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日本10年期国债票面利率突破3%，创30年来新高，因全球利率上升加剧财政担忧
日本10年期国债票面利率突破3%，创30年来新高，因全球利率上升加剧财政担忧
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高盛分析：WTI原油与10年期美债收益率相关性升至35年来最高水平
高盛FICC与股票大宗商品团队分析师Isabel Blaze最新报告指出，WTI原油与10年期美债收益率之间的相关性已升至35年来最高水平，而股票与收益率的相关性则跌至1960年以来最负水平。报告认为，原油期权市场定价逻辑已不再围绕供应冲击，而是围绕债券市场的利率波动，导致看跌期权偏斜大幅攀升，而看涨期权偏斜跌穿战前水平。当前10年期美债收益率已处于5.32%的高位，原油上行风险几乎无人对冲，宏观
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法国央行行长穆兰警告国家面临“被利率扼杀”的风险，据英国《金融时报》报道
据英国《金融时报》报道，法国央行行长埃马纽埃尔·穆兰（Emmanuel Moulin）警告称，法国面临“被利率扼杀”的风险。
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BMO分析师Davis：30年期美债收益率“不可避免”将升破6%，或在10月内实现
BMO Global Asset Management的Earl Davis表示，他认为30年期美债收益率升破6%是“不可避免的”，并可能在10月内实现，原因是债券市场波动正在形成一个推高利率的循环。
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并购交易放缓，或预示繁荣期提前结束
在经历了创纪录的年初之后，并购交易放缓，这归因于利率上升、对人工智能的担忧以及中期选举冷却了市场情绪。
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华尔街对AI的痴迷盖过收益率上升
据报道，华尔街对人工智能的强烈关注正在超越所有风险，包括不断飙升的利率。投资者继续将资金投入大型科技股，推动股指逼近历史新高。
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摩根士丹利分析9月AI债发行降温原因：前期发行前置、监管阻力与利率急升
摩根士丹利在最新报告中分析称，9月全球AI相关债券发行降温并非基本面恶化或资本短缺，而是前期发行大幅前置、数据中心建设遭遇监管政治阻力以及利率急升迫使项目层面条款重新谈判，三重因素叠加。
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CNBC分析师Mike Khouw：受债券抛售影响的美国公用事业板块有望反弹
CNBC分析师Mike Khouw表示，受债券抛售影响的美国公用事业板块有望反弹。他指出，尽管美国国债收益率快速上升对该资本密集型板块构成压力，但人工智能（AI）建设带来的电力需求激增，以及近期弱于预期的就业报告对利率的抑制作用，使得该板块在经历大幅回调后，估值回归历史平均水平，且结构性AI电力需求论点依然强劲，为看涨交易提供了机会。
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Hassett：我们希望抵押贷款利率下降
Hassett：我们希望抵押贷款利率下降
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AT1利基市场成全球债市抛售潮的痛点
据彭博市场报道，附加一级资本（AT1）市场的一个特定领域，即那些拥有大量房地产贷款业务的银行，正成为全球债券抛售潮中的一个严重痛点。不断上升的利率正挤压这些机构，并重创其风险最高的债务。
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期权市场信号：债券抛售或将结束
期权市场数据显示，一笔针对公用事业板块ETF（XLU）的100万美元押注，以及一笔440万美元的SOFR期货交易，均暗示债券抛售潮可能接近尾声。周四进行的XLU期权交易表明，部分交易员认为该板块跌势已尽，且利率可能已触顶。此外，芝加哥商业交易所（CME）的一笔大额债券期权交易押注短期利率将反转。一位场内交易员指出，在10年期美债收益率突破5.3%后，即将发布的就业报告前出现了大量看涨期权买盘。
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美国国债收益率小幅走高，30年期国债收益率创24年新高，市场静待关键就业报告
