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債券
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美國財長貝森特在G20會議上提出“去監管、再平衡、債務重組”的增長議程
據Axios報道，美國財政部長貝森特在G20會議上將增長置於美國議程核心，具體主張包括：呼籲G20國家更廣泛推行去監管政策，擴大私營部門在政策制定中的角色；解決全球貿易失衡，此議題與特朗普政府的關税政策密切相關；以及改善困難國家的債務重組機制，將其列為全球化債路徑的重要組成部分。
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8月份，馬來西亞債券表現落後於東南亞其他市場，受供應壓力和加息擔憂影響，10年期債券收益率飆升16個基點
上個月，馬來西亞10年期國債收益率錄得近兩年來最大漲幅，上升了16個基點。這一漲幅高於泰國和新加坡，而菲律賓和印度尼西亞同期限債券的收益率則分別下降了至少10個基點。
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日本10年期國債週二拍賣，收益率逼近3%關口，市場關注需求以評估日本央行加息預期
日本10年期國債週二拍賣，收益率逼近3%關口，市場關注需求以評估日本央行加息預期
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Brookfield有望通過HomeServe的資產支持交易獲得6億美元分紅
據知情人士透露，緊急家庭維修服務提供商HomeServe正與貸款方進行早期討論，計劃通過一項資產支持交易，向其所有者Brookfield Asset Management Ltd.支付6億美元的股息。HomeServe正通過由Jefferies Financial Group Inc.牽頭的全業務證券化，發行18億美元的資產支持債券。
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美元8月連跌0.9%錄得兩連陰，美國財長貝森特與美聯儲主席沃什就債券問題“步調一致”
彭博美元現貨指數8月累計下跌0.9%，延續7月1.3%的跌幅，創下2月以來最長連跌紀錄。美國財政部長貝森特週一公開表示，他與美聯儲主席沃什在債券問題上“步調一致”，此前貝森特本月初宣佈擴大國債回購計劃，引發市場對美國政策意在引導美元走弱的猜測。儘管沃什上週五誓言將美國通脹率恢復至2%目標，推動美元單日大漲，但週一美元即回落0.2%。交易員已加大對美聯儲今年加息的押注，市場對9月加息的定價概率超過5
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日本政府部門正尋求一系列税收減免，旨在鼓勵個人購買政府債券並促使企業提高員工工資，作為2027財年税法改革的一部分。
與此同時，通過取消無效税收減免來改善國家財政的努力進展甚微。
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美東時間週一10年期美債收益率升至4.76%上方，創近20個月新高，因沃什鷹派言論疊加原油反彈，9月加息概率升至64%
美債收益率全線走高，其中5年期收益率也升至2025年初以來最高水平。此前，美聯儲主席沃什上週五在傑克遜霍爾年會上釋放明顯偏鷹信號，強調價格穩定是美聯儲核心職責。同時，國際原油期貨週一因美伊軍事衝突反彈，布油一度重上90美元關口，日內漲近4%，進一步強化了市場的“通脹+加息”交易。聯邦基金期貨定價顯示，美聯儲9月加息概率已從沃什講話前的約35%升至約64%。
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Wrightson：美國財政部或於本週四前確認本季度剩餘國債回購規模，以維護市場溝通原則
Wrightson ICAP資深經濟學家Lou Crandall在最新報告中指出，美國財政部面臨壓力，需儘快明確本季度剩餘國債回購安排，以避免再度令市場措手不及。他強調，儘早釐清回購計劃對於維護財政部“定期且可預測”的市場溝通原則至關重要。若將關鍵信息推遲至9月9日披露，屆時10年期和30年期國債已交易數日，將讓市場擔憂再次遭遇突發消息衝擊。週一，美國10年期國債收益率突破4.75%，為2025年
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受伊朗局勢緊張和油價上漲影響，10年期國債收益率自2025年1月中旬以來首次升至4.75%以上
週一，10年期美國國債收益率升至4.75%以上，創下自2025年1月中旬以來的最高水平。 此次收益率飆升正值伊朗局勢升級，且布倫特原油價格重返每桶90美元之際，這導致長期國債出現大範圍拋售，並推動股市連續第二個交易日下跌。
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COP/USD：哥倫比亞9.4%的財政赤字引發華爾街震動，比索暴跌2.1%
哥倫比亞新政府公佈了9.4%的公共財政赤字，這一消息在華爾街引發強烈負面反應，導致該國資產遭遇今年以來最嚴重的拋售之一。哥倫比亞比索（COP）對美元匯率下跌2.1%。
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美國30年期固定抵押貸款利率週一跳漲6個基點至6.87%，創2025年6月以來新高，因中東襲擊推高油價
