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债券
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魁北克债券收益率收紧，因分离主义政党未能赢得多数席位
魁北克债券收益率收紧，因分离主义政党未能赢得多数席位
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彭博市场：法国数十年赤字导致市场对其风险溢价重新定价
彭博市场报道称，在经历了数十年的预算赤字和持续上升的债务之后，市场正在重新评估法国的风险，并为其国债等资产设定新的风险溢价。
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欧洲央行埃尔德森：将加强银行监管，对未及时解决的重大缺陷采取更强硬措施
欧洲央行执行委员会委员兼监事会副主席弗兰克·埃尔德森表示，欧洲央行银行监管部门正日益将有效性和及时补救监管发现作为与银行对话的中心。他指出，简化与有效监管并非相互竞争，而是相辅相成。对于未及时解决的重大缺陷，监管机构将加大使用更具侵入性的工具进行升级，包括资本要求、业务限制或定期罚款。截至2025年底，未解决的监管措施已增至约12,000项，平均每家银行约100项，欧洲央行已于2025年开始实施分
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英仕曼集团研究：高通胀并非直接损害美债，快速通胀增长才是主因
英仕曼集团（Man Group）的一项研究对“高通胀本身不利于美国国债”的观点提出异议，研究发现，物价增长的快速上升才是对美债造成最大损害的因素。
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PIMCO高级顾问Rupert Harrison：美债收益率飙升后“极具吸引力”
PIMCO高级顾问Rupert Harrison：美债收益率飙升后“极具吸引力”
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英国财政部选定巴克莱、摩根士丹利、汇丰等六家银行，牵头发行数字金边债券
英国财政部已任命包括巴克莱、摩根士丹利和汇丰在内的六家银行，作为该国数字金边债券试点发行的联合牵头经理，预计将于2027年初进行。此举旨在推动英国资本市场的现代化。
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瑞银分析：美债抛售并非1999年重演，高赤字或使收益率保持高位
瑞银（UBS）分析指出，近期10年期美债收益率触及5.34%引发与1999年（接近5.8%）的比较，但两者存在重大差异。瑞银认为，尽管当前AI基础设施繁荣与当年的电信支出有相似之处，但与1999年的预算盈余不同，目前美国预算赤字已超过GDP的6%，这导致市场需要吸收更多长期债务，可能使美债收益率即使在美联储暂停加息后仍保持高位。
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法国10年期国债收益率下跌16个基点，与德国国债利差收窄12个基点
法国10年期国债收益率下跌16个基点，与德国国债利差收窄12个基点
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南非政府债券周二拍卖需求创四个月新高，高收益率吸引投资者
南非政府债券周二拍卖需求创四个月新高，高收益率吸引投资者
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分析师：债券市场波动率指数MOVE指数升至2025年4月以来新高，但比特币和美股尚未反映
财富经理Kurt S. Altrichter指出，衡量美国国债收益率波动的MOVE指数近期持续上升，6月跳涨46%，目前徘徊在116附近，接近3月高点，为2025年4月以来最高水平。该指数在2022年、2023年以及伊朗战争初期都曾领先VIX指数预示市场动荡。分析师认为，国债波动率上升可能导致全球金融紧缩，推高风险溢价，并引发广泛的避险情绪，但比特币和美股的波动率目前仍接近年内低点。
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CNBC分析：AI牛市持续性存疑，美债价值凸显提供缓冲
CNBC分析指出，尽管市场普遍认为AI主题仍处于早期阶段且经济势头强劲，但当前市场已显现出一些周期末期特征。美国标普500指数的市盈率已从一年前的23倍压缩至19倍，反映投资者对当前创纪录的利润率和明年可能放缓的增长持谨慎态度。同时，美国政府债券收益率上升，对企业整体资本成本产生影响。分析认为，面对AI科技股主导指数可能带来的潜在风险，债券市场正以多年来的最佳价值提供缓冲。
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美联储上次会议纪要将于周三公布
美联储上次会议纪要将于周三公布，市场关注其对未来政策路径的指引。
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阿波罗或倾向通过飞机融资而非垃圾债为易捷航空35亿英镑债务提供资金
