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채권
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유로/달러 환율이 17개월 최저치로 하락했으며, 트레이더들은 유럽 채권 "전염" 거래 전략을 다시 채택했습니다.
유로-달러 환율이 17개월 최저치로 떨어지면서, 트레이더들은 유럽 채권에 대한 "전염(contagion)" 거래 전략을 재검토하고 활성화하고 있습니다.
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Plume, 토큰화된 채권 금고 출시, 피델리티 올-본드 ETF 지원
Plume은 Fidelity Total Bond ETF(FBND)가 주로 지원하는 토큰화된 금고인 nBND를 출시했습니다. 이 상품은 온체인 투자자들에게 단기 국채 및 머니마켓 자산 외에 더 넓은 범위의 고정 수입 포트폴리오 노출을 제공하는 것을 목표로 하며, Plume이 토큰화된 자산 상품을 더 긴 듀레이션 및 적극적으로 관리되는 채권 노출로 확장했음을
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S&P 글로벌이 루마니아의 투자 등급 신용 등급을 유지한 후, 해당 국가의 자산이 상승했습니다.
S&P 글로벌 레이팅스가 루마니아의 투자 등급 신용 등급을 유지한 후, 해당 국가의 자산이 상승했습니다.
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골드만삭스의 구트만은 정부에 차입 비용 급증을 억제하기 위해 지출 삭감을 촉구했다.
골드만삭스 인터내셔널 공동 최고경영자(CEO)인 앤서니 구트만은 월요일 치솟는 차입 비용을 억제하기 위해 재정 적자를 줄이고 보다 지속적인 경제 성장을 달성해야 한다고 밝혔다. 그는 국채 수익률 상승이 서구 세계 전체가 직면한 과제라고 강조하며, 최근 미국 국채와 프랑스 국채 시장의 혼란을 특별히 언급했다.
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프랑스 10년물 국채 수익률 상승, 독일 10년물 국채 수익률 하락
프랑스 10년물 국채 수익률 상승, 독일 10년물 국채 수익률 하락
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블룸버그 팟캐스트, 미국 국채 수익률 급등 원인 논의, 채권 위험 및 미 연방준비제도 반응에 주목
블룸버그 팟캐스트 "Odd Lots"는 시카고 대학교 부교수 캐롤린 플루거(Carolin Pflueger)를 초청하여 최근 미국 국채 및 글로벌 채권 수익률 급등의 원인을 논의합니다. 이 프로그램은 채권 매도가 채권 위험 증가를 의미하는지, 투자자들이 정부 부채가 주식을 헤지할 수 없는 상황에 어떻게 대응해야 하는지 분석하고, 미 연방준비제도(Fed)의 "
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무디스 경고: 서방 인구 2029년부터 감소 예상, 공공 재정 압력 크게 증가할 것
신용평가기관 무디스(Moody's)는 서방 인구 고령화에 따라 노동력 감소와 비용 상승이 공공 재정에 막대한 압력을 가할 것이라고 예측했습니다. 유럽연합(EU) 인구는 이르면 2029년에 정점에 달한 후 장기적으로 지속적인 감소세로 전환될 것으로 예상됩니다. 무디스는 고령화로 인한 재정 압력이 실제 인구 감소보다 훨씬 일찍 나타나며, 2050년까지 주요 7
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모건 스탠리: 신흥 시장 자산, 높은 미국 국채 수익률과 강달러로 시험대에 올랐지만 질서 있는 조정 예상
모건스탠리는 미국 국채 수익률의 급격한 상승과 달러 강세 속에서 신흥 시장 채권 및 외환 자산이 압력을 받고 있지만, 급격한 매도보다는 질서 있는 조정을 이룰 것으로 분석했습니다. 모건스탠리는 외부 충격이 신흥 시장으로 전이되는 민감도가 크게 높아졌으며, 현지 통화 채권 자금 유입이 수익률을 앞서는 괴리가 2013년 이후 최대라고 지적했습니다. 스프레드 완
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고유가와 채권 수익률 급등으로 주식 시장 상승세 제동
고유가와 채권 수익률 급등이 주식 시장의 상승세 확대와 사상 최고치 경신을 저해했습니다.
