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全部宏觀美股數字貨幣股票大宗商品人工智能地緣政治 AI

9 月 5 日星期六

16:01

伊朗伊斯蘭革命衞隊海軍警告波斯灣及霍爾木茲海峽附近所有船隻警惕“可疑行動”

15:57

《Motley Fool》分析師預測，亞馬遜將在2029年前加入英偉達、蘋果和谷歌的“4萬億美元俱樂部”

Motley Fool的分析師強調了亞馬遜在雲基礎設施（AWS）和電子商務領域的領導地位，並指出受人工智能需求驅動，AWS第二季度營收同比增長37%，達到422億美元。儘管近年來其股價表現遜於大盤（五年內上漲47%），目前市值約為2.75萬億美元的亞馬遜，若要在2029年前達到4萬億美元的市值，其股價需上漲約45.5%，這意味着未來兩年需實現年均20.6%的增長。該分析師將這一潛力歸因於亞馬遜強大的業務引擎以及電子商務領域持續的效率提升。

15:57

Southwest Gas (SWX) 大盆地擴建項目資本成本預期上調6億美元至23億美元

Southwest Gas Holdings (SWX) 管理層預計，隨着合同需求增長，大盆地2028擴建項目的資本成本將從原先的17億美元增至23億美元。公司在8月5日公佈的二季度財報中重申了2026年全年指引，並報告淨利潤4210萬美元，扭轉了2025年同期的虧損。

15:47

伊朗伊斯蘭革命衞隊海軍稱，已對三艘在霍爾木茲海峽未經許可航行的船隻採取了行動

15:39

三名登山者因谷歌Gemini規劃建議不足被困加州雪士達山後獲救

據錫斯基尤縣警長辦公室報告，三名登山者在規劃攀登加州雪士達山時，聽從谷歌AI聊天機器人Gemini的建議，攜帶了遠少於所需的水和食物，導致原計劃8小時的行程變成多日困境，最終獲救。警長辦公室提醒，切勿完全依賴AI進行旅行規劃，應提前聯繫當地護林站獲取準確信息。

15:35

分析認為台積電是比ASML更安全的半導體投資，因其估值更合理且正分散地緣政治風險

Yahoo財經分析指出，儘管ASML在極紫外（EUV）光刻機領域具有壟斷地位，但台積電（TSM）在晶圓代工能力上擁有“準壟斷”優勢，尤其在AI芯片生產方面。分析認為，台積電的估值（約25倍遠期市盈率）比ASML（約40倍遠期市盈率）更合理，且增長速度更快。此外，台積電正通過在台灣以外地區（如美國亞利桑那州總計2650億美元投資）增加產能，以降低地緣政治風險。2026年至今，台積電股價上漲約35%，ASML上漲近60%。

15:25

Freedom Broker將Argan（AGX）評級上調至“買入”，目標價700美元，此前該公司創下季度業績新高

Freedom Broker將Argan（NYSE:AGX）的評級從“持有”上調至“買入”，並設定700美元的目標價，此舉是基於該公司2027財年第二季度的強勁業績。 Argan公佈了截至9月2日的季度業績，營收達3.84億美元創歷史新高，淨利潤為5300萬美元，調整後EBITDA為7000萬美元。分析師謝爾蓋·格利尼亞諾夫指出，該公司在主要電力項目上執行力強勁，且過去十二個月的營收增長了29%。

15:25

分析師：財報後英偉達估值較博通更便宜，是更好的AI芯片買入選擇

《The Motley Fool》分析師Keithen Drury指出，儘管博通（Broadcom）和英偉達（Nvidia）近期財報表現均出色，但從明年預期收益的估值倍數來看，英偉達的估值更低。分析認為，英偉達的股價可能翻倍，而博通的上漲空間超過50%，因此英偉達是更好的買入選擇。

