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10 月 11 日星期日

15:35

德意志銀行George Saravelos：市場對AI的敍事鐘擺“擺得過頭”，AI生態系統潛在問題是最大尾部風險

德意志銀行全球外匯研究主管George Saravelos在客户拜訪後發佈報告指出，市場對AI的敍事已從“AI通縮論和美債可控論”轉向“AI擠爆債市、貝森特控不住長端利率”。但他認為，敍事鐘擺已經“擺得過頭”，當前市場最被低估的尾部風險是AI生態系統本身出現問題，如安全事故、IPO失敗或營收不及預期。Saravelos表示，一旦該風險兑現，將對美元構成顯著壓制，並對債市形成強力支撐，但市場定價對此幾乎毫無反映。

15:08

日本Metaplanet為改善融資和信用評級，出售比特幣後以更高價回購

日本財政公司Metaplanet為獲得信用評級和更好的融資渠道，出售了10,000枚比特幣，隨後又以高出約9.3%的平均價格回購了11,000枚。該公司於10月5日披露，此舉旨在向潛在債權人證明其管理層有能力利用比特幣持倉履行債務。此次操作中，Metaplanet出售比特幣獲得1247億日元，回購花費1499億日元，證明其出售意願的成本約為115.7億日元。截至9月底，該公司持有44,000枚比特幣。

14:48

韓國散户三季度“脱韓入美”，拋售韓股逾5.5萬億韓元，買入美股超10萬億韓元

韓國散户投資者在今年三季度完成了資金大遷移，淨賣出韓國綜合指數(KOSPI)股票逾5.5萬億韓元，同期淨買入美股約10.15萬億韓元。分析指出，KOSPI指數三季度下跌約18.8%，成為全球主要股指中表現最差的市場，而美國科技股在AI基礎設施擴張驅動下持續創新高，形成強烈反差。此外，韓元升值也降低了散户購買美股的換匯成本，加速了資金外流。這與上半年散户淨買入KOSPI近百萬億韓元的格局形成180度逆轉。

14:47

英國財長希利計劃短期預算福利

英國財政大臣約翰·希利計劃推出一系列嚴格的短期預算福利，以幫助英國選民應對生活成本，旨在減輕財政壓力，同時維持在國家緊張的公共財政範圍內。他還希望伊朗戰爭能夠結束。

14:47

瑞波工程師警告AI威脅：XRP Ledger曾存在可憑空鑄造數萬億XRP的漏洞

瑞波X工程師Mayukha Vadari警告稱，人工智能正使關鍵安全漏洞更容易被發現和利用。此前，XRP Ledger（XRPL）開發團隊披露了一個存在十年之久的嚴重漏洞，攻擊者理論上可通過一次交易憑空鑄造18.45萬億XRP，是其固定供應量的184倍。該漏洞於9月21日由AI安全系統Veria AI發現，XRPL團隊已於9月25日發佈緊急更新修復，但尚未發現被利用的證據。

14:34

Bubblemaps估算加密KOL Ethan通過49次代幣推薦獲利12.5萬美元

區塊鏈分析平台Bubblemaps聲稱，Pump.fun平台KOL Ethan（@0xEthan）利用關聯錢包在推薦代幣前買入，並在推薦後不久賣出。對49次代幣推薦的分析發現，疑似關聯錢包通常在其發帖前買入，並在首次推薦後平均三分鐘內開始賣出，有時甚至在Ethan公開看好這些代幣時仍在賣出。Bubblemaps估算其總利潤和獎勵約為12.5萬美元，其中包括4.5萬美元的交易利潤和8萬美元的推薦獎勵。錢包關聯和收益仍為第三方估算，尚未獨立核實。

14:33

韓國海力士子公司Solidigm或赴美上市，估值最高達1500億美元

據投資銀行消息人士週日透露，韓國芯片製造商海力士（SK hynix）的NAND閃存子公司Solidigm正考慮在美國上市，並已與多家投行就承銷事宜舉行會議。市場觀察人士預計，Solidigm的估值可能高達1500億美元，並有望募資150億美元。此舉引發投資者對其能否釋放隱藏價值或稀釋現有股東權益的爭議。

14:10

三星電子外資持股降至18年新低46.37%，SK海力士外資持股亦跌破50%

截至週四，儘管三星電子公佈了創紀錄的季度收益，但外國投資者對其持股比例已降至46.37%，創18年新低。與此同時，SK海力士的外資持股比例也跌破了50%。

13:59

半島電視台分析：加沙戰爭正促使以色列政治右傾，選舉前極端言論增多

半島電視台分析指出，隨着10月27日以色列大選臨近，加沙戰爭已成為國內辯論的核心，並加速了政治右傾。總理內塔尼亞胡將國家安全與戰爭掛鈎以爭取選票，而極右翼財政部長斯莫特里奇和國家安全部長本-格維爾等人物的言論日益極端，例如斯莫特里奇呼籲在約旦河西岸“做我們在加沙做的事”，費格林則稱“敵人是加沙，而不是哈馬斯”。分析認為，這些言論並非邊緣觀點，而是旨在將巴勒斯坦人描繪成“人口和安全問題”，以爭取選票，導致選舉面臨“誰能最積極地抹殺巴勒斯坦人”的競爭。

