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債券
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美銀證券：預計英國政府將宣佈增税80億英鎊，以應對財政壓力
美銀證券預計，英國政府將於10月28日發佈一份相對保守的秋季預算案，為將預算空間恢復至約170億英鎊，預計將宣佈約80億英鎊的增税措施，並推出約55億英鎊的能源支持措施。
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德意志銀行George Saravelos：市場對AI的敍事鐘擺“擺得過頭”，AI生態系統潛在問題是最大尾部風險
德意志銀行全球外匯研究主管George Saravelos在客户拜訪後發佈報告指出，市場對AI的敍事已從“AI通縮論和美債可控論”轉向“AI擠爆債市、貝森特控不住長端利率”。但他認為，敍事鐘擺已經“擺得過頭”，當前市場最被低估的尾部風險是AI生態系統本身出現問題，如安全事故、IPO失敗或營收不及預期。Saravelos表示，一旦該風險兑現，將對美元構成顯著壓制，並對債市形成強力支撐，但市場定價對此
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WSJ：指數年金產品助力私募信貸崛起，其收益計算公式可由保險公司定期調整
《華爾街日報》報道稱，指數年金產品在私募信貸的崛起中發揮了關鍵作用。該產品保證投資者不會出現市場損失，但保險公司可以定期調整其收益計算公式。
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摩根大通看好固定收益市場，稱其為“一代人僅有一次的機會”
摩根大通資產管理公司（J.P. Morgan Asset Management）對固定收益市場持看漲態度，其投資組合經理Priya Misra認為，投資者現在有機會承擔高質量公司的信用風險，並獲得6.5%的收益率，而無需降低信用質量。她表示，這種策略特別適合擔心人工智能股票敞口過大的投資者。Misra共同管理的摩根大通核心增強債券ETF（JCPB）今年迄今已下跌超過5%。BondBloxx聯合創始
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IMF警告：美國、歐洲和日本等富裕國家正面臨日益嚴峻的債務困境，借貸成本飆升
國際貨幣基金組織（IMF）通常在貧困國家陷入債務困境時介入，但本週將面臨富裕國家日益嚴峻的債務問題。美國、歐洲和日本等國的政府借貸成本已飆升至數十年高位，主要原因是美國與伊朗的衝突推高了通脹。這意味着這些國家需要支付更多資金來償還歷史性高額債務，進而迫使它們借入更多資金，形成惡性循環。
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投資者對AI債務狂潮日益擔憂，AI相關借貸活動放緩
投資者對AI基礎設施建設所需的鉅額融資感到警惕，導致AI相關借貸活動放緩。此前數月，AI領域債券發行量創下紀錄，市場對這種債務狂潮的承受能力正受到考驗。
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中國16家中小基金公司上報第三批攤餘成本法債基，累計申報產品達44只
中國證監會網站顯示，財信基金、泉果基金等16家中小基金公司於10月8日、9日集中上報了第三批攤餘成本法債基，目前處於“接收材料”狀態。這批產品延續此前框架，全部設置63個月封閉運作、到期終止，單隻募集規模上限80億元。自8月14日攤餘成本法債基重啓上報以來，累計申報產品已達44只，前兩批合計28只產品已獲批。該類產品因淨值平穩向上且發行認購火熱，被視為支持中小基金公司差異化發展的重要舉措。
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歐洲負債國開始屈服於債券市場壓力
歐洲政界正開始顯現出屈服於無情債券市場壓力的跡象。過去幾周，從倫敦到巴黎再到羅馬，各國的預算政策和言論已向審慎邁出初步步伐，因收益率飆升和利率成本急劇上升，勾起了人們對歐元區債務危機的回憶。
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法興銀行策略師預測：若十年期美債收益率升至6%，標普500明年或跌逾20%
法國興業銀行策略師Manish Kabra等在近期研報中指出，若十年期美債收益率升至6%、布倫特原油漲至每桶150美元，同時科技巨頭現金流持續承壓，標普500明年跌幅可能超過20%。Kabra表示，5%的收益率會造成估值阻力，但6%的收益率將引發信用事件，當前所有問題都集中在主權國家的財政穩定性和債務可持續性上。
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十年期美債收益率本週三一度逼近5.4%，創2002年以來新高
