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债券
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摩根士丹利投资管理公司的凯莉·格里蒂预计，美联储主席沃什在杰克逊霍尔的演讲将令市场感到失望
摩根士丹利投资管理公司的凯莉·格里蒂预计，美联储主席沃什在杰克逊霍尔的演讲将令市场感到失望
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美国财政部拍卖了440亿美元的7年期国债，收益率为4.512%，创下自2024年12月以来的最高水平。
美国财政部拍卖了440亿美元的7年期国债，收益率为4.512%，创下自2024年12月以来的最高水平。
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预测市场Kalshi显示，美联储主席沃什在杰克逊霍尔年会提及“债券市场”或“降息”的可能性较低
截至周四下午，预测市场交易员认为沃什在周五早些时候举行的杰克逊霍尔年会上提及“债券市场”的概率仅为16%，提及“收益率曲线”的概率为8%，提及“降息”的概率也仅为8%。这些词汇可能与上周美国国债收益率飙升以及美国财政部决定将长期政府债券回购规模翻倍至至少40亿美元有关。Kalshi的“提及市场”数据显示，沃什很可能会避免讨论债券市场，尽管收益率上升会影响美联储9月的决策。沃什作为主席的核心目标之一
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据房地美（Freddie Mac）报告，美国30年期固定抵押贷款利率升至6.66%，回到了四周前的水平
15年期固定利率抵押贷款的平均利率也从上周的5.95%升至5.98%。 今年以来，抵押贷款利率总体呈上升趋势，这主要是由于美国与伊朗的冲突——该冲突导致原油价格飙升，加剧了通胀加剧的预期，同时市场对美国政府债务不断攀升的担忧也在加剧。
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随着风险溢价缩小，高收益市政债券面临的买家变得更加挑剔
随着风险溢价缩小，高收益市政债券面临的买家变得更加挑剔
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私募信贷投资者宁愿被套也不愿承受26%的亏损
Cox Capital Partners 提出以平均26%的折扣价从私募信贷基金手中收购价值最高达9000万美元的股份，以解决近150亿美元的赎回积压问题，但据报道，投资者更倾向于继续持有流动性较差的基金，而非接受如此巨大的损失。
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彭博策略师Simon White警告：美国财政基本面比法国更脆弱，美债面临更大考验
Simon White指出，法国预算危机升温，其国债利差持续走阔，但美国财政基本面实际上更脆弱。数据显示，美国政府债务占GDP比率为122%，财政赤字占GDP比率为5.6%，均高于法国的113%和5.1%，且美国年度利息支出已突破1万亿美元。他认为，若美国迟迟无法推进财政整合，美元储备货币地位和美债的“安全资产”属性都可能面临更大考验。
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彭博市场分析：法国因高负债被呼吁取消部分公共债务，或预示通胀和金融资产贬值
彭博市场分析：法国因高负债被呼吁取消部分公共债务，或预示通胀和金融资产贬值
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海外债券市场近几个月面临的压力，甚至比美国国债市场更为严峻
华尔街日报报道称，尽管美国国债抛售已引起全球关注，但海外债券市场受到的冲击更为严重。美国借贷成本的飙升，以及美国财政部长贝森特为降低成本所做的干预，不仅凸显了美国日益增长的债务问题，也揭示了全球性的债务挑战。
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美国国债收益率小幅走低，10年期收益率跌2个基点至4.645%，市场关注就业数据及美联储主席沃什讲话
周四，美国国债收益率小幅走低，其中基准10年期国债收益率下跌2个基点至4.645%，30年期国债收益率下跌2个基点至5.161%，2年期国债收益率下跌1个基点至4.211%。投资者正为即将公布的初请失业金数据以及美联储主席凯文·沃什（Kevin Warsh）在杰克逊霍尔（Jackson Hole）年度经济研讨会上的备受期待的讲话做准备。
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亿万富翁阿加瓦尔旗下的韦丹塔公司计划今年发行第三笔卢比债券，目标募资额至少为1.05亿美元
