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債券
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オーストラリア準備銀行、不動産開発業者Bathlaの破産による金融安定リスクを軽視
オーストラリア準備銀行は、最近の大手不動産開発業者の破綻が引き起こした懸念を軽視し、同社とそのプライベートクレジット分野の貸し手はシステミックな金融安定リスクをもたらさないとの見解を示した。
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原油価格と米国債利回りの影響を受け、タイ国債の9月の資金流出額は過去6カ月で最高を記録した。
ブルームバーグ・マーケッツの報道によると、米国債利回りの急騰と利上げ見通しの影響を受け、タイの債券市場は9月に3月以来最大の外国人資金の月間流出を記録した。これらの要因がタイ国債の魅力を低下させたためである。
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ウォール・ストリート・ジャーナル：債券市場での継続的な売りにもかかわらず、ファンドマネージャーは顧客に債券市場への再注目を促している
ウォール・ストリート・ジャーナルは、債券市場での継続的な売りにもかかわらず、ファンドマネージャーが顧客に対し、古典的な60/40ポートフォリオ（株式60％、債券40％）が数年ぶりにその役割を果たしているため、債券市場に再び注目するよう助言していると報じた。
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米国のCCC格付け社債スプレッドが2023年の銀行危機以来初めて1000ベーシスポイントを突破
ブルームバーグ・マーケッツによると、最もリスクの高い米国社債（CCC格）と米国債の利回り差を示す指標が水曜日（9月30日）に1007ベーシスポイントに急騰し、2023年の地方銀行危機以来初めて1000ベーシスポイントを超えた。このリスクプレミアム水準は通常、高いデフォルト、リストラ、または損失の可能性を意味し、2023年3月以来最も広い利回り差である。当時、投資家は地方銀行危機により高リスクのクレ
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米国10年債利回りが5.3%を突破、24年ぶりの高水準を記録
米国10年債利回りが5.3%を突破、24年ぶりの高水準を記録
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米国10年債利回りは第3四半期を5.29%で終え、87ベーシスポイント急騰し、30年以上ぶりの最大の四半期上昇を記録し、1994年以来最悪の四半期となった。
米国10年債利回りは第3四半期を5.29%で終え、87ベーシスポイント急騰し、30年以上ぶりの最大の四半期上昇を記録し、1994年以来最悪の四半期となった。
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ブルームバーグ・マーケット：地方債マネージャーは、利回りが2011年以来の高水準に達したことを受け、歴史的な売り浴びせの後、株式のようなリターンに期待を寄せている
ブルームバーグ市場の報道によると、地方債の資産運用担当者は、今月の売り浴びせを経て、割安なバリュエーションと数年来の高水準に達した利回りから投資機会を見出している。データによると、ベンチマークとなる地方債利回りは少なくとも2011年以来の最高水準に上昇しており、投資家は過去1ヶ月でバンガードのVTEBファンドに30億ドル以上を投入し、2022年以来最高の月間資金流入を記録した。
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ハーツ、PJTパートナーズを起用し債務期限延長を支援
事情に詳しい関係者によると、レンタカー会社のハーツ・グローバル・ホールディングス（Hertz Global Holdings Inc.）は、アドバイザーのPJTパートナーズと協力し、2ヶ月以内に期限を迎える一部の債務の満期延長を検討している。
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PIMCO米国債ETF (ZROZ) は史上最安値の53.73ドルに下落し、年初来で16%安となった。
PIMCO米国債ETF (ZROZ) は、残存期間25～30年の米国債の元本分離債（STRIPS）の現在価値を追跡しており、今年は16%下落し、2020年3月のピークからは73%下落しています。現在、53.73ドルで取引されており、史上最安値を更新しました。これは主に米国債利回りの上昇によるもので、ゼロクーポンSTRIPSは、より高い利息を支払う現代の債券と比較して魅力が低下しています。
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フェデレーテッド・ヘルメス（Federated Hermes）の最高投資責任者（CIO）ガロ氏は、債券の性急な購入に警告を発し、短期銘柄を好む。
