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債券
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人工知能（AI）に対する懸念から、投資家は安全資産である国債に資金を振り向け、借入コストは数十年ぶりの高水準から低下した。米国債は2月以来最高の週間パフォーマンスを記録する見込みだ。
人工知能（AI）に対する懸念から、投資家は安全資産である国債に資金を振り向け、借入コストは数十年ぶりの高水準から低下した。米国債は2月以来最高の週間パフォーマンスを記録する見込みだ。
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新世界発展は複数の銀行と、880億香港ドル（112億米ドル）の融資を2年間延長することについて協議している。
関係者によると、この動きは資金繰りに窮する香港の不動産開発業者への資本注入への道を開く可能性がある。
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株価指数先物は小幅上昇、米国債は安定しており、市場は木曜日の激しい変動後に落ち着きを取り戻した。
株価指数先物は小幅上昇、米国債は安定しており、市場は木曜日の激しい変動後に落ち着きを取り戻した。
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スイスのプライベートエクイティ会社Partners Groupは、ヘッジファンドがその問題企業に投資するのを阻止した。
スイスのプライベートエクイティ企業Partners Group Holding AGは、約60億ユーロ（67億ドル）の負債の借り換え努力を妨害するのを避けるため、ヘッジファンドが傘下の一部の苦境にある企業に投資するのを阻止している。この動きは、融資価格が下落しているにもかかわらず、買い手のプールを縮小させる可能性がある。
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ムーディーズのチーフ・クレジット・オフィサー：高金利がムーディーズの信用リスクに対する見方を覆し、レバレッジがより重要になった
ムーディーズのチーフ・クレジット・オフィサーであるアツィ・シェス氏は、金利コストの上昇によりレバレッジがこれまで以上に重要になり、信用リスクに対するムーディーズの見方を覆したと述べた。
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ブルームバーグの分析が警告：フランスの政治リスクが債務危機の波及を引き起こす恐れ
ブルームバーグの分析によると、フランスの政治情勢は債務危機を引き起こしており、市場は同国の財政状況の悪化と、債券売りが欧州全体に波及する可能性を懸念している。投資家は特に2027年の総選挙に注目しており、主要候補であるマリーヌ・ル・ペン氏とジャン＝リュック・メランション氏は、フランスの財政問題を解決する能力がないと見なされている。
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ジュピター・アセット・マネジメントのハリー・リチャーズ氏、米国債を売却し英国債とニュージーランド債に乗り換え
ジュピター・アセット・マネジメントの戦略的債券戦略を担当するファンドマネージャー、ハリー・リチャーズ氏は、5月前後に米国債の保有をほぼすべて解消し、現時点では買い戻しに興味がないと述べた。同氏は、英国債とニュージーランド債がより良い投資機会を提供すると考えている。これらの市場では、引き締め期待が過度に織り込まれている可能性があるためだ。
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AIデータセンターの債務危機が深刻化：オーストラリアのFirmusが440億豪ドルのIPOを撤回、CoreWeaveの債券利回りは15%に迫る
NVIDIAとブラックストーンが支援するオーストラリアのデータセンター運営会社Firmusは先週金曜日、当初予定していた評価額440億豪ドル（約305億米ドル）のIPOを撤回した。その数日後、別のオーストラリアのデータセンター会社AirTrunkも上場計画を中止した。CoreWeaveのCEOであるマイク・イントレーター氏は、今週の株価が累計で17%下落した原因をこれに帰しており、同社の債券利回り
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米国債利回りは安定。
米国債利回りは安定。
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米財務省は今夜、四半期調査を公表する。市場は長期レポの恒久化と国債発行削減のシグナルに注目している。
米国財務省は米国東部時間10月16日正午（北京時間17日未明）に新たな借り換えサイクルを開始し、プライマリーディーラーに四半期アンケートを送付します。今回のアンケートの文言と質問設計は、財務省の政策意図を読み解く重要な窓口となるでしょう。ドイツ銀行のレポートによると、市場では財務省が11月の借り換え会議で拡大された長期国債の買い戻し規模を恒久化すると広く予想されており、今回のアンケートでその兆候が
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IMF当局はアルゼンチンが2027年の債務義務を履行する能力があると信頼していると表明した。
国際通貨基金（IMF）西半球局のルイス・クベド副局長は、IMFはアルゼンチン当局が2027年の債務義務を履行する能力について「かなり自信がある」と述べた。
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ムーディーズ：IPO市場の低迷により、プライベートエクイティ企業は債務市場を通じて投資家に配当を支払い、EMEA地域ではさらに410億ユーロの債務が増加する可能性
