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債券
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美國30年期國債收益率升至5.29%，創2007年以來新高
美國30年期國債收益率升至5.29%，創2007年以來新高
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德國10年期國債收益率升至3.2138%，創2011年5月以來新高，上漲1.5個基點
德國10年期國債收益率升至3.2138%，創2011年5月以來新高，上漲1.5個基點
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人工智能驅動的債券銷售正推高美國國債收益率
與人工智能相關的債券發行量激增，推高了美國國債收益率，今年以來企業債券發行規模已接近1.5萬億美元，較去年同期增長36%。
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谷歌(Alphabet)首次在澳大利亞發債，擬募資約50億澳元以支持AI資本開支
據彭博援引知情人士，谷歌(Alphabet)正尋求在澳大利亞債券市場首次發行規模約50億澳元的債券。該公司最快將於本週二公佈初始定價指引，債券或於次日完成定價。此次發債旨在支持谷歌持續擴張的人工智能資本開支。
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隨着投資者等待最新FOMC會議紀要，美國國債收益率走低；10年期國債收益率下跌逾2個基點，至4.6743%
週一，隨着交易員將目光投向定於週三發佈的最新FOMC會議紀要，美國國債收益率出現回落。 10年期國債收益率下跌逾2個基點，至4.6743%；2年期國債收益率下跌逾1個基點，至4.1542%。 30年期國債收益率也下跌了2個基點以上，降至5.2445%。投資者正試圖從7月份FOMC會議紀要中進一步瞭解美聯儲最新的貨幣政策決定以及未來利率的潛在走勢。
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美國國債收益率下滑，因投資者在7月零售銷售數據疲軟後下調美聯儲加息預期
在7月零售銷售數據表現疲軟後，投資者下調了對美聯儲加息的預期，導致美國國債收益率走低。
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印度私營銀行Yes Bank自2020年AT1債券減記以來首次重返債券市場，並聘請承銷商籌備美元債券發行
印度私營銀行Yes Bank自2020年AT1債券減記以來首次重返債券市場，並聘請承銷商籌備美元債券發行
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印度貸款機構今年美元債券發行額達80億美元，創下歷史新高
今年迄今為止，印度金融機構已發行創紀錄的80億美元美元債券，各家貸款機構正爭相利用央行推出的一項措施，該措施降低了海外借款的對沖成本。
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印度央行宣佈將海外居民美元特別存款窗口的關閉時間比原定計劃提前一個月後，印度短期債券收益率攀升
印度央行宣佈將海外居民美元特別存款窗口的關閉時間比原定計劃提前一個月後，印度短期債券收益率攀升
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印尼開發商Modernland尋求對明年到期的2.745億美元債券進行第二次重組
陷入困境的印尼房地產公司PT Modernland Realty正尋求第二次對一筆美元債券進行重組。該公司提議將明年到期的2.745億美元債券的到期日推遲，並最終將其置換為由資產支持的永續債券，這凸顯了其面臨的流動性挑戰。
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受日本央行加息預期及財政擔憂影響，日本10年期國債收益率升至2.93%，創1996年以來新高；30年期國債收益率也升至4.06%
受日本央行加息預期及財政擔憂影響，日本10年期國債收益率升至2.93%，創1996年以來新高；30年期國債收益率也升至4.06%
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美銀Hartnett：美國國債將突破40萬億美元，做多黃金是對沖美元貶值和債券崩潰的最優解
美銀首席投資策略師Michael Hartnett在最新報告《Flow Show》中指出，美國國債總額距40萬億美元僅剩650億美元，預計未來數日將突破此關口，並在2029年前後衝向50萬億美元。他認為，在當前環境下，做多黃金是最佳策略，因其能有效對沖美元貶值、債券崩潰和資產通脹。Hartnett還提到，過去12個月美國債務利息支出已達1.4萬億美元，正逼近成為聯邦政府最大單項支出，且30年期美債
