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債券
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中國中證報報道，曾經一度淡出市場的長期限大額存單，近期迎來密集返場
中國中證報報道，曾經一度淡出市場的長期限大額存單，近期迎來密集返場。10月以來，恆豐銀行等股份行及部分中小銀行陸續重啓3年期、5年期大額存單發行。本輪發行的大額存單相較普通定期存款的利率溢價普遍收窄，部分產品利率甚至低於本行同期限定期存款。在此背景下，由“可轉讓”機制帶來的流動性價值，正成為吸引客户的核心支點。銀行正藉助大額存單的流動性溢價，在控制負債成本、穩住存量資金之間尋找資產負債管理的平衡點
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黑石集團（Blackstone Inc.）支持的數據中心運營商QTS正尋求通過私募債發行募資約8億美元，以滿足華爾街對人工智能基礎設施的融資需求。
黑石集團（Blackstone Inc.）支持的數據中心運營商QTS正尋求通過私募債發行募資約8億美元，以滿足華爾街對人工智能基礎設施的融資需求。
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巴西財政部長杜裏甘表示，在總統盧拉連任引發市場對財政的擔憂、導致長期利率期貨飆升後，巴西國庫局已於週一干預政府債券市場
巴西財政部長杜裏甘表示，在總統盧拉連任引發市場對財政的擔憂、導致長期利率期貨飆升後，巴西國庫局已於週一干預政府債券市場，取消了預定的債券拍賣並進行了特別逆回購操作，以“確保交易的理性”。杜裏甘還稱，政府明年將追求更高的實際初級財政盈餘，並計劃今年向國會提交法案，明確以初級財政平衡目標的“中點”為追求目標。
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惠譽評級表示，巴西總統盧拉贏得選舉增加了該國財政不確定性，這可能使政府債務與GDP之比實現持久穩定更具挑戰性。
惠譽評級表示，巴西總統盧拉贏得選舉增加了該國財政不確定性，這可能使政府債務與GDP之比實現持久穩定更具挑戰性。
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週一紐約尾盤，美國10年期國債收益率大致持平報4.9946%，全天呈W形走勢，日低4.9594%，日高5.0070%。兩年期美債收益率漲3.63個基點報4.7180%，日低4.6559%，日高4.7202%。30年期美債收益率跌1.93個基點報5.3039%。2/10年期美債收益率利差跌3.607個基點報+27.238個基點。
週一紐約尾盤，美國10年期國債收益率大致持平報4.9946%，全天呈W形走勢，日低4.9594%，日高5.0070%。兩年期美債收益率漲3.63個基點報4.7180%，日低4.6559%，日高4.7202%。30年期美債收益率跌1.93個基點報5.3039%。2/10年期美債收益率利差跌3.607個基點報+27.238個基點。
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美國高評級債券銷售料將達到1.76萬億美元，創歷史新高。
美國高評級債券銷售料將達到1.76萬億美元，創歷史新高。
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日本壽險公司正開始購買國內債券，以利用長期債券收益率上升的機會。明治安田生命和第一生命等公司正尋求擴大其國內債券持有量，此前20年期日本國債收益率較一年前已上漲1個百分點。
日本壽險公司正開始購買國內債券，以利用長期債券收益率上升的機會。明治安田生命和第一生命等公司正尋求擴大其國內債券持有量，此前20年期日本國債收益率較一年前已上漲1個百分點。
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惠譽評級認為，在過去一年中，美國的通脹擴散趨勢比其他發達經濟體更為明顯，這推高了物價壓力證明比當前核心通脹數據所示更為持久的風險
惠譽評級認為，在過去一年中，美國的通脹擴散趨勢比其他發達經濟體更為明顯，這推高了物價壓力證明比當前核心通脹數據所示更為持久的風險。根據惠譽評級發佈的最新報告，這可能會導致美國利率在更長時間內保持高位。9月份，美國CPI組成部分中同比通脹率超過3%的比例達到了46%，是2018-19 年平均水平（23%）的兩倍。這些增幅的廣度表明，美國的物價壓力已延伸至能源之外，並擴展到更廣泛的商品和服務領域。
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CVC Marathon首席執行官Bruce Richards警告稱，隨着再融資成本日益高昂，大量高風險的CCC級借款人除了違約，已“無路可走”。
CVC Marathon首席執行官Bruce Richards警告稱，隨着再融資成本日益高昂，大量高風險的CCC級借款人除了違約，已“無路可走”。
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歐市尾盤，法國10年期國債收益率下跌11.7個基點至4.902%，為連續第二個交易日回落
