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债券
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中国中证报报道，曾经一度淡出市场的长期限大额存单，近期迎来密集返场
中国中证报报道，曾经一度淡出市场的长期限大额存单，近期迎来密集返场。10月以来，恒丰银行等股份行及部分中小银行陆续重启3年期、5年期大额存单发行。本轮发行的大额存单相较普通定期存款的利率溢价普遍收窄，部分产品利率甚至低于本行同期限定期存款。在此背景下，由“可转让”机制带来的流动性价值，正成为吸引客户的核心支点。银行正借助大额存单的流动性溢价，在控制负债成本、稳住存量资金之间寻找资产负债管理的平衡点
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黑石集团（Blackstone Inc.）支持的数据中心运营商QTS正寻求通过私募债发行募资约8亿美元，以满足华尔街对人工智能基础设施的融资需求。
黑石集团（Blackstone Inc.）支持的数据中心运营商QTS正寻求通过私募债发行募资约8亿美元，以满足华尔街对人工智能基础设施的融资需求。
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巴西财政部长杜里甘表示，在总统卢拉连任引发市场对财政的担忧、导致长期利率期货飙升后，巴西国库局已于周一干预政府债券市场
巴西财政部长杜里甘表示，在总统卢拉连任引发市场对财政的担忧、导致长期利率期货飙升后，巴西国库局已于周一干预政府债券市场，取消了预定的债券拍卖并进行了特别逆回购操作，以“确保交易的理性”。杜里甘还称，政府明年将追求更高的实际初级财政盈余，并计划今年向国会提交法案，明确以初级财政平衡目标的“中点”为追求目标。
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惠誉评级表示，巴西总统卢拉赢得选举增加了该国财政不确定性，这可能使政府债务与GDP之比实现持久稳定更具挑战性。
惠誉评级表示，巴西总统卢拉赢得选举增加了该国财政不确定性，这可能使政府债务与GDP之比实现持久稳定更具挑战性。
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周一纽约尾盘，美国10年期国债收益率大致持平报4.9946%，全天呈W形走势，日低4.9594%，日高5.0070%。两年期美债收益率涨3.63个基点报4.7180%，日低4.6559%，日高4.7202%。30年期美债收益率跌1.93个基点报5.3039%。2/10年期美债收益率利差跌3.607个基点报+27.238个基点。
周一纽约尾盘，美国10年期国债收益率大致持平报4.9946%，全天呈W形走势，日低4.9594%，日高5.0070%。两年期美债收益率涨3.63个基点报4.7180%，日低4.6559%，日高4.7202%。30年期美债收益率跌1.93个基点报5.3039%。2/10年期美债收益率利差跌3.607个基点报+27.238个基点。
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美国高评级债券销售料将达到1.76万亿美元，创历史新高。
美国高评级债券销售料将达到1.76万亿美元，创历史新高。
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日本寿险公司正开始购买国内债券，以利用长期债券收益率上升的机会。明治安田生命和第一生命等公司正寻求扩大其国内债券持有量，此前20年期日本国债收益率较一年前已上涨1个百分点。
日本寿险公司正开始购买国内债券，以利用长期债券收益率上升的机会。明治安田生命和第一生命等公司正寻求扩大其国内债券持有量，此前20年期日本国债收益率较一年前已上涨1个百分点。
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惠誉评级认为，在过去一年中，美国的通胀扩散趋势比其他发达经济体更为明显，这推高了物价压力证明比当前核心通胀数据所示更为持久的风险
惠誉评级认为，在过去一年中，美国的通胀扩散趋势比其他发达经济体更为明显，这推高了物价压力证明比当前核心通胀数据所示更为持久的风险。根据惠誉评级发布的最新报告，这可能会导致美国利率在更长时间内保持高位。9月份，美国CPI组成部分中同比通胀率超过3%的比例达到了46%，是2018-19 年平均水平（23%）的两倍。这些增幅的广度表明，美国的物价压力已延伸至能源之外，并扩展到更广泛的商品和服务领域。
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CVC Marathon首席执行官Bruce Richards警告称，随着再融资成本日益高昂，大量高风险的CCC级借款人除了违约，已“无路可走”。
CVC Marathon首席执行官Bruce Richards警告称，随着再融资成本日益高昂，大量高风险的CCC级借款人除了违约，已“无路可走”。
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欧市尾盘，法国10年期国债收益率下跌11.7个基点至4.902%，为连续第二个交易日回落
