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债券
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日本10年期国债收益率周二升破3%创近30年新高，美国财长贝森特警告日元套利交易解除风险
日本10年期国债收益率周二升破3%，为1996年9月以来首次。这一走势叠加日元持续走弱与日本央行加息预期升温，引发市场对“日元套利交易”大规模解除的担忧。美国财长贝森特已公开警告，日元市场若出现无序波动，可能引发强制平仓并冲击全球市场。目前，市场已完全定价日本央行将于9月加息25个基点，部分人士甚至押注10月可能再度加息。
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《华尔街日报》分析：美债收益率攀升至多年高位，因战争引发通胀、财政赤字、美联储新主席政策转变及AI融资潮四重逻辑施压
《华尔街日报》分析：美债收益率攀升至多年高位，因战争引发通胀、财政赤字、美联储新主席政策转变及AI融资潮四重逻辑施压
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日本央行将于10月14日召开“市场操作会议”，讨论金融市场和日本国债流动性
此次会议将涵盖金融市场的最新动态、日本国债（JGB）市场的流动性和运作情况，以及日本货币市场的趋势，包括2026年8月东京货币市场调查的结果。
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美银：预计8月非农新增就业仅4万人远低于市场共识，9月美联储加息关键在CPI
美银在9月2日发布的最新报告中指出，预计8月非农新增就业仅4万人（私人部门3.5万人），远低于市场共识，失业率维持4.1%。该行强调，美联储主席沃什在杰克逊霍尔年会上的讲话已明确通胀是当前货币政策的核心锚点，因此9月美联储是否加息的真正门槛在于即将公布的CPI通胀数据，而非非农就业报告。基于非农数据不对称风险，美银建议投资者做多5年期美债、构建5年/30年期美债收益率曲线陡峭化交易，并战术性做空美
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巴基斯坦通过两期垃圾债券发行筹集30亿美元
巴基斯坦通过利用投资者的兴趣筹集到了资金，而随着该国在过去几个月里信用评级上调，投资者的兴趣也随之增加。
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《华尔街日报》分析：四股关键力量正对债券市场构成压力，其中战争是主要驱动因素
据《华尔街日报》分析，近期债券收益率的攀升主要受四大因素驱动。其中，战争被视为首要因素，其他因素还包括财政担忧、美联储新任主席的任命，以及大量与人工智能相关的债券发行。
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日本周四举行30年期国债拍卖，30年期收益率已升至4.155%逼近历史高位，10年期触及三十年新高3%
在全球长端利率飙升之际，此次拍卖受到市场密切关注。分析师警告，若结果疲弱，冲击波可能蔓延全球。市场对首相高市早苗扩张性财政议程的担忧持续发酵，日本央行行长植田和男本周暗示本月政策会议可能加息，其表态呼应了美国财长贝森特此前有关需要采取行动的系列言论。巴克莱策略师预计拍卖结果偏弱至温和，TD证券策略师Prashant Newnaha认为，日债抛售若进一步延伸，可能引发全球固收市场的重新定价。
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日本30年期国债拍卖将于周四进行，在全球抛售推升长期收益率至近二十年高点之际，恐将考验投资者兴趣并加剧债务抛售
日本30年期国债拍卖将于周四进行，在全球抛售推升长期收益率至近二十年高点之际，恐将考验投资者兴趣并加剧债务抛售
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去年，随着这家交易公司强势进军美国国债市场，摩根大通收紧了对简街公司的贷款
去年，随着这家交易公司强势进军美国国债市场，摩根大通收紧了对简街公司的贷款
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彭博策略师Simon White分析称，美国财政部扩大国库券融资规模正使其职能接近“影子央行”，可能削弱美联储独立性并推高通胀
Simon White指出，美国财政部持续扩大国库券融资规模，目前国库券占美国未偿债务余额的比例已达22.7%，超出财政部非正式设定的20%上限。他认为，这一趋势将从结构上推高通胀压力，削弱美联储政策独立性，并令市场稳定性及股债实际回报面临更大风险。White直言，在通胀目标、金融稳定与财政可持续性之间，寻找一个令三方皆满的均衡利率水平，可能是不可能完成的任务。
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MarketWatch 分析：尽管美国国债收益率持续攀升，投资者仍继续将资金涌入债券基金，以寻求更高回报并规避市场波动风险。
MarketWatch 分析：尽管美国国债收益率持续攀升，投资者仍继续将资金涌入债券基金，以寻求更高回报并规避市场波动风险。
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MarketWatch分析：债券收益率上升可能通过影响“Magnificent Seven”股票进而损害美国消费者
MarketWatch分析指出，多年来“Magnificent Seven”及其他科技股的强劲上涨支撑了美国人的消费和整体经济。如今，不断上升的债券收益率正在考验这些股票，这可能通过抑制股票估值和提高人工智能建设的资本成本，进一步影响美国消费者。
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美国财政部副部长布朗：日本国债收益率上升正影响美国市场
美国财政部负责国际事务的副部长Erin Browne周二在接受《日本经济新闻》独家采访时表示，日本长期利率的上升正溢出并影响美国市场。
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高盛首席全球股票策略师Peter Oppenheimer警告投资者，预计未来12个月股市回报将低于过去一年，为中高个位数百分比