这家印度资源集团计划在未来几周内通过发行本币债券筹集至少100亿卢比（1.05亿美元）。随着市场出现利率可能上调的信号，越来越多的企业开始进入债券市场，这也标志着该集团今年第三次发行卢比债券。
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摩根大通高级债券银行家称，AI公司发债正在考验投资者容忍度，价格溢价是明显信号
摩根大通欧洲投资级融资主管Matthias Reschke表示，AI领域头部公司发行的债券正在考验债券市场的容忍度，其中价格溢价是一个明显的信号。他指出，市场将继续测试投资者在何种价格水平上能够参与这些交易，并强调这完全是价格问题。
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欧元区政府债券收益率小幅上涨，天然气价格成为主要通胀担忧
欧元区政府债券收益率开盘小幅走高，市场焦点从油价下跌转向天然气价格上涨。丹斯克银行分析师Jesper Fjarstedt指出，天然气已取代石油成为欧洲债券交易员关注的首要通胀问题。尽管有报道称伊朗与阿曼就恢复霍尔木兹海峡安全航运达成临时框架，布伦特原油价格下跌，但欧洲天然气价格仍接近五个月高点。德国10年期国债收益率上涨0.7个基点至3.229%。
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美国长期国债收益率飙升，韩国30年期国债收益率创下4.751%的历史新高
美国30年期国债收益率上周攀升至5.33%，为2007年以来最高水平，导致韩国借贷成本上升，并对韩国企业、家庭和股市构成压力。尽管收益率此后有所回落，但美国债务发行量大、与AI相关的激进借贷以及需求疲软等潜在压力依然存在。
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印尼卢比兑美元汇率下跌0.3%至17,758，10年期国债收益率上升5个基点至7.10%，投资者密切关注雅加达抗议活动
印尼卢比兑美元汇率下跌0.3%至17,758，10年期国债收益率上升5个基点至7.10%，投资者密切关注雅加达抗议活动
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澳大利亚铁矿石生产商Fortescue正考虑首次发行30亿元人民币（约合4.46亿美元）熊猫债
据知情人士透露，尽管中澳关系紧张，澳大利亚铁矿石生产商Fortescue Ltd.仍在考虑首次发行约30亿元人民币（约合4.46亿美元）的熊猫债。
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华尔街机构预计美国财政部或在11月发债计划中转向发行短期债券并削减长期债券，以缓解长期收益率压力
美国财政部长贝森特（Scott Bessent）采取更主动的债务管理策略，包括上周宣布的“国债扭转操作”债券回购计划，颠覆了美国债券市场的可预测性。华尔街机构正紧急推演未来几个月政府借款战略的重大调整，并警告称11月4日的财政部季度发债计划已成为一个前所未有的未知数。主流机构预计，财政部可能在11月释放信号，表明未来借款将通过短期国库券和较短期限票据完成，同时进一步扩大回购规模。部分投行甚至指出，
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随着长期利率上升侵蚀持仓价值，日本信用合作社面临的债券损失日益加剧
这些亏损正影响着17家地区性贷款机构，可能会对其放贷能力以及小微企业的融资造成影响。
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美国财长贝森特激进国债管理风格，华尔街关注11月再融资策略或大变
贝森特激进的国债管理方式正促使华尔街推演政府未来数月的借贷策略可能出现的更大转变，尤其在11月的再融资中成为市场的不确定因素。
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美国财政部长贝森特宣布扩大长期美债回购计划，分析称或对美联储主席沃什的鹰派立场构成挑战
美国财政部长斯科特·贝森特近期宣布，财政部将扩大长期债券回购规模，从每月约20亿美元增至至少40亿美元，以缓解近期飙升的长期美债收益率。此举已促使30年期美债收益率从高点5.32%回落至约5.19%（截至8月25日）。分析指出，贝森特的这一计划可能对美联储主席凯文·沃什构成意想不到的后果，因为沃什一直致力于通过缩减资产负债表来遏制通胀，而财政部的回购行动可能使美联储加息或缩表对长期收益率的上行压力
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美国国债收益率上涨，因最新经济数据未能改变市场对美联储年内加息的预期
美国国债收益率上涨，因最新经济数据未能改变市场对美联储年内加息的预期
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永明金融与Wilton Re成立再保险合资公司Windsor Life Re，计划部署约9亿美元资本
