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债券
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美国10年期国债收益率升至4.75%，创2025年1月以来新高
美国10年期国债收益率升至4.75%，创2025年1月以来新高
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智利经济改革预期提振高风险公司债券需求，彭博调查显示9月推荐量增加
市场预期智利总统何塞·安东尼奥·卡斯特政府将成功重振经济，正提升投资者对智利低评级公司债券的兴趣。彭博对24位分析师和交易员的调查显示，9月份对智利高风险公司债的推荐量有所增加。其中，17%的受访者表示愿意购买评级高达“BBB”的债券，这一比例是上个月的三倍多，也是自3月份以来的最高水平。
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华尔街见闻分析：欧元区或成下一个主权债务危机引爆点，法国10年期国债收益率创2008年来新高并首超意大利
华尔街见闻分析指出，尽管美国联邦债务持续占据头条，但欧元区可能成为下一场主权债务危机的引爆点。欧元区面临庞大的隐性财政负担，官方估算的净应计公共养老金负债约占GDP的150%。截至8月21日，法国10年期国债收益率已升至2008年以来最高水平，并首次超过意大利，这表明市场正在系统性重估欧元区核心国家的财政信用。同时，全球债券市场正经历新一轮抛售，英国10年期国债收益率已创历史新高至5.1%。
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麻省理工学院一位专家警告称，美国对其40万亿美元的债务提出了错误的问题，并指出不断加重的债务负担可能会给经济带来麻烦
麻省理工学院的一位专家警告称，尽管联邦债务可能尚在可承受范围内，但不断加重的债务负担仍可能给美国经济带来问题。
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美元和国债收益率下跌，扭转了上周五因美联储主席沃什发出通胀警告而引发的涨势
美元指数（DXY）下跌0.2%，报99.525；两年期国债收益率下跌2.3个基点，至4.325%；10年期国债收益率下跌1个基点，至4.710%。 此前，美联储主席凯文·沃什于周五就通胀风险发出警告，这曾一度推动市场走高。投资者目前正等待本周五公布的美国就业数据以及下周的通胀数据，部分分析师警告称，9月份加息尚不确定。
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美国2年期国债收益率下跌2.3个基点至4.325%，10年期收益率下跌1个基点至4.710%，美元指数下跌0.2%
美国国债收益率和美元下跌，逆转了周五的部分涨幅，此前美联储主席沃什警告通胀风险。与此同时，欧元区10年期德国国债收益率升至15年高点3.290%，布伦特原油上涨1.3%至每桶90.49美元，此前美国中央司令部称美军周日在霍尔木兹海峡袭击了两个伊朗火箭发射器，加剧了地区冲突风险。
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法国30年期国债收益率升至4.9274%，创2008年9月以来新高，较前一交易日上涨4.5个基点
法国30年期国债收益率升至4.9274%，创2008年9月以来新高，较前一交易日上涨4.5个基点
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德国30年期国债收益率升至3.7924%，创2011年6月以来新高，上涨3个基点
德国30年期国债收益率升至3.7924%，创2011年6月以来新高，上涨3个基点
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日本2027财年预算申请额预计将达创纪录的8950亿美元
日本政府预计将提交总计约143万亿日元（合8950亿美元）的2028年3月止财年预算申请，创下历史新高。首相高市早苗（Sanae Takaichi）领导的财务省正在申请创纪录的2290亿美元用于债券偿付支出。
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在债务负担和政治僵局的影响下，法国政府借贷成本升至接近2008年的高位，10年期国债收益率超过4.1%
法国日益恶化的公共财政状况和政治僵局，使其成为主权债务问题的“典型代表”——上周，该国10年期国债收益率升至2008年以来最高水平，超过4.13%，周五仍维持在4.1%左右。 去年，法国财政赤字占国内生产总值（GDP）的比重达到5.1%，远超欧盟3%的上限，而其债务与GDP之比则超过了115%。国际货币基金组织（IMF）预测，到2027年，法国政府总债务将超过GDP的120%。
