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債券
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美國5年期國債收益率升至4.5%，創2025年1月以來新高
美國5年期國債收益率升至4.5%，創2025年1月以來新高
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美國年度利息支出創下歷史新高，佔聯邦收入的18.5%，總額達1.25萬億美元
根據債券投資公司Doubleline的最新分析，美國年度利息支出已升至聯邦政府收入的18.5%，創下歷史新高，超過了1991年創下的18.4%的此前峯值。 目前，年度利息支出總額已達到創紀錄的1.25萬億美元，是1991年水平的四倍多。
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三菱日聯金融集團（MUFG）的貢薩爾維斯認為，儘管沃什發表了鷹派言論，但美聯儲尚無加息的緊迫性
三菱日聯金融集團（MUFG）的喬治·貢薩爾維斯就美聯儲主席凱文·沃什在傑克遜霍爾會議上的鷹派言論進行了分析，指出即將公佈的就業數據和CPI數據將對通脹及利率前景產生關鍵影響。他還探討了國債收益率及市場預期，並指出人工智能對生產率和通脹的長期影響。
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美國10年期國債收益率升至4.75%，創2025年1月以來新高
美國10年期國債收益率升至4.75%，創2025年1月以來新高
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智利經濟改革預期提振高風險公司債券需求，彭博調查顯示9月推薦量增加
市場預期智利總統何塞·安東尼奧·卡斯特政府將成功重振經濟，正提升投資者對智利低評級公司債券的興趣。彭博對24位分析師和交易員的調查顯示，9月份對智利高風險公司債的推薦量有所增加。其中，17%的受訪者表示願意購買評級高達“BBB”的債券，這一比例是上個月的三倍多，也是自3月份以來的最高水平。
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華爾街見聞分析：歐元區或成下一個主權債務危機引爆點，法國10年期國債收益率創2008年來新高並首超意大利
華爾街見聞分析指出，儘管美國聯邦債務持續佔據頭條，但歐元區可能成為下一場主權債務危機的引爆點。歐元區面臨龐大的隱性財政負擔，官方估算的淨應計公共養老金負債約佔GDP的150%。截至8月21日，法國10年期國債收益率已升至2008年以來最高水平，並首次超過意大利，這表明市場正在系統性重估歐元區核心國家的財政信用。同時，全球債券市場正經歷新一輪拋售，英國10年期國債收益率已創歷史新高至5.1%。
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麻省理工學院一位專家警告稱，美國對其40萬億美元的債務提出了錯誤的問題，並指出不斷加重的債務負擔可能會給經濟帶來麻煩
麻省理工學院的一位專家警告稱，儘管聯邦債務可能尚在可承受範圍內，但不斷加重的債務負擔仍可能給美國經濟帶來問題。
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美元和國債收益率下跌，扭轉了上週五因美聯儲主席沃什發出通脹警告而引發的漲勢
美元指數（DXY）下跌0.2%，報99.525；兩年期國債收益率下跌2.3個基點，至4.325%；10年期國債收益率下跌1個基點，至4.710%。 此前，美聯儲主席凱文·沃什於週五就通脹風險發出警告，這曾一度推動市場走高。投資者目前正等待本週五公佈的美國就業數據以及下週的通脹數據，部分分析師警告稱，9月份加息尚不確定。
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美國2年期國債收益率下跌2.3個基點至4.325%，10年期收益率下跌1個基點至4.710%，美元指數下跌0.2%
美國國債收益率和美元下跌，逆轉了週五的部分漲幅，此前美聯儲主席沃什警告通脹風險。與此同時，歐元區10年期德國國債收益率升至15年高點3.290%，布倫特原油上漲1.3%至每桶90.49美元，此前美國中央司令部稱美軍週日在霍爾木茲海峽襲擊了兩個伊朗火箭發射器，加劇了地區衝突風險。
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法國30年期國債收益率升至4.9274%，創2008年9月以來新高，較前一交易日上漲4.5個基點
法國30年期國債收益率升至4.9274%，創2008年9月以來新高，較前一交易日上漲4.5個基點
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德國30年期國債收益率升至3.7924%，創2011年6月以來新高，上漲3個基點
德國30年期國債收益率升至3.7924%，創2011年6月以來新高，上漲3個基點
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日本2027財年預算申請額預計將達創紀錄的8950億美元
日本政府預計將提交總計約143萬億日元（合8950億美元）的2028年3月止財年預算申請，創下歷史新高。首相高市早苗（Sanae Takaichi）領導的財務省正在申請創紀錄的2290億美元用於債券償付支出。
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在債務負擔和政治僵局的影響下，法國政府借貸成本升至接近2008年的高位，10年期國債收益率超過4.1%
