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美国国债
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全球AI抛售加剧，纳斯达克期货下跌
投资者担忧企业为AI建设而大量借贷，纷纷规避风险，导致纳斯达克期货下跌，同时美国国债走强。
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贝莱德CEO芬克警告：暂停数据中心建设将导致美国经济衰退，并对40万亿美元国债发出警报
贝莱德CEO拉里·芬克周三在接受CNBC采访时表示，若美国暂停数据中心建设，将导致经济衰退。他指出，美国经济严重依赖于人工智能相关的数据中心资本支出。芬克还对不断膨胀的美国国债发出警告，称国债已从2000年的8万亿美元增至2026年的40万亿美元，对信贷需求产生巨大影响。
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因全球股市抛售打击风险情绪，美国国债全线走高。
因全球股市抛售打击风险情绪，美国国债全线走高。
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美国国债下跌，因高于预期的通胀数据提振美联储加息押注
美国国债下跌，因高于预期的通胀数据提振美联储加息押注。
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美银调查：投资者对债券悲观情绪降至2025年5月以来最低，6%美债收益率或触发资金转向
美国银行最新月度基金经理调查显示，投资者对债券的看法已降至2025年5月以来最低悲观程度。约37%的受访者表示，若10年期美国国债收益率升至6%，将促使他们将资金从股票转向债券。
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美国国债因亚洲股市下跌提振避险需求，在假期后恢复交易时价格上涨。
美国国债因亚洲股市下跌提振避险需求，在假期后恢复交易时价格上涨。
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标普500指数自2022年10月以来牛市上涨117%，AI热潮推动但集中度风险显现
自2022年10月以来，标普500指数已累计上涨117%，市值增加近40万亿美元，主要受人工智能（AI）相关股票的推动。然而，此次上涨的领涨范围狭窄，等权重标普500指数的表现落后于标普500指数达创纪录的52个百分点。英伟达（Nvidia）股价飙升逾1900%，而美国国债收益率近期触及5.34%，这使得投资者更加关注盈利增长能否支撑当前的牛市。
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美国国会预算办公室：2026财年联邦赤字逼近2万亿美元，创2021年来新高
美国国会预算办公室（CBO）报告称，预计2026财年联邦赤字将飙升12%，逼近2万亿美元，创下2021年以来的最高水平。政府支出预计将达到7.4万亿美元，而收入总计仅为5.4万亿美元。CBO预计赤字将超过GDP的6%，公共持有债务将超过GDP的100%。不断上升的美国国债收益率恐将进一步推高借贷成本，给本已紧张的财政前景带来更大压力。
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摩根士丹利维沙尔·坎杜贾十年来首次看涨美国国债
摩根士丹利投资管理公司旗下业绩最佳的债券投资者维沙尔·坎杜贾（Vishal Khanduja）十年来首次转为看涨美国国债。此次转变正值美国国债收益率触及二十年高位，他认为这将对经济增长起到抑制作用。
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美国财政部周四（10月8日）将回购至多60亿美元长期债券
美国财政部周四（10月8日）将回购至多60亿美元长期债券
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路透调查：策略师预计美国10年期国债收益率三个月内降至5.00%，一年内降至4.75%，远高于9月预测；风险偏向上行
路透调查：策略师预计美国10年期国债收益率三个月内降至5.00%，一年内降至4.75%，远高于9月预测；风险偏向上行
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美国财长贝森特称经济增长与支出约束可压低债务率
美国财长贝森特于美东时间10月5日周一晚间表示，特朗普政府正通过“约束支出并推动经济增长”应对债务，并称GDP持续增长超过3%将有助于扭转债务与GDP之比。他还指出，在一次性支付1800亿美元退税后，关税收入已恢复到更高水平。贝森特表态当天，10年期美国国债收益率一度逼近5.35%，刷新2002年以来十四年最高纪录。市场策略师普遍认为，贝森特此举是试图通过口头干预压低长端收益率，但难以改变美国财政
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美国借贷成本飙升，影响企业界
美国国债市场的剧烈抛售正开始传导至垃圾级公司，导致其借贷成本大幅飙升。