フェデレーテッド・ヘルメスの最高投資責任者（CIO）であるR.J.ギャロ氏は、米国債利回りが過去数十年で最高水準にあるにもかかわらず、金利変動の激化は今が大規模な買い入れの時期ではない可能性を示唆していると述べた。同氏は、市場が安定するまで、新たな債券ファンドの売りが利回りをさらに押し上げる可能性があると警告した。現在、ギャロ氏は短期債を好み、変動性が収まれば住宅ローン担保証券（MBS）が魅力的に
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地方債が約6カ月ぶりの大幅高となり、これまでの下落に歯止めがかかった。
地方債が約6カ月ぶりの大幅高となり、これまでの下落に歯止めがかかった。
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米国10年債利回りが5.304%に達し、2002年5月以来の高値を更新した。
米国10年債利回りが5.304%に達し、2002年5月以来の高値を更新した。
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欧州中央銀行（ECB）のラガルド総裁は、フランスの対GDP債務比率が120%に達しており、状況は厳しく、削減の道筋が見えないと述べた。
欧州中央銀行のラガルド総裁は仏紙ラ・クロワとのインタビューで、フランスの対GDP債務比率が120%に達し、状況は厳しく、現時点では債務削減の明確な道筋がないと述べた。
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ゴールドマン・サックス：エネルギーと金利の連動が崩壊、高実質利回りが株式リターンのハードルを引き上げ
ゴールドマン・サックスのワンデルタ・トレーディングデスク責任者であるリッチ・プリボロツキー氏は、原油価格の下落が米国債への圧力を緩和できなかったことは、エネルギーと金利の間の伝統的な連動性が失われつつあり、市場がより深い構造的変化に直面していることを露呈していると警告した。彼は、問題がエネルギーショックから財政資金調達自体に移った可能性があり、高止まりする実質利回りは、財政主導型経済が膨大なソブリ
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米国の鉄道会社ブライトラインは、破産再編計画を推進するため、債権者に少なくとも4.75%の株式を提供することに合意した。
米国の鉄道会社ブライトラインは、破産法第11章に基づく再編計画の一環として、反対派の支持を得るため、同社の債務を保有する債権者に対し、少なくとも4.75%の株式とその他のインセンティブを提供することに合意した。
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原油価格が100ドルに戻り、インフレ懸念が再燃する中、世界の債券は2024年に入って最悪の四半期パフォーマンスに直面している。
原油価格が100ドルに戻るにつれて、世界経済はインフレショックの脅威に再び直面しており、世界の国債は2024年に入ってから最悪の四半期パフォーマンスを記録しようとしている。
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フランス10年債利回りスプレッドが対独で5ベーシスポイント拡大し、124ベーシスポイントとなった。
フランス10年債利回りスプレッドが対独で5ベーシスポイント拡大し、124ベーシスポイントとなった。
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FRB、ストレステスト規則の変更を最終決定、透明性向上と資本要件の変動を約50%削減へ
米連邦準備制度（FRB）は水曜日、ストレステスト規則の変更を最終決定した。これは透明性と公共の説明責任を高め、ストレステストに関連する自己資本要件の変動を約50%削減することを目的としている。今回の調整は主に2つの最終規則で構成され、2025年の提案とほぼ一致している。1つの規則は、ストレステストのシナリオとモデル変更について毎年パブリックコメントを募集し、2027年のストレステストモデルを更新す
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新興市場の借り手が資金調達の多様化のため、初のスイスフラン建て債券を発行
新興市場の借り手は、資金調達の多様化とスイスのゼロ金利政策環境下での利回り需要を活用するため、スイスフラン建て債券の発行を増やしており、その多くがこの市場に初めて参入しています。チリやラトビアなどの国々が、すでにこのような債券の発行を開始しています。
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ガボン、5億8000万ドルの新規ドル建て債券発行を計画
ガボンは、わずか2カ月前に9億2,000万ドル相当のユーロ債を発行したばかりだが、再び債券市場に復帰する。
