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債券
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歐元兑美元跌至17個月新低，交易員重拾歐洲債券“傳染”交易策略
隨着歐元兑美元匯率跌至17個月低點，交易員們正重新審視並啓用針對歐洲債券的“傳染”交易策略。
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Plume推出代幣化債券金庫，由富達全債券ETF支持
Plume已推出nBND，這是一個主要由富達全債券ETF（FBND）支持的代幣化金庫。該產品旨在為鏈上配置者提供除短期國債和貨幣市場資產之外的更廣泛固定收益投資組合敞口，標誌着Plume將其代幣化資產產品擴展到更長久期和主動管理的債券敞口。
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標普全球維持羅馬尼亞投資級信用評級後，該國資產上漲
標普全球評級（S&P Global Ratings）維持羅馬尼亞的投資級信用評級後，該國資產出現上漲。
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高盛古特曼敦促各國政府削減開支以遏制借貸成本飆升
高盛國際聯席首席執行官安東尼·古特曼週一表示，需要降低財政赤字並實現更持久的經濟增長，以遏制不斷飆升的借貸成本。他強調，政府債券收益率上升是整個西方世界面臨的挑戰，並特別提到了近期美國國債和法國政府債券市場的動盪。
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法國10年期國債收益率上升，德國10年期國債收益率下降
法國10年期國債收益率上升，德國10年期國債收益率下降
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彭博播客探討美債收益率飆升原因，關注債券風險與美聯儲反應
彭博“Odd Lots”播客節目邀請芝加哥大學副教授Carolin Pflueger探討美國國債及全球債券收益率近期飆升的原因。節目將分析債券拋售是否意味着債券風險增加，以及投資者如何應對政府債務無法對沖股票的局面，並討論美聯儲“反應函數”在其中的作用。
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穆迪警告：西方人口預計2029年開始萎縮，公共財政壓力將大增
信用評級機構穆迪（Moody's）預測，隨着西方人口老齡化，勞動力減少和成本上升將給公共財政帶來巨大壓力。歐盟人口預計最快在2029年達到峯值，之後將開始長期持續下降。穆迪指出，老齡化帶來的財政壓力遠早於人口實際萎縮，預計到2050年，七國集團（G7）的勞動年齡人口與65歲以上人口之比將從目前的3:1降至2:1，這將進一步拖累經濟增長和包括醫療系統在內的公共財政。
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摩根士丹利：新興市場資產面臨高美債收益率和強美元考驗，但預計有序調整
摩根士丹利分析認為，在美債收益率大幅上行和美元走強的背景下，新興市場固定收益與外匯資產雖承壓，但有望實現有序調整而非劇烈拋售。該行指出，外部衝擊對新興市場的傳導敏感度已大幅提升，本幣債券資金流入領先回報的背離為2013年以來最大。儘管利差緩衝空間趨薄，摩根士丹利仍維持看多埃及和尼日利亞套息交易的立場，並建議投資者採取防禦性策略，對沖美元進一步走強，尤其關注南非蘭特和墨西哥比索。
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油價高企、債券收益率飆升，股市漲勢受阻
油價高企和債券收益率飆升，阻礙了股市擴大漲勢並創下新高。
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日本投資者持倉過重，法國債券面臨更多拋售風險
日本投資者持倉過重，法國債券面臨更多拋售風險
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基匯資本申請上市香港首隻房地產債務基金，目標交易規模2.91億美元
香港房地產私募股權公司基匯資本（Gaw Capital）週五提交申請，擬將其Gaw Capital Real Estate Private Debt OFC上市，旨在成為香港聯交所主板首隻專注於房地產的私募債務基金。此舉正值傳統銀行縮減商業地產貸款之際。該基金已確定在香港、澳大利亞、韓國、泰國和馬爾代夫的潛在交易規模達2.91億美元（約合22.9億港元）。
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摩根士丹利分析師警告：美股半數股票已入熊市，未來走向取決於美債波動率