Mortgage News Daily首席運營官Matthew Graham表示，此次上漲並非“爆炸式”新動能，而是通脹預期、債券發行量高企和經濟韌性等因素緩慢推動。該利率自上週四以來已上漲12個基點，過去兩個月累計上漲逾30個基點。與2月底戰前5.99%的水平相比，現在購買一套45萬美元房屋的月供將增加207美元。此外，高利率也導致更多借款人難以獲得抵押貸款，而6月份美國全國房價同比上漲1.5%
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MarketWatch分析：10年期美債收益率正在突破上漲，5%可能只是開始
MarketWatch分析指出，利率上升趨勢不僅僅是美聯儲對抗頑固通脹的結果。
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分析指出，30年期美債收益率自上週五低點跳漲約10個基點，週一漲幅佔一半，現逼近5.27%，並非主要由通脹預期驅動，而是實際收益率上升
美聯儲主席沃什上週五在傑克遜霍爾會議上警告通脹仍過高，但分析認為，長期通脹預期幾乎未變，實際收益率（剔除通脹預期後的收益率）的上升才是推動30年期美債收益率上漲的主要原因。投資者正要求更高的回報來持有長期美債，這可能與經濟增長預期、美聯儲政策、政府大量借貸以及長期債券的期限溢價有關。沃什上週五表示，很難稱廣泛的金融條件是限制性的。美國財長貝森特週日也指出，財政部可以穩定無序的市場，但無法決定收益率
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美國財長貝森特：財政部債券回購計劃已影響市場預期，10年期美債收益率週一交投於4.73%
美國財政部長貝森特解釋稱，財政部擴大債券回購計劃的公告本身可能已經發揮作用，因為財政部尚未根據該擴大計劃購買任何債券。他表示，美國國債本月是表現最好的主要債券市場，30年期收益率下降，10年期收益率大致持平。貝森特否認他能決定收益率，稱其職責是阻止交易員認為收益率上漲是“單向旅程”，並讓市場關注基本面。週一，10年期美債收益率交投於4.73%附近，接近2025年1月以來的最高水平，因美伊衝突升級推
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美國財政部長貝森特表示，減債計劃可能還需要數月才能出台，且將面臨諸多障礙
美國財政部長斯科特·貝森特表示，特朗普政府高層官員為解決長期存在的聯邦財政赤字而公佈的減赤計劃，可能還需要數月時間才能出台，且一旦出台將面臨諸多障礙。
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哥倫比亞新一屆政府計劃今年額外借款約110億美元並進行債務置換，以滿足2026年融資需求
哥倫比亞新一屆政府計劃今年額外借款約110億美元並進行債務置換，以滿足2026年融資需求
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隨着美國財政部長斯科特·貝森特就美國國債收益率發表講話——該收益率正逼近20年來的新高——比特幣價格出現劇烈波動。
隨着本月接近尾聲，比特幣的價格走勢出現了顯著波動，這與美國財政部長斯科特·貝森特就美國國債收益率發表的評論時間相吻合。目前，國債收益率正逼近20年來的新高，這一走勢往往會對包括加密貨幣在內的更廣泛的金融市場產生影響。
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日本兩年期國債收益率升至1.746%，創31年新高，推高日元套利交易成本，或影響比特幣等全球風險資產
週一，日本兩年期國債收益率飆升至31年多來的最高水平，預示着日元套利交易的成本將增加。歷史上，日元套利交易曾為比特幣等全球風險資產提供資金。目前，掉期市場預計日本央行在9月加息的可能性為88%。儘管日本央行在6月將政策利率上調至1%，但日元仍走弱，週一兑美元匯率為160.20。美日兩年期國債收益率息差已收窄至2.64%，降低了套利吸引力。這種背離表明市場對日本債券缺乏信心，此前在2024年8月等時
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日本高市早苗政府取消2027財年戰略支出上限；債市與美國壓力成主要制約
日本首相高市早苗政府取消了2027財年人工智能和芯片等戰略領域的支出上限。此舉旨在通過公共支出提振相關產業，但可能推高日本國債（JGB）收益率，使得債券市場和來自美國的壓力成為其政策優先事項僅剩的少數制約因素。
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10年期國債收益率升至19個月高點，給財政部長貝森特控制長期債券收益率的努力帶來挑戰
週一上午，10年期國債收益率升至19個月高點，這對美國財政部長斯科特·貝森特旨在控制長期政府債券收益率的舉措構成了挑戰。 長期債券收益率的上升通常會對股價和抵押貸款利率產生負面影響，同時也會增加聯邦債務的利息支出。
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財政部長貝森特針對德魯肯米勒的批評，為美國政府幹預債券市場一事進行辯護
在美國資深投資者斯坦利·德魯肯米勒提出批評後，美國財政部長斯科特·貝森特為其對美國債券市場的干預行為進行了辯護。 貝森特暗示，德魯肯米勒在發表那篇批評性專欄文章前後“虧損了”，並強調自特朗普總統上任以來，美國債券市場一直是表現最佳的市場。
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貝森特：我尚未在債券市場買入任何東西
貝森特：我尚未在債券市場買入任何東西
