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債券
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日本10年期國債收益率週二升破3%創近30年新高，美國財長貝森特警告日元套利交易解除風險
日本10年期國債收益率週二升破3%，為1996年9月以來首次。這一走勢疊加日元持續走弱與日本央行加息預期升温，引發市場對“日元套利交易”大規模解除的擔憂。美國財長貝森特已公開警告，日元市場若出現無序波動，可能引發強制平倉並衝擊全球市場。目前，市場已完全定價日本央行將於9月加息25個基點，部分人士甚至押注10月可能再度加息。
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《華爾街日報》分析：美債收益率攀升至多年高位，因戰爭引發通脹、財政赤字、美聯儲新主席政策轉變及AI融資潮四重邏輯施壓
《華爾街日報》分析：美債收益率攀升至多年高位，因戰爭引發通脹、財政赤字、美聯儲新主席政策轉變及AI融資潮四重邏輯施壓
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日本央行將於10月14日召開“市場操作會議”，討論金融市場和日本國債流動性
此次會議將涵蓋金融市場的最新動態、日本國債（JGB）市場的流動性和運作情況，以及日本貨幣市場的趨勢，包括2026年8月東京貨幣市場調查的結果。
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美銀：預計8月非農新增就業僅4萬人遠低於市場共識，9月美聯儲加息關鍵在CPI
美銀在9月2日發佈的最新報告中指出，預計8月非農新增就業僅4萬人（私人部門3.5萬人），遠低於市場共識，失業率維持4.1%。該行強調，美聯儲主席沃什在傑克遜霍爾年會上的講話已明確通脹是當前貨幣政策的核心錨點，因此9月美聯儲是否加息的真正門檻在於即將公佈的CPI通脹數據，而非非農就業報告。基於非農數據不對稱風險，美銀建議投資者做多5年期美債、構建5年/30年期美債收益率曲線陡峭化交易，並戰術性做空美
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巴基斯坦通過兩期垃圾債券發行籌集30億美元
巴基斯坦通過利用投資者的興趣籌集到了資金，而隨着該國在過去幾個月裏信用評級上調，投資者的興趣也隨之增加。
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《華爾街日報》分析：四股關鍵力量正對債券市場構成壓力，其中戰爭是主要驅動因素
據《華爾街日報》分析，近期債券收益率的攀升主要受四大因素驅動。其中，戰爭被視為首要因素，其他因素還包括財政擔憂、美聯儲新任主席的任命，以及大量與人工智能相關的債券發行。
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日本週四舉行30年期國債拍賣，30年期收益率已升至4.155%逼近歷史高位，10年期觸及三十年新高3%
在全球長端利率飆升之際，此次拍賣受到市場密切關注。分析師警告，若結果疲弱，衝擊波可能蔓延全球。市場對首相高市早苗擴張性財政議程的擔憂持續發酵，日本央行行長植田和男本週暗示本月政策會議可能加息，其表態呼應了美國財長貝森特此前有關需要採取行動的系列言論。巴克萊策略師預計拍賣結果偏弱至温和，TD證券策略師Prashant Newnaha認為，日債拋售若進一步延伸，可能引發全球固收市場的重新定價。
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日本30年期國債拍賣將於週四進行，在全球拋售推升長期收益率至近二十年高點之際，恐將考驗投資者興趣並加劇債務拋售
日本30年期國債拍賣將於週四進行，在全球拋售推升長期收益率至近二十年高點之際，恐將考驗投資者興趣並加劇債務拋售
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去年，隨着這家交易公司強勢進軍美國國債市場，摩根大通收緊了對簡街公司的貸款
去年，隨着這家交易公司強勢進軍美國國債市場，摩根大通收緊了對簡街公司的貸款
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彭博策略師Simon White分析稱，美國財政部擴大國庫券融資規模正使其職能接近“影子央行”，可能削弱美聯儲獨立性並推高通脹
Simon White指出，美國財政部持續擴大國庫券融資規模，目前國庫券佔美國未償債務餘額的比例已達22.7%，超出財政部非正式設定的20%上限。他認為，這一趨勢將從結構上推高通脹壓力，削弱美聯儲政策獨立性，並令市場穩定性及股債實際回報面臨更大風險。White直言，在通脹目標、金融穩定與財政可持續性之間，尋找一個令三方皆滿的均衡利率水平，可能是不可能完成的任務。
