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債券
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摩根大通：AI巨頭今年約3200億美元發債，佔美國長期國債新增借款的68%
摩根大通的Michael Cembalest研究發現，包括甲骨文（Oracle）和微軟（Microsoft）在內的六家AI巨頭在2026年迄今已發行了約3200億美元的債務。這一數字相當於今年美國新增長期國債借款的約68%，表明這些公司正在與美國財政部爭奪同一批長期債券需求。高盛（Goldman Sachs）預計，超大規模（hyperscalers）公司在2027年將發行約3400億美元的債券，這
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受油價上漲推動，市場對美聯儲最快下週加息的預期升温，美國國債收益率延續漲勢，創下數年來的新高。
受油價上漲推動，市場對美聯儲最快下週加息的預期升温，美國國債收益率延續漲勢，創下數年來的新高。
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彭博：私募股權公司在企業困境中採取強硬策略，將導致貸款成本增加60個基點
彭博：私募股權公司在企業困境中採取強硬策略，將導致貸款成本增加60個基點
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隨着布倫特原油價格躍升至105美元，美國10年期國債收益率升至4.91%，創2023年以來新高。
美國10年期國債收益率升至4.91%，創下2023年以來的最高水平。與此同時，30年期國債收益率攀升至5.35%。隨着布倫特原油價格飆升至每桶105美元，且批發通脹持續攀升，國債價格承壓。 市場正越來越多地預期美聯儲將在下週的政策會議上加息。財政部長斯科特·貝森特的干預措施——包括擴大債券回購規模——對降低長期國債收益率收效甚微。
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美債10年期收益率日內上行約8個基點，現報4.92%
美債10年期收益率日內上行約8個基點，現報4.92%
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《Motley Fool》的分析對比了短期債券ETF ISTB 和 SCHO，認為對於注重安全的投資者而言，SCHO 更具優勢，因為其成本較低且僅持有美國國債。
《Motley Fool》的分析對比了iShares核心1-5年期美元債券ETF（ISTB）和嘉信短期美國國債ETF（SCHO），重點闡述了它們在平衡安全性與收益方面採取的不同策略。 SCHO 的管理費率為 0.03%，股息收益率為 3.9%，僅持有美國國債，因此是優先考慮保本的保守型投資者的理想選擇。 相比之下，ISTB的費用比率為0.06%，股息收益率為4.3%，其投資組合包含公司債券和抵押貸
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美國30年期國債收益率升至5.34%，創2007年6月以來新高
美國30年期國債收益率升至5.34%，創2007年6月以來新高
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高盛分析師：信用市場風險轉移規模急劇擴大，CDS交易量預計將顯著增長
高盛固定收益信貸交易員Jeffrey Papai在最新報告中指出，信用市場內部的風險轉移規模正在大幅增加，涉及多個產品線，這一趨勢在2027年將進一步加速。他表示，信用違約互換（CDS）市場正在經歷顯著復甦，預計2025年和2026年CDS交易量將各增長約15%。
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高盛分析師：短期戰術性看多AI信用籃子，但建議逢高減倉
高盛固定收益信貸交易員Jeffrey Papai在最新報告中對高盛AI信用籃子（GSUCIABK）持短期戰術性看多立場，認為未來一至兩個月存在利差收窄的反彈機會。然而他強調，這一判斷僅限於戰術層面，建議投資者在此輪反彈中逢強減倉，而非追漲，因結構性而言AI信用利差仍處於長期低配狀態。
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美國國債收益率週四普遍上漲，10年期收益率觸及2023年11月以來新高4.8589%，投資者等待批發通脹數據
美國國債收益率週四普遍上漲，10年期美債收益率上漲超2個基點至4.8589%，觸及2023年11月以來最高水平；2年期收益率上漲1個基點至4.4404%，30年期收益率上漲超2個基點至5.3092%。投資者正等待今日稍晚公佈的美國批發通脹數據，以及週五的消費者價格指數，以獲取對美國通脹前景和下週美聯儲利率決議的更清晰指引。此前，美國財長貝森特週三宣佈將回購60億美元長期政府債券後，收益率已有所上漲
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長期歐元區政府債券和美國國債收益率小幅上漲，投資者正等待歐洲央行預期中的加息以及美國財政部首次且規模增加的回購拍賣
長期歐元區政府債券和美國國債收益率小幅上漲，投資者正等待歐洲央行預期中的加息以及美國財政部首次且規模增加的回購拍賣
