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債券
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日本政府養老金投資基金（GPIF）8月罕見會議引發市場猜測，或將增持日本國債
日本政府養老金投資基金（GPIF）8月罕見會議引發市場猜測，全球最大的養老基金或將增持日本國債。
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日本30年期國債拍賣需求強勁，投標倍數達3.79
週四日本30年期國債拍賣需求強於過去12個月平均水平，投標倍數達到3.79，高於12個月平均的3.52。收益率走高支撐了買盤，拍賣結果公佈後，國債期貨保持漲勢。平均中標價格與最低中標價格之間的尾部利差為0.28，高於上月的0.21。
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日本10年期國債收益率週二升破3%創近30年新高，美國財長貝森特警告日元套利交易解除風險
日本10年期國債收益率週二升破3%，為1996年9月以來首次。這一走勢疊加日元持續走弱與日本央行加息預期升温，引發市場對“日元套利交易”大規模解除的擔憂。美國財長貝森特已公開警告，日元市場若出現無序波動，可能引發強制平倉並衝擊全球市場。目前，市場已完全定價日本央行將於9月加息25個基點，部分人士甚至押注10月可能再度加息。
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《華爾街日報》分析：美債收益率攀升至多年高位，因戰爭引發通脹、財政赤字、美聯儲新主席政策轉變及AI融資潮四重邏輯施壓
《華爾街日報》分析：美債收益率攀升至多年高位，因戰爭引發通脹、財政赤字、美聯儲新主席政策轉變及AI融資潮四重邏輯施壓
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日本央行將於10月14日召開“市場操作會議”，討論金融市場和日本國債流動性
此次會議將涵蓋金融市場的最新動態、日本國債（JGB）市場的流動性和運作情況，以及日本貨幣市場的趨勢，包括2026年8月東京貨幣市場調查的結果。
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美銀：預計8月非農新增就業僅4萬人遠低於市場共識，9月美聯儲加息關鍵在CPI
美銀在9月2日發佈的最新報告中指出，預計8月非農新增就業僅4萬人（私人部門3.5萬人），遠低於市場共識，失業率維持4.1%。該行強調，美聯儲主席沃什在傑克遜霍爾年會上的講話已明確通脹是當前貨幣政策的核心錨點，因此9月美聯儲是否加息的真正門檻在於即將公佈的CPI通脹數據，而非非農就業報告。基於非農數據不對稱風險，美銀建議投資者做多5年期美債、構建5年/30年期美債收益率曲線陡峭化交易，並戰術性做空美
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巴基斯坦通過兩期垃圾債券發行籌集30億美元
巴基斯坦通過利用投資者的興趣籌集到了資金，而隨着該國在過去幾個月裏信用評級上調，投資者的興趣也隨之增加。
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《華爾街日報》分析：四股關鍵力量正對債券市場構成壓力，其中戰爭是主要驅動因素
據《華爾街日報》分析，近期債券收益率的攀升主要受四大因素驅動。其中，戰爭被視為首要因素，其他因素還包括財政擔憂、美聯儲新任主席的任命，以及大量與人工智能相關的債券發行。
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日本週四舉行30年期國債拍賣，30年期收益率已升至4.155%逼近歷史高位，10年期觸及三十年新高3%
在全球長端利率飆升之際，此次拍賣受到市場密切關注。分析師警告，若結果疲弱，衝擊波可能蔓延全球。市場對首相高市早苗擴張性財政議程的擔憂持續發酵，日本央行行長植田和男本週暗示本月政策會議可能加息，其表態呼應了美國財長貝森特此前有關需要採取行動的系列言論。巴克萊策略師預計拍賣結果偏弱至温和，TD證券策略師Prashant Newnaha認為，日債拋售若進一步延伸，可能引發全球固收市場的重新定價。
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日本30年期國債拍賣將於週四進行，在全球拋售推升長期收益率至近二十年高點之際，恐將考驗投資者興趣並加劇債務拋售
日本30年期國債拍賣將於週四進行，在全球拋售推升長期收益率至近二十年高點之際，恐將考驗投資者興趣並加劇債務拋售
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去年，隨着這家交易公司強勢進軍美國國債市場，摩根大通收緊了對簡街公司的貸款
去年，隨着這家交易公司強勢進軍美國國債市場，摩根大通收緊了對簡街公司的貸款
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彭博策略師Simon White分析稱，美國財政部擴大國庫券融資規模正使其職能接近“影子央行”，可能削弱美聯儲獨立性並推高通脹
Simon White指出，美國財政部持續擴大國庫券融資規模，目前國庫券佔美國未償債務餘額的比例已達22.7%，超出財政部非正式設定的20%上限。他認為，這一趨勢將從結構上推高通脹壓力，削弱美聯儲政策獨立性，並令市場穩定性及股債實際回報面臨更大風險。White直言，在通脹目標、金融穩定與財政可持續性之間，尋找一個令三方皆滿的均衡利率水平，可能是不可能完成的任務。
