”。他认为，如果美国停止与大多数存在贸易逆差的国家进行贸易，每年将至少多赚1.5万亿美元，并强调“逆差”就是“损失”。
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特朗普重申了他长期以来的观点，即主权借贷成本应更接近企业利率，信用等级越高，利率就越低。
特朗普重申了他长期以来的观点，即主权借贷成本应更接近企业利率，信用等级越高，利率就越低。
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在美联储自2023年以来首次加息后，特朗普要求美联储将利率降至1%或更低
周三，唐纳德·特朗普总统要求美联储将利率下调至1%“或更低”，此前数小时，由主席凯文·沃什领导的美联储刚刚宣布了自2023年以来的首次加息。 美联储一致决定将基准利率上调四分之一个百分点，至3.75%至4%的目标区间。
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DoubleLine首席执行官冈德拉克：当前美联储基金利率几乎不可能已见顶
DoubleLine首席执行官冈德拉克：当前美联储基金利率几乎不可能已见顶
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联邦公开市场委员会（FOMC）成员预计，到2026年底联邦基金利率的中位数将达到4.1%，长期利率则上调至3.2%
联邦公开市场委员会（FOMC）成员预计，到2026年底联邦基金利率的中位数为4.1%，到2027年底为4.1%，到2028年底为3.9%。 长期联邦基金利率的中位数从3.1%上调至3.2%。
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美国9月房屋建筑商信心指数降至32点，创12个月新低
美国全国住宅建筑商协会/富国银行住房市场指数（NAHB/Wells Fargo Housing Market index）在9月下降3点至32点，为2025年9月以来的最低水平。路透社调查的经济学家此前预计该指数将降至34点。抵押贷款利率上升、劳动力短缺以及进口关税导致的成本上涨是信心下降的主要原因。上周，30年期固定抵押贷款利率平均为6.76%，创一年多来新高。建筑商报告称，买家流量普遍减弱，且
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英国8月CPI同比上涨3.1%创3月以来新高，符合预期；市场预计英国央行周四将维持利率不变
英国国家统计局9月16日公布，8月消费者价格指数（CPI）同比上涨3.1%，高于7月的2.9%，为今年3月以来最高水平，符合市场预期。汽油和柴油价格上涨是主要推手，家庭能源账单走高也进一步推升了整体通胀。英国央行将于周四召开货币政策委员会（MPC）会议，市场普遍预计央行将把基准利率维持在3.75%不变，但已开始押注央行最早可能在11月重新加息。
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《CLARITY法案》未获通过后，比特币和主要加密股票下跌，分析师淡化其结构性影响
分析师向The Block表示，加密市场将继续受利率和更广泛的货币环境影响。
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比特币周二创6月以来最大跌幅，此前美国参议院未能通过一项加密货币监管法案
该法案的失败使得加密行业失去了一个潜在的催化剂，同时市场对利率上升的担忧加剧。
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MarketWatch 分析：美联储面临一个抉择：持续二十年的低利率时代是否已经结束
全球债券收益率正逼近多年高点，随着美联储本周召开会议制定利率政策，官员们将不得不讨论：这究竟是收益率回归至2007/08年金融危机前的水平，还是全球经济发生了结构性转变，需要未来数年维持较高利率。 分析表明，高利率可能源于暂时的供应链摩擦和能源安全问题，但也指出，由于人工智能热潮带来的资本需求增加以及潜在的生产率提升，实际利率已上升且可能维持在较高水平，这表明存在更深层次的结构性转变。
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CNBC分析：美债收益率飙升令投资者不安，但市场或正接近“逃逸速度”
CNBC分析指出，随着10年期美债收益率周二突破5%并创下2007年以来新高，市场情绪受到惊吓。然而，自疫情以来零利率的飙升表明，固定收益市场的风险回报已有所改善，可能正接近“逃逸速度”，即在利率持续上升的环境下，债券仍能提供正回报。分析师认为，当前较高的收益率提供了更大的缓冲空间，中期债券（5-10年期）的风险回报计算对投资者而言正变得更加有利。
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亿万富翁投资者大卫·鲁宾斯坦警告称，美国债务是一颗“定时炸弹”，其年利息现已达到1.25万亿美元（占联邦收入的18.5%），超过了国防开支。