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法國10年期國債收益率升至4.3443%，創2008年10月以來新高，上漲1個基點
法國10年期國債收益率升至4.3443%，創2008年10月以來新高，上漲1個基點
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PGIM表示，美國10年期國債收益率升至5%以上並非“不可能”
PGIM表示，美國10年期國債收益率升至5%以上並非“不可能”
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日本央行發佈8月日本國債結算失敗數據，其中“未收到國債”交易額為225.8萬億日元
日本央行於9月10日發佈了2026年8月日本國債結算失敗（Fails）數據。數據顯示，8月“未收到國債”的交易額為225.8萬億日元（約合1.53萬億美元），涉及660,291筆交易。
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摩根大通：美股風險溢價創2002年來新低至2.1%，警示利率上行衝擊將比過去二十年更痛
摩根大通最新研究報告指出，標普500股權風險溢價（ERP）已降至約2.1%，不僅較歷史均值低逾100個基點，更是2002年以來的最低水平。該行全球市場策略團隊由此發出警示，在低風險溢價時代，股市對利率變動的敏感性將顯著上升，其所受衝擊可能超過過去二十年投資者的普遍預期。分析師提示，這將導致股市對債券收益率敏感度系統性提升、長期投資者更傾向股債再平衡，並進一步強化股債正相關格局。
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富時100指數實時行情：受油價影響，債券和股票下跌後市場趨於平穩
富時100指數實時行情：受油價影響，債券和股票下跌後市場趨於平穩
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韓國投資證券與富達、品浩、凱雷等全球資管巨頭達成戰略合作
韓國投資控股旗下韓國投資證券(Korea Investment & Securities)週四宣佈，已與富達(Fidelity)、品浩(Pimco)和凱雷(Carlyle)等全球領先資產管理公司達成一系列戰略合作，以擴大其在研究、股票、固定收益和另類投資領域的業務組合。
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施羅德公司買入匈牙利債券，以1990年代式的策略押注該國將採用歐元
施羅德公司（Schroders Plc）預計，隨着匈牙利政府債券收益率逐漸向已加入歐元區的國家靠攏，該國推動加入歐元的舉措將帶來快速的收斂交易收益。
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彭博：美國大型科技公司因AI債務大量借貸，導致債券投資者開始認為部分新興市場同類公司是更安全的押注
彭博：美國大型科技公司因AI債務大量借貸，導致債券投資者開始認為部分新興市場同類公司是更安全的押注
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日本10年期國債收益率30年來首次突破3%，野村研究所警告其或為全球長端利率上行源頭並威脅AI熱潮
野村研究所執行經濟學家Takahide Kiuchi在最新報告中指出，10年期日本國債收益率於9月1日盤中突破3.0%，為1996年9月以來首次。報告分析認為，日債收益率上行主要由國內財政擴張風險加劇驅動，而非外部傳導，並可能成為推動全球長端利率上行的源頭。野村研究所警告，若此趨勢持續，可能引發全球金融市場動盪，並對科技股和AI投資構成系統性威脅，甚至導致經濟突然減速。美國財政部長貝森特已罕見介入
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中美10年期國債收益率利差擴大至有史以來最大
隨着美國國債收益率飆升，中美10年期國債收益率利差擴大至有史以來的最高水平，這加劇了資本外流加速和人民幣貶值的風險。
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美國財長貝森特警告勿做空日元后日元走強，但其擴大美債回購至60億美元未能阻止10年期美債收益率升至4.836%創2023年10月以來新高
美國財政部週三（9月9日）宣佈將單次長期國債回購上限提升至60億美元，較上月原定規模翻三倍，但市場反應失望，美債收益率不降反升。10年期美債收益率盤中觸及4.836%，為2023年10月以來最高。此前一天，貝森特曾高調警告市場不要做空日元，日元週三延續漲勢，盤中觸及153.49日元兑1美元，創2月以來最強水平。分析認為，日元走強衝擊套息交易，美債收益率走高壓制估值，兩者對美股牛市構成雙重威脅。
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基金表示，東南亞債券拍賣表現疲軟，為買入提供了良機
東南亞債券拍賣需求疲軟，正為基金經理創造入場機會，他們看中了該地區經濟的韌性。
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美國財政部擴大國債回購上限至60億美元，但未能遏制拋售，10年期美債收益率觸及三年新高，拍賣收益率創歷史新高
