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債券
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債務ハブ間の競争が激化する中、香港は人民元建て債券ブームを積極的に捉える
香港は、10年以上にわたりアジアを代表する債券引受センターとして、記録的なオフショア人民元建て債券発行ブームに乗じており、各金融センター間の固定利回り業務における競争は激化している。
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ニック・ティミラオス：現在、FRBの政策決定者のうち「長期」金利が3%を下回ると予想しているのはわずか1人だが、2年前は10人だった。現在、11人が3%を上回ると予想している。
ニック・ティミラオス氏：現在、FRBの政策決定者のうち「長期」金利が3%を下回ると予想しているのはわずか1人であり、2年前は10人でした。現在、11人が3%を上回ると予想しています。2年前、FRBが利下げを開始した際、10人の政策決定者が最終的に金利が3%未満で安定すると考えており、3%以上で安定すると考えていたのは7人でした。そのうち2人は金利がちょうど3%になると予測していました。現在、「長期
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「新債券王」ジェフリー・ガンドラック氏は、今後6～9カ月間は市場にとって高リスクな局面になると警告し、AIエクスポージャーをゼロにし、全面的な防御を推奨した。
「新債券王」ジェフリー・ガンドラック氏は最近、市場は「困難な局面に入った」と述べ、今後6～9ヶ月間は高リスクな段階になると予測し、投資家に対し全面的に防御に転じるよう助言した。彼は自身の投資ポートフォリオにおけるAIエクスポージャーをゼロにし、株式保有比率を前四半期の40%から30%に引き下げ、等加重指数に移行した。ガンドラック氏は同時に、AI関連の信用市場における亀裂が拡大しており、資本拡大は極
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モルガン・スタンレーは、バートラ社の破綻は信用情報開示の強化が必要であることを示していると述べた。
シドニーのバスラ・グループ（Bathla Group）破綻を受け、モルガン・スタンレーのアナリストは、不動産開発業者に関連する信用リスクを評価するため、情報開示の強化を提言した。
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米連邦準備制度(FRB)のウォーシュ議長は、現在の経済は十分に強いとして、12月の追加利上げに傾いていることを示唆した。
米連邦準備制度(FRB)のウォーシュ議長は記者会見で、市場が10月の利上げを見送り、12月に再度行動を起こす可能性を示唆していると解釈されるシグナルを発した。ウォーシュ議長はインフレ動向を綿密に追跡すると強調し、現在の経済はより高い金利水準に耐えうるほど十分に強いと述べた。
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米連邦準備制度(FRB)の利上げ後、2年物米国債利回りは2024年7月以来の高水準に上昇し、10年物米国債利回りは5%を突破した。
米連邦準備制度(FRB)が水曜日に25ベーシスポイントの利上げを発表した後、2年物米国債利回りは2024年7月以来の高水準に跳ね上がり、10年物国債利回りは5%の大台を突破した。
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マレーシア債券市場に圧力、日本ファンドは利回り差縮小で撤退加速か
マレーシア債券市場に圧力、日本ファンドは利回り差縮小で撤退加速か
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ティミラオス氏：長期米国債利回りの上昇は、将来のインフレとFRB政策の信頼性に対する市場の再評価を反映している。
ティミラオス氏はまた、最近の10年物米国債利回りが20年ぶりの高水準に近い5%超に上昇したことは、FRBの利上げだけが原因ではないと指摘した。投資家はこれを、AI投資による成長期待、データセンターの資金調達による資本競争、そして将来のインフレとFRBの最終的な金利水準に対する市場の再評価に起因すると考えている。これは、米国債市場が今回の利上げだけでなく、高金利がどれだけ長く維持されるかに注目してい
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FRBウォーシュ議長：長期米国債利回り上昇は経済の力強さ、資本競争、地政学によるもの
米連邦準備制度（FRB）のウォーシュ議長は記者会見で、ここ数カ月間の米国債長期利回りの顕著な上昇について、3つの主要因を挙げた。それは、米国経済の堅調化、資本競争（設備投資の急増や大企業の資金調達を含む）、そして世界各地の地政学的ホットスポットである。
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米財務省報告：7月の海外投資家による米国債保有高は9カ月ぶりの低水準に、日中が減らし英国は過去最高に増加
米財務省の国際資本移動統計（TIC）によると、7月の海外投資家による米国債保有額は前月比504億ドル減の9兆2500億ドルとなり、2025年10月以来の低水準を記録した。内訳を見ると、日本の保有額は前月比128億ドル減の1兆1039億ドルで、2025年1月以来の低水準を2ヶ月連続で更新した。中国本土の保有額は前月比154億ドル減の6180億ドルで、2008年以来約18年ぶりの低水準となった。一方、