法國日益惡化的公共財政狀況和政治僵局，使其成為主權債務問題的“典型代表”——上週，該國10年期國債收益率升至2008年以來最高水平，超過4.13%，週五仍維持在4.1%左右。 去年，法國財政赤字佔國內生產總值（GDP）的比重達到5.1%，遠超歐盟3%的上限，而其債務與GDP之比則超過了115%。國際貨幣基金組織（IMF）預測，到2027年，法國政府總債務將超過GDP的120%。
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日本基準債券收益率升至2.95%創30年新高，日元走弱，此前美聯儲主席Warsh發表鷹派傑克遜霍爾言論
週一，日本基準債券收益率觸及30年高點，日元再次顯現疲軟跡象。市場解讀美聯儲主席Kevin Warsh 8月28日在傑克遜霍爾的講話，認為其為進一步加息留下了可能性。
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週一，中國10年期國債收益率降至1.692%，接近一年低點，與美國國債走勢背離，因美聯儲主席沃什釋放鷹派信號
週一，中國10年期國債收益率報1.692%，因7月經濟數據低於分析師預期，該收益率已逼近一年來的最低水平。 預計中國與美國債券市場的這種分化將進一步擴大，因為美聯儲主席凱文·沃什在傑克遜霍爾會議上的鷹派言論，以及對財政可持續性的擔憂，給美國國債帶來了新的阻力。
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分析師：日本GPIF或上調國內債券配置目標，以期在收益率飆升中獲取更高回報
分析師表示，鑑於日本國債收益率大幅攀升，日本政府養老金投資基金（GPIF）或有理由將其國內債券配置目標從25%上調，以尋求更高的投資回報。
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阿波羅首席經濟學家Torsten Slok警告，無論AI成功帶來通縮還是失敗引發避險，美債收益率在2027年都將下行
Torsten Slok在8月31日的最新報告中指出，若AI商業化成功，科技公司數萬億美元營收將產生大規模通縮效應，壓低長端利率；若AI泡沫破裂，納斯達克指數可能暴跌50%，投資者將轉向美債避險，同樣推動長端收益率急劇下行。Slok強調，未來六個月是市場形成對AI發展路徑判斷的關鍵窗口。
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英國《金融時報》分析：自2月美伊開戰以來，G7國家主權債務融資成本已額外鎖定約160億美元，美國承擔大頭
據英國《金融時報》8月30日報道，對各國政府債券發行數據的分析顯示，自今年2月美伊戰爭爆發以來，G7國家因債券收益率上升已額外鎖定約160億美元的主權債務融資成本。其中，美國承擔了約106億美元的額外成本。若收益率維持當前水平，預計到2027年一季度末，這一額外成本將進一步擴大至約340億美元。報道指出，霍爾木茲海峽封鎖引發的能源供應危機推高了通脹預期，是此輪收益率上行的重要推手之一，對英國、意大
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中國證監會發文支持上市房地產開發企業再融資、併購重組
中國證監會發文支持上市房地產開發企業再融資、併購重組
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美聯儲主席沃什暗示將加息後，債券投資者保持謹慎
包括ABN AMRO Investment Solutions和Brandywine Global Investment Management在內的多家公司的債券投資者，對有關美聯儲主席凱文·沃什即將加息的猜測日益增多一事表示懷疑。
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摩根大通維持對股市的積極看法，預計年底前漲勢將由板塊輪動而非普漲驅動
摩根大通策略師Fabio Bassi在客户報告中指出，該行預計股市將緩慢走高，主要由市場板塊間的輪動推動，而非全面的普漲。摩根大通繼續青睞優質成長股和超大規模公司，並在近期重新定價後看好半導體股票。該行認為，發達市場債券收益率曲線的陡峭化更多反映了資本和投資機會需求的增加，而非對貨幣政策失誤的擔憂。摩根大通不認為近期債券市場的走勢預示着金融市場將出現廣泛的避險情緒。
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基金經理表示，美元貶值將推高流向新興市場債券的資金，從而提振其表現。
他們認為，對美元購買力下降（即“美元貶值”）的擔憂正推動資金湧入新興市場債券。本月，隨着市場對美國財政赤字的擔憂日益加劇，投資者紛紛尋求美元以外的投資替代品，新興市場債券已隨黃金和比特幣一同上漲。
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克魯格曼：美聯儲主席沃什與財政部長貝森特在貨幣政策工具上存在“明擺着的矛盾”
諾貝爾經濟學獎得主保羅·克魯格曼8月29日評論美聯儲主席沃什在傑克遜霍爾的首次演講時指出，沃什強調短期利率是核心工具、非常規手段僅限特殊情況，但與此同時，美國財政部長貝森特卻在推進長期國債購買計劃，其實質是由財政部主導的量化寬鬆。克魯格曼認為，這一政策裂痕將持續存在，尤其是在財政部雙重回購計劃宣佈後，兩機構間的張力已愈發明顯。