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日本基准债券收益率升至2.95%创30年新高，日元走弱，此前美联储主席Warsh发表鹰派杰克逊霍尔言论
周一，日本基准债券收益率触及30年高点，日元再次显现疲软迹象。市场解读美联储主席Kevin Warsh 8月28日在杰克逊霍尔的讲话，认为其为进一步加息留下了可能性。
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周一，中国10年期国债收益率降至1.692%，接近一年低点，与美国国债走势背离，因美联储主席沃什释放鹰派信号
周一，中国10年期国债收益率报1.692%，因7月经济数据低于分析师预期，该收益率已逼近一年来的最低水平。 预计中国与美国债券市场的这种分化将进一步扩大，因为美联储主席凯文·沃什在杰克逊霍尔会议上的鹰派言论，以及对财政可持续性的担忧，给美国国债带来了新的阻力。
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分析师：日本GPIF或上调国内债券配置目标，以期在收益率飙升中获取更高回报
分析师表示，鉴于日本国债收益率大幅攀升，日本政府养老金投资基金（GPIF）或有理由将其国内债券配置目标从25%上调，以寻求更高的投资回报。
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阿波罗首席经济学家Torsten Slok警告，无论AI成功带来通缩还是失败引发避险，美债收益率在2027年都将下行
Torsten Slok在8月31日的最新报告中指出，若AI商业化成功，科技公司数万亿美元营收将产生大规模通缩效应，压低长端利率；若AI泡沫破裂，纳斯达克指数可能暴跌50%，投资者将转向美债避险，同样推动长端收益率急剧下行。Slok强调，未来六个月是市场形成对AI发展路径判断的关键窗口。
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英国《金融时报》分析：自2月美伊开战以来，G7国家主权债务融资成本已额外锁定约160亿美元，美国承担大头
据英国《金融时报》8月30日报道，对各国政府债券发行数据的分析显示，自今年2月美伊战争爆发以来，G7国家因债券收益率上升已额外锁定约160亿美元的主权债务融资成本。其中，美国承担了约106亿美元的额外成本。若收益率维持当前水平，预计到2027年一季度末，这一额外成本将进一步扩大至约340亿美元。报道指出，霍尔木兹海峡封锁引发的能源供应危机推高了通胀预期，是此轮收益率上行的重要推手之一，对英国、意大
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中国证监会发文支持上市房地产开发企业再融资、并购重组
中国证监会发文支持上市房地产开发企业再融资、并购重组
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美联储主席沃什暗示将加息后，债券投资者保持谨慎
包括ABN AMRO Investment Solutions和Brandywine Global Investment Management在内的多家公司的债券投资者，对有关美联储主席凯文·沃什即将加息的猜测日益增多一事表示怀疑。
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摩根大通维持对股市的积极看法，预计年底前涨势将由板块轮动而非普涨驱动
摩根大通策略师Fabio Bassi在客户报告中指出，该行预计股市将缓慢走高，主要由市场板块间的轮动推动，而非全面的普涨。摩根大通继续青睐优质成长股和超大规模公司，并在近期重新定价后看好半导体股票。该行认为，发达市场债券收益率曲线的陡峭化更多反映了资本和投资机会需求的增加，而非对货币政策失误的担忧。摩根大通不认为近期债券市场的走势预示着金融市场将出现广泛的避险情绪。
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基金经理表示，美元贬值将推高流向新兴市场债券的资金，从而提振其表现。
他们认为，对美元购买力下降（即“美元贬值”）的担忧正推动资金涌入新兴市场债券。本月，随着市场对美国财政赤字的担忧日益加剧，投资者纷纷寻求美元以外的投资替代品，新兴市场债券已随黄金和比特币一同上涨。
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克鲁格曼：美联储主席沃什与财政部长贝森特在货币政策工具上存在“明摆着的矛盾”
诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼8月29日评论美联储主席沃什在杰克逊霍尔的首次演讲时指出，沃什强调短期利率是核心工具、非常规手段仅限特殊情况，但与此同时，美国财政部长贝森特却在推进长期国债购买计划，其实质是由财政部主导的量化宽松。克鲁格曼认为，这一政策裂痕将持续存在，尤其是在财政部双重回购计划宣布后，两机构间的张力已愈发明显。
