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美債
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亞洲股市週四料將下跌，追隨華爾街跌勢，因油價和美債收益率飆升加劇通脹擔憂；美國原油已連續第八個交易日上漲
亞洲股市週四料將下跌，追隨華爾街跌勢，因油價和美債收益率飆升加劇通脹擔憂；美國原油已連續第八個交易日上漲
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CNBC報道稱, 隨着美股接近歷史高點、債券拋售, 財務顧問建議投資者考慮重新平衡投資組合
財務顧問表示, 鑑於全球債券拋售和美股徘徊在歷史高點附近, 現在可能是投資者將資產配置重新平衡至目標風險水平的好時機。例如, 標普500指數在2023年至2025年間分別上漲24%、23%和16%, 而自2月底伊朗戰爭爆發以來, 債券市場持續下跌, 10年期美債收益率週三觸及2023年以來最高水平。這導致許多投資者的投資組合可能股票佔比過高, 風險超出預期。
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美國財政部回購60億美元長期國債，但市場不買賬，10年期美債收益率仍升至4.85%
美國財政部宣佈將回購高達60億美元的長期政府債券，是常規操作的三倍，但市場對此並不買賬。週三，10年期美債收益率仍上漲約4個基點至4.85%左右，30年期美債收益率升破5.3%。此前，美國財長貝森特曾於8月19日承諾回購規模至少翻倍。
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美國2年期國債收益率上漲2個基點至4.42%，創2025年1月以來新高
美國2年期國債收益率上漲2個基點至4.42%，創2025年1月以來新高
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美國10年期國債收益率週一盤中報4.791%，逼近5%關口；30年期美債收益率上週五已升至5.24%，創近20年新高
華爾街見聞分析指出，長端利率持續上行面臨通脹黏性、貨幣政策偏軟和財政赤字擴張三重壓力，市場擔憂5%可能成為新的利率中樞，而非短暫高點。
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雅虎財經：美國10年期國債收益率徘徊在4.8%附近，創2023年11月以來新高
雅虎財經分析指出，美國10年期國債收益率目前徘徊在4.8%左右的多年高位，本月早些時候曾觸及4.818%，為2023年11月以來的最高水平。分析認為，通脹和與美伊衝突相關的地緣政治風險是推高收益率的主要原因。文章還推薦了三隻股息收益率高於10年期國債的股票：AGNC Investment (13.5%)、Energy Transfer (6.3%) 和 Verizon Communications
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洛克菲勒國際董事長警告：若美債10年期收益率突破5%，AI泡沫恐將破裂
洛克菲勒國際董事長Ruchir Sharma在英國《金融時報》撰文指出，美國聯邦債務已突破40萬億美元，10年期美債收益率升至約4.8%。他認為，一旦該收益率決定性突破5%（互聯網泡沫時代以來的區間上沿），AI泡沫可能破裂。Sharma解釋稱，政府高息發債產生的擠出效應正推高AI企業的債券與股權融資成本，而AI基礎設施建設對外部融資高度依賴，長端利率飆升將直接衝擊這一節奏。
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日本或已出售包括美債在內的外國證券，以支持過去一個月的創紀錄日元干預
日本或已出售包括美債在內的外國證券，以支持過去一個月的創紀錄日元干預
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經濟學家埃爾-埃利安：超大規模科技公司發債潮與美債競爭，正推高利率；挪威主權財富基金擬減持800億美元美債
知名經濟學家穆罕默德·埃爾-埃利安（Mohamed El-Erian）表示，政府和Alphabet、亞馬遜、Meta、微軟、甲骨文等超大規模科技公司正發行大量債券，以支持其快速支出，但可靠買家不足，導致債券收益率上升。他指出，今年以來，這五家科技巨頭已發行1320億美元債券用於AI建設，遠超2020-2024年間每年約350億美元的水平。埃爾-埃利安認為，這主要源於供需基本面失衡，而非通脹或美聯儲
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美國國債拋售加劇，最脆弱的美國借款人面臨更大壓力
據《金融時報》報道，美國國債拋售導致風險最高的垃圾債券利差攀升至去年“解放日”關税閃電戰引發市場崩潰以來的最高水平。
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Netflix股價下跌4%，因10年期美債收益率升至4.79%施壓長久期成長股；迪士尼下跌2%，華納兄弟探索基本持平