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MarketWatch 分析：儘管美國國債收益率持續攀升，投資者仍繼續將資金湧入債券基金，以尋求更高回報並規避市場波動風險。
MarketWatch 分析：儘管美國國債收益率持續攀升，投資者仍繼續將資金湧入債券基金，以尋求更高回報並規避市場波動風險。
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MarketWatch分析：債券收益率上升可能通過影響“Magnificent Seven”股票進而損害美國消費者
MarketWatch分析指出，多年來“Magnificent Seven”及其他科技股的強勁上漲支撐了美國人的消費和整體經濟。如今，不斷上升的債券收益率正在考驗這些股票，這可能通過抑制股票估值和提高人工智能建設的資本成本，進一步影響美國消費者。
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美國財政部副部長布朗：日本國債收益率上升正影響美國市場
美國財政部負責國際事務的副部長Erin Browne週二在接受《日本經濟新聞》獨家採訪時表示，日本長期利率的上升正溢出並影響美國市場。
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高盛首席全球股票策略師Peter Oppenheimer警告投資者，預計未來12個月股市回報將低於過去一年，為中高個位數百分比
高盛首席全球股票策略師Peter Oppenheimer表示，鑑於標普500指數在過去一年和今年迄今已取得顯著回報，預計未來12個月股市回報將為中高個位數百分比，低於過去12個月的水平。他指出，全球政府債券拋售加劇，美國10年期國債收益率近期觸及2023年以來新高，30年期收益率接近二十年高點，且全球範圍內債券收益率都在攀升。此外，原油價格再次突破90美元/桶，受地緣政治緊張局勢影響，能源成本飆升
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美國和伊朗再次爆發衝突，全球債券暴跌加劇
美國和伊朗再次爆發衝突，全球債券暴跌加劇
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油價受戰爭推動的漲勢暫停，股市和債市在近期下跌後反彈
油價受戰爭推動的漲勢暫停，股市和債市在近期下跌後反彈
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摩根大通警告：若10年期美債收益率突破5%，美股或面臨5%-8%回調
摩根大通私人銀行全球投資策略主管Grace Peters警告稱，若10年期美債收益率進一步升至5%（當前已達4.8%），美股可能面臨5%至8%的“健康回調”。她同時指出，30年期美債收益率已觸及19年高位。儘管如此，Peters仍看好美股和歐股全年表現，並認為AI基礎設施擴張將推高電力需求，看好公用事業板塊。
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塞內加爾債券遭遇拋售，投資者擔憂債務重組將帶來損失
投資者此前曾寄望塞內加爾能避免債務違約，但目前正改變策略，出售其短期債券，預計未來將面臨損失。
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華爾街日報分析：債券市場不僅關注政府借貸，更擔憂經濟增長乏力
華爾街日報分析指出，儘管許多政府的財政狀況目前看來比美國更審慎，但人口老齡化和經濟增長乏力使得全球債務問題依然嚴峻，即使人工智能的提振也難以完全緩解。國際貨幣基金組織（IMF）預計，日本今年的預算赤字將連續第三年成為七國集團（G7）中最小，約為國內生產總值（GDP）的2%。
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IMPAX資產管理公司稱，美國財政部可能採取“更大更頻繁”的長期債務回購
IMPAX資產管理公司稱，美國財政部可能採取“更大更頻繁”的長期債務回購
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IMPAX資產管理公司預計，通脹和就業數據公佈前後美債市場波動性可能上升
IMPAX資產管理公司預計，通脹和就業數據公佈前後美債市場波動性可能上升
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美國10年期國債收益率觸及2023年11月以來新高，油價逼近95美元/桶引發市場對美聯儲加息的擔憂
週三，美國長期國債收益率保持高位，其中10年期國債收益率觸及2023年11月以來的最高水平。與此同時，油價徘徊在每桶95美元附近，加劇了市場對通脹上升以及美聯儲官員可能加息的擔憂。個股方面，戴爾科技（DELL）因其AI服務器業務訂單創紀錄，股價飆升10%。
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布倫特原油跌破100美元/桶創11天新低，美10年期國債收益率跌破5%
布倫特原油期貨週一跌破100美元/桶，創9月9日以來新低，收於100.34美元/桶。與此同時，基準美10年期國債收益率跌破5%的心理關口。市場猜測本週聯合國會議可能在中東談判取得突破，推動油價下跌。
