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債券
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受對人工智能的擔憂情緒影響，投資者轉向尋求政府債券的避險，推動借貸成本從數十年高位回落，美債有望創2月以來最佳單週表現。
受對人工智能的擔憂情緒影響，投資者轉向尋求政府債券的避險，推動借貸成本從數十年高位回落，美債有望創2月以來最佳單週表現。
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新世界發展正與多家銀行商談，擬將880億港元（112億美元）貸款展期兩年
據知情人士透露，此舉可能為這家資金緊張的香港地產商注入資本鋪平道路。
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股指期貨小幅上漲，美債持穩，市場在週四劇烈波動後趨於平靜
股指期貨小幅上漲，美債持穩，市場在週四劇烈波動後趨於平靜
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瑞士私募股權公司Partners Group阻止對沖基金投資其問題公司
瑞士私募股權公司Partners Group Holding AG正阻止對沖基金投資其部分陷入困境的公司，以避免對沖基金擾亂其對約60億歐元（合67億美元）債務的再融資努力。此舉可能導致買家池縮小，儘管其貸款價格正在下跌。
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穆迪首席信用官：高利率已顛覆穆迪對信用風險的看法，槓桿作用變得更重要
穆迪首席信用官Atsi Sheth表示，由於利息成本上升，槓桿作用現在變得更加重要，這顛覆了穆迪對信用風險的看法。
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彭博分析警告：法國政治風險恐引發債務危機蔓延
彭博分析指出，法國的政治局勢正導致一場債務危機，市場擔憂該國公共財政狀況不佳，且債券拋售可能蔓延至整個歐洲。投資者尤其關注2027年大選，因主要候選人馬琳·勒龐（Marine Le Pen）和讓-呂克·梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）被認為無力解決法國的財政困境。
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Jupiter資管Harry Richards清倉美債，轉投英、新西蘭債券
Jupiter資產管理公司（Jupiter Asset Management）旗下負責戰略債券策略的基金經理Harry Richards在5月前後幾乎清倉了所有美債持倉，並表示目前沒有興趣重新買入。他認為英國和新西蘭債券提供了更好的投資機會，因為這些市場可能已經過度消化了緊縮預期。
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AI數據中心債務危機加劇：澳大利亞Firmus撤回440億澳元IPO，CoreWeave債券收益率逼近15%
由英偉達和黑石支持的澳大利亞數據中心運營商Firmus上週五撤回了原計劃估值高達440億澳元（約305億美元）的IPO，數日後另一家澳大利亞數據中心公司AirTrunk也取消了上市計劃。CoreWeave首席執行官Mike Intrator將公司股價本週累計下跌17%歸咎於此，其債券收益率週四仍逼近15%，價格跌破80美分困境區間。據英國《金融時報》10月16日報道，為Meta、英偉達、甲骨文等科
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美債收益率企穩
美債收益率企穩
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美財政部今夜發放季度問卷，市場關注長端回購永久化及國債發行削減信號
美國財政部將於美東時間10月16日中午（北京時間17日凌晨）啓動新一輪再融資週期，向一級交易商發放季度問卷。此次問卷的措辭和問題設計，將成為市場解讀財政部政策意圖的重要窗口。據德意志銀行報告，市場普遍預期財政部將在11月再融資會議上將擴大後的長端國債回購規模永久化，此次問卷或提前釋放信號。同時，圍繞長端國債發行削減乃至取消20年期國債的討論日趨升温，若問卷中出現明確指向上述議題的措辭，將對利率市場
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IMF官員表示對阿根廷有信心，認為其有能力履行2027年債務義務
國際貨幣基金組織（IMF）西半球部門副主任Luis Cubeddu表示，該組織“相當有信心”阿根廷當局有能力履行其2027年的債務義務。
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穆迪：IPO市場低迷促使私募股權公司通過債務市場向投資者派息，EMEA地區或再增410億歐元債務
穆迪評級（Moody's Ratings）表示，由於IPO和公司出售活動持續低迷，私募股權公司正越來越多地通過債務資助的股息再融資（dividend recaps）向投資者返還現金。穆迪預計，歐洲、中東和非洲（EMEA）地區的私募股權公司可能再承擔410億歐元（約合460億美元）的債務，然後才會達到通常會引發評級下調的槓桿水平。穆迪分析師Mayank Mallik指出，這種做法主要限於表現最佳的公
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中國建設銀行將大模型引入銀行間市場交易，成首家應用機構
中國建設銀行10月14日宣佈，其人民幣貨幣市場債券回購“AI交易員”完成迭代優化，引入AI大模型技術。建行由此成為銀行間市場首家將大模型用於該市場交易的機構。此次升級覆蓋信用債質押回購的智能詢報價、押品管理和交易定價，大模型可識別債券簡稱、代碼和交易員慣用表達，小模型與業務規則承接驗券、審批和詢報價交互。銀行間債券回購日均成交近7萬億元，大模型已進入這一高頻流動性市場。金融監管總局已將資金交易列為
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德意志銀行警告：甲骨文CDS急劇走闊，若評級遭下調或引發強制拋售
