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债券
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白宫拟通过“口袋撤销”阻止8.1亿美元国会拨款，引立法者批评
白宫周五晚间宣布，计划通过备受争议的“口袋撤销”（pocket rescission）操作，收回国会已批准的8.1亿美元拨款，此举引发了立法者的批评。这笔资金包括拨给卫生与公众服务部（HHS）难民和寻求庇护者项目的5.67亿美元，HHS研究项目的2800万美元，以及教育部针对移民学生项目的削减。缅因州共和党参议员Susan Collins表示，独立的政府问责局（GAO）已裁定“口袋撤销”违法，并称
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华盛顿有1140亿美元的理由希望泰达留下来
尽管此前曾因泰达就其储备金作出误导性声明而对其处以罚款，但华盛顿现在认为，这家稳定币发行方持有的巨额美国国债是支持其全球扩张的关键原因。 据彭博社9月23日报道，特朗普政府正在考虑一项涉及私营企业的海外稳定币计划，旨在扩大美元的使用范围并提振对美国国债的需求。 泰达（截至6月底报告称直接持有1149.6亿美元美国国库券）是这一计划的核心，这使其成为数字美元的主要私营分销商，也是美国短期国债的重要买
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截至7月的这一年中，流入美国股市的外资达到创纪录的9400亿美元，这主要是因为市场对债券的兴趣减弱，而标普500指数则大幅上涨。
截至7月的这一年中，流入美国股市的外资达到创纪录的9400亿美元，这主要是因为市场对债券的兴趣减弱，而标普500指数则大幅上涨。
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周五30年期美债收益率突破5.5%创2004年以来新高，与当日油价下跌形成背离
华尔街见闻报道，在周五的交易中，30年期美债收益率盘中最高上涨5个基点至5.53%，收盘维持在5.49%上方，创下2004年以来新高。与此同时，美国基准西德克萨斯中质原油期货当日收跌2.3%，报每桶92.41美元，长端美债收益率与油价走势出现明显背离。分析指出，此轮长端收益率上行缺乏明确技术阻力位，且市场对通胀持续性和美联储紧缩路径的担忧并未消散，使其获得了独立于油价之外的上行支撑。
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日本财务大臣片山皋月淡化日本国债收益率上行担忧，称其为全球现象且预计暂时性
日本财务大臣片山皋月周五淡化了近期日本国债收益率上行所引发的市场担忧。她认为这是一个全球性现象，部分反映了人工智能投资热潮带动的私人部门资金需求上升，并预计此轮快速上涨将是暂时性的。日本国债收益率已攀升至1990年代中期以来最高水平。
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华尔街股市反弹，风险资产在美债收益率创新高和油价破百背景下表现坚挺
在过去一周，美国国债收益率创下数十年新高，油价保持在每桶100美元以上，且美联储收紧政策的理由更加充分，但风险资产仍拒绝破裂，华尔街股市出现反弹。
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摩根士丹利：甲骨文向数据中心开发商发出的不可抗力通知将对人工智能建设项目的债务融资造成影响
摩根士丹利表示，甲骨文公司向新墨西哥州一座大型数据中心的开发商发出的不可抗力通知，使得贷款和租赁文件再次受到审视，这给那些希望通过债务市场为人工智能建设筹集资金的企业带来了更多挑战。
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美联储哈马克：美债收益率上涨反映经济增长、美国债务和利率路径
克利夫兰联储主席贝丝·哈马克表示，长期美债收益率走高是受强劲的增长前景、对政府债务的担忧以及市场对美联储进一步加息预期的推动。
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北方信托资产管理公司提交申请，拟将330亿美元的共同基金转换为ETF，这标志着业内有史以来规模最大的此类转换
北方信托资产管理公司已提交监管文件，计划将六只共同基金转换为交易所交易基金（ETF）；该公司表示，此举将成为业内历史上规模最大的此类转换。
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《金融时报》分析：债券市场动荡预示新的危险区域，抛售潮可能波及金融体系的其他领域
《金融时报》分析：债券市场动荡预示新的危险区域，抛售潮可能波及金融体系的其他领域
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Prospect Capital正就垃圾债券发行的8%收益率进行磋商，这是自2021年以来的首次
Prospect Capital Corp. 正在就其垃圾债券发行商讨约8%的收益率，这是该公司自2021年以来首次发行此类债券，凸显了私募信贷基金融资成本的上升。
