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債券
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期權交易者對債券行情上漲進行了大規模看漲押注，週二TLT的看漲期權買入量超過17.5萬份
iShares 20年以上期美國國債ETF（TLT）的期權交易員整個夏天都在買入看漲期權，這一趨勢在週二仍在延續。 ThinkOrSwim的數據顯示，當日交易時段內，交易員在該基金中買入的看漲期權超過17.5萬份，而看跌期權僅不到4萬份。此前，長期債券在持續近一年的收益率上漲中承受了最嚴重的衝擊。 TLT基金週二上漲0.9%，收於83.30美元，創下7月29日以來的最高水平。
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巴西基姆宣佈110億美元債務重組，將目光聚焦於巴西國家石油公司
這家巴西石化公司的公告暫時化解了一場本可能迫使其申請破產保護的危機。然而，各方在包括股東支持條款以及現有債務重組方案等關鍵問題上仍存在巨大分歧。
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MarketWatch的分析表明，儘管企業盈利增長強勁，但國債收益率的上升可能暫時阻礙美國股市的上漲勢頭。
受過去幾個季度強勁的盈利增長提振，美國股市已創下歷史新高，美國主要企業第二季度的盈利增速有望連續第二個季度超過20%。不過，分析表明，國債收益率的上升可能會給這輪上漲行情帶來暫時性的挫折。
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古根海姆投資公司表示，其關聯公司或將購買其受重創貸款的部分份額
古根海姆投資公司（Mark Walter旗下古根海姆合夥公司的資產管理部門）正告知貸款人，其關聯公司可能會購買其融資實體發行的部分貸款，此前該債務價值在最近幾周大幅下跌。
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曾執掌貝爾黑文的固定收益專家馬特·道爾頓去世，享年62歲
固定收益投資組合經理馬特·道爾頓已去世。他於2002年從一家前經紀自營商公司創立了貝爾黑文投資公司。享年62歲。
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國際貨幣基金組織（IMF）總裁敦促各國政府應對日益加劇的財政風險，並呼籲各國央行繼續將通脹作為政策重點
國際貨幣基金組織（IMF）總裁克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃表示，所有國家都需要解決各自的財政問題，並制定可信的計劃，以確保其債務和赤字保持在可持續的軌道上。她強調，各國央行必須始終將價格穩定作為首要任務。
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儘管面臨美國國税局的税務審查，華爾街仍在繼續推出“箱式價差”ETF
華爾街機構押注，這一策略——通過期權箱式價差交易，在提供類似國庫券的回報的同時降低税負——將經受住美國財政部的日益嚴格審查。又有兩隻新基金加入了此類ETF的行列。
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摩根大通將美國財政部超40億美元的債券回購計劃比作“用信用卡還房貸”，此前美國國債已達40萬億美元
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於上週晚些時候公佈了該計劃，旨在通過回購收益率較高的長期債券併發行短期債券來改善市場狀況。摩根大通全球基本面研究聯席主管James Sullivan於8月21日在CNBC節目中表示，此舉類似於“用信用卡還房貸”，只能暫時緩解問題，最終期限錯配會變得更加明顯。財政部將於2026年9月9日至11月4日期間，將10至30年期債券的流動性支持回購規模至少增加
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南非蘭特兑美元升至六個月高點，債券上漲，此前政府債券拍賣需求強勁
南非蘭特兑美元升至六個月高點，債券上漲，此前政府債券拍賣需求強勁
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iCapital策略師Dan Suzuki：美國財政部降收益率努力不足，美聯儲最終將加息
iCapital策略師Dan Suzuki：美國財政部降收益率努力不足，美聯儲最終將加息
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油價下跌緩解通脹壓力，美國國債價格上漲