受10年期美債收益率升至4.79%影響，Netflix股價下跌4%，成為流媒體板塊中受利率重定價影響最大的公司，其高市盈率使其對利率變化更為敏感。迪士尼股價下跌2%，但因其多元化業務（包括主題公園、體育和消費品）稀釋了久期風險，跌幅相對較小。華納兄弟探索股價僅下跌0.3%，基本持平，這得益於其較低的估值和即將進行的交易（與Paramount Skydance的交易）所帶來的支撐，使其免受利率驅動的
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美國債券收益率飆升，本週10年期國債收益率觸及4.8%，隨着融資成本上升，這給住房建築商和汽車製造商的股價帶來了壓力。
今年以來，5年期國債收益率已升至4.55%，推動60個月期汽車貸款平均利率升至約7%。受此影響，過去一個月，通用汽車（GM）股價下跌5%，福特（F）股價下跌5.8%。 同樣，本週10年期國債收益率升至4.8%，推動30年期房貸平均利率升至6.7%，這對萊納（Lennar，今年跌幅近19%）、 普爾特集團（PulteGroup，上月下跌逾2%）以及D.R.霍頓（D.R. Horton，今年下跌1.2
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CNBC分析：特朗普時代政策風險、政府高額借貸及AI驅動的企業債務正推高長期美債收益率
CNBC分析指出，較低的美國國債收益率可能需要經濟走弱，而特朗普的政策無助於解決這一問題。文章稱，10年期美債收益率在過去六個月上漲約0.75個百分點，目前徘徊在4.8%附近，為第二屆特朗普政府任期內最高水平。美國財政部將於下週開始增加部分長期美債回購以改善市場流動性。安聯首席經濟學家Ludovic Subran認為，美國債務面臨類似信用風險的因素，包括赤字飆升、美聯儲對通脹無動於衷以及財政部干預
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受強勁就業報告推動，市場對美聯儲加息的預期升至58%，2年期國債收益率上漲逾7個基點，至4.425%，創2025年1月以來新高。
週五，2年期國債收益率上漲逾7個基點，至4.425%，創下自2025年1月以來的最高水平。 此次飆升源於美國8月就業報告強於預期，數據顯示當月新增就業崗位16.2萬個，遠超市場普遍預期的5.3萬個。 交易員加大了對美聯儲9月會議加息的押注，加息25個基點的概率已升至58%。
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高盛的博德勒梅預計，儘管美股指數走高，但市場仍將出現“乒乓球式”波動
高盛資產管理公司客户投資組合管理聯席主管凱瑟琳·博德爾梅預計，儘管主要股指正逐步攀升，但美國股市仍將持續出現“波動的拉鋸戰”。她認為，在美債收益率上升的背景下，股市之所以能夠保持韌性，歸因於企業盈利的強勁表現。
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美聯儲主席沃什公開指責前任鮑威爾任期內連續65個月通脹高於目標；美債10年期收益率升至一年新高4.79%
美聯儲現任主席沃什公開指責前任鮑威爾，稱其任期內連續65個月通脹高於目標，這一局面至今仍在持續。文章指出，鮑威爾任期內核心PCE在2026年7月達到3.34%，遠超美聯儲2%的目標。與此同時，美國10年期國債收益率在9月1日升至4.79%，創下過去一年新高，反映出市場對通脹和美聯儲信譽的擔憂。有分析認為，歷史對通脹失敗的懲罰遠大於失業，鮑威爾的通脹遺產可能與1970年代的伯恩斯相似。
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全球債券收益率升至2008年以來最高，30年期美債觸及5%；此前美財長貝森特宣佈增加債券回購，美聯儲主席沃什發表鷹派講話
全球債券收益率升至2008年以來最高水平，30年期美債收益率一度觸及5%。此前，美國財長貝森特意外宣佈增加其部門的債券回購計劃，且美聯儲主席沃什在傑克遜霍爾發表了鷹派講話。
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《華爾街日報》分析：美債收益率攀升至多年高位，因戰爭引發通脹、財政赤字、美聯儲新主席政策轉變及AI融資潮四重邏輯施壓
《華爾街日報》分析：美債收益率攀升至多年高位，因戰爭引發通脹、財政赤字、美聯儲新主席政策轉變及AI融資潮四重邏輯施壓
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摩根大通警告：若10年期美債收益率突破5%，美股或面臨5%-8%回調
摩根大通私人銀行全球投資策略主管Grace Peters警告稱，若10年期美債收益率進一步升至5%（當前已達4.8%），美股可能面臨5%至8%的“健康回調”。她同時指出，30年期美債收益率已觸及19年高位。儘管如此，Peters仍看好美股和歐股全年表現，並認為AI基礎設施擴張將推高電力需求，看好公用事業板塊。