欧市尾盘，法国10年期国债收益率下跌11.7个基点至4.902%，为连续第二个交易日回落。此前，国际评级机构穆迪在上周五法国发生骚乱的情况下，并未针对其采取评级行动，提振了法国国债价格。同时，意大利10年期国债收益率下跌8.2个基点至4.488%，西班牙10年期国债收益率下跌3.7个基点至4.002%，希腊10年期国债收益率下跌7.4个基点至4.318%。
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摩根士丹利策略师预计，为人工智能项目融资的数据中心资产支持证券（ABS）利差将进一步扩大，原因是各公司正争相利用不同的债务市场来满足其融资需求。
摩根士丹利策略师预计，为人工智能项目融资的数据中心资产支持证券（ABS）利差将进一步扩大，原因是各公司正争相利用不同的债务市场来满足其融资需求。
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德国10年期国债收益率周一欧市尾盘上涨2.1个基点，报3.367%，日内交投于3.339%-3.383%区间，欧市盘初显著走高，北京时间20:00以来呈现出V形反转。两年期德债收益率上涨4.9个基点，报3.111%；30年期德债收益率上涨1.3个基点，报3.694%。2/10年期德债收益率利差下跌2.730个基点，报+25.345个基点。
德国10年期国债收益率周一欧市尾盘上涨2.1个基点，报3.367%，日内交投于3.339%-3.383%区间，欧市盘初显著走高，北京时间20:00以来呈现出V形反转。两年期德债收益率上涨4.9个基点，报3.111%；30年期德债收益率上涨1.3个基点，报3.694%。2/10年期德债收益率利差下跌2.730个基点，报+25.345个基点。
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周一欧市尾盘，英国10年期国债收益率下跌1.2个基点，报5.344%，盘中一度跌至5.297%。两年期英债收益率上涨2.1个基点，报4.934%。30年期和50年期英债收益率分别下跌1.0个基点和1.1个基点。2/10年期英债收益率利差下跌3.365个基点，报+40.892个基点。
周一欧市尾盘，英国10年期国债收益率下跌1.2个基点，报5.344%，盘中一度跌至5.297%。两年期英债收益率上涨2.1个基点，报4.934%。30年期和50年期英债收益率分别下跌1.0个基点和1.1个基点。2/10年期英债收益率利差下跌3.365个基点，报+40.892个基点。
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周一（10月26日），美联储隔夜逆回购协议（RRP）使用规模为2亿美元（交易对手1家），与上个交易日持平。
周一（10月26日），美联储隔夜逆回购协议（RRP）使用规模为2亿美元（交易对手1家），与上个交易日持平。
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美国财政部拍卖690亿美元两年期国债，得标利率4.708%，投标倍数2.59。
美国财政部拍卖690亿美元两年期国债，得标利率4.708%，投标倍数2.59。
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随着10月30日融资压力临近，美国国债交易商的净短期国债持有量达到两年高点。纽约联邦住房贷款银行（FHLBNY）10月23日的更新显示，交易商的融资能力受到关注，而比特币的溢出效应仍有待观察。
随着10月30日融资压力临近，美国国债交易商的净短期国债持有量达到两年高点。纽约联邦住房贷款银行（FHLBNY）10月23日的更新显示，交易商的融资能力受到关注，而比特币的溢出效应仍有待观察。
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美国财政部拍卖了三个月期和六个月期国债，其中三个月期国债得标利率为4.050%，投标倍数3.07；六个月期国债得标利率为4.210%，投标倍数2.63。
美国财政部拍卖了三个月期和六个月期国债，其中三个月期国债得标利率为4.050%，投标倍数3.07；六个月期国债得标利率为4.210%，投标倍数2.63。
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据美国纽约联储数据，10月23日担保隔夜融资利率（SOFR）报3.92%，前一日报3.90%；有效联邦基金利率报3.88%，前一日报3.88%。
据美国纽约联储数据，10月23日担保隔夜融资利率（SOFR）报3.92%，前一日报3.90%；有效联邦基金利率报3.88%，前一日报3.88%。
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巴西宣布本币固定利率国债回购计划，互换利率短线回落。
巴西宣布本币固定利率国债回购计划，互换利率短线回落。
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深交所正式将债券ETF纳入质押式协议回购交易质押券范围，科创债ETF嘉实于当日成功完成深交所首笔债券ETF质押式协议回购交易，标志着深市债券ETF质押融资功能正式落地，为机构盘活存量资产提供了新路径。