阿波罗或倾向通过飞机融资而非垃圾债为易捷航空35亿英镑债务提供资金
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美债收益率自2002年高位回落；贝森特谈及债务问题
美国国债收益率从2002年以来的最高水平回落，此前油价跌破每桶100美元。美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）坚称，政府的债务负担可以得到控制。
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达利欧警告：美债易受中日需求疲软影响，10年期收益率徘徊在5.3%附近
达利欧警告称，美国国债容易受到中国和日本需求疲软的影响，这两个国家是美国最大的外国债权国。中国的持仓已从2013年的1.3万亿美元降至约6180亿美元，而日本持有约1.1万亿美元。达利欧表示，随着10年期美债收益率徘徊在5.3%附近，外国需求的减少可能会加剧美国借贷压力。
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新加坡金管局将引入总损失吸收能力(TLAC)要求，以增强国内系统重要性银行的金融稳定性
新加坡金管局将引入总损失吸收能力(TLAC)要求，以增强国内系统重要性银行的金融稳定性
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默林娱乐公司（Merlin Entertainments）的私人贷款因有伦敦眼等英国珍贵资产作抵押，其报价远高于现有证券的困境价格，反映投资者看重此类债务
默林娱乐公司（Merlin Entertainments）的私人贷款因有伦敦眼等英国珍贵资产作抵押，其报价远高于现有证券的困境价格，反映投资者看重此类债务
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前英格兰银行首席经济学家警告英国财政状况“如履薄冰”
前英格兰银行首席经济学家安迪·霍尔丹（Andy Haldane）警告称，在即将到来的秋季预算前，英国财政状况“如履薄冰”，并指出政府必须削减公共开支以“安抚金融市场”，同时避免痛苦的增税。霍尔丹表示，英国目前在七国集团（G7）中拥有最高的政府借贷成本。英国秋季预算目前定于10月28日公布。
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野村证券对韩国债券转为更看好，预计韩国央行将维持利率不变
野村证券对韩国债券转为更看好，预计韩国央行将维持利率不变
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标普期货上涨，或将再创新高
美国标普股指期货上涨，有望创下新高，同时美国国债市场交易平静，油价小幅回落。
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标普：塞内加尔12亿美元互换协议恐延长债务重组
标普：塞内加尔12亿美元互换协议恐延长债务重组
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企业股权融资超万亿美元，AI发展和债券收益率却令市场情绪承压
企业已通过股权市场融资逾1万亿美元，但人工智能（AI）发展和债券收益率上升正令市场情绪承压。此前，市场曾预期在年初的活跃表现（包括SpaceX创纪录的首次公开募股）之后，本季度将迎来丰收。
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外汇基金票据招标结果
外汇基金票据招标结果
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首尔股市收跌，科技股受债收益率上升拖累
首尔股市收跌，科技股受债收益率上升拖累
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市场预计美国财政部将进一步提高短期国债发行占比，削减20年期国债
据英国《金融时报》10月23日报道，市场预计美国财政部将于11月4日公布的下一季度发债计划中，可能进一步提高短期国债的发行占比，包括削减甚至停止发行20年期国债，并加大长期国债回购力度。目前，美国国债的加权平均到期期限已不足6年。批评人士指出，此举将使美国“危险地暴露于利率波动之下”，与财长贝森特此前对前任耶伦的批评形成对比。
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MSCI降级警告引发市场动荡后，印尼主权基金仍对其投资策略充满信心
MSCI降级警告引发市场动荡后，印尼主权基金仍对其投资策略充满信心
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随着宽松货币时代的结束，欧美银行风险最高的附加一级资本债券（AT1）的投资者在新发行交易中要求获得更高的补偿。
随着宽松货币时代的结束，欧美银行风险最高的附加一级资本债券（AT1）的投资者在新发行交易中要求获得更高的补偿。