美國國債價格上漲，是因為原油價格下跌緩解了通脹擔憂，從而減輕了財政部長斯科特·貝森特的壓力。貝森特一直致力於遏制持續數月的拋售潮，此前這輪拋售曾將最長期限國債的收益率推至近二十年來的最高水平。
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隨着國債收益率走低，道指期貨上漲0.5%；英偉達、美光和閃迪股價上漲
隨着國債收益率走低，道指期貨上漲0.5%；英偉達、美光和閃迪股價上漲
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墨西哥石油公司獲1300億美元紓困後，墨西哥國債交易價格媲美垃圾級債券
在墨西哥政府斥資1300億美元救助國有石油巨頭墨西哥國家石油公司（Petroleos Mexicanos）後，債券交易員已開始將墨西哥國債視為垃圾債券。
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據報道，美國財政部長貝森特正準備採取措施遏制債券收益率上升
據報道，美國財政部長斯科特·貝森特正在籌備更強有力的措施，以防止投資者推高國債收益率。 鑑於10年期國債收益率已逼近4.7%，且美國國債規模已達40萬億美元，可選措施可能包括暫時限制部分長期國債的發行。貝森特旨在控制借貸成本並維護經濟增長，儘管投資者仍對美國不斷加劇的債務負擔感到擔憂。
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日本財務省預計2027財年償債成本將飆升17.1%至創紀錄的36.6萬億日元
據日媒報道，日本財務省預計2027財年（2027年4月至2028年3月）債務償還成本將同比增長17.1%，達到創紀錄的36.6萬億日元，增幅為近20年來最大。這主要是由於財務省將計算國債利息的假設利率從2026財年的3%上調至3.8%。 與此同時，2027財年預算申請總額預計將突破130萬億日元，連續第四年刷新紀錄。債券市場已反映出這種壓力，日本10年期國債收益率在8月18日一度升至2.945%，
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退休人士正拋售個別債券，轉而投資VanEck高收益市政債券ETF（HYD），從而獲得4.37%的免税收益率
VanEck高收益市政債券ETF（HYD）提供4.37%的30天SEC收益率，該收益率通常免徵聯邦所得税，因此其税後價值顯著高於許多應税債券基金。 該ETF主要投資於低於投資級別的市政債券，同時保留對BBB級和A級發行人的配置。與個股債券相比，它通過提供分散投資、更便捷的交易以及每月分紅，簡化了債券投資流程。
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美國國債與新興市場貨幣之間的走勢分化程度已達到四年多來的最高水平，因為美國國債收益率的上升未能推動美元走強。
美國國債與新興市場貨幣之間的走勢分化程度已達到四年多來的最高水平，因為美國國債收益率的上升未能推動美元走強。
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全球債市企穩，投資者權衡美國國債回購和對伊朗制裁的影響
週一有報道稱，美國財政部可能動用其近1萬億美元的普通賬户，為其上週宣佈的增加回購長期證券提供資金。投資者正在權衡這一前景以及美國政府旨在經濟上孤立伊朗的措施對市場的影響。
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摩根大通資產管理公司策略師Karen Ward：美聯儲不應加息
摩根大通資產管理公司歐洲、中東和非洲首席市場策略師Karen Ward在彭博電視上表示，美聯儲不應加息。她還討論了Scott Bessent承諾增加財政部對長期債券的購買以及美聯儲政策前景。
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印度連鎖超市“Avenue Supermarts”計劃發行規模高達100億盧比（1.05億美元）的盧比債券，創下歷史新高。
印度領先的超市運營商Avenue Supermarts Ltd.計劃通過發行國內債券籌集最多100億盧比（1.05億美元），這將是該公司有史以來規模最大的一次融資，而隨着印度企業債券發行勢頭日益強勁，此類融資活動也在不斷增加。
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塞內加爾議員下令對10億歐元總回報互換交易展開調查
塞內加爾議會下令對該國去年為籌集約10億歐元（12億美元）以滿足融資需求而簽訂的總回報互換交易展開調查。
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美債收益率週二持穩，10年期收益率報4.7021%，投資者等待更多經濟數據