高盛首席全球股票策略师Peter Oppenheimer表示，鉴于标普500指数在过去一年和今年迄今已取得显著回报，预计未来12个月股市回报将为中高个位数百分比，低于过去12个月的水平。他指出，全球政府债券抛售加剧，美国10年期国债收益率近期触及2023年以来新高，30年期收益率接近二十年高点，且全球范围内债券收益率都在攀升。此外，原油价格再次突破90美元/桶，受地缘政治紧张局势影响，能源成本飙升
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美国和伊朗再次爆发冲突，全球债券暴跌加剧
美国和伊朗再次爆发冲突，全球债券暴跌加剧
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油价受战争推动的涨势暂停，股市和债市在近期下跌后反弹
油价受战争推动的涨势暂停，股市和债市在近期下跌后反弹
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摩根大通警告：若10年期美债收益率突破5%，美股或面临5%-8%回调
摩根大通私人银行全球投资策略主管Grace Peters警告称，若10年期美债收益率进一步升至5%（当前已达4.8%），美股可能面临5%至8%的“健康回调”。她同时指出，30年期美债收益率已触及19年高位。尽管如此，Peters仍看好美股和欧股全年表现，并认为AI基础设施扩张将推高电力需求，看好公用事业板块。
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塞内加尔债券遭遇抛售，投资者担忧债务重组将带来损失
投资者此前曾寄望塞内加尔能避免债务违约，但目前正改变策略，出售其短期债券，预计未来将面临损失。
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华尔街日报分析：债券市场不仅关注政府借贷，更担忧经济增长乏力
华尔街日报分析指出，尽管许多政府的财政状况目前看来比美国更审慎，但人口老龄化和经济增长乏力使得全球债务问题依然严峻，即使人工智能的提振也难以完全缓解。国际货币基金组织（IMF）预计，日本今年的预算赤字将连续第三年成为七国集团（G7）中最小，约为国内生产总值（GDP）的2%。
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IMPAX资产管理公司称，美国财政部可能采取“更大更频繁”的长期债务回购
IMPAX资产管理公司称，美国财政部可能采取“更大更频繁”的长期债务回购
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IMPAX资产管理公司预计，通胀和就业数据公布前后美债市场波动性可能上升
IMPAX资产管理公司预计，通胀和就业数据公布前后美债市场波动性可能上升
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美国10年期国债收益率触及2023年11月以来新高，油价逼近95美元/桶引发市场对美联储加息的担忧
周三，美国长期国债收益率保持高位，其中10年期国债收益率触及2023年11月以来的最高水平。与此同时，油价徘徊在每桶95美元附近，加剧了市场对通胀上升以及美联储官员可能加息的担忧。个股方面，戴尔科技（DELL）因其AI服务器业务订单创纪录，股价飙升10%。
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纽约联邦储备银行行长威廉姆斯：受人工智能投资推动的强劲美国经济正推高债券收益率
约翰·威廉姆斯表示，长期债券收益率的上升反映了美国经济的强劲，而非通胀担忧加剧。他特别指出，对人工智能、数据中心和科技领域的巨额投资是推动收益率走高的关键因素。 威廉姆斯承认，关税和中东冲突正导致通胀居高不下，但他指出，近期数据依然令人鼓舞。他还补充说，劳动力市场表现稳健，美联储在做出下一次利率决策前需要更多数据。
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伯克希尔CEO Greg Abel：日本国债收益率目前对贸易公司不构成挑战
伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）首席执行官Greg Abel表示，日本国债收益率的上升目前并未影响该公司持有股份的日本主要贸易公司。Abel周三在CNBC的“Squawk Box”节目中指出，尽管日本10年期国债收益率本周触及30年高点，但与全球收益率相比仍相对温和。他补充说，伯克希尔已获准将其在五大日本贸易公司（伊藤忠商事、丸红、三菱商事、三井物产和住友商事）的持股比例增至
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美国中期选举民主党大选获胜重创AI概念股，美债迎来新一轮涨势
美国中期选举民主党大选获胜重创AI概念股，美债迎来新一轮涨势
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华尔街预测美国债务上限将于2月触及41.1万亿美元
华尔街预测美国债务上限将于2月触及41.1万亿美元，届时美国财政部将需要采取非常规措施，以应对2027年后期面临的资金紧缩危机。
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知情人士：Braskem债务重组谈判遇阻，股东撤回资金注入方案
知情人士称，巴西石化巨头Braskem S.A.与债权人关于庭外债务重组的谈判陷入僵局，股东已撤回此前拟议的资本注入方案。
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阿根廷主权债券遭遇一年多来最糟一周，受全球风险厌恶及大选焦虑拖累
阿根廷主权债券遭遇一年多来最糟一周，受全球风险厌恶及对明年总统大选焦虑情绪加剧的影响，债券价格持续下跌向困境水平靠拢。
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CoreWeave 2032年到期债券收益率突破16%，AI信贷市场压力攀升