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全球利率攀升對債券構成比美聯儲更大的威脅，市場預期多國加息速度將超美國
隨着投資者討論美聯儲是否以及何時加息，全球市場對進一步收緊政策的預期正在增強，對債券市場構成壓力。彭博數據顯示，交易員預計未來一年日本、加拿大、英國和歐元區的借貸成本將比美國更快上漲。在彭博追蹤的32個互換市場中，有三分之二預計將加息，其中韓國預計加息超過100個基點。
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AI芯片融資催生700億美元“剩餘價值擔保”表外隱性負債，引發債券投資者與評級機構擔憂
據彭博8月15日報道，AI芯片融資熱潮中出現一種名為“剩餘價值擔保”（RVG）的新型表外擔保結構，規模已達700億美元。英偉達、博通等芯片巨頭利用自身信用為客户融資背書，幫助客户降低借貸成本，但這些或有負債並未記錄在公司資產負債表內，引發債券市場對隱性風險定價的擔憂。穆迪和標普全球評級已發出警告，認為此類或有義務的增加可能限制芯片製造商的財務靈活性，並對公司信用狀況形成壓制。有投資者認為，這種金融
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分析：Vanguard VGLT與Schwab SCHQ兩隻長期美債ETF表現相似，SCHQ收益率略高但VGLT流動性更佳
文章指出，Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) 和 Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) 在風險敞口、0.03%的費用比率和業績表現上幾乎相同。SCHQ的股息率為4.9%，略高於VGLT的4.8%。然而，VGLT的資產規模是SCHQ的約13倍，且歷史更長（2009年推出），提供了更深的流動性和更長的機構跟蹤記錄。
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分析：貝萊德旗下iShares Securitized Credit Active ETF (SECU)資產在五個月內幾乎翻倍至9.2億美元，但其風險與股票下跌相關
一篇分析指出，貝萊德（BlackRock）旗下iShares Securitized Credit Active ETF (SECU)自1月底推出以來，資產規模已從3月的約4.7億美元增至8月中旬的近9.2億美元。該基金每月派息，主要投資於證券化信貸，包括非機構住宅和商業抵押貸款債務、消費和基礎設施資產支持證券以及抵押貸款債務憑證（CLOs）。分析認為，SECU的CLOs雖然底層是低於投資級別的槓
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債券交易員對人工智能公司資產負債表上700億美元未披露的“影子信貸支持”表示擔憂
據報道，投資者正日益擔憂約700億美元的“隱性負債”——這些負債雖未反映在主要人工智能公司的資產負債表上，但可能突然浮出水面。 這種擔憂源於英偉達公司最近宣佈了一項5000億美元的融資合作計劃，該公司將為此類與人工智能基礎設施相關的債務交易提供“殘值”支持，實際上是利用其強大的信用評級來幫助客户控制成本。
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雅虎財經分析：VanEck的SMB和Vanguard的VTES短期市政債券ETF各有優勢，SMB近期回報略高，VTES費用更低流動性更佳
雅虎財經的一項分析比較了VanEck短期市政債券ETF（SMB）和Vanguard短期免税債券ETF（VTES），指出兩者均提供聯邦免税收入和低波動性。SMB在近期總回報和股息收益率上略高一籌，其12個月追蹤收益率為2.8%，但費用率（0.07%）高於VTES。VTES則以其超低費用率（0.05%）、高流動性（資產管理規模超20億美元）和更高的信用質量（近84%的持倉為AA級及以上）脱穎而出，其1
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紐約聯儲意外暫停RMP購債，月度規模降至零，華爾街預計至少持續至10月
美東時間週四，紐約聯儲更新公開市場操作計劃，宣佈在截至9月14日的一個月操作期內，將用於管理銀行體系準備金的RMP（準備金管理購買）操作規模降至零，此前市場普遍預期將維持每月100億美元。這是RMP計劃自2025年12月啓動以來首次出現月度購買規模降至零。美國銀行、富國銀行和道明證券等華爾街策略師預計，此次暫停並非短期，至少將持續到10月，其中道明證券更預計可能維持為零至11月中旬，之後或以每月5
