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债券
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周二，AMD、英特尔和美光等半导体股上涨，此前有报道称美国财政部可能动用近万亿美元的现金账户回购国债。
周二交易时段，半导体股普遍上涨，其中AMD上涨4.91%，Marvell上涨4.84%，美光上涨2.48%，英特尔上涨0.25%，VanEck半导体ETF（SMH）上涨1.65%。此前有报道称，美国财政部可能动用其近9330亿美元的一般账户（TGA）回购债券，市场将此举解读为可能缓解债券供应压力，导致基准10年期美国国债收益率从4.74%降至4.64%。
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美国7月PCE通胀年率维持在3.7%，核心PCE年率3.3%与上月持平，财政部宣布下月起将长期债券回购规模翻倍
美国商务部周三报告显示，7月个人消费支出（PCE）价格指数同比上涨3.7%，与6月持平，仍远高于美联储2%的目标。剔除波动较大的食品和能源，核心PCE通胀年率也维持在3.3%。 报告还指出，美国第二季度经济按年率计算增长1.5%，低于第一季度的2.1%。为应对长期利率持续走高，美国财政部长斯科特·贝森特宣布，财政部将从下月起把10至30年期长期债券的回购规模翻倍。此前，30年期美债收益率本月早些时
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7月个人消费支出（PCE）通胀报告发布后，10年期国债收益率持平于4.645%，核心PCE通胀率符合预期
周三，随着投资者评估美联储首选的通胀指标，美国国债收益率整体持平。 10年期国债收益率基本持平于4.645%，30年期国债收益率维持在5.175%，2年期国债收益率则保持在4.205%。 7月份个人消费支出（PCE）指数经季节性调整后，环比上涨0.2%，同比上涨3.7%，略高于道琼斯一致预期。 不过，剔除波动较大的食品和能源价格的核心PCE环比上涨0.2%，同比上涨3.3%，符合市场预期。该数据发
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美联储沃什在杰克逊霍尔会议上的首次主旨演讲备受关注
Nick Timiraos分析指出，沃什在美联储年度经济研讨会上的首次主旨演讲重要性高于数周前。此前他7月新闻发布会引发了对其兑现通胀承诺的疑问，而财政部为防止AI相关借贷潮推高期限溢价而意外进行的债务管理调整，也引发了对新兴财政货币制度的更多疑问。沃什的演讲将面向市场和美联储同事，他们正寻求了解制度变革对美联储面临的核心问题——通胀是源于一次性冲击还是经济过热——意味着什么。
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Citadel Securities 撤回看跌长期债券的预测，并警告做空头寸可能被平仓
Citadel Securities 已扭转了其对长期美国国债的看跌立场，并警告称，做空这些债券的交易已变得过于拥挤，一旦市场方向发生转变，可能会引发痛苦的仓位平仓。 该公司将美国财政部扩大的债券回购计划描述为一种“扭转操作”，旨在缩短私人市场必须吸收的久期，并对长期收益率施加下行压力。Citadel Securities 还指出，此项干预可能与支持日本财务省以及限制日本投资者被迫抛售美国国债的风
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穆迪经济学家Mark Zandi警告：美国经济危机条件正在形成，债务占GDP比重已超100%
穆迪分析首席经济学家Mark Zandi在近期播客中表示，美国正面临经济危机的“清算日”，所有必要条件正在形成。他指出，美国债务占GDP比重在4月底已突破100%，为二战以来首次；年度预算赤字高达2万亿美元，且国债总额上周首次突破40万亿美元。Zandi认为，在没有外部冲击的情况下，美国政治体系难以解决长期财政问题，高利率引发的危机几乎不可避免。他提到，30年期美债收益率在8月25日达到5.17%
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太平洋投资管理公司（Pimco）全球固定收益首席投资官安德鲁·鲍尔斯指出，“健康”的债券市场波动率较低，并对美国财政部增加长期债券购买的必要性提出质疑
太平洋投资管理公司（Pimco）全球固定收益首席投资官安德鲁·鲍尔斯指出，“健康”的债券市场波动率较低，并对美国财政部增加长期债券购买的必要性提出质疑
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Citadel Securities策略师警告称，华尔街对美国长期国债的大规模做空可能导致痛苦的空头平仓
这位策略师指出，市场对长期债券看似一边倒的看空押注，可能会为一场艰难的空头回补铺平道路。与此同时，备受尊敬的投资者斯坦利·德鲁肯米勒也警告称，美国财政部长斯科特·贝森特为压低收益率而提出的回购长期国债计划，可能无法实现其目标。
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摩根士丹利的坎杜贾削减了长期国债多头头寸，此前美国财政部长贝森特誓言将阻止收益率上升
