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10 月 26 日星期一

12:21

经济学家、宏观分析师David Woo指出，尽管中东石油日均流量已恢复至战前水平以上，但油价仍居高不下，根源在于运输成本飙升和伊朗的地缘政治威胁

经济学家、宏观分析师David Woo指出，尽管中东石油日均流量已恢复至战前水平以上，但油价仍居高不下，根源在于运输成本飙升和伊朗的地缘政治威胁。他认为，炼油商支付的不仅是原油价格，还包括每桶约34-37美元的运费、保险和融资成本。伊朗无需封锁霍尔木兹海峡，只需维持威胁态势，便可令石油运输成本长期高企，从而间接托底油价。Woo维持油价看多立场，预计布伦特油价目标区间在每桶110至120美元。

12:18

沙特领导的联军表示，在胡塞武装袭击沙特和也门基础设施后，联军对胡塞武装进行了军事打击，旨在消除威胁来源

沙特领导的联军表示，在胡塞武装袭击沙特和也门基础设施后，联军对胡塞武装进行了军事打击，旨在消除威胁来源。联军在X平台发布声明称，已摧毁胡塞武装用于储存弹道导弹的5条隧道和4个弹道导弹发射平台。联军还声称袭击了一个导弹库，并“重点切断了胡塞武装在其控制区内的补给线”，同时打击了也门境内前线的胡塞武装防御工事、人员集结及其军事装备。

12:17

Foundation将Passport钓鱼邮件与受损的Cloudflare API密钥关联，邮件中包含收件人的个人和购买详情；该公司表示，Passport硬件和资金是安全的。

12:11

摩根士丹利表示，在中国宏观经济和消费势头疲软的背景下，中国股市在触底前可能还会进一步下跌。

12:07

新兴市场股市周一走低，MSCI新兴市场股票指数下跌0.3%，延续上周2.6%的跌势；韩国综合指数(Kospi)和恒生科技指数盘中均下跌至少1%。投资者正等待全球大型科技公司的财报，以判断人工智能相关交易能否从近期抛售中恢复。此前，卢拉在巴西总统大选中胜出。

12:06

申万宏源集团表示，中国大陆上市公司前三季度利润增速较上半年有所放缓，预计第三季度财报将显示利润增长略有下降，这可能给中国股市带来更大压力

申万宏源集团表示，中国大陆上市公司前三季度利润增速较上半年有所放缓，预计第三季度财报将显示利润增长略有下降，这可能给中国股市带来更大压力。该预测基于工业利润政府数据，与上市公司盈利历史相关性较高。此前，基准沪深300指数已因刺激措施不及预期及AI交易影响而进入熊市。法国巴黎银行分析师认为，科技、工业和材料公司的未来12个月盈利预测有所提升，而消费类公司则被下调，预计2027年科技板块将是唯一盈利预期上调的板块。

12:05

截至今年10月，公司在2026年内已累计募得24亿元人民币

中国高品质AI Token生产服务商趋境科技（Approaching.AI）近日完成超13亿元人民币的B轮融资，由浙财创新、萧山资本、工银投资等机构共同领投。截至今年10月，公司在2026年内已累计募得24亿元人民币。本轮资金将主要用于高品质AI Token产能扩张、ATaaS平台升级迭代、推理底层技术研发及商业化合作。趋境科技表示，已实现国产芯片承载万亿级头部大模型，并达成高品质AI Token规模化生产，整体性价比超越国际领先算力。

12:04

铜价延续上周跌势，周一在伦敦市场一度下跌0.6%，此前已连续第二周走低。与此同时，人工智能(AI)股票持续承压，市场避险情绪升温，投资者正密切关注大型科技公司的财报以及美联储即将召开的政策会议。

12:02

摩根大通发布研报，将中国机器人厂商宇树科技评级由“低配”上调两级至“增持”，并将2027年12月目标价从300元大幅上调至995元，较10月23日收盘价高约59%

摩根大通发布研报，将中国机器人厂商宇树科技评级由“低配”上调两级至“增持”，并将2027年12月目标价从300元大幅上调至995元，较10月23日收盘价高约59%。

此次评级调整源于摩根大通对物理AI落地时间表的重新判断，认为突破窗口可能提前至“未来1—2年或2—3年”，而非此前预期的“最长可能需要10年”。该行上调了宇树科技2027年人形机器人销量预测至3.1701万台，2028年销量预测从4.1552万台大幅上调至11.1554万台，并预计其2028年营收将达到133.83亿元，同比增长173.8%。摩根大通还指出，宇树科技作为A股市场中少数直接的具身AI投资标的，具有稀缺性溢价。

风险提示包括企业采用速度低于预期、新进入者竞争以及监管和地缘政治变化等。

12:01

高盛信用策略师Amanda Lynam在最新报告中承认，受AI资本支出浪潮影响，美国企业债市场正经历深度压力测试

高盛信用策略师Amanda Lynam在最新报告中承认，受AI资本支出浪潮影响，美国企业债市场正经历深度压力测试，其投资级和高收益信用利差正快速逼近此前设定的下行情景峰值，并预计将“温和超出”该区间，风险“明确偏向进一步走阔”。