週二美國國債收益率持穩，其中作為抵押貸款、汽車貸款和信用卡債務關鍵基準的10年期國債收益率持平於4.7021%。較長期限的30年期國債收益率也保持不變，報5.2297%；通常與美聯儲短期利率決策同步的2年期國債收益率亦穩定在4.2421%。 投資者正等待更多經濟數據發佈，以深入瞭解美國經濟狀況。本週晚些時候將公佈7月個人消費支出（PCE）數據和第二季度GDP估值，美聯儲主席沃什（Kevin War
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愛爾蘭聯合銀行(AIB)與桑坦德銀行合作進行與項目融資相關的重大風險轉移
愛爾蘭聯合銀行(AIB Group Plc)正與西班牙桑坦德銀行(Banco Santander SA)和Howden Group合作，進行一項重大風險轉移(SRT)。此舉旨在擴大這家愛爾蘭銀行在其貸款組合中對該對沖工具的使用。
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美銀警告：若美聯儲沃什在傑克遜霍爾年會不釋放加息信號，30年期美債收益率或衝上5.5%
美國銀行8月24日發佈研究報告指出，市場對美聯儲主席沃什在傑克遜霍爾年會講話的預期已轉向，若沃什未能清晰闡明通脹前景及貨幣政策反應函數，30年期美債收益率可能迅速測試5.5%或更高水平，美元也將面臨新一輪下行壓力。巴克萊經濟學家同樣認為，沃什有超過50%的概率明確表態，若通脹無法改善，美聯儲願意重啓加息。沃什的講話定於美東時間8月28日上午10時。
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美國中期選舉民主黨大選獲勝重創AI概念股，美債迎來新一輪漲勢
美國中期選舉民主黨大選獲勝重創AI概念股，美債迎來新一輪漲勢
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華爾街預測美國債務上限將於2月觸及41.1萬億美元
華爾街預測美國債務上限將於2月觸及41.1萬億美元，屆時美國財政部將需要採取非常規措施，以應對2027年後期面臨的資金緊縮危機。
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知情人士：Braskem債務重組談判遇阻，股東撤回資金注入方案
知情人士稱，巴西石化巨頭Braskem S.A.與債權人關於庭外債務重組的談判陷入僵局，股東已撤回此前擬議的資本注入方案。
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阿根廷主權債券遭遇一年多來最糟一週，受全球風險厭惡及大選焦慮拖累
阿根廷主權債券遭遇一年多來最糟一週，受全球風險厭惡及對明年總統大選焦慮情緒加劇的影響，債券價格持續下跌向困境水平靠攏。
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CoreWeave 2032年到期債券收益率突破16%，AI信貸市場壓力攀升
CoreWeave 2032年到期債券收益率突破16%，AI信貸市場壓力攀升；德意志銀行數據顯示其五年期信用違約互換（CDS）近期一度升破1289個基點。
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英國央行加息25個基點至4%，並預計明年通脹接近5%
英國央行宣佈將基準利率上調25個基點至4%，當前利率水平反映出持續的能源衝擊加劇了對通脹的擔憂。央行預計，受近期能源價格影響，2027年第二季度英國消費者價格通脹率將維持在5%左右。此次決議獲得多數政策制定者支持，其中委員凱瑟琳·曼恩傾向於更大幅度地加息50個基點至4.25%。
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美國10月非農就業大增16.5萬人超預期，美債收益率全線走高
美國10月非農就業大增16.5萬人超預期，美債收益率全線走高
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美國10年期國債收益率在就業數據公佈後擴大漲幅，現報4.898%並上行6.3個基點
美國10年期國債收益率在就業數據公佈後擴大漲幅，現報4.898%並上行6.3個基點
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AI相關債務交易收益幫助歐洲信用債抵禦全球科技股拋售潮
AI相關債務交易收益幫助歐洲信用債抵禦全球科技股拋售潮。彭博報道稱，全球科技股拋售潮迄今未波及歐洲公司債，Meta和谷歌等公司的債務交易收益幫助該市場避免了股票和美國信用債受到的重創。
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香港金管局將通過重開機制招標發行15億元10年期人民幣機構政府債券
香港金管局將通過重開機制招標發行15億元10年期人民幣機構政府債券