ムーディーズ・レーティングスは、新規株式公開（IPO）と企業売却活動の低迷が続いているため、プライベートエクイティ（PE）企業が、負債で賄われる配当再編（dividend recaps）を通じて投資家への現金還元を増やしていると述べた。ムーディーズは、欧州、中東、アフリカ（EMEA）地域のPE企業が、格下げを引き起こす通常のレバレッジ水準に達するまでに、さらに410億ユーロ（約460億ドル）の債務
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中国建設銀行、大手モデルを銀行間市場取引に導入、初の応用機関に
中国建設銀行は10月14日、同行の人民元マネーマーケット債券レポ「AIトレーダー」が反復最適化を完了し、AI大規模言語モデル技術を導入したと発表した。これにより、建設銀行は銀行間市場で初めて大規模言語モデルを当該市場取引に利用した機関となった。今回のアップグレードは、信用債担保レポのスマートな問い合わせ・見積もり、担保管理、取引価格設定をカバーし、大規模言語モデルは債券の略称、コード、トレーダーの
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ドイツ銀行が警告：オラクルCDSが急激に拡大、格下げされれば強制売却を誘発する可能性
ウォールストリート・ジャーナルによると、ドイツ銀行は、オラクルの5年物CDSが2日間で36ベーシスポイント上昇し288ベーシスポイントになったと警告した。もしBBB格付けが引き下げられれば、投資適格資産しか保有できない機関投資家は強制的に売却せざるを得なくなり、システミックな連鎖反応を引き起こすだろう。オラクルは現在、投資適格の最低水準にあり、そのCDSスプレッドは無担保債券よりも185～220ベ
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CoreWeave債券が窮地に陥り、利回りは14%～16%に達し、CDSのデフォルト確率は約63%に。
AIインフラプロバイダーであるCoreWeaveの債券は3日連続でディストレスト水準で取引されており、2032年満期9.625%債の利回りは約14%で引け、2031年債の利回りは16%を超え、5年物CDSは1117ベーシスポイントで、5年以内のデフォルト確率は約63%を示唆しています。ウォール・ストリート・ジャーナルがモルガン・スタンレーのレポートを引用したところによると、CoreWeaveはテナ
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オーストラリア3年債入札、2018年以来の高需要を記録
オーストラリアの3年物国債入札における需要が2018年以来の高水準に急増し、トレーダーは同国中央銀行の利上げサイクルが終わりに近づいていると見込んでいる。
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中国国債先物は全面反発、国内商品先物も大半が上昇。
10月16日早盤、中国国債先物は全面反発し、発表時点で30年物、10年物、5年物、2年物の主要限月がすべて上昇した。国内商品先物も大半が上昇し、パラジウム、上海銀、ゴム、工業用シリコンなどが1%超上昇した。
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ブリッジウォーター・アソシエイツ：世界の金利上昇は原油価格だけでなく、資産供給に牽引された資本市場の再評価によるもの
ブリッジウォーター・アソシエイツは最近発表した調査報告書で、世界の債券利回りの継続的な上昇の根底にある原動力は、複数の構造的な力が重なり合っていることにあると指摘した。資産供給の継続的な拡大は、世界の資本市場における需給構造を再構築しており、その影響は市場が現在織り込んでいるよりもはるかに広範囲に及ぶだろう。ブリッジウォーターは、最近の大幅な金利上昇は、単なるエネルギー価格ショックではなく、経済成
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金は安全資産としての需要と国債利回りの低下により上昇を維持
金は木曜日に2週間ぶりの大幅高を記録した後、安定を保っている。投資家が株式売却を受けて債券に逃避し、国債利回りが低下したためだ。
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ニューヨーク市監査役のマーク・レバイン氏は、イスラエル国債に投資しない決定を擁護し、その決定は政治的考慮ではなく財務分析に基づいていると述べた。
ニューヨーク市監査役のマーク・レバイン氏は、イスラエル国債に投資しない決定を擁護し、その決定は政治的考慮ではなく財務分析に基づいていると述べた。
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CoreWeaveのデフォルト確率は60%を超え、NVIDIAのジェンスン・フアンCEOは、同社の資金調達コストが低下しており、NVIDIAが保証する必要はないと述べた。
AIインフラプロバイダーCoreWeaveの5年物CDSスプレッドは、米国東部時間10月15日木曜日に一時74.5ベーシスポイント（bp）上昇し1194.5bpを記録、過去最高値を更新した。これにより、信用市場が織り込む今後5年間のデフォルト確率は6割を超えた。同社の一部債券利回りは15%から16%以上に上昇し、投資家の懸念が急激に高まっていることを示している。NVIDIAのジェンスン・フアンCE
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ウォール街は、ベッセント米財務長官が再び利回り抑制に動くことを警戒しており、今週金曜日の国債調査が重要な手がかりを提供する可能性がある。