高盛对冲基金产品主管Tony Pasquariello透露，信用市场资深人士反复提及“崩溃”一词。上周Meta财报触发AI信用利差大幅走阔，其信用违约互换（CDS）创历史新高，高盛旗下AI篮子自6月以来累计下跌23%。

这场动荡已蔓延至主权债券市场，法国10年期国债与德国国债利差扩大至178个基点，创2011年欧债危机以来最宽水平，法国10年期国债收益率突破5%，为2002年以来首次。市场正面临AI融资压力、年末去杠杆情绪与欧洲主权风险三重叠加的局面。

11:53

香港证监会批准代币化公募基金二级市场交易

11:50

SK海力士周一确认，将于周三（10月28日）发布第三季度财报时，同步公布股东回报措施。外界普遍预期，这可能包括一笔高达16万亿韩元（约121亿美元）的特别股息，资金来源于出售日本存储芯片制造商铠侠（Kioxia）股权所得收益。受此消息提振，SK海力士股价周一一度涨超2%，逆市走强，而韩国综合指数（KOSPI）同期下跌超1%。

11:49

澳门六大赌场运营商承诺出资11亿美元，支持城市经济多元化。这笔资金将注入一个新的政府基金，用于投资非博彩产业和初创企业，以推动城市在最新五年计划下的经济多元化发展。

11:47

也门胡塞武装声称对亚丁和拉赫季的“敌方”部队和武器库发动了弹道导弹袭击。该组织发言人Yahya Saree在X上表示，袭击目标是亚丁省的Salah al-Din地区和拉赫季省的Al-Wahat地区。此前数小时，胡塞武装曾向沙特首都利雅得发射一枚弹道导弹，沙特领导的联军称已将其拦截并摧毁。

11:42

Upbit公告称，由于Cosmos (ATOM) 网络升级，将从韩国时间2026年10月28日20:00起暂停ATOM的充值和提现服务，同时暂停ATOM质押申请，直至网络稳定性得到确认。期间ATOM交易不受影响。

11:34

根据政府计划，香港将在2030年前把黄金总储存能力提高10倍以上，达到2000吨

香港正积极提升其作为国际黄金交易中心的地位。根据政府计划，香港将在2030年前把黄金总储存能力提高10倍以上，达到2000吨。此外，为支持更大的交易量，香港已建立黄金中央清算和结算系统，预计将于明年初正式启动。政府还将把符合条件的实物商品交易商的利得税税率从16.5%减半至8.25%，并增加外汇基金的黄金投资组合。香港特首李家超在上月施政报告中强调了加快发展国际黄金交易市场的重要性，并承诺通过一系列协调努力，以黄金为切入点建立商品交易生态系统。香港还在加强与中国内地及东南亚国家的跨境联系，包括与上海签署跨境黄金结算协议，与深圳合作开发黄金加工和交易，以及与老挝建立黄金市场合作走廊。投资推广署表示，这些举措反映了中国和亚洲在全球经济中日益增长的重要性，香港有望成为一个具有吸引力的全球替代区域黄金枢纽。

11:33

香港将纳斯达克上市公司 Solana Company 列为战略企业，该公司计划在港设立 Solana 验证节点运营

11:32

Citrini Research创始人James van Geelen表示，已大幅减仓半导体并持有部分空头，理由是AI基础设施融资结构已从云厂商自有现金流转向股权与债务市场

Citrini Research创始人James van Geelen表示，已大幅减仓半导体并持有部分空头，理由是AI基础设施融资结构已从云厂商自有现金流转向股权与债务市场，导致市场情绪成为基本面的一部分。他认为，周期股总在按明年预期盈利“最便宜”时见顶。

James van Geelen在10月21日的一场播客对话中指出，科技巨头现金流枯竭，AI基础设施的增量投资几乎都来自股权或债务融资，这意味着市场情绪下行可能直接切断资金链，影响实际建设支出。他估算，支撑当前基础设施估值需AI实验室年度经常性收入（ARR）在2028年底达到约1万亿美元，但消费端需求已趋饱和、降价未能等比例提升用量，且开源模型份额从一年前的1%升至18%，均拖累ARR增长。

他目前做多Meta（因其AI助手Muse的潜在变现空间，预计2030年ARPU增长4倍），做空谷歌（因DeepMind人才流失和搜索业务威胁）。他认为，AI周期将“以呜咽而非爆炸收场”，即ARR预期下修将拖低整个板块。此外，他披露AI在药物设计上可将时间压缩20%，但真正的瓶颈在于实验室（如猴子短缺），而非算力，因此投资机会在临床外包（点名Charles River Laboratories），而非AI概念股。