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世界の債券市場は「最悪の9月」に見舞われ、米国債利回りは2007年以来の高水準に達したが、株式市場はそれに逆行して底堅さを見せた。
世界の債券市場は9月に大打撃を受け、数年ぶりの月間最悪のパフォーマンスを記録しました。特に、10年物米国債利回りは単月で45ベーシスポイント以上上昇し、2007年6月以来の最高水準に迫りました。ドイツとフランスの10年物国債利回りは今週、それぞれ17年ぶりと18年ぶりの高値を付けました。この背景には、主要経済国の財政悪化、債券供給過剰、そして米国とイランの戦争がエネルギーコストを押し上げることによ
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ドイツ銀行は、20億ドルのファンドローンに関連するリスク移転取引を計画している。
ブルームバーグ・マーケッツによると、ドイツ銀行は、活況を呈する証券化取引を通じてヘッジされる資産の範囲を拡大するため、ファンドファイナンスに関連する大規模なリスク移転取引に取り組んでいる。
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米国の30年固定住宅ローン金利は7.3%に上昇し、2023年11月以来の高水準を記録しました。申請件数は前年同期比で10%以上減少しています。
米国の30年固定住宅ローン金利は7.3%に上昇し、2023年11月以来の高水準を記録しました。申請件数は前年同期比で10%以上減少しています。
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ゴールドマン・サックスのピーター・オッペンハイマー氏は、債券売却のペースが株式市場の鍵となると述べた。
ゴールドマン・サックスのピーター・オッペンハイマー氏は、堅調な企業収益が株式市場を堅固に保っているものの、債券売りがさらに加速すれば、株式市場の回復力が急速に試される可能性があると述べた。
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投資家が数十億ドルを債券市場に投入、利回りはすでにピークに達したとの見方
最近の急落にもかかわらず、投資家は米国債市場で機会をますます探しています。バンク・オブ・アメリカのマイケル・ハートネット氏は、過去100年で最悪の長期リターンを経験した後、米国債市場は「適正価格」になっていると述べています。バンク・オブ・アメリカのデータによると、過去1週間で米国債には54億ドルが流入し、より広範な債券市場への総流入額は121億ドルに達しました。iShares 20+ Year T
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CIBCのストラテジストが警告：米国レポ市場は2027年の強制中央清算期限によりボラティリティに直面
CIBCのストラテジストが警告：米国レポ市場は2027年の強制中央清算期限によりボラティリティに直面
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Stellar (XLM) が、規制対象のデジタル米ドル債の銀行間レポ取引を初めて仲介し、コストは1セント未満に抑えられた。
Stellar (XLM) が、規制対象のデジタル米ドル債の銀行間レポ取引を初めて仲介し、コストは1セント未満に抑えられた。
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ジム・ラトクリフ氏率いるイネオス・クアトロの債券価格が急落した。決算報告書で、イラン戦争による価格上昇益が薄れていることが示されたためだ。
ジム・ラトクリフ氏率いるイネオス・クアトロの債券価格が急落した。決算報告書で、イラン戦争による価格上昇益が薄れていることが示されたためだ。
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ウォール・ストリート・ジャーナル分析：米国株のテクノロジー株は木曜日に急落し、ナスダック総合指数は2.6%下落、10年物米国債利回りは2023年3月以来最大の1日あたりの下落幅を記録した。
ウォールストリート・インサイトの分析によると、木曜日（10月22日）の米国株式市場は明確な二極化を示し、テクノロジー株が大幅に下落した。ナスダック総合指数は2.6%安、フィラデルフィア半導体指数は6.7%安、S&P500指数は1.2%安となり、7月以来最大の1日下落幅を記録した。同時に、10年物米国債利回りは19.3ベーシスポイント低下し4.952%となり、2023年3月の銀行危機以来最大の1日下
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フランスの10月総合PMI速報値は48.4に急落し、景気判断の節目となる50を割り込んだ。これによりユーロ圏のPMIは減速し、フランスの10年物国債利回りは今週、5%に達し、2002年以来の高値を更新した。