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MarketWatch 分析：儘管美國國債收益率持續攀升，投資者仍繼續將資金湧入債券基金，以尋求更高回報並規避市場波動風險。
MarketWatch 分析：儘管美國國債收益率持續攀升，投資者仍繼續將資金湧入債券基金，以尋求更高回報並規避市場波動風險。
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MarketWatch分析：債券收益率上升可能通過影響“Magnificent Seven”股票進而損害美國消費者
MarketWatch分析指出，多年來“Magnificent Seven”及其他科技股的強勁上漲支撐了美國人的消費和整體經濟。如今，不斷上升的債券收益率正在考驗這些股票，這可能通過抑制股票估值和提高人工智能建設的資本成本，進一步影響美國消費者。
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美國財政部副部長布朗：日本國債收益率上升正影響美國市場
美國財政部負責國際事務的副部長Erin Browne週二在接受《日本經濟新聞》獨家採訪時表示，日本長期利率的上升正溢出並影響美國市場。
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高盛首席全球股票策略師Peter Oppenheimer警告投資者，預計未來12個月股市回報將低於過去一年，為中高個位數百分比
高盛首席全球股票策略師Peter Oppenheimer表示，鑑於標普500指數在過去一年和今年迄今已取得顯著回報，預計未來12個月股市回報將為中高個位數百分比，低於過去12個月的水平。他指出，全球政府債券拋售加劇，美國10年期國債收益率近期觸及2023年以來新高，30年期收益率接近二十年高點，且全球範圍內債券收益率都在攀升。此外，原油價格再次突破90美元/桶，受地緣政治緊張局勢影響，能源成本飆升
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美國和伊朗再次爆發衝突，全球債券暴跌加劇
美國和伊朗再次爆發衝突，全球債券暴跌加劇
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油價受戰爭推動的漲勢暫停，股市和債市在近期下跌後反彈
油價受戰爭推動的漲勢暫停，股市和債市在近期下跌後反彈
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摩根大通警告：若10年期美債收益率突破5%，美股或面臨5%-8%回調
摩根大通私人銀行全球投資策略主管Grace Peters警告稱，若10年期美債收益率進一步升至5%（當前已達4.8%），美股可能面臨5%至8%的“健康回調”。她同時指出，30年期美債收益率已觸及19年高位。儘管如此，Peters仍看好美股和歐股全年表現，並認為AI基礎設施擴張將推高電力需求，看好公用事業板塊。
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塞內加爾債券遭遇拋售，投資者擔憂債務重組將帶來損失
投資者此前曾寄望塞內加爾能避免債務違約，但目前正改變策略，出售其短期債券，預計未來將面臨損失。
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華爾街日報分析：債券市場不僅關注政府借貸，更擔憂經濟增長乏力
華爾街日報分析指出，儘管許多政府的財政狀況目前看來比美國更審慎，但人口老齡化和經濟增長乏力使得全球債務問題依然嚴峻，即使人工智能的提振也難以完全緩解。國際貨幣基金組織（IMF）預計，日本今年的預算赤字將連續第三年成為七國集團（G7）中最小，約為國內生產總值（GDP）的2%。
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IMPAX資產管理公司稱，美國財政部可能採取“更大更頻繁”的長期債務回購
IMPAX資產管理公司稱，美國財政部可能採取“更大更頻繁”的長期債務回購
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IMPAX資產管理公司預計，通脹和就業數據公佈前後美債市場波動性可能上升
IMPAX資產管理公司預計，通脹和就業數據公佈前後美債市場波動性可能上升
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美國10年期國債收益率觸及2023年11月以來新高，油價逼近95美元/桶引發市場對美聯儲加息的擔憂
週三，美國長期國債收益率保持高位，其中10年期國債收益率觸及2023年11月以來的最高水平。與此同時，油價徘徊在每桶95美元附近，加劇了市場對通脹上升以及美聯儲官員可能加息的擔憂。個股方面，戴爾科技（DELL）因其AI服務器業務訂單創紀錄，股價飆升10%。