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トランプ氏は、ソブリン債の借入コストは企業金利に近づくべきであり、信用格付けが高いほど金利は低くなるという長年の見解を改めて表明した。
トランプ氏は、ソブリン債の借入コストは企業金利に近づくべきであり、信用格付けが高いほど金利は低くなるという長年の見解を改めて表明した。
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ソフトバンクグループの過去最高となる64億5000万ドルの個人向け社債発行により、日本の企業向け個人債券市場における同社のシェアは50%近くに達する見込みだ。
ソフトバンクグループは木曜日、過去最高となる64億5000万ドル相当の個人向け社債を発行した。これにより、日本の企業向け個人向け社債市場における同社のシェアは50%近くに上昇する見込みだ。
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米財務省が発表した7月の国際資本統計（TICS）によると、海外からの資金流入額は837億ドルの純流入となり、長期証券投資は279億ドルの純流出となった。
米財務省が発表した7月の国際資本統計（TICS）によると、海外からの資金流入額は837億ドルの純流入となり、長期証券投資は279億ドルの純流出となった。
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DoubleLine創設者ジェフリー・ガンドラック氏：FRBはインフレ対策のため50ベーシスポイント利上げすべきだった
著名債券投資家は水曜日のCNBCのインタビューで、米連邦準備制度(FRB)はインフレ問題により適切に対処するため、25ベーシスポイントではなく50ベーシスポイントの利上げを行うべきだったと述べた。彼は、この措置によりフェデラルファンド金利が2年物米国債利回りとより良く整合し、FRB議長ウォーシュの会見後の記者会見の内容を「平凡」で「不透明」だと感じたと語った。
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DoubleLineのジェフリー・ガンドラックCEO：現在のFRBのフェデラルファンド金利がすでにピークに達しているとは考えにくい
DoubleLineのジェフリー・ガンドラックCEO：現在のFRBのフェデラルファンド金利がすでにピークに達しているとは考えにくい
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米国債利回りの急騰を受け、企業は長期債の発行を回避している。
市場の動向にもかかわらず、Aon Inc.は月曜日に、買収資金調達のため2056年満期となる20億ドルの債券を発行しました。この債券に対する投資家の需要は、発行規模の7倍以上に達しました。
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米連邦準備制度(FRB)は、2026年の総合個人消費支出（PCE）インフレ率を3.7%に、コア個人消費支出（PCE）インフレ率を3.4%に上方修正した。
米連邦準備制度(FRB)は、2026年の総合個人消費支出（PCE）インフレ率予測を0.1ポイント引き上げ3.7%とし、2026年のコア個人消費支出（PCE）インフレ率予測も0.1ポイント引き上げ3.4%としました。FRBは、今回の利上げがインフレをよりタイムリーに目標の2%に戻すのに役立つと述べ、堅調な経済成長と依然として高水準にあるインフレを指摘しました。
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連邦公開市場委員会（FOMC）メンバーは、2026年末までにフェデラルファンド金利の中央値が4.1%に達し、長期金利は3.2%に引き上げられると予測している。
連邦公開市場委員会（FOMC）メンバーは、フェデラルファンド（FF）金利の中央値が2026年末までに4.1%、2027年末までに4.1%、2028年末までに3.9%になると予測しています。長期的なFF金利の中央値は3.1%から3.2%に引き上げられました。
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米連邦準備制度(FRB)の金利決定発表を前に、世界の株式市場は上昇しました。S&P500指数は0.26%高、ナスダック指数は0.60%高となり、10年物国債利回りは4.963%に低下、ブレント原油は2.4%下落しました。
米連邦準備制度(FRB)の金利決定発表を前に、世界の株式市場は上昇し、市場は25ベーシスポイントの利上げ確率を90%以上と見込んでいる。S&P500指数は0.26%高、ナスダック指数は0.60%高となり、10年物米国債利回りは4.963%に低下した。ブレント原油価格も2.4%下落し、1バレル106ドルとなった。市場の注目は現在、FRB議長のケビン・ウォーシュ氏による今後の利上げに関するガイダンスに
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アナリストが警告：FRBが水曜日に25ベーシスポイント利上げする確率は92%を超えるが、ウォーシュ議長がハト派寄りの姿勢を示せば、長期米国債の売りを誘発するだろう。