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DWS分析師指出美國長期國債收益率和實際利率升至近25年高點，警告財政路徑危險
DWS的David Bianco表示，美國長期國債收益率和實際利率已攀升至近25年來的最高水平，但他認為通脹並非主要驅動因素。他指出，更大的問題是結構性的：美國赤字佔GDP比重超過6%，總債務佔GDP比重不斷上升，以及隨着外國需求變得不可靠，國內需要為更多借款提供資金。布魯金斯學會的Robin Brooks和前荷蘭財政部長Sigrid Kaag也警告稱，儘管美元的避險地位為政策制定者提供了更多時間
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隨着借貸成本攀升，華爾街預計美國將發行約1萬億美元的短期債務
在對國庫券的依賴日益加深之際，美國財政部長斯科特·貝森特正試圖遏制長期利率的上升。
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新興市場投資者傾向於本幣主權債券，因美債收益率飆升削弱了美元計價債券的吸引力
新興市場投資者傾向於本幣主權債券，因美債收益率飆升削弱了美元計價債券的吸引力
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歐洲垃圾級房地產債券市場出現裂痕，風險債券暴跌且新發行取消
歐洲房地產債務市場開始顯現高利率壓力，風險較高的債券價格大幅下跌，並罕見地取消了一筆新的垃圾級債券發行。其中，一家在德國收購被忽視公寓的公司Net Zero Properties Sarl，在未能説服投資者接受更優惠條款後，放棄了借款5億歐元（約合5.74億美元）的計劃。與此同時，Aroundtown SA和CPI Property Group SA等房東發行的混合證券本月也大幅下挫。
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彭博市場：投資者渴望長期債券，但企業不願出售
投資者目前對長期債券的需求旺盛，但企業卻不願發行此類債券，導致市場出現供需錯配。
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穆迪下調莫桑比克信用評級至Caa3，因歐元債券重組風險增加
穆迪評級公司將莫桑比克的信用評級下調一檔至Caa3，理由是該國重組其唯一歐元債券的風險有所增加。Caa3評級已深入垃圾級。
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摩根大通預計未來五年投資級企業信用市場將為數據中心提供超2.1萬億美元融資
AI投資仍在擴張，但資金並非沒有瓶頸。美國五大雲計算公司2026年資本開支指引合計超過7500億美元，預計2027年突破1.1萬億美元；到2030年，AI資本開支累計規模可能達到5.5萬億美元。摩根大通預計，未來五年投資級企業信用市場將為數據中心提供超過2.1萬億美元融資，高收益債和槓桿貸款還將貢獻約3500億美元。甲骨文180億美元貸款的折價和分銷停滯，發生在這輪融資浪潮的起步階段。
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甲骨文180億美元AI貸款折價滯銷，銀行報價降至面值89-91美分，AI融資鏈壓力浮現
甲骨文（Oracle）新墨西哥州Project Jupiter數據中心約180億美元銀團貸款的分銷陷入停滯，銀行報價已降至面值的89至91美分，對應貸款市值約160億至164億美元。甲骨文股價隔夜逆勢下跌2%，近期走勢顯著弱於AI板塊整體。該筆貸款用於OpenAI、軟銀和甲骨文共同主導的“星際之門”5000億美元AI基礎設施項目。市場對甲骨文持續舉債和信用狀況轉弱的擔憂正在加劇，今年7月標普已下調
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《華爾街日報》的分析指出，強勁的經濟和科技板塊發行量的減少可能支撐企業債券市場，並建議儘管美聯儲加息，也不應低估企業債券的投資價值。
《華爾街日報》的分析指出，強勁的經濟和科技板塊發行量的減少可能支撐企業債券市場，並建議儘管美聯儲加息，也不應低估企業債券的投資價值。
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美股週五漲跌互現，標普500指數微漲0.2%，但受美債收益率和油價上漲拖累
美股市場週五收盤漲跌互現，其中標普500指數微漲0.2%至7,650.50點，道瓊斯工業平均指數下跌0.2%至51,682.64點，納斯達克綜合指數上漲0.4%至26,552.55點。市場表現受到不斷攀升的債券收益率和高油價的拖累。10年期美債收益率從週四晚間的4.94%升至5%，本週早些時候曾自2023年以來首次突破5%。國際基準布倫特原油價格本週早些時候也上漲至近110美元，隔夜交易中一度跌破
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本週，投資者從市政債券市場撤出了約18億美元，各州和地方政府債券的收益率有望連續第三個月出現下滑。
本週，投資者從市政債券市場撤出了約18億美元，各州和地方政府債券的收益率有望連續第三個月出現下滑。
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Partners Group 正在考慮設立一隻規模為 8 億歐元（9.17 億美元）的基金，以便更長期地持有其私募信貸貸款
據知情人士透露，Partners Group AG正在探討一項交易，計劃將其約8億歐元（9.17億美元）的私募信貸貸款轉移至一個延續實體中。
