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债券
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澳洲联储淡化Bathla地产开发商倒闭带来的金融稳定风险
澳大利亚央行淡化了近期一家大型房地产开发商倒闭引发的担忧，认为该公司及其在私募信贷领域的贷款方不构成系统性金融稳定风险。
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受油价和美债收益率影响，泰国债券9月外流资金创六个月新高
彭博市场报道，受美国国债收益率飙升和加息前景影响，泰国债券市场9月份遭遇自3月以来最大的外国资金月度流出，因这些因素削弱了泰国国债的吸引力。
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华尔街日报：尽管债券市场持续抛售，但资金经理正建议客户重新关注债市
华尔街日报报道称，尽管债券市场持续抛售，但资金经理正建议客户重新关注债市，因为经典的60/40投资组合（60%股票，40%债券）多年来首次发挥了其应有的作用。
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美国CCC级企业债利差自2023年银行危机以来首次突破1000基点
据彭博市场报道，衡量风险最高的美国企业债券（CCC级）与美国国债之间利差的指标，在周三（9月30日）飙升至1007个基点，为2023年区域银行危机以来首次突破1000基点。这一风险溢价水平通常意味着高违约、重组或损失的可能性，也是自2023年3月以来最阔的利差，当时投资者因区域银行危机抛售高风险信贷。
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美国10年期国债收益率突破5.3%，创24年新高
美国10年期国债收益率突破5.3%，创24年新高
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美国10年期国债收益率第三季度收报5.29%，飙升87个基点，创逾三十年来最大季度涨幅，为1994年以来表现最差季度
美国10年期国债收益率第三季度收报5.29%，飙升87个基点，创逾三十年来最大季度涨幅，为1994年以来表现最差季度
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彭博市场：市政债经理在历史性抛售潮后看好股票式回报，因收益率创2011年来新高
彭博市场报道，市政债券资产经理在市场经历本月抛售潮后发现投资机会，因估值更便宜且收益率达到多年来最高水平。数据显示，基准市政债收益率已攀升至至少2011年以来的最高点，吸引投资者在过去一个月向Vanguard的VTEB基金投入逾30亿美元，创2022年以来最佳月度资金流入。
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赫兹聘请PJT Partners协助延长债务期限
据知情人士透露，汽车租赁公司赫兹全球控股（Hertz Global Holdings Inc.）正与顾问PJT Partners合作，以延长其部分即将在两个月内到期的债务期限。
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PIMCO美国国债ETF (ZROZ) 跌至历史新低53.73美元，年内下跌16%
PIMCO美国国债ETF (ZROZ) 追踪25-30年期美国国债本金剥离债券（STRIPS）的现值，今年已下跌16%，较2020年3月的峰值下跌73%。目前交易价格为53.73美元，创下历史新低。这主要是由于美国国债利率上升，使得零息STRIPS相对于支付更高利息的现代债券吸引力下降。
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Federated Hermes首席投资官Gallo警告勿急于买入债券，青睐短期品种
Federated Hermes首席投资官R.J. Gallo表示，尽管美国国债收益率已处于一代人以来的最高水平，但利率波动性加剧意味着现在可能还不是大举买入的时机。他警告称，在市场企稳之前，新一轮的债券基金抛售可能会进一步推高收益率。目前，Gallo青睐短期债券，并认为一旦波动性消退，抵押贷款支持证券（MBS）可能具有吸引力。
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市政债创近六个月最大涨幅，止住此前跌势
市政债创近六个月最大涨幅，止住此前跌势
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美国10年期国债收益率触及5.304%，创2002年5月以来新高
美国10年期国债收益率触及5.304%，创2002年5月以来新高
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欧洲央行行长拉加德：法国债务占GDP比重达120%，情况严峻且缺乏削减路径
