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債券
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美國10年期國債收益率升至4.75%，創2025年1月以來新高
美國10年期國債收益率升至4.75%，創2025年1月以來新高
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智利經濟改革預期提振高風險公司債券需求，彭博調查顯示9月推薦量增加
市場預期智利總統何塞·安東尼奧·卡斯特政府將成功重振經濟，正提升投資者對智利低評級公司債券的興趣。彭博對24位分析師和交易員的調查顯示，9月份對智利高風險公司債的推薦量有所增加。其中，17%的受訪者表示願意購買評級高達“BBB”的債券，這一比例是上個月的三倍多，也是自3月份以來的最高水平。
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華爾街見聞分析：歐元區或成下一個主權債務危機引爆點，法國10年期國債收益率創2008年來新高並首超意大利
華爾街見聞分析指出，儘管美國聯邦債務持續佔據頭條，但歐元區可能成為下一場主權債務危機的引爆點。歐元區面臨龐大的隱性財政負擔，官方估算的淨應計公共養老金負債約佔GDP的150%。截至8月21日，法國10年期國債收益率已升至2008年以來最高水平，並首次超過意大利，這表明市場正在系統性重估歐元區核心國家的財政信用。同時，全球債券市場正經歷新一輪拋售，英國10年期國債收益率已創歷史新高至5.1%。
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麻省理工學院一位專家警告稱，美國對其40萬億美元的債務提出了錯誤的問題，並指出不斷加重的債務負擔可能會給經濟帶來麻煩
麻省理工學院的一位專家警告稱，儘管聯邦債務可能尚在可承受範圍內，但不斷加重的債務負擔仍可能給美國經濟帶來問題。
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美元和國債收益率下跌，扭轉了上週五因美聯儲主席沃什發出通脹警告而引發的漲勢
美元指數（DXY）下跌0.2%，報99.525；兩年期國債收益率下跌2.3個基點，至4.325%；10年期國債收益率下跌1個基點，至4.710%。 此前，美聯儲主席凱文·沃什於週五就通脹風險發出警告，這曾一度推動市場走高。投資者目前正等待本週五公佈的美國就業數據以及下週的通脹數據，部分分析師警告稱，9月份加息尚不確定。
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美國2年期國債收益率下跌2.3個基點至4.325%，10年期收益率下跌1個基點至4.710%，美元指數下跌0.2%
美國國債收益率和美元下跌，逆轉了週五的部分漲幅，此前美聯儲主席沃什警告通脹風險。與此同時，歐元區10年期德國國債收益率升至15年高點3.290%，布倫特原油上漲1.3%至每桶90.49美元，此前美國中央司令部稱美軍週日在霍爾木茲海峽襲擊了兩個伊朗火箭發射器，加劇了地區衝突風險。
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法國30年期國債收益率升至4.9274%，創2008年9月以來新高，較前一交易日上漲4.5個基點
法國30年期國債收益率升至4.9274%，創2008年9月以來新高，較前一交易日上漲4.5個基點
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德國30年期國債收益率升至3.7924%，創2011年6月以來新高，上漲3個基點
德國30年期國債收益率升至3.7924%，創2011年6月以來新高，上漲3個基點
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日本2027財年預算申請額預計將達創紀錄的8950億美元
日本政府預計將提交總計約143萬億日元（合8950億美元）的2028年3月止財年預算申請，創下歷史新高。首相高市早苗（Sanae Takaichi）領導的財務省正在申請創紀錄的2290億美元用於債券償付支出。
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在債務負擔和政治僵局的影響下，法國政府借貸成本升至接近2008年的高位，10年期國債收益率超過4.1%
法國日益惡化的公共財政狀況和政治僵局，使其成為主權債務問題的“典型代表”——上週，該國10年期國債收益率升至2008年以來最高水平，超過4.13%，週五仍維持在4.1%左右。 去年，法國財政赤字佔國內生產總值（GDP）的比重達到5.1%，遠超歐盟3%的上限，而其債務與GDP之比則超過了115%。國際貨幣基金組織（IMF）預測，到2027年，法國政府總債務將超過GDP的120%。