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IMPAX資產管理公司預計，通脹和就業數據公佈前後美債市場波動性可能上升
IMPAX資產管理公司預計，通脹和就業數據公佈前後美債市場波動性可能上升
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阿波羅全球管理公司Slok：伊朗戰爭、關税將推高美債收益率
阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）首席經濟學家Torsten Slok認為，美國財政狀況與美債收益率的上漲壓力關係不大。他指出，與日本和德國相比，市場對美國政策制定的擔憂較少。
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受美國對伊朗發動空襲影響，油價升至93美元以上，美國國債收益率攀升至4.8%附近，比特幣跌破76,500美元，自午夜以來跌幅達1%。
受美國對伊朗發動空襲影響，油價升至93美元以上，美國國債收益率攀升至4.8%附近，比特幣跌破76,500美元，自午夜以來跌幅達1%。
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彭博社：歐元兑美元跌至兩週低點，期權市場出現2017年以來最長避險潮
受能源價格上漲和美國債券收益率上升影響，交易員正急於對沖歐元進一步下跌的風險。
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全球債市拋售加劇，美國10年期國債收益率週三升至2023年以來新高，中港股市受挫
全球債市拋售加劇，美國10年期國債收益率週三升至2023年以來新高，中東地緣衝突推高油價，投資者加大對9月美國加息的押注，拖累市場情緒。週三收盤，中國滬深300指數下跌1.7%，上證綜指下跌1.2%，深證成指下跌1.45%。香港恒生指數基本持平，恒生科技指數下跌0.7%，而快時尚零售商Shein在港交所上市後表現不佳，繼前一交易日首次亮相平淡後，週三股價進一步下跌5%。AI相關和供應鏈股票跌幅最大
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華爾街日報：養老基金撤出美債後，對沖基金填補空缺成“不確定因素”，紐約聯儲正關注潛在風險
華爾街日報：養老基金撤出美債後，對沖基金填補空缺成“不確定因素”，紐約聯儲正關注潛在風險
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美國10年期國債收益率週一突破5%關口，創2023年以來新高
美國國債遭遇新一輪猛烈拋售，10年期收益率最高觸及5.01%。Standard Bank G10策略主管Steven Barrow警告稱拋售行情遠未結束，將年底預測上調至5.2%，並預計2027年一季度將進一步升至5.3%。通脹憂慮、供給壓力及中東局勢推升油價是此輪拋售的直接導火索，美元指數同步走強。
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《華爾街日報》觀點：美國財政部債券策略損害納税人利益，長期債券購買量翻倍的理由存在缺陷
《華爾街日報》觀點：美國財政部債券策略損害納税人利益，其將長期債券購買量翻倍的理由存在缺陷。
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美元創6月以來最大單日漲幅，因10年期美債收益率突破5%
美元週一上漲，有望創下自6月以來的最佳單日表現，主要受美國10年期國債收益率突破5%的推動。
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雅虎財經分析：儘管10年期美債收益率接近5%，但分析師仍傾向選擇百事可樂作為被動收入來源
分析指出，目前10年期美債收益率已達4.8%，正逼近2023年的多年高點5%。相比之下，百事可樂(NASDAQ: PEP)的遠期股息收益率為4.3%。儘管美債收益率更高且有政府擔保，但分析師認為百事可樂的股息具有持續增長潛力（已連續54年增長），且股票本身存在資本增值空間，而美債的利息支付固定不變，長期可能受通脹侵蝕。
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MarketWatch分析：美債10年期和30年期收益率自6月下旬以來分別上漲約50和45個基點，回升至2007年以來最高水平，儘管美聯儲加息可能不會降低汽油價格，債券市場仍在推動加息。
MarketWatch分析指出，美債長期利率回升至2007年以來最高水平，增加了家庭、企業和美國政府的借貸成本。
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美國10年期國債收益率升至4.97%，創2023年以來新高並逼近5%，加劇商業房地產融資風險