CoreWeave 2032年到期债券收益率突破16%，AI信贷市场压力攀升；德意志银行数据显示其五年期信用违约互换（CDS）近期一度升破1289个基点。
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英国央行加息25个基点至4%，并预计明年通胀接近5%
英国央行宣布将基准利率上调25个基点至4%，当前利率水平反映出持续的能源冲击加剧了对通胀的担忧。央行预计，受近期能源价格影响，2027年第二季度英国消费者价格通胀率将维持在5%左右。此次决议获得多数政策制定者支持，其中委员凯瑟琳·曼恩倾向于更大幅度地加息50个基点至4.25%。
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美国10月非农就业大增16.5万人超预期，美债收益率全线走高
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美国10年期国债收益率在就业数据公布后扩大涨幅，现报4.898%并上行6.3个基点
美国10年期国债收益率在就业数据公布后扩大涨幅，现报4.898%并上行6.3个基点
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AI相关债务交易收益帮助欧洲信用债抵御全球科技股抛售潮
AI相关债务交易收益帮助欧洲信用债抵御全球科技股抛售潮。彭博报道称，全球科技股抛售潮迄今未波及欧洲公司债，Meta和谷歌等公司的债务交易收益帮助该市场避免了股票和美国信用债受到的重创。
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香港金管局将通过重开机制招标发行15亿元10年期人民币机构政府债券
香港金管局将通过重开机制招标发行15亿元10年期人民币机构政府债券
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香港金管局将于11月12日通过重开招标增发7.5亿元3年期人民币机构国债
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香港金管局发布2026年第三季度中小企业信贷状况调查结果，显示信贷条件略有改善
香港金管局发布2026年第三季度中小企业信贷状况调查结果，显示信贷条件略有改善。调查显示，83%受访中小企业认为银行信贷审批态度与6个月前相比保持“相似”或“更容易”，高于上一季度的78%；17%认为审批“更困难”，低于上一季度的22%。在现有信贷额度方面，2%受访者报告银行态度“收紧”，低于上一季度的4%。新信贷申请方面，2%受访者表示在第三季度申请了新的银行信贷，在已知晓申请结果的受访者中，7
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美债交易员在周五就业报告发布前押盘面继续上涨，因美联储加息预期持续降温
美债交易员在周五就业报告发布前押盘面继续上涨，因美联储加息预期持续降温
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美债收益率基本持平，市场等待10月就业数据
据《华尔街日报》报道，周五美国国债收益率基本持平，中期选举后的初期涨势逐渐消退。市场正等待当日稍晚公布的10月非农就业数据。
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穆迪警告：塞内加尔债务重组可能相当于违约
穆迪投资者服务公司警告称，塞内加尔重组数十亿美元债务的计划根据其评级方法可能相当于违约，尽管该国的债务偿付仍在继续。
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日本GPIF遭遇六个季度来首个亏损，受全球债市下挫与日元走强拖累
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中国10年期国债收益率跌至历史新低
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分析称马来西亚作为净能源出口国，正吸引买家买入马来西亚国债以抵御区域通胀
分析称马来西亚作为净能源出口国，正吸引买家买入马来西亚国债以抵御区域通胀
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日本国债随美债反弹上涨，基准10年期收益率下跌7个基点至2.685%
日本国债随美债反弹上涨，基准10年期收益率下跌7个基点至2.685%。美股周四遭遇抛售、纳斯达克100指数创下2020年以来最大跌幅，引发全球市场风险偏好降温并推升避险需求，进而带动美国国债与日本国债走强。
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美国财政部11月4日完成60亿美元国债回购， dealers指单券集中度过高
美国财政部于11月4日完成60亿美元的旧期国债回购操作，认购额达396亿美元。据官方数据显示，其中一只2041年11月到期的国债吸收了超80%的购买量，引发华尔街交易商对操作集中度的担忧。
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美国10月非农就业报告将于周五发布，道琼斯共识预期新增59,000个就业岗位，失业率预计维持4.2%
美国10月非农就业报告将于周五发布，道琼斯共识预期新增59,000个就业岗位，失业率预计维持4.2%
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美国银行重组全球信用交易业务以提升流动性
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加拿大拟改革银行所有权规则，旨在激发市场竞争
加拿大拟改革银行所有权规则，旨在激发市场竞争，使中型贷款机构更容易吸收存款并实现业务增长。
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华尔街银行将牵头为Clayton, Dubilier & Rice与McKesson收购Option Care Health提供31亿美元债务融资
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