十年期美債收益率本週三一度逼近5.4%，創2002年以來最高水平，顯示利率衝擊已超出美國邊界向全球擴散。英國借貸成本升至19年高位，法國政府債務壓力同步上升。在信用市場，最弱資質借款人發行的債券收益率已高達約15%，美國高收益企業債利差近日持續走闊，垃圾債券ETF已跌至今年春季關季戰引發市場拋售以來的最低水平附近。
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甲骨文CDS利差創歷史新高至261基點，摩根士丹利警告其鉅額資本開支需求集中2028年或引爆債務危機
摩根士丹利最新報告指出，甲骨文數據中心建設工期延誤並非帶來資本開支喘息空間，而是將鉅額債務償還壓力集中壓縮至2028年，恰好與多個關鍵融資節點形成致命疊加。截至週四收盤，甲骨文5年期信用違約掉期（CDS）報261個基點，創歷史新高，隱含五年內違約概率超過20%。報告強調，約790億美元的數據中心建設債務中，約330億美元集中在Lighthouse和Jupiter兩個已確認存在電力延誤的項目，且20
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據彭博市場：大型資管公司正在美債期貨市場去槓桿，因現金收益率接近多年高點引發強制拋售
據彭博市場：大型資管公司正在美債期貨市場去槓桿，因現金收益率接近多年高點引發強制拋售
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CNBC分析：高收益債券市場“閃黃燈”，利差擴大至4月以來未見水平
CNBC分析指出，隨着投資者要求更高的風險溢價，高收益債券市場出現裂痕，利差已擴大至4月以來未見水平。目前高收益債券收益率為8.1%，高於一個月前的7.22%，其中CCC級及以下最低評級債券的利差已攀升至約1250個基點。State Street Investment Management首席投資策略師Michael Arone表示，市場目前“閃黃燈”，但“遠未到紅燈”。
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委內瑞拉債權人小組規模擴大至220億美元，持有近40%未償債務，重組談判前景樂觀
委內瑞拉債權人小組的規模已擴大至220億美元，持有該國近40%的未償債務。此舉正值市場對委內瑞拉債務重組談判的樂觀情緒升温之際。
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Liberty Global在倫敦與投資者會面，回應維珍媒體債券暴跌質疑
Liberty Global有限公司週四在倫敦摩根士丹利槓桿融資會議上與投資者舉行了會談。會上，投資者就其電信合資企業維珍媒體（Virgin Media）債券暴跌一事，向公司高管追問詳情。
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ABCP市場復甦，銀行尋求資產負債表減壓
資產支持商業票據（ABCP）市場正在復甦，銀行越來越多地利用這種短期融資工具來開展更多業務，同時減輕資產負債表壓力。ABCP此前曾被指在2008年金融危機中起到推波助瀾的作用。
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法國教育公司Omnes Education尋求再融資約7億歐元債務
法國私立學校運營商Omnes Education正尋求再融資約7億歐元（合7.85億美元）債務，一位知情人士透露，此舉正值該國多年來最嚴重的學潮背景之下。
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隨着對AI的擔憂緩解，Proofpoint和Sophos等公司的槓桿貸款價格上漲
隨着對AI的擔憂緩解，Proofpoint和Sophos等公司的槓桿貸款價格上漲
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Verizon、AT&T債券因SpaceX無線服務計劃而走弱
週五，Verizon Communications Inc.和AT&T Inc.發行的債券走弱，此前SpaceX宣佈將收購美國頻譜，此舉將幫助該公司成為美國“主要的移動運營商”。
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美聯儲報告：美國家庭償債能力惡化至大衰退以來最差水平
美聯儲週五發佈的《消費者金融調查》顯示，過去三年美國家庭的償債能力持續惡化，拖欠貸款的家庭比例從約12%飆升至近20%，拖欠兩個月或以上的比例也從5%升至8%。這一水平是自2010年大衰退以來從未見過的。報告指出，債務收入比超過40%的家庭比例升至8.6%，創2013年以來新高。
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法德國債利差擴大至約150個基點，分析師警告：法國財政風險被低估
債券市場分析師Robert Burrows指出，法德國債利差已擴大至歷史罕見的約150個基點，但他警告投資者不應低估法國財政風險進一步惡化的空間。Burrows認為，若市場對財政可持續性和歐洲救助機制失去信心，利差可能遠超歷史經驗，如歐債危機期間意大利國債相對德國國債的利差曾超過500個基點。歐洲央行在干預時面臨兩難，而德國的支撐能力也受到質疑，可能動搖歐元區整體穩定性。