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일본 투자자들의 과도한 포지션으로 프랑스 채권 매도 위험 증가
일본 투자자들의 과도한 포지션으로 프랑스 채권 매도 위험 증가
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거캐피탈, 홍콩 최초 부동산 부채 펀드 상장 신청, 목표 거래 규모 2억 9,100만 달러
홍콩 부동산 사모펀드 회사인 가우 캐피탈(Gaw Capital)은 금요일 홍콩 증권거래소 메인보드에 부동산에 중점을 둔 최초의 사모 부채 펀드가 되는 것을 목표로 하는 Gaw Capital Real Estate Private Debt OFC 상장을 신청했습니다. 이러한 움직임은 전통 은행들이 상업용 부동산 대출을 축소하는 시기에 이루어졌습니다. 이 펀드는
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모건스탠리 분석가 경고: 미국 주식 절반이 이미 약세장에 진입했으며, 미래 방향은 미국 국채 변동성에 달려 있습니다.
모건스탠리의 수석 주식 전략가인 Mike Wilson은 최신 보고서에서 미국 주식 시장 내부가 조용히 분열되었다고 지적했습니다. 러셀 3000 구성 종목 중 51%가 6월 고점 대비 20% 이상 하락하여 공식적으로 약세장 구간에 진입했습니다. 그는 현재 미국 주식 시장의 폭과 지수 가격 사이에 약 12%의 괴리율이 존재하며, 이러한 불일치는 해소되어야 한다
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분석: 미국 국채 수익률 급등은 '재정적 종말'을 예고하지 않는다
CNBC는 미국 10년 만기 국채 수익률이 5%를 돌파하여 차입 비용 상승이 부채 나선형을 초래할 수 있다는 우려를 불러일으켰음에도 불구하고, 일부 채권 시장 전문가들은 미국이 재정 위기에서 아직 멀리 떨어져 있다고 보도했습니다. TD Securities와 L&G Asset Management의 분석가들은 미국 부채의 가중평균 만기가 길고 평균 금리가 명목
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인도 증거금 거래 급증, 증권사들이 수십억 달러를 채권 시장에서 차입하여 레버리지 주식 베팅에 자금 조달
인도 증거금 거래 급증, 증권사들이 수십억 달러를 채권 시장에서 차입하여 레버리지 주식 베팅에 자금 조달
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인도 중앙은행이 유동성 흡수를 강화함에 따라 인도 채권 수익률 곡선이 평탄해질 것으로 예상된다.
인도 중앙은행이 유동성 흡수를 강화함에 따라 일부 투자자들이 5년물보다 10년물 채권을 선호하게 되면서 인도 채권 수익률 곡선이 평탄화될 것으로 예상됩니다.
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신흥시장 투자자들은 분기별 조정에도 불구하고 캐리 트레이딩에 대한 베팅을 두 배로 늘리고 있습니다.
신흥 시장 투자자들은 캐리 트레이드 전략이 드물게 분기 손실을 기록했음에도 불구하고 해당 전략을 고수하며 베팅을 두 배로 늘리고 있습니다. 그들은 이 전략이 수십 년 만에 최고치를 기록한 미국 국채 수익률을 견딜 수 있을 것이라고 베팅하고 있습니다.
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유럽 채권 시장에 다시 확산 위험 우려가 제기되었습니다.
유럽 국채 시장이 매도세를 겪은 후, 트레이더들은 15년 전 이 지역의 부채 위기를 상기시키는 확산 위험의 징후를 면밀히 주시하고 있습니다.
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파라마운트, 워너 브로스 디스커버리 거래 자금 조달을 위해 520억 달러 채권 발행 완료, 수년 만에 최고 기업 부채 비용 직면
파라마운트(Paramount)는 워너 브로스. 디스커버리(Warner Bros. Discovery)와의 거래 자금 조달을 위해 기록적인 520억 달러 규모의 채권 발행을 완료했습니다. 금리 인상의 영향으로 이번 발행은 수년 만에 가장 높은 회사채 비용을 초래했습니다.
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뱅크오브아메리카 경고: AI 내러티브가 거시경제 위험의 "완충재" 역할을 하고 있으며, 효과가 사라지면 시장 전반의 위기를 촉발할 수 있다.