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美债收益率创硅谷银行危机以来最大单日跌幅，市场将美联储加息预期推迟至明年1月
周四，受AI科技股抛售、法国主权债务危机加剧及中东油价冲击三重压力影响，美国国债市场迎来三年来最猛烈单日反弹。10年期美债收益率单日下行19.3个基点至4.952%，重回5%下方，创2023年3月硅谷银行危机以来最大单日跌幅。市场对美联储加息的预期随之后移，联邦基金利率期货目前完全定价于明年1月加息25个基点，此前预期为12月。
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摩根大通：美债收益率创2023年3月以来最大单日跌幅，不宜轻易做空本轮反弹
摩根大通在10月22日的研报中指出，美债市场当日迎来自2023年3月地区银行危机以来最大单日收益率下行，各期限收益率单日下行15至21个基点，10年期美债收益率收于4.95%。该行认为，此次“避险狂欢”并非源于美国基本面改善，而是由欧洲主权债风暴和纳斯达克科技股疲软共同引爆。 报告称，尽管“去美元化”喧嚣尘上，但海外私人资本仍在疯狂涌入美债长端市场作为终极避风港，一级市场长端需求创历史新高。摩根大
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中国在香港发行政府债券，多数期限收益率创历史新低，离岸人民币债券追随境内债市涨势
中国在香港发行政府债券，多数期限收益率创历史新低，离岸人民币债券追随境内债市涨势
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英国零售销售下降，消费者信心降至疫情以来最差水平
英国零售销售下降，消费者信心降至疫情以来最差水平。与此同时，在预算案公布前，英国债券和股票市场表现出韧性。
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韩华资产管理公司计划在阿布扎比证券交易所交叉上市两只韩国国防与制造业ETF
韩华资产管理公司已向《韩国先驱报》证实，计划在阿布扎比证券交易所（ADX）交叉上市其PLUS韩国国防工业指数ETF（KDEF）和PLUS韩国制造业核心联盟指数ETF（KMCA），旨在建立全球投资者基础。此举将使韩华成为首家在中东交易所上市ETF的韩国资产管理公司。
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美国国债收益率小幅走高，此前因法国债市动荡曾急剧下跌，目前债券市场焦点仍关注法国。
美国国债收益率小幅走高，此前因法国债市动荡曾急剧下跌，目前债券市场焦点仍关注法国。
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Rathbones看好长期英国国债，押注预算纪律
Rathbones资产管理有限公司正青睐长期英国政府债券，因有迹象表明，英国财政大臣约翰·希利将避免其前任预算案所伴随的混乱和市场动荡。
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MSCI指数剔除担忧蔓延至信贷市场，印尼公司债溢价升至六年高位
MSCI指数剔除担忧蔓延至信贷市场，印尼公司债溢价升至六年高位
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英国《金融时报》警告，若通胀和债务上升或AI乐观情绪消退，美国财长Bessent倾斜短期债务的策略将构成风险。
英国《金融时报》警告，若通胀和债务上升或AI乐观情绪消退，美国财长Bessent倾斜短期债务的策略将构成风险。
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日经亚洲：随着股市风险上升，投资者转向日本国债寻求避险
日经亚洲：随着股市风险上升，投资者转向日本国债寻求避险
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受法国债务担忧影响，投资者寻求日元避险，推动日元兑欧元升至一年高点。
受法国债务担忧影响，投资者寻求日元避险，推动日元兑欧元升至一年高点。
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高盛FICC团队发布报告，推荐以日元多头对冲AI估值重挫与法国债市危机，称日元相对美元被低估约40%。
高盛FICC团队在最新报告中指出，AI巨头财报令人失望、法国10年期国债收益率突破5%且法德利差创欧元诞生以来最宽水平，这些风险最终都指向美元资产吸引力下降、资本回流日本。高盛的长期公允价值模型显示，日元相对美元被低估约40%，是其追踪货币中估值最为偏低的一个，且对冲成本极低。报告强调，当前市场逻辑链条已清晰成型：AI下跌→标普下跌→美债收益率下行→日元升值。
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日元兑美元汇率触及一个多月高点，因美国科技股抛售潮重燃避险需求，促使投资者转向日元、日本国债和美国国债。
日元兑美元汇率触及一个多月高点，因美国科技股抛售潮重燃避险需求，促使投资者转向日元、日本国债和美国国债。
