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债券
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受对人工智能的担忧情绪影响，投资者转向寻求政府债券的避险，推动借贷成本从数十年高位回落，美债有望创2月以来最佳单周表现。
受对人工智能的担忧情绪影响，投资者转向寻求政府债券的避险，推动借贷成本从数十年高位回落，美债有望创2月以来最佳单周表现。
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新世界发展正与多家银行商谈，拟将880亿港元（112亿美元）贷款展期两年
据知情人士透露，此举可能为这家资金紧张的香港地产商注入资本铺平道路。
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股指期货小幅上涨，美债持稳，市场在周四剧烈波动后趋于平静
股指期货小幅上涨，美债持稳，市场在周四剧烈波动后趋于平静
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瑞士私募股权公司Partners Group阻止对冲基金投资其问题公司
瑞士私募股权公司Partners Group Holding AG正阻止对冲基金投资其部分陷入困境的公司，以避免对冲基金扰乱其对约60亿欧元（合67亿美元）债务的再融资努力。此举可能导致买家池缩小，尽管其贷款价格正在下跌。
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穆迪首席信用官：高利率已颠覆穆迪对信用风险的看法，杠杆作用变得更重要
穆迪首席信用官Atsi Sheth表示，由于利息成本上升，杠杆作用现在变得更加重要，这颠覆了穆迪对信用风险的看法。
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彭博分析警告：法国政治风险恐引发债务危机蔓延
彭博分析指出，法国的政治局势正导致一场债务危机，市场担忧该国公共财政状况不佳，且债券抛售可能蔓延至整个欧洲。投资者尤其关注2027年大选，因主要候选人马琳·勒庞（Marine Le Pen）和让-吕克·梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）被认为无力解决法国的财政困境。
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Jupiter资管Harry Richards清仓美债，转投英、新西兰债券
Jupiter资产管理公司（Jupiter Asset Management）旗下负责战略债券策略的基金经理Harry Richards在5月前后几乎清仓了所有美债持仓，并表示目前没有兴趣重新买入。他认为英国和新西兰债券提供了更好的投资机会，因为这些市场可能已经过度消化了紧缩预期。
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AI数据中心债务危机加剧：澳大利亚Firmus撤回440亿澳元IPO，CoreWeave债券收益率逼近15%
由英伟达和黑石支持的澳大利亚数据中心运营商Firmus上周五撤回了原计划估值高达440亿澳元（约305亿美元）的IPO，数日后另一家澳大利亚数据中心公司AirTrunk也取消了上市计划。CoreWeave首席执行官Mike Intrator将公司股价本周累计下跌17%归咎于此，其债券收益率周四仍逼近15%，价格跌破80美分困境区间。据英国《金融时报》10月16日报道，为Meta、英伟达、甲骨文等科
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美债收益率企稳
美债收益率企稳
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美财政部今夜发放季度问卷，市场关注长端回购永久化及国债发行削减信号
美国财政部将于美东时间10月16日中午（北京时间17日凌晨）启动新一轮再融资周期，向一级交易商发放季度问卷。此次问卷的措辞和问题设计，将成为市场解读财政部政策意图的重要窗口。据德意志银行报告，市场普遍预期财政部将在11月再融资会议上将扩大后的长端国债回购规模永久化，此次问卷或提前释放信号。同时，围绕长端国债发行削减乃至取消20年期国债的讨论日趋升温，若问卷中出现明确指向上述议题的措辞，将对利率市场
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IMF官员表示，对阿根廷有信心，认为其有能力履行2027年债务义务。
IMF官员表示，对阿根廷有信心，认为其有能力履行2027年债务义务。
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穆迪：IPO市场低迷促使私募股权公司通过债务市场向投资者派息，EMEA地区或再增410亿欧元债务
穆迪评级（Moody's Ratings）表示，由于IPO和公司出售活动持续低迷，私募股权公司正越来越多地通过债务资助的股息再融资（dividend recaps）向投资者返还现金。穆迪预计，欧洲、中东和非洲（EMEA）地区的私募股权公司可能再承担410亿欧元（约合460亿美元）的债务，然后才会达到通常会引发评级下调的杠杆水平。穆迪分析师Mayank Mallik指出，这种做法主要限于表现最佳的公
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中国建设银行将大模型引入银行间市场交易，成首家应用机构
中国建设银行10月14日宣布，其人民币货币市场债券回购“AI交易员”完成迭代优化，引入AI大模型技术。建行由此成为银行间市场首家将大模型用于该市场交易的机构。此次升级覆盖信用债质押回购的智能询报价、押品管理和交易定价，大模型可识别债券简称、代码和交易员惯用表达，小模型与业务规则承接验券、审批和询报价交互。银行间债券回购日均成交近7万亿元，大模型已进入这一高频流动性市场。金融监管总局已将资金交易列为
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德意志银行警告：甲骨文CDS急剧走阔，若评级遭下调或引发强制抛售