摩根士丹利的坎杜贾削减了长期国债多头头寸，此前美国财政部长贝森特誓言将阻止收益率上升
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日本计划探索基于区块链的24/7政府债券和股票结算系统，目标2027年初敲定开发计划
日本金融服务厅、财务省、日本央行和主要金融机构预计将于今年夏天成立一个研究小组，旨在2027年初制定出开发计划。该系统有望消除当前的结算延迟，降低交易对手风险，并最终支持国际汇款，标志着日本在全球最大金融市场之一的现代化进程中迈出重要一步。该基础设施可能在未来几年内投入运营，最早或在2030年代初。
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在个人消费支出（PCE）数据公布前，美国国债小幅走低，市场关注美联储带来的风险
在个人消费支出（PCE）数据公布前，美国国债小幅走低，市场关注美联储带来的风险
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初步迹象表明，财政部长贝森特的意外举措——被称为“贝森特看跌期权”——正在影响债券市场。
初步迹象表明，财政部长贝森特的意外举措——被称为“贝森特看跌期权”——正在影响债券市场。
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美国财政部与美联储政策目标现明显背离，市场关注美联储主席沃什本周五杰克逊霍尔讲话
美国财政部长贝森特上周宣布将长期美债回购规模至少翻倍，试图压制持续攀升的长端收益率，但效果有限。此举与美联储主席沃什的抗通胀立场形成正面冲突，沃什此前强调美联储正努力不干预市场信号。华尔街大型投资机构普遍警告，两大机构的政策目标已出现明显背离，这一张力将在沃什本周五（8月30日）的杰克逊霍尔讲话中集中爆发。市场迫切希望了解美联储面对顽固高于2%目标的通胀（最新读数3.7%）和不断恶化的财政状况将如
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天然气取代石油，成为欧洲债务的主要通胀风险
随着这种关键燃料供应短缺可能引发通胀卷土重来，天然气已成为欧洲债券交易员最关注的问题，其关注度已超过石油。
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布伦特原油连续第三日下跌1.7%至约87美元/桶，本周累计跌幅约8%，因伊朗与阿曼磋商霍尔木兹海峡航运框架
布伦特原油价格周三连续第三个交易日下跌，跌幅达1.7%至每桶约87美元，本周累计跌幅扩大至约8%。油价下跌的主要原因是伊朗与阿曼就恢复霍尔木兹海峡航运的“临时框架”展开磋商，地缘政治紧张局势出现缓和迹象，市场对供应中断的溢价预期随之回落。油价走低也进一步压低了通胀预期，推动债券市场走强。
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软银拟最早9月发行最高200亿美元债券，为对OpenAI的近650亿美元投资再融资
软银集团正与多家投行磋商，计划最早于9月发行规模在100亿至200亿美元的债券，以偿还此前为投资OpenAI获取的400亿美元过桥贷款。此次发行旨在支持软银对OpenAI近650亿美元的承诺投资，债券或以美元和欧元双币种计价。
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美联储主席沃什将于本周五在杰克逊霍尔会议上首次发声，市场关注其与财政部在长端收益率问题上的政策协调
沃什的讲话是其7月利率决议争议以来的首次公开表态。此前，美国财政部长贝森特上周通过计划外增加债券回购直接干预市场，并表示“收益率未能反映基本面”，与沃什此前“收益率上升是好事”的立场形成明显分歧。财政部已启动债务管理转型，计划从9月起将长期低流动性债券的回购规模翻倍，每季度额外回购约160亿美元，并以发行短期国债提供资金，市场将其视为“扭曲操作”。
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软银正考虑发行最高200亿美元的债券，为OpenAI提供融资
软银正考虑发行最高200亿美元的债券，为OpenAI提供融资
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美国保险业爆出210亿美元“暗箱操作”丑闻，古根海姆联合创始人沃尔特面临FBI和美国证券交易委员会调查
古根海姆投资公司（Guggenheim Partners）联合创始人兼CEO马克·沃尔特名下的特拉华寿险（Delaware Life）和明泉寿险（Clear Spring Life）两家保险公司，于今年6月承认将高达210亿美元的投资错误分类为“独立投资”，而这些资金实际上被投向了与沃尔特及其商业帝国关联的公司。此举违反了保险监管中对关联投资的严格限制，因特拉华寿险此前多年对外宣称其关联投资仅占3
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摩根士丹利启动英伟达信用评级覆盖，给予“中性”评级，并预计其全口径信用敞口至2028年底或达2000亿美元