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美国10年期国债收益率数据公布后保持涨幅，最新报5.296%，上涨1.92个基点
美国10年期国债收益率数据公布后保持涨幅，最新报5.296%，上涨1.92个基点
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美国30年期按揭贷款利率升至7.28%，创2022年10月以来最大单周涨幅
据房地美（Freddie Mac）周四（10月1日）公布的数据，截至10月1日，美国30年期固定按揭贷款平均利率升至7.28%，较前一周跳涨25个基点，为2022年10月以来最大单周涨幅，并将美国按揭利率推至2023年底以来的最高水平。此轮利率飙升的背后，是美国国债市场遭遇四年来最惨烈的月度抛售，9月份美债录得四年来最差单月表现，10年期美债收益率随之触及逾20年高点。
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Siebert Financial：美债10年期收益率突破5%从根本上改变投资组合策略
Siebert Financial表示，美国10年期国债收益率突破5%从根本上改变了投资组合的计算方式，投资者不再需要冒高风险来获得可观的名义收益。其首席信息官Mark Malek认为，当前最大的市场风险是自满而非灾难，高债券收益率既是警告也是机会。美国10年期国债收益率隔夜曾触及5.310%，创2002年5月以来新高，目前报5.278%。Swissquote高级分析师Ipek Ozkardesk
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PIMCO美国国债ETF (ZROZ) 跌至历史新低53.73美元，年内下跌16%
PIMCO美国国债ETF (ZROZ) 追踪25-30年期美国国债本金剥离债券（STRIPS）的现值，今年已下跌16%，较2020年3月的峰值下跌73%。目前交易价格为53.73美元，创下历史新低。这主要是由于美国国债利率上升，使得零息STRIPS相对于支付更高利息的现代债券吸引力下降。
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美国10年期国债收益率触及5.304%，创2002年5月以来新高
美国10年期国债收益率触及5.304%，创2002年5月以来新高
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美国商务部长霍华德·卢特尼克去年收入超2.5亿美元
根据最新披露的2025年度财务报告，美国商务部长霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）去年收入及其他收益至少达2.5亿美元，其中大部分来自他加入特朗普政府前所离开的金融业务。最大一笔是来自全球金融服务公司Cantor Fitzgerald的1.92亿美元分红。卢特尼克还披露了来自商业地产服务公司Newmark的420万美元薪资和奖金，以及来自BGC Group的1410万美元薪资和奖金。
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泰国考虑转向短期债务，因债券波动性加剧
一位高级官员表示，随着美国国债收益率上升引发全球债券市场动荡，泰国可能转向短期工具来满足政府在10月1日开始的财政年度的借款需求。
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彭博社：传统上糟糕的10月将至，美国国债市场承压
彭博市场观察指出，9月正应验其作为美国国债市场通常表现最差月份的“恶名”，而历史趋势表明，10月对债券市场而言也难有起色。
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美国国债收益率攀升至新高，油价上涨，美股承压但英伟达因回购消息上涨
美国国债收益率攀升至新高，油价上涨，美股承压但英伟达因回购消息上涨
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债市老将吉姆·比安科六年来首次看涨美债
华尔街资深人士、芝加哥Bianco Research总裁兼创始人吉姆·比安科（Jim Bianco）六年来首次看涨美国国债，称“这是一次价值投资”。此前，基准收益率飙升至二十年高位，创造了一个诱人的入场点。
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财政部长贝森特聘请华尔街经济学家戴维·泽沃斯担任顾问
泽沃斯曾任杰富瑞首席市场策略师和CNBC撰稿人，此次加入财政部将担任广泛的顾问职务。他此前曾支持贝森特增加回购部分长期美国国债的决定，并呼吁美联储降息。泽沃斯曾被特朗普考虑出任美联储主席，但最终凯文·沃什获选该职位。
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美国国债上涨，交易员关注中期选举及财政部计划
美国国债全线走高，交易员正关注中期选举初步计票结果（利好民主党）以及财政部季度发行计划。