欧洲央行行长拉加德在接受《十字架报》（La Croix）采访时表示，法国债务占GDP比重高达120%，情况严峻，且目前缺乏削减债务的明确路径。
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高盛：能源与利率联动瓦解，高实际收益率抬高股票回报门槛
高盛One-Delta交易台负责人Rich Privorotsky警告，油价下跌未能缓解美债压力，暴露出能源与利率之间传统联动正在失效，市场面临更深层的结构性变化。他认为，问题可能已从能源冲击转向财政融资本身，高企的实际收益率是财政主导型经济体为吸引私人资本、为庞大主权债务融资所必须支付的“出清价格”。Privorotsky指出，当政府债券能够提供足够高的真实回报时，股票必须提供更高的预期回报才能
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美国铁路公司Brightline同意向债权人提供至少4.75%的股权，以推动破产重组计划
美国铁路公司Brightline同意向持有其公司债务的债权人提供至少4.75%的股权，以及其他激励措施，作为其破产法第11章重组计划的一部分，旨在争取反对者的支持。
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油价重回100美元，通胀担忧再起，全球债券面临2024年来最差季度表现
随着油价重返100美元，全球经济面临通胀冲击的威胁再度浮现，全球政府债券即将录得2024年以来最差的季度表现。
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法国10年期国债收益率溢价较德国扩大5个基点至124个基点
法国10年期国债收益率溢价较德国扩大5个基点至124个基点
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美联储最终敲定压力测试规则修改，旨在提高透明度并减少资本要求波动约50%
美联储周三最终敲定对其压力测试规则的修改，旨在提高透明度和公共问责制，并减少与压力测试相关的资本要求波动约50%。此次调整主要包括两项最终规则，与2025年的提案基本一致。其中一项规则要求每年就压力测试情景和模型变更征求公众意见，并更新了2027年压力测试模型；另一项规则要求从2028年起，在计算压力资本缓冲要求时，平均采用最近两次年度监管压力测试结果。美联储还就一项旨在更好反映银行收费收入业务模
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新兴市场借款人首次发行瑞士法郎债券，以实现融资多元化
新兴市场借款人正加大瑞士法郎债券发行力度，其中许多国家是首次进入该市场，旨在实现融资多元化，并利用瑞士零政策利率环境下对收益的需求。智利和拉脱维亚等国已开始发行此类债券。
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加蓬拟发行5.8亿美元新美元债
加蓬将重返债券市场，此前仅在两个月前发行了价值9.2亿美元的欧元债券。
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全球债市遭遇“至暗9月”，美债收益率冲上2007年以来高位，股市却逆势抗跌
全球债券市场9月遭受重创，创多年来最差月度表现。其中，10年期美债收益率单月上涨逾45个基点，触及2007年6月以来最高水平附近；德国和法国10年期国债收益率本周分别触及17年和18年高位。推动因素包括主要经济体政府财政恶化、债券供给过剩以及美以对伊战争推高能源成本带来的通胀压力。与此同时，纽约联储主席John Williams明确反对提前收紧货币政策，令2年期美债收益率小幅回落，但月内累计涨幅仍
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德意志银行计划进行一项与20亿美元基金贷款相关的风险转移交易
据彭博市场报道，德意志银行正致力于一项与基金融资相关的重大风险转移交易，以扩大通过蓬勃发展的证券化交易对冲的资产范围。
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美国30年期固定抵押贷款利率升至7.3%，创2023年11月以来新高；申请量同比下降超10%
美国30年期固定抵押贷款利率升至7.3%，创2023年11月以来新高；申请量同比下降超10%
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高盛Peter Oppenheimer表示，债券抛售速度是股市关键
高盛集团的Peter Oppenheimer表示，强劲的盈利使股市保持稳固，但债券抛售若进一步加速，可能迅速考验股市的韧性。
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美国市政债券销售额今年迄今已突破5000亿美元，创历史同期最高纪录，以满足基础设施和机场升级需求。
