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債券
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日本或已出售包括美債在內的外國證券，以支持過去一個月的創紀錄日元干預
日本或已出售包括美債在內的外國證券，以支持過去一個月的創紀錄日元干預
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經濟學家埃爾-埃利安：超大規模科技公司發債潮與美債競爭，正推高利率；挪威主權財富基金擬減持800億美元美債
知名經濟學家穆罕默德·埃爾-埃利安（Mohamed El-Erian）表示，政府和Alphabet、亞馬遜、Meta、微軟、甲骨文等超大規模科技公司正發行大量債券，以支持其快速支出，但可靠買家不足，導致債券收益率上升。他指出，今年以來，這五家科技巨頭已發行1320億美元債券用於AI建設，遠超2020-2024年間每年約350億美元的水平。埃爾-埃利安認為，這主要源於供需基本面失衡，而非通脹或美聯儲
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摩根大通資管與貝萊德押注新興市場債券，規避全球債市動盪
隨着美國和日本等主要經濟體的政府債券面臨能源驅動型通脹和利率上升預期的壓力，包括摩根大通資產管理公司和貝萊德在內的基金正在新興市場中尋找優勢。據報道，新興市場受此輪拋售影響較小，這得益於相對受控的通脹、已然緊縮的貨幣政策以及部分國家更強的財政狀況。
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荷蘭央行將黃金從紐約轉移出去，挪威2.4萬億美元石油基金計劃減持美國國債
荷蘭央行本週以“地緣政治動盪”為由，決定將黃金從紐約轉移出去。 此外，挪威規模達2.4萬億美元的石油基金提出了一項計劃，擬削減其持有的美國國債，並將政府債券的整體持倉比例從70%降至50%。這些舉措與特朗普總統日益加劇的經濟和軍事威脅有關。
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截至8月，嘉信理財(Schwab)旗下債券ETF吸引數十億美元資金流入，其中兩隻ETF流入近20億美元，因投資者尋求避險和平衡投資組合。
截至8月，嘉信理財(Schwab)旗下核心債券基金每隻都吸引了超過10億美元的資金流入，其中兩隻ETF（包括Schwab 5-10年期公司債ETF SCHI、Schwab美國通脹保值債券ETF SCHP、Schwab美國綜合債券ETF SCHZ等）流入近20億美元。投資者通常在市場波動或尋求相對於風險資產有吸引力的收益時，轉向美國國債等避險資產，或將其作為平衡投資組合的核心組成部分。這些債券ETF
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9月份CMBS到期總額為27.4億美元，其中26.96%的貸款因再融資問題而嚴重減值
根據Trepp的分析，9月份自有品牌CMBS的硬性到期額共計27.4億美元，涉及100筆整筆貸款，較8月份的54.9億美元有所下降。 然而，再融資狀況較為疲軟，到期餘額中有26.96%的當前債務收益率低於6%，較上月的18.13%有所上升，Trepp將這一比例歸類為“嚴重受損”。其中，零售物業的嚴重受損情況最為突出，而辦公物業則佔該組別中特殊服務風險敞口的最大份額。
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Seaport Research Golub：強勁就業報告強化美聯儲9月加息理由，儘管特朗普呼籲降息
Seaport Research Partner董事總經理兼首席股票策略師Jonathan Golub表示，強於預期的美國就業報告強化了美聯儲加息的理由，儘管美國總統特朗普呼籲降低借貸成本。Golub還指出，他更擔心的是長期債券收益率，因為大規模AI投資和政府借貸正在爭奪資本。
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美國國債拋售加劇，最脆弱的美國借款人面臨更大壓力
據《金融時報》報道，美國國債拋售導致風險最高的垃圾債券利差攀升至去年“解放日”關税閃電戰引發市場崩潰以來的最高水平。
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惠譽將卡塔爾從負面觀察名單中移除，維持其AA主權評級
惠譽評級週五宣佈，已將卡塔爾從“負面評級觀察名單”中移除，並確認其主權評級為AA。該機構指出，自3月以來，卡塔爾液化天然氣（LNG）設施面臨的風險有所降低，但鑑於通過受封鎖的霍爾木茲海峽出口天然氣仍存在持續風險，因此維持負面展望。
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軟銀集團發行1萬億日元（64億美元）零售債券，票面利率4.75%創17年新高，為日本企業最大規模