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高盛牽頭銀行團啓動為CoreWeave關聯數據中心項目發行11億美元垃圾債券
由高盛集團牽頭的銀行團已啓動一項約11億美元的垃圾債券發行，旨在為Blue Owl Capital Inc.關聯公司贊助並租賃給CoreWeave Inc.的數據中心項目建設提供融資。
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Truist預計今年ABS銷售額將增長15%，因利差收窄
Truist預計今年ABS銷售額將增長15%，因利差收窄
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隨着債務負擔加重，加蓬計劃明年在海外舉債20億美元
加蓬計劃明年在國際市場上籌集約20億美元。這筆借款旨在為該國預算提供資金並再融資即將到期的債務，這凸顯出儘管最近的一次審計下調了其未償債務的估計數，但政府仍繼續依賴外部融資。
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LSEG數據顯示，法國5年期信用違約互換（CDS）利率突破45個基點，創下2020年3月以來的最高水平
LSEG數據顯示，法國5年期信用違約互換（CDS）利率突破45個基點，創下2020年3月以來的最高水平
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墨西哥房地產投資信託基金Fibra Educa計劃籌集高達2億美元的債務，用於收購校園地產
墨西哥專注於教育領域的房地產投資信託基金Fibra Educa計劃在年底前於當地市場增發30億至35億比索（約合1.74億至2億美元）的債券，具體取決於監管部門的批准。 據首席執行官勞爾·馬丁內斯·索拉雷斯（Raúl Martínez Solares）稱，該公司計劃將這筆資金用於收購更多校園地產。
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貝森特：鑑於目前正處於流動性不足的時期，我們剛剛提高了回購規模
貝森特：鑑於目前正處於流動性不足的時期，我們剛剛提高了回購規模
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美國財長貝森特重申，債券與能源存在異常關聯
美國財長貝森特重申，債券與能源存在異常關聯
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AMC娛樂公司將對數十億美元債務進行重組，對第一順位和第二順位債務進行再融資，並延長債務期限
AMC娛樂控股公司週一宣佈，鑑於近期票房表現良好，計劃對第一順位和第二順位債務進行再融資並延長到期日。
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Nuveen計劃發行美元債券，為施羅德交易首次發行英鎊債券
Nuveen 計劃首次發行英鎊債券，並同時發行三筆美元債券，以籌集收購英國資產管理公司施羅德（Schroders）所需的資金。
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隨着智利財政政策令人放心，且“拋售美國資產”情緒再度抬頭，外國投資者大舉買入智利政府債券，持倉規模創下歷史新高
隨着智利財政政策令人放心，且“拋售美國資產”情緒再度抬頭，外國投資者大舉買入智利政府債券，持倉規模創下歷史新高
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受特朗普與伊朗總統可能會晤的傳聞影響，布倫特原油價格跌至101.19美元，推動法國和意大利國債價格反彈
受特朗普與伊朗總統可能會晤的傳聞影響，布倫特原油價格跌至101.19美元，推動法國和意大利國債價格反彈
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高盛建議買入Virgin Media O2和VodafoneZiggo部分受挫債券
高盛集團的交易員敦促信貸投資者重新關注Virgin Media O2和VodafoneZiggo的部分受挫債券。此前數月，這兩家電信公司因盈利疲軟和競爭加劇，導致其債務價格下跌。
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週一，美國國債收益率小幅回落，10年期國債收益率下跌3個基點，至4.967%
週一，受油價下跌推動全球政府借貸成本普遍下降的影響，美國國債收益率出現回落。基準10年期國債收益率下跌約3個基點，至4.967%，此前該收益率上週曾觸及5.041%的19年高點。 投資者仍在消化美聯儲上週加息四分之一個百分點的決定。
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IMF警告：全球公共債務將提前兩年於2029年突破GDP的100%，美國債務路徑“不可持續”
國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）9月20日在紐約出席經濟論壇時表示，IMF最新預測顯示，受美國等政府借貸快速攀升驅動，全球公共債務將於2029年超過全球GDP的100%，較此前預期提前整整兩年。她指出，各國在鞏固財政狀況方面行動遠遠不夠。 格奧爾基耶娃還透露，已就美國財政問題與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）進行專項討論，雙方均
