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債券
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パキスタンのアウラングゼブ財務大臣、アジア債券の多様な資金調達を模索、パンダ債とサムライ債の発行に注力
パキスタンのムハンマド・アウラングゼブ財務大臣は10月12日、政府は「資金調達源の多様化を引き続き追求する」と述べ、人民元建てパンダ債の追加発行や、日本市場でのサムライ債発行を示唆した。
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IMF警告：主要経済国の財政赤字がパンデミック以来最大に、公的財政再建へ緊急行動を呼びかけ
国際通貨基金（IMF）は年次総会で、主要経済国の財政赤字が新型コロナウイルス感染症パンデミック以来最大水準に達すると警告し、各国政府に財政再建に向けた「緊急」行動を呼びかけた。
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世界最大の資産運用会社ブラックロック、コアアロケーションを調整：短期米国債をオーバーウェイト、米国株とMBSをニュートラルに引き下げ
ブラックロック・インベストメント・インスティチュートは、米国短期国債をオーバーウェイトに引き上げ、米国長期国債をアンダーウェイトからニュートラルに引き上げ、約6年間堅持してきた米国債アンダーウェイト戦略を終了しました。同時に、同機関は米国株式と米国政府機関モーゲージ担保証券（MBS）をオーバーウェイトからニュートラルに引き下げ、現在の魅力的な米国債利回りを確保し、米国株式の短期的なリスクを管理しま
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ゴールドマン・サックスやシティグループなどのウォール街の金融機関が米国債に強気の見方を示し、デュレーションの長期化を推奨している。
米国債利回りが以前に数年ぶりの高水準に急騰した後、ゴールドマン・サックスやシティなどのウォール街のストラテジストは米国債を再び強気に見ており、投資家に対し長期エクスポージャーを増やすよう助言している。ゴールドマン・サックスは、信用市場のストレスシグナルと投資家のポジション構造の改善が米国債の反発を支持していると見ている。一方、シティはインフレの鈍化と賃金上昇率の弱まりに基づき、2年から3年物米国債
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米国債10年物利回りが5.36%まで上昇し、24年ぶりの高値を更新、香港投資家の関心が高まる
米国10年債利回りは水曜日に5.36%まで急騰し、24年ぶりの高値を記録した後、木曜日には220億ドルの30年債入札で需要が強かったことを受けて5.23%付近まで反落しました。利回りの長期的な上昇を受け、米国債は香港の投資家にとって魅力が増しています。スタンダードチャータード銀行は強気に転じ、利回りが5%を突破した後、10年債を押し目買いすることを推奨しており、今後6〜12ヶ月で利回りは4.75%
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ブラックロック、米国短期国債に強気転換し、株式格付けを引き下げ
ブラックロック（BlackRock Inc.）のリサーチ部門は、米国短期国債に対してより強気な見方に転換し、過去6年間の大半で維持してきた米国債に対する「主力」のアンダーウェイトスタンスを放棄した。これは、利回りが20年ぶりの高水準にまで上昇したためである。
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米国債利回りは上昇を続け、数十年ぶりの水準に達しており、減速の兆しは見られない。
米国債利回りは上昇を続け、数十年ぶりの水準に達しており、減速の兆しは見られない。
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米国の9月中古住宅販売保留件数は過去12年近くで最低水準に落ち込み、住宅ローン金利は7.4%に上昇した。
不動産仲介業者Redfinのデータによると、米国の9月の中古住宅販売仮契約件数は前月比4%減となり、3年以上ぶりの大幅な月間下落を記録し、2014年以来の最低水準に達しました。同時に、フレディマックのデータでは、30年固定住宅ローン金利の平均が10月8日に7.4%まで上昇し、約3年ぶりの高水準となりました。Redfinのチーフエコノミストであるダリル・フェアウェザー氏は、不動産業界のセンチメントが
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米財務省が20年物国債の発行削減または中止を検討、BNPパリバは市場パニックを警告、シティはポジション構築を推奨
米国財務省は、2020年に再開された20年物国債の発行を削減するか、あるいは完全に中止するかという重要な決定に直面しています。複数のウォール街の金融機関は、財務省が11月4日の四半期定例入札発表で、これに関して明確なシグナルを発する可能性があると予想しています。BNPパリバは、この動きが市場にパニックのシグナルとして解釈され、財務省の政策手段が枯渇したことを示唆し、債券自警団による圧力を助長する可
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ウォール街のストラテジストは、数週間にわたる売却で国債利回りが数年来の高水準に達した後、債券のデュレーション価値を見出し始めた。
ウォール街のストラテジストは、数週間にわたる売却で国債利回りが数年来の高水準に達した後、債券のデュレーション価値を見出し始めた。
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FRBのハマック氏：現在の米国債利回りは歴史的基準から見て「穏当」