摩根士丹利首席股票策略師Mike Wilson在最新報告中指出，美股市場內部已悄然分裂，羅素3000成分股中已有51%從6月高點下跌超過20%，正式進入熊市區間。他認為，當前美股市場的廣度與指數價格之間存在約12%的背離缺口，這一分歧必須彌合。Wilson強調，美債波動率是決定市場走向的關鍵變量：若債券波動率無法平息，標普500指數可能在未來一個月內下探至約6800至7300點區間；若債券波動率降
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分析：美債收益率飆升不預示“財政末日”
CNBC報道，儘管美國10年期國債收益率已突破5%，引發對借貸成本上升可能導致債務螺旋式上升的擔憂，但部分債券市場專家認為，美國距離財政危機仍有距離。TD Securities和L&G Asset Management的分析師指出，美國債務的加權平均期限較長，且平均利率低於名義經濟增長率，加上美元的“過度特權”，這些因素提供了緩衝。他們認為，收益率飆升也與經濟韌性及美聯儲加息預期有關，而非單純的財
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印度保證金交易激增，券商湧入債市借貸數十億美元為槓桿股票押注融資
印度保證金交易激增，券商湧入債市借貸數十億美元為槓桿股票押注融資
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印度債券收益率曲線料將趨平，因印度央行加大流動性回收
印度債券收益率曲線料將趨平，因印度央行加大流動性回收，促使部分投資者偏好10年期債券而非5年期債券。
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新興市場投資者無視季度回調，加倍押注套利交易
新興市場投資者正堅持並加倍押注套利交易策略，即便該策略罕見地錄得季度虧損。他們押注該策略能夠抵禦處於數十年高位的美國國債收益率。
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歐洲債市再現蔓延風險擔憂
歐洲政府債券市場在經歷一輪拋售後，交易員們正密切關注蔓延風險的跡象，此次拋售勾起了人們對15年前該地區債務危機的回憶。
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派拉蒙完成520億美元債券發行，為華納兄弟探索交易融資，面臨多年來最高公司債成本
派拉蒙（Paramount）已完成創紀錄的520億美元債券發行，旨在為與華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）的交易提供資金。受利率上升影響，此次發行使其面臨多年來最高的公司債券成本。
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美銀警告：AI敍事正充當宏觀風險“緩衝墊”，一旦失效或引發全市場危機
美國銀行在最新報告中指出，AI敍事目前有效壓制了股市波動，充當各類宏觀風險的“AI看跌期權”。該行認為，若AI敍事出現裂痕，對增長前景的重新定價將使當前美債市場的壓力演變為全市場危機，所有被壓制的宏觀風險可能被實質性放大。報告提到，上週5年期美債標售收益率達5.033%創2007年來新高，而Meta AI助手Muse的強勢亮相推動納斯達克大漲逾3%。美銀同時表示，當前泡沫風險仍集中在少數龍頭股，與
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美國財長貝森特：美債收益率上升是全球現象，駁斥AI泡沫擔憂，並暗示將向更多盟友提供金融援助
美國財政部長貝森特為近期國債收益率攀升進行辯護，稱本週一度觸及2002年以來最高水平的10年期美債收益率走勢是全球共性現象，無需過度擔憂。他同時駁斥了市場對AI支出過熱存在泡沫的擔憂，認為頭部科技企業投入有紮實商業邏輯。貝森特還暗示，美國政府未來或將向更多盟友國家提供類似對阿根廷和日本的金融援助。
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EPFR數據顯示：債券獲資金淨流入188億美元，長期債券流入創2025年5月以來最大
最新EPFR數據顯示，截至當週三，債券獲資金淨流入188億美元，其中期限超過6年的長期債券單週淨流入74億美元，為2025年5月以來最大；市政債券淨流入42億美元，創2004年有數據以來歷史新高。
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美銀Hartnett：超大規模雲計算企業債券收益率接近垃圾債水平，或很快吸引買盤
美銀首席投資策略師Michael Hartnett指出，美國投資級科技債券指數過去一年價格下跌9%，收益率從4.5%升至6.2%。他認為，甲骨文（Oracle，收益率8.4%）、Meta（7.5%）、谷歌（6.9%）等超大規模雲計算企業的長期債券收益率已接近垃圾債水平，或將很快吸引買盤入場。