永明金融（Sun Life Financial）与再保险公司Wilton Re已签署最终协议，成立再保险和资产管理合资公司Windsor Life Re。该合资公司将部署约9亿美元资本，并计划在全面运营后达到约100亿美元资产规模。Windsor Life Re将由Wilton Re管理，并由永明金融旗下的SLC Management担任投资首席资产管理人，旨在支持Wilton Re在美国核心寿险
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日本计划推进股票和债券的通证化，该项目预计将于2027年初启动
日本金融监管机构、日本银行以及主要金融机构正在合作构建一个基于区块链的全国性结算基础设施，用于处理股票和日本国债的代币化版本。 该计划要求各银行将其在日本银行的部分准备金账户转换为数字代币，这些代币将作为机构间使用的批发型央行数字货币（CBDC）发挥作用。这一新的链上系统预计将在2030年代初期投入运行。
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阿斯顿·马丁债券持有人寻求美国法院授权取证，以支持针对该公司债务重组的英国诉讼
两家美国债券持有人Arini Capital Management和Tresidor Investment Management已向纽约法院提出申请，要求授权收集证据，用于在英国对阿斯顿·马丁的债务重组提起法律诉讼。该申请要求法院强制贝莱德旗下的HPS Investment Partners、Authentic Brands Group的英国分支以及顾问公司Moelis & Co和Lazard提供
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美国中期选举民主党大选获胜重创AI概念股，美债迎来新一轮涨势
美国中期选举民主党大选获胜重创AI概念股，美债迎来新一轮涨势
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华尔街预测美国债务上限将于2月触及41.1万亿美元
华尔街预测美国债务上限将于2月触及41.1万亿美元，届时美国财政部将需要采取非常规措施，以应对2027年后期面临的资金紧缩危机。
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知情人士：Braskem债务重组谈判遇阻，股东撤回资金注入方案
知情人士称，巴西石化巨头Braskem S.A.与债权人关于庭外债务重组的谈判陷入僵局，股东已撤回此前拟议的资本注入方案。
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阿根廷主权债券遭遇一年多来最糟一周，受全球风险厌恶及大选焦虑拖累
阿根廷主权债券遭遇一年多来最糟一周，受全球风险厌恶及对明年总统大选焦虑情绪加剧的影响，债券价格持续下跌向困境水平靠拢。
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CoreWeave 2032年到期债券收益率突破16%，AI信贷市场压力攀升
CoreWeave 2032年到期债券收益率突破16%，AI信贷市场压力攀升；德意志银行数据显示其五年期信用违约互换（CDS）近期一度升破1289个基点。
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英国央行加息25个基点至4%，并预计明年通胀接近5%
英国央行宣布将基准利率上调25个基点至4%，当前利率水平反映出持续的能源冲击加剧了对通胀的担忧。央行预计，受近期能源价格影响，2027年第二季度英国消费者价格通胀率将维持在5%左右。此次决议获得多数政策制定者支持，其中委员凯瑟琳·曼恩倾向于更大幅度地加息50个基点至4.25%。
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美国10月非农就业大增16.5万人超预期，美债收益率全线走高
美国10月非农就业大增16.5万人超预期，美债收益率全线走高
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美国10年期国债收益率在就业数据公布后扩大涨幅，现报4.898%并上行6.3个基点
美国10年期国债收益率在就业数据公布后扩大涨幅，现报4.898%并上行6.3个基点
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AI相关债务交易收益帮助欧洲信用债抵御全球科技股抛售潮
AI相关债务交易收益帮助欧洲信用债抵御全球科技股抛售潮。彭博报道称，全球科技股抛售潮迄今未波及欧洲公司债，Meta和谷歌等公司的债务交易收益帮助该市场避免了股票和美国信用债受到的重创。