FRBのハマック氏：現在の米国債利回りは歴史的基準から見て「穏当」
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フィッチ、フランスの「A+」格付けに債務増加、成長鈍化、政治不安による圧力を警告
フィッチ・レーティングスは、フランスのA+信用格付けが、政府債務の増加、経済成長の鈍化、政治的不安定性によって圧迫されていると警告しました。フランスが提案している2027年の予算目標はGDPの5%の赤字ですが、フィッチは政府が財政を安定させる能力に疑問を呈しています。主なリスクには、債務と借入コストの上昇、経済成長の停滞、政治的分断による歳出削減の複雑化が含まれます。フィッチは、債務削減に失敗した
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ケニア、政府証券の店頭市場開設を計画
ケニア、政府証券の店頭市場開設を計画
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米国の主要銀行株は、長期借入コストが数十年ぶりの高水準に上昇したことを受け、決算シーズンを前に調整局面に入った。
米国の主要銀行株は、火曜日の決算発表シーズン開始を前に調整局面に入っており、長期借入コストが数十年来の高水準に達しているため、経営陣による米国の消費者見通しへの展望に市場は高い関心を示しています。
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ウォール街は米国20年債の廃止を再提起し、米国債市場は30年債の発行停止から25年を経て、再びその将来について議論している。
ウォール街は米国20年債の廃止を再提起し、米国債市場は30年債の発行停止から25年を経て、再びその将来について議論している。
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HarneysとdropRWAは、来年バミューダでトークン化された巨災債を発行する計画で、災害保険のギャップを埋めることを目指す。
HarneysとdropRWAは、来年バミューダでトークン化された巨災債を発行する計画で、災害保険のギャップを埋めることを目指す。
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ブルームバーグ：米国モーゲージ債ファンド、2021年以来最悪の流出を記録
ブルームバーグ・マーケッツによると、過去3週間で、投資家は米国モーゲージ債ファンドから歴史的な水準で資金を引き揚げた。流出規模は2021年初頭以来で最も深刻な7回のうちの1つに数えられ、金利急騰がボラティリティの高い資産からの資金逃避を促したことが原因だ。
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ウガンダ・シリングが最悪のパフォーマンス通貨に、投資家が現地債券を売却したため
ウガンダ・シリング（UGX）は、米国債利回りの上昇と外国人投資家による売り圧力にさらされており、オフショア投資家はウガンダ現地通貨建て債券へのエクスポージャーを削減している。
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ゴールドマン・サックス、Neosを23億ドルで買収、税制優遇ETFが精査に直面
ゴールドマン・サックス・グループ（Goldman Sachs Group Inc.）によるブティック型ETFプロバイダーNeos Investmentsの買収は、最も人気のあるデリバティブ収益ファンドの一部を精査の対象とするだろう。この取引は、数十年前の法律がウォール街の新世代の税最適化戦略にどのように適用されるかを試すことになる。
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国盛証券：中国債券市場は連休後も堅調に推移し、10年物国債利回りは1.6%まで低下する可能性があると予想。
国盛証券は10月11日に発表したレポートで、中国債券市場が国慶節後の3取引日で引き続き堅調に推移し、各年限の債券利回りが全般的に低下したと指摘した。レポートは、債券市場の堅調を支える3つの限界的な変化を分析した。第一に、資金価格DR001が1.28%まで低下し、今年5月下旬以来の安値を更新し、これまでのレンジ下限を突破したことで、短期金利の中心がさらに低下する可能性を示唆している。第二に、同業預金
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グラマシーが支援する法律事務所が解任申し立てを却下し、360億ドルのブラジルダム訴訟への関与を継続
ブルームバーグ・マーケッツによると、グラマシー・ファンズ・マネジメントが支援する法律事務所は、360億ドル規模の訴訟から同事務所を解任する申し立てを退けることに成功した。この訴訟は、ブラジルのダム決壊による数十万人の被害者に関するもので、2つのプライベートクレジット投資家が被害者代理権を巡って争っている。
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ゴールドマン・サックスのレポート：マクロ投資家は3つの懸念に直面、原油と米国債の連動が静かに崩壊
ゴールドマン・サックスGSXトレーディングデスクのマネージングディレクターであるルイス・ミラー氏は、最新の「グローバル・リフレクションズ」レポートで、マクロ投資家が直面する3つの主要な懸念事項として、金利上昇の速すぎるペース、原油と米国債の連動性の静かな乖離、そして予測困難な中東情勢を挙げました。レポートによると、10年物米国債利回りは8月末以降約68ベーシスポイント上昇し、先週木曜日には約5.3