ウォール・ストリート・ジャーナルはアナリストの見解を引用し、市場は水曜日にFRBが25ベーシスポイントの利上げを行い、政策金利を3.75%～4.00%のレンジに引き上げると広く予想しており、その確率は92%を超えていると報じた。しかし、ブルッキングス研究所のシニアフェローであるロビン・ブルックス氏とPGIMのチーフ米国エコノミストであるロバート・ソッキン氏は、パウエルFRB議長が記者会見で市場予想
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米連邦準備制度(FRB)の決定を前に、米国債10年物利回りが5%を割り込みました。インテルは1%超上昇し、SKハイニックスは3%上昇しました。
市場では、米連邦準備制度(FRB)が水曜日の政策会合後に25ベーシスポイントの利上げを行うと広く予想されている。原油価格の下落を受け、ブレント原油先物は1バレルあたり107ドルまで下落したが、依然として100ドルを上回っている。テクノロジー株は上昇し、インテルは1%超、SKハイニックスは3%上昇した。これは、SKハイニックスがインテルとの提携を検討しているとの報道を受けたものだ。ビットコイン価格は
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ルーマニアは今年、対外債務発行額を100億ユーロ削減する計画だ。
関係者によると、ルーマニアが国内市場での資金調達を強化したため、同国の債務管理当局は今年のユーロ建て債券発行計画を縮小する可能性が高い。
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MarketWatchの分析によると、FRBの利上げは長期債利回りの上昇を抑制するのに成功しない可能性がある。
MarketWatchの分析によると、米連邦準備制度(FRB)が長期金利の急速な上昇を抑制するために利上げを行った場合、歴史的なパターンから見て、そのような措置が効果を発揮する可能性は低いとされています。
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英国の長期国債は、政府の減額にもかかわらず苦戦している。
リズ・トラス政権下での市場暴落後、英国政府が長期国債の発行量を減らすことで長期債務を支えようとした戦略は奏功しなかった。
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フランクリン・テンプルトンがXRP Ledgerに1億5,000万ドルのトークン化ファンドシェアを追加発行、単一ウォレットの総額は2億ドルに達する
フランクリン・テンプルトンは金曜日、XRP Ledgerに1億5,000万ドル相当のトークン化されたマネーマーケットファンドのシェアを追加発行し、新規発行分はすべて単一のウォレットに預け入れられました。これにより、同ファンドの同ネットワーク上でのトークン総残高は2億ドル近くに達し、すべてこのウォレットが保有しています。このウォレットは、フランクリン・テンプルトンの発行アカウントと同一の承認署名者を
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野村證券：AI設備投資は板挟み状態、市場はクロスアセットのデレバレッジを経験
野村證券のクロスアセットストラテジストであるチャーリー・マケリゴット氏はレポートで、AI投資の物語が内在的な矛盾に直面しており、ハイパースケールクラウドベンダーの設備投資がジレンマに陥っていると指摘した。加速すればフリーキャッシュフローが圧迫され、減速すれば需要見通しに疑問が生じるというものだ。過去1週間でAIエコシステムにネガティブなセンチメントが広がり、市場では大規模な強制決済が発生し、米国債
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ジェットブルー航空の株価と債券が下落、債権者がPJTパートナーズとエイキンをアドバイザーに起用
ジェットブルー（JetBlue）の株価と債券が下落する中、同社の上級債権者は財務アドバイザーのPJTパートナーズと法律事務所のエイキンと協力している。
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AIセクターは今週急落し、Meta株は9%超下落。米国債利回りは5%を割り込み、資金はディフェンシブに転換。
今週、ナスダック100指数は昨年4月以来最悪の2週間を記録し、AI関連銘柄のバスケットは週間で4.9%急落しました。MetaのCEOであるザッカーバーグ氏が将来的にAIインフラに約8250億ドルを支出すると発表した後、同社の株価は今週9%以上下落し、信用リスク指標は過去最高水準に上昇しました。 同時に、米国債市場は力強く反転し、10年物米国債利回りは1ヶ月ぶりに5%を下回り、今月の債券資金流入額は
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ムーディーズはフランスの信用格付けをAa3に据え置いたが、見通しは依然としてネガティブである。これは今週、フランス10年物国債利回りが5%を突破したことを受けてのもの。
ムーディーズはフランスの信用格付けをAa3に据え置いたが、見通しは依然としてネガティブである。これは今週、フランス10年物国債利回りが5%を突破したことを受けてのもの。
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S&P：データセンターは地方からの抵抗に直面、格下げにつながる可能性も
S&P：データセンターは地方からの抵抗に直面、格下げにつながる可能性も
