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債券
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澳洲聯儲淡化Bathla地產開發商倒閉帶來的金融穩定風險
澳大利亞央行淡化了近期一家大型房地產開發商倒閉引發的擔憂，認為該公司及其在私募信貸領域的貸款方不構成系統性金融穩定風險。
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受油價和美債收益率影響，泰國債券9月外流資金創六個月新高
彭博市場報道，受美國國債收益率飆升和加息前景影響，泰國債券市場9月份遭遇自3月以來最大的外國資金月度流出，因這些因素削弱了泰國國債的吸引力。
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華爾街日報：儘管債券市場持續拋售，但資金經理正建議客户重新關注債市
華爾街日報報道稱，儘管債券市場持續拋售，但資金經理正建議客户重新關注債市，因為經典的60/40投資組合（60%股票，40%債券）多年來首次發揮了其應有的作用。
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美國CCC級企業債利差自2023年銀行危機以來首次突破1000基點
據彭博市場報道，衡量風險最高的美國企業債券（CCC級）與美國國債之間利差的指標，在週三（9月30日）飆升至1007個基點，為2023年區域銀行危機以來首次突破1000基點。這一風險溢價水平通常意味着高違約、重組或損失的可能性，也是自2023年3月以來最闊的利差，當時投資者因區域銀行危機拋售高風險信貸。
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美國10年期國債收益率突破5.3%，創24年新高
美國10年期國債收益率突破5.3%，創24年新高
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美國10年期國債收益率第三季度收報5.29%，飆升87個基點，創逾三十年來最大季度漲幅，為1994年以來表現最差季度
美國10年期國債收益率第三季度收報5.29%，飆升87個基點，創逾三十年來最大季度漲幅，為1994年以來表現最差季度
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彭博市場：市政債經理在歷史性拋售潮後看好股票式回報，因收益率創2011年來新高
彭博市場報道，市政債券資產經理在市場經歷本月拋售潮後發現投資機會，因估值更便宜且收益率達到多年來最高水平。數據顯示，基準市政債收益率已攀升至至少2011年以來的最高點，吸引投資者在過去一個月向Vanguard的VTEB基金投入逾30億美元，創2022年以來最佳月度資金流入。
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赫茲聘請PJT Partners協助延長債務期限
據知情人士透露，汽車租賃公司赫茲全球控股（Hertz Global Holdings Inc.）正與顧問PJT Partners合作，以延長其部分即將在兩個月內到期的債務期限。
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PIMCO美國國債ETF (ZROZ) 跌至歷史新低53.73美元，年內下跌16%
PIMCO美國國債ETF (ZROZ) 追蹤25-30年期美國國債本金剝離債券（STRIPS）的現值，今年已下跌16%，較2020年3月的峯值下跌73%。目前交易價格為53.73美元，創下歷史新低。這主要是由於美國國債利率上升，使得零息STRIPS相對於支付更高利息的現代債券吸引力下降。
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Federated Hermes首席投資官Gallo警告勿急於買入債券，青睞短期品種
Federated Hermes首席投資官R.J. Gallo表示，儘管美國國債收益率已處於一代人以來的最高水平，但利率波動性加劇意味着現在可能還不是大舉買入的時機。他警告稱，在市場企穩之前，新一輪的債券基金拋售可能會進一步推高收益率。目前，Gallo青睞短期債券，並認為一旦波動性消退，抵押貸款支持證券（MBS）可能具有吸引力。
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市政債創近六個月最大漲幅，止住此前跌勢
市政債創近六個月最大漲幅，止住此前跌勢
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美國10年期國債收益率觸及5.304%，創2002年5月以來新高
美國10年期國債收益率觸及5.304%，創2002年5月以來新高
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歐洲央行行長拉加德：法國債務佔GDP比重達120%，情況嚴峻且缺乏削減路徑