뱅크오브아메리카는 최신 보고서에서 AI 서사가 현재 주식 시장 변동성을 효과적으로 억제하며 다양한 거시적 위험에 대한 "AI 풋옵션" 역할을 하고 있다고 지적했습니다. 은행은 AI 서사에 균열이 생길 경우 성장 전망에 대한 재평가가 현재 미국 국채 시장의 압력을 전 시장 위기로 발전시킬 것이며, 억제되었던 모든 거시적 위험이 실질적으로 증폭될 수 있다고 보
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미국 재무장관 베센트: 미 국채 수익률 상승은 글로벌 현상이며, AI 거품 우려를 일축하고 더 많은 동맹국에 금융 지원을 제공할 것임을 시사
미국 재무장관 베센트는 최근 국채 수익률 상승을 옹호하며, 이번 주 한때 2002년 이후 최고 수준을 기록했던 10년 만기 미국 국채 수익률의 움직임은 전 세계적인 현상으로 과도하게 우려할 필요가 없다고 말했다. 그는 또한 AI 지출 과열에 대한 시장의 거품 우려를 일축하며, 선두 기술 기업들의 투자는 견고한 사업 논리를 가지고 있다고 주장했다. 베센트는
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EPFR 데이터에 따르면 채권은 188억 달러의 순유입을 기록했으며, 장기 채권 유입은 2025년 5월 이후 최대치를 기록했습니다.
최신 EPFR 데이터에 따르면, 해당 주 수요일까지 채권은 188억 달러의 순유입을 기록했으며, 이 중 만기 6년 초과 장기 채권은 한 주 동안 74억 달러의 순유입을 기록하여 2025년 5월 이후 최대치를 기록했습니다. 지방채는 42억 달러의 순유입을 기록하여 2004년 데이터 집계 이후 사상 최고치를 경신했습니다.
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뱅크오브아메리카의 하트넷: 초대형 클라우드 기업 채권 수익률이 정크본드 수준에 근접하여 곧 매수세를 유인할 수 있다.
뱅크오브아메리카(BofA)의 최고 투자 전략가인 Michael Hartnett은 미국 투자 등급 기술 채권 지수가 지난 1년간 9% 하락했으며, 수익률은 4.5%에서 6.2%로 상승했다고 지적했습니다. 그는 Oracle(수익률 8.4%), Meta(7.5%), 구글(6.9%)과 같은 초대형 클라우드 컴퓨팅 기업의 장기 채권 수익률이 정크 본드 수준에 근접했
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뱅크오브아메리카의 하트넷은 시장이 2000년 닷컴 버블 직전과 "똑같다"고 경고하며, 저가 매수 채권을 권고했습니다.
뱅크 오브 아메리카(BofA)의 수석 투자 전략가 마이클 하트넷(Michael Hartnett)은 최신 보고서에서 현재 시장 랠리가 AI 관련 섹터에 고도로 집중되어 있으며, 이는 2000년 3월 닷컴 버블 정점 이전 6개월 동안 기술주만 상승하고 나머지 섹터는 하락했던 양상과 "정확히 일치한다"고 지적했습니다. 그는 AI를 "철도 이후 최대 거품"으로 규
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모건스탠리: 헤지펀드의 미국 국채 베이시스 거래 포지션이 1조 2천억 달러로 감소했지만, 시장 압력 징후는 발견되지 않았다.
모건 스탠리는 9월 24일 보고서에서 헤지펀드가 차입을 통해 미 국채 현금 선물 베이시스 거래 포지션을 올해 20% 줄여 약 1조 2천억 달러가 되었다고 추정했습니다. 이 은행은 포지션 규모가 축소되었음에도 불구하고 당시 이 베이시스 거래와 관련된 광범위한 시장 압력 징후는 발견되지 않았다고 지적했습니다. 미 연방준비제도 연구원들은 올해 6월 발표한 연구에
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홍콩, 11월 11일 15억 홍콩달러 규모 1년 만기 HONIA 연동 변동금리 채권 입찰 발행
홍콩 금융관리국(HKMA)은 홍콩 특별행정区 정부를 대표해 2026년 11월 11일 인프라 채권 프로그램(Infrastructure Bond Programme)을 통해 15억 홍콩달러 규모의 1년 만기 HONIA 연동 변동금리 채권을 입찰 발행할 예정이다. 결제일은 11월 12일이다. 해당 채권은 2027년 11월 12일에 만기가 도래하며, 이자는 홍콩 달
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홍콩, 11월 11일 12억 5000만 홍콩달러 규모 7년 만기 인프라 채권 입찰 발행 예정
홍콩 금융관리국(HKMA)은 홍콩 특별행정구 정부를 대표해, 2026년 11월 11일 인프라 채권 계획(Infrastructure Bond Programme)을 통해 12억 5,000만 홍콩달러 규모의 7년 만기 홍콩달러 기관 정부 채권을 입찰 방식으로 추가 발행할 예정이며, 결제일은 11월 12일이라고 발표했다. 해당 채권은 2033년 2월 7일에 만기가
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유럽중앙은행(ECB) 집행이사 피에로 치폴로네: 유럽중앙은행은 올해 연말까지 신권 유로화 지폐의 디자인 콘셉트를 결정할 것으로 예상하며, 2030년대 초부터 순차적으로 유통에 돌입할 것으로 전망함
유럽중앙은행(ECB) 집행이사 피에로 치폴로네(Piero Cipollone)는 유럽중앙은행(ECB) 집행위원회가 올해 연말까지 신권 유로화 지폐의 최종 디자인 컨셉에 대해 결정을 내릴 것으로 예상된다고 밝혔다. 향후 신권 유로화 지폐는 2030년대 초부터 점진적으로 유통될 것으로 예상되며, 기존 지폐는 계속해서 유효할 예정이다.