美國10年期國債收益率上週末收於4.97%，周內上漲19個基點，達到2023年以來最高水平，逼近2007年以來的高點。這一走勢使長期資本成本再次成為商業房地產（CRE）承銷的核心考量，因其可能提高借貸成本和所需回報，對數據中心、物流、多户住宅等資本密集型地產領域構成挑戰。市場預計美聯儲在9月16日會議上加息的概率約為70%。
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分析師預計美聯儲本月、10月及12月將各加息25基點，合計三次將聯邦基金利率推至4.25%-4.5%
BMO資本市場美國利率策略主管Ian Lyngen預計, 美聯儲本月加息25個基點後, 將在10月和12月會議上繼續各加息一次, 合計三次加息將把聯邦基金利率目標區間推回至4.25%至4.5%。先鋒集團高級美國經濟學家Josh Hirt也認為三次加息是“相當合理的起點”，但指出加息次數可能在1至6次之間。 分析人士同時指出，人工智能支出熱潮背後的樂觀情緒以及保險行業對私人信貸的大規模持倉，是高利率
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美國財政部：2026財年前11個月赤字達1.97萬億美元，淨利息支出首次突破1萬億美元，長端美債收益率升至多年高位
美國財政部週五公佈的數據顯示，2026財年前11個月（截至8月）聯邦預算赤字達1.97萬億美元，為有記錄以來最高水平之一。同期淨利息支出累計達1萬億美元，首次突破該關口，超過國防及其他所有主要支出類別。受此影響，市場開始為一場自我強化的債務螺旋定價，本週美債收益率升至多年高位，其中2年期收益率週五盤中一度觸及4.66%，10年期觸及4.98%。可交易國債平均利率已升至3.48%。美國財長貝森特已承
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CNBC分析師Mike Khouw：長期美債收益率突破2023年高點，期權市場押注美國長期國債ETF(TLT)將下跌
CNBC分析師Mike Khouw指出，30年期美國國債收益率在過去幾周已明確突破2023年高點，並在9月11日又上漲了7.6個基點。受此影響，期權交易員正積極押注美國長期國債ETF(TLT)將進一步下跌。9月10日，TLT期權交易量幾乎翻倍，其中看跌期權交易量是平均水平的3.3倍。有大宗交易（約180萬美元）押注TLT在10月到期前跌破80美元。TLT在9月11日收盤報80.78美元，盤中曾觸及
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雅虎財經分析：iShares 20+年期美債ETF(TLT)今年迄今下跌4.35%，而iShares 0-3月期美債ETF(SGOV)上漲2.53%
雅虎財經分析指出，儘管兩者均持有美國國債，但由於久期差異，TLT今年迄今下跌4.35%，而SGOV上漲2.53%。TLT持有20年以上期限的美國國債，久期長，對利率敏感，自2021年以來已下跌35%；SGOV持有90天內到期的美國國債，久期短，同期上漲20%。目前30年期美債收益率為5.37%，13周T-bill收益率為3.91%。
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華爾街見聞：美債收益率逼近5%，油價上漲與VIX跳升預示市場“噩夢場景”正逐步成為現實
華爾街見聞分析指出，美國債券市場警報不斷，10年期美債收益率逼近5%關鍵關口，油價上漲推升通脹預期，VIX指數本週明顯跳升，市場最擔憂的“噩夢場景”正逐步從假設走向現實。 10年期美債收益率已突破4.8%阻力位，正向5%這一關鍵心理關口邁進，一旦站穩5%上方，將脱離多年運行區間。油價爆發式上漲，市場已討論衝擊120美元的可能性，農產品價格同步走高，加劇通脹壓力。VIX指數本週明顯上行，期權市場對下
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中東局勢推升油價，全球債市拋售潮蔓延至日本，日債收益率上揚
週五，日本國債市場下跌，追隨美國債市的拋售潮。此前，中東緊張局勢升級推高了油價。
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多重利空引爆美國金融市場“股債雙殺”：油價飆升、美財長回購不及預期、特朗普萬億“發錢”承諾疊加，美債收益率全線急升，30年期觸及19年新高5.37%，股市同步下挫
週四，美國金融市場遭遇罕見衝擊，在多重利空因素疊加下，美債收益率全線急升，30年期美債收益率跳升8個基點至5.37%，創2007年以來最高；10年期收益率攀升12個基點至4.943%，逼近5%關鍵心理關口；股市同步承壓，標普500指數下跌0.6%。 具體來看，布倫特原油結算價單日暴漲6.3%至107.63美元/桶，盤後進一步升至109美元，創近四個月新高，加劇通脹擔憂；美國財政部長貝森特主導的債券
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吉姆·克萊默表示，30年期國債收益率已攀升至約5.3%，這是當前推動股市上漲的關鍵動力。