美国市政债券销售额今年迄今已突破5000亿美元，创历史同期最高纪录，以满足基础设施和机场升级需求。
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佛罗里达州The Villages退休社区近1.8亿美元市政债券获强劲需求
投资者本周抢购了佛罗里达州大型退休社区The Villages发行的近1.8亿美元高收益债券，以资助该57,000英亩社区的扩建项目。
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投资者数十亿美元涌入债市，预期收益率已达峰值
尽管近期遭遇重挫，投资者正日益在美国债券市场中寻找机会。美国银行（Bank of America）的Michael Hartnett表示，在经历百年以来最差的长期回报后，美国国债市场的“价格合理”。根据美国银行数据，过去一周美国国债流入54亿美元，推动更广泛的债券市场总流入达到121亿美元。iShares 20+ Year Treasury Bond ETF在过去一个月也吸引了11.4亿美元的新资
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CIBC策略师警告：美国回购市场因2027年强制中央清算最后期限面临波动性
CIBC策略师警告：美国回购市场因2027年强制中央清算最后期限面临波动性
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Stellar (XLM) 促成首笔受监管的数字美元债银行间回购交易，成本低于一美分
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Jim Ratcliffe旗下Ineos Quattro债券价格大跌，因财报显示伊朗战争带来的定价收益正在消退。
Jim Ratcliffe旗下Ineos Quattro债券价格大跌，因财报显示伊朗战争带来的定价收益正在消退。
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华尔街见闻分析：美股科技股周四重挫，纳指跌2.6%，10年期美债收益率创2023年3月以来最大单日降幅
华尔街见闻分析称，美股市场周四（10月22日）出现明显分化，科技股遭遇重挫，纳斯达克综合指数下跌2.6%，费城半导体指数重挫6.7%，标普500指数下跌1.2%并创7月以来最大单日跌幅。与此同时，10年期美债收益率下跌19.3个基点至4.952%，创2023年3月银行业危机以来最大单日降幅。该行情表明，科技股的抛售尚未演变为全市场普跌，资金对AI交易的态度正在发生变化，市场面临新一轮风格切换的可能
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法国10月综合PMI初值骤降至48.4跌破荣枯线，拖累欧元区PMI放缓，法国10年期国债收益率本周触及5%创2002年以来新高
法国10月综合PMI初值骤降至48.4，远低于预期50.3并跌破50荣枯线，服务业与制造业双双萎缩，令欧元区10月综合PMI初值随之降至51.9，逊于预期52.7。S&P Global Market Intelligence经济学家Joe Hayes表示，法国企业对未来12个月的预期情绪已降至六年半低点。受此影响，法国基准国债收益率本周触及5%，为2002年以来首次，法德利差扩大至约175个基点，
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本周美债10年期收益率因AI担忧跌破5%，周五小幅回升至4.997%
基准的美国10年期国债收益率周四跌破5%，系一个月来首次。投资者因担忧科技公司为建设AI网络而承担的巨额债务，转而寻求避险。科技股下挫，未偿科技公司债券收益率上升。 周五，10年期国债收益率上涨4个基点至4.997%；2年期国债收益率上涨5个基点至4.692%；30年期国债收益率上涨3个基点至5.31%。
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市场预计美国财政部将进一步提高短期国债发行占比，削减20年期国债
据英国《金融时报》10月23日报道，市场预计美国财政部将于11月4日公布的下一季度发债计划中，可能进一步提高短期国债的发行占比，包括削减甚至停止发行20年期国债，并加大长期国债回购力度。目前，美国国债的加权平均到期期限已不足6年。批评人士指出，此举将使美国“危险地暴露于利率波动之下”，与财长贝森特此前对前任耶伦的批评形成对比。
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MSCI降级警告引发市场动荡后，印尼主权基金仍对其投资策略充满信心
MSCI降级警告引发市场动荡后，印尼主权基金仍对其投资策略充满信心
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随着宽松货币时代的结束，欧美银行风险最高的附加一级资本债券（AT1）的投资者在新发行交易中要求获得更高的补偿。