米国債市場は財務省の次なる動きを注視している。今週金曜日、主要国債プライマリーディーラーは財務省から定期調査票を受け取る予定であり、市場関係者は、その内容がベッセント財務長官の政策志向を判断する風向計となる可能性があると見ている。シティグループは、今回の調査票が長期債発行規模の縮小を示唆する可能性があり、ベッセント長官は年金基金の需要低迷を理由に、20年債の発行削減、あるいは中止を検討するかもしれ
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米国株は上昇、国債利回りは低下、インフレとハイテク株の変動を恐れず
米国株は上昇。国債利回りが最近の上昇分の一部を吐き出したためだが、テクノロジーセクターの変動が激化し、卸売物価指数が好調だったにもかかわらずだ。
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アルゼンチン、ドル建て国内債券の発行を停止。借り入れコスト急騰で来年の数十億ドル規模の債務返済に圧力。
アルゼンチン、ドル建て国内債券の発行を停止。借り入れコスト急騰で来年の数十億ドル規模の債務返済に圧力。
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欧州中央銀行（ECB）のチポローネ理事：ECB、新紙幣のデザインコンセプトを今年末までに決定する見通し、2030年代初頭からの順次流通開始を想定
欧州中央銀行（ECB）のピエロ・チポローネ（Piero Cipollone）執行役員は、ECB政策委員会が今年末までに新紙幣の最終デザインコンセプトについて決定を下す見通しであると述べた。将来の新紙幣は2030年代初頭から段階的に流通し始める予定であり、既存の紙幣も引き続き有効となる。
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米国の長期国債利回りが8週間ぶりの低水準に低下、民主党の中間選挙勝利により債券市場の圧力が緩和されたため
米国の長期国債利回りが8週ぶりの低水準に下落した。民主党が中間選挙で勝利したことで、債券市場の圧力が緩和されたためである。WSJの市場報道によると、民主党が中間選挙で大勝し議会のコントロールを握ったことで、トランプおよびその政党に打撃を与え、投資家は今後の財政規律が厳格化すると予想し、それが債券市場に一息つく契機をもたらしたという。
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日本銀行は12月7日より、第25回「債券市場サーベイ」会合を開催する。
日本銀行は12月7日から第25回「債券市場グループ」会合を開催し、商業銀行、証券会社、およびバイサイド機関の代表とそれぞれ会合を行い、債券市場調査の結果、国債市場の流動性、ならびに最近の金融市場と市場操作の動向について議論する予定です。
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エデニー：インフレが鈍化する中、米10年国債利回りの5％水準は非常に魅力的
エデニー：インフレが鈍化する中、米10年国債利回りの5％水準は非常に魅力的
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関係筋によると、中国は早ければ今月中にも米ドル建ておよびオフショア人民元建てのソブリン債の発行を検討している模様だ。
ブルームバーグが関係者の話として伝えたところによると、中国は国際債務市場での存在感を高めるため、早ければ今月中にも米ドル建ておよびオフショア人民元建ての国債の発行を検討している。
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中国の銀行の短期資金調達コストが過去最低水準に低下、中国人民銀行がオーバーナイト・レポ金利へと移行したため
中国の銀行の短期資金調達コストが過去最低水準まで低下した。中国人民銀行（PBOC）が主要な政策のアンカー（基準）をオーバーナイト（翌日物）レポ金利へと移行させたためであり、市場ではこれを実質的な金融緩和措置と広く受け止めている。
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日本の10年国債入札の需要は過去12カ月の平均並みとなり、利回り低下後も旺盛な需要（アペタイト）が維持されていることが示された。
日本の10年国債入札の需要は過去12カ月の平均並みとなり、利回り低下後も旺盛な需要（アペタイト）が維持されていることが示された。
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インドネシア、MSCI騒動後初の米ドル建て国債発行
インドネシア政府は木曜日、複数トランシェの米ドル建て国債の発行を開始した。これは、MSCIが先月、同国の株式をグローバル指数から除外する可能性があると警告して以来、同国による公開市場での初の米ドル建て債券取引の発表となる。
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米中間選挙での民主党圧勝を受け、国債供給抑制への期待が燃え上がり、米債は上昇基調を継続
米中間選挙での民主党圧勝を受け、国債供給抑制への期待が燃え上がり、米債は上昇基調を継続
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関係者：珠海の地方政府系融資プラットフォーム、華発股份の売却を受けて債権者に安心感を与える対応
関係筋が明かしたところによると、中国南部の都市・珠海市の地方政府融資平台（LGFV）が、投資家への安心感の付与に動いているという。これは、同地の別の企業である華発股份の債務不履行（デフォルト）が市場の懸念を引き起こしたことを受けたものである。
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フィリピンの10月インフレ率、7.8%に加速 4年ぶりの高水準に迫る
フィリピンの10月インフレ率は7.8%へと加速し、約4年ぶりの高水準を記録した。中東情勢の緊迫化が継続し、燃料、電力、および交通コストを押し上げたことが主因で、同国のエネルギー供給は中東地域に深く依存している。
