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美国国债
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周一，中国10年期国债收益率降至1.692%，接近一年低点，与美国国债走势背离，因美联储主席沃什释放鹰派信号
周一，中国10年期国债收益率报1.692%，因7月经济数据低于分析师预期，该收益率已逼近一年来的最低水平。 预计中国与美国债券市场的这种分化将进一步扩大，因为美联储主席凯文·沃什在杰克逊霍尔会议上的鹰派言论，以及对财政可持续性的担忧，给美国国债带来了新的阻力。
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Schwab美国股息股票ETF (SCHD) 年内上涨29%，股息收益率降至3.1%左右
该ETF目前交易价格接近35美元/股，较52周高点低约1.5%。分析指出，与2022-2023年长期持有者以27美元买入相比，当前35美元的入场点吸引力大减，且10年期美国国债4.7%的收益率已超越SCHD的收入，且无股票风险。截至2026年5月，SCHD的净资产已从2025年底的716亿美元增至约949亿美元。
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截至8月18日，美国国债规模已突破40万亿美元，这引发了人们对其对比特币长期影响的分析。
美国财政部最近报告称，截至8月18日，美国国债总额已超过40万亿美元，是2017年水平的两倍多。 尽管比特币价格并非始终与国债密切相关——截至2026年8月27日的12个月内，其价格下跌了28%——但分析师认为，不断增长的债务可能成为该加密货币的长期利好因素。 国会预算办公室（CBO）在2026年2月预测，今年的财政赤字将达到1.9万亿美元，占GDP的5.8%，公共债务预计将达到GDP的101%。
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DWS分析师指出美国长期国债收益率和实际利率升至近25年高点，警告财政路径危险
DWS的David Bianco表示，美国长期国债收益率和实际利率已攀升至近25年来的最高水平，但他认为通胀并非主要驱动因素。他指出，更大的问题是结构性的：美国赤字占GDP比重超过6%，总债务占GDP比重不断上升，以及随着外国需求变得不可靠，国内需要为更多借款提供资金。布鲁金斯学会的Robin Brooks和前荷兰财政部长Sigrid Kaag也警告称，尽管美元的避险地位为政策制定者提供了更多时间
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《金融时报》：随着向投资者推销美国国债的想法日益受到关注，新一轮金融压制的风险正在上升
《金融时报》报道称，迫使投资者购买美国国债这一构想正受到越来越认真的对待，这表明金融压制可能正迈入一个新时代。
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美联储主席沃什在杰克逊霍尔会议上未直接提及40万亿美元国债或历史性赤字，仅暗示AI或能助经济摆脱困境
美联储主席沃什上周五在杰克逊霍尔年会上发表首次讲话时，并未直接提及美国已突破40万亿美元的国债规模或历史性赤字问题。他仅在讲话中一次性提到“债务”一词，指代对会议主办方的感谢。沃什在讲话中暗示，人工智能可能带来“实质性更高增长的潜力”，从而帮助美国经济控制赤字。他表示，美联储正密切关注技术变革，但其早前宣布的AI工作组尚未提出建议，且这些发现“不会影响我们当前政策环境下的决策”。
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在美联储主席凯文·沃什发表杰克逊霍尔演讲之前，Academy Securities的彼得·奇尔表示，美国国债市场的走势是由供需关系驱动的，而非“债券守望者”所致。
在美联储主席凯文·沃什发表杰克逊霍尔演讲之前，Academy Securities的彼得·奇尔表示，美国国债市场的走势是由供需关系驱动的，而非“债券守望者”所致。
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全球债券收益率上涨，在美联储沃什发表讲话前，德国10年期国债收益率触及15年来高点
周五，在市场翘首以盼美联储主席凯文·沃什于杰克逊霍尔研讨会发表讲话之际，美国国债收益率出现上涨。欧元区债券仍易受能源价格高企的影响，这导致德国国债收益率上升。
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海外债券市场近几个月面临的压力，甚至比美国国债市场更为严峻
华尔街日报报道称，尽管美国国债抛售已引起全球关注，但海外债券市场受到的冲击更为严重。美国借贷成本的飙升，以及美国财政部长贝森特为降低成本所做的干预，不仅凸显了美国日益增长的债务问题，也揭示了全球性的债务挑战。
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美国长期国债收益率飙升，韩国30年期国债收益率创下4.751%的历史新高
美国30年期国债收益率上周攀升至5.33%，为2007年以来最高水平，导致韩国借贷成本上升，并对韩国企业、家庭和股市构成压力。尽管收益率此后有所回落，但美国债务发行量大、与AI相关的激进借贷以及需求疲软等潜在压力依然存在。
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美国财长贝森特激进国债管理风格，华尔街关注11月再融资策略或大变