フランスの10月総合PMI速報値は48.4に急落し、予想の50.3を大きく下回り、好不況の境目である50を割り込んだ。サービス業と製造業がともに縮小したことで、ユーロ圏の10月総合PMI速報値も51.9に低下し、予想の52.7を下回った。S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスのエコノミスト、ジョー・ヘイズ氏は、フランス企業の今後12ヶ月間の景況感は6年半ぶりの低水準に落ち込んだと述べた。こ
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今週、米国債10年物利回りはAIへの懸念から5%を割り込み、金曜日にはわずかに回復して4.997%となった。
米国の指標となる10年物国債利回りは木曜日、1カ月ぶりに5%を下回った。投資家は、テクノロジー企業がAIネットワーク構築のために負う巨額の債務を懸念し、安全資産に資金を振り向けた。テクノロジー株は下落し、未償還のテクノロジー企業債券の利回りは上昇した。 金曜日、10年物国債利回りは4ベーシスポイント上昇し4.997%となった。2年物国債利回りは5ベーシスポイント上昇し4.692%となった。30年物
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市場は、米国財務省が短期国債の発行比率をさらに引き上げ、20年債を削減すると予想している。
英フィナンシャル・タイムズが10月23日に報じたところによると、市場では、米財務省が11月4日に発表する次期国債発行計画において、短期国債の発行比率をさらに引き上げ、20年債の発行を削減または停止し、長期国債の買い戻しを強化する可能性があると予想されている。現在、米国債の加重平均償還期間は6年未満となっている。批評家は、この動きは米国を「金利変動に危険にさらす」ものであり、ベッセント財務長官が以前
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MSCIの格下げ警告が市場の動揺を招いた後も、インドネシアのソブリン・ウェルス・ファンドは投資戦略に自信を保っている
MSCIの格下げ警告が市場の動揺を招いた後も、インドネシアのソブリン・ウェルス・ファンドは投資戦略に自信を保っている
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金融緩和時代の終焉に伴い、欧米の銀行が発行する最もリスクの高い追加的ティア1（AT1）債の投資家は、新規発行取引においてより高い利回りを要求している。
金融緩和時代の終焉に伴い、欧米の銀行が発行する最もリスクの高い追加的ティア1（AT1）債の投資家は、新規発行取引においてより高い利回りを要求している。
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米国債利回りはシリコンバレー銀行危機以来最大の1日下落を記録し、市場はFRBの利上げ予想を来年1月まで延期した。
木曜日、AIテクノロジー株の売却、フランスのソブリン債務危機の深刻化、中東の原油価格ショックという三重の圧力により、米国債市場は3年ぶりの大幅な1日反発を記録しました。10年物米国債利回りは1日で19.3ベーシスポイント低下し4.952%となり、5%を下回りました。これは2023年3月のシリコンバレー銀行危機以来最大の1日下落幅です。これを受けて、FRBの利上げに対する市場の期待は後退し、フェデラ
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JPモルガン・チェース：米国債利回りは2023年3月以来最大の1日下落を記録、今回の反発を安易に空売りすべきではない
JPモルガン・チェースは10月22日の調査レポートで、米国債市場が同日、2023年3月の地方銀行危機以来最大の1日あたりの利回り低下を記録し、全期間の利回りが15～21ベーシスポイント低下し、10年物米国債利回りは4.95%で引けたと指摘した。同行は、今回の「リスク回避の熱狂」は米国のファンダメンタルズの改善によるものではなく、欧州ソブリン債の嵐とナスダックのハイテク株の低迷が複合的に引き起こした
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中国が香港で発行した政府債券は、大半の期間で利回りが過去最低を記録し、オフショア人民元建て債券は中国国内債券市場の上昇に追随した。
中国が香港で発行した政府債券は、大半の期間で利回りが過去最低を記録し、オフショア人民元建て債券は中国国内債券市場の上昇に追随した。
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英国の小売売上高は減少し、消費者信頼感はパンデミック以来最悪の水準に落ち込んだ
英国の小売売上高は減少し、消費者信頼感はパンデミック以来最悪の水準に落ち込みました。一方で、予算案発表を前に、英国債券市場と株式市場は回復力を見せています。
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ハンファアセットマネジメントは、韓国の防衛・製造業ETF2本をアブダビ証券取引所にクロスリストする計画だ。