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AlphaSimplex集團首席研究策略師卡明斯基表示，從趨勢角度來看，債券市場一直難以交易
AlphaSimplex集團首席研究策略師卡明斯基表示，從趨勢角度來看，債券市場一直難以交易
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在政府採取親市場政策以及主權債券收益率走低的推動下，哥倫比亞企業債券發行量在經歷四年低迷後出現反彈。
隨着政府向右轉，本地企業債券發行量出現反彈，這刺激了投資者對本地資產的需求，並導致主權債券收益率下降。
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30年期美債收益率創2001年以來新高，債券市場就赤字問題向Bessent發出警告
30年期美債收益率創2001年以來新高，債券市場就赤字問題向Bessent發出警告
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隨着WTI原油價格突破82美元且債券收益率上升，比特幣跌破63,000美元
比特幣價格已跌破63,000美元。與此同時，西德克薩斯中質原油（WTI）價格攀升至每桶82美元以上，在債券收益率持續走高的背景下，這加劇了通脹壓力，並給包括加密貨幣在內的風險資產帶來了下行壓力。
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英國一項熱門債券交易表明，投資者相信大曼徹斯特市長安迪·伯納姆會信守承諾，將政府借貸控制在合理範圍內。
英國一項熱門債券交易表明，投資者相信大曼徹斯特市長安迪·伯納姆會信守承諾，將政府借貸控制在合理範圍內。
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高盛警告，市場對美聯儲12月是否加息都可能準備不足，並可能引發新的風險重估
高盛警告，市場對美聯儲12月是否加息都可能準備不足，並可能引發新的風險重估。高盛固定收益、貨幣與大宗商品部門策略師Cosimo Codacci-Pisanelli表示，週四10年期美債收益率單日下跌17個基點，創2023年3月以來最大單日跌幅並重新跌破5%，推動收益率回落的正是此前助推利率上行的AI交易逆轉。高盛仍將12月加息視為基準情景，但認為市場難以輕易重新計入完整的25個基點加息。AI資本開
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美銀策略師Michael Hartnett在其最新《Flow Show》報告中指出，儘管全球資金加速湧入股票和科技板塊，但建議投資者在11月中旬前保持戰術性謹慎
美銀策略師Michael Hartnett在其最新《Flow Show》報告中指出，儘管全球資金加速湧入股票和科技板塊，但建議投資者在11月中旬前保持戰術性謹慎。他認為，市場需消化美國中期選舉的政策風險、歐洲遏制法國國債拋售壓力，以及AI資本支出與融資風險這三重不確定性。美銀策略團隊維持“債券收益率向下、股票向下、美元向下”的戰術判斷，預計美元指數跌破100，30年期美債收益率向5%靠攏。
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華爾街回購市場應用區塊鏈技術，Broadridge 平台9月日均處理3590億美元
金融科技公司 Broadridge 報告稱，其分佈式賬本回購（repo）平台在9月份日均處理3590億美元交易，月總額達7.5萬億美元。該平台為機構提供日內借貸便利，允許它們以政府債券為抵押，滿足短期（通常僅數小時）現金需求。該系統利用數字代幣代表託管證券，並通過智能合約協調交易，而現金部分則通過傳統支付系統運作。Broadridge 於9月將其分佈式賬本回購系統擴展至G7市場證券。
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法國週末爆發新一輪抗議，政府部署7萬安保、盧浮宮關門；法德10年期國債利差飆升至178基點，觸及歐元區債務危機以來最高，經濟活動萎縮並蔓延歐洲
法國週末爆發新一輪抗議，政府部署7萬安保、盧浮宮關門；法德10年期國債利差飆升至178基點，觸及歐元區債務危機以來最高，經濟活動萎縮並蔓延歐洲
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法國動盪推升10年期國債收益率至24年高位，穆迪維持負面展望
本週早些時候，法國的持續動盪已將該國10年期政府債券收益率推升至2002年以來的最高水平，CAC 40指數在過去一個月下跌4.5%。評級機構穆迪週五維持法國Aa3信用評級，但展望為負面，理由是政治分裂帶來的風險增加。家樂福股價週三暴跌逾14%，此前這家超市巨頭下調了利潤預期，部分原因歸咎於動盪。10月24日和11月5日計劃舉行進一步示威活動，引發投資者對預算、增長和行業風險的擔憂。