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紐約聯邦儲備銀行行長威廉姆斯：受人工智能投資推動的強勁美國經濟正推高債券收益率
約翰·威廉姆斯表示，長期債券收益率的上升反映了美國經濟的強勁，而非通脹擔憂加劇。他特別指出，對人工智能、數據中心和科技領域的鉅額投資是推動收益率走高的關鍵因素。 威廉姆斯承認，關税和中東衝突正導致通脹居高不下，但他指出，近期數據依然令人鼓舞。他還補充説，勞動力市場表現穩健，美聯儲在做出下一次利率決策前需要更多數據。
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伯克希爾CEO Greg Abel：日本國債收益率目前對貿易公司不構成挑戰
伯克希爾哈撒韋（Berkshire Hathaway）首席執行官Greg Abel表示，日本國債收益率的上升目前並未影響該公司持有股份的日本主要貿易公司。Abel週三在CNBC的“Squawk Box”節目中指出，儘管日本10年期國債收益率本週觸及30年高點，但與全球收益率相比仍相對温和。他補充説，伯克希爾已獲准將其在五大日本貿易公司（伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產和住友商事）的持股比例增至
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美國中期選舉民主黨大選獲勝重創AI概念股，美債迎來新一輪漲勢
美國中期選舉民主黨大選獲勝重創AI概念股，美債迎來新一輪漲勢
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華爾街預測美國債務上限將於2月觸及41.1萬億美元
華爾街預測美國債務上限將於2月觸及41.1萬億美元，屆時美國財政部將需要採取非常規措施，以應對2027年後期面臨的資金緊縮危機。
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知情人士：Braskem債務重組談判遇阻，股東撤回資金注入方案
知情人士稱，巴西石化巨頭Braskem S.A.與債權人關於庭外債務重組的談判陷入僵局，股東已撤回此前擬議的資本注入方案。
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阿根廷主權債券遭遇一年多來最糟一週，受全球風險厭惡及大選焦慮拖累
阿根廷主權債券遭遇一年多來最糟一週，受全球風險厭惡及對明年總統大選焦慮情緒加劇的影響，債券價格持續下跌向困境水平靠攏。
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CoreWeave 2032年到期債券收益率突破16%，AI信貸市場壓力攀升
CoreWeave 2032年到期債券收益率突破16%，AI信貸市場壓力攀升；德意志銀行數據顯示其五年期信用違約互換（CDS）近期一度升破1289個基點。
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英國央行加息25個基點至4%，並預計明年通脹接近5%
英國央行宣佈將基準利率上調25個基點至4%，當前利率水平反映出持續的能源衝擊加劇了對通脹的擔憂。央行預計，受近期能源價格影響，2027年第二季度英國消費者價格通脹率將維持在5%左右。此次決議獲得多數政策制定者支持，其中委員凱瑟琳·曼恩傾向於更大幅度地加息50個基點至4.25%。
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美國10月非農就業大增16.5萬人超預期，美債收益率全線走高
美國10月非農就業大增16.5萬人超預期，美債收益率全線走高
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美國10年期國債收益率在就業數據公佈後擴大漲幅，現報4.898%並上行6.3個基點
美國10年期國債收益率在就業數據公佈後擴大漲幅，現報4.898%並上行6.3個基點
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AI相關債務交易收益幫助歐洲信用債抵禦全球科技股拋售潮
AI相關債務交易收益幫助歐洲信用債抵禦全球科技股拋售潮。彭博報道稱，全球科技股拋售潮迄今未波及歐洲公司債，Meta和谷歌等公司的債務交易收益幫助該市場避免了股票和美國信用債受到的重創。
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香港金管局將通過重開機制招標發行15億元10年期人民幣機構政府債券
香港金管局將通過重開機制招標發行15億元10年期人民幣機構政府債券