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香港金管局將於11月12日通過重開招標增發7.5億元3年期人民幣機構國債
香港金管局將於11月12日通過重開招標增發7.5億元3年期人民幣機構國債
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香港金管局發佈2026年第三季度中小企業信貸狀況調查結果，顯示信貸條件略有改善
香港金管局發佈2026年第三季度中小企業信貸狀況調查結果，顯示信貸條件略有改善。調查顯示，83%受訪中小企業認為銀行信貸審批態度與6個月前相比保持“相似”或“更容易”，高於上一季度的78%；17%認為審批“更困難”，低於上一季度的22%。在現有信貸額度方面，2%受訪者報告銀行態度“收緊”，低於上一季度的4%。新信貸申請方面，2%受訪者表示在第三季度申請了新的銀行信貸，在已知曉申請結果的受訪者中，7
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美債交易員在週五就業報告發布前押盤面繼續上漲，因美聯儲加息預期持續降温
美債交易員在週五就業報告發布前押盤面繼續上漲，因美聯儲加息預期持續降温
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美債收益率基本持平，市場等待10月就業數據
據《華爾街日報》報道，週五美國國債收益率基本持平，中期選舉後的初期漲勢逐漸消退。市場正等待當日稍晚公佈的10月非農就業數據。
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穆迪警告：塞內加爾債務重組可能相當於違約
穆迪投資者服務公司警告稱，塞內加爾重組數十億美元債務的計劃根據其評級方法可能相當於違約，儘管該國的債務償付仍在繼續。
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日本GPIF遭遇六個季度來首個虧損，受全球債市下挫與日元走強拖累
日本GPIF遭遇六個季度來首個虧損，受全球債市下挫與日元走強拖累
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中國10年期國債收益率跌至歷史新低
中國10年期國債收益率跌至歷史新低
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分析稱馬來西亞作為淨能源出口國，正吸引買家買入馬來西亞國債以抵禦區域通脹
分析稱馬來西亞作為淨能源出口國，正吸引買家買入馬來西亞國債以抵禦區域通脹
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日本國債隨美債反彈上漲，基準10年期收益率下跌7個基點至2.685%
日本國債隨美債反彈上漲，基準10年期收益率下跌7個基點至2.685%。美股週四遭遇拋售、納斯達克100指數創下2020年以來最大跌幅，引發全球市場風險偏好降温並推升避險需求，進而帶動美國國債與日本國債走強。
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美國財政部11月4日完成60億美元國債回購， dealers指單券集中度過高
美國財政部於11月4日完成60億美元的舊期國債回購操作，認購額達396億美元。據官方數據顯示，其中一隻2041年11月到期的國債吸收了超80%的購買量，引發華爾街交易商對操作集中度的擔憂。
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美國10月非農就業報告將於週五發佈，道瓊斯共識預期新增59,000個就業崗位，失業率預計維持4.2%
美國10月非農就業報告將於週五發佈，道瓊斯共識預期新增59,000個就業崗位，失業率預計維持4.2%
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美國銀行重組全球信用交易業務以提升流動性
美國銀行重組全球信用交易業務以提升流動性
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加拿大擬改革銀行所有權規則，旨在激發市場競爭
加拿大擬改革銀行所有權規則，旨在激發市場競爭，使中型貸款機構更容易吸收存款並實現業務增長。
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華爾街銀行將牽頭為Clayton, Dubilier & Rice與McKesson收購Option Care Health提供31億美元債務融資
華爾街銀行將牽頭為Clayton, Dubilier & Rice與McKesson收購Option Care Health提供31億美元債務融資
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