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日本基準債券收益率升至2.95%創30年新高，日元走弱，此前美聯儲主席Warsh發表鷹派傑克遜霍爾言論
週一，日本基準債券收益率觸及30年高點，日元再次顯現疲軟跡象。市場解讀美聯儲主席Kevin Warsh 8月28日在傑克遜霍爾的講話，認為其為進一步加息留下了可能性。
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週一，中國10年期國債收益率降至1.692%，接近一年低點，與美國國債走勢背離，因美聯儲主席沃什釋放鷹派信號
週一，中國10年期國債收益率報1.692%，因7月經濟數據低於分析師預期，該收益率已逼近一年來的最低水平。 預計中國與美國債券市場的這種分化將進一步擴大，因為美聯儲主席凱文·沃什在傑克遜霍爾會議上的鷹派言論，以及對財政可持續性的擔憂，給美國國債帶來了新的阻力。
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分析師：日本GPIF或上調國內債券配置目標，以期在收益率飆升中獲取更高回報
分析師表示，鑑於日本國債收益率大幅攀升，日本政府養老金投資基金（GPIF）或有理由將其國內債券配置目標從25%上調，以尋求更高的投資回報。
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阿波羅首席經濟學家Torsten Slok警告，無論AI成功帶來通縮還是失敗引發避險，美債收益率在2027年都將下行
Torsten Slok在8月31日的最新報告中指出，若AI商業化成功，科技公司數萬億美元營收將產生大規模通縮效應，壓低長端利率；若AI泡沫破裂，納斯達克指數可能暴跌50%，投資者將轉向美債避險，同樣推動長端收益率急劇下行。Slok強調，未來六個月是市場形成對AI發展路徑判斷的關鍵窗口。
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英國《金融時報》分析：自2月美伊開戰以來，G7國家主權債務融資成本已額外鎖定約160億美元，美國承擔大頭
據英國《金融時報》8月30日報道，對各國政府債券發行數據的分析顯示，自今年2月美伊戰爭爆發以來，G7國家因債券收益率上升已額外鎖定約160億美元的主權債務融資成本。其中，美國承擔了約106億美元的額外成本。若收益率維持當前水平，預計到2027年一季度末，這一額外成本將進一步擴大至約340億美元。報道指出，霍爾木茲海峽封鎖引發的能源供應危機推高了通脹預期，是此輪收益率上行的重要推手之一，對英國、意大
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中國證監會發文支持上市房地產開發企業再融資、併購重組
中國證監會發文支持上市房地產開發企業再融資、併購重組
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美聯儲主席沃什暗示將加息後，債券投資者保持謹慎
包括ABN AMRO Investment Solutions和Brandywine Global Investment Management在內的多家公司的債券投資者，對有關美聯儲主席凱文·沃什即將加息的猜測日益增多一事表示懷疑。
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摩根大通維持對股市的積極看法，預計年底前漲勢將由板塊輪動而非普漲驅動
摩根大通策略師Fabio Bassi在客户報告中指出，該行預計股市將緩慢走高，主要由市場板塊間的輪動推動，而非全面的普漲。摩根大通繼續青睞優質成長股和超大規模公司，並在近期重新定價後看好半導體股票。該行認為，發達市場債券收益率曲線的陡峭化更多反映了資本和投資機會需求的增加，而非對貨幣政策失誤的擔憂。摩根大通不認為近期債券市場的走勢預示着金融市場將出現廣泛的避險情緒。
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基金經理表示，美元貶值將推高流向新興市場債券的資金，從而提振其表現。
他們認為，對美元購買力下降（即“美元貶值”）的擔憂正推動資金湧入新興市場債券。本月，隨着市場對美國財政赤字的擔憂日益加劇，投資者紛紛尋求美元以外的投資替代品，新興市場債券已隨黃金和比特幣一同上漲。
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克魯格曼：美聯儲主席沃什與財政部長貝森特在貨幣政策工具上存在“明擺着的矛盾”
諾貝爾經濟學獎得主保羅·克魯格曼8月29日評論美聯儲主席沃什在傑克遜霍爾的首次演講時指出，沃什強調短期利率是核心工具、非常規手段僅限特殊情況，但與此同時，美國財政部長貝森特卻在推進長期國債購買計劃，其實質是由財政部主導的量化寬鬆。克魯格曼認為，這一政策裂痕將持續存在，尤其是在財政部雙重回購計劃宣佈後，兩機構間的張力已愈發明顯。
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DWS分析師指出美國長期國債收益率和實際利率升至近25年高點，警告財政路徑危險