凯雷集团联合创始人戴维·鲁宾斯坦指出，美国债务已膨胀至40万亿美元，这削弱了国家安全，因为该国目前支付的利息（每年1.25万亿美元）已超过国防开支。 这一年度利息支出占联邦政府收入的18.5%，创下历史新高，超过了1991年创下的18.4%的此前峰值。鲁宾斯坦补充道，利率上升导致住房和借贷成本增加。
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交易员与欧洲央行和英国央行在利率将升至何种程度的问题上存在分歧
交易员与欧洲央行和英国央行在利率将升至何种程度的问题上存在分歧
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财政部长贝森特将出席国会听证会，宣扬伊朗战争的胜利，并就能源价格上涨、10年期国债收益率触及5%等问题接受质询。
财政部长斯科特·贝森特定于周二出席众议院金融服务委员会的听证会，进行年度证词陈述。预计他将重点强调伊朗战争取得的胜利以及美国低收入群体工资的上涨。贝森特很可能面临关于通胀、能源价格、利率和联邦债务的质询。 近期油价已升至每桶100美元以上，周一10年期国债收益率一度触及5.0%。消费者价格指数较一年前上涨了3.4%，国家债务已超过40万亿美元。
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《华尔街日报》市场分析：受美联储政策预期推动，债券收益率可能像此前上涨那样迅速回落
《华尔街日报》的市场分析指出，债券收益率上升的主要原因是短期利率可能上升，而市场对美联储行动的预期则推动了近期长期收益率的波动。
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Chase Home Loans 推出为期3周的房贷利率优惠活动，针对新购房贷款和再融资贷款，利率最高可下调0.25%
本次促销活动从9月14日（星期一）持续至10月4日（星期日），新老客户均可参与。这是这家全国性贷款机构第三次推出“利率促销”活动，适用于固定利率和浮动利率抵押贷款。
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垃圾级借款人正提前对37亿欧元（43亿美元）的债务进行再融资，他们愿意接受显著更高的利率，因为担心如果再等下去，成本会进一步上升。
垃圾级借款人正提前对37亿欧元（43亿美元）的债务进行再融资，他们愿意接受显著更高的利率，因为担心如果再等下去，成本会进一步上升。
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印度8月份通胀率升至4.82%，略高于预期，且连续第十个月加速上升
印度8月份的消费者价格通胀率从7月份的4.45%升至4.82%，略高于经济学家预期的4.80%。这是通胀率连续第十个月加速上升，主要受食品和燃料价格上涨推动，这给该国央行上调关键基准利率带来了压力。
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《华尔街日报》分析：无论利率上涨还是下跌，抵押贷款债券都面临风险
据《华尔街日报》的分析，无论利率上升还是下降，抵押贷款债券都面临风险。该报告指出，持有超低利率抵押贷款的人数比普遍认为的要少。
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芝加哥联邦储备银行研究报告：当《经济展望报告》中值预测值超出预期25个基点时，市场隐含利率仅波动5个基点，这反映了市场持有的条件性观点
芝加哥联邦储备银行研究报告：当《经济展望报告》中值预测值超出预期25个基点时，市场隐含利率仅波动5个基点，这反映了市场持有的条件性观点
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日经亚洲：日本央行行长植田和美联储主席沃什本周将面临严峻考验，因市场对利率施压
随着通胀担忧再起和全球债券抛售，投资者正加大对政策制定者的压力，要求他们领先于通胀，并使市场相信他们能跟上不断变化的预期。
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对冲股市上涨的交易者们在如何防范快速抛售还是缓慢下跌的问题上意见不一
随着利率和油价上涨导致股市涨势停滞，投资者正寻求对冲策略，但对于究竟应防范市场急速暴跌还是渐进式下跌，投资者意见不一。
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彭博经济首席经济学家Tom Orlik称高利率可能成为新常态，沃什在下周美联储会议上面临关键考验
彭博经济首席经济学家Tom Orlik表示，高利率可能成为新常态，这将使各国政府、企业和家庭面临多年廉价借贷积累的债务成本不断上升。Orlik指出，美联储主席沃什在下周的会议上面临关键考验，因为市场预期政策将趋紧，这可能与美国总统特朗普偏好低利率的立场相悖。
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石油、天然气和柴油价格飙升，迫使各国央行和政府重新评估伊朗和乌克兰战争的影响，这预示着冬季危机和利率上升
石油、天然气和柴油价格飙升，迫使各国央行和政府重新评估伊朗和乌克兰战争的影响，这预示着冬季危机和利率上升
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