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据彭博市场报道，交易员在美国国债再融资和就业数据公布前，对美债的看跌情绪有所减弱
据彭博市场报道，交易员在美国国债再融资和就业数据公布前，对美债的看跌情绪有所减弱，正增加多头头寸并削减看跌押注，以应对本周即将到来的多项关键事件。
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美国国债收益率在经济数据公布后小幅上涨；10年期收益率上涨5.36个基点至4.948%，2年期收益率上涨3.13个基点至4.614%
美国国债收益率在经济数据公布后小幅上涨；10年期收益率上涨5.36个基点至4.948%，2年期收益率上涨3.13个基点至4.614%
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美国国债收益率在亚洲交易时段几无变动，本周中期选举和关键数据公布在即
周二中期选举的首批投票站关闭后，初步结果将开始浮现，但决定国会控制权的最终结果可能需要数天甚至数周才能揭晓。
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日本寿险公司将逐步遣返资金，尽管日本国债收益率上升
日本寿险公司致力于多元化投资组合，这表明尽管上月20年期日本国债（JGB）收益率升至约4%（四年内翻了两番），资金回流日本仍将是渐进的。这预示着对美国国债市场和美元兑日元交易的即时影响有限。
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华尔街正为美国国债发行指导方针自2024年初以来最大规模的改革做准备，此前财长贝森特曾干预债市以压低收益率
华尔街正为美国国债发行指导方针自2024年初以来最大规模的改革做准备，此前财长贝森特曾干预债市以压低收益率
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彭博策略师警告：比特币与美国国债走势背离，面临关键转折点
彭博资讯高级商品策略师 Mike McGlone 警告称，比特币（BTC）持续跑输美国政府债券，可能对其他资产类别产生重大影响，若比特币价格维持在 80,000 美元以下，或将导致更广泛的加密货币市场崩盘。他指出，截至 10 月 30 日，iShares 比特币 ETF（IBIT）与 iShares 20+ 年期国债 ETF（TLT）的比率为 81（以 2024 年底 100 为基准），表明自那时
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SEC发布美国国债清算豁免令
美国证券交易委员会（SEC）已发布豁免令，针对某些关联方内部和非美国回购交易，免除其美国国债清算要求。此举旨在协助经纪自营商及其他市场参与者实现美国国债的中央清算。
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泰达Q3运营利润15亿美元，超额储备金翻倍至79.5亿美元
泰达（Tether）发布了由BDO审计的2026年第三季度储备金证明报告，显示该季度净运营利润为15亿美元，与上一季度基本持平，前九个月总利润达45亿美元，主要得益于美国国债和逆回购。截至9月30日，泰达的超额储备金从第二季度末的41亿美元几乎翻倍至79.5亿美元。USDT发行量约为1840亿美元，总储备资产为1915亿美元，负债为1835亿美元。直接和间接持有的美国国债总额为1324亿美元。
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SEB：美国国债收益率短期内可能维持区间震荡，未来几周10年期国债收益率多数时间将徘徊在5%附近
SEB：美国国债收益率短期内可能维持区间震荡，未来几周10年期国债收益率多数时间将徘徊在5%附近
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DTCC推出证券代币化服务，初期支持罗素1000成分股、ETF和美国国债等34种证券
DTCC推出证券代币化服务，初期支持罗素1000成分股、ETF和美国国债等34种证券
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美国国债收益率在美联储稍后公布利率决议前上涨，周三亚洲交易时段，国债收益率走高。
美国国债收益率在美联储稍后公布利率决议前上涨，周三亚洲交易时段，国债收益率走高。
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贝莱德全球固定收益投资长Rick Rieder表示，AI带动的举债热潮正在创造多年来最具吸引力的固定收益投资机会，其吸引力甚至盖过长期美国国债。Rieder指出，无论是债市还是股市，涌入的融资规模之大是他前所未见的。
贝莱德全球固定收益投资长Rick Rieder表示，AI带动的举债热潮正在创造多年来最具吸引力的固定收益投资机会，其吸引力甚至盖过长期美国国债。Rieder指出，无论是债市还是股市，涌入的融资规模之大是他前所未见的。