歐市尾盤，法國10年期國債收益率下跌11.7個基點至4.902%，為連續第二個交易日回落。此前，國際評級機構穆迪在上週五法國發生騷亂的情況下，並未針對其採取評級行動，提振了法國國債價格。同時，意大利10年期國債收益率下跌8.2個基點至4.488%，西班牙10年期國債收益率下跌3.7個基點至4.002%，希臘10年期國債收益率下跌7.4個基點至4.318%。
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摩根士丹利策略師預計，為人工智能項目融資的數據中心資產支持證券（ABS）利差將進一步擴大，原因是各公司正爭相利用不同的債務市場來滿足其融資需求。
摩根士丹利策略師預計，為人工智能項目融資的數據中心資產支持證券（ABS）利差將進一步擴大，原因是各公司正爭相利用不同的債務市場來滿足其融資需求。
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德國10年期國債收益率週一歐市尾盤上漲2.1個基點，報3.367%，日內交投於3.339%-3.383%區間，歐市盤初顯著走高，北京時間20:00以來呈現出V形反轉。兩年期德債收益率上漲4.9個基點，報3.111%；30年期德債收益率上漲1.3個基點，報3.694%。2/10年期德債收益率利差下跌2.730個基點，報+25.345個基點。
德國10年期國債收益率週一歐市尾盤上漲2.1個基點，報3.367%，日內交投於3.339%-3.383%區間，歐市盤初顯著走高，北京時間20:00以來呈現出V形反轉。兩年期德債收益率上漲4.9個基點，報3.111%；30年期德債收益率上漲1.3個基點，報3.694%。2/10年期德債收益率利差下跌2.730個基點，報+25.345個基點。
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週一歐市尾盤，英國10年期國債收益率下跌1.2個基點，報5.344%，盤中一度跌至5.297%。兩年期英債收益率上漲2.1個基點，報4.934%。30年期和50年期英債收益率分別下跌1.0個基點和1.1個基點。2/10年期英債收益率利差下跌3.365個基點，報+40.892個基點。
週一歐市尾盤，英國10年期國債收益率下跌1.2個基點，報5.344%，盤中一度跌至5.297%。兩年期英債收益率上漲2.1個基點，報4.934%。30年期和50年期英債收益率分別下跌1.0個基點和1.1個基點。2/10年期英債收益率利差下跌3.365個基點，報+40.892個基點。
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週一（10月26日），美聯儲隔夜逆回購協議（RRP）使用規模為2億美元（交易對手1家），與上個交易日持平。
週一（10月26日），美聯儲隔夜逆回購協議（RRP）使用規模為2億美元（交易對手1家），與上個交易日持平。
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美國財政部拍賣690億美元兩年期國債，得標利率4.708%，投標倍數2.59。
美國財政部拍賣690億美元兩年期國債，得標利率4.708%，投標倍數2.59。
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隨着10月30日融資壓力臨近，美國國債交易商的淨短期國債持有量達到兩年高點。紐約聯邦住房貸款銀行（FHLBNY）10月23日的更新顯示，交易商的融資能力受到關注，而比特幣的溢出效應仍有待觀察。
隨着10月30日融資壓力臨近，美國國債交易商的淨短期國債持有量達到兩年高點。紐約聯邦住房貸款銀行（FHLBNY）10月23日的更新顯示，交易商的融資能力受到關注，而比特幣的溢出效應仍有待觀察。
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美國財政部拍賣了三個月期和六個月期國債，其中三個月期國債得標利率為4.050%，投標倍數3.07；六個月期國債得標利率為4.210%，投標倍數2.63。
美國財政部拍賣了三個月期和六個月期國債，其中三個月期國債得標利率為4.050%，投標倍數3.07；六個月期國債得標利率為4.210%，投標倍數2.63。
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據美國紐約聯儲數據，10月23日擔保隔夜融資利率（SOFR）報3.92%，前一日報3.90%；有效聯邦基金利率報3.88%，前一日報3.88%。
據美國紐約聯儲數據，10月23日擔保隔夜融資利率（SOFR）報3.92%，前一日報3.90%；有效聯邦基金利率報3.88%，前一日報3.88%。
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巴西宣佈本幣固定利率國債回購計劃，互換利率短線回落。
巴西宣佈本幣固定利率國債回購計劃，互換利率短線回落。
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深交所正式將債券ETF納入質押式協議回購交易質押券範圍，科創債ETF嘉實於當日成功完成深交所首筆債券ETF質押式協議回購交易，標誌着深市債券ETF質押融資功能正式落地，為機構盤活存量資產提供了新路徑。