15:14

9月4日，希捷和西部數據的股價分別飆升6.3%和5.9%，表現優於標普500指數0.4%的跌幅

這些人工智能存儲類股票的上漲，歸因於投資者轉向盈利性存儲基礎設施——這主要受到生成式人工智能所產生的海量數據集的推動，而這種數據集支撐着對大容量存儲解決方案的持久需求。

15:14

9月4日，隨着人工智能投資範圍從英偉達向外擴展，Astera Labs股價大漲9.8%，Marvell Technology股價上漲7.1%。

9月4日，Astera Labs（納斯達克代碼：ALAB）大漲9.8%，Marvell Technology（納斯達克代碼：MRVL）上漲7.1%，漲幅遠超英偉達（納斯達克代碼：NVDA）0.8%的漲幅。這一趨勢表明，投資者正在將人工智能領域的投資範圍從加速器擴展至連接解決方案供應商。Astera股價的上漲恰逢市場對其可能被納入標普500指數的猜測，而Marvell則受益於其多元化的數據中心業務。

15:03

9月4日，芯片設備股KLA和Lam Research的表現優於英偉達，引發了關於AI行情是否正在擴大的討論

9月4日，KLA公司（納斯達克代碼：KLAC）股價上漲7.3%，Lam Research公司（納斯達克代碼：LRCX）股價上漲5.1%，漲幅遠超英偉達0.8%的漲幅。這些公司主要銷售用於先進邏輯芯片、存儲器和封裝工藝的工藝控制及製造設備，部分人士認為，其表現可作為檢驗投資者是否正將關注點從人工智能的直接受益者轉向底層製造產能的試金石。儘管KLA報告第四季度營收為36.6億美元，Lam Research報告第二季度營收為67.2億美元，兩家公司均將增長歸因於人工智能驅動的需求，但分析師指出，此次股價上漲並未得到任何特定公司利好的證實。市場目前正密切關注客户資本支出的持續情況，以判斷這一行情的擴大是否具有超越單日樂觀行情的實質性運營支撐。

14:52

Clear Secure (YOU) 第二季度利潤飆升，但第三季度增長指引顯着放緩

Clear Secure (YOU) 於8月5日公佈的第二季度財報顯示，營收同比增長26.6%至2.778億美元，總預訂量增長32.8%至2.959億美元，調整後EBITDA利潤率擴大900個基點至36.4%，並上調全年自由現金流目標至至少4.8億美元。然而，公司給出的第三季度營收增長指引中值為24.6%，預訂量增長指引為20.5%，均低於第二季度的增速。此外，對沖基金持股數量減少，空頭頭寸佔流通股15.62%。

14:42

幣安創始人CZ轉發Trust Wallet首席執行官Eowyn Chen的推文，後者表示，將股票、加密貨幣和期權整合到單一賬户中，用户可以更全面地管理不同資產類別，而可預知成本的風險對沖工具至關重要。

14:29

俄羅斯總統普京會見美國特使討論特朗普和平提案，俄烏雙方承諾談判期間停火三天

俄羅斯總統普京週六在克里姆林宮會見了美國特使史蒂夫·維特科夫和賈裏德·庫什納，討論特朗普政府提出的結束烏克蘭戰爭的提案。雙方在談判期間達成有限停火，俄羅斯和烏克蘭承諾在三天內不襲擊對方首都。普京表示，俄羅斯將從週六午夜起三天內不襲擊基輔；烏克蘭總統澤連斯基也表示，烏方已準備好從現在到週一不對莫斯科發動襲擊。美國特使預計將於週日訪問基輔。

14:25

AerCap Holdings (AER) 完成了第100架波音787的交付，鞏固了其在寬體飛機租賃市場的領導地位

AerCap Holdings (AER)近日完成了其直接向波音訂購的第100架波音787飛機的交付，該飛機同時也是墨西哥航空的第25架“夢想客機”。這一里程碑事件鞏固了AerCap在寬體客機租賃市場的戰略地位，尤其是在飛機供應受限的時期，為其帶來了定價權和談判優勢。該公司擁有最大的波音787訂單量，約有140架飛機已擁有或在訂購中。截至9月3日，分析師對AerCap Holdings的共識情緒為“強烈看漲”，平均一年目標價為177.89美元，上漲潛力約為22.5%。