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美銀Hartnett警告債券泡沫終結，建議投資者別加倉科技股
美銀全球投資策略師Michael Hartnett在報告中援引韓國市場作為“債券終結泡沫”的最新案例，指出過去18個月韓國國債收益率累計上行200個基點。美銀認為，在當前全球央行重返加息週期的背景下，投資者應關注“收益率見頂”交易機會，包括30年期美國國債、小盤股、REITs及香港地產。同時，美銀認為投資者已極度超配科技板塊，建議不再加倉，並傾向於“成長股跑贏半導體”的判斷。
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美債期限溢價飆升，紐約聯儲模型估算已創2014年以來新高，另一模型估算創2010年以來新高
據彭博報道，10月9日美國國債市場釋放不安信號，期限溢價快速攀升，成為美債拋售的重要推手，並加劇了市場對長期利率持續高企的擔憂。紐約聯儲模型估算，10年期美債期限溢價已升至約0.98%，為2014年以來最高；另一項模型的估算值則達到1.08%，創2010年以來新高。明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利曾將期限溢價比作“暗物質”。
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惠譽分析師：法國430億歐元預算提案意義重大，若不通過恐帶來不利後果
惠譽分析師：法國430億歐元預算提案意義重大，若不通過恐帶來不利後果
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華爾街預測美國債務上限將於2月觸及41.1萬億美元
華爾街預測美國債務上限將於2月觸及41.1萬億美元，屆時美國財政部將需要採取非常規措施，以應對2027年後期面臨的資金緊縮危機。
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知情人士：Braskem債務重組談判遇阻，股東撤回資金注入方案
知情人士稱，巴西石化巨頭Braskem S.A.與債權人關於庭外債務重組的談判陷入僵局，股東已撤回此前擬議的資本注入方案。
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阿根廷主權債券遭遇一年多來最糟一週，受全球風險厭惡及大選焦慮拖累
阿根廷主權債券遭遇一年多來最糟一週，受全球風險厭惡及對明年總統大選焦慮情緒加劇的影響，債券價格持續下跌向困境水平靠攏。
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CoreWeave 2032年到期債券收益率突破16%，AI信貸市場壓力攀升
CoreWeave 2032年到期債券收益率突破16%，AI信貸市場壓力攀升；德意志銀行數據顯示其五年期信用違約互換（CDS）近期一度升破1289個基點。
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英國央行加息25個基點至4%，並預計明年通脹接近5%
英國央行宣佈將基準利率上調25個基點至4%，當前利率水平反映出持續的能源衝擊加劇了對通脹的擔憂。央行預計，受近期能源價格影響，2027年第二季度英國消費者價格通脹率將維持在5%左右。此次決議獲得多數政策制定者支持，其中委員凱瑟琳·曼恩傾向於更大幅度地加息50個基點至4.25%。
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美國10月非農就業大增16.5萬人超預期，美債收益率全線走高
美國10月非農就業大增16.5萬人超預期，美債收益率全線走高
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美國10年期國債收益率在就業數據公佈後擴大漲幅，現報4.898%並上行6.3個基點
美國10年期國債收益率在就業數據公佈後擴大漲幅，現報4.898%並上行6.3個基點
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AI相關債務交易收益幫助歐洲信用債抵禦全球科技股拋售潮
AI相關債務交易收益幫助歐洲信用債抵禦全球科技股拋售潮。彭博報道稱，全球科技股拋售潮迄今未波及歐洲公司債，Meta和谷歌等公司的債務交易收益幫助該市場避免了股票和美國信用債受到的重創。
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香港金管局將通過重開機制招標發行15億元10年期人民幣機構政府債券
香港金管局將通過重開機制招標發行15億元10年期人民幣機構政府債券
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香港金管局將於11月12日通過重開招標增發7.5億元3年期人民幣機構國債