歐洲央行行長拉加德在接受《十字架報》（La Croix）採訪時表示，法國債務佔GDP比重高達120%，情況嚴峻，且目前缺乏削減債務的明確路徑。
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高盛：能源與利率聯動瓦解，高實際收益率抬高股票回報門檻
高盛One-Delta交易台負責人Rich Privorotsky警告，油價下跌未能緩解美債壓力，暴露出能源與利率之間傳統聯動正在失效，市場面臨更深層的結構性變化。他認為，問題可能已從能源衝擊轉向財政融資本身，高企的實際收益率是財政主導型經濟體為吸引私人資本、為龐大主權債務融資所必須支付的“出清價格”。Privorotsky指出，當政府債券能夠提供足夠高的真實回報時，股票必須提供更高的預期回報才能
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美國鐵路公司Brightline同意向債權人提供至少4.75%的股權，以推動破產重組計劃
美國鐵路公司Brightline同意向持有其公司債務的債權人提供至少4.75%的股權，以及其他激勵措施，作為其破產法第11章重組計劃的一部分，旨在爭取反對者的支持。
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油價重回100美元，通脹擔憂再起，全球債券面臨2024年來最差季度表現
隨着油價重返100美元，全球經濟面臨通脹衝擊的威脅再度浮現，全球政府債券即將錄得2024年以來最差的季度表現。
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法國10年期國債收益率溢價較德國擴大5個基點至124個基點
法國10年期國債收益率溢價較德國擴大5個基點至124個基點
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美聯儲最終敲定壓力測試規則修改，旨在提高透明度並減少資本要求波動約50%
美聯儲週三最終敲定對其壓力測試規則的修改，旨在提高透明度和公共問責制，並減少與壓力測試相關的資本要求波動約50%。此次調整主要包括兩項最終規則，與2025年的提案基本一致。其中一項規則要求每年就壓力測試情景和模型變更徵求公眾意見，並更新了2027年壓力測試模型；另一項規則要求從2028年起，在計算壓力資本緩衝要求時，平均採用最近兩次年度監管壓力測試結果。美聯儲還就一項旨在更好反映銀行收費收入業務模
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新興市場借款人首次發行瑞士法郎債券，以實現融資多元化
新興市場借款人正加大瑞士法郎債券發行力度，其中許多國家是首次進入該市場，旨在實現融資多元化，並利用瑞士零政策利率環境下對收益的需求。智利和拉脱維亞等國已開始發行此類債券。
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加蓬擬發行5.8億美元新美元債
加蓬將重返債券市場，此前僅在兩個月前發行了價值9.2億美元的歐元債券。
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全球債市遭遇“至暗9月”，美債收益率衝上2007年以來高位，股市卻逆勢抗跌
全球債券市場9月遭受重創，創多年來最差月度表現。其中，10年期美債收益率單月上漲逾45個基點，觸及2007年6月以來最高水平附近；德國和法國10年期國債收益率本週分別觸及17年和18年高位。推動因素包括主要經濟體政府財政惡化、債券供給過剩以及美以對伊戰爭推高能源成本帶來的通脹壓力。與此同時，紐約聯儲主席John Williams明確反對提前收緊貨幣政策，令2年期美債收益率小幅回落，但月內累計漲幅仍
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德意志銀行計劃進行一項與20億美元基金貸款相關的風險轉移交易
據彭博市場報道，德意志銀行正致力於一項與基金融資相關的重大風險轉移交易，以擴大通過蓬勃發展的證券化交易對沖的資產範圍。
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美國30年期固定抵押貸款利率升至7.3%，創2023年11月以來新高；申請量同比下降超10%
美國30年期固定抵押貸款利率升至7.3%，創2023年11月以來新高；申請量同比下降超10%
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高盛Peter Oppenheimer表示，債券拋售速度是股市關鍵
高盛集團的Peter Oppenheimer表示，強勁的盈利使股市保持穩固，但債券拋售若進一步加速，可能迅速考驗股市的韌性。
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美國市政債券銷售額創紀錄，今年迄今已突破5000億美元
美國各州和地方政府今年迄今已發行超過5000億美元的債券，創下歷史同期最高紀錄，以滿足基礎設施和機場升級日益增長的需求。