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高盛高管：全球宏觀經濟正經歷“地震般劇變”，從“儲蓄過剩”轉向“支出過剩”時代
高盛歐洲固定收益與股票交易主管Rich Privorotsky在10月22日的訪談中表示，全球宏觀經濟正經歷“地震般劇變”，從其職業生涯中的“儲蓄過剩”環境轉向“支出過剩”時代。他指出，過去一年AI資本支出預計超1萬億美元，而全球多數政府運行財政赤字，這種轉變推高了資本成本，擠出資質較差的借款人，並導致CCC級信用利差走闊，甚至蔓延至法國國債等主權債務領域。
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富蘭克林鄧普頓向XRP Ledger增發1.5億美元代幣化基金份額，單錢包總額達2億美元
富蘭克林鄧普頓週五向XRP Ledger增發了價值1.5億美元的代幣化貨幣市場基金份額，所有新增份額均存入一個單一錢包。這使得該基金在該網絡上的代幣總餘額達到近2億美元，全部由該錢包持有。該錢包與富蘭克林鄧普頓的發行賬户共享相同的授權簽署人，任何兩名簽署人需共同批准交易。這些交易使XRP Ledger上的sgBENJI份額數量幾乎翻了兩番，sgBENJI代表在新加坡註冊的Franklin OnCh
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野村證券：AI資本開支陷入兩難，市場經歷跨資產去槓桿
野村證券跨資產策略師Charlie McElligott在報告中指出，AI投資敍事正面臨內在矛盾，超大規模雲計算廠商的資本開支陷入兩難困境：若加速，自由現金流將承壓；若減速，則需求前景存疑。過去一週，AI生態系統負面情緒湧現，市場經歷大規模被迫平倉，並蔓延至美債、匯率及大宗商品市場，觸發跨資產範圍的系統性去槓桿。其中，CTA趨勢策略過去兩週已平倉約680億美元美債期貨空頭及380億美元短期利率期貨
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捷藍航空股價和債券下挫，債權人聘請PJT Partners和Akin提供諮詢
隨着捷藍航空（JetBlue）股價和債券下跌，其高級債權人正與財務顧問PJT Partners和律師事務所Akin合作。
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AI板塊本週重挫，Meta股價大跌逾9%；美債收益率跌破5%，資金防禦轉向
本週，納斯達克100指數錄得去年4月以來最差兩週表現，一籃子AI相關股票單週重挫4.9%。Meta首席執行官扎克伯格宣佈未來將在AI基礎設施上支出約8250億美元后，該公司股價本週大跌逾9%，信用風險指標升至歷史高位。 與此同時，美債市場強勢逆轉，10年期美債收益率時隔一個月首度跌破5%，債券資金流入規模本月已達約580億美元。全球企業債信用利差普遍走闊，CDX投資級指數週五盤中最高升至64.4，
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穆迪維持法國Aa3信用評級，但展望仍為負面，此前法國10年期國債收益率本週突破5%
穆迪維持法國Aa3信用評級，但展望仍為負面，此前法國10年期國債收益率本週突破5%
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標普：數據中心面臨地方阻力，或致評級下調
標普：數據中心面臨地方阻力，或致評級下調
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聖地亞哥市計劃退出一市政債券組織，此前美國證券交易委員會對其監管表示擔憂。
聖地亞哥市計劃退出一市政債券組織，此前美國證券交易委員會對其監管表示擔憂。
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全球投資級企業債利差創一年半新高，AI融資潮衝擊信用市場
全球投資級企業債利差週四飆升至129個基點，創2025年5月以來最寬水平，主要受科技公司為AI建設大舉舉債、油價上漲及法國政局動盪等多重因素影響。市場擔憂以Meta為代表的科技巨頭正醖釀史無前例的融資規模，而AI投資能否及時轉化為盈利仍是未知數。 Meta在季度文件中披露，正考慮從今秋起的數年內籌集“數千億美元”資金，其支出承諾已從7月的約7000億美元攀升至約8250億美元。馬斯克旗下Space
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美國市政債券銷售額今年迄今已突破5000億美元，創歷史同期最高紀錄，以滿足基礎設施和機場升級需求。