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香港金管局将通过重开机制招标发行15亿元10年期人民币机构政府债券
香港金管局将通过重开机制招标发行15亿元10年期人民币机构政府债券
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香港金管局将于11月12日通过重开招标增发7.5亿元3年期人民币机构国债
香港金管局将于11月12日通过重开招标增发7.5亿元3年期人民币机构国债
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香港金管局发布2026年第三季度中小企业信贷状况调查结果，显示信贷条件略有改善
香港金管局发布2026年第三季度中小企业信贷状况调查结果，显示信贷条件略有改善。调查显示，83%受访中小企业认为银行信贷审批态度与6个月前相比保持“相似”或“更容易”，高于上一季度的78%；17%认为审批“更困难”，低于上一季度的22%。在现有信贷额度方面，2%受访者报告银行态度“收紧”，低于上一季度的4%。新信贷申请方面，2%受访者表示在第三季度申请了新的银行信贷，在已知晓申请结果的受访者中，7
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美债交易员在周五就业报告发布前押盘面继续上涨，因美联储加息预期持续降温
美债交易员在周五就业报告发布前押盘面继续上涨，因美联储加息预期持续降温
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美债收益率基本持平，市场等待10月就业数据
据《华尔街日报》报道，周五美国国债收益率基本持平，中期选举后的初期涨势逐渐消退。市场正等待当日稍晚公布的10月非农就业数据。
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穆迪警告：塞内加尔债务重组可能相当于违约
穆迪投资者服务公司警告称，塞内加尔重组数十亿美元债务的计划根据其评级方法可能相当于违约，尽管该国的债务偿付仍在继续。
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日本GPIF遭遇六个季度来首个亏损，受全球债市下挫与日元走强拖累
日本GPIF遭遇六个季度来首个亏损，受全球债市下挫与日元走强拖累
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中国10年期国债收益率跌至历史新低
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分析称马来西亚作为净能源出口国，正吸引买家买入马来西亚国债以抵御区域通胀
分析称马来西亚作为净能源出口国，正吸引买家买入马来西亚国债以抵御区域通胀
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日本国债随美债反弹上涨，基准10年期收益率下跌7个基点至2.685%
日本国债随美债反弹上涨，基准10年期收益率下跌7个基点至2.685%。美股周四遭遇抛售、纳斯达克100指数创下2020年以来最大跌幅，引发全球市场风险偏好降温并推升避险需求，进而带动美国国债与日本国债走强。
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美国财政部11月4日完成60亿美元国债回购， dealers指单券集中度过高
美国财政部于11月4日完成60亿美元的旧期国债回购操作，认购额达396亿美元。据官方数据显示，其中一只2041年11月到期的国债吸收了超80%的购买量，引发华尔街交易商对操作集中度的担忧。
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美国10月非农就业报告将于周五发布，道琼斯共识预期新增59,000个就业岗位，失业率预计维持4.2%
美国10月非农就业报告将于周五发布，道琼斯共识预期新增59,000个就业岗位，失业率预计维持4.2%
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美国银行重组全球信用交易业务以提升流动性
美国银行重组全球信用交易业务以提升流动性
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加拿大拟改革银行所有权规则，旨在激发市场竞争
加拿大拟改革银行所有权规则，旨在激发市场竞争，使中型贷款机构更容易吸收存款并实现业务增长。
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华尔街银行将牵头为Clayton, Dubilier & Rice与McKesson收购Option Care Health提供31亿美元债务融资
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