香港金管局將於11月12日通過重開招標增發7.5億元3年期人民幣機構國債
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香港金管局發佈2026年第三季度中小企業信貸狀況調查結果，顯示信貸條件略有改善
香港金管局發佈2026年第三季度中小企業信貸狀況調查結果，顯示信貸條件略有改善。調查顯示，83%受訪中小企業認為銀行信貸審批態度與6個月前相比保持“相似”或“更容易”，高於上一季度的78%；17%認為審批“更困難”，低於上一季度的22%。在現有信貸額度方面，2%受訪者報告銀行態度“收緊”，低於上一季度的4%。新信貸申請方面，2%受訪者表示在第三季度申請了新的銀行信貸，在已知曉申請結果的受訪者中，7
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美債交易員在週五就業報告發布前押盤面繼續上漲，因美聯儲加息預期持續降温
美債交易員在週五就業報告發布前押盤面繼續上漲，因美聯儲加息預期持續降温
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美債收益率基本持平，市場等待10月就業數據
據《華爾街日報》報道，週五美國國債收益率基本持平，中期選舉後的初期漲勢逐漸消退。市場正等待當日稍晚公佈的10月非農就業數據。
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穆迪警告：塞內加爾債務重組可能相當於違約
穆迪投資者服務公司警告稱，塞內加爾重組數十億美元債務的計劃根據其評級方法可能相當於違約，儘管該國的債務償付仍在繼續。
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日本GPIF遭遇六個季度來首個虧損，受全球債市下挫與日元走強拖累
日本GPIF遭遇六個季度來首個虧損，受全球債市下挫與日元走強拖累
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中國10年期國債收益率跌至歷史新低
中國10年期國債收益率跌至歷史新低
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分析稱馬來西亞作為淨能源出口國，正吸引買家買入馬來西亞國債以抵禦區域通脹
分析稱馬來西亞作為淨能源出口國，正吸引買家買入馬來西亞國債以抵禦區域通脹
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日本國債隨美債反彈上漲，基準10年期收益率下跌7個基點至2.685%
日本國債隨美債反彈上漲，基準10年期收益率下跌7個基點至2.685%。美股週四遭遇拋售、納斯達克100指數創下2020年以來最大跌幅，引發全球市場風險偏好降温並推升避險需求，進而帶動美國國債與日本國債走強。
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美國財政部11月4日完成60億美元國債回購， dealers指單券集中度過高
美國財政部於11月4日完成60億美元的舊期國債回購操作，認購額達396億美元。據官方數據顯示，其中一隻2041年11月到期的國債吸收了超80%的購買量，引發華爾街交易商對操作集中度的擔憂。
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美國10月非農就業報告將於週五發佈，道瓊斯共識預期新增59,000個就業崗位，失業率預計維持4.2%
美國10月非農就業報告將於週五發佈，道瓊斯共識預期新增59,000個就業崗位，失業率預計維持4.2%
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美國銀行重組全球信用交易業務以提升流動性
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加拿大擬改革銀行所有權規則，旨在激發市場競爭
加拿大擬改革銀行所有權規則，旨在激發市場競爭，使中型貸款機構更容易吸收存款並實現業務增長。
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華爾街銀行將牽頭為Clayton, Dubilier & Rice與McKesson收購Option Care Health提供31億美元債務融資
華爾街銀行將牽頭為Clayton, Dubilier & Rice與McKesson收購Option Care Health提供31億美元債務融資
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彭博：墨西哥央行意外降息至6.25%，為四年來最低水平
據彭博報道，墨西哥央行意外降息，將利率降至6.25%，為四年來最低水平。報道稱，經濟中的閒置產能為央行恢復貨幣寬鬆提供了空間。
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