據華爾街見聞援引德意志銀行警告，甲骨文五年期CDS兩日內飆升36基點至288基點，若其BBB評級遭下調，將迫使只能持有投資級資產的機構投資者強制拋售，引發系統性連鎖反應。甲骨文目前處於投資級最低檔，其CDS利差已較自身無擔保債券寬出185-220基點。
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CoreWeave債券深陷困境，收益率高達14%-16%，CDS隱含違約概率約63%
AI基礎設施提供商CoreWeave的債券已連續三日在困境價位交易，其9.625%、2032年到期票據收益率收盤約14%，2031年票據收益率更超過16%，五年期CDS收於1117基點，隱含五年內違約概率約63%。據華爾街見聞援引摩根士丹利報告，CoreWeave作為租户支撐着高收益市場逾140億美元數據中心債券的償付能力，其資本成本危機直接傳導至Applied Digital、Core Scie
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澳大利亞三年期國債拍賣需求創2018年來新高
澳大利亞三年期國債拍賣需求飆升至2018年以來最高水平，交易員押注該國央行加息週期已接近尾聲。
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中國國債期貨全線反彈，國內商品期貨多數上漲
10月16日早盤，中國國債期貨全線反彈，截至發稿，30年期、10年期、5年期和2年期主力合約均上漲。國內商品期貨多數走高，鈀金、滬銀、橡膠、工業硅等漲超1%。
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橋水基金：全球利率上升不僅因油價，更是資產供給驅動的資本市場再定價
橋水基金近期發佈研究報告指出，全球債券收益率持續攀升的深層驅動力是多重結構性力量疊加，資產供給的持續擴張正在重塑全球資本市場的供求格局，其影響將比市場目前定價的更為深遠。橋水認為，近期利率大幅上行更多反映經濟增長超預期韌性，而非單純的能源價格衝擊，AI資本開支擴張、居高不下的政府支出以及對利率不敏感的借貸活動是主要動力。報告警告，當前經濟韌性得益於此前寬鬆的金融條件，而利率上升疊加能源高企將降低經
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黃金保持漲勢，因避險需求和國債收益率下降
黃金在週四錄得兩週多以來最大漲幅後保持穩定，投資者因股市拋售而轉向債券尋求避險，推動國債收益率下降。
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紐約市審計長Mark Levine捍衞不投資以色列債券的決定，稱基於財務分析而非政治考量
紐約市審計長Mark Levine捍衞不投資以色列債券的決定，稱基於財務分析而非政治考量
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CoreWeave違約概率超六成，英偉達CEO黃仁勳稱其融資成本下降且無需英偉達兜底
AI基礎設施提供商CoreWeave的五年期信用違約互換（CDS）利差美東時間10月15日週四一度飆升74.5個基點至1194.5個基點，創歷史新高，信用市場隱含的未來五年違約概率超過六成。該公司部分債券收益率升至15%至16%以上，反映投資者擔憂急劇升温。英偉達CEO黃仁勳同日出面“滅火”，表示CoreWeave財務實力持續改善，融資成本正在下降，英偉達沒有必要為其提供財務兜底。CoreWeav
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華爾街警惕美國財長貝森特再度出手壓制收益率，本週五國債調查問卷或提供關鍵線索
美國國債市場正密切關注財政部的下一步動作。本週五，主要國債一級交易商將收到財政部的例行調查問卷，市場人士認為，問卷內容可能成為判斷財長貝森特政策傾向的風向標。花旗集團分析稱，此次問卷或暗示長端發債規模將收縮，貝森特可能以養老基金需求不振為由，考慮削減甚至取消20年期國債發行。摩根士丹利投資管理主管Vishal Khanduja表示，財政部8月的“扭曲操作”已表明其認為當前收益率水平存在問題，接下來
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美股上漲，國債收益率回落，無懼通脹與科技股波動
美股走高，因國債收益率回吐近期部分漲幅，儘管科技板塊波動加劇且批發通脹數據火熱。
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阿根廷暫停發行本地美元債券，因借貸成本飆升，明年數十億美元債務償付承壓
阿根廷暫停發行本地美元債券，因借貸成本飆升，明年數十億美元債務償付承壓
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歐洲央行執委奇波隆尼：歐洲央行預計將於今年底前決定新版歐元紙幣設計概念，預計2030年代初起逐步投入流通
歐洲央行執行委員奇波隆尼（Piero Cipollone）表示，歐洲央行管理委員會預計將在今年底前對新版歐元紙幣的最終設計概念做出決定，未來的新版歐元紙幣預計將從2030年代初開始逐步投入流通，現有紙幣將繼續有效。
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美國長期國債收益率跌至八週新低，因民主黨贏得中期選舉緩解債券市場壓力
美國長期國債收益率跌至八週新低，因民主黨贏得中期選舉緩解債券市場壓力。WSJ市場報道稱，由於民主黨在中期選舉中大勝並獲得國會控制權，打擊了特朗普及其政黨，投資者預期未來財政約束將趨緊，從而為債券市場帶來喘息之機。
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日本央行將於12月7日起舉辦第25輪“債券市場小組”會議
日本央行將於12月7日起舉辦第25輪“債券市場小組”會議，將與商業銀行、證券公司及買方機構代表分別舉行會議，討論債券市場調查結果、日本國債市場流動性以及近期金融市場與市場操作動向。
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亞德尼：隨着通脹降温，美國10年期國債收益率在5%水平極具吸引力