CNBC的吉姆·克萊默週四表示，投資者應密切關注已攀升至約5.3%的30年期國債收益率，因為這是當前推動股市的主要動力。 他解釋稱，美國政府擔保債券5.3%的收益率使其作為風險較高的股票的替代選擇日益具有吸引力，特別是對於年長投資者而言。此外，國債收益率上升會推高整個經濟的借貸成本，可能阻礙企業擴張並放緩經濟增長，從而削弱需求和企業盈利，最終影響股價。
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美國30年期市政債收益率週四飆升14個基點至4.89%，創2011年2月以來新高，因美債拋售與供給激增
美國市政債券市場正經歷一輪明顯拋售，受美債收益率持續走高和美國州及地方政府債券發行量激增影響。彭博數據顯示，美東時間週四15時，30年期基準市政債收益率日內上升14個基點至4.89%，創2011年2月以來新高，並錄得2025年4月以來最大單日升幅。10年期基準市政債收益率一度上升15個基點至3.69%，亦創2025年4月以來新高。此次市政債大跌主要受到美國國債市場劇烈波動的牽引，週四10年期美債收
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美債市場出現大額期權交易，投資者支付1400萬美元權利金押注10年期收益率升破5%
據彭博報道，週四美債市場出現一筆引人注目的期權交易，押注10年期美國國債收益率將升破5%關口。該交易支付權利金約1,400萬美元，在衍生品市場規模相當可觀。截至發稿，10年期美債收益率報4.94%，30年期美債收益率週四更升至5.35%，創2007年以來最高。若10年期美債收益率升至約5.1%，該交易將達到盈虧平衡點；若進一步升至5.2%，潛在收益將擴大至約1,500萬美元。交易員表示，在此之前市
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美國財政部60億美元長債回購週四落地，規模低於預期，10年期美債收益率一度升至4.94%創2023年10月以來新高
美東時間9月10日週四，美國財政部證實當天長債回購操作最高規模為60億美元。儘管該規模較此前上限擴大三倍，但仍低於華爾街部分機構預期的70億至100億美元。市場對此反應平淡，美債拋售持續，基準10年期美債收益率在美股盤中一度上測4.94%，創2023年10月以來新高，繼續逼近5%關口。彭博社指出，60億美元對於約32萬億美元的美國國債市場而言仍然有限，未能帶來投資者期待的“震撼”效果。油價上漲和通
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美國兩年期國債收益率日內上漲10個基點至4.53%
美國兩年期國債收益率日內上漲10個基點至4.53%
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受油價上漲推動，市場對美聯儲最快下週加息的預期升温，美國國債收益率延續漲勢，創下數年來的新高。
受油價上漲推動，市場對美聯儲最快下週加息的預期升温，美國國債收益率延續漲勢，創下數年來的新高。
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美債10年期收益率日內上行約8個基點，現報4.92%
美債10年期收益率日內上行約8個基點，現報4.92%
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中美10年期國債收益率利差擴大至有史以來最大
隨着美國國債收益率飆升，中美10年期國債收益率利差擴大至有史以來的最高水平，這加劇了資本外流加速和人民幣貶值的風險。
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美國財長貝森特警告勿做空日元后日元走強，但其擴大美債回購至60億美元未能阻止10年期美債收益率升至4.836%創2023年10月以來新高
美國財政部週三（9月9日）宣佈將單次長期國債回購上限提升至60億美元，較上月原定規模翻三倍，但市場反應失望，美債收益率不降反升。10年期美債收益率盤中觸及4.836%，為2023年10月以來最高。此前一天，貝森特曾高調警告市場不要做空日元，日元週三延續漲勢，盤中觸及153.49日元兑1美元，創2月以來最強水平。分析認為，日元走強衝擊套息交易，美債收益率走高壓制估值，兩者對美股牛市構成雙重威脅。
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美國財政部擴大國債回購上限至60億美元，但未能遏制拋售，10年期美債收益率觸及三年新高，拍賣收益率創歷史新高
美國財政部週三宣佈將單次長期國債回購上限提升至60億美元，較上月原定規模翻三倍，但未能遏制美債拋售勢頭，10年期美債收益率盤中觸及三年新高，並以4.834%的收益率拍賣390億美元10年期國債，創該期限拍賣歷史最高紀錄。 美國財長貝森特週二承認，其目標僅在於放緩價格波動節奏、防止有害敍事蔓延，無法改變國債的“均衡”價格。市場對60億美元的回購上限感到失望，此前預期單次操作空間可達100億美元。
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