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미국 장기 국채 수익률이 8주 만에 최저치로 하락했습니다. 민주당이 중간선거에서 승리하면서 채권 시장의 압박이 완화되었기 때문입니다.
미국 장기 국채 수익률이 8주 만에 최저치로 하락했습니다. 민주당이 중간선거에서 승리하며 채권 시장의 압박이 완화되었기 때문입니다. WSJ 시장 보도에 따르면, 민주당이 중간선거에서 압승을 거두고 의회를 장악함으로써 트럼프와 그의 정당에 타격을 주었고, 이에 따라 투자자들이 향후 재정 긴축이 강화될 것으로 예상하면서 채권 시장에 숨통이 트였다고 합니다.
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일본은행은 12월 7일부터 제25차 '채권시장 패널' 회의를 개최한다.
일본은행은 12월 7일부터 제25차 '채권시장 패널' 회의를 개최하고, 상업은행, 증권사 및 바이사이드 기관 대표들과 각각 회의를 열어 채권시장 조사 결과, 일본 국채 시장 유동성, 그리고 최근 금융시장 및 시장 조작 동향을 논의할 예정이다.
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야데니: 인플레이션 완화에 따라 미국 10년물 국채 수익률, 5% 수준에서 엄청난 매력 보여
야데니: 인플레이션 완화에 따라 미국 10년물 국채 수익률, 5% 수준에서 엄청난 매력 보여
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소식통에 따르면 중국은 빠르면 이달 중 달러화 및 역외 위안화 국채 발행을 검토 중인 것으로 전해졌다.
블룸버ગ통신이 내부 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, 중국이 국제 채권 시장에서의 입지를 확대하기 위한 일환으로 이르면 이달 중 미 달러화 및 역외 위안화 표시 채권 발행을 검토 중인 것으로 전해졌다.
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중국은행 단기 자금조달 비용, 중국 인민은행의 익일물 환매조건부채머리(RP) 금리 전환으로 사상 최저치 기록
중국은행의 단기 자금조달 비용이 사상 최저 수준으로 하락했다. 이는 중국 인민은행이 익일물 환매조건부채권(Repo) 금리를 주요 정책 닻(기준)으로 전환한 데 따른 것으로, 시장에서는 이를 사실상의 완화 조치로 광범위하게 받아들이고 있다.
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일본 10년물 국채 입찰 수요가 12개월 평균 수준을 기록하며, 수익률 하락 이후에도 투자 심리가 여전히 탄탄한 것으로 나타났습니다.
일본 10년물 국채 입찰 수요가 12개월 평균 수준을 기록하며, 수익률 하락 이후에도 투자 심리가 여전히 탄탄한 것으로 나타났습니다.
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인도네시아, MSCI 논란 후 첫 달러화 채권 발행 재개
인도네시아 정부가 목요일 여러 만기의 달러화 표시 채권 발행에 착수했다. 이는 지난달 MSCI가 자국 주식을 글로벌 지수에서 제외할 가능성을 경고한 이후 해당 주권 국가가 공개 시장에서 달러 채권 발행을 공식 발표한 최초의 사례다.
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미국 중간선거 민주당 압승, 국채 발행 억제 기대감 지피며 미 국채 상승세 지속
미국 중간선거 민주당 압승, 국채 발행 억제 기대감 지피며 미 국채 상승세 지속
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내부자에 따르면: 주하이의 한 지방정부 자금조달 플랫폼이 화파주식(Huafa Industrial) 매각 사태 이후 채권자들을 안심시켰어
내부 소식통에 따르면, 중국 남부 도시 주하이의 한 지방정부융자기구(LGFV)가 현지의 또 다른 기업인 화파고분(Huafa Industrial)의 채무 불이행으로 인해 시장 우려가 확산되자 투자자 안심시키기에 나섰습니다.