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周五日本国债收益率全线走低，因AI担忧引发避险需求，美债涨势溢出至日本市场
周五日本国债收益率全线走低，因AI担忧引发避险需求，美债涨势溢出至日本市场
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美银报告：华尔街银行涌入香港点心债市场，发行量激增68%至7740亿元
据美国银行(BofA)全球研究报告，香港离岸人民币债券市场正成为全球银行日益重要的融资来源，美国银行是发行量激增的主要推动力。截至10月20日，点心债发行量达到7740亿元人民币（约1160亿美元），同比增长68%。尽管人民币相对于美元的传统融资优势正在缩小，但对美国银行而言，其吸引力日益体现在获取中国资本的能力上。报告指出，金融机构占总发行量的57%，其中外国金融机构发行了3330亿元人民币，同
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受华尔街科技股暴跌及中东局势升级影响，亚洲股市周五预计下跌，投资者转向债券避险。
受华尔街科技股暴跌及中东局势升级影响，亚洲股市周五预计下跌，投资者转向债券避险。
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据Nick Timiraos报道，周四10年期美债收益率下跌0.193个百分点至4.952%，创下自2023年3月10日(硅谷银行倒闭日)以来的最大单日跌幅。
据Nick Timiraos报道，周四10年期美债收益率下跌0.193个百分点至4.952%，创下自2023年3月10日(硅谷银行倒闭日)以来的最大单日跌幅。
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Sallie Mae 因核销增加下调全年每股收益指引
私人学生贷款公司 Sallie Mae（SLM Corp.）在录得更高的核销后，将其全年每股收益预期从早前的 3.10 美元至 3.20 美元下调至 1.95 美元至 2.05 美元。
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10年期美债收益率跌破5%至近一个月新低，AI资本开支退潮被高盛分析师定性为债市“另类量化宽松”
周四，受多家科技巨头财报引发市场对AI资本支出可持续性的质疑影响，美债收益率全线大幅回落，2年期至10年期美债收益率单日降幅均超15个基点，创逾一年来最大单日跌幅。其中，10年期美债收益率跌破5%，为近一个月以来首次。高盛Rich Privorotsky指出，AI资本支出的收缩，实质上等同于减少债券市场的潜在供给压力，其效果近似于一次量化宽松。此外，法国主权债务危机发酵和市场对美联储明年加息预期收
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Arini 和 Sona 对冲基金在垃圾债暴跌中遭受重创
据彭博市场报道，Arini Capital Management 和 Sona Asset Management 旗下的主要对冲基金在最近几周遭受重创，部分垃圾债市场的急剧下跌重创了它们的持仓，加剧了 Arini 的亏损，并抹去了 Sona 的收益。
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AI公司与法国主权债面临压力测试：CoreWeave CDS息差破千点，法国10年期国债收益率2002年来首破5%，穆迪将审查法国评级
债券市场正发出警报，投资者对AI融资成本和欧洲部分主权债务的风险日益警惕。据CNBC分析FactSet数据，CoreWeave、甲骨文和软银集团以及法国和意大利的五年期信用违约掉期（CDS）息差均已扩大。 其中，AI基础设施公司CoreWeave的五年期CDS息差在10月21日达到1,065.84个基点，反映市场对其高负债扩张能力的担忧。甲骨文的息差同日升至308.25个基点，软银息差在10月20
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美债10年期收益率较前收下行约11个基点，现报5.04%
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美债30年期收益率较前收下行约9个基点，现报5.35%
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美债收益率上升削弱生物科技股吸引力，投资者转向谨慎，因这类股票常被视为高风险的“孤注一掷”式押注，依赖于突破性医疗方案的成功。
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野村：AI增长恐慌取代通胀叙事，美债重获对冲功能；周四美债10年期收益率暴跌逾15基点，纳指重挫2.6%
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Chainlink (LINK) 价格动态、鲸鱼积累与预言机基础设施进展
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