深交所正式將債券ETF納入質押式協議回購交易質押券範圍，科創債ETF嘉實於當日成功完成深交所首筆債券ETF質押式協議回購交易，標誌着深市債券ETF質押融資功能正式落地，為機構盤活存量資產提供了新路徑。
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中國農業銀行近日在中國銀行間市場成功發行2026年“三農”專項金融債券，發行規模達200億元人民幣，為今年以來該品種市場最大發行規模。
中國農業銀行近日在中國銀行間市場成功發行2026年“三農”專項金融債券，發行規模達200億元人民幣，為今年以來該品種市場最大發行規模。
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包括房利美（Fannie Mae）在內的經濟學家和主要住房機構預測，美國抵押貸款利率高於7%將成為“新常態”，並可能在2027年之前保持高位
包括房利美（Fannie Mae）在內的經濟學家和主要住房機構預測，美國抵押貸款利率高於7%將成為“新常態”，並可能在2027年之前保持高位，其中房利美預計2027年平均利率為7.5%。這與2022年前3%或4%的利率形成鮮明對比。導致這一趨勢的因素包括持續高企的通脹、政府大量借貸和AI基礎設施投資加劇了資本競爭，以及美聯儲停止積極購買抵押貸款支持證券導致抵押貸款債券需求減弱。
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哥倫比亞正在出售美元債券，這是自今年1月以來的首次。新政府承諾將控制不斷擴大的預算赤字，並使國家債務重回可持續發展軌道。
哥倫比亞正在出售美元債券，這是自今年1月以來的首次。新政府承諾將控制不斷擴大的預算赤字，並使國家債務重回可持續發展軌道。
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法國10年期國債收益率日內下跌10.56個基點，至4.9158%
法國10年期國債收益率日內下跌10.56個基點，至4.9158%
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華爾街預測美國債務上限將於2月觸及41.1萬億美元
華爾街預測美國債務上限將於2月觸及41.1萬億美元，屆時美國財政部將需要採取非常規措施，以應對2027年後期面臨的資金緊縮危機。
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知情人士：Braskem債務重組談判遇阻，股東撤回資金注入方案
知情人士稱，巴西石化巨頭Braskem S.A.與債權人關於庭外債務重組的談判陷入僵局，股東已撤回此前擬議的資本注入方案。
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阿根廷主權債券遭遇一年多來最糟一週，受全球風險厭惡及大選焦慮拖累
阿根廷主權債券遭遇一年多來最糟一週，受全球風險厭惡及對明年總統大選焦慮情緒加劇的影響，債券價格持續下跌向困境水平靠攏。
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CoreWeave 2032年到期債券收益率突破16%，AI信貸市場壓力攀升
CoreWeave 2032年到期債券收益率突破16%，AI信貸市場壓力攀升；德意志銀行數據顯示其五年期信用違約互換（CDS）近期一度升破1289個基點。
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英國央行加息25個基點至4%，並預計明年通脹接近5%
英國央行宣佈將基準利率上調25個基點至4%，當前利率水平反映出持續的能源衝擊加劇了對通脹的擔憂。央行預計，受近期能源價格影響，2027年第二季度英國消費者價格通脹率將維持在5%左右。此次決議獲得多數政策制定者支持，其中委員凱瑟琳·曼恩傾向於更大幅度地加息50個基點至4.25%。
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美國10月非農就業大增16.5萬人超預期，美債收益率全線走高
美國10月非農就業大增16.5萬人超預期，美債收益率全線走高
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美國10年期國債收益率在就業數據公佈後擴大漲幅，現報4.898%並上行6.3個基點
美國10年期國債收益率在就業數據公佈後擴大漲幅，現報4.898%並上行6.3個基點
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AI相關債務交易收益幫助歐洲信用債抵禦全球科技股拋售潮
AI相關債務交易收益幫助歐洲信用債抵禦全球科技股拋售潮。彭博報道稱，全球科技股拋售潮迄今未波及歐洲公司債，Meta和谷歌等公司的債務交易收益幫助該市場避免了股票和美國信用債受到的重創。
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香港金管局將通過重開機制招標發行15億元10年期人民幣機構政府債券
香港金管局將通過重開機制招標發行15億元10年期人民幣機構政府債券