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米国の連邦住宅抵当金庫（ファニーメイ）と連邦住宅貸付抵当公庫（フレディマック）は信用スコアリングシステムを調整し、FICOの競合他社を採用する。トランプ政権と貸付機関は住宅ローンコストの引き下げを期待しているが、引受リスクへの懸念も生じている。
米国の連邦住宅抵当金庫（ファニーメイ）と連邦住宅貸付抵当公庫（フレディマック）は信用スコアリングシステムを調整し、FICOの競合他社を採用する。トランプ政権と貸付機関は住宅ローンコストの引き下げを期待しているが、引受リスクへの懸念も生じている。
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ベルリンのショッピングセンター債権者、5億5,000万ユーロの債務売却を模索、オーナーは同時に借り換えを検討
ドイツ最大の企業年金基金であるバイエリッシェ・フェアゾルグングスカマーを含むモール・オブ・ベルリンの債権者は、同ショッピングセンターに供与した約5億5000万ユーロ（6億1500万ドル）の債務の売却を求めている。一方、同ショッピングセンターの所有者も、リファイナンス契約の締結を試みている。
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香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
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香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
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香港金融管理局は2026年第3四半期の中小企業信用状況調査結果を発表し、信用条件がわずかに改善したことを示した。
香港金融管理局（HKMA）は2026年第3四半期の中小企業向け信用状況調査の結果を発表し、信用条件がやや改善したことを明らかにした。調査によると、回答した中小企業の83%が、銀行の融資審査姿勢について6か月前と比較して「同様」または「容易になった」と回答し、前四半期の78%を上回った。一方、「より困難になった」と答えた割合は17%となり、前四半期の22%を下回った。既存の融資枠に関しては、銀行の姿
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米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
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米債利回り横ばい、10月雇用統計の発表を控えて市場は様子見
ウォール・ストリート・ジャーナル紙の報道によると、金曜日の米10年国債利回りはほぼ横ばいとなり、中間選挙を受けた当初の上昇一服感が広がっている。市場は同日遅くに発表される10月の米雇用統計（非農業部門雇用者数）を控えて様子見ムードとなっている。
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ムーディーズ：セネガルの債務再編はデフォルトに相当する可能性
ムーディーズ・インベスターズ・サービスは、セネガルによる数十億ドル規模の債務再編計画について、同社の格付手法に基づき、同国が債務返済を継続しているものの、デフォルト（債務不履行）に該当する可能性があると警告した。
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日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
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中国の10年国債利回りが過去最低を更新
中国の10年国債利回りが過去最低を更新
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アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
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日本の国債は米国債につれて反発して上昇し、指標となる10年債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。
日本の国債は米国債につれて反発し、指標となる10年物国債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。木曜日の米国株は売りが浴びせられ、ナスダック100指数が2020年以来最大の下落率を記録したことで、グローバル市場におけるリスク選好が後退して避難需要が押し上げられ、それが米国債および日本国債の強含みを引き起こした。
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米財務省は11月4日に60億ドルの国債買い戻し（バイバック）を実施したが、ディーラーからは単一銘柄への集中度が高すぎるとの指摘が出ている。
米財務省は11月4日、60億ドルの旧発債（オフ・ザ・ラン債）の買い戻しオペを完了し、応札額は396億ドルに達した。公式データによると、このうち2041年11月満期の国債が買い付けの80%以上を吸収しており、ウォール街のディーラーの間でオペの集中度に対する懸念を引き起こしている。
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米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