据华尔街见闻援引德意志银行警告，甲骨文五年期CDS两日内飙升36基点至288基点，若其BBB评级遭下调，将迫使只能持有投资级资产的机构投资者强制抛售，引发系统性连锁反应。甲骨文目前处于投资级最低档，其CDS利差已较自身无担保债券宽出185-220基点。
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CoreWeave债券深陷困境，收益率高达14%-16%，CDS隐含违约概率约63%
AI基础设施提供商CoreWeave的债券已连续三日在困境价位交易，其9.625%、2032年到期票据收益率收盘约14%，2031年票据收益率更超过16%，五年期CDS收于1117基点，隐含五年内违约概率约63%。据华尔街见闻援引摩根士丹利报告，CoreWeave作为租户支撑着高收益市场逾140亿美元数据中心债券的偿付能力，其资本成本危机直接传导至Applied Digital、Core Scie
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交易员押注澳大利亚央行加息周期接近尾声，三年期国债拍卖需求创2018年来新高。
交易员押注澳大利亚央行加息周期接近尾声，三年期国债拍卖需求创2018年来新高。
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中国国债期货全线反弹，国内商品期货多数上涨
10月16日早盘，中国国债期货全线反弹，截至发稿，30年期、10年期、5年期和2年期主力合约均上涨。国内商品期货多数走高，钯金、沪银、橡胶、工业硅等涨超1%。
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桥水基金：全球利率上升不仅因油价，更是资产供给驱动的资本市场再定价
桥水基金近期发布研究报告指出，全球债券收益率持续攀升的深层驱动力是多重结构性力量叠加，资产供给的持续扩张正在重塑全球资本市场的供求格局，其影响将比市场目前定价的更为深远。桥水认为，近期利率大幅上行更多反映经济增长超预期韧性，而非单纯的能源价格冲击，AI资本开支扩张、居高不下的政府支出以及对利率不敏感的借贷活动是主要动力。报告警告，当前经济韧性得益于此前宽松的金融条件，而利率上升叠加能源高企将降低经
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黄金保持涨势，因避险需求和国债收益率下降
黄金在周四录得两周多以来最大涨幅后保持稳定，投资者因股市抛售而转向债券寻求避险，推动国债收益率下降。
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纽约市审计长Mark Levine捍卫不投资以色列债券的决定，称基于财务分析而非政治考量
纽约市审计长Mark Levine捍卫不投资以色列债券的决定，称基于财务分析而非政治考量
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CoreWeave违约概率超六成，英伟达CEO黄仁勋称其融资成本下降且无需英伟达兜底
AI基础设施提供商CoreWeave的五年期信用违约互换（CDS）利差美东时间10月15日周四一度飙升74.5个基点至1194.5个基点，创历史新高，信用市场隐含的未来五年违约概率超过六成。该公司部分债券收益率升至15%至16%以上，反映投资者担忧急剧升温。英伟达CEO黄仁勋同日出面“灭火”，表示CoreWeave财务实力持续改善，融资成本正在下降，英伟达没有必要为其提供财务兜底。CoreWeav
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华尔街警惕美国财长贝森特再度出手压制收益率，本周五国债调查问卷或提供关键线索
美国国债市场正密切关注财政部的下一步动作。本周五，主要国债一级交易商将收到财政部的例行调查问卷，市场人士认为，问卷内容可能成为判断财长贝森特政策倾向的风向标。花旗集团分析称，此次问卷或暗示长端发债规模将收缩，贝森特可能以养老基金需求不振为由，考虑削减甚至取消20年期国债发行。摩根士丹利投资管理主管Vishal Khanduja表示，财政部8月的“扭曲操作”已表明其认为当前收益率水平存在问题，接下来
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美股上涨，国债收益率回落，无惧通胀与科技股波动
美股走高，因国债收益率回吐近期部分涨幅，尽管科技板块波动加剧且批发通胀数据火热。
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阿根廷暂停发行本地美元债券，因借贷成本飙升，明年数十亿美元债务偿付承压
阿根廷暂停发行本地美元债券，因借贷成本飙升，明年数十亿美元债务偿付承压
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欧洲央行执委奇波隆尼：欧洲央行预计将于今年底前决定新版欧元纸币设计概念，预计2030年代初起逐步投入流通
欧洲央行执行委员奇波隆尼（Piero Cipollone）表示，欧洲央行管理委员会预计将在今年底前对新版欧元纸币的最终设计概念做出决定，未来的新版欧元纸币预计将从2030年代初开始逐步投入流通，现有纸币将继续有效。
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美国长期国债收益率跌至八周新低，因民主党赢得中期选举缓解债券市场压力
美国长期国债收益率跌至八周新低，因民主党赢得中期选举缓解债券市场压力。WSJ市场报道称，由于民主党在中期选举中大胜并获得国会控制权，打击了特朗普及其政党，投资者预期未来财政约束将趋紧，从而为债券市场带来喘息之机。
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日本央行将于12月7日起举办第25轮“债券市场小组”会议
日本央行将于12月7日起举办第25轮“债券市场小组”会议，将与商业银行、证券公司及买方机构代表分别举行会议，讨论债券市场调查结果、日本国债市场流动性以及近期金融市场与市场操作动向。
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亚德尼：随着通胀降温，美国10年期国债收益率在5%水平极具吸引力