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香港金管局將於11月12日通過重開招標增發7.5億元3年期人民幣機構國債
香港金管局將於11月12日通過重開招標增發7.5億元3年期人民幣機構國債
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香港金管局發佈2026年第三季度中小企業信貸狀況調查結果，顯示信貸條件略有改善
香港金管局發佈2026年第三季度中小企業信貸狀況調查結果，顯示信貸條件略有改善。調查顯示，83%受訪中小企業認為銀行信貸審批態度與6個月前相比保持“相似”或“更容易”，高於上一季度的78%；17%認為審批“更困難”，低於上一季度的22%。在現有信貸額度方面，2%受訪者報告銀行態度“收緊”，低於上一季度的4%。新信貸申請方面，2%受訪者表示在第三季度申請了新的銀行信貸，在已知曉申請結果的受訪者中，7
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美債交易員在週五就業報告發布前押盤面繼續上漲，因美聯儲加息預期持續降温
美債交易員在週五就業報告發布前押盤面繼續上漲，因美聯儲加息預期持續降温
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美債收益率基本持平，市場等待10月就業數據
據《華爾街日報》報道，週五美國國債收益率基本持平，中期選舉後的初期漲勢逐漸消退。市場正等待當日稍晚公佈的10月非農就業數據。
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穆迪警告：塞內加爾債務重組可能相當於違約
穆迪投資者服務公司警告稱，塞內加爾重組數十億美元債務的計劃根據其評級方法可能相當於違約，儘管該國的債務償付仍在繼續。
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日本GPIF遭遇六個季度來首個虧損，受全球債市下挫與日元走強拖累
日本GPIF遭遇六個季度來首個虧損，受全球債市下挫與日元走強拖累
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中國10年期國債收益率跌至歷史新低
中國10年期國債收益率跌至歷史新低
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分析稱馬來西亞作為淨能源出口國，正吸引買家買入馬來西亞國債以抵禦區域通脹
分析稱馬來西亞作為淨能源出口國，正吸引買家買入馬來西亞國債以抵禦區域通脹
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日本國債隨美債反彈上漲，基準10年期收益率下跌7個基點至2.685%
日本國債隨美債反彈上漲，基準10年期收益率下跌7個基點至2.685%。美股週四遭遇拋售、納斯達克100指數創下2020年以來最大跌幅，引發全球市場風險偏好降温並推升避險需求，進而帶動美國國債與日本國債走強。
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美國財政部11月4日完成60億美元國債回購， dealers指單券集中度過高
美國財政部於11月4日完成60億美元的舊期國債回購操作，認購額達396億美元。據官方數據顯示，其中一隻2041年11月到期的國債吸收了超80%的購買量，引發華爾街交易商對操作集中度的擔憂。
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美國10月非農就業報告將於週五發佈，道瓊斯共識預期新增59,000個就業崗位，失業率預計維持4.2%
美國10月非農就業報告將於週五發佈，道瓊斯共識預期新增59,000個就業崗位，失業率預計維持4.2%
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美國銀行重組全球信用交易業務以提升流動性
美國銀行重組全球信用交易業務以提升流動性
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加拿大擬改革銀行所有權規則，旨在激發市場競爭
加拿大擬改革銀行所有權規則，旨在激發市場競爭，使中型貸款機構更容易吸收存款並實現業務增長。
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華爾街銀行將牽頭為Clayton, Dubilier & Rice與McKesson收購Option Care Health提供31億美元債務融資
華爾街銀行將牽頭為Clayton, Dubilier & Rice與McKesson收購Option Care Health提供31億美元債務融資
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彭博：墨西哥央行意外降息至6.25%，為四年來最低水平
據彭博報道，墨西哥央行意外降息，將利率降至6.25%，為四年來最低水平。報道稱，經濟中的閒置產能為央行恢復貨幣寬鬆提供了空間。
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