贝森特激进的国债管理方式正促使华尔街推演政府未来数月的借贷策略可能出现的更大转变，尤其在11月的再融资中成为市场的不确定因素。
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美国国债收益率上涨，因最新经济数据未能改变市场对美联储年内加息的预期
美国国债收益率上涨，因最新经济数据未能改变市场对美联储年内加息的预期
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Citadel Securities 撤回看跌长期债券的预测，并警告做空头寸可能被平仓
Citadel Securities 已扭转了其对长期美国国债的看跌立场，并警告称，做空这些债券的交易已变得过于拥挤，一旦市场方向发生转变，可能会引发痛苦的仓位平仓。 该公司将美国财政部扩大的债券回购计划描述为一种“扭转操作”，旨在缩短私人市场必须吸收的久期，并对长期收益率施加下行压力。Citadel Securities 还指出，此项干预可能与支持日本财务省以及限制日本投资者被迫抛售美国国债的风
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Citadel Securities策略师警告称，华尔街对美国长期国债的大规模做空可能导致痛苦的空头平仓
这位策略师指出，市场对长期债券看似一边倒的看空押注，可能会为一场艰难的空头回补铺平道路。与此同时，备受尊敬的投资者斯坦利·德鲁肯米勒也警告称，美国财政部长斯科特·贝森特为压低收益率而提出的回购长期国债计划，可能无法实现其目标。
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在个人消费支出（PCE）数据公布前，美国国债小幅走低，市场关注美联储带来的风险
在个人消费支出（PCE）数据公布前，美国国债小幅走低，市场关注美联储带来的风险
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美联储明年票委Barkin警告：美国国债规模突破40万亿美元，债务膨胀或致投资者抛售美债
里士满联储主席Thomas Barkin（2027年FOMC票委）表示，美国政府债务持续扩张，最终可能导致债券买家退场。他将当前债务水平描述为美联储必须应对的持续性“逆风”。此警告发出之际，美国国债规模已于2026年8月突破40万亿美元，且30年期美债收益率已升至2008年金融危机前从未见过的高点，凸显财政压力对货币政策与市场的深层冲击。
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期权交易者对债券行情上涨进行了大规模看涨押注，周二TLT的看涨期权买入量超过17.5万份
iShares 20年以上期美国国债ETF（TLT）的期权交易员整个夏天都在买入看涨期权，这一趋势在周二仍在延续。 ThinkOrSwim的数据显示，当日交易时段内，交易员在该基金中买入的看涨期权超过17.5万份，而看跌期权仅不到4万份。此前，长期债券在持续近一年的收益率上涨中承受了最严重的冲击。 TLT基金周二上涨0.9%，收于83.30美元，创下7月29日以来的最高水平。
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风险投资家Chamath Palihapitiya警告AI热潮面临三大“杀手”，Anthropic 2万亿美元IPO或首当其冲
风险投资家Chamath Palihapitiya指出，AI基础设施融资正面临三大压力：首先是政治反弹，美国德克萨斯州、宾夕法尼亚州和纽约州近期已暂停或禁止新的数据中心项目。其次是美国国债收益率飙升，财政部长Scott Bessent已宣布计划从9月起将长期债券回购操作规模至少翻倍，以应对AI相关企业债发行带来的竞争。第三是“前沿实验室”的脆弱性，Anthropic等公司缺乏投资级评级，过度依赖风
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摩根大通将美国财政部超40亿美元的债券回购计划比作“用信用卡还房贷”，此前美国国债已达40万亿美元
美国财政部长贝森特（Scott Bessent）于上周晚些时候公布了该计划，旨在通过回购收益率较高的长期债券并发行短期债券来改善市场状况。摩根大通全球基本面研究联席主管James Sullivan于8月21日在CNBC节目中表示，此举类似于“用信用卡还房贷”，只能暂时缓解问题，最终期限错配会变得更加明显。财政部将于2026年9月9日至11月4日期间，将10至30年期债券的流动性支持回购规模至少增加
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油价下跌缓解通胀压力，美国国债价格上涨
美国国债价格上涨，是因为原油价格下跌缓解了通胀担忧，从而减轻了财政部长斯科特·贝森特的压力。贝森特一直致力于遏制持续数月的抛售潮，此前这轮抛售曾将最长期限国债的收益率推至近二十年来的最高水平。
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罗伯特·清崎警告称美国国债即将逼近40万亿美元，建议不要持有现金，并推荐投资黄金、白银和房地产
《富爸爸穷爸爸》一书的作者罗伯特·清崎警告称，美国国债已逼近40万亿美元，并表示现金储户将成为“最大的输家”。 他批评美国财政部加大长期国债回购操作是“印制更多假美元”，认为这将削弱美元指数并加速通货膨胀。 清崎建议有识之士的投资者应关注能升值的资产，例如黄金、白银以及能产生收益的房地产。他特别强调白银是2026年8月的最佳选择，并援引了经济学家吉姆·里卡兹的预测——白银价格将达到每盎司200美元