周五美国国债收益率小幅走高，投资者权衡全球债券抛售主导的交易周，并等待关键就业报告。基准10年期国债收益率上涨不到1个基点至5.243%，而30年期国债收益率上涨超过1个基点至5.618%，此前一天曾触及24年高点。2年期国债收益率几无变化，报4.787%。 投资者正等待定于周五上午公布的9月非农就业报告。道琼斯共识预期美国经济将新增8.4万个就业岗位，失业率维持在4.1%不变。根据芝商所（CME
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韩国股市收涨，韩元走强
周五韩国股市小幅收高，基准股指韩国综合股价指数（KOSPI）上涨32.39点，涨幅0.45%，收报7,003.74点。投资者逢低买入主要科技股，抵消了对利率上升和油价上涨的担忧。韩元兑美元也走强。
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美股上演“双面市场”：标普500指数接近新高，但多数板块因高利率承压
华尔街见闻报道，美股市场正呈现“双面”特征：尽管标普500指数距离历史高点不足2%，但其内部结构脆弱，几乎所有对利率敏感的板块均已遭受重创。其中，10年期美债收益率攀升至5.34%，创2002年以来新高。过去一个月，标普500成分股中位数下跌5%，而指数本身纹丝不动，主要由半导体板块约6%的涨幅支撑。等权重标普500指数已连续第七周下跌，此前仅在2002年和2022年熊市中出现过。小盘股罗素200
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欧洲债市遭遇“黑色星期四”，法国10年期收益率创2002年来新高，英国30年期首次突破6%
全球债市抛售从美债蔓延至欧洲，周四欧洲国债收益率急升、利差快速走阔。法国10年期国债收益率一度升至4.96%，创2002年以来新高；英国30年期国债收益率首次突破6%。与此同时，美国10年期国债收益率盘中一度升至5.34%，创近24年来最高。此轮抛售主要受通胀与利率预期升温、中东冲突推高能源价格以及对冲基金高杠杆头寸强制平仓等因素推动。
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美联储副主席杰斐逊暗示10月将维持利率不变
美联储负责货币政策的副主席菲利普·杰斐逊（Philip Jefferson）重申了纽约联储主席约翰·威廉姆斯（John Williams）此前发表的鸽派言论。
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特朗普：高利率会拖累经济增长，而我们追求增长，且增长不会导致通胀
特朗普表示，高利率会减缓经济增长。他强调，美国需要增长，并且增长本身并不会引发通货膨胀。
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特朗普向《时代》杂志表示，美联储利率政策对美国的伤害大于通胀，并称特定通胀水平能迅速偿清债务
特朗普向《时代》杂志表示，美联储利率政策对美国的伤害大于通胀，并称特定通胀水平能迅速偿清债务
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意大利10年期国债收益率升至4.7232%，创2023年11月以来新高，涨10个基点
意大利10年期国债收益率升至4.7232%，创2023年11月以来新高，涨10个基点
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彭博市场：全球债券基金青睐早期抗通胀国家，行动迟缓者或面临更高利率
彭博市场：全球债券基金青睐早期抗通胀国家，行动迟缓者或面临更高利率
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PIMCO美国国债ETF (ZROZ) 跌至历史新低53.73美元，年内下跌16%
PIMCO美国国债ETF (ZROZ) 追踪25-30年期美国国债本金剥离债券（STRIPS）的现值，今年已下跌16%，较2020年3月的峰值下跌73%。目前交易价格为53.73美元，创下历史新低。这主要是由于美国国债利率上升，使得零息STRIPS相对于支付更高利息的现代债券吸引力下降。
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Federated Hermes首席投资官Gallo警告勿急于买入债券，青睐短期品种
Federated Hermes首席投资官R.J. Gallo表示，尽管美国国债收益率已处于一代人以来的最高水平，但利率波动性加剧意味着现在可能还不是大举买入的时机。他警告称，在市场企稳之前，新一轮的债券基金抛售可能会进一步推高收益率。目前，Gallo青睐短期债券，并认为一旦波动性消退，抵押贷款支持证券（MBS）可能具有吸引力。
