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美國國債
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全球AI拋售加劇，納斯達克期貨下跌
投資者擔憂企業為AI建設而大量借貸，紛紛規避風險，導致納斯達克期貨下跌，同時美國國債走強。
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貝萊德CEO芬克警告：暫停數據中心建設將導致美國經濟衰退，並對40萬億美元國債發出警報
貝萊德CEO拉里·芬克週三在接受CNBC採訪時表示，若美國暫停數據中心建設，將導致經濟衰退。他指出，美國經濟嚴重依賴於人工智能相關的數據中心資本支出。芬克還對不斷膨脹的美國國債發出警告，稱國債已從2000年的8萬億美元增至2026年的40萬億美元，對信貸需求產生巨大影響。
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美國國債上漲，因全球股市拋售打擊風險情緒
全球股市拋售刺激了對避險資產的需求，美國國債全線走高。
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美國國債下跌，因高於預期的通脹數據提振美聯儲加息押注
美國國債下跌，因高於預期的通脹數據提振美聯儲加息押注
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美銀調查：投資者對債券悲觀情緒降至2025年5月以來最低，6%美債收益率或觸發資金轉向
美國銀行最新月度基金經理調查顯示，投資者對債券的看法已降至2025年5月以來最低悲觀程度。約37%的受訪者表示，若10年期美國國債收益率升至6%，將促使他們將資金從股票轉向債券。
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美國國債因避險需求上漲，假期後恢復交易
美國國債在長週末後恢復交易，亞洲股市下跌提振了對避險資產的需求，推動美債價格上漲。
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標普500指數自2022年10月以來牛市上漲117%，AI熱潮推動但集中度風險顯現
自2022年10月以來，標普500指數已累計上漲117%，市值增加近40萬億美元，主要受人工智能（AI）相關股票的推動。然而，此次上漲的領漲範圍狹窄，等權重標普500指數的表現落後於標普500指數達創紀錄的52個百分點。英偉達（Nvidia）股價飆升逾1900%，而美國國債收益率近期觸及5.34%，這使得投資者更加關注盈利增長能否支撐當前的牛市。
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美國國會預算辦公室：2026財年聯邦赤字逼近2萬億美元，創2021年來新高
美國國會預算辦公室（CBO）報告稱，預計2026財年聯邦赤字將飆升12%，逼近2萬億美元，創下2021年以來的最高水平。政府支出預計將達到7.4萬億美元，而收入總計僅為5.4萬億美元。CBO預計赤字將超過GDP的6%，公共持有債務將超過GDP的100%。不斷上升的美國國債收益率恐將進一步推高借貸成本，給本已緊張的財政前景帶來更大壓力。
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摩根士丹利維沙爾·坎杜賈十年來首次看漲美國國債
摩根士丹利投資管理公司旗下業績最佳的債券投資者維沙爾·坎杜賈（Vishal Khanduja）十年來首次轉為看漲美國國債。此次轉變正值美國國債收益率觸及二十年高位，他認為這將對經濟增長起到抑制作用。
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美國財政部週四（10月8日）將回購至多60億美元長期債券
美國財政部週四（10月8日）將回購至多60億美元長期債券
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路透調查：策略師預計美國10年期國債收益率三個月內降至5.00%，一年內降至4.75%，遠高於9月預測；風險偏向上行
路透調查：策略師預計美國10年期國債收益率三個月內降至5.00%，一年內降至4.75%，遠高於9月預測；風險偏向上行
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美國財長貝森特稱經濟增長與支出約束可壓低債務率
美國財長貝森特於美東時間10月5日週一晚間表示，特朗普政府正通過“約束支出並推動經濟增長”應對債務，並稱GDP持續增長超過3%將有助於扭轉債務與GDP之比。他還指出，在一次性支付1800億美元退税後，關税收入已恢復到更高水平。貝森特表態當天，10年期美國國債收益率一度逼近5.35%，刷新2002年以來十四年最高紀錄。市場策略師普遍認為，貝森特此舉是試圖通過口頭干預壓低長端收益率，但難以改變美國財政
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美國借貸成本飆升，影響企業界
美國國債市場的劇烈拋售正開始傳導至垃圾級公司，導致其借貸成本大幅飆升。