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花旗將10年期美國國債收益率預測上調至年底前達到5.0%
花旗集團策略師傑森·威廉姆斯解釋稱，與7月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議時相比，當前全球形勢已發生根本性變化，因此對前景進行了調整。 該行預計，美聯儲加息預期將持續至明年核心個人消費支出（PCE）同比增速開始迴歸正常水平為止，並認為今年剩餘時間內，油價和核心PCE走勢將主導利率市場。
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韓亞銀行通過歐洲清算行區塊鏈平台發行1億美元五年期數字債券，實現當日結算，創韓國外幣債券市場先河
韓亞銀行（Hana Bank）通過歐洲清算行（Euroclear）的區塊鏈平台發行了1億美元五年期數字債券，並實現了當日結算。這是韓國外幣債券市場的首次嘗試。
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華爾街三大行預測美國財政部未來一年將發行約1萬億美元短期國庫券，貝森特政策陷兩難
美國銀行、摩根大通和高盛最新預測，美國財政部在截至2027年9月的本財年內，將通過發行短期國庫券淨借入約1萬億美元，逼近歷史高位。這一規模已明顯高於財政部借貸諮詢委員會設定的“長期維持在約20%左右”的官方目標。與此同時，財長貝森特一方面試圖通過擴大長期國債回購壓制長端利率，另一方面其財政部卻持續依賴短期債務滿足創紀錄的借貸需求，引發市場對利率風險和再融資風險積聚的廣泛擔憂，也令貝森特本人陷入政策
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美債投資者轉向短期債券，押注美聯儲將成功遏制通脹
美國國債投資者正將重心轉向持有短期政府債券，押注美聯儲最終將成功遏制通脹。此前美聯儲自2023年首次加息後，兩年期國債收益率飆升至多年高點約4.75%。期貨市場預計未來一年將進一步收緊80個基點，表明主席沃什全力對抗通脹的承諾正獲得交易員的信任。
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《華爾街日報》評論：在10年期國債收益率升至5%之際，財政部長貝森特陷入兩難境地，關税被指是導致債券市場崩盤的元兇
《華爾街日報》的一篇評論文章指出，10年期國債收益率徘徊在5%左右，這導致財政部長斯科特·貝森特的借貸成本上升。文章還指出，關税也是導致債券市場動盪的一個因素，並指出從各種指標來看，當前股市已出現過度上漲。
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隨着借貸成本攀升，華爾街預計美國將發行約1萬億美元的短期債務
在對國庫券的依賴日益加深之際，美國財政部長斯科特·貝森特正試圖遏制長期利率的上升。
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新興市場投資者傾向於本幣主權債券，因美債收益率飆升削弱了美元計價債券的吸引力
新興市場投資者傾向於本幣主權債券，因美債收益率飆升削弱了美元計價債券的吸引力
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歐洲垃圾級房地產債券市場出現裂痕，風險債券暴跌且新發行取消
歐洲房地產債務市場開始顯現高利率壓力，風險較高的債券價格大幅下跌，並罕見地取消了一筆新的垃圾級債券發行。其中，一家在德國收購被忽視公寓的公司Net Zero Properties Sarl，在未能説服投資者接受更優惠條款後，放棄了借款5億歐元（約合5.74億美元）的計劃。與此同時，Aroundtown SA和CPI Property Group SA等房東發行的混合證券本月也大幅下挫。
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彭博市場：投資者渴望長期債券，但企業不願出售
投資者目前對長期債券的需求旺盛，但企業卻不願發行此類債券，導致市場出現供需錯配。
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美銀測算：AI基礎設施未來5年外部融資需求或達1.2萬億美元，每年增量債務供給超3000億美元
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XRP正在測試1.50美元的阻力位，這一關鍵關口已限制其上漲約230天，若能突破，價格可能升至1.80美元以上。
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大宗商品交易商托克（Trafigura）計劃將其超大型油輪業務部門沃拉雷航運（Volare Shipping）在奧斯陸上市，這標誌着該業務首次公開募股（IPO）
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摩根大通首席執行官戴蒙本週將訪問印度，全力推動併購熱潮
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美股期貨上漲，AI股領漲；油價下跌超2%至101美元附近，美債收益率回落；美中官員討論AI國家安全“通知機制”
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