13:55

高盛策略師：預計AI資本開支增速將在2027年放緩，屆時盈利增速將從30%減速

13:55

高盛策略師：美股市場廣度創互聯網泡沫以來最窄，但預計年底前市場將走高

13:55

高盛策略師：AI投資敍事正從硬件轉向應用層，市場迫切渴望“個人智能體”等“下一個AI故事”

13:31

馬斯克轉發推文，暗示星鏈可助印度學校彌合網絡鴻溝

埃隆·馬斯克轉發了一條推文，指出在2025-26學年，印度近三分之一的學校缺乏互聯網接入，並暗示星鏈（Starlink）可以幫助彌合這一差距。印度教育部UDISE+報告顯示，全國1,466,682所學校中，有477,491所缺乏網絡設施，僅67.4%的學校擁有互聯網。

13:16

三星電子明年約80%存儲芯片產能已被長協鎖定，科技巨頭爭搶剩餘20%

據韓國經濟日報本週稍早前報道，三星電子明年約80%的存儲芯片（含高帶寬內存HBM）產量已通過長期供應協議鎖定買家。英偉達、谷歌、微軟等全球科技巨頭已與三星簽署覆蓋逾五年的芯片供應協議，尚未完成簽約的企業正在暗中角力，爭奪剩餘約20%的產能。

三星電子在二季度業績電話會議上表示，幾乎所有主要客户都在申請長協，並坦言難以響應所有需求。這一趨勢已從存儲芯片蔓延至AI基礎設施全產業鏈，涵蓋多層陶瓷電容（MLCC）、覆晶球柵陣列基板（FC-BGA）、變壓器、電力設備及冷卻系統。市場議價權正加速向供應商傾斜，20%至25%的預付款及強制採購條款日趨普遍。

13:06

阿富汗塔利班政府開闢瓦罕走廊道路，旨在建立通往波斯灣的潛在對華貿易路線

阿富汗塔利班政府近期開闢了一條通過瓦罕走廊的道路，該走廊位於其東北部邊境的狹長地帶，旨在建立與中國的直接貿易路線，未來可能為中國提供通往波斯灣的門户。

12:58

2026年前9個月韓國央行及國有銀行遭遇超百萬次黑客攻擊

據人民力量黨議員Kang Min-kuk週日公佈的數據，2026年前9個月，韓國央行及三家國有銀行共錄得1,024,478次黑客攻擊，較2025年全年934,858次增長9.6%。自2020年的358,800次以來，攻擊次數持續攀升。2020年至2026年9月期間，未報告因這些攻擊導致的數據泄露事件。

12:44

FT：AI 心理治療師在心理健康護理中面臨固有侷限

據《金融時報》報道，數百萬人正轉向聊天機器人尋求心理健康幫助，但該技術無法超越語言的侷限，意味着它無法完全治癒他們。

12:44

情報機構警告：俄羅斯加大力度刺殺歐洲防務高官

克里姆林宮下令擴大破壞和“混合”行動，各公司正加強對高管的人身安保。

12:44

中國債務負擔加劇，經濟刺激空間受限

專家表示，不斷增長的利息支付限制了中國提振國內需求的空間。

12:33

賽力斯與寧德時代簽署長期戰略合作協議，深化“廠中廠”及海外市場合作

賽力斯集團與寧德時代於10月10日在重慶簽署長期戰略合作協議，雙方將加快“廠中廠”二期建設，該項目年規劃產能10-12GWh，建成後一、二期總年產能將超過20GWh。此外，雙方將圍繞超充網絡與電池服務展開合作，並聯合開拓歐洲、中東及中亞市場。問界品牌將繼續長期全系搭載寧德時代電池，而賽力斯旗下AIVA品牌未來將採用換電模式，寧德時代將協同推進其換電和海外業務，寧德時代通過旗下問鼎投資持股AIVA約9.89%。

12:06

香港9月新房銷售額飆升95%，跑贏二手市場

中原地產數據顯示，香港9月新房銷售量環比激增逾95%至約1500套，成交額躍升31.8%至208.8億港元（約合26.6億美元）。分析師認為，此趨勢是由於開發商在預期加息前降價清庫存，導致新房銷量遠超二手房。

12:03

印度央行採取自2013年以來最強硬措施以穩定盧比

印度央行正在擴大防禦措施以穩定盧比，採取了自2013年縮減恐慌以來最強硬的一些措施。這可能在週一交易恢復時提振盧比，但問題仍然是，在外部壓力不斷增大的情況下，央行願意走多遠。