美國市政債券銷售額今年迄今已突破5000億美元，創歷史同期最高紀錄，以滿足基礎設施和機場升級需求。
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佛羅里達州The Villages退休社區近1.8億美元市政債券獲強勁需求
投資者本週搶購了佛羅里達州大型退休社區The Villages發行的近1.8億美元高收益債券，以資助該57,000英畝社區的擴建項目。
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投資者數十億美元湧入債市，預期收益率已達峯值
儘管近期遭遇重挫，投資者正日益在美國債券市場中尋找機會。美國銀行（Bank of America）的Michael Hartnett表示，在經歷百年以來最差的長期回報後，美國國債市場的“價格合理”。根據美國銀行數據，過去一週美國國債流入54億美元，推動更廣泛的債券市場總流入達到121億美元。iShares 20+ Year Treasury Bond ETF在過去一個月也吸引了11.4億美元的新資
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CIBC策略師警告：美國回購市場因2027年強制中央清算最後期限面臨波動性
CIBC策略師警告：美國回購市場因2027年強制中央清算最後期限面臨波動性
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Stellar (XLM) 促成首筆受監管的數字美元債銀行間回購交易，成本低於一美分
Stellar (XLM) 促成首筆受監管的數字美元債銀行間回購交易，成本低於一美分
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Jim Ratcliffe旗下Ineos Quattro債券價格大跌，因財報顯示伊朗戰爭帶來的定價收益正在消退。
Jim Ratcliffe旗下Ineos Quattro債券價格大跌，因財報顯示伊朗戰爭帶來的定價收益正在消退。
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華爾街見聞分析：美股科技股週四重挫，納指跌2.6%，10年期美債收益率創2023年3月以來最大單日降幅
華爾街見聞分析稱，美股市場週四（10月22日）出現明顯分化，科技股遭遇重挫，納斯達克綜合指數下跌2.6%，費城半導體指數重挫6.7%，標普500指數下跌1.2%並創7月以來最大單日跌幅。與此同時，10年期美債收益率下跌19.3個基點至4.952%，創2023年3月銀行業危機以來最大單日降幅。該行情表明，科技股的拋售尚未演變為全市場普跌，資金對AI交易的態度正在發生變化，市場面臨新一輪風格切換的可能
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法國10月綜合PMI初值驟降至48.4跌破榮枯線，拖累歐元區PMI放緩，法國10年期國債收益率本週觸及5%創2002年以來新高
法國10月綜合PMI初值驟降至48.4，遠低於預期50.3並跌破50榮枯線，服務業與製造業雙雙萎縮，令歐元區10月綜合PMI初值隨之降至51.9，遜於預期52.7。S&P Global Market Intelligence經濟學家Joe Hayes表示，法國企業對未來12個月的預期情緒已降至六年半低點。受此影響，法國基準國債收益率本週觸及5%，為2002年以來首次，法德利差擴大至約175個基點，
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本週美債10年期收益率因AI擔憂跌破5%，週五小幅回升至4.997%
基準的美國10年期國債收益率週四跌破5%，系一個月來首次。投資者因擔憂科技公司為建設AI網絡而承擔的鉅額債務，轉而尋求避險。科技股下挫，未償科技公司債券收益率上升。 週五，10年期國債收益率上漲4個基點至4.997%；2年期國債收益率上漲5個基點至4.692%；30年期國債收益率上漲3個基點至5.31%。
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市場預計美國財政部將進一步提高短期國債發行佔比，削減20年期國債
據英國《金融時報》10月23日報道，市場預計美國財政部將於11月4日公佈的下一季度發債計劃中，可能進一步提高短期國債的發行佔比，包括削減甚至停止發行20年期國債，並加大長期國債回購力度。目前，美國國債的加權平均到期期限已不足6年。批評人士指出，此舉將使美國“危險地暴露於利率波動之下”，與財長貝森特此前對前任耶倫的批評形成對比。
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