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DWS分析师指出美国长期国债收益率和实际利率升至近25年高点，警告财政路径危险
DWS的David Bianco表示，美国长期国债收益率和实际利率已攀升至近25年来的最高水平，但他认为通胀并非主要驱动因素。他指出，更大的问题是结构性的：美国赤字占GDP比重超过6%，总债务占GDP比重不断上升，以及随着外国需求变得不可靠，国内需要为更多借款提供资金。布鲁金斯学会的Robin Brooks和前荷兰财政部长Sigrid Kaag也警告称，尽管美元的避险地位为政策制定者提供了更多时间
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《金融时报》：随着向投资者推销美国国债的想法日益受到关注，新一轮金融压制的风险正在上升
《金融时报》报道称，迫使投资者购买美国国债这一构想正受到越来越认真的对待，这表明金融压制可能正迈入一个新时代。
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古根海姆旗下公司收购了与其资产管理部门相关的债务
由于这笔贷款被视为马克·沃尔特旗下私营投资公司的风向标，因此一直备受市场关注。
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《华尔街日报》一篇评论文章认为，美国财政部为降低收益率所采取的措施是市场不可或缺的一部分，而非扭曲市场
该文驳斥了斯坦利·F·德鲁肯米勒的批评，即财政部通过赎回流动性较差的债券来降低收益率的举措会扭曲市场信号。 文章认为，财政部作为证券发行方，本身就是市场的一部分，其在发行节奏、结构及赎回方面的决策，都是旨在降低融资成本和管控风险的合理选择，因此是价格形成过程不可或缺的组成部分。
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美国中期选举民主党大选获胜重创AI概念股，美债迎来新一轮涨势
美国中期选举民主党大选获胜重创AI概念股，美债迎来新一轮涨势
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华尔街预测美国债务上限将于2月触及41.1万亿美元
华尔街预测美国债务上限将于2月触及41.1万亿美元，届时美国财政部将需要采取非常规措施，以应对2027年后期面临的资金紧缩危机。
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知情人士：Braskem债务重组谈判遇阻，股东撤回资金注入方案
知情人士称，巴西石化巨头Braskem S.A.与债权人关于庭外债务重组的谈判陷入僵局，股东已撤回此前拟议的资本注入方案。
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阿根廷主权债券遭遇一年多来最糟一周，受全球风险厌恶及大选焦虑拖累
阿根廷主权债券遭遇一年多来最糟一周，受全球风险厌恶及对明年总统大选焦虑情绪加剧的影响，债券价格持续下跌向困境水平靠拢。
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CoreWeave 2032年到期债券收益率突破16%，AI信贷市场压力攀升
CoreWeave 2032年到期债券收益率突破16%，AI信贷市场压力攀升；德意志银行数据显示其五年期信用违约互换（CDS）近期一度升破1289个基点。
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英国央行加息25个基点至4%，并预计明年通胀接近5%
英国央行宣布将基准利率上调25个基点至4%，当前利率水平反映出持续的能源冲击加剧了对通胀的担忧。央行预计，受近期能源价格影响，2027年第二季度英国消费者价格通胀率将维持在5%左右。此次决议获得多数政策制定者支持，其中委员凯瑟琳·曼恩倾向于更大幅度地加息50个基点至4.25%。
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美国10月非农就业大增16.5万人超预期，美债收益率全线走高
美国10月非农就业大增16.5万人超预期，美债收益率全线走高
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美国10年期国债收益率在就业数据公布后扩大涨幅，现报4.898%并上行6.3个基点
美国10年期国债收益率在就业数据公布后扩大涨幅，现报4.898%并上行6.3个基点
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AI相关债务交易收益帮助欧洲信用债抵御全球科技股抛售潮
AI相关债务交易收益帮助欧洲信用债抵御全球科技股抛售潮。彭博报道称，全球科技股抛售潮迄今未波及欧洲公司债，Meta和谷歌等公司的债务交易收益帮助该市场避免了股票和美国信用债受到的重创。