亞德尼：隨着通脹降温，美國10年期國債收益率在5%水平極具吸引力
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知情人士稱中國正考慮最早本月發行美元與離岸人民幣主權債券
據彭博社報道，知情人士稱，中國正考慮最早於本月發行美元和離岸人民幣計價債券，此舉旨在深化其在國際債務市場的存在。
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中國銀行短期融資成本跌至歷史新低，因中國央行轉向隔夜回購利率
中國銀行短期融資成本跌至歷史新低，因中國央行轉向隔夜回購利率作為主要政策錨，市場普遍將其視為事實上的寬鬆舉措。
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日本10年期國債拍賣需求符合12個月平均水平，顯示收益率下降後胃納依然穩固
日本10年期國債拍賣需求符合12個月平均水平，顯示收益率下降後胃納依然穩固
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印尼啓動MSCI風波後首筆美元債券發行
印尼政府於週四啓動了多期美元債券發行，這是自MSCI上個月警告可能將當地股票從其全球指數中剔除以來，該主權國家首次在公開市場宣佈美元債券交易。
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美國中期選舉民主黨大勝燃起遏制債券供應預期，美債延續漲勢
美國中期選舉民主黨大勝燃起遏制債券供應預期，美債延續漲勢
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知情人士：珠海一地方政府融資平台在華髮股份遭拋售後安撫債權人
知情人士稱，中國南部城市珠海的一家地方政府融資平台（LGFV）正尋求向投資者進行安撫，此前當地另一家企業華髮股份的債務違約引發了市場擔憂。
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菲律賓10月通脹率升至7.8%，逼近四年高位
菲律賓10月通脹率升至7.8%，創下近四年來的最快增速，主要由於持續的中東衝突推高了燃料、電力和交通成本，該國能源供應嚴重依賴中東地區。
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日本央行9月會議紀要：當時以7比2決定加息至約1.25%
日本央行11月5日公佈的2026年9月17日至18日貨幣政策會議紀要顯示，當時以7票贊成、2票反對，決定將政策利率上調0.25個百分點至約1.25%，新指引自9月24日起生效。多數委員認為，即使加息，寬鬆金融條件仍會維持。
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特朗普針對美聯儲理事麗莎·庫克的特別委員會聽證會推遲至12月14日
特朗普針對美聯儲理事麗莎·庫克的特別委員會聽證會推遲至12月14日，白宮官員於週三透露。特朗普於10月初設立了該“調查委員會”，以調查庫克在“一項或多項抵押貸款文件”相關問題上做出虛假陳述的指控。
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NickTimiraos：民主黨贏得參議院將對特朗普重塑美聯儲構成最強制衡
NickTimiraos：民主黨贏得參議院將對特朗普重塑美聯儲構成最強制衡，未來若有美聯儲理事空缺，提名人選將需獲得民主黨參議院的確認。
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華爾街策略師正重新調整美國借款預測，因美國財政部暗示將調整票據與債券拍賣規模
華爾街策略師正重新調整美國借款預測，因美國財政部暗示將調整票據與債券拍賣規模
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華爾街策略師警告：2027年美國債務上限僵局或引發債券市場波動
華爾街策略師警告：2027年美國債務上限僵局或引發債券市場波動
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日本國際協力銀行將牽頭向馬來西亞國家石油公司提供高達6億美元的銀團信貸額度，用於支持碳減排項目
日本國際協力銀行將牽頭向馬來西亞國家石油公司提供高達6億美元的銀團信貸額度，用於支持碳減排項目
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法國10年期國債收益率擴大跌幅，現報4.80%下行12.5個基點
法國10年期國債收益率擴大跌幅，現報4.80%下行12.5個基點
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分析：美國民主黨贏得國會控制權後，明年的債務上限博弈可能引發市場波動
分析：美國民主黨贏得國會控制權後，明年的債務上限博弈可能引發市場波動。分析師指出，隨着民主黨掌控國會，債務上限談判角色或將對調，民主黨可能借此向白宮施壓以換取政策或開支妥協，過程恐加劇債券市場波動。
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美國財政部宣佈未來幾個月將保持長期國債拍賣規模不變
美國財政部宣佈未來幾個月將保持長期國債拍賣規模不變
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美國財政部修改債務發行指引，為2027年削減拍賣規模敞開大門
美國財政部修改債務發行指引，為2027年削減拍賣規模敞開大門
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Meta初次發行歐元債券，擬籌資92億美元
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摩根大通與美國銀行正為CVC收購IFF食品配資籌備約24億美元債務融資
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全球資管巨頭施羅德將新興市場債券基金引入 Solana
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