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サンディエゴ市は、米国証券取引委員会（SEC）が監督に懸念を表明したことを受け、ある市債組織から脱退する計画だ。
サンディエゴ市は、米国証券取引委員会（SEC）が監督に懸念を表明したことを受け、ある市債組織から脱退する計画だ。
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世界の投資適格社債スプレッドが1年半ぶりの高水準に、AI資金調達ブームが信用市場に打撃
世界の投資適格社債スプレッドは木曜日、129ベーシスポイントに急騰し、2025年5月以来の最大水準を記録した。これは、テクノロジー企業によるAI構築のための大規模な借り入れ、原油価格の上昇、フランス政情不安など複数の要因によるものだ。市場では、Metaに代表されるテクノロジー大手による前例のない規模の資金調達が懸念されており、AI投資がタイムリーに利益に転換されるかは依然として不透明だ。 Meta
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米国の地方債販売額は今年に入ってから5,000億ドルを突破し、インフラ整備や空港改修の需要に応えるため、過去最高の同時期記録を樹立しました。
米国の地方債販売額は今年に入ってから5,000億ドルを突破し、インフラ整備や空港改修の需要に応えるため、過去最高の同時期記録を樹立しました。
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フロリダ州の退職者コミュニティ「The Villages」が発行した約1億8,000万ドルの地方債に強い需要
投資家は今週、フロリダ州の大規模なリタイアメントコミュニティであるThe Villagesが発行した約1億8000万ドルの高利回り債を買い占めた。これは、5万7000エーカーのコミュニティ拡張プロジェクトの資金を調達するためである。
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投資家が数十億ドルを債券市場に投入、利回りはすでにピークに達したとの見方
最近の急落にもかかわらず、投資家は米国債市場で機会をますます探しています。バンク・オブ・アメリカのマイケル・ハートネット氏は、過去100年で最悪の長期リターンを経験した後、米国債市場は「適正価格」になっていると述べています。バンク・オブ・アメリカのデータによると、過去1週間で米国債には54億ドルが流入し、より広範な債券市場への総流入額は121億ドルに達しました。iShares 20+ Year T
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CIBCのストラテジストが警告：米国レポ市場は2027年の強制中央清算期限によりボラティリティに直面
CIBCのストラテジストが警告：米国レポ市場は2027年の強制中央清算期限によりボラティリティに直面
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Stellar (XLM) が、規制対象のデジタル米ドル債の銀行間レポ取引を初めて仲介し、コストは1セント未満に抑えられた。
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ジム・ラトクリフ氏率いるイネオス・クアトロの債券価格が急落した。決算報告書で、イラン戦争による価格上昇益が薄れていることが示されたためだ。
ジム・ラトクリフ氏率いるイネオス・クアトロの債券価格が急落した。決算報告書で、イラン戦争による価格上昇益が薄れていることが示されたためだ。
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ウォール・ストリート・ジャーナル分析：米国株のテクノロジー株は木曜日に急落し、ナスダック総合指数は2.6%下落、10年物米国債利回りは2023年3月以来最大の1日あたりの下落幅を記録した。
ウォールストリート・インサイトの分析によると、木曜日（10月22日）の米国株式市場は明確な二極化を示し、テクノロジー株が大幅に下落した。ナスダック総合指数は2.6%安、フィラデルフィア半導体指数は6.7%安、S&P500指数は1.2%安となり、7月以来最大の1日下落幅を記録した。同時に、10年物米国債利回りは19.3ベーシスポイント低下し4.952%となり、2023年3月の銀行危機以来最大の1日下
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フランスの10月総合PMI速報値は48.4に急落し、景気判断の節目となる50を割り込んだ。これによりユーロ圏のPMIは減速し、フランスの10年物国債利回りは今週、5%に達し、2002年以来の高値を更新した。
フランスの10月総合PMI速報値は48.4に急落し、予想の50.3を大きく下回り、好不況の境目である50を割り込んだ。サービス業と製造業がともに縮小したことで、ユーロ圏の10月総合PMI速報値も51.9に低下し、予想の52.7を下回った。S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスのエコノミスト、ジョー・ヘイズ氏は、フランス企業の今後12ヶ月間の景況感は6年半ぶりの低水準に落ち込んだと述べた。こ
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今週、米国債10年物利回りはAIへの懸念から5%を割り込み、金曜日にはわずかに回復して4.997%となった。