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美国10年期国债收益率升至5.2297%，创下19年来新高，最新报5.221%，较前一交易日上涨5.92个基点。
美国10年期国债收益率升至5.2297%，创下19年来新高，最新报5.221%，较前一交易日上涨5.92个基点。
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30年期美国国债收益率升至5.5185%，创下22年来新高；最新报5.511%，较前一交易日上涨4.86个基点。
30年期美国国债收益率升至5.5185%，创下22年来新高；最新报5.511%，较前一交易日上涨4.86个基点。
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美国10年期国债收益率最新上涨4.45个基点，报5.207%
美国10年期国债收益率最新上涨4.45个基点，报5.207%
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尽管面临选举风险以及米莱总统支持率持续下滑，阿根廷10%的债券收益率仍吸引了买家
尽管面临选举风险以及米莱总统支持率持续下滑，阿根廷10%的债券收益率仍吸引了买家
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债券投资者阿里埃尔·贝扎莱尔表示，法国债券的前景与2010年的希腊如出一辙
债券投资者阿里埃尔·贝扎莱尔表示，法国债券的前景与2010年的希腊如出一辙
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华尔街日报：主动型债券基金声称跑赢市场，但其回报往往由隐藏风险驱动
华尔街日报：主动型债券基金声称跑赢市场，但其回报往往由隐藏风险驱动
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耐用品数据公布后，美国30年期国债收益率上涨1.85个基点至5.481%，10年期国债收益率上涨2.36个基点至5.186%
耐用品数据公布后，美国30年期国债收益率上涨1.85个基点至5.481%，10年期国债收益率上涨2.36个基点至5.186%
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巴克莱银行警告：债券收益率上升正使股票吸引力下降，股市接近临界点
巴克莱银行警告称，不断上升的债券收益率正使股票吸引力下降，股票相对于债券的额外回报率已接近数十年来的低点。尽管企业盈利表现强劲且AI驱动增长，但油价突破100美元以及央行再次收紧政策正在增加市场风险。该行仍超配股票，但预计在第三季度财报公布前，市场波动性将持续，投资者将评估股票能承受多高的收益率。
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尽管美国10年期国债收益率持续攀升，债券波动率飙升至3月以来最高水平，但比特币和华尔街仍保持平稳
衡量美国国债市场预期波动率的MOVE指数从周二的约80跃升至周四的104，达到3月以来的最高水平。相比之下，Volmex的30天比特币隐含波动率指数（BVIV）则保持在约37的低位， 接近其年内低点35，而Cboe标普500指数VIX指数也徘徊在年内低点14附近。 这种背离现象发生在全球政府债券收益率攀升的背景下，美国10年期国债收益率周四曾短暂触及5.2%，随后回落至5.163%。
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瑞士隆奥投资管理公司五年内首次看好美国国债
瑞士隆奥投资管理公司（Lombard Odier Investment Management）在至少五年内首次增持美国国债，认为其较高的收益率相对于股票越来越有吸引力。
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美债抛售潮消退，油价回落且股指期货上涨
美国国债在过去几天经历了自去年解放日恐慌以来最大规模的抛售，收益率触及数十年未见的水平。不过，今早价格企稳并非白宫立场转变所致，投资者只是看到了他们喜欢的价格。目前收益率有所下降，油价正在回落，股指期货也随之上涨，结束了艰难的一周。
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Pimco在费城办公楼项目面临约3500万美元损失，亏损幅度达70%
太平洋投资管理公司（Pimco）正面临一笔与费城市中心两栋办公楼相关的商业抵押贷款支持证券（CMBS）的损失，金额约为3500万美元，亏损幅度高达70%。
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分析指出美国10年期国债收益率升至5.18%，投资回报率达2007年7月以来最高水平，已超越租金房产
房地产数据公司CEO Nick Gerli表示，目前美国10年期国债收益率已升至5.18%（周三收于5.11%），轻松超过了单户住宅4.8%的租金资本化率。这种“负住房利差”现象（低风险美债收益率高于房地产租金回报）是自2007年7月以来最显著的，主要受油价冲击、借贷狂潮以及美联储近期加息的推动。