摩根士丹利于8月24日启动对英伟达的信用评级覆盖，给予“中性”评级，并建议投资者在现金债券和信用违约互换（CDS）两个市场均保持观望。该行分析师指出，英伟达的信用基本面依然稳健，但围绕其或有负债的透明度不足及尾部风险规模，令当前时点介入为时尚早。报告预测，将各类或有义务纳入统计后，英伟达的全口径信用敞口至2028年底可能达到约2000亿美元，其中约1700亿美元来自资产负债表之外的调整项与或有义务
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澳大利亚第二大养老基金对日元走强进行了近年来最大规模的押注
管理着约3700亿澳元（2650亿美元）储蓄的澳大利亚退休信托基金，已建立起近年来对日元最大的超配头寸。 该基金认为市场低估了日本央行未来加息的可能性，过去六个月里，随着日元兑美元汇率贬值至160日元兑1美元附近，该基金不断加仓日元头寸，部分是通过削减美元头寸来实现的。
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Citadel Securities的弗兰克·弗莱特（Frank Flight）撤回了对长期债券的看跌预测，目前认为市场风险已转向上涨，理由是看跌头寸过于集中且通胀数据有所改善。
Citadel Securities的弗兰克·弗莱特（Frank Flight）撤回了对长期债券的看跌预测，目前认为市场风险已转向上涨，理由是看跌头寸过于集中且通胀数据有所改善。
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中国银行开始以隔夜利率为债券定价，央行改革拓宽其在金融体系中的基准地位
中国各银行已开始以全国隔夜融资成本为基准对债券进行定价，这表明隔夜利率正日益成为中国金融体系的基准。
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美联储明年票委Barkin警告：美国国债规模突破40万亿美元，债务膨胀或致投资者抛售美债
里士满联储主席Thomas Barkin（2027年FOMC票委）表示，美国政府债务持续扩张，最终可能导致债券买家退场。他将当前债务水平描述为美联储必须应对的持续性“逆风”。此警告发出之际，美国国债规模已于2026年8月突破40万亿美元，且30年期美债收益率已升至2008年金融危机前从未见过的高点，凸显财政压力对货币政策与市场的深层冲击。
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美国中期选举民主党大选获胜重创AI概念股，美债迎来新一轮涨势
美国中期选举民主党大选获胜重创AI概念股，美债迎来新一轮涨势
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华尔街预测美国债务上限将于2月触及41.1万亿美元
华尔街预测美国债务上限将于2月触及41.1万亿美元，届时美国财政部将需要采取非常规措施，以应对2027年后期面临的资金紧缩危机。
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知情人士：Braskem债务重组谈判遇阻，股东撤回资金注入方案
知情人士称，巴西石化巨头Braskem S.A.与债权人关于庭外债务重组的谈判陷入僵局，股东已撤回此前拟议的资本注入方案。
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阿根廷主权债券遭遇一年多来最糟一周，受全球风险厌恶及大选焦虑拖累
阿根廷主权债券遭遇一年多来最糟一周，受全球风险厌恶及对明年总统大选焦虑情绪加剧的影响，债券价格持续下跌向困境水平靠拢。
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CoreWeave 2032年到期债券收益率突破16%，AI信贷市场压力攀升
CoreWeave 2032年到期债券收益率突破16%，AI信贷市场压力攀升；德意志银行数据显示其五年期信用违约互换（CDS）近期一度升破1289个基点。
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英国央行加息25个基点至4%，并预计明年通胀接近5%
英国央行宣布将基准利率上调25个基点至4%，当前利率水平反映出持续的能源冲击加剧了对通胀的担忧。央行预计，受近期能源价格影响，2027年第二季度英国消费者价格通胀率将维持在5%左右。此次决议获得多数政策制定者支持，其中委员凯瑟琳·曼恩倾向于更大幅度地加息50个基点至4.25%。
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美国10月非农就业大增16.5万人超预期，美债收益率全线走高
美国10月非农就业大增16.5万人超预期，美债收益率全线走高
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美国10年期国债收益率在就业数据公布后扩大涨幅，现报4.898%并上行6.3个基点
美国10年期国债收益率在就业数据公布后扩大涨幅，现报4.898%并上行6.3个基点
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AI相关债务交易收益帮助欧洲信用债抵御全球科技股抛售潮