11:31

链上监测机构Lookonchain发现，一个与以太坊基金会相关的钱包在过去一小时内以2,304美元的价格出售了2,785枚ETH，总价值达642万美元

链上监测机构Lookonchain发现，一个与以太坊基金会相关的钱包在过去一小时内以2,304美元的价格出售了2,785枚ETH，总价值达642万美元。此外，该机构还监测到，5小时前有两个与以太坊基金会关联的钱包向Kraken存入了4,393枚ETH，价值1,113万美元。这些钱包最初在10年前以0.9美元的价格从以太坊基金会收到了59,751枚ETH。上一次疑似以太坊基金会出售ETH是在两周前，此后ETH价格已下跌9%。

11:31

芝加哥大豆期货跌至两个月低点，此前巴西总统卢拉胜选，引发了对巴西与中国关系更紧密的预期，这可能侵蚀美国在全球最大大豆进口市场的份额。卢拉对与中国务实接触的重视，可能进一步巩固巴西作为中国最大大豆供应国的地位。

11:30

该推文指出，在巴西联邦选举中，@LulaOficial曾以“交通问题”为由，要求最高选举法院(TSE)将全国投票时间延长两小时

马斯克转发了@emd_worldwide的推文并评论“Wow”。该推文指出，在巴西联邦选举中，@LulaOficial曾以“交通问题”为由，要求最高选举法院(TSE)将全国投票时间延长两小时。推文暗示，卢拉政府对交通系统有更多控制权。此外，@LulaOficial在未等待TSE裁决的情况下，立即要求巴西最高法院(STF)法官@Cristianozaninm下令延长投票时间，引发了争议。

11:28

卢拉在巴西总统大选第二轮投票中意外胜出，导致市场对巴西资产的看涨预期被颠覆

卢拉在巴西总统大选第二轮投票中意外胜出，导致市场对巴西资产的看涨预期被颠覆。周一，追踪巴西股票的ETF在日本市场一度暴跌16%，创2020年以来最大单日跌幅；A股市场上的巴西ETF华夏、巴西ETF易方达双双竞价跌停。CME交易所货币衍生品合约显示，雷亚尔兑美元报5.55，较上周五收盘价跌幅超过10%。分析师预计，周一开盘后圣保罗市场可能触发熔断机制，雷亚尔或进一步下跌8%至10%，当地国债收益率可能出现150至200个基点的波动。

11:25

Upbit 已启动 10 月第四周（2026 年 10 月 17 日至 23 日）GAS 空投发放，预计将在 24 小时内完成。

11:22

香港特区行政长官李家超周一在“一带一路”绿色创新大会上表示，香港将于明年推出“绿色科技桥头堡计划”

香港特区行政长官李家超周一在“一带一路”绿色创新大会上表示，香港将于明年推出“绿色科技桥头堡计划”。该计划旨在帮助内地及海外绿色企业将其理念和解决方案推广至“一带一路”市场。李家超强调，香港作为领先的绿色和可持续金融中心，通过协助合作伙伴进行融资、投资结构设计、保险和跨境风险管理，将绿色项目与全球资本连接起来。他补充说，香港的专业服务确保项目具备可融资性和可保险性，并能帮助绿色技术与有需求的市场对接。

11:14

亚洲股市周一普遍下跌，市场避险情绪有所升温。与此同时，油价徘徊在数月高位，市场参与者正密切关注美联储即将公布的利率决议，以寻求新的方向指引。

11:12

伊朗石油部长在美国制裁下辞职，哈米德·博瓦德暂代职务

11:08

韩国零售商正在利用AI生成的消费者测试产品，以预测购买决策、优化定价并在产品上市前发现潜在缺陷。这些“合成消费者”通过大型语言模型和消费者数据构建，能够模拟真实的购买行为，使企业无需耗费时间和成本进行实际市场试验，即可测试产品、营销活动和门店布局。

11:02

伊朗外交部发言人Esmaeil Baghaei表示，德黑兰已为“任何情况”做好准备，但仍对外交敞开大门

伊朗外交部发言人Esmaeil Baghaei表示，德黑兰已为“任何情况”做好准备，但仍对外交敞开大门。Baghaei告诉德国公共广播公司ARD，伊朗从未放弃谈判或关闭外交大门，但同时已为保卫领土做好充分准备，目前正通过调解人传递信息。他批评华盛顿坚持单边要求，包括要求伊朗“完全投降”，并指责欧洲国家站在美国一边而非扮演“独立角色”。Baghaei还称，由于美国和以色列利用整个地区对伊朗进行军事侵略，霍尔木兹海峡不安全，伊朗别无选择，只能采取必要措施保护领土完整、国家安全和人民。

11:00

Lookonchain：Abraxas Capital 在 Hyperliquid 上的两个对冲账户累计盈利超 3.53 亿美元，目前持有逾 12.9 亿美元的空头头寸。

10:49

胡塞武装发言人Yahya Saree在X上声称，胡塞武装对沙特首都利雅得的哈立德国王国际机场发动了“精确”弹道导弹袭击，并对该国东部和西部的原油泵站发动了多次无人机袭击。此前数小时，沙特方面宣布拦截并摧毁了一枚胡塞武装射向利雅得的弹道导弹。沙特领导的联军表示，已对也门首都萨那的两处导弹发射器进行了报复性袭击。

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