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佛羅里達州The Villages退休社區近1.8億美元市政債券獲強勁需求
投資者本週搶購了佛羅里達州大型退休社區The Villages發行的近1.8億美元高收益債券，以資助該57,000英畝社區的擴建項目。
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投資者數十億美元湧入債市，預期收益率已達峯值
儘管近期遭遇重挫，投資者正日益在美國債券市場中尋找機會。美國銀行（Bank of America）的Michael Hartnett表示，在經歷百年以來最差的長期回報後，美國國債市場的“價格合理”。根據美國銀行數據，過去一週美國國債流入54億美元，推動更廣泛的債券市場總流入達到121億美元。iShares 20+ Year Treasury Bond ETF在過去一個月也吸引了11.4億美元的新資
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CIBC策略師警告：美國回購市場因2027年強制中央清算最後期限面臨波動性
CIBC策略師警告：美國回購市場因2027年強制中央清算最後期限面臨波動性
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Stellar (XLM) 促成首筆受監管的數字美元債銀行間回購交易，成本低於一美分
Stellar (XLM) 促成首筆受監管的數字美元債銀行間回購交易，成本低於一美分
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Jim Ratcliffe旗下Ineos Quattro債券價格大跌，因財報顯示伊朗戰爭帶來的定價收益正在消退。
Jim Ratcliffe旗下Ineos Quattro債券價格大跌，因財報顯示伊朗戰爭帶來的定價收益正在消退。
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華爾街見聞分析：美股科技股週四重挫，納指跌2.6%，10年期美債收益率創2023年3月以來最大單日降幅
華爾街見聞分析稱，美股市場週四（10月22日）出現明顯分化，科技股遭遇重挫，納斯達克綜合指數下跌2.6%，費城半導體指數重挫6.7%，標普500指數下跌1.2%並創7月以來最大單日跌幅。與此同時，10年期美債收益率下跌19.3個基點至4.952%，創2023年3月銀行業危機以來最大單日降幅。該行情表明，科技股的拋售尚未演變為全市場普跌，資金對AI交易的態度正在發生變化，市場面臨新一輪風格切換的可能
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法國10月綜合PMI初值驟降至48.4跌破榮枯線，拖累歐元區PMI放緩，法國10年期國債收益率本週觸及5%創2002年以來新高
法國10月綜合PMI初值驟降至48.4，遠低於預期50.3並跌破50榮枯線，服務業與製造業雙雙萎縮，令歐元區10月綜合PMI初值隨之降至51.9，遜於預期52.7。S&P Global Market Intelligence經濟學家Joe Hayes表示，法國企業對未來12個月的預期情緒已降至六年半低點。受此影響，法國基準國債收益率本週觸及5%，為2002年以來首次，法德利差擴大至約175個基點，
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本週美債10年期收益率因AI擔憂跌破5%，週五小幅回升至4.997%
基準的美國10年期國債收益率週四跌破5%，系一個月來首次。投資者因擔憂科技公司為建設AI網絡而承擔的鉅額債務，轉而尋求避險。科技股下挫，未償科技公司債券收益率上升。 週五，10年期國債收益率上漲4個基點至4.997%；2年期國債收益率上漲5個基點至4.692%；30年期國債收益率上漲3個基點至5.31%。
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市場預計美國財政部將進一步提高短期國債發行佔比，削減20年期國債
據英國《金融時報》10月23日報道，市場預計美國財政部將於11月4日公佈的下一季度發債計劃中，可能進一步提高短期國債的發行佔比，包括削減甚至停止發行20年期國債，並加大長期國債回購力度。目前，美國國債的加權平均到期期限已不足6年。批評人士指出，此舉將使美國“危險地暴露於利率波動之下”，與財長貝森特此前對前任耶倫的批評形成對比。
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MSCI降級警告引發市場動盪後，印尼主權基金仍對其投資策略充滿信心
MSCI降級警告引發市場動盪後，印尼主權基金仍對其投資策略充滿信心
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隨着寬鬆貨幣時代的結束，歐美銀行風險最高的附加一級資本債券（AT1）的投資者在新發行交易中要求獲得更高的補償。
