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債券
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美債收益率週二持穩，10年期收益率報4.7021%，投資者等待更多經濟數據
週二美國國債收益率持穩，其中作為抵押貸款、汽車貸款和信用卡債務關鍵基準的10年期國債收益率持平於4.7021%。較長期限的30年期國債收益率也保持不變，報5.2297%；通常與美聯儲短期利率決策同步的2年期國債收益率亦穩定在4.2421%。 投資者正等待更多經濟數據發佈，以深入瞭解美國經濟狀況。本週晚些時候將公佈7月個人消費支出（PCE）數據和第二季度GDP估值，美聯儲主席沃什（Kevin War
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愛爾蘭聯合銀行(AIB)與桑坦德銀行合作進行與項目融資相關的重大風險轉移
愛爾蘭聯合銀行(AIB Group Plc)正與西班牙桑坦德銀行(Banco Santander SA)和Howden Group合作，進行一項重大風險轉移(SRT)。此舉旨在擴大這家愛爾蘭銀行在其貸款組合中對該對沖工具的使用。
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美銀警告：若美聯儲沃什在傑克遜霍爾年會不釋放加息信號，30年期美債收益率或衝上5.5%
美國銀行8月24日發佈研究報告指出，市場對美聯儲主席沃什在傑克遜霍爾年會講話的預期已轉向，若沃什未能清晰闡明通脹前景及貨幣政策反應函數，30年期美債收益率可能迅速測試5.5%或更高水平，美元也將面臨新一輪下行壓力。巴克萊經濟學家同樣認為，沃什有超過50%的概率明確表態，若通脹無法改善，美聯儲願意重啓加息。沃什的講話定於美東時間8月28日上午10時。
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富蘭克林·鄧普頓與HashKey達成合作，將在HashKey亞洲地區的“Earn”頻道推出代幣化的富蘭克林OnChain美國政府流動性基金
富蘭克林·鄧普頓與HashKey達成合作，將在HashKey亞洲地區的“Earn”頻道推出代幣化的富蘭克林OnChain美國政府流動性基金
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分析稱美國財長貝森特或正醖釀美債逼空，旨在中期選舉前將10年期收益率推至4.3%
Fox Business記者Charlie Gasparino援引知情華爾街高管消息稱，美國財政部長貝森特正通過國債回購、增發短期債券等手段，意圖利用接近歷史極值的CTA空頭倉位，人為觸發一場大規模逼空行情。高盛數據顯示，CTA趨勢策略基金的債券空頭倉位已達多年高位，若價格上漲2個標準差，空頭回補規模可能創歷史新高。此舉旨在中期選舉前將10年期美債收益率從當前水平壓至4.3%附近，為特朗普政府爭取
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自7月以來，滙豐已購入至少30億美元的印度政府債券
自7月以來，滙豐控股有限公司已購入至少30億美元的印度政府債券，動用了通過一項針對海外僑胞的特殊美元存款計劃募集的大筆資金。
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印度影子貸款機構喬拉曼達拉姆計劃發行該國非銀行機構規模最大的永久債券，目標籌資額高達2.09億美元
印度影子貸款機構喬拉曼達拉姆計劃發行該國非銀行機構規模最大的永久債券，目標籌資額高達2.09億美元
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美國財長貝森特為國債回購計劃辯護，但未就新的債券措施發出進一步信號
美國財政部長斯科特·貝森特週一未就改革美國債務管理發出任何進一步信號。此前有報道稱，美國財政部可能會動用部分現金儲備，回購收益率較高的舊證券。
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貝森特在國債管理方面的政策舉措可能會給沃什帶來壓力
美國財政部長貝森特最近採取的政策舉措，特別是關於財政部債務管理和以往貨幣政策的舉措，引發了人們對沃什可能面臨壓力的質疑，尤其是在機構政治方面。貝森特和沃什都與投資者德魯肯米勒有着密切的工作關係。
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Sammons Financial Group 在與貸款方的電話會議中重申其與 Guggenheim Partners 存在距離，此前一份報告導致其債券價值下跌