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随着10月30日融资压力临近，美国国债交易商的净短期国债持有量达到两年高点。纽约联邦住房贷款银行（FHLBNY）10月23日的更新显示，交易商的融资能力受到关注，而比特币的溢出效应仍有待观察。
随着10月30日融资压力临近，美国国债交易商的净短期国债持有量达到两年高点。纽约联邦住房贷款银行（FHLBNY）10月23日的更新显示，交易商的融资能力受到关注，而比特币的溢出效应仍有待观察。
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根据金融研究办公室的数据，对冲基金在2025年底持有约2万亿美元的美国国债，占市场流通债务的7%。达拉斯联储10月16日发布的研究显示，对冲基金正转向替代性交易策略，这些策略在承担相同风险资本的情况下，可支持更小的美债头寸。这意味着美国政府可能需要其他投资者以更高的收益率购买对冲基金不再需要的债券。
根据金融研究办公室的数据，对冲基金在2025年底持有约2万亿美元的美国国债，占市场流通债务的7%。达拉斯联储10月16日发布的研究显示，对冲基金正转向替代性交易策略，这些策略在承担相同风险资本的情况下，可支持更小的美债头寸。这意味着美国政府可能需要其他投资者以更高的收益率购买对冲基金不再需要的债券。
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美国前总统奥巴马在俄亥俄州和密歇根州的竞选集会上批评特朗普政府，指责其发动“不必要的”伊朗战争，导致油价和柴油价格上涨，并扰乱了霍尔木兹海峡的航运。奥巴马还抨击了特朗普的关税政策，称其增加了消费者成本，并指出美国国债已达到40万亿美元。
美国前总统奥巴马在俄亥俄州和密歇根州的竞选集会上批评特朗普政府，指责其发动“不必要的”伊朗战争，导致油价和柴油价格上涨，并扰乱了霍尔木兹海峡的航运。奥巴马还抨击了特朗普的关税政策，称其增加了消费者成本，并指出美国国债已达到40万亿美元。
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美国五年期国债收益率跌至4.825%，创9月23日以来新低，最新报4.827%，下跌14.33个基点。
美国五年期国债收益率跌至4.825%，创9月23日以来新低，最新报4.827%，下跌14.33个基点。
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法国10年期国债收益率现报5.084%，自2013年以来首次超过美国国债收益率
法国10年期国债收益率现报5.084%，自2013年以来首次超过美国国债收益率
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高盛：投资者风险偏好骤降，指标转负创伊朗战争初期以来新低
高盛风险偏好指标自4月以来首次转为负值，并触及伊朗战争初期以来的最低水平。据报道，尽管通胀高于预期，投资者仍在抛售AI股票并转向美国国债。韩国KOSPI指数下跌4%，AI初创公司Elice在上市首日暴跌逾30%。
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凯文·奥利里：稳定币是最安全的加密资产类别，因监管明确且有美国国债担保
《创智赢家》明星凯文·奥利里（Kevin O'Leary）表示，稳定币是最安全的加密资产类别，因其监管更明确且有美国国债担保，风险远低于比特币（BTC）及其他加密货币。他提及2025年7月生效的《GENIUS法案》，该法案强制要求稳定币发行方持有符合条件的流动资产储备。
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周一亚洲交易时段美国国债收益率下跌，因油价回落使得长端收益率保持在近期数十年高点下方。
周一亚洲交易时段美国国债收益率下跌，因油价回落使得长端收益率保持在近期数十年高点下方。
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AI交易波动之际，美国国债初步显现避险迹象，或令大量做空者措手不及
彭博市场报道，随着AI交易出现波动，美国国债正初步显现其作为避险资产的传统作用。这可能让那些大量做空今年债券市场下跌的投资者措手不及。
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华尔街警惕美国财长贝森特再度出手压制收益率，本周五国债调查问卷或提供关键线索
美国国债市场正密切关注财政部的下一步动作。本周五，主要国债一级交易商将收到财政部的例行调查问卷，市场人士认为，问卷内容可能成为判断财长贝森特政策倾向的风向标。花旗集团分析称，此次问卷或暗示长端发债规模将收缩，贝森特可能以养老基金需求不振为由，考虑削减甚至取消20年期国债发行。摩根士丹利投资管理主管Vishal Khanduja表示，财政部8月的“扭曲操作”已表明其认为当前收益率水平存在问题，接下来
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美国10年期国债收益率跌幅扩大，现报5.08%，下跌11个基点
美国10年期国债收益率跌幅扩大，现报5.08%，下跌11个基点
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