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美國10年期國債收益率數據公佈後保持漲幅，最新報5.296%，上漲1.92個基點
美國10年期國債收益率數據公佈後保持漲幅，最新報5.296%，上漲1.92個基點
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美國30年期按揭貸款利率升至7.28%，創2022年10月以來最大單週漲幅
據房地美（Freddie Mac）週四（10月1日）公佈的數據，截至10月1日，美國30年期固定按揭貸款平均利率升至7.28%，較前一週跳漲25個基點，為2022年10月以來最大單週漲幅，並將美國按揭利率推至2023年底以來的最高水平。此輪利率飆升的背後，是美國國債市場遭遇四年來最慘烈的月度拋售，9月份美債錄得四年來最差單月表現，10年期美債收益率隨之觸及逾20年高點。
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Siebert Financial：美債10年期收益率突破5%從根本上改變投資組合策略
Siebert Financial表示，美國10年期國債收益率突破5%從根本上改變了投資組合的計算方式，投資者不再需要冒高風險來獲得可觀的名義收益。其首席信息官Mark Malek認為，當前最大的市場風險是自滿而非災難，高債券收益率既是警告也是機會。美國10年期國債收益率隔夜曾觸及5.310%，創2002年5月以來新高，目前報5.278%。Swissquote高級分析師Ipek Ozkardesk
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PIMCO美國國債ETF (ZROZ) 跌至歷史新低53.73美元，年內下跌16%
PIMCO美國國債ETF (ZROZ) 追蹤25-30年期美國國債本金剝離債券（STRIPS）的現值，今年已下跌16%，較2020年3月的峯值下跌73%。目前交易價格為53.73美元，創下歷史新低。這主要是由於美國國債利率上升，使得零息STRIPS相對於支付更高利息的現代債券吸引力下降。
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美國10年期國債收益率觸及5.304%，創2002年5月以來新高
美國10年期國債收益率觸及5.304%，創2002年5月以來新高
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美國商務部長霍華德·盧特尼克去年收入超2.5億美元
根據最新披露的2025年度財務報告，美國商務部長霍華德·盧特尼克（Howard Lutnick）去年收入及其他收益至少達2.5億美元，其中大部分來自他加入特朗普政府前所離開的金融業務。最大一筆是來自全球金融服務公司Cantor Fitzgerald的1.92億美元分紅。盧特尼克還披露了來自商業地產服務公司Newmark的420萬美元薪資和獎金，以及來自BGC Group的1410萬美元薪資和獎金。
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泰國考慮轉向短期債務，因債券波動性加劇
一位高級官員表示，隨着美國國債收益率上升引發全球債券市場動盪，泰國可能轉向短期工具來滿足政府在10月1日開始的財政年度的借款需求。
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彭博社：傳統上糟糕的10月將至，美國國債市場承壓
彭博市場觀察指出，9月正應驗其作為美國國債市場通常表現最差月份的“惡名”，而歷史趨勢表明，10月對債券市場而言也難有起色。
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美國國債收益率攀升至新高，油價上漲，美股承壓但英偉達因回購消息上漲
美國國債收益率攀升至新高，油價上漲，美股承壓但英偉達因回購消息上漲
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債市老將吉姆·比安科六年來首次看漲美債
華爾街資深人士、芝加哥Bianco Research總裁兼創始人吉姆·比安科（Jim Bianco）六年來首次看漲美國國債，稱“這是一次價值投資”。此前，基準收益率飆升至二十年高位，創造了一個誘人的入場點。
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財政部長貝森特聘請華爾街經濟學家戴維·澤沃斯擔任顧問
澤沃斯曾任傑富瑞首席市場策略師和CNBC撰稿人，此次加入財政部將擔任廣泛的顧問職務。他此前曾支持貝森特增加回購部分長期美國國債的決定，並呼籲美聯儲降息。澤沃斯曾被特朗普考慮出任美聯儲主席，但最終凱文·沃什獲選該職位。
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美國國債上漲，交易員關注中期選舉及財政部計劃
美國國債全線走高，交易員正關注中期選舉初步計票結果（利好民主黨）以及財政部季度發行計劃。