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日本銀行9月会合の議事要旨：当時7対2で約1.25%への利下げを決定
日本銀行が5日に公表した2026年9月17日～18日開催の金融政策決定会合の議事要旨によると、当時、賛成7、反対2の多数決で政策金利を0.25％程度引き上げて約1.25％とすることを決定し、新たな指針は9月24日より適用された。大半の委員は、利上げを実施しても緩和的な金融環境は維持されるとの認識を示した。
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トランプによる米連邦準備制度（FRB）理事リサ・クックに関する特別委員会の公聴会、12月14日に延期
トランプ米大統領が米連邦準備制度（FRB）のリサ・クック理事を対象とする特別委員会のヒアリングを12月14日に延期したことが、水曜日にホワイトハウス当局者によって明らかにされた。トランプは10月明初、クックが「1つまたは複数の住宅ローン書類」に関する問題で虚偽の陳述を行ったとの疑惑を調査するため、同「調査委員会」を設置していた。
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Nick Timiraos：民主党が上院を制すれば、トランプによる米連邦準備制度（FRB）の刷新に対する最も強力な牽制となるだろう
Nick Timiraos：民主党が上院で過半数を獲得すれば、トランプによる米連邦準備制度（FRB）の再編に対して最も強力な牽制となる。将来、FRB理事に欠員が生じた場合、その指名承認には民主党が握る上院の承認が必要となる。
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ウォール街のストラテジストらは、米財務省が国債および債券の入札規模調整を示唆したことを受け、米国の借入予測を修正している。
ウォール街のストラテジストらは、米財務省が国債および債券の入札規模調整を示唆したことを受け、米国の借入予測を修正している。
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ウォール街のストラテジストが警告：2027年の米債務上限の膠着、債券市場のボラティリティを引き起こす可能性
ウォール街のストラテジストが警告：2027年の米債務上限の膠着、債券市場のボラティリティを引き起こす可能性
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国際協力銀行（JBIC）は、マレーシア国営石油会社ペトロナスに対し、最大6億ドルの協調融資（シュンジケートローン）団を率いて提供し、脱炭素化プロジェクトを支援する。
国際協力銀行（JBIC）は、マレーシア国営石油会社ペトロナスに対し、最大6億ドルの協調融資（シュンジケートローン）団を率いて提供し、脱炭素化プロジェクトを支援する。
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フランス10年国債利回りの下落幅が拡大し、足元では4.80%と12.5ベーシスポイント（bp）低下している。
フランス10年国債利回りの下落幅が拡大し、足元では4.80%と12.5ベーシスポイント（bp）低下している。
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分析：米国民主党が議会の過半数を握った場合、来年の債務上限を巡る攻防が市場のボラティリティを引き起こす可能性がある
分析：米民主党が連邦議会の過半数を握った場合、来年の債務上限を巡る攻防が市場の変動を引き起こす可能性がある。アナリストによると、民主党の議会掌握に伴い債務上限交渉の立場が逆転する可能性があり、同党が政策や支出での譲歩を引き出すためにホワイトハウスへの圧力を強めることで、そのプロセスが債券市場のボラティリティを一段と高める恐れがあるという。
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米財務省、今後数ヶ月間にわたり長期国債の入札規模を据え置く方針を発表
米財務省、今後数ヶ月間にわたり長期国債の入札規模を据え置く方針を発表
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米財務省、債務発行ガイドラインを修正へ 2027年の入札規模縮小に向け道を開く
米財務省、債務発行ガイドラインを修正へ 2027年の入札規模縮小に向け道を開く
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Metaが初のユーロ建て債券を発行、約92億ドルを調達へ
Metaが初のユーロ建て債券を発行、約92億ドルを調達へ
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JPモルガン・チェースとバンク・オブ・アメリカ（BofA）が、CVCキャピタル・パートナーズによるIFF（インターナショナル・フランバーズ・アンド・フレグランス）の食品部門買収に向け、約24億ドルのデット・ファイナンス（借入による資金調達）の準備を進めている。
JPモルガン・チェースとバンク・オブ・アメリカ（BofA）が、CVCキャピタル・パートナーズによるIFF（インターナショナル・フランバーズ・アンド・フレグランス）の食品部門買収に向け、約24億ドルのデット・ファイナンス（借入による資金調達）の準備を進めている。
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グローバル資産運用大手のシュローダー、新興市場債券ファンドをSolanaに導入
グローバル資産運用大手のシュローダー、新興市場債券ファンドをSolanaに導入
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