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美国30年期固定抵押贷款利率升至7.3%，创2023年11月以来新高；申请量同比下降超10%
美国30年期固定抵押贷款利率升至7.3%，创2023年11月以来新高；申请量同比下降超10%
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哥伦比亚央行周三料维持利率不变，分析师预计通胀持续将促使未来加息
分析师预计，哥伦比亚央行将在周三的会议上以分歧的投票结果维持利率不变，但鉴于通胀压力持续，政策制定者仍可能在未来恢复加息。
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分析：币安安全事件与高利率环境共同施压比特币
CryptoSlate分析称，美联储以10比2维持基准利率在3.75%-4%不变，经济增长强劲且通胀仍高，使融资成本前景继续承压。与此同时，币安初步估计安全事件影响约60亿美元，其中约30亿美元已在链上冻结；平台在安全检查期间暂停提现，并称将通过SAFU保护基金和公司资金承担损失，存款不受影响。文章指出，利率与交易所资金可用性风险可能相互叠加，但难以将此次下跌归因于单一因素。
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空头盯上英国水务股，因政治风险上升
据彭博市场报道，交易员正在英国水务股中建立空头头寸，原因是该行业面临国有化威胁和利率上升的压力。
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关键央行利率决议后，美债收益率在亚洲交易时段跌至数周低点
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法国经济第三季度收缩0.1%
欧元区第二大经济体法国在第三季度出现0.1%的经济收缩，主要原因是高能源价格和借贷成本飙升。
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日本央行维持基准利率在1.25%不变，称潜在通胀与2%目标一致
日本央行（BOJ）周五维持基准利率在1.25%不变，并表示潜在通胀水平总体上符合其2%的价格稳定目标。该央行还上调了2027年的通胀预期，并宣布将加快ETF出售步伐。
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日本央行维持利率不变，日元兑美元持稳，并首次表示价格趋势达到2%目标
日本央行维持利率不变，日元兑美元持稳，并首次表示价格趋势达到2%目标
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日本央行维持基准利率在1.25%不变，上调2027年通胀预期
日本央行维持基准利率在1.25%不变，上调2027年通胀预期
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日本大型寿险公司恢复放贷，因利率上升提高回报
日本大型寿险公司正在加大放贷力度，重点关注包括数据中心在内的海外项目。此举是由于利率上升使贷款更具吸引力，且人工智能和电力网络投资激增推动了对资本的需求。
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美联储主席凯文·沃什削减年度利率决议的计划引发投资者担忧，或加剧32万亿美元国债市场的波动性。
美联储主席凯文·沃什削减年度利率决议的计划引发投资者担忧，或加剧32万亿美元国债市场的波动性。
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欧洲央行行长拉加德：利率走向对我们所有人来说都非常明确
欧洲央行行长拉加德：利率走向对我们所有人来说都非常明确
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加密市场抛售中，超1783万枚DOGE多头头寸被清算
加密市场在过去24小时内遭遇3.42亿美元抛售，其中狗狗币（DOGE）多头头寸被清算超1783万枚，价值约139.1万美元。受美联储维持利率不变及个人消费支出指数（PCE）通胀数据高于目标影响，狗狗币价格在过去24小时内下跌近3%至0.078美元。
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欧洲央行行长拉加德：高负债国家在制定财政政策时必须考虑到利率已高，并可能继续保持高位
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欧洲央行维持三大利率不变，拉加德称能源价格上涨带来通胀上行风险，不预设利率路径