14:25

Yahoo財經分析師Todd Shriber增持雪佛龍(CVX)股票，儘管特朗普曾批評大型石油公司

Yahoo財經分析師Todd Shriber表示，他增持了雪佛龍(CVX)的股票，理由是該公司長期基本面良好且受益於委內瑞拉的催化劑，儘管美國前總統特朗普曾在8月初批評大型石油公司在高油價期間賺取過多利潤。Shriber指出，自特朗普發表評論以來，雪佛龍股價已上漲5.64%，表明市場意志勝過政治言論。此外，白宮上週與委內瑞拉達成協議，為雪佛龍獲得更多油田開採權鋪平道路，有報道稱雪佛龍正接近獲得委內瑞拉奧裏諾科帶另外兩個油田的開採權。雪佛龍在第二季度實現了美國創紀錄的產量，全球產量同比增長20%。

14:15

ATI Inc.（ATI）上調2026財年全年業績指引，第二季度營收增長11%至12.6億美元

ATI Inc.（NYSE:ATI）管理層上調了2026財年全年業績指引，此前公司第二季度業績超出預期。公司第二季度營收同比增長11%至12.6億美元，調整後每股收益（EPS）為1.23美元，同比增長66%。訂單積壓達到創紀錄的44億美元。管理層表示，戰略協議的延長將支持其業績預期，其中包括與BWX Technologies簽訂的長期材料供應合同，以支持美國海軍核推進項目，以及在2025年7月延長了與波音公司的鈦供應合作協議。

14:14

吉姆·克萊默建議分批買入應用材料公司（AMAT）的股票，並建議等待股價再下跌10%

9月1日，《瘋狂金錢》節目主持人吉姆·克萊默指出，應用材料公司（AMAT）股價較歷史高點已下跌300美元。他建議投資者現在先買入一小部分，然後等待股價可能進一步下跌10%時再加倉，以期獲得更低的平均成本。應用材料公司是重要的半導體設備供應商，雖受益於人工智能硬件熱潮，但其業務具有周期性特徵。該公司機構投資者持股比例穩定，空頭頭寸有限。

14:07

加密貨幣專家表示，買入並持有比特幣遠比試圖擇時入市更明智，因為歷史分析表明，大部分年度收益都集中在一年中的極短時間內

14:05

2026年上半年，北美數據中心需求翻了一番，達到25吉瓦，其中77%的新建項目轉向了前沿市場

2026年上半年，北美數據中心吸納量達到25吉瓦，是上年同期的兩倍，也是2024年上半年數據的五倍。據仲量聯行（JLL）和世邦魏理仕（CBRE）的數據，目前在建數據中心總容量超過66吉瓦，但由於超大規模雲服務商和人工智能企業預租了新容量，空置率仍維持在1%的歷史低位。由人工智能基礎設施驅動的這一需求激增正在重塑行業的發展格局，目前77%的在建項目集中在得克薩斯州、俄亥俄州、路易斯安那州以及卡羅來納兩州等新興市場，而2025年下半年的這一比例僅為64%。而北弗吉尼亞等成熟樞紐地區，則因電力供應和土地資源的限制，開發步伐正在放緩。

13:56

特朗普和馬斯克的“超級政治行動委員會”加大中期選舉支出力度，以助力共和黨

由特朗普支持的“Maga Inc”和由馬斯克支持的“America Pac”正向美國眾議院和參議院候選人投入數百萬美元，旨在確保共和黨繼續掌控國會。

13:54

截至8月，嘉信理財(Schwab)旗下債券ETF吸引數十億美元資金流入，其中兩隻ETF流入近20億美元，因投資者尋求避險和平衡投資組合。

截至8月，嘉信理財(Schwab)旗下核心債券基金每隻都吸引了超過10億美元的資金流入，其中兩隻ETF（包括Schwab 5-10年期公司債ETF SCHI、Schwab美國通脹保值債券ETF SCHP、Schwab美國綜合債券ETF SCHZ等）流入近20億美元。投資者通常在市場波動或尋求相對於風險資產有吸引力的收益時，轉向美國國債等避險資產，或將其作為平衡投資組合的核心組成部分。這些債券ETF還具備低成本、內置多元化、透明度和日內流動性等優勢。