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據彭博市場報道，交易員在美國國債再融資和就業數據公佈前，對美債的看跌情緒有所減弱
據彭博市場報道，交易員在美國國債再融資和就業數據公佈前，對美債的看跌情緒有所減弱，正增加多頭頭寸並削減看跌押注，以應對本週即將到來的多項關鍵事件。
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美國國債收益率在經濟數據公佈後小幅上漲；10年期收益率上漲5.36個基點至4.948%，2年期收益率上漲3.13個基點至4.614%
美國國債收益率在經濟數據公佈後小幅上漲；10年期收益率上漲5.36個基點至4.948%，2年期收益率上漲3.13個基點至4.614%
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美國國債收益率在亞洲交易時段幾無變動，本週中期選舉和關鍵數據公佈在即
週二中期選舉的首批投票站關閉後，初步結果將開始浮現，但決定國會控制權的最終結果可能需要數天甚至數週才能揭曉。
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日本壽險公司將逐步遣返資金，儘管日本國債收益率上升
日本壽險公司致力於多元化投資組合，這表明儘管上月20年期日本國債（JGB）收益率升至約4%（四年內翻了兩番），資金迴流日本仍將是漸進的。這預示着對美國國債市場和美元兑日元交易的即時影響有限。
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華爾街正為美國國債發行指導方針自2024年初以來最大規模的改革做準備，此前財長貝森特曾干預債市以壓低收益率
華爾街正為美國國債發行指導方針自2024年初以來最大規模的改革做準備，此前財長貝森特曾干預債市以壓低收益率
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彭博策略師警告：比特幣與美國國債走勢背離，面臨關鍵轉折點
彭博資訊高級商品策略師 Mike McGlone 警告稱，比特幣（BTC）持續跑輸美國政府債券，可能對其他資產類別產生重大影響，若比特幣價格維持在 80,000 美元以下，或將導致更廣泛的加密貨幣市場崩盤。他指出，截至 10 月 30 日，iShares 比特幣 ETF（IBIT）與 iShares 20+ 年期國債 ETF（TLT）的比率為 81（以 2024 年底 100 為基準），表明自那時
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SEC發佈美國國債清算豁免令
美國證券交易委員會（SEC）已發佈豁免令，針對某些關聯方內部和非美國回購交易，免除其美國國債清算要求。此舉旨在協助經紀自營商及其他市場參與者實現美國國債的中央清算。
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泰達Q3運營利潤15億美元，超額儲備金翻倍至79.5億美元
泰達（Tether）發佈了由BDO審計的2026年第三季度儲備金證明報告，顯示該季度淨運營利潤為15億美元，與上一季度基本持平，前九個月總利潤達45億美元，主要得益於美國國債和逆回購。截至9月30日，泰達的超額儲備金從第二季度末的41億美元幾乎翻倍至79.5億美元。USDT發行量約為1840億美元，總儲備資產為1915億美元，負債為1835億美元。直接和間接持有的美國國債總額為1324億美元。
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SEB：美國國債收益率短期內可能維持區間震盪，未來幾周10年期國債收益率多數時間將徘徊在5%附近
SEB：美國國債收益率短期內可能維持區間震盪，未來幾周10年期國債收益率多數時間將徘徊在5%附近
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DTCC推出證券代幣化服務，初期支持羅素1000成分股、ETF和美國國債等34種證券
DTCC推出證券代幣化服務，初期支持羅素1000成分股、ETF和美國國債等34種證券
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美國國債收益率在美聯儲稍後公佈利率決議前上漲，週三亞洲交易時段，國債收益率走高。
美國國債收益率在美聯儲稍後公佈利率決議前上漲，週三亞洲交易時段，國債收益率走高。
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貝萊德全球固定收益投資長Rick Rieder表示，AI帶動的舉債熱潮正在創造多年來最具吸引力的固定收益投資機會，其吸引力甚至蓋過長期美國國債。Rieder指出，無論是債市還是股市，湧入的融資規模之大是他前所未見的。
貝萊德全球固定收益投資長Rick Rieder表示，AI帶動的舉債熱潮正在創造多年來最具吸引力的固定收益投資機會，其吸引力甚至蓋過長期美國國債。Rieder指出，無論是債市還是股市，湧入的融資規模之大是他前所未見的。