ハンファ・アセットマネジメントは、グローバルな投資家基盤の構築を目指し、PLUS韓国防衛産業指数ETF（KDEF）とPLUS韓国製造業コアアライアンス指数ETF（KMCA）をアブダビ証券取引所（ADX）に相互上場する計画をコリア・ヘラルドに確認した。これにより、ハンファは中東の取引所にETFを上場する初の韓国資産運用会社となる。
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米国債利回りは小幅上昇した。以前、フランス国債市場の混乱により急落していたが、債券市場の焦点は依然としてフランスに集中している。
米国債利回りは小幅上昇した。以前、フランス国債市場の混乱により急落していたが、債券市場の焦点は依然としてフランスに集中している。
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ラスボーンズは英国債の長期的な見通しに強気で、財政規律に賭ける
ラスボーンズ・アセット・マネジメントは、英国のジェレミー・ハント財務大臣が前任者の予算案に伴う混乱と市場の動揺を回避する兆候が見られるため、英国の長期国債を好んでいる。
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MSCI指数からの除外懸念がクレジット市場に波及し、インドネシア社債のプレミアムが6年ぶりの高水準に上昇
MSCI指数からの除外懸念がクレジット市場に波及し、インドネシア社債のプレミアムが6年ぶりの高水準に上昇
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英フィナンシャル・タイムズは、インフレと債務の増加、あるいはAIへの楽観論が後退した場合、米国財務長官Bessent氏の短期債務に傾倒する戦略がリスクとなると警告した。
英フィナンシャル・タイムズは、インフレと債務の増加、あるいはAIへの楽観論が後退した場合、米国財務長官Bessent氏の短期債務に傾倒する戦略がリスクとなると警告した。
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日経アジア：株式市場のリスク上昇を受け、投資家は安全資産として日本国債にシフト
日経アジア：株式市場のリスク上昇を受け、投資家は安全資産として日本国債にシフト
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フランスの債務懸念を受け、投資家が安全資産として円を求め、円は対ユーロで1年ぶりの高値に上昇した。
フランスの債務懸念を受け、投資家が安全資産として円を求め、円は対ユーロで1年ぶりの高値に上昇した。
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ゴールドマン・サックスのFICCチームは、AI評価額の急落とフランス債券市場の危機に対するヘッジとして円のロングを推奨するレポートを発表し、円は対ドルで約40%過小評価されていると述べた。
ゴールドマン・サックスのFICCチームは最新レポートで、AI大手企業の決算が期待外れだったこと、フランス10年国債利回りが5%を突破し、仏独スプレッドがユーロ誕生以来最大水準に達したことなど、これらのリスクが最終的にドル資産の魅力低下と日本への資本回流を招くと指摘した。ゴールドマン・サックスの長期公正価値モデルによると、円は対ドルで約40%過小評価されており、追跡している通貨の中で最も評価が低い通
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円は対ドルで1カ月ぶりの高値を付けた。米テクノロジー株の売りが再燃し、リスク回避需要が高まったことで、投資家が円、日本国債、米国債に資金を振り向けたためだ。
円は対ドルで1カ月ぶりの高値を付けた。米テクノロジー株の売りが再燃し、リスク回避需要が高まったことで、投資家が円、日本国債、米国債に資金を振り向けたためだ。
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金曜日の日本国債利回りは、AIへの懸念から安全資産への需要が高まり、米国債の上昇が日本市場にも波及したことで、軒並み低下した。
金曜日の日本国債利回りは、AIへの懸念から安全資産への需要が高まり、米国債の上昇が日本市場にも波及したことで、軒並み低下した。
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野村：AI成長への懸念がインフレシナリオに取って代わり、米国債がヘッジ機能を取り戻す；木曜日の米国債10年物利回りは15ベーシスポイント以上急落、ナスダック総合指数は2.6%安
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イスラエル裁判所は、ヨルダン川西岸でジャーナリストと外交官を襲撃した疑いのある入植者9人の釈放を命じた。国連のアントニオ・グテーレス事務総長は、現地情勢が「制御不能」であると述べた。
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