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필리핀 10월 인플레이션율 7.8%로 상승, 4년래 최고치 육박
필리핀의 10월 인플레이션율이 7.8%로 상승하며 약 4년 만에 가장 빠른 증가세를 기록했습니다. 이는 지속되는 중동 갈등으로 인해 연료, 전력, 교통 비용이 치솟았기 때문이며, 동국의 에너지 공급은 중동 지역에 심각하게 의존하고 있습니다.
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일본은행 9월 회의록: 당시 7대 2로 금리를 약 1.25%로 인상하기로 결정
일본은행이 11월 5일 공개한 2026년 9월 17일~18일 금융정책결정회의 의사록에 따르면, 당시 7대 2의 찬반으로 정책금리를 0.25%포인트 인상해 약 1.25%로 조정하기로 결정했으며, 새로운 가이드라인은 9월 24일부터 시행되었다. 대다수 위원들은 금리를 인상하더라도 완화적 금융 환경은 계속 유지될 것이라는 의견을 나타냈다.
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트럼프, 연방준비제도 이사 리사 쿡 관련 특별위원회 청문회 12월 14일로 연기
백악관 관료들이 수요일 밝힌 바에 따르면, 트럼프 대통령이 미 연방준비제도 이사 리사 쿡을 상대로 소집한 특별위원회 청문회가 12월 14일로 연기되었습니다. 트럼프는 10초에 '하나 이상의 모기지 서류'와 관련된 허위 진술 혐의로 쿡을 조사하기 위해 해당 '조사위원회'를 설치했습니다.
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NickTimiraos: 민주당의 상원 승리는 트럼프의 미 연방준비제도 재편에 가장 강력한 견제 장치가 될 것
Nick Timiraos: 민주당이 상원을 장악할 경우 트럼프의 미 연방준비제도 재편에 가장 강력한 제동이 걸릴 것이며, 향후 미 연준 이사 공석 발생 시 지명자는 민주당이 주도하는 상원의 인준을 받아야 할 것이다.
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월스트리트 전략가들이 미국 재무부가 국채 및 채권 발행 규모를 조정할 것을 시사함에 따라 미국 차입 전망을 재조정하고 있다.
월스트리트 전략가들이 미국 재무부가 국채 및 채권 발행 규모를 조정할 것을 시사함에 따라 미국 차입 전망을 재조정하고 있다.
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월스트리트 전략가들 경고: 2027년 미국 부채한도 교착 상태, 채권시장 변동성 촉발 가능성
월스트리트 전략가들 경고: 2027년 미국 부채한도 교착 상태, 채권시장 변동성 촉발 가능성
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일본국제협력은행(JBIC)이 말레이시아 국영 석유공사(Petronas)에 최대 6억 달러 규모의 신디케이트 론(syndicated loan)을 주선하여 탄소 감축 프로젝트를 지원할 예정이다.
일본국제협력은행(JBIC)이 말레이시아 국영 석유공사(Petronas)에 최대 6억 달러 규모의 신디케이트 론(syndicated loan)을 주선하여 탄소 감축 프로젝트를 지원할 예정이다.
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프랑스 10년물 국채 수익률이 낙폭을 확대하며 현재 4.80%로 12.5bp 하락했다.
프랑스 10년물 국채 수익률이 낙폭을 확대하며 현재 4.80%로 12.5bp 하락했다.
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분석: 미국 민주당의 의회 통과 장악 시, 내년 부채한도 협상이 시장 변동성 유발 가능성
분석: 미국 민주당이 의회 통제권을 확보할 경우 내년 부채한도 협상이 시장 변동성을 유발할 수 있다는 분석이 나왔다. 애널리스트들은 민주당이 의회를 장악함에 따라 부채한도 협상의 역할이 바뀔 수 있으며, 민주당이 정책이나 지출 양보를 얻어내기 위해 이를 지렛대 삼아 백악관을 압박할 가능성이 있다고 지적했다. 이 과정에서 채권 시장의 변동성이 더욱 심화될 수
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미국 재무부는 향후 몇 달간 장기 국채 경매 규모를 동결할 것이라고 발표했다.
미국 재무부는 향후 몇 달간 장기 국채 경매 규모를 동결할 것이라고 발표했다.
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미국 재무부, 국채 발행 지침 수정… 2027년 국채 발행 규모 축소 가능성 열어둬
미국 재무부, 국채 발행 지침 수정… 2027년 국채 발행 규모 축소 가능성 열어둬
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메타, 첫 유로화 채권 발행… 92억 달러 조달 추진
메타, 첫 유로화 채권 발행… 92억 달러 조달 추진
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