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債券
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火曜日、AMD、インテル、マイクロンなどの半導体株が上昇した。これは、米国財務省が1兆ドル近い現金口座を使って国債を買い戻す可能性があるとの報道を受けたものだ。
火曜日の取引セッションでは、半導体株が軒並み上昇し、AMDは4.91%、Marvellは4.84%、マイクロンは2.48%、インテルは0.25%上昇し、VanEck半導体ETF（SMH）は1.65%上昇しました。これは、米国財務省が約9330億ドルの一般会計（TGA）を使って債券を買い戻す可能性があるとの報道を受けたもので、市場はこの動きが債券供給の圧力を緩和する可能性があると解釈し、ベンチマーク
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米国の7月PCEインフレ率は前年比3.7%を維持し、コアPCEは前月と同じく3.3%でした。財務省は来月から長期債の買い戻し規模を倍増すると発表しました。
米国商務省が水曜日に発表した報告書によると、7月の個人消費支出（PCE）価格指数は前年同月比3.7%上昇し、6月と横ばいで、米連邦準備制度(FRB)の目標である2%を依然として大きく上回っています。変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアPCEインフレ率も年率3.3%を維持しました。 報告書はまた、米国の第2四半期の経済成長率が年率換算で1.5%となり、第1四半期の2.1%を下回ったことを指摘して
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7月の個人消費支出（PCE）インフレ報告書が発表された後、10年物国債利回りは4.645%で横ばいとなり、コアPCEインフレ率は予想通りだった。
水曜日、投資家が米連邦準備制度(FRB)が好むインフレ指標を評価する中、米国債利回りは全体的に横ばいでした。10年物国債利回りは4.645%でほぼ横ばい、30物国債利回りは5.175%を維持、2年物国債利回りは4.205%を維持しました。7月の個人消費支出（PCE）指数は、季節調整済みで前月比0.2%上昇、前年同月比3.7%上昇となり、ダウ・ジョーンズのコンセンサス予想をわずかに上回りました。しか
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米連邦準備制度(FRB)のウォーシュ氏によるジャクソンホール会議での初の基調講演に注目が集まる
ニック・ティミラオスは、ウォーシュの米連邦準備制度(FRB)年次経済シンポジウムでの初の基調講演は、数週間前よりも重要性が高いと分析しています。彼の7月の記者会見は、インフレ公約の履行に対する疑問を呼び起こし、財務省がAI関連の借り入れブームによる期間プレミアムの上昇を防ぐために予想外に行った債務管理調整は、新たな財政金融制度に対するさらなる疑問を引き起こしました。ウォーシュの講演は、市場とFRB
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Citadel Securitiesは、長期債に対する弱気予測を撤回し、ショートポジションが清算される可能性があると警告した
シタデル・セキュリティーズは、米国債の長期的な見通しに対する弱気なスタンスを転換し、これらの債券のショート取引が過度に混雑しており、市場の方向転換があれば苦痛なポジション解消を引き起こす可能性があると警告した。 同社は、米国財務省が拡大した債券買い戻しプログラムを、民間市場が吸収しなければならないデュレーションを短縮し、長期利回りに下方圧力をかけることを目的とした「ツイスト・オペレーション」と表現
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ムーディーズのエコノミスト、マーク・ザンディ氏が警告：米国経済危機の条件が形成されつつあり、債務のGDP比は100%を超えた
ムーディーズ・アナリティクスのチーフエコノミストであるマーク・ザンディ氏は、最近のポッドキャストで、米国は経済危機の「審判の日」に直面しており、必要な条件がすべて整いつつあると述べた。同氏は、米国の債務対GDP比率が4月末に100%を突破し、第二次世界大戦以来初めてとなったこと、年間予算赤字が2兆ドルに達していること、そして国債総額が先週初めて40兆ドルを突破したことを指摘した。ザンディ氏は、外部
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パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー（Pimco）のグローバル債券最高投資責任者であるアンドリュー・ボールズ氏は、「健全な」債券市場はボラティリティが低いと指摘し、米国財務省が長期債の購入を増やす必要性について疑問を呈した。
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー（Pimco）のグローバル債券最高投資責任者であるアンドリュー・ボールズ氏は、「健全な」債券市場はボラティリティが低いと指摘し、米国財務省が長期債の購入を増やす必要性について疑問を呈した。
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Citadel Securitiesのストラテジストは、ウォール街における米国長期国債の大規模なショートが、苦痛を伴うショートカバーにつながる可能性があると警告しています。
このストラテジストは、長期債に対する市場の一方的な弱気な賭けが、困難なショートカバーの道を開く可能性があると指摘した。同時に、著名な投資家スタンレー・ドラッケンミラー氏も、米国財務長官スコット・ベッセント氏が利回りを押し下げるために提案した長期国債の買い戻し計画は、その目標を達成できない可能性があると警告した。
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モルガン・スタンレーのカンドゥジャ氏は、米国のベッセント財務長官が利回りの上昇を阻止すると誓ったことを受け、長期国債のロングポジションを縮小した。