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受全球原油市場動盪影響，美國國債收益率反彈，比特幣價格觸及8.1萬美元
隨着美國30年期國債收益率再度攀升，比特幣價格在週五華爾街交易時段伊始便迅速上漲。
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隨着收益率飆升，回購市場中短期國債融資成本激增
隨着投資者大量買入某些近期發行的國債以建立空頭頭寸，關鍵短期國債的借貸成本正在飆升，這一舉措可能對下週的美國國債拍賣構成支撐。
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華爾街專家哈利·巴斯曼警告稱，國債收益率曲線趨平可能導致抵押貸款債券表現惡化，進而可能影響整個固定收益市場
債券市場資深人士、MOVE指數的創立者哈利·巴斯曼在週四發佈的一期播客採訪中表示，抵押貸款支持證券對投資者而言風險日益增加，並指出國債收益率曲線趨平是風險上升的主要原因。
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美債收益率飆破5%創2007年來新高後，資金“搶債”湧入，今年迄今流入6250億美元創2010年同期最高
10年期美債收益率本週突破5%，創2007年以來最高水平，吸引大量資金湧入美國債券共同基金及交易所交易基金。據晨星數據，今年截至8月，流入美國債券共同基金及ETF的淨資金規模達6250億美元，創2010年有記錄以來同期最高。太平洋投資管理公司（PIMCO）和先鋒集團（Vanguard Group）均預計，隨着投資者將資產從股票向固定收益再平衡，這一流入速度還將進一步加快。
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彭博策略師Mike McGlone：5%美債收益率值得賣出比特幣和黃金
彭博高級宏觀策略師Mike McGlone表示，在美聯儲9月16日加息25個基點至3.75%-4%後，10年期美債收益率已接近5%這一關鍵水平，這使得投資者有理由賣出比特幣和黃金，轉而配置美國國債。McGlone認為，當前宏觀環境是風險資產的“終局”，預計資金將從過熱市場流向美國國債。
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巴西鋼鐵製造商CSN債券在任命新CEO後表現強勁，投資者看好其資產出售計劃
巴西鋼鐵製造商Cia. Siderúrgica Nacional SA（CSN）的債券在新任CEO上任後，在新興市場中表現突出。投資者押注該公司雄心勃勃的資產出售計劃將最終推進，從而幫助其削減沉重債務負擔。
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印度沙普爾吉集團美元債券創歷史新高，因投資者押注塔塔之子可能上市
印度建築巨頭沙普爾吉·帕隆吉集團（Shapoorji Pallonji Group）的美元債券本週創下歷史新高，投資者押注塔塔之子私人有限公司（Tata Sons Pvt.）的潛在上市可能幫助沙普爾吉集團從其持有的股份中釋放價值，並償還高成本債務。
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受債務風險、預算赤字和政治不確定性影響，法國國債風險溢價升至1個百分點
法國國債風險指標升至1個百分點，這表明鑑於該國巨大的財政赤字和持續的政治不確定性，投資者正日益保持謹慎。
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Bybit將上線TLTUSDT傳統金融永續合約，最高槓杆達25倍
Bybit 將上線 TLTUSDT 傳統金融永續合約，提供最高 25 倍槓桿。TLT 是一隻追蹤 ICE 美國國債 20 年以上債券指數的 ETF。
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印度沙普爾吉·帕隆吉集團尋求推遲旗下一家子公司的債券償付
印度沙普爾吉·帕隆吉集團（Shapoorji Pallonji Group）因促成該國最大規模的私營信貸交易而聞名，目前正與其一家子公司的貸款方進行磋商，尋求將原定於9月底到期的債券償付期限予以延長。與此同時，沙普爾吉集團持有股份的塔塔（Tata）上市計劃正逐步成形。
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彭博市場：美債收益率自2007年以來鮮有突破5%，債券收入正在緩解美債拋售的部分痛苦
彭博市場：美債收益率自2007年以來鮮有突破5%，債券收入正在緩解美債拋售的部分痛苦
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Amundi策略師Berardi：全球市場仍面臨脆弱性
Amundi投資研究所全球宏觀經濟和新興市場策略主管Alessia Berardi表示，在全球央行加息、能源價格高企和財政風險的背景下，全球市場仍面臨脆弱性。
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美債收益率飆升提供“一線希望”，部分投資者看到5%收益率的買入機會
在全球最大債券市場持續承壓之際，一些投資者看到了買入美債的誘人理由：收益。在通脹高企、預算赤字膨脹以及企業發債潮的推動下，美國10年期國債收益率本週首次突破5%，創下2007年以來的新高，這為投資者提供了獲取高收益的機會。
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