美國財政部週三宣佈將單次長期國債回購上限提升至60億美元，較上月原定規模翻三倍，但未能遏制美債拋售勢頭，10年期美債收益率盤中觸及三年新高，並以4.834%的收益率拍賣390億美元10年期國債，創該期限拍賣歷史最高紀錄。 美國財長貝森特週二承認，其目標僅在於放緩價格波動節奏、防止有害敍事蔓延，無法改變國債的“均衡”價格。市場對60億美元的回購上限感到失望，此前預期單次操作空間可達100億美元。
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布倫特原油跌破100美元/桶創11天新低，美10年期國債收益率跌破5%
布倫特原油期貨週一跌破100美元/桶，創9月9日以來新低，收於100.34美元/桶。與此同時，基準美10年期國債收益率跌破5%的心理關口。市場猜測本週聯合國會議可能在中東談判取得突破，推動油價下跌。
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高盛牽頭銀行團啓動為CoreWeave關聯數據中心項目發行11億美元垃圾債券
由高盛集團牽頭的銀行團已啓動一項約11億美元的垃圾債券發行，旨在為Blue Owl Capital Inc.關聯公司贊助並租賃給CoreWeave Inc.的數據中心項目建設提供融資。
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Truist預計今年ABS銷售額將增長15%，因利差收窄
Truist預計今年ABS銷售額將增長15%，因利差收窄
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隨着債務負擔加重，加蓬計劃明年在海外舉債20億美元
加蓬計劃明年在國際市場上籌集約20億美元。這筆借款旨在為該國預算提供資金並再融資即將到期的債務，這凸顯出儘管最近的一次審計下調了其未償債務的估計數，但政府仍繼續依賴外部融資。
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LSEG數據顯示，法國5年期信用違約互換（CDS）利率突破45個基點，創下2020年3月以來的最高水平
LSEG數據顯示，法國5年期信用違約互換（CDS）利率突破45個基點，創下2020年3月以來的最高水平
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墨西哥房地產投資信託基金Fibra Educa計劃籌集高達2億美元的債務，用於收購校園地產
墨西哥專注於教育領域的房地產投資信託基金Fibra Educa計劃在年底前於當地市場增發30億至35億比索（約合1.74億至2億美元）的債券，具體取決於監管部門的批准。 據首席執行官勞爾·馬丁內斯·索拉雷斯（Raúl Martínez Solares）稱，該公司計劃將這筆資金用於收購更多校園地產。
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貝森特：鑑於目前正處於流動性不足的時期，我們剛剛提高了回購規模
貝森特：鑑於目前正處於流動性不足的時期，我們剛剛提高了回購規模
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美國財長貝森特重申，債券與能源存在異常關聯
美國財長貝森特重申，債券與能源存在異常關聯
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AMC娛樂公司將對數十億美元債務進行重組，對第一順位和第二順位債務進行再融資，並延長債務期限
AMC娛樂控股公司週一宣佈，鑑於近期票房表現良好，計劃對第一順位和第二順位債務進行再融資並延長到期日。
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Nuveen計劃發行美元債券，為施羅德交易首次發行英鎊債券
Nuveen 計劃首次發行英鎊債券，並同時發行三筆美元債券，以籌集收購英國資產管理公司施羅德（Schroders）所需的資金。
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隨着智利財政政策令人放心，且“拋售美國資產”情緒再度抬頭，外國投資者大舉買入智利政府債券，持倉規模創下歷史新高
隨着智利財政政策令人放心，且“拋售美國資產”情緒再度抬頭，外國投資者大舉買入智利政府債券，持倉規模創下歷史新高
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受特朗普與伊朗總統可能會晤的傳聞影響，布倫特原油價格跌至101.19美元，推動法國和意大利國債價格反彈
受特朗普與伊朗總統可能會晤的傳聞影響，布倫特原油價格跌至101.19美元，推動法國和意大利國債價格反彈
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高盛建議買入Virgin Media O2和VodafoneZiggo部分受挫債券
高盛集團的交易員敦促信貸投資者重新關注Virgin Media O2和VodafoneZiggo的部分受挫債券。此前數月，這兩家電信公司因盈利疲軟和競爭加劇，導致其債務價格下跌。
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週一，美國國債收益率小幅回落，10年期國債收益率下跌3個基點，至4.967%