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据报道，美国财政部长贝森特正准备采取措施遏制债券收益率上升
据报道，美国财政部长斯科特·贝森特正在筹备更强有力的措施，以防止投资者推高国债收益率。 鉴于10年期国债收益率已逼近4.7%，且美国国债规模已达40万亿美元，可选措施可能包括暂时限制部分长期国债的发行。贝森特旨在控制借贷成本并维护经济增长，尽管投资者仍对美国不断加剧的债务负担感到担忧。
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美国国债与新兴市场货币之间的走势分化程度已达到四年多来的最高水平，因为美国国债收益率的上升未能推动美元走强。
美国国债与新兴市场货币之间的走势分化程度已达到四年多来的最高水平，因为美国国债收益率的上升未能推动美元走强。
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全球债市企稳，投资者权衡美国国债回购和对伊朗制裁的影响
周一有报道称，美国财政部可能动用其近1万亿美元的普通账户，为其上周宣布的增加回购长期证券提供资金。投资者正在权衡这一前景以及美国政府旨在经济上孤立伊朗的措施对市场的影响。
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美国5年期国债收益率升至5%，为2007年以来首次
美国5年期国债收益率升至5%，为2007年以来首次
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稳定币持有近2000亿美元的美国国债，而货币市场基金在7月至8月期间吸收了5500亿美元新发行国债的85%
美国财政部副部长弗朗西斯·布鲁克于9月22日透露，7月和8月期间，美国政府新发行的5500多亿美元短期国库券中，约85%被货币市场共同基金吸纳。 稳定币发行方仍是短期国债的重要持有者，其持仓总额近2000亿美元。此外，截至9月22日，美联储已购入逾3000亿美元的国库券，而7月份外国居民持有的国库券规模增加了388亿美元。
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美国30年期国债收益率升至5.367%，有望创下自2004年6月以来的最高收盘水平
美国30年期国债收益率升至5.367%，有望创下自2004年6月以来的最高收盘水平
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数据公布后，美国国债收益率进一步上涨；10年期国债收益率最终上涨5.81个基点，收于5.025%
数据公布后，美国国债收益率进一步上涨；10年期国债收益率最终上涨5.81个基点，收于5.025%
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美联储Perli：美联储购债将视市场情况调整，关注融资压力信号，以维持准备金充裕
纽约联邦储备银行官员罗伯托·佩利（Roberto Perli）周二表示，美联储购买美国国债短期票据的规模并非按照预设路径推进，未来将根据“不断变化的市场状况”进行调整，以落实FOMC将准备金维持在充裕区间的政策。他补充称，纽约联储将密切关注高级金融官员对市场状况的判断，以及融资市场出现压力的其他迹象，尤其关注10月大规模国债短期票据净发行后的市场反应。
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美联储的威廉姆斯表示，国债清算工作进展快于预期
纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯表示，美国国债及以国债为抵押的回购协议向中央清算的转型进度快于预期。
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对冲基金撤出美国国债基差交易，持仓规模缩减至两年多来的最低水平
华尔街策略师表示，此次回调反映出债券市场中的失衡现象有所减少，对冲基金可借此获利的空间也随之缩小。
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摩根大通表示，宏观背景可能对周二规模达690亿美元的两年期美国国债拍卖构成压力，因此有必要做出让步
摩根大通表示，宏观背景可能对周二规模达690亿美元的两年期美国国债拍卖构成压力，因此有必要做出让步
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周一，美国国债收益率小幅回落，10年期国债收益率下跌3个基点，至4.967%
周一，受油价下跌推动全球政府借贷成本普遍下降的影响，美国国债收益率出现回落。基准10年期国债收益率下跌约3个基点，至4.967%，此前该收益率上周曾触及5.041%的19年高点。 投资者仍在消化美联储上周加息四分之一个百分点的决定。
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花旗将10年期美国国债收益率预测上调至年底前达到5.0%
花旗集团策略师杰森·威廉姆斯解释称，与7月联邦公开市场委员会（FOMC）会议时相比，当前全球形势已发生根本性变化，因此对前景进行了调整。 该行预计，美联储加息预期将持续至明年核心个人消费支出（PCE）同比增速开始回归正常水平为止，并认为今年剩余时间内，油价和核心PCE走势将主导利率市场。
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美国国债总额突破40万亿美元；中期选举选民普遍感到担忧，但预计今年仅会出台小幅调整措施。