Sammons Financial Group 在與貸款方的電話會議中重申其與 Guggenheim Partners 存在距離，此前一份報告導致其債券價值下跌
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知名投資者德魯肯米勒批評美國財長貝森特利用國債回購抑制收益率，稱市場價格是唯一財政紀律
知名投資者斯坦利·德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）通過尼克·蒂米勞斯（Nick Timiraos）轉發的推文，對美國財政部長斯科特·貝森特（Scott Bessent）在正常運作的市場中利用國債回購來對抗更高收益率的做法表示不滿。德魯肯米勒指出，長期美債收益率是世界上最重要的價格，也是美國僅存的財政紀律。他認為，任何人為的收益率抑制都是對拖延的補貼，並呼籲財政部應誠實地安排
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華爾街機構對美財政部動用萬億國庫賬户回購美債潑冷水：難壓低長債收益率
CNBC報道稱美國財政部正考慮動用規模接近1萬億美元的財政部一般賬户（TGA）資金支持美債回購。對此，德意志銀行認為，即便財政部使用TGA為回購提供資金，對銀行準備金和短期國債發行的影響也可能“基本為零”。高盛和富國銀行進一步指出，回購本身難以扭轉長期美債收益率上行趨勢，除非美國政府同時解決不斷擴大的財政赤字和通脹壓力。高盛8月21日研報認為，擴大長端國債回購並未解決近期長端波動的主要來源，即財政
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哥倫比亞信託投資組合經理Ed Al-Hussainy指出，新興市場貨幣因套利交易和高實際收益率走強，美元表現不佳部分原因在於美聯儲加息速度慢於其他央行
Ed Al-Hussainy表示，儘管美國經濟基本面強勁，包括低失業率和穩定增長，但美元兑發達市場貨幣表現相對穩定，而巴西、墨西哥、哥倫比亞和南非等國因較高的實際收益率支持套利交易，新興市場貨幣表現強勁。
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First Brands被破產法院裁定進入清算程序
德克薩斯州的一位聯邦法官表示，First Brands及其高級貸款人提出的訴訟信託計劃“在任何情況下均無法獲得確認”，這導致該公司被迫清算。
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城堡證券警告：美國財政部擴大美債回購構成“金融抑制”，恐將壓力轉移至匯率並推高通脹
華爾街頂級做市商城堡證券（Citadel Securities）在一份客户報告中指出，美國財政部擴大10年至30年期美債回購規模，旨在壓低長期借貸成本，但此舉並不能消除推動收益率上行的根本經濟力量。該機構警告，這在邊際上構成“金融抑制”，只會將壓力從債券市場轉移至匯率市場，進而削弱美元並推高通脹。市場已出現早期信號，包括30年期美債在回購公告後一日內回吐全部漲幅，美元走弱，以及黃金持續上漲。
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阿波羅首席經濟學家託斯滕·斯洛克表示，美國國債回購給市場蒙上了一層“陰雲”
阿波羅首席經濟學家託斯滕·斯洛克表示，美國國債回購給市場蒙上了一層“陰雲”
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古根海姆投資公司貸款折價幅度降至每美元72.5美分的新低
古根海姆投資旗下融資實體GIH Borrower LLC發行的一筆11.8億美元貸款（2031年到期）週一跌至面值的72.5美分。 這是該債券自2024年11月定價以來的新低，儘管該公司上週曾與貸款方召開電話會議，試圖緩解市場對其第二季度業績的擔憂。
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創紀錄的8.44萬億美元資金停泊貨幣市場，3.5%收益率被通脹完全抵消，實際回報為零
目前，創紀錄的8.44萬億美元資金停留在貨幣市場基金中，其約3.5%的收益率與當前約3.5%的年度通脹率（headline CPI）完全持平，導致實際購買力收益為零。投資者選擇貨幣市場基金是因其簡單、流動性好且感覺安全，儘管美聯儲基金利率上限自2025年12月11日以來一直保持在3.75%，但經通脹調整後，貨幣市場基金的實際回報接近於零。