週一，受油價下跌推動全球政府借貸成本普遍下降的影響，美國國債收益率出現回落。基準10年期國債收益率下跌約3個基點，至4.967%，此前該收益率上週曾觸及5.041%的19年高點。 投資者仍在消化美聯儲上週加息四分之一個百分點的決定。
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IMF警告：全球公共債務將提前兩年於2029年突破GDP的100%，美國債務路徑“不可持續”
國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）9月20日在紐約出席經濟論壇時表示，IMF最新預測顯示，受美國等政府借貸快速攀升驅動，全球公共債務將於2029年超過全球GDP的100%，較此前預期提前整整兩年。她指出，各國在鞏固財政狀況方面行動遠遠不夠。 格奧爾基耶娃還透露，已就美國財政問題與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）進行專項討論，雙方均
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花旗將10年期美國國債收益率預測上調至年底前達到5.0%
花旗集團策略師傑森·威廉姆斯解釋稱，與7月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議時相比，當前全球形勢已發生根本性變化，因此對前景進行了調整。 該行預計，美聯儲加息預期將持續至明年核心個人消費支出（PCE）同比增速開始迴歸正常水平為止，並認為今年剩餘時間內，油價和核心PCE走勢將主導利率市場。
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韓亞銀行通過歐洲清算行區塊鏈平台發行1億美元五年期數字債券，實現當日結算，創韓國外幣債券市場先河
韓亞銀行（Hana Bank）通過歐洲清算行（Euroclear）的區塊鏈平台發行了1億美元五年期數字債券，並實現了當日結算。這是韓國外幣債券市場的首次嘗試。
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華爾街三大行預測美國財政部未來一年將發行約1萬億美元短期國庫券，貝森特政策陷兩難
美國銀行、摩根大通和高盛最新預測，美國財政部在截至2027年9月的本財年內，將通過發行短期國庫券淨借入約1萬億美元，逼近歷史高位。這一規模已明顯高於財政部借貸諮詢委員會設定的“長期維持在約20%左右”的官方目標。與此同時，財長貝森特一方面試圖通過擴大長期國債回購壓制長端利率，另一方面其財政部卻持續依賴短期債務滿足創紀錄的借貸需求，引發市場對利率風險和再融資風險積聚的廣泛擔憂，也令貝森特本人陷入政策
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美債投資者轉向短期債券，押注美聯儲將成功遏制通脹
美國國債投資者正將重心轉向持有短期政府債券，押注美聯儲最終將成功遏制通脹。此前美聯儲自2023年首次加息後，兩年期國債收益率飆升至多年高點約4.75%。期貨市場預計未來一年將進一步收緊80個基點，表明主席沃什全力對抗通脹的承諾正獲得交易員的信任。
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《華爾街日報》評論：在10年期國債收益率升至5%之際，財政部長貝森特陷入兩難境地，關税被指是導致債券市場崩盤的元兇
《華爾街日報》的一篇評論文章指出，10年期國債收益率徘徊在5%左右，這導致財政部長斯科特·貝森特的借貸成本上升。文章還指出，關税也是導致債券市場動盪的一個因素，並指出從各種指標來看，當前股市已出現過度上漲。
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隨着借貸成本攀升，華爾街預計美國將發行約1萬億美元的短期債務
在對國庫券的依賴日益加深之際，美國財政部長斯科特·貝森特正試圖遏制長期利率的上升。
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新興市場投資者傾向於本幣主權債券，因美債收益率飆升削弱了美元計價債券的吸引力
新興市場投資者傾向於本幣主權債券，因美債收益率飆升削弱了美元計價債券的吸引力
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歐洲垃圾級房地產債券市場出現裂痕，風險債券暴跌且新發行取消
歐洲房地產債務市場開始顯現高利率壓力，風險較高的債券價格大幅下跌，並罕見地取消了一筆新的垃圾級債券發行。其中，一家在德國收購被忽視公寓的公司Net Zero Properties Sarl，在未能説服投資者接受更優惠條款後，放棄了借款5億歐元（約合5.74億美元）的計劃。與此同時，Aroundtown SA和CPI Property Group SA等房東發行的混合證券本月也大幅下挫。
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彭博市場：投資者渴望長期債券，但企業不願出售
投資者目前對長期債券的需求旺盛，但企業卻不願發行此類債券，導致市場出現供需錯配。
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美股期貨上漲，AI股領漲；油價下跌超2%至101美元附近，美債收益率回落；美中官員討論AI國家安全“通知機制”
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