モルガン・スタンレーのカンドゥジャ氏は、米国のベッセント財務長官が利回りの上昇を阻止すると誓ったことを受け、長期国債のロングポジションを縮小した。
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日本は、ブロックチェーンベースの24時間365日稼働する国債および株式決済システムの探求を計画しており、2027年初頭の開発計画の策定を目指しています。
日本の金融庁、財務省、日本銀行、および主要金融機関は、2027年初頭までに開発計画を策定することを目的とした研究グループを今夏に立ち上げる予定です。このシステムは、現在の決済遅延を解消し、取引相手リスクを低減し、最終的には国際送金をサポートすることが期待されており、世界最大の金融市場の一つである日本における近代化の重要な一歩となります。このインフラは、今後数年以内、早ければ2030年代初頭にも稼働
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個人消費支出（PCE）データ発表を控える中、米国債は小幅下落、市場はFRBがもたらすリスクに注目
個人消費支出（PCE）データ発表を控える中、米国債は小幅下落、市場はFRBがもたらすリスクに注目
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財務大臣ベッセントによる「ベッセントプット」と呼ばれる予想外の動きが、債券市場に影響を与えているという初期兆候が見られます。
財務大臣ベッセントによる「ベッセントプット」と呼ばれる予想外の動きが、債券市場に影響を与えているという初期兆候が見られます。
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米国財務省と米連邦準備制度(FRB)の政策目標が現在、明らかに乖離しており、市場は今週金曜日のジャクソンホールにおけるFRB議長ウォーシュの講演に注目している。
ベッセント米財務長官は先週、長期国債の買い戻し規模を少なくとも倍増させると発表し、上昇し続ける長期金利を抑制しようとしましたが、効果は限定的でした。この動きは、米連邦準備制度(FRB)議長ウォーシュのインフレ対策の姿勢と正面から衝突します。ウォーシュは以前、米連邦準備制度(FRB)が市場シグナルに干渉しないよう努めていると強調していました。ウォール街の大手投資機関は、両機関の政策目標が明らかに乖離
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天然ガスが石油に代わり、欧州の債務における主要なインフレリスクとなる
この重要な燃料の供給不足がインフレ再燃を引き起こす可能性があるため、天然ガスは欧州の債券トレーダーにとって、石油を上回る最大の懸念事項となっています。
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ブレント原油は3日続落し、1.7%安の1バレル約87ドルとなった。イランとオマーンがホルムズ海峡の航行枠組みについて協議しているため、今週の累計下落幅は約8%に達した。
ブレント原油価格は水曜日、3営業日連続で下落し、1バレルあたり約87ドルと1.7%下落し、今週の累計下落幅は約8%に拡大しました。原油価格下落の主な原因は、イランとオマーンがホルムズ海峡の航行再開に関する「暫定枠組み」について協議を開始したことで、地政学的緊張が緩和される兆候が見られ、市場の供給途絶プレミアムの期待が後退したためです。原油価格の低迷は、インフレ期待をさらに押し下げ、債券市場の好調を
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ソフトバンク、OpenAIへの約650億ドル投資の借り換えのため、早ければ9月に最大200億ドルの債券発行を計画
ソフトバンクグループは、複数の投資銀行と協議しており、OpenAIへの投資のために以前に取得した400億ドルのブリッジローンを返済するため、早ければ9月にも100億ドルから200億ドルの規模の債券を発行する計画です。この発行は、ソフトバンクのOpenAIへの約650億ドルのコミットメント投資を支援することを目的としており、債券は米ドルとユーロの二重通貨建てとなる可能性があります。
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米連邦準備制度(FRB)のウォーシュ議長は今週金曜日のジャクソンホール会議で初めて発言する予定で、市場は長期金利問題における財務省との政策協調に注目している。
ウォーシュ氏の発言は、7月の金利決定を巡る論争以来、初めての公の場での表明となった。これに先立ち、米国財務長官ベッセントは先週、計画外の債券買い入れ増加を通じて市場に直接介入し、「利回りはファンダメンタルズを反映していない」と述べた。これは、ウォーシュ氏の以前の「利回り上昇は良いことだ」という立場とは明確な相違を示している。財務省は債務管理の転換を開始し、9月から長期低流動性債券の買い入れ規模を倍
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ソフトバンク、OpenAIへの資金提供のため最大200億ドルの債券発行を検討
ソフトバンク、OpenAIへの資金提供のため最大200億ドルの債券発行を検討
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米国保険業界で210億ドルの「闇取引」スキャンダルが発覚、グッゲンハイム共同創設者ウォルター氏がFBIと米国証券取引委員会の調査に直面
グッゲンハイム・パートナーズの共同創設者兼CEOであるマーク・ウォルター氏が所有する保険会社、デラウェア・ライフとクリア・スプリング・ライフは、今年6月に最大210億ドルの投資を「独立投資」として誤分類したことを認めました。これらの資金は実際にはウォルター氏とそのビジネス帝国に関連する企業に投資されていました。この行為は、関連投資に対する保険規制の厳格な制限に違反しています。デラウェア・ライフは以
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モルガン・スタンレーがNVIDIAの信用格付けカバレッジを開始、「中立」評価を付与し、2028年末までに総信用エクスポージャーが2000億ドルに達する可能性を予測