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Fisher Brothers通過以色列債市融資約1億美元，部分用於以1150萬美元收購摩根大通在曼哈頓一棟辦公樓的49%股權
這家紐約開發商於8月13日在特拉維夫證券交易所提交了招股説明書，尋求發行約1億美元的無抵押債券。其中部分資金將用於收購摩根大通在位於曼哈頓中城605 Third Avenue大廈的49%股權。摩根大通此前尋求對其股權估值4.25億美元，但由於該大廈揹負4億美元的抵押貸款，Fisher Brothers最終將僅支付約1150萬美元。此次發行將考驗以色列投資者對美國房地產債券的興趣，此前Simad H
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貝森特表示目前尚未購買任何債券，下一次操作定於9月9日進行。
貝森特表示目前尚未購買任何債券，下一次操作定於9月9日進行。
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彭博智庫（Bloomberg Intelligence）策略師邁克·麥克格隆（Mike McGlone）警告稱，隨着美國30年期國債收益率觸及2007年以來的最高水平，比特幣的反彈實為“賣出良機”。
彭博智庫（Bloomberg Intelligence）高級大宗商品策略師邁克·麥格隆（Mike McGlone）警告稱，比特幣的反彈可能只是熊市中的賣出機會，而非持續上漲的信號。他指出，美國30年期國債收益率近期升至5.31%，創下2007年以來的新高，這表明金融條件收緊正在威脅投機性資產，並可能終結加密貨幣、貴金屬和股票的歷史性漲勢。麥克格隆認為，居高不下的債券收益率通過提供政府支持的豐厚回報
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美國社會保障局（SSA）發佈了2026-2030財年新戰略計劃，預計老年和遺屬保險信託基金的儲備金將在2032年第四季度耗盡。
新發布的戰略計劃側重於利用技術和提高生產率來改善服務，並在現已解散的政府效率部（DOGE）所推動的改革基礎上進一步發展——埃隆·馬斯克曾稱該部門的改革“在某種程度上取得了成功”。 美國社會保障局（SSA）報告稱，2025財年各地方辦事處的等候時間縮短了23%，初次殘疾申請積壓量減少了25%。 2026年受託人委員會報告預測，老齡保險和殘疾保險（OASI）信託基金將在2032年第四季度耗盡儲備金，比
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分析指出，通脹保值債券(TIPS)是目前唯一能保證正實際收益的資產
該分析基於8月20日數據，指出在當前3.3%的核心PCE通脹和32%税率下，儲蓄賬户的實際税後收益為負0.72%。10年期TIPS的實際收益率為2.35%，而市場對未來十年平均通脹的預期為2.34%，低於當前實際通脹。
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太平洋投資管理公司（Pimco）通過大規模收購，成為哥倫比亞本地債券市場的主導性外資機構
太平洋投資管理公司（Pimco）大幅增加了在哥倫比亞本地債券市場的持倉，抵消了其他海外投資者的資金流出，並鞏固了其主導地位。
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隨着借貸成本攀升，華爾街預計美國將發行約1萬億美元的短期債務
在對國庫券的依賴日益加深之際，美國財政部長斯科特·貝森特正試圖遏制長期利率的上升。
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新興市場投資者傾向於本幣主權債券，因美債收益率飆升削弱了美元計價債券的吸引力
新興市場投資者傾向於本幣主權債券，因美債收益率飆升削弱了美元計價債券的吸引力
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歐洲垃圾級房地產債券市場出現裂痕，風險債券暴跌且新發行取消
歐洲房地產債務市場開始顯現高利率壓力，風險較高的債券價格大幅下跌，並罕見地取消了一筆新的垃圾級債券發行。其中，一家在德國收購被忽視公寓的公司Net Zero Properties Sarl，在未能説服投資者接受更優惠條款後，放棄了借款5億歐元（約合5.74億美元）的計劃。與此同時，Aroundtown SA和CPI Property Group SA等房東發行的混合證券本月也大幅下挫。
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彭博市場：投資者渴望長期債券，但企業不願出售