13:49

美聯儲褐皮書：美國經濟活動温和增長，數據中心需求成主要驅動力

美聯儲週五發佈的褐皮書顯示，過去兩個月美國經濟活動温和增長，整體前景積極但複雜。其中，數據中心和國防訂單支撐了製造業增長，數據中心建設在部分地區導致勞動力供應緊張。物價適度加速上漲，但消費者價格敏感度依然較高，多個地區報告家庭預算面臨壓力。美聯儲主席沃什警告稱，若通脹未能持續向2%的目標邁進，央行可能需要採取行動。

13:49

9月份CMBS到期總額為27.4億美元，其中26.96%的貸款因再融資問題而嚴重減值

根據Trepp的分析，9月份自有品牌CMBS的硬性到期額共計27.4億美元，涉及100筆整筆貸款，較8月份的54.9億美元有所下降。然而，再融資狀況較為疲軟，到期餘額中有26.96%的當前債務收益率低於6%，較上月的18.13%有所上升，Trepp將這一比例歸類為“嚴重受損”。其中，零售物業的嚴重受損情況最為突出，而辦公物業則佔該組別中特殊服務風險敞口的最大份額。

13:43

分析：Ares Capital股價下跌致股息收益率接近10%，不良貸款上升趨勢引擔憂

The Motley Fool分析指出，Ares Capital (ARCC) 股價從52周高點下跌約10%至每股20美元左右，使其股息收益率接近10%（近期約為9.6%）。股價下跌受利率上升、核心收益下降以及不良貸款（non-accruals）增加等因素影響。該公司第二季度報告顯示，不良貸款佔總投資的2.4%，高於此前的2.1%，儘管仍低於其3%的歷史平均水平，但這一上升趨勢引發了對未來股息穩定性的擔憂。

13:43

普京表示，需要解決的局勢並不簡單

13:37

伊朗最高聯合軍事指揮部表示，如果美國繼續“騷擾”伊朗船隻，打擊行動可能會擴大——據官方媒體報道

13:22

瑞士再保險公司預測，到2030年，全球數據中心保險年保費將達到200億至300億美元

再保險公司瑞士再保險（Swiss Re）在本月發佈的一份報告中預測，受總投資達1萬億美元的人工智能超大規模數據中心建設熱潮推動，到2030年，全球數據中心保險保費規模預計將達到每年200億至300億美元。業界認為這是一個創造數百億美元額外收入的重要機遇，因為這些數據中心在建設和運營過程中面臨着從龍捲風到停電等諸多威脅。

13:19

日本金融服務廳將加強審查銀行對海外非銀行貸款機構和房地產公司的貸款

日經新聞獲悉，日本金融服務廳將審查該國金融機構是否充分評估了其對海外非銀行貸款機構和房地產公司貸款相關的信用風險。該機構還將審查數據中心等設施的投資和貸款政策、項目篩選及風險管理。

13:08

巴菲特繼任者阿貝爾上季度回購伯克希爾哈撒韋約45億美元股票，並買入Alphabet使其成第三大持倉；本季度7月再回購超33億美元

伯克希爾哈撒韋CEO格雷格·阿貝爾在2026年第二季度回購了約45億美元的自家股票，同時買入了谷歌母公司Alphabet的股票，使其成為伯克希爾的第三大持倉。本季度（第三季度）7月，阿貝爾進一步回購了超過33億美元的伯克希爾哈撒韋股票。阿貝爾已在2026年第一季度結束了巴菲特此前連續六個季度未回購自家股票的局面。

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