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隨着10月30日融資壓力臨近，美國國債交易商的淨短期國債持有量達到兩年高點。紐約聯邦住房貸款銀行（FHLBNY）10月23日的更新顯示，交易商的融資能力受到關注，而比特幣的溢出效應仍有待觀察。
隨着10月30日融資壓力臨近，美國國債交易商的淨短期國債持有量達到兩年高點。紐約聯邦住房貸款銀行（FHLBNY）10月23日的更新顯示，交易商的融資能力受到關注，而比特幣的溢出效應仍有待觀察。
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根據金融研究辦公室的數據，對沖基金在2025年底持有約2萬億美元的美國國債，佔市場流通債務的7%。達拉斯聯儲10月16日發佈的研究顯示，對沖基金正轉向替代性交易策略，這些策略在承擔相同風險資本的情況下，可支持更小的美債頭寸。這意味着美國政府可能需要其他投資者以更高的收益率購買對沖基金不再需要的債券。
根據金融研究辦公室的數據，對沖基金在2025年底持有約2萬億美元的美國國債，佔市場流通債務的7%。達拉斯聯儲10月16日發佈的研究顯示，對沖基金正轉向替代性交易策略，這些策略在承擔相同風險資本的情況下，可支持更小的美債頭寸。這意味着美國政府可能需要其他投資者以更高的收益率購買對沖基金不再需要的債券。
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美國前總統奧巴馬在俄亥俄州和密歇根州的競選集會上批評特朗普政府，指責其發動“不必要的”伊朗戰爭，導致油價和柴油價格上漲，並擾亂了霍爾木茲海峽的航運。奧巴馬還抨擊了特朗普的關税政策，稱其增加了消費者成本，並指出美國國債已達到40萬億美元。
美國前總統奧巴馬在俄亥俄州和密歇根州的競選集會上批評特朗普政府，指責其發動“不必要的”伊朗戰爭，導致油價和柴油價格上漲，並擾亂了霍爾木茲海峽的航運。奧巴馬還抨擊了特朗普的關税政策，稱其增加了消費者成本，並指出美國國債已達到40萬億美元。
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美國五年期國債收益率跌至4.825%，創9月23日以來新低，最新報4.827%，下跌14.33個基點。
美國五年期國債收益率跌至4.825%，創9月23日以來新低，最新報4.827%，下跌14.33個基點。
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法國10年期國債收益率現報5.084%，自2013年以來首次超過美國國債收益率
法國10年期國債收益率現報5.084%，自2013年以來首次超過美國國債收益率
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高盛：投資者風險偏好驟降，指標轉負創伊朗戰爭初期以來新低
高盛風險偏好指標自4月以來首次轉為負值，並觸及伊朗戰爭初期以來的最低水平。據報道，儘管通脹高於預期，投資者仍在拋售AI股票並轉向美國國債。韓國KOSPI指數下跌4%，AI初創公司Elice在上市首日暴跌逾30%。
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凱文·奧利裏：穩定幣是最安全的加密資產類別，因監管明確且有美國國債擔保
《創智贏家》明星凱文·奧利裏（Kevin O'Leary）表示，穩定幣是最安全的加密資產類別，因其監管更明確且有美國國債擔保，風險遠低於比特幣（BTC）及其他加密貨幣。他提及2025年7月生效的《GENIUS法案》，該法案強制要求穩定幣發行方持有符合條件的流動資產儲備。
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週一亞洲交易時段美國國債收益率下跌，因油價回落使得長端收益率保持在近期數十年高點下方。
週一亞洲交易時段美國國債收益率下跌，因油價回落使得長端收益率保持在近期數十年高點下方。
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AI交易波動之際，美國國債初步顯現避險跡象，或令大量做空者措手不及
彭博市場報道，隨着AI交易出現波動，美國國債正初步顯現其作為避險資產的傳統作用。這可能讓那些大量做空今年債券市場下跌的投資者措手不及。
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華爾街警惕美國財長貝森特再度出手壓制收益率，本週五國債調查問卷或提供關鍵線索
美國國債市場正密切關注財政部的下一步動作。本週五，主要國債一級交易商將收到財政部的例行調查問卷，市場人士認為，問卷內容可能成為判斷財長貝森特政策傾向的風向標。花旗集團分析稱，此次問卷或暗示長端發債規模將收縮，貝森特可能以養老基金需求不振為由，考慮削減甚至取消20年期國債發行。摩根士丹利投資管理主管Vishal Khanduja表示，財政部8月的“扭曲操作”已表明其認為當前收益率水平存在問題，接下來
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美國10年期國債收益率跌幅擴大，現報5.08%，下跌11個基點
美國10年期國債收益率跌幅擴大，現報5.08%，下跌11個基點
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