投資者目前對長期債券的需求旺盛，但企業卻不願發行此類債券，導致市場出現供需錯配。
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穆迪下調莫桑比克信用評級至Caa3，因歐元債券重組風險增加
穆迪評級公司將莫桑比克的信用評級下調一檔至Caa3，理由是該國重組其唯一歐元債券的風險有所增加。Caa3評級已深入垃圾級。
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摩根大通預計未來五年投資級企業信用市場將為數據中心提供超2.1萬億美元融資
AI投資仍在擴張，但資金並非沒有瓶頸。美國五大雲計算公司2026年資本開支指引合計超過7500億美元，預計2027年突破1.1萬億美元；到2030年，AI資本開支累計規模可能達到5.5萬億美元。摩根大通預計，未來五年投資級企業信用市場將為數據中心提供超過2.1萬億美元融資，高收益債和槓桿貸款還將貢獻約3500億美元。甲骨文180億美元貸款的折價和分銷停滯，發生在這輪融資浪潮的起步階段。
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甲骨文180億美元AI貸款折價滯銷，銀行報價降至面值89-91美分，AI融資鏈壓力浮現
甲骨文（Oracle）新墨西哥州Project Jupiter數據中心約180億美元銀團貸款的分銷陷入停滯，銀行報價已降至面值的89至91美分，對應貸款市值約160億至164億美元。甲骨文股價隔夜逆勢下跌2%，近期走勢顯著弱於AI板塊整體。該筆貸款用於OpenAI、軟銀和甲骨文共同主導的“星際之門”5000億美元AI基礎設施項目。市場對甲骨文持續舉債和信用狀況轉弱的擔憂正在加劇，今年7月標普已下調
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《華爾街日報》的分析指出，強勁的經濟和科技板塊發行量的減少可能支撐企業債券市場，並建議儘管美聯儲加息，也不應低估企業債券的投資價值。
《華爾街日報》的分析指出，強勁的經濟和科技板塊發行量的減少可能支撐企業債券市場，並建議儘管美聯儲加息，也不應低估企業債券的投資價值。
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美股週五漲跌互現，標普500指數微漲0.2%，但受美債收益率和油價上漲拖累
美股市場週五收盤漲跌互現，其中標普500指數微漲0.2%至7,650.50點，道瓊斯工業平均指數下跌0.2%至51,682.64點，納斯達克綜合指數上漲0.4%至26,552.55點。市場表現受到不斷攀升的債券收益率和高油價的拖累。10年期美債收益率從週四晚間的4.94%升至5%，本週早些時候曾自2023年以來首次突破5%。國際基準布倫特原油價格本週早些時候也上漲至近110美元，隔夜交易中一度跌破
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本週，投資者從市政債券市場撤出了約18億美元，各州和地方政府債券的收益率有望連續第三個月出現下滑。
本週，投資者從市政債券市場撤出了約18億美元，各州和地方政府債券的收益率有望連續第三個月出現下滑。
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Partners Group 正在考慮設立一隻規模為 8 億歐元（9.17 億美元）的基金，以便更長期地持有其私募信貸貸款
據知情人士透露，Partners Group AG正在探討一項交易，計劃將其約8億歐元（9.17億美元）的私募信貸貸款轉移至一個延續實體中。
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受全球原油市場動盪影響，美國國債收益率反彈，比特幣價格觸及8.1萬美元
隨着美國30年期國債收益率再度攀升，比特幣價格在週五華爾街交易時段伊始便迅速上漲。
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隨着收益率飆升，回購市場中短期國債融資成本激增
隨着投資者大量買入某些近期發行的國債以建立空頭頭寸，關鍵短期國債的借貸成本正在飆升，這一舉措可能對下週的美國國債拍賣構成支撐。
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華爾街專家哈利·巴斯曼警告稱，國債收益率曲線趨平可能導致抵押貸款債券表現惡化，進而可能影響整個固定收益市場
債券市場資深人士、MOVE指數的創立者哈利·巴斯曼在週四發佈的一期播客採訪中表示，抵押貸款支持證券對投資者而言風險日益增加，並指出國債收益率曲線趨平是風險上升的主要原因。