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美銀Hartnett警示市場與2000年科網泡沫前夕“如出一轍”，建議逢低買入債券
美銀首席投資策略師Michael Hartnett在最新報告中指出，當前市場漲勢高度集中於AI相關板塊，與2000年3月科網泡沫峯值前六個月科技股獨漲、其餘板塊下跌的格局“如出一轍”。他將AI定性為“自鐵路以來最大的泡沫”，並建議投資者開始逢低買入債券，認為10年期美債收益率升至5.33%（創2002年以來新高）是“代際性買入時機”。
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摩根士丹利：對沖基金美債基差交易頭寸降至1.2萬億美元，但未發現市場壓力跡象
摩根士丹利9月24日報告估計，對沖基金通過借款進行的美債現金期貨基差交易頭寸今年已下降20%，至約1.2萬億美元。該行指出，儘管頭寸規模有所縮減，但當時並未發現與此基差交易相關的廣泛市場壓力跡象。美聯儲研究人員在今年6月發佈的研究中，曾估計2025年9月的基差頭寸為8300億美元。這種交易模式通過買入美債並賣出期貨來賺取微小价差，大部分資金通過回購協議借入，以放大收益。然而，這種策略面臨借款期限短
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香港將於11月11日招標發行15億港元一年期HONIA掛鈎浮息票據
香港金管局代表香港特區政府宣佈，將於2026年11月11日通過基礎建設債券計劃招標發行15億港元一年期HONIA掛鈎浮息票據，11月12日結算。票據將於2027年11月12日到期，利息與港元隔夜平均指數（HONIA）掛鈎，按季後付。
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香港將於11月11日招標增發12.5億港元7年期基建債券
香港金管局代表香港特區政府宣佈，將於2026年11月11日通過基礎建設債券計劃招標增發12.5億港元7年期港元機構政府債券，11月12日結算。該批債券將於2033年2月7日到期，票面年利率為2.91%，每半年付息一次。
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歐洲央行執委奇波隆尼：歐洲央行預計將於今年底前決定新版歐元紙幣設計概念，預計2030年代初起逐步投入流通
歐洲央行執行委員奇波隆尼（Piero Cipollone）表示，歐洲央行管理委員會預計將在今年底前對新版歐元紙幣的最終設計概念做出決定，未來的新版歐元紙幣預計將從2030年代初開始逐步投入流通，現有紙幣將繼續有效。
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美國長期國債收益率跌至八週新低，因民主黨贏得中期選舉緩解債券市場壓力
美國長期國債收益率跌至八週新低，因民主黨贏得中期選舉緩解債券市場壓力。WSJ市場報道稱，由於民主黨在中期選舉中大勝並獲得國會控制權，打擊了特朗普及其政黨，投資者預期未來財政約束將趨緊，從而為債券市場帶來喘息之機。
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日本央行將於12月7日起舉辦第25輪“債券市場小組”會議
日本央行將於12月7日起舉辦第25輪“債券市場小組”會議，將與商業銀行、證券公司及買方機構代表分別舉行會議，討論債券市場調查結果、日本國債市場流動性以及近期金融市場與市場操作動向。
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亞德尼：隨着通脹降温，美國10年期國債收益率在5%水平極具吸引力
亞德尼：隨着通脹降温，美國10年期國債收益率在5%水平極具吸引力
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知情人士稱中國正考慮最早本月發行美元與離岸人民幣主權債券
據彭博社報道，知情人士稱，中國正考慮最早於本月發行美元和離岸人民幣計價債券，此舉旨在深化其在國際債務市場的存在。
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中國銀行短期融資成本跌至歷史新低，因中國央行轉向隔夜回購利率
中國銀行短期融資成本跌至歷史新低，因中國央行轉向隔夜回購利率作為主要政策錨，市場普遍將其視為事實上的寬鬆舉措。
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日本10年期國債拍賣需求符合12個月平均水平，顯示收益率下降後胃納依然穩固
日本10年期國債拍賣需求符合12個月平均水平，顯示收益率下降後胃納依然穩固