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穆迪维持法国Aa3信用评级，但展望仍为负面，此前法国10年期国债收益率本周突破5%
穆迪维持法国Aa3信用评级，但展望仍为负面，此前法国10年期国债收益率本周突破5%
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标普：数据中心面临地方阻力，或致评级下调
标普：数据中心面临地方阻力，或致评级下调
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圣地亚哥市计划退出一市政债券组织，此前美国证券交易委员会对其监管表示担忧。
圣地亚哥市计划退出一市政债券组织，此前美国证券交易委员会对其监管表示担忧。
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全球投资级企业债利差创一年半新高，AI融资潮冲击信用市场
全球投资级企业债利差周四飙升至129个基点，创2025年5月以来最宽水平，主要受科技公司为AI建设大举举债、油价上涨及法国政局动荡等多重因素影响。市场担忧以Meta为代表的科技巨头正酝酿史无前例的融资规模，而AI投资能否及时转化为盈利仍是未知数。 Meta在季度文件中披露，正考虑从今秋起的数年内筹集“数千亿美元”资金，其支出承诺已从7月的约7000亿美元攀升至约8250亿美元。马斯克旗下Space
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美国市政债券销售额今年迄今已突破5000亿美元，创历史同期最高纪录，以满足基础设施和机场升级需求。
美国市政债券销售额今年迄今已突破5000亿美元，创历史同期最高纪录，以满足基础设施和机场升级需求。
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佛罗里达州The Villages退休社区近1.8亿美元市政债券获强劲需求
投资者本周抢购了佛罗里达州大型退休社区The Villages发行的近1.8亿美元高收益债券，以资助该57,000英亩社区的扩建项目。
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投资者数十亿美元涌入债市，预期收益率已达峰值
尽管近期遭遇重挫，投资者正日益在美国债券市场中寻找机会。美国银行（Bank of America）的Michael Hartnett表示，在经历百年以来最差的长期回报后，美国国债市场的“价格合理”。根据美国银行数据，过去一周美国国债流入54亿美元，推动更广泛的债券市场总流入达到121亿美元。iShares 20+ Year Treasury Bond ETF在过去一个月也吸引了11.4亿美元的新资
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CIBC策略师警告：美国回购市场因2027年强制中央清算最后期限面临波动性
CIBC策略师警告：美国回购市场因2027年强制中央清算最后期限面临波动性
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Stellar (XLM) 促成首笔受监管的数字美元债银行间回购交易，成本低于一美分
Stellar (XLM) 促成首笔受监管的数字美元债银行间回购交易，成本低于一美分
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Jim Ratcliffe旗下Ineos Quattro债券价格大跌，因财报显示伊朗战争带来的定价收益正在消退。
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华尔街见闻分析：美股科技股周四重挫，纳指跌2.6%，10年期美债收益率创2023年3月以来最大单日降幅
华尔街见闻分析称，美股市场周四（10月22日）出现明显分化，科技股遭遇重挫，纳斯达克综合指数下跌2.6%，费城半导体指数重挫6.7%，标普500指数下跌1.2%并创7月以来最大单日跌幅。与此同时，10年期美债收益率下跌19.3个基点至4.952%，创2023年3月银行业危机以来最大单日降幅。该行情表明，科技股的抛售尚未演变为全市场普跌，资金对AI交易的态度正在发生变化，市场面临新一轮风格切换的可能
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法国10月综合PMI初值骤降至48.4跌破荣枯线，拖累欧元区PMI放缓，法国10年期国债收益率本周触及5%创2002年以来新高
法国10月综合PMI初值骤降至48.4，远低于预期50.3并跌破50荣枯线，服务业与制造业双双萎缩，令欧元区10月综合PMI初值随之降至51.9，逊于预期52.7。S&P Global Market Intelligence经济学家Joe Hayes表示，法国企业对未来12个月的预期情绪已降至六年半低点。受此影响，法国基准国债收益率本周触及5%，为2002年以来首次，法德利差扩大至约175个基点，