亚德尼：随着通胀降温，美国10年期国债收益率在5%水平极具吸引力
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知情人士称中国正考虑最早本月发行美元与离岸人民币主权债券
据彭博社报道，知情人士称，中国正考虑最早于本月发行美元和离岸人民币计价债券，此举旨在深化其在国际债务市场的存在。
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中国银行短期融资成本跌至历史新低，因中国央行转向隔夜回购利率
中国银行短期融资成本跌至历史新低，因中国央行转向隔夜回购利率作为主要政策锚，市场普遍将其视为事实上的宽松举措。
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日本10年期国债拍卖需求符合12个月平均水平，显示收益率下降后胃纳依然稳固
日本10年期国债拍卖需求符合12个月平均水平，显示收益率下降后胃纳依然稳固
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印尼启动MSCI风波后首笔美元债券发行
印尼政府于周四启动了多期美元债券发行，这是自MSCI上个月警告可能将当地股票从其全球指数中剔除以来，该主权国家首次在公开市场宣布美元债券交易。
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美国中期选举民主党大胜燃起遏制债券供应预期，美债延续涨势
美国中期选举民主党大胜燃起遏制债券供应预期，美债延续涨势
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知情人士：珠海一地方政府融资平台在华发股份遭抛售后安抚债权人
知情人士称，中国南部城市珠海的一家地方政府融资平台（LGFV）正寻求向投资者进行安抚，此前当地另一家企业华发股份的债务违约引发了市场担忧。
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菲律宾10月通胀率升至7.8%，逼近四年高位
菲律宾10月通胀率升至7.8%，创下近四年来的最快增速，主要由于持续的中东冲突推高了燃料、电力和交通成本，该国能源供应严重依赖中东地区。
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日本央行9月会议纪要：当时以7比2决定加息至约1.25%
日本央行11月5日公布的2026年9月17日至18日货币政策会议纪要显示，当时以7票赞成、2票反对，决定将政策利率上调0.25个百分点至约1.25%，新指引自9月24日起生效。多数委员认为，即使加息，宽松金融条件仍会维持。
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特朗普针对美联储理事丽莎·库克的特别委员会听证会推迟至12月14日
特朗普针对美联储理事丽莎·库克的特别委员会听证会推迟至12月14日，白宫官员于周三透露。特朗普于10月初设立了该“调查委员会”，以调查库克在“一项或多项抵押贷款文件”相关问题上做出虚假陈述的指控。
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NickTimiraos：民主党赢得参议院将对特朗普重塑美联储构成最强制衡
NickTimiraos：民主党赢得参议院将对特朗普重塑美联储构成最强制衡，未来若有美联储理事空缺，提名人选将需获得民主党参议院的确认。
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华尔街策略师正重新调整美国借款预测，因美国财政部暗示将调整票据与债券拍卖规模
华尔街策略师正重新调整美国借款预测，因美国财政部暗示将调整票据与债券拍卖规模
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华尔街策略师警告：2027年美国债务上限僵局或引发债券市场波动
华尔街策略师警告：2027年美国债务上限僵局或引发债券市场波动
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日本国际协力银行将牵头向马来西亚国家石油公司提供高达6亿美元的银团信贷额度，用于支持碳减排项目
日本国际协力银行将牵头向马来西亚国家石油公司提供高达6亿美元的银团信贷额度，用于支持碳减排项目
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法国10年期国债收益率扩大跌幅，现报4.80%下行12.5个基点
法国10年期国债收益率扩大跌幅，现报4.80%下行12.5个基点
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分析：美国民主党赢得国会控制权后，明年的债务上限博弈可能引发市场波动
分析：美国民主党赢得国会控制权后，明年的债务上限博弈可能引发市场波动。分析师指出，随着民主党掌控国会，债务上限谈判角色或将对调，民主党可能借此向白宫施压以换取政策或开支妥协，过程恐加剧债券市场波动。
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美国财政部宣布未来几个月将保持长期国债拍卖规模不变
美国财政部宣布未来几个月将保持长期国债拍卖规模不变
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美国财政部修改债务发行指引，为2027年削减拍卖规模敞开大门
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Meta初次发行欧元债券，拟筹资92亿美元
Meta初次发行欧元债券，拟筹资92亿美元
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摩根大通与美国银行正为CVC收购IFF食品配资筹备约24亿美元债务融资
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全球资管巨头施罗德将新兴市场债券基金引入 Solana
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