モルガン・スタンレーは8月24日、NVIDIAの信用格付けカバレッジを開始し、「中立」評価を付与するとともに、投資家に対し、現金債券とクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）の両市場で様子見を推奨しました。同行のアナリストは、NVIDIAの信用ファンダメンタルズは依然として堅調であるものの、偶発債務に関する透明性の欠如とテールリスクの規模により、現時点での介入は時期尚早であると指摘しました。報告
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オーストラリア第2位の年金基金が、円高に備えて近年で最大規模の賭けを行った。
約3,700億豪ドル（2,650億米ドル）の貯蓄を運用するオーストラリアの退職年金基金であるオーストラリアン・リタイアメント・トラストは、近年で最大の円のオーバーウェイト・ポジションを構築しました。同基金は、市場が日本銀行の将来の利上げの可能性を過小評価していると考えており、過去6ヶ月間、円が対ドルで1ドル＝160円近くまで下落するにつれて、一部はドル・ポジションを削減することで、円のポジションを
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Citadel Securitiesのフランク・フライト氏は、長期債に対する弱気予測を撤回し、弱気ポジションの過度な集中とインフレデータの改善を理由に、市場リスクは上昇に転じたと考えている。
Citadel Securitiesのフランク・フライト氏は、長期債に対する弱気予測を撤回し、弱気ポジションの過度な集中とインフレデータの改善を理由に、市場リスクは上昇に転じたと考えている。
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中国銀行は、中央銀行の改革により金融システムにおけるベンチマークとしての地位を広げるため、翌日物金利で債券の価格設定を開始しました。
中国の各銀行は、全国の翌日物資金調達コストを基準に債券の価格設定を開始しており、これは翌日物金利が中国の金融システムにおけるベンチマークとしてますます重要になっていることを示唆しています。
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米連邦準備制度(FRB)の来年の投票メンバーであるバーキン氏は、米国債の規模が40兆ドルを突破し、債務の膨張が投資家による米国債売却を引き起こす可能性があると警告した。
リッチモンド連邦準備銀行総裁トーマス・バーキン氏（2027年FOMC投票メンバー）は、米国政府の債務が拡大し続けると、最終的に債券購入者が市場から撤退する可能性があると述べました。彼は現在の債務水準を、米連邦準備制度(FRB)が対処しなければならない継続的な「逆風」と表現しました。この警告は、米国債務規模が2026年8月に40兆ドルを突破し、30年物米国債利回りが2008年の金融危機以前には見られ
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米中間選挙での民主党の勝利がAI関連株に大打撃、米国債は新たな上昇相場へ突入
米中間選挙での民主党の勝利がAI関連株に大打撃、米国債は新たな上昇相場へ突入
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ウォール街、米債務上限は2月に41兆1,000億ドルに到達すると予測
ウォール街は、米国の債務上限が2月に41兆1,000億ドルに達すると予測しており、その時点で米財務省は2027年後半に直面する資金逼迫危機に対処するため、非常措置を講じる必要が生じる見通しだ。
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関係筋：Braskemの債務再編交渉が難航、株主が資金拠出案を撤回
関係筋によると、ブラジルのペトロケミカル大手ブラスケム（Braskem S.A.）と債権者による私的債務再編（庭外債務重組）を巡る交渉が暗礁に乗り上げ、株主は先前提案されていた資本注入案を撤回した。
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アルゼンチン国債、1年ぶり最悪の週に――世界的リスク回避と選挙への懸念が重し
アルゼンチン国債は、世界的なリスクオフの動きと来年の大統領選挙に対する懸念の高まりを背景に、債券価格がディストレス水準へと下落を続け、1年以上ぶりの最悪の週となった。
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CoreWeaveの2032年満期債券の利回りが16%を突破、AIクレジット市場で圧力の高まりを示す
CoreWeaveの2032年満期債券の利回りが16%を突破し、AIクレジット市場におけるプレッシャーが高まっています。ドイツ銀行のデータによると、同社の5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）は一時1,289ベーシスポイント（bps）を超えました。
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英格蘭銀行（BoE）が政策金利を25ベーシスポイント（bp）引き上げて4%とし、来年のインフレ率が5%近傍になるとの予測を示した
英イングランド銀行（BOE）は政策金利を25ベーシスポイント（bp）引き上げ、4%とする事を発表した。現在の金利水準は、持続的なエネルギーショックがインフレ懸念を増幅させていることを反映している。同行は、足元のエネルギー価格の影響により、2027年第2四半期の英消費者物価インフレ率が5%前後で推移すると予想している。今回の決定は多数の政策委員の支持を得て可決され、そのうちキャサリン・マン委員は50
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米10月非農業部門雇用者数が予想を上回る16.5万人増と大幅増、米国債利回りは全面上昇
米10月非農業部門雇用者数が予想を上回る16.5万人増と大幅増、米国債利回りは全面上昇
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米10年国債利回りは雇用統計の発表後に上げ幅を拡大し、現在4.898%となり、6.3ベーシスポイント上昇している。