米国の指標となる10年物国債利回りは木曜日、1カ月ぶりに5%を下回った。投資家は、テクノロジー企業がAIネットワーク構築のために負う巨額の債務を懸念し、安全資産に資金を振り向けた。テクノロジー株は下落し、未償還のテクノロジー企業債券の利回りは上昇した。 金曜日、10年物国債利回りは4ベーシスポイント上昇し4.997%となった。2年物国債利回りは5ベーシスポイント上昇し4.692%となった。30年物
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市場は、米国財務省が短期国債の発行比率をさらに引き上げ、20年債を削減すると予想している。
英フィナンシャル・タイムズが10月23日に報じたところによると、市場では、米財務省が11月4日に発表する次期国債発行計画において、短期国債の発行比率をさらに引き上げ、20年債の発行を削減または停止し、長期国債の買い戻しを強化する可能性があると予想されている。現在、米国債の加重平均償還期間は6年未満となっている。批評家は、この動きは米国を「金利変動に危険にさらす」ものであり、ベッセント財務長官が以前
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MSCIの格下げ警告が市場の動揺を招いた後も、インドネシアのソブリン・ウェルス・ファンドは投資戦略に自信を保っている
MSCIの格下げ警告が市場の動揺を招いた後も、インドネシアのソブリン・ウェルス・ファンドは投資戦略に自信を保っている
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金融緩和時代の終焉に伴い、欧米の銀行が発行する最もリスクの高い追加的ティア1（AT1）債の投資家は、新規発行取引においてより高い利回りを要求している。
金融緩和時代の終焉に伴い、欧米の銀行が発行する最もリスクの高い追加的ティア1（AT1）債の投資家は、新規発行取引においてより高い利回りを要求している。
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米国債利回りはシリコンバレー銀行危機以来最大の1日下落を記録し、市場はFRBの利上げ予想を来年1月まで延期した。
木曜日、AIテクノロジー株の売却、フランスのソブリン債務危機の深刻化、中東の原油価格ショックという三重の圧力により、米国債市場は3年ぶりの大幅な1日反発を記録しました。10年物米国債利回りは1日で19.3ベーシスポイント低下し4.952%となり、5%を下回りました。これは2023年3月のシリコンバレー銀行危機以来最大の1日下落幅です。これを受けて、FRBの利上げに対する市場の期待は後退し、フェデラ
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JPモルガン・チェース：米国債利回りは2023年3月以来最大の1日下落を記録、今回の反発を安易に空売りすべきではない
JPモルガン・チェースは10月22日の調査レポートで、米国債市場が同日、2023年3月の地方銀行危機以来最大の1日あたりの利回り低下を記録し、全期間の利回りが15～21ベーシスポイント低下し、10年物米国債利回りは4.95%で引けたと指摘した。同行は、今回の「リスク回避の熱狂」は米国のファンダメンタルズの改善によるものではなく、欧州ソブリン債の嵐とナスダックのハイテク株の低迷が複合的に引き起こした
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中国が香港で発行した政府債券は、大半の期間で利回りが過去最低を記録し、オフショア人民元建て債券は中国国内債券市場の上昇に追随した。
中国が香港で発行した政府債券は、大半の期間で利回りが過去最低を記録し、オフショア人民元建て債券は中国国内債券市場の上昇に追随した。
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英国の小売売上高は減少し、消費者信頼感はパンデミック以来最悪の水準に落ち込んだ
英国の小売売上高は減少し、消費者信頼感はパンデミック以来最悪の水準に落ち込みました。一方で、予算案発表を前に、英国債券市場と株式市場は回復力を見せています。
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中東情勢のリスク継続とショートカバーにより、WTI原油は取引時間中に3.8%超上昇し1バレルあたり103.30ドルに迫り、ブレント原油は3.8%近く上昇し1バレルあたり117.40ドルを突破した。
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ウクライナ当局者によると、SpaceXはStarlinkサービスを継続的に制限しており、ドローンの速度が時速100マイルを超えると接続が切断される。これはトランプ氏が以前にサービス再開を約束していたにもかかわらずである。
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中国証券監督管理委員会は、シティ証券（中国）の設立を承認した。登録資本金は12億人民元。
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OKB 2026年市場レビュー：価格動向、オンチェーンデータ、市場分析
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