随着宽松货币时代的结束，欧美银行风险最高的附加一级资本债券（AT1）的投资者在新发行交易中要求获得更高的补偿。
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美债收益率创硅谷银行危机以来最大单日跌幅，市场将美联储加息预期推迟至明年1月
周四，受AI科技股抛售、法国主权债务危机加剧及中东油价冲击三重压力影响，美国国债市场迎来三年来最猛烈单日反弹。10年期美债收益率单日下行19.3个基点至4.952%，重回5%下方，创2023年3月硅谷银行危机以来最大单日跌幅。市场对美联储加息的预期随之后移，联邦基金利率期货目前完全定价于明年1月加息25个基点，此前预期为12月。
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摩根大通：美债收益率创2023年3月以来最大单日跌幅，不宜轻易做空本轮反弹
摩根大通在10月22日的研报中指出，美债市场当日迎来自2023年3月地区银行危机以来最大单日收益率下行，各期限收益率单日下行15至21个基点，10年期美债收益率收于4.95%。该行认为，此次“避险狂欢”并非源于美国基本面改善，而是由欧洲主权债风暴和纳斯达克科技股疲软共同引爆。 报告称，尽管“去美元化”喧嚣尘上，但海外私人资本仍在疯狂涌入美债长端市场作为终极避风港，一级市场长端需求创历史新高。摩根大
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中国在香港发行政府债券，多数期限收益率创历史新低，离岸人民币债券追随境内债市涨势
中国在香港发行政府债券，多数期限收益率创历史新低，离岸人民币债券追随境内债市涨势
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英国零售销售下降，消费者信心降至疫情以来最差水平
英国零售销售下降，消费者信心降至疫情以来最差水平。与此同时，在预算案公布前，英国债券和股票市场表现出韧性。
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韩华资产管理公司计划在阿布扎比证券交易所交叉上市两只韩国国防与制造业ETF
韩华资产管理公司已向《韩国先驱报》证实，计划在阿布扎比证券交易所（ADX）交叉上市其PLUS韩国国防工业指数ETF（KDEF）和PLUS韩国制造业核心联盟指数ETF（KMCA），旨在建立全球投资者基础。此举将使韩华成为首家在中东交易所上市ETF的韩国资产管理公司。
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美国国债收益率小幅走高，此前因法国债市动荡曾急剧下跌，目前债券市场焦点仍关注法国。
美国国债收益率小幅走高，此前因法国债市动荡曾急剧下跌，目前债券市场焦点仍关注法国。
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Rathbones看好长期英国国债，押注预算纪律
Rathbones资产管理有限公司正青睐长期英国政府债券，因有迹象表明，英国财政大臣约翰·希利将避免其前任预算案所伴随的混乱和市场动荡。
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MSCI指数剔除担忧蔓延至信贷市场，印尼公司债溢价升至六年高位
MSCI指数剔除担忧蔓延至信贷市场，印尼公司债溢价升至六年高位
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英国《金融时报》警告，若通胀和债务上升或AI乐观情绪消退，美国财长Bessent倾斜短期债务的策略将构成风险。
英国《金融时报》警告，若通胀和债务上升或AI乐观情绪消退，美国财长Bessent倾斜短期债务的策略将构成风险。
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日经亚洲：随着股市风险上升，投资者转向日本国债寻求避险
日经亚洲：随着股市风险上升，投资者转向日本国债寻求避险
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受法国债务担忧影响，投资者寻求日元避险，推动日元兑欧元升至一年高点。
受法国债务担忧影响，投资者寻求日元避险，推动日元兑欧元升至一年高点。
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高盛FICC团队发布报告，推荐以日元多头对冲AI估值重挫与法国债市危机，称日元相对美元被低估约40%。
高盛FICC团队在最新报告中指出，AI巨头财报令人失望、法国10年期国债收益率突破5%且法德利差创欧元诞生以来最宽水平，这些风险最终都指向美元资产吸引力下降、资本回流日本。高盛的长期公允价值模型显示，日元相对美元被低估约40%，是其追踪货币中估值最为偏低的一个，且对冲成本极低。报告强调，当前市场逻辑链条已清晰成型：AI下跌→标普下跌→美债收益率下行→日元升值。
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