隨着寬鬆貨幣時代的結束，歐美銀行風險最高的附加一級資本債券（AT1）的投資者在新發行交易中要求獲得更高的補償。
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美債收益率創硅谷銀行危機以來最大單日跌幅，市場將美聯儲加息預期推遲至明年1月
週四，受AI科技股拋售、法國主權債務危機加劇及中東油價衝擊三重壓力影響，美國國債市場迎來三年來最猛烈單日反彈。10年期美債收益率單日下行19.3個基點至4.952%，重回5%下方，創2023年3月硅谷銀行危機以來最大單日跌幅。市場對美聯儲加息的預期隨之後移，聯邦基金利率期貨目前完全定價於明年1月加息25個基點，此前預期為12月。
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摩根大通：美債收益率創2023年3月以來最大單日跌幅，不宜輕易做空本輪反彈
摩根大通在10月22日的研報中指出，美債市場當日迎來自2023年3月地區銀行危機以來最大單日收益率下行，各期限收益率單日下行15至21個基點，10年期美債收益率收於4.95%。該行認為，此次“避險狂歡”並非源於美國基本面改善，而是由歐洲主權債風暴和納斯達克科技股疲軟共同引爆。 報告稱，儘管“去美元化”喧囂塵上，但海外私人資本仍在瘋狂湧入美債長端市場作為終極避風港，一級市場長端需求創歷史新高。摩根大
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中國在香港發行政府債券，多數期限收益率創歷史新低，離岸人民幣債券追隨境內債市漲勢
中國在香港發行政府債券，多數期限收益率創歷史新低，離岸人民幣債券追隨境內債市漲勢
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英國零售銷售下降，消費者信心降至疫情以來最差水平
英國零售銷售下降，消費者信心降至疫情以來最差水平。與此同時，在預算案公佈前，英國債券和股票市場表現出韌性。
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韓華資產管理公司計劃在阿布扎比證券交易所交叉上市兩隻韓國國防與製造業ETF
韓華資產管理公司已向《韓國先驅報》證實，計劃在阿布扎比證券交易所（ADX）交叉上市其PLUS韓國國防工業指數ETF（KDEF）和PLUS韓國製造業核心聯盟指數ETF（KMCA），旨在建立全球投資者基礎。此舉將使韓華成為首家在中東交易所上市ETF的韓國資產管理公司。
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美國國債收益率小幅走高，此前因法國債市動盪曾急劇下跌，目前債券市場焦點仍關注法國。
美國國債收益率小幅走高，此前因法國債市動盪曾急劇下跌，目前債券市場焦點仍關注法國。
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Rathbones看好長期英國國債，押注預算紀律
Rathbones資產管理有限公司正青睞長期英國政府債券，因有跡象表明，英國財政大臣約翰·希利將避免其前任預算案所伴隨的混亂和市場動盪。
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MSCI指數剔除擔憂蔓延至信貸市場，印尼公司債溢價升至六年高位
MSCI指數剔除擔憂蔓延至信貸市場，印尼公司債溢價升至六年高位
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英國《金融時報》警告，若通脹和債務上升或AI樂觀情緒消退，美國財長Bessent傾斜短期債務的策略將構成風險。
英國《金融時報》警告，若通脹和債務上升或AI樂觀情緒消退，美國財長Bessent傾斜短期債務的策略將構成風險。
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日經亞洲：隨着股市風險上升，投資者轉向日本國債尋求避險
日經亞洲：隨着股市風險上升，投資者轉向日本國債尋求避險
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受法國債務擔憂影響，投資者尋求日元避險，推動日元兑歐元升至一年高點。
受法國債務擔憂影響，投資者尋求日元避險，推動日元兑歐元升至一年高點。
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高盛FICC團隊發佈報告，推薦以日元多頭對沖AI估值重挫與法國債市危機，稱日元相對美元被低估約40%。
高盛FICC團隊在最新報告中指出，AI巨頭財報令人失望、法國10年期國債收益率突破5%且法德利差創歐元誕生以來最寬水平，這些風險最終都指向美元資產吸引力下降、資本回流日本。高盛的長期公允價值模型顯示，日元相對美元被低估約40%，是其追蹤貨幣中估值最為偏低的一個，且對沖成本極低。報告強調，當前市場邏輯鏈條已清晰成型：AI下跌→標普下跌→美債收益率下行→日元升值。
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