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香港金管局将通过重开机制招标发行15亿元10年期人民币机构政府债券
香港金管局将通过重开机制招标发行15亿元10年期人民币机构政府债券
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香港金管局将于11月12日通过重开招标增发7.5亿元3年期人民币机构国债
香港金管局将于11月12日通过重开招标增发7.5亿元3年期人民币机构国债
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香港金管局发布2026年第三季度中小企业信贷状况调查结果，显示信贷条件略有改善
香港金管局发布2026年第三季度中小企业信贷状况调查结果，显示信贷条件略有改善。调查显示，83%受访中小企业认为银行信贷审批态度与6个月前相比保持“相似”或“更容易”，高于上一季度的78%；17%认为审批“更困难”，低于上一季度的22%。在现有信贷额度方面，2%受访者报告银行态度“收紧”，低于上一季度的4%。新信贷申请方面，2%受访者表示在第三季度申请了新的银行信贷，在已知晓申请结果的受访者中，7
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美债交易员在周五就业报告发布前押盘面继续上涨，因美联储加息预期持续降温
美债交易员在周五就业报告发布前押盘面继续上涨，因美联储加息预期持续降温
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美债收益率基本持平，市场等待10月就业数据
据《华尔街日报》报道，周五美国国债收益率基本持平，中期选举后的初期涨势逐渐消退。市场正等待当日稍晚公布的10月非农就业数据。
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穆迪警告：塞内加尔债务重组可能相当于违约
穆迪投资者服务公司警告称，塞内加尔重组数十亿美元债务的计划根据其评级方法可能相当于违约，尽管该国的债务偿付仍在继续。
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日本GPIF遭遇六个季度来首个亏损，受全球债市下挫与日元走强拖累
日本GPIF遭遇六个季度来首个亏损，受全球债市下挫与日元走强拖累
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中国10年期国债收益率跌至历史新低
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分析称马来西亚作为净能源出口国，正吸引买家买入马来西亚国债以抵御区域通胀
分析称马来西亚作为净能源出口国，正吸引买家买入马来西亚国债以抵御区域通胀
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日本国债随美债反弹上涨，基准10年期收益率下跌7个基点至2.685%
日本国债随美债反弹上涨，基准10年期收益率下跌7个基点至2.685%。美股周四遭遇抛售、纳斯达克100指数创下2020年以来最大跌幅，引发全球市场风险偏好降温并推升避险需求，进而带动美国国债与日本国债走强。
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美国财政部11月4日完成60亿美元国债回购， dealers指单券集中度过高
美国财政部于11月4日完成60亿美元的旧期国债回购操作，认购额达396亿美元。据官方数据显示，其中一只2041年11月到期的国债吸收了超80%的购买量，引发华尔街交易商对操作集中度的担忧。
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美国10月非农就业报告将于周五发布，道琼斯共识预期新增59,000个就业岗位，失业率预计维持4.2%
美国10月非农就业报告将于周五发布，道琼斯共识预期新增59,000个就业岗位，失业率预计维持4.2%
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美国银行重组全球信用交易业务以提升流动性
美国银行重组全球信用交易业务以提升流动性
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加拿大拟改革银行所有权规则，旨在激发市场竞争
加拿大拟改革银行所有权规则，旨在激发市场竞争，使中型贷款机构更容易吸收存款并实现业务增长。
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华尔街银行将牵头为Clayton, Dubilier & Rice与McKesson收购Option Care Health提供31亿美元债务融资
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