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本周美债10年期收益率因AI担忧跌破5%，周五小幅回升至4.997%
基准的美国10年期国债收益率周四跌破5%，系一个月来首次。投资者因担忧科技公司为建设AI网络而承担的巨额债务，转而寻求避险。科技股下挫，未偿科技公司债券收益率上升。 周五，10年期国债收益率上涨4个基点至4.997%；2年期国债收益率上涨5个基点至4.692%；30年期国债收益率上涨3个基点至5.31%。
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市场预计美国财政部将进一步提高短期国债发行占比，削减20年期国债
据英国《金融时报》10月23日报道，市场预计美国财政部将于11月4日公布的下一季度发债计划中，可能进一步提高短期国债的发行占比，包括削减甚至停止发行20年期国债，并加大长期国债回购力度。目前，美国国债的加权平均到期期限已不足6年。批评人士指出，此举将使美国“危险地暴露于利率波动之下”，与财长贝森特此前对前任耶伦的批评形成对比。
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MSCI降级警告引发市场动荡后，印尼主权基金仍对其投资策略充满信心
MSCI降级警告引发市场动荡后，印尼主权基金仍对其投资策略充满信心
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随着宽松货币时代的结束，欧美银行风险最高的附加一级资本债券（AT1）的投资者在新发行交易中要求获得更高的补偿。
随着宽松货币时代的结束，欧美银行风险最高的附加一级资本债券（AT1）的投资者在新发行交易中要求获得更高的补偿。
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美债收益率创硅谷银行危机以来最大单日跌幅，市场将美联储加息预期推迟至明年1月
周四，受AI科技股抛售、法国主权债务危机加剧及中东油价冲击三重压力影响，美国国债市场迎来三年来最猛烈单日反弹。10年期美债收益率单日下行19.3个基点至4.952%，重回5%下方，创2023年3月硅谷银行危机以来最大单日跌幅。市场对美联储加息的预期随之后移，联邦基金利率期货目前完全定价于明年1月加息25个基点，此前预期为12月。
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摩根大通：美债收益率创2023年3月以来最大单日跌幅，不宜轻易做空本轮反弹
摩根大通在10月22日的研报中指出，美债市场当日迎来自2023年3月地区银行危机以来最大单日收益率下行，各期限收益率单日下行15至21个基点，10年期美债收益率收于4.95%。该行认为，此次“避险狂欢”并非源于美国基本面改善，而是由欧洲主权债风暴和纳斯达克科技股疲软共同引爆。 报告称，尽管“去美元化”喧嚣尘上，但海外私人资本仍在疯狂涌入美债长端市场作为终极避风港，一级市场长端需求创历史新高。摩根大
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中国在香港发行政府债券，多数期限收益率创历史新低，离岸人民币债券追随境内债市涨势
中国在香港发行政府债券，多数期限收益率创历史新低，离岸人民币债券追随境内债市涨势
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英国零售销售下降，消费者信心降至疫情以来最差水平
英国零售销售下降，消费者信心降至疫情以来最差水平。与此同时，在预算案公布前，英国债券和股票市场表现出韧性。
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韩华资产管理公司计划在阿布扎比证券交易所交叉上市两只韩国国防与制造业ETF
韩华资产管理公司已向《韩国先驱报》证实，计划在阿布扎比证券交易所（ADX）交叉上市其PLUS韩国国防工业指数ETF（KDEF）和PLUS韩国制造业核心联盟指数ETF（KMCA），旨在建立全球投资者基础。此举将使韩华成为首家在中东交易所上市ETF的韩国资产管理公司。
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美国国债收益率小幅走高，此前因法国债市动荡曾急剧下跌，目前债券市场焦点仍关注法国。
美国国债收益率小幅走高，此前因法国债市动荡曾急剧下跌，目前债券市场焦点仍关注法国。
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Rathbones看好长期英国国债，押注预算纪律
Rathbones资产管理有限公司正青睐长期英国政府债券，因有迹象表明，英国财政大臣约翰·希利将避免其前任预算案所伴随的混乱和市场动荡。
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MSCI指数剔除担忧蔓延至信贷市场，印尼公司债溢价升至六年高位
MSCI指数剔除担忧蔓延至信贷市场，印尼公司债溢价升至六年高位
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