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美國財政部長貝森特：美國債券市場表現最佳，30年期國債收益率有所下降
美國財政部長貝森特：美國債券市場表現最佳，30年期國債收益率有所下降
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貝森特：我不認為自己能改變美國債券市場的均衡價格
貝森特：我不認為自己能改變美國債券市場的均衡價格
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隨着借貸成本攀升，華爾街預計美國將發行約1萬億美元的短期債務
在對國庫券的依賴日益加深之際，美國財政部長斯科特·貝森特正試圖遏制長期利率的上升。
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新興市場投資者傾向於本幣主權債券，因美債收益率飆升削弱了美元計價債券的吸引力
新興市場投資者傾向於本幣主權債券，因美債收益率飆升削弱了美元計價債券的吸引力
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歐洲垃圾級房地產債券市場出現裂痕，風險債券暴跌且新發行取消
歐洲房地產債務市場開始顯現高利率壓力，風險較高的債券價格大幅下跌，並罕見地取消了一筆新的垃圾級債券發行。其中，一家在德國收購被忽視公寓的公司Net Zero Properties Sarl，在未能説服投資者接受更優惠條款後，放棄了借款5億歐元（約合5.74億美元）的計劃。與此同時，Aroundtown SA和CPI Property Group SA等房東發行的混合證券本月也大幅下挫。
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彭博市場：投資者渴望長期債券，但企業不願出售
投資者目前對長期債券的需求旺盛，但企業卻不願發行此類債券，導致市場出現供需錯配。
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穆迪下調莫桑比克信用評級至Caa3，因歐元債券重組風險增加
穆迪評級公司將莫桑比克的信用評級下調一檔至Caa3，理由是該國重組其唯一歐元債券的風險有所增加。Caa3評級已深入垃圾級。
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摩根大通預計未來五年投資級企業信用市場將為數據中心提供超2.1萬億美元融資
AI投資仍在擴張，但資金並非沒有瓶頸。美國五大雲計算公司2026年資本開支指引合計超過7500億美元，預計2027年突破1.1萬億美元；到2030年，AI資本開支累計規模可能達到5.5萬億美元。摩根大通預計，未來五年投資級企業信用市場將為數據中心提供超過2.1萬億美元融資，高收益債和槓桿貸款還將貢獻約3500億美元。甲骨文180億美元貸款的折價和分銷停滯，發生在這輪融資浪潮的起步階段。
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甲骨文180億美元AI貸款折價滯銷，銀行報價降至面值89-91美分，AI融資鏈壓力浮現
甲骨文（Oracle）新墨西哥州Project Jupiter數據中心約180億美元銀團貸款的分銷陷入停滯，銀行報價已降至面值的89至91美分，對應貸款市值約160億至164億美元。甲骨文股價隔夜逆勢下跌2%，近期走勢顯著弱於AI板塊整體。該筆貸款用於OpenAI、軟銀和甲骨文共同主導的“星際之門”5000億美元AI基礎設施項目。市場對甲骨文持續舉債和信用狀況轉弱的擔憂正在加劇，今年7月標普已下調
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《華爾街日報》的分析指出，強勁的經濟和科技板塊發行量的減少可能支撐企業債券市場，並建議儘管美聯儲加息，也不應低估企業債券的投資價值。
《華爾街日報》的分析指出，強勁的經濟和科技板塊發行量的減少可能支撐企業債券市場，並建議儘管美聯儲加息，也不應低估企業債券的投資價值。
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美股週五漲跌互現，標普500指數微漲0.2%，但受美債收益率和油價上漲拖累
美股市場週五收盤漲跌互現，其中標普500指數微漲0.2%至7,650.50點，道瓊斯工業平均指數下跌0.2%至51,682.64點，納斯達克綜合指數上漲0.4%至26,552.55點。市場表現受到不斷攀升的債券收益率和高油價的拖累。10年期美債收益率從週四晚間的4.94%升至5%，本週早些時候曾自2023年以來首次突破5%。國際基準布倫特原油價格本週早些時候也上漲至近110美元，隔夜交易中一度跌破
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本週，投資者從市政債券市場撤出了約18億美元，各州和地方政府債券的收益率有望連續第三個月出現下滑。
本週，投資者從市政債券市場撤出了約18億美元，各州和地方政府債券的收益率有望連續第三個月出現下滑。
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Partners Group 正在考慮設立一隻規模為 8 億歐元（9.17 億美元）的基金，以便更長期地持有其私募信貸貸款
據知情人士透露，Partners Group AG正在探討一項交易，計劃將其約8億歐元（9.17億美元）的私募信貸貸款轉移至一個延續實體中。