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バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
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カナダ、銀行所有権ルールの改正を検討 市場競争の促進が狙い
カナダ政府は、市場競争の活性化および中堅金融機関による預金獲得と事業拡大の容易化を目的として、銀行所有権に関する規制の改革を検討している。
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ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
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ブルームバーグ：メキシコ中銀が予想外の利下げ、4年ぶり低水準の6.25％に
ブルームバーグの報道によると、メキシコ中央銀行は市場の予想に反して利下げを実施し、金利を4年ぶりの低水準となる6.25%に引き下げた。経済における遊休生産能力が、同銀による金融緩和再開の余地をもたらしたと報じられている。
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謎の売り手、約5億ドルのStargateおよびCyrusOneデータセンター向け融資ポートフォリオを売り出し
ブルームバーグによると、規模約5億ドルのデータセンター向け融資ポートフォリオが異例のオークション形式で一括売却にかけられていることが分かった。米国の中間選挙で民主党が大勝したことを受け、関連する多数のプロジェクトの先行きに対する懸念が広がっていた。
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アルゼンチン・ペソ建てソブリン債が下落、政府による債務市場への介入に対する懸念が市場に広がる
アルゼンチン・ペソ建てソブリン債は木曜日、下落した。その前日には取引量と価格が急増しており、政府が主要な国債入札を前に介入して借入コストを抑えようとしているのではないかとの臆測が市場で広がっていた。
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Markitデータ：SpaceXの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）が286.56bpsに拡大し、過去最高を更新
Markitデータ：SpaceXの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）が286.56bpsに拡大し、過去最高を更新
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世界銀行：2025年の新興経済国の対外債務は過去最高の9兆4000億ドルに達し、低所得国は1989年以来最高水準の債務コストに直面
世界銀行：2025年の新興経済国の対外債務は過去最高の9兆4000億ドルに達し、低所得国は1989年以来最高水準の債務コストに直面
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リッチモンド連銀総裁のバーキン氏：FRBは今後も利上げが必要だが、そのペースは緩やかになる
リッチモンド連銀のバーキン総裁は、米連邦準備制度（FRB）が今後さらに利上げを行う必要があるとの見通しを示したものの、具体的な規模やペースについては依然として不確実であるとした。同氏はCNBCのインタビューで、失業率が歴史的低水準にある一方でインフレ率が高止まりしているため政策の調整が必要であり、世界的な不確実性に直面する中では緩やかな政策経路が依然として理にかなっていると指摘した。現在の金融政策
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米国の2026年第3四半期非農業部門労働生産率（年率換算）は3.6%増となり、過去4四半期で最大の伸びを記録した。
米国の2026年第3四半期の非農業部門労働生産率（年率）は3.6%増となり、市場予想の0.7%減を大幅に上回り、4四半期ぶり最大の伸びを記録した。同期間の単位労働コスト（年率）は0.7%低下し、予想は1.8%の増加だった。さらに、米労働統計局（BLS）は2024年と2025年の年間労働生産性の伸びをそれぞれ3.2%と2.3%に上方修正し、両年の単位労働コストの予想を下方修正した。
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FRBの10月の銀行調査：中小企業および商業用不動産の融資基準が引き締め
米連邦準備制度（FRB）が10月に発表したシニア・ローン・オフィサー・オピニオン・サーベイ（SLOOS）によると、第3四半期における米国の銀行の中小企業、商業用不動産、およびサブプライム借入人に対する融資基準が一段と厳格化し、マクロ経済の先行きに対する慎重姿勢が浮き彫りとなった。
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ブルームバーグ：欧州の天然気価格が高騰、10月の風力発電におけるマイナス価格現象がほぼ消滅
ブルームバーグ：欧州の天然気価格が高騰、10月の風力発電におけるマイナス価格現象がほぼ消滅
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台湾加权指数は前日終値比6.11%下落し、39,032.95となっている。
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韓国KOSPI指数は前日終値比5.48%下落し、現在5,088.79となっている。
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