深交所正式将债券ETF纳入质押式协议回购交易质押券范围，科创债ETF嘉实于当日成功完成深交所首笔债券ETF质押式协议回购交易，标志着深市债券ETF质押融资功能正式落地，为机构盘活存量资产提供了新路径。
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中国农业银行近日在中国银行间市场成功发行2026年“三农”专项金融债券，发行规模达200亿元人民币，为今年以来该品种市场最大发行规模。
中国农业银行近日在中国银行间市场成功发行2026年“三农”专项金融债券，发行规模达200亿元人民币，为今年以来该品种市场最大发行规模。
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包括房利美（Fannie Mae）在内的经济学家和主要住房机构预测，美国抵押贷款利率高于7%将成为“新常态”，并可能在2027年之前保持高位
包括房利美（Fannie Mae）在内的经济学家和主要住房机构预测，美国抵押贷款利率高于7%将成为“新常态”，并可能在2027年之前保持高位，其中房利美预计2027年平均利率为7.5%。这与2022年前3%或4%的利率形成鲜明对比。导致这一趋势的因素包括持续高企的通胀、政府大量借贷和AI基础设施投资加剧了资本竞争，以及美联储停止积极购买抵押贷款支持证券导致抵押贷款债券需求减弱。
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哥伦比亚正在出售美元债券，这是自今年1月以来的首次。新政府承诺将控制不断扩大的预算赤字，并使国家债务重回可持续发展轨道。
哥伦比亚正在出售美元债券，这是自今年1月以来的首次。新政府承诺将控制不断扩大的预算赤字，并使国家债务重回可持续发展轨道。
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法国10年期国债收益率日内下跌10.56个基点，至4.9158%
法国10年期国债收益率日内下跌10.56个基点，至4.9158%
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华尔街预测美国债务上限将于2月触及41.1万亿美元
华尔街预测美国债务上限将于2月触及41.1万亿美元，届时美国财政部将需要采取非常规措施，以应对2027年后期面临的资金紧缩危机。
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知情人士：Braskem债务重组谈判遇阻，股东撤回资金注入方案
知情人士称，巴西石化巨头Braskem S.A.与债权人关于庭外债务重组的谈判陷入僵局，股东已撤回此前拟议的资本注入方案。
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阿根廷主权债券遭遇一年多来最糟一周，受全球风险厌恶及大选焦虑拖累
阿根廷主权债券遭遇一年多来最糟一周，受全球风险厌恶及对明年总统大选焦虑情绪加剧的影响，债券价格持续下跌向困境水平靠拢。
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CoreWeave 2032年到期债券收益率突破16%，AI信贷市场压力攀升
CoreWeave 2032年到期债券收益率突破16%，AI信贷市场压力攀升；德意志银行数据显示其五年期信用违约互换（CDS）近期一度升破1289个基点。
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英国央行加息25个基点至4%，并预计明年通胀接近5%
英国央行宣布将基准利率上调25个基点至4%，当前利率水平反映出持续的能源冲击加剧了对通胀的担忧。央行预计，受近期能源价格影响，2027年第二季度英国消费者价格通胀率将维持在5%左右。此次决议获得多数政策制定者支持，其中委员凯瑟琳·曼恩倾向于更大幅度地加息50个基点至4.25%。
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美国10月非农就业大增16.5万人超预期，美债收益率全线走高
美国10月非农就业大增16.5万人超预期，美债收益率全线走高
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美国10年期国债收益率在就业数据公布后扩大涨幅，现报4.898%并上行6.3个基点
美国10年期国债收益率在就业数据公布后扩大涨幅，现报4.898%并上行6.3个基点
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AI相关债务交易收益帮助欧洲信用债抵御全球科技股抛售潮
AI相关债务交易收益帮助欧洲信用债抵御全球科技股抛售潮。彭博报道称，全球科技股抛售潮迄今未波及欧洲公司债，Meta和谷歌等公司的债务交易收益帮助该市场避免了股票和美国信用债受到的重创。
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香港金管局将通过重开机制招标发行15亿元10年期人民币机构政府债券
香港金管局将通过重开机制招标发行15亿元10年期人民币机构政府债券