11:55

德意志銀行分析師下調美股科技及大盤成長股評級至“中性”，認為“第五輪科技股反彈”已到頂

德意志銀行多資產策略團隊分析師在10月9日發佈報告，將美股科技及大盤成長股（MCG & Tech）評級從“超配”下調至“中性”。分析師認為，自7月29日啓動的這輪美股科技股反彈在52個交易日內累計跑贏大盤18.1個百分點，但目前行情已到頂，近期風險回報不再有吸引力。該行追蹤歷史數據發現，科技股輪動通常呈現“倒V型反轉”，一旦觸頂回落，相對下行幅度可達16個百分點。分析師指出，當前科技股倉位仍明顯超配，而金融、工業週期、材料、消費必需品等其他板塊普遍低配，預計資金將流向這些非科技板塊，改善市場廣度。

11:46

也門政府警告：胡塞武裝圍困致塔伊茲醫院燃料與藥品嚴重短缺，瀕臨崩潰

也門國際公認政府警告稱，被圍困城市塔伊茲（Taiz）面臨“迫在眉睫的健康和人道主義災難”，醫療服務面臨中斷風險。公共衞生和人口部週六表示，該市醫療機構的藥品、靜脈輸液和燃料等基本物資“已接近枯竭”。急診、外科、重症監護、透析和新生兒服務可能被迫停止，將使患者和新生兒面臨直接危險。胡塞武裝於10月初再次圍困該市，切斷了塔伊茲市與政府控制區之間的最後一條主要道路。

11:46

伊朗革命衞隊稱在霍爾木茲海峽襲擊一艘油輪，因其試圖通過“非法航線”

伊朗革命衞隊通過官方媒體表示，其在霍爾木茲海峽襲擊了一艘名為NV Sunshine的巨型液化石油氣（LPG）運輸船，原因是該船試圖通過“非法航線”。英國海事貿易行動（UKMTO）機構週日稱，一艘在霍爾木茲海峽的油輪被不明彈丸擊中左舷並起火，船員安全，但損失和環境影響尚不清楚。

11:33

高盛分析：美國AI算力現貨租賃價格是長期合同兩倍，遠超雲廠商盈虧平衡門檻

高盛互聯網分析師Eric Sheridan在10月10日報告中指出，美國AI算力租賃市場呈現“短貴長便宜”特徵。短期現貨租賃年化收入約為400億至500億美元/吉瓦，是長期合同（200億至300億美元/吉瓦）的兩倍，更是超大規模雲廠商自建產能盈虧平衡門檻（約120億美元/吉瓦）的2至4倍。分析認為，谷歌等雲廠商以高溢價租用算力，主因是自建產能跟不上，一旦產能追上，現貨溢價將消失。摩根大通分析師Gokul Hariharan也指出，當前現貨價格無法通過服務付費客户盈利，主要用於模型訓練，資金來源是股權或債務融資。高盛TMT團隊將Oracle和Broadcom的信用利差列為監測債務驅動AI資本開支風險的關鍵指標，Oracle五年期CDS已創歷史新高。

10:56

美軍在阿曼灣擊中一艘商業油輪，稱其試圖突破對伊朗港口的海軍封鎖

美軍中央司令部表示，美軍在阿曼灣擊中了一艘商業油輪，這是美軍近一個月來的首次此類行動。該司令部稱，這艘油輪試圖突破美國對伊朗港口的海軍封鎖。

10:47

特朗普譴責胡塞武裝襲擊沙特利雅得機場，稱美國正評估是否加入打擊胡塞武裝

美國總統特朗普將胡塞武裝對沙特利雅得機場的襲擊描述為“可怕的”，並表示他將很快與沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼通話。特朗普還稱，美國正在評估是否應加入對胡塞武裝的打擊行動。此次襲擊已造成至少12人死亡，其中包括一名美國公民，另有300人受傷，是沙特十多年來最致命的襲擊。

10:45

高盛分析師：美股牛市“只剩一筆交易”——AI，市場集中度風險加劇

高盛對沖基金覆蓋業務負責人Tony Pasquariello在最新客户報告中指出，當前美股漲勢“基本上只是一筆大交易”——人工智能，並對市場集中度風險表達擔憂。

高盛數據顯示，標普500指數本週一度觸及7818點歷史新高，但約有六分之一成分股已較高點回撤逾50%。過去三個月，標普500約45%的成分股與指數呈負相關，創歷史新高。自8月27日以來，標普500整體上漲1.28%，而剔除AI相關股票後的“標普500 ex-AI”則下跌5.19%。9月份，科技股是對沖基金唯一淨買入的板塊，買入規模為2025年2月以來最大。“Mag 7”淨敞口約佔美股總敞口的22%，半導體倉位佔比達12%。高盛預計，本季度標普500盈利增長的68%將由前10大貢獻者貢獻，其中美光和英偉達兩家公司佔據一半。Pasquariello將利率上行定性為對主權債務和企業債務的“更大風險”，並指出30年期美債拍賣得標利率達5.618%，為2000年8月以來最高。高盛經濟學家預計，沃什美聯儲在9月加息至3.75%-4%後，將於12月再度加息。

10:04

Lookonchain：某匿名交易員昨日開倉290萬美元STRK多頭頭寸，浮盈超105萬美元

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