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受全球原油市場動盪影響，美國國債收益率反彈，比特幣價格觸及8.1萬美元
隨着美國30年期國債收益率再度攀升，比特幣價格在週五華爾街交易時段伊始便迅速上漲。
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隨着收益率飆升，回購市場中短期國債融資成本激增
隨着投資者大量買入某些近期發行的國債以建立空頭頭寸，關鍵短期國債的借貸成本正在飆升，這一舉措可能對下週的美國國債拍賣構成支撐。
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華爾街專家哈利·巴斯曼警告稱，國債收益率曲線趨平可能導致抵押貸款債券表現惡化，進而可能影響整個固定收益市場
債券市場資深人士、MOVE指數的創立者哈利·巴斯曼在週四發佈的一期播客採訪中表示，抵押貸款支持證券對投資者而言風險日益增加，並指出國債收益率曲線趨平是風險上升的主要原因。
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美債收益率飆破5%創2007年來新高後，資金“搶債”湧入，今年迄今流入6250億美元創2010年同期最高
10年期美債收益率本週突破5%，創2007年以來最高水平，吸引大量資金湧入美國債券共同基金及交易所交易基金。據晨星數據，今年截至8月，流入美國債券共同基金及ETF的淨資金規模達6250億美元，創2010年有記錄以來同期最高。太平洋投資管理公司（PIMCO）和先鋒集團（Vanguard Group）均預計，隨着投資者將資產從股票向固定收益再平衡，這一流入速度還將進一步加快。
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彭博策略師Mike McGlone：5%美債收益率值得賣出比特幣和黃金
彭博高級宏觀策略師Mike McGlone表示，在美聯儲9月16日加息25個基點至3.75%-4%後，10年期美債收益率已接近5%這一關鍵水平，這使得投資者有理由賣出比特幣和黃金，轉而配置美國國債。McGlone認為，當前宏觀環境是風險資產的“終局”，預計資金將從過熱市場流向美國國債。
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巴西鋼鐵製造商CSN債券在任命新CEO後表現強勁，投資者看好其資產出售計劃
巴西鋼鐵製造商Cia. Siderúrgica Nacional SA（CSN）的債券在新任CEO上任後，在新興市場中表現突出。投資者押注該公司雄心勃勃的資產出售計劃將最終推進，從而幫助其削減沉重債務負擔。
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印度沙普爾吉集團美元債券創歷史新高，因投資者押注塔塔之子可能上市
印度建築巨頭沙普爾吉·帕隆吉集團（Shapoorji Pallonji Group）的美元債券本週創下歷史新高，投資者押注塔塔之子私人有限公司（Tata Sons Pvt.）的潛在上市可能幫助沙普爾吉集團從其持有的股份中釋放價值，並償還高成本債務。
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受債務風險、預算赤字和政治不確定性影響，法國國債風險溢價升至1個百分點
法國國債風險指標升至1個百分點，這表明鑑於該國巨大的財政赤字和持續的政治不確定性，投資者正日益保持謹慎。
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Bybit將上線TLTUSDT傳統金融永續合約，最高槓杆達25倍
Bybit 將上線 TLTUSDT 傳統金融永續合約，提供最高 25 倍槓桿。TLT 是一隻追蹤 ICE 美國國債 20 年以上債券指數的 ETF。
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印度沙普爾吉·帕隆吉集團尋求推遲旗下一家子公司的債券償付
印度沙普爾吉·帕隆吉集團（Shapoorji Pallonji Group）因促成該國最大規模的私營信貸交易而聞名，目前正與其一家子公司的貸款方進行磋商，尋求將原定於9月底到期的債券償付期限予以延長。與此同時，沙普爾吉集團持有股份的塔塔（Tata）上市計劃正逐步成形。
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彭博市場：美債收益率自2007年以來鮮有突破5%，債券收入正在緩解美債拋售的部分痛苦
彭博市場：美債收益率自2007年以來鮮有突破5%，債券收入正在緩解美債拋售的部分痛苦
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Amundi策略師Berardi：全球市場仍面臨脆弱性
Amundi投資研究所全球宏觀經濟和新興市場策略主管Alessia Berardi表示，在全球央行加息、能源價格高企和財政風險的背景下，全球市場仍面臨脆弱性。
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美債收益率飆升提供“一線希望”，部分投資者看到5%收益率的買入機會
在全球最大債券市場持續承壓之際，一些投資者看到了買入美債的誘人理由：收益。在通脹高企、預算赤字膨脹以及企業發債潮的推動下，美國10年期國債收益率本週首次突破5%，創下2007年以來的新高，這為投資者提供了獲取高收益的機會。
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