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香港金管局將於11月12日通過重開招標增發7.5億元3年期人民幣機構國債
香港金管局將於11月12日通過重開招標增發7.5億元3年期人民幣機構國債
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香港金管局發佈2026年第三季度中小企業信貸狀況調查結果，顯示信貸條件略有改善
香港金管局發佈2026年第三季度中小企業信貸狀況調查結果，顯示信貸條件略有改善。調查顯示，83%受訪中小企業認為銀行信貸審批態度與6個月前相比保持“相似”或“更容易”，高於上一季度的78%；17%認為審批“更困難”，低於上一季度的22%。在現有信貸額度方面，2%受訪者報告銀行態度“收緊”，低於上一季度的4%。新信貸申請方面，2%受訪者表示在第三季度申請了新的銀行信貸，在已知曉申請結果的受訪者中，7
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美債交易員在週五就業報告發布前押盤面繼續上漲，因美聯儲加息預期持續降温
美債交易員在週五就業報告發布前押盤面繼續上漲，因美聯儲加息預期持續降温
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美債收益率基本持平，市場等待10月就業數據
據《華爾街日報》報道，週五美國國債收益率基本持平，中期選舉後的初期漲勢逐漸消退。市場正等待當日稍晚公佈的10月非農就業數據。
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穆迪警告：塞內加爾債務重組可能相當於違約
穆迪投資者服務公司警告稱，塞內加爾重組數十億美元債務的計劃根據其評級方法可能相當於違約，儘管該國的債務償付仍在繼續。
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日本GPIF遭遇六個季度來首個虧損，受全球債市下挫與日元走強拖累
日本GPIF遭遇六個季度來首個虧損，受全球債市下挫與日元走強拖累
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中國10年期國債收益率跌至歷史新低
中國10年期國債收益率跌至歷史新低
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分析稱馬來西亞作為淨能源出口國，正吸引買家買入馬來西亞國債以抵禦區域通脹
分析稱馬來西亞作為淨能源出口國，正吸引買家買入馬來西亞國債以抵禦區域通脹
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日本國債隨美債反彈上漲，基準10年期收益率下跌7個基點至2.685%
日本國債隨美債反彈上漲，基準10年期收益率下跌7個基點至2.685%。美股週四遭遇拋售、納斯達克100指數創下2020年以來最大跌幅，引發全球市場風險偏好降温並推升避險需求，進而帶動美國國債與日本國債走強。
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美國財政部11月4日完成60億美元國債回購， dealers指單券集中度過高
美國財政部於11月4日完成60億美元的舊期國債回購操作，認購額達396億美元。據官方數據顯示，其中一隻2041年11月到期的國債吸收了超80%的購買量，引發華爾街交易商對操作集中度的擔憂。
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美國10月非農就業報告將於週五發佈，道瓊斯共識預期新增59,000個就業崗位，失業率預計維持4.2%
美國10月非農就業報告將於週五發佈，道瓊斯共識預期新增59,000個就業崗位，失業率預計維持4.2%
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美國銀行重組全球信用交易業務以提升流動性
美國銀行重組全球信用交易業務以提升流動性
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加拿大擬改革銀行所有權規則，旨在激發市場競爭
加拿大擬改革銀行所有權規則，旨在激發市場競爭，使中型貸款機構更容易吸收存款並實現業務增長。
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華爾街銀行將牽頭為Clayton, Dubilier & Rice與McKesson收購Option Care Health提供31億美元債務融資
華爾街銀行將牽頭為Clayton, Dubilier & Rice與McKesson收購Option Care Health提供31億美元債務融資
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