米10年国債利回りは雇用統計の発表後に上げ幅を拡大し、現在4.898%となり、6.3ベーシスポイント上昇している。
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AI関連のデット取引の収益が、欧州クレジット債のグローバルハイテク株売り込みに対する防御を支援
AI関連デット（債務）取引の収益が、欧州クレジット市場におけるグローバルハイテク株の売り込みからの防衛を支えている。ブルームバーグの報道によると、グローバルハイテク株の売り込みはこれまでのところ欧州社債には波及しておらず、MetaやGoogle（グーグル）などの債券取引における収益が、同市場において株式や米国のクレジット債が受けた痛手を回避するのに寄与したという。
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香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
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香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
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香港金融管理局は2026年第3四半期の中小企業信用状況調査結果を発表し、信用条件がわずかに改善したことを示した。
香港金融管理局（HKMA）は2026年第3四半期の中小企業向け信用状況調査の結果を発表し、信用条件がやや改善したことを明らかにした。調査によると、回答した中小企業の83%が、銀行の融資審査姿勢について6か月前と比較して「同様」または「容易になった」と回答し、前四半期の78%を上回った。一方、「より困難になった」と答えた割合は17%となり、前四半期の22%を下回った。既存の融資枠に関しては、銀行の姿
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米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
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米債利回り横ばい、10月雇用統計の発表を控えて市場は様子見
ウォール・ストリート・ジャーナル紙の報道によると、金曜日の米10年国債利回りはほぼ横ばいとなり、中間選挙を受けた当初の上昇一服感が広がっている。市場は同日遅くに発表される10月の米雇用統計（非農業部門雇用者数）を控えて様子見ムードとなっている。
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ムーディーズ：セネガルの債務再編はデフォルトに相当する可能性
ムーディーズ・インベスターズ・サービスは、セネガルによる数十億ドル規模の債務再編計画について、同社の格付手法に基づき、同国が債務返済を継続しているものの、デフォルト（債務不履行）に該当する可能性があると警告した。
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日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
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中国の10年国債利回りが過去最低を更新
中国の10年国債利回りが過去最低を更新
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アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
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日本の国債は米国債につれて反発して上昇し、指標となる10年債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。
日本の国債は米国債につれて反発し、指標となる10年物国債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。木曜日の米国株は売りが浴びせられ、ナスダック100指数が2020年以来最大の下落率を記録したことで、グローバル市場におけるリスク選好が後退して避難需要が押し上げられ、それが米国債および日本国債の強含みを引き起こした。
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米財務省は11月4日に60億ドルの国債買い戻し（バイバック）を実施したが、ディーラーからは単一銘柄への集中度が高すぎるとの指摘が出ている。
米財務省は11月4日、60億ドルの旧発債（オフ・ザ・ラン債）の買い戻しオペを完了し、応札額は396億ドルに達した。公式データによると、このうち2041年11月満期の国債が買い付けの80%以上を吸収しており、ウォール街のディーラーの間でオペの集中度に対する懸念を引き起こしている。
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米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
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バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
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カナダ、銀行所有権ルールの改正を検討 市場競争の促進が狙い
カナダ政府は、市場競争の活性化および中堅金融機関による預金獲得と事業拡大の容易化を目的として、銀行所有権に関する規制の改革を検討している。
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ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
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