AI相关债务交易收益帮助欧洲信用债抵御全球科技股抛售潮。彭博报道称，全球科技股抛售潮迄今未波及欧洲公司债，Meta和谷歌等公司的债务交易收益帮助该市场避免了股票和美国信用债受到的重创。
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香港金管局将通过重开机制招标发行15亿元10年期人民币机构政府债券
香港金管局将通过重开机制招标发行15亿元10年期人民币机构政府债券
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香港金管局将于11月12日通过重开招标增发7.5亿元3年期人民币机构国债
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香港金管局发布2026年第三季度中小企业信贷状况调查结果，显示信贷条件略有改善
香港金管局发布2026年第三季度中小企业信贷状况调查结果，显示信贷条件略有改善。调查显示，83%受访中小企业认为银行信贷审批态度与6个月前相比保持“相似”或“更容易”，高于上一季度的78%；17%认为审批“更困难”，低于上一季度的22%。在现有信贷额度方面，2%受访者报告银行态度“收紧”，低于上一季度的4%。新信贷申请方面，2%受访者表示在第三季度申请了新的银行信贷，在已知晓申请结果的受访者中，7
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美债交易员在周五就业报告发布前押盘面继续上涨，因美联储加息预期持续降温
美债交易员在周五就业报告发布前押盘面继续上涨，因美联储加息预期持续降温
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美债收益率基本持平，市场等待10月就业数据
据《华尔街日报》报道，周五美国国债收益率基本持平，中期选举后的初期涨势逐渐消退。市场正等待当日稍晚公布的10月非农就业数据。
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穆迪警告：塞内加尔债务重组可能相当于违约
穆迪投资者服务公司警告称，塞内加尔重组数十亿美元债务的计划根据其评级方法可能相当于违约，尽管该国的债务偿付仍在继续。
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日本GPIF遭遇六个季度来首个亏损，受全球债市下挫与日元走强拖累
日本GPIF遭遇六个季度来首个亏损，受全球债市下挫与日元走强拖累
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中国10年期国债收益率跌至历史新低
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分析称马来西亚作为净能源出口国，正吸引买家买入马来西亚国债以抵御区域通胀
分析称马来西亚作为净能源出口国，正吸引买家买入马来西亚国债以抵御区域通胀
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日本国债随美债反弹上涨，基准10年期收益率下跌7个基点至2.685%
日本国债随美债反弹上涨，基准10年期收益率下跌7个基点至2.685%。美股周四遭遇抛售、纳斯达克100指数创下2020年以来最大跌幅，引发全球市场风险偏好降温并推升避险需求，进而带动美国国债与日本国债走强。
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美国财政部11月4日完成60亿美元国债回购， dealers指单券集中度过高
美国财政部于11月4日完成60亿美元的旧期国债回购操作，认购额达396亿美元。据官方数据显示，其中一只2041年11月到期的国债吸收了超80%的购买量，引发华尔街交易商对操作集中度的担忧。
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美国10月非农就业报告将于周五发布，道琼斯共识预期新增59,000个就业岗位，失业率预计维持4.2%
美国10月非农就业报告将于周五发布，道琼斯共识预期新增59,000个就业岗位，失业率预计维持4.2%
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美国银行重组全球信用交易业务以提升流动性
美国银行重组全球信用交易业务以提升流动性
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加拿大拟改革银行所有权规则，旨在激发市场竞争
加拿大拟改革银行所有权规则，旨在激发市场竞争，使中型贷款机构更容易吸收存款并实现业务增长。
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华尔街银行将牵头为Clayton, Dubilier & Rice与McKesson收购Option Care Health提供31亿美元债务融资
华尔街银行将牵头为Clayton, Dubilier & Rice与McKesson收购Option Care Health提供31亿美元债务融资
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