DWS的David Bianco表示，美國長期國債收益率和實際利率已攀升至近25年來的最高水平，但他認為通脹並非主要驅動因素。他指出，更大的問題是結構性的：美國赤字佔GDP比重超過6%，總債務佔GDP比重不斷上升，以及隨着外國需求變得不可靠，國內需要為更多借款提供資金。布魯金斯學會的Robin Brooks和前荷蘭財政部長Sigrid Kaag也警告稱，儘管美元的避險地位為政策制定者提供了更多時間
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《金融時報》：隨着向投資者推銷美國國債的想法日益受到關注，新一輪金融壓制的風險正在上升
《金融時報》報道稱，迫使投資者購買美國國債這一構想正受到越來越認真的對待，這表明金融壓制可能正邁入一個新時代。
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古根海姆旗下公司收購了與其資產管理部門相關的債務
由於這筆貸款被視為馬克·沃爾特旗下私營投資公司的風向標，因此一直備受市場關注。
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《華爾街日報》一篇評論文章認為，美國財政部為降低收益率所採取的措施是市場不可或缺的一部分，而非扭曲市場
該文駁斥了斯坦利·F·德魯肯米勒的批評，即財政部通過贖回流動性較差的債券來降低收益率的舉措會扭曲市場信號。 文章認為，財政部作為證券發行方，本身就是市場的一部分，其在發行節奏、結構及贖回方面的決策，都是旨在降低融資成本和管控風險的合理選擇，因此是價格形成過程不可或缺的組成部分。
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美國中期選舉民主黨大選獲勝重創AI概念股，美債迎來新一輪漲勢
美國中期選舉民主黨大選獲勝重創AI概念股，美債迎來新一輪漲勢
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華爾街預測美國債務上限將於2月觸及41.1萬億美元
華爾街預測美國債務上限將於2月觸及41.1萬億美元，屆時美國財政部將需要採取非常規措施，以應對2027年後期面臨的資金緊縮危機。
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知情人士：Braskem債務重組談判遇阻，股東撤回資金注入方案
知情人士稱，巴西石化巨頭Braskem S.A.與債權人關於庭外債務重組的談判陷入僵局，股東已撤回此前擬議的資本注入方案。
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阿根廷主權債券遭遇一年多來最糟一週，受全球風險厭惡及大選焦慮拖累
阿根廷主權債券遭遇一年多來最糟一週，受全球風險厭惡及對明年總統大選焦慮情緒加劇的影響，債券價格持續下跌向困境水平靠攏。
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CoreWeave 2032年到期債券收益率突破16%，AI信貸市場壓力攀升
CoreWeave 2032年到期債券收益率突破16%，AI信貸市場壓力攀升；德意志銀行數據顯示其五年期信用違約互換（CDS）近期一度升破1289個基點。
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英國央行加息25個基點至4%，並預計明年通脹接近5%
英國央行宣佈將基準利率上調25個基點至4%，當前利率水平反映出持續的能源衝擊加劇了對通脹的擔憂。央行預計，受近期能源價格影響，2027年第二季度英國消費者價格通脹率將維持在5%左右。此次決議獲得多數政策制定者支持，其中委員凱瑟琳·曼恩傾向於更大幅度地加息50個基點至4.25%。
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美國10月非農就業大增16.5萬人超預期，美債收益率全線走高
美國10月非農就業大增16.5萬人超預期，美債收益率全線走高
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美國10年期國債收益率在就業數據公佈後擴大漲幅，現報4.898%並上行6.3個基點
美國10年期國債收益率在就業數據公佈後擴大漲幅，現報4.898%並上行6.3個基點
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AI相關債務交易收益幫助歐洲信用債抵禦全球科技股拋售潮
AI相關債務交易收益幫助歐洲信用債抵禦全球科技股拋售潮。彭博報道稱，全球科技股拋售潮迄今未波及歐洲公司債，Meta和谷歌等公司的債務交易收益幫助該市場避免了股票和美國信用債受到的重創。
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香港金管局將通過重開機制招標發行15億元10年期人民幣機構政府債券