欧洲央行维持三大利率不变，拉加德称能源价格上涨带来通胀上行风险，不预设利率路径。欧洲央行管理委员会今日决定维持三大利率不变。拉加德表示，能源价格持续上涨，对通胀前景构成上行风险，对增长前景构成下行风险。她指出，尽管能源冲击的全面影响仍在显现，但迄今为止潜在通胀基本保持稳定，工资在此阶段未显示出实质性反应。拉加德强调，欧洲央行致力于将货币政策设定为确保中期通胀稳定在2%的目标，并将采取数据依赖、逐次
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哈塞特：特朗普认为利率可以更低
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欧洲央行维持利率不变，警告通胀风险上升
欧洲央行（ECB）维持三项关键利率不变，符合市场预期，存款便利利率为2.50%，主要再融资利率为2.65%，边际贷款便利利率为2.90%。欧洲央行警告称，能源价格上涨对通胀构成上行风险，对经济增长构成下行风险，尽管核心通胀大致稳定，且迄今为止薪资对能源冲击没有显著反应。该央行重申将采取依赖数据、逐次会议评估的策略，不承诺特定的利率路径。
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美联储主席沃什密切关注韩国经济，因其在全球科技供应链中的关键作用
美联储主席凯文·沃什周三在美联储决定维持利率不变后的新闻发布会上表示，他高度关注韩国经济。沃什强调，韩国与日本、新加坡一样，是新一轮科技浪潮“原材料”的关键来源，凸显其在全球科技供应链中的重要作用。
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香港金管局提醒公众管理利率风险，此前美联储维持利率不变
香港金管局周四提醒公众，在做出置业、投资或借贷决定时，应谨慎管理利率风险，此前美联储决定将联邦基金利率目标区间维持在3.75%至4%不变。金管局指出，港元与美元的持续利差可能导致套利交易活动，进而影响港元汇率和银行间利率，但港元和银行间利率前景仍受市场风险偏好和供需条件等因素影响。金管局将继续密切监测市场发展，以维护货币和金融稳定。
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香港金管局回应美联储维持利率不变的决定
香港金融管理局（HKMA）注意到美联储决定将联邦基金利率维持在3.75-4%不变。香港金管局表示，香港的货币和金融市场继续有序运作，港元与美元的利差持续存在，这可能导致套利交易活动使港元逐步走弱。香港金管局敦促公众管理好利率风险。
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美联储主席凯文·沃什表示，较高利率正开始影响投资热潮，而经济增长也正向投资热潮之外扩展；这两股力量对利率应设在何处给出了相反指向。
美联储主席凯文·沃什表示，较高利率正开始影响投资热潮，而经济增长也正向投资热潮之外扩展；这两股力量对利率应设在何处给出了相反指向。
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美联储维持关键利率在3.75%-4.00%不变，以10-2投票通过；主席沃什称通胀“过高”
美联储周三决定维持其基准利率在3.75%-4.00%区间不变，此前上月曾加息25个基点。联邦公开市场委员会（FOMC）以10票赞成、2票反对的投票结果通过了这一决定。美联储主席沃什表示，通胀仍然“过高”，需要加以控制。美联储在声明中指出，委员会将继续维持银行系统充足的准备金。
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黄金在美联储维持利率不变且指引有限后小幅走低
黄金在美联储维持利率不变且指引有限后小幅走低
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香港金管局维持基准利率在4.25%不变，此前美联储也决定按兵不动
香港金管局维持基准利率在4.25%不变，此前美联储也决定按兵不动
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美联储明年将货币政策会议次数从八次调整为七次，打破数十年惯例
美联储已投票决定维持利率不变，尽管通胀加剧。此外，美联储明年将把货币政策会议次数从八次调整为七次，打破了数十年来的惯例。
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美联储维持利率不变；沃什阐述经济观点和政策方向
美联储周三投票决定维持基准利率不变。在随后的新闻发布会上，主席凯文·沃什详细阐述了他对美国经济、货币政策的看法，并披露了一些即将到来的程序性变化。分析师指出，美联储在地缘政治不确定性中倾向于保持耐心，尽管目前维持利率不变，但一些人预计将在12月加息。
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