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印尼啓動MSCI風波後首筆美元債券發行
印尼政府於週四啓動了多期美元債券發行，這是自MSCI上個月警告可能將當地股票從其全球指數中剔除以來，該主權國家首次在公開市場宣佈美元債券交易。
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美國中期選舉民主黨大勝燃起遏制債券供應預期，美債延續漲勢
美國中期選舉民主黨大勝燃起遏制債券供應預期，美債延續漲勢
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知情人士：珠海一地方政府融資平台在華髮股份遭拋售後安撫債權人
知情人士稱，中國南部城市珠海的一家地方政府融資平台（LGFV）正尋求向投資者進行安撫，此前當地另一家企業華髮股份的債務違約引發了市場擔憂。
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菲律賓10月通脹率升至7.8%，逼近四年高位
菲律賓10月通脹率升至7.8%，創下近四年來的最快增速，主要由於持續的中東衝突推高了燃料、電力和交通成本，該國能源供應嚴重依賴中東地區。
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日本央行9月會議紀要：當時以7比2決定加息至約1.25%
日本央行11月5日公佈的2026年9月17日至18日貨幣政策會議紀要顯示，當時以7票贊成、2票反對，決定將政策利率上調0.25個百分點至約1.25%，新指引自9月24日起生效。多數委員認為，即使加息，寬鬆金融條件仍會維持。
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特朗普針對美聯儲理事麗莎·庫克的特別委員會聽證會推遲至12月14日
特朗普針對美聯儲理事麗莎·庫克的特別委員會聽證會推遲至12月14日，白宮官員於週三透露。特朗普於10月初設立了該“調查委員會”，以調查庫克在“一項或多項抵押貸款文件”相關問題上做出虛假陳述的指控。
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NickTimiraos：民主黨贏得參議院將對特朗普重塑美聯儲構成最強制衡
NickTimiraos：民主黨贏得參議院將對特朗普重塑美聯儲構成最強制衡，未來若有美聯儲理事空缺，提名人選將需獲得民主黨參議院的確認。
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華爾街策略師正重新調整美國借款預測，因美國財政部暗示將調整票據與債券拍賣規模
華爾街策略師正重新調整美國借款預測，因美國財政部暗示將調整票據與債券拍賣規模
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華爾街策略師警告：2027年美國債務上限僵局或引發債券市場波動
華爾街策略師警告：2027年美國債務上限僵局或引發債券市場波動
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日本國際協力銀行將牽頭向馬來西亞國家石油公司提供高達6億美元的銀團信貸額度，用於支持碳減排項目
日本國際協力銀行將牽頭向馬來西亞國家石油公司提供高達6億美元的銀團信貸額度，用於支持碳減排項目
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法國10年期國債收益率擴大跌幅，現報4.80%下行12.5個基點
法國10年期國債收益率擴大跌幅，現報4.80%下行12.5個基點
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分析：美國民主黨贏得國會控制權後，明年的債務上限博弈可能引發市場波動
分析：美國民主黨贏得國會控制權後，明年的債務上限博弈可能引發市場波動。分析師指出，隨着民主黨掌控國會，債務上限談判角色或將對調，民主黨可能借此向白宮施壓以換取政策或開支妥協，過程恐加劇債券市場波動。
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美國財政部宣佈未來幾個月將保持長期國債拍賣規模不變
美國財政部宣佈未來幾個月將保持長期國債拍賣規模不變
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美國財政部修改債務發行指引，為2027年削減拍賣規模敞開大門
美國財政部修改債務發行指引，為2027年削減拍賣規模敞開大門
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Meta初次發行歐元債券，擬籌資92億美元
Meta初次發行歐元債券，擬籌資92億美元
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