香港金管局將通過重開機制招標發行15億元10年期人民幣機構政府債券
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香港金管局將於11月12日通過重開招標增發7.5億元3年期人民幣機構國債
香港金管局將於11月12日通過重開招標增發7.5億元3年期人民幣機構國債
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香港金管局發佈2026年第三季度中小企業信貸狀況調查結果，顯示信貸條件略有改善
香港金管局發佈2026年第三季度中小企業信貸狀況調查結果，顯示信貸條件略有改善。調查顯示，83%受訪中小企業認為銀行信貸審批態度與6個月前相比保持“相似”或“更容易”，高於上一季度的78%；17%認為審批“更困難”，低於上一季度的22%。在現有信貸額度方面，2%受訪者報告銀行態度“收緊”，低於上一季度的4%。新信貸申請方面，2%受訪者表示在第三季度申請了新的銀行信貸，在已知曉申請結果的受訪者中，7
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美債交易員在週五就業報告發布前押盤面繼續上漲，因美聯儲加息預期持續降温
美債交易員在週五就業報告發布前押盤面繼續上漲，因美聯儲加息預期持續降温
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美債收益率基本持平，市場等待10月就業數據
據《華爾街日報》報道，週五美國國債收益率基本持平，中期選舉後的初期漲勢逐漸消退。市場正等待當日稍晚公佈的10月非農就業數據。
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穆迪警告：塞內加爾債務重組可能相當於違約
穆迪投資者服務公司警告稱，塞內加爾重組數十億美元債務的計劃根據其評級方法可能相當於違約，儘管該國的債務償付仍在繼續。
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日本GPIF遭遇六個季度來首個虧損，受全球債市下挫與日元走強拖累
日本GPIF遭遇六個季度來首個虧損，受全球債市下挫與日元走強拖累
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中國10年期國債收益率跌至歷史新低
中國10年期國債收益率跌至歷史新低
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分析稱馬來西亞作為淨能源出口國，正吸引買家買入馬來西亞國債以抵禦區域通脹
分析稱馬來西亞作為淨能源出口國，正吸引買家買入馬來西亞國債以抵禦區域通脹
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日本國債隨美債反彈上漲，基準10年期收益率下跌7個基點至2.685%
日本國債隨美債反彈上漲，基準10年期收益率下跌7個基點至2.685%。美股週四遭遇拋售、納斯達克100指數創下2020年以來最大跌幅，引發全球市場風險偏好降温並推升避險需求，進而帶動美國國債與日本國債走強。
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美國財政部11月4日完成60億美元國債回購， dealers指單券集中度過高
美國財政部於11月4日完成60億美元的舊期國債回購操作，認購額達396億美元。據官方數據顯示，其中一隻2041年11月到期的國債吸收了超80%的購買量，引發華爾街交易商對操作集中度的擔憂。
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美國10月非農就業報告將於週五發佈，道瓊斯共識預期新增59,000個就業崗位，失業率預計維持4.2%
美國10月非農就業報告將於週五發佈，道瓊斯共識預期新增59,000個就業崗位，失業率預計維持4.2%
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美國銀行重組全球信用交易業務以提升流動性
美國銀行重組全球信用交易業務以提升流動性
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加拿大擬改革銀行所有權規則，旨在激發市場競爭
加拿大擬改革銀行所有權規則，旨在激發市場競爭，使中型貸款機構更容易吸收存款並實現業務增長。
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華爾街銀行將牽頭為Clayton, Dubilier & Rice與McKesson收購Option Care Health提供31億美元債務融資
華爾街銀行將牽頭為Clayton, Dubilier & Rice與McKesson收購Option Care Health提供31億美元債務融資
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