美国国债总额突破40万亿美元；中期选举选民普遍感到担忧，但预计今年仅会出台小幅调整措施。
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受全球原油市场动荡影响，美国国债收益率反弹，比特币价格触及8.1万美元
随着美国30年期国债收益率再度攀升，比特币价格在周五华尔街交易时段伊始便迅速上涨。
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彭博策略师Mike McGlone：5%美债收益率值得卖出比特币和黄金
彭博高级宏观策略师Mike McGlone表示，在美联储9月16日加息25个基点至3.75%-4%后，10年期美债收益率已接近5%这一关键水平，这使得投资者有理由卖出比特币和黄金，转而配置美国国债。McGlone认为，当前宏观环境是风险资产的“终局”，预计资金将从过热市场流向美国国债。
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哥伦比亚资产管理公司投资组合经理Ed Al-Hussainy：久期是美债市场的“肉搏战”
Ed Al-Hussainy在彭博电视节目中表示，美联储加息并承诺遏制通胀后，油价下跌和英国国债上涨提振了市场情绪，美国国债周四走高。他与Vanguard高级固定收益客户投资组合经理Rebecca Venter一同接受采访。
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7月份，外国私人投资者抛售了291亿美元的美国长期债券，抵消了官方的买入，这可能对比特币的涨势构成威胁
2026年7月，外国私人投资者净卖出291亿美元的美国国债和债券，同时买入了450亿美元的短期国库券。 外国官方机构买入了255亿美元的中长期国债，在很大程度上抵消了私人投资者对长期债券的抛售，导致长期证券的总资金流略微为负。 CryptoSlate的分析表明，这一趋势加上长期国债收益率上升（截至9月16日，10年期国债收益率接近5%），可能会增加持有比特币等无收益资产的机会成本，并减少流向风险资
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受资本流入推动，印度7月购买美国国债规模创下新高
受资本流入推动，印度7月购买美国国债规模创下新高
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美联储加息后，亚洲交易时段美国国债收益率基本持平
随着市场消化美联储周三宣布的25个基点加息以及进一步收紧政策的预期，两年期国债收益率下跌0.7个基点至4.719%，而10年期国债收益率则持平于5.003%。
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随着美国国债收益率飙升，企业纷纷回避发行长期债券
尽管市场趋势如此，怡安集团（Aon Inc.）周一仍发行了20亿美元、2056年到期的债券以筹集收购资金，该债券的投资者认购需求是发行规模的七倍多。
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美国20年期国债拍卖收益率创历史新高至5.420%，10年期美债收益率升至5.045%触及2007年以来最高
美国财政部周二拍卖130亿美元20年期国债，得标收益率达5.420%，较上次上升21.6个基点，创该期限国债拍卖收益率历史新高。同日，美国10年期国债收益率一度升至5.045%，触及2007年以来的最高点。美国财政部长贝森特在国会听证会上表示，债券收益率上升是由于“全球性问题”和“解决赤字的需要”。
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英国央行官员称，稳定币的增长可能增强美元主导地位，并推高对美国国债的需求
英国央行一位政策制定者表示，数字美元既能扩大美元的使用范围，又能使稳定币发行方成为政府债券的更大买家。
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美国20年期国债拍卖收益率达5.420%，高于发售前的“发行时”收益率5.400%
美国20年期国债拍卖收益率达5.420%，高于发售前的“发行时”收益率5.400%
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彭博市场分析：美国国债收益率突破5.25%将“改变一切”，预示股债波动性加剧和信用利差扩大
彭博市场分析指出，美国国债收益率正逼近一个历史性拐点，即收益率突破5.25%后，股票和债券市场将相互强化损失。这预示着市场将进入一个新机制，其特征是债券和股票波动性更高，信用利差也将扩大。
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随着债务担忧日益加剧，外国投资者更青睐美国股票而非美国国债
本世纪以来，流向美国股市的国际资金首次超过了流向美国政府债券的资金，但不包括疫情期间及全球金融危机后的时期。
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印度债券成为焦点，其相对于美国国债的收益率溢价降至22年来的最低水平
印度债券相对于美国国债的收益率利差已降至22年来的最低水平，这使得印度债券成为市场关注的焦点。8月份的通胀数据可能缩小了印度储备银行（RBI）长期维持利率不变的空间。
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