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美債收益率飆破5%創2007年來新高後，資金“搶債”湧入，今年迄今流入6250億美元創2010年同期最高
10年期美債收益率本週突破5%，創2007年以來最高水平，吸引大量資金湧入美國債券共同基金及交易所交易基金。據晨星數據，今年截至8月，流入美國債券共同基金及ETF的淨資金規模達6250億美元，創2010年有記錄以來同期最高。太平洋投資管理公司（PIMCO）和先鋒集團（Vanguard Group）均預計，隨着投資者將資產從股票向固定收益再平衡，這一流入速度還將進一步加快。
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彭博策略師Mike McGlone：5%美債收益率值得賣出比特幣和黃金
彭博高級宏觀策略師Mike McGlone表示，在美聯儲9月16日加息25個基點至3.75%-4%後，10年期美債收益率已接近5%這一關鍵水平，這使得投資者有理由賣出比特幣和黃金，轉而配置美國國債。McGlone認為，當前宏觀環境是風險資產的“終局”，預計資金將從過熱市場流向美國國債。
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巴西鋼鐵製造商CSN債券在任命新CEO後表現強勁，投資者看好其資產出售計劃
巴西鋼鐵製造商Cia. Siderúrgica Nacional SA（CSN）的債券在新任CEO上任後，在新興市場中表現突出。投資者押注該公司雄心勃勃的資產出售計劃將最終推進，從而幫助其削減沉重債務負擔。
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印度沙普爾吉集團美元債券創歷史新高，因投資者押注塔塔之子可能上市
印度建築巨頭沙普爾吉·帕隆吉集團（Shapoorji Pallonji Group）的美元債券本週創下歷史新高，投資者押注塔塔之子私人有限公司（Tata Sons Pvt.）的潛在上市可能幫助沙普爾吉集團從其持有的股份中釋放價值，並償還高成本債務。
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受債務風險、預算赤字和政治不確定性影響，法國國債風險溢價升至1個百分點
法國國債風險指標升至1個百分點，這表明鑑於該國巨大的財政赤字和持續的政治不確定性，投資者正日益保持謹慎。
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Bybit將上線TLTUSDT傳統金融永續合約，最高槓杆達25倍
Bybit 將上線 TLTUSDT 傳統金融永續合約，提供最高 25 倍槓桿。TLT 是一隻追蹤 ICE 美國國債 20 年以上債券指數的 ETF。
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印度沙普爾吉·帕隆吉集團尋求推遲旗下一家子公司的債券償付
印度沙普爾吉·帕隆吉集團（Shapoorji Pallonji Group）因促成該國最大規模的私營信貸交易而聞名，目前正與其一家子公司的貸款方進行磋商，尋求將原定於9月底到期的債券償付期限予以延長。與此同時，沙普爾吉集團持有股份的塔塔（Tata）上市計劃正逐步成形。
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彭博市場：美債收益率自2007年以來鮮有突破5%，債券收入正在緩解美債拋售的部分痛苦
彭博市場：美債收益率自2007年以來鮮有突破5%，債券收入正在緩解美債拋售的部分痛苦
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Amundi策略師Berardi：全球市場仍面臨脆弱性
Amundi投資研究所全球宏觀經濟和新興市場策略主管Alessia Berardi表示，在全球央行加息、能源價格高企和財政風險的背景下，全球市場仍面臨脆弱性。
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美債收益率飆升提供“一線希望”，部分投資者看到5%收益率的買入機會
在全球最大債券市場持續承壓之際，一些投資者看到了買入美債的誘人理由：收益。在通脹高企、預算赤字膨脹以及企業發債潮的推動下，美國10年期國債收益率本週首次突破5%，創下2007年以來的新高，這為投資者提供了獲取高收益的機會。
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