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香港金管局将于11月12日通过重开招标增发7.5亿元3年期人民币机构国债
香港金管局将于11月12日通过重开招标增发7.5亿元3年期人民币机构国债
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香港金管局发布2026年第三季度中小企业信贷状况调查结果，显示信贷条件略有改善
香港金管局发布2026年第三季度中小企业信贷状况调查结果，显示信贷条件略有改善。调查显示，83%受访中小企业认为银行信贷审批态度与6个月前相比保持“相似”或“更容易”，高于上一季度的78%；17%认为审批“更困难”，低于上一季度的22%。在现有信贷额度方面，2%受访者报告银行态度“收紧”，低于上一季度的4%。新信贷申请方面，2%受访者表示在第三季度申请了新的银行信贷，在已知晓申请结果的受访者中，7
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美债交易员在周五就业报告发布前押盘面继续上涨，因美联储加息预期持续降温
美债交易员在周五就业报告发布前押盘面继续上涨，因美联储加息预期持续降温
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美债收益率基本持平，市场等待10月就业数据
据《华尔街日报》报道，周五美国国债收益率基本持平，中期选举后的初期涨势逐渐消退。市场正等待当日稍晚公布的10月非农就业数据。
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穆迪警告：塞内加尔债务重组可能相当于违约
穆迪投资者服务公司警告称，塞内加尔重组数十亿美元债务的计划根据其评级方法可能相当于违约，尽管该国的债务偿付仍在继续。
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日本GPIF遭遇六个季度来首个亏损，受全球债市下挫与日元走强拖累
日本GPIF遭遇六个季度来首个亏损，受全球债市下挫与日元走强拖累
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中国10年期国债收益率跌至历史新低
中国10年期国债收益率跌至历史新低
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分析称马来西亚作为净能源出口国，正吸引买家买入马来西亚国债以抵御区域通胀
分析称马来西亚作为净能源出口国，正吸引买家买入马来西亚国债以抵御区域通胀
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日本国债随美债反弹上涨，基准10年期收益率下跌7个基点至2.685%
日本国债随美债反弹上涨，基准10年期收益率下跌7个基点至2.685%。美股周四遭遇抛售、纳斯达克100指数创下2020年以来最大跌幅，引发全球市场风险偏好降温并推升避险需求，进而带动美国国债与日本国债走强。
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美国财政部11月4日完成60亿美元国债回购， dealers指单券集中度过高
美国财政部于11月4日完成60亿美元的旧期国债回购操作，认购额达396亿美元。据官方数据显示，其中一只2041年11月到期的国债吸收了超80%的购买量，引发华尔街交易商对操作集中度的担忧。
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美国10月非农就业报告将于周五发布，道琼斯共识预期新增59,000个就业岗位，失业率预计维持4.2%
美国10月非农就业报告将于周五发布，道琼斯共识预期新增59,000个就业岗位，失业率预计维持4.2%
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美国银行重组全球信用交易业务以提升流动性
美国银行重组全球信用交易业务以提升流动性
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加拿大拟改革银行所有权规则，旨在激发市场竞争
加拿大拟改革银行所有权规则，旨在激发市场竞争，使中型贷款机构更容易吸收存款并实现业务增长。
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华尔街银行将牵头为Clayton, Dubilier & Rice与McKesson收购Option Care Health提供31亿美元债务融资
华尔街银行将牵头为Clayton, Dubilier & Rice与McKesson收购Option Care Health提供31亿美元债务融资
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彭博：墨西哥央行意外降息至6.25%，为四年来最低水平
据彭博报道，墨西哥央行意外降息，将利率降至6.25%，为四年来最低水平。报道称，经济中的闲置产能为央行恢复货币宽松提供了空间。
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