軟銀集團發行1萬億日元（64億美元）零售債券，票面利率4.75%，創17年新高，同時也是日本企業發行的最大規模零售債券。
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標普下調塞內加爾信用評級至垃圾級
標普全球評級將塞內加爾的信用評級進一步下調至垃圾級，理由是該國政府公佈了債務重組計劃後，其外幣商業債務發生不良債務置換或違約的“可能性極高”。
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Algorithm Research首席執行官Ketaki Sharma表示，通脹是評估債券市場和美聯儲下一步行動的主要因素
Algorithm Research首席執行官Ketaki Sharma表示，通脹是評估債券市場和美聯儲下一步行動的主要因素
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美國財政部報告稱，數十億美元的美國儲蓄債券已停止計息，所有者可能不知情
美國財政部報告指出，數十億美元已到期但未兑付的美國儲蓄債券仍在流通。這些Series EE和I型儲蓄債券在發行滿30年後將停止計息。根據美國國税局規定，遞延債券利息在債券到期當年即應納税，而非兑付時，這可能導致不知情的繼承人收到意外税單。目前，已到期債券不產生任何收益，而10年期美國國債收益率高達4.79%（截至9月2日），意味着每延遲一個月都會侵蝕購買力。
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美國債券收益率飆升，本週10年期國債收益率觸及4.8%，隨着融資成本上升，這給住房建築商和汽車製造商的股價帶來了壓力。
今年以來，5年期國債收益率已升至4.55%，推動60個月期汽車貸款平均利率升至約7%。受此影響，過去一個月，通用汽車（GM）股價下跌5%，福特（F）股價下跌5.8%。 同樣，本週10年期國債收益率升至4.8%，推動30年期房貸平均利率升至6.7%，這對萊納（Lennar，今年跌幅近19%）、 普爾特集團（PulteGroup，上月下跌逾2%）以及D.R.霍頓（D.R. Horton，今年下跌1.2
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DoubleLine的羅伯特·科恩認為，在人工智能相關債券遭拋售後，科技巨頭（GOOGL、AMZN）債券仍具投資價值
DoubleLine的羅伯特·科恩認為，在人工智能相關債券遭拋售後，科技巨頭（GOOGL、AMZN）債券仍具投資價值
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美銀（B. of A.）的哈特內特表示，民主黨在中期選舉中全面獲勝可能使債券成為第四季度的逆勢投資機會
股票市場策略師邁克爾·哈特內特認為，如果民主黨在中期選舉中取得全面勝利，較低的增長預期和疲軟的股市將提升債券作為逆向投資在第四季度的吸引力。
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CNBC分析：特朗普時代政策風險、政府高額借貸及AI驅動的企業債務正推高長期美債收益率
CNBC分析指出，較低的美國國債收益率可能需要經濟走弱，而特朗普的政策無助於解決這一問題。文章稱，10年期美債收益率在過去六個月上漲約0.75個百分點，目前徘徊在4.8%附近，為第二屆特朗普政府任期內最高水平。美國財政部將於下週開始增加部分長期美債回購以改善市場流動性。安聯首席經濟學家Ludovic Subran認為，美國債務面臨類似信用風險的因素，包括赤字飆升、美聯儲對通脹無動於衷以及財政部干預
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Pimco總裁Stracke表示，一些複雜債務產品與次級抵押貸款證券（MBS）有相似之處，投資者承擔的風險與回報不成比例
Pimco總裁Stracke表示，一些複雜債務產品與次級抵押貸款證券（MBS）有相似之處，投資者承擔的風險與回報不成比例
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花旗表示，塞內加爾的債務計劃使BOAD和AFC面臨企業信用風險
花旗集團（Citigroup Inc.）表示，在塞內加爾擬議的債務處理方案下，西非開發銀行（BOAD）、非洲進出口銀行、非洲金融公司以及Ecobank Transnational Inc.面臨的企業信貸風險最大。 本週早些時候，這個西非國家在與國際貨幣基金組織達成一項22億美元的計劃後（該計劃尚待董事會批准），公佈了根據二十國集團（G20）“共同框架”增強版重整債務的計劃。此次債務處理將不包括以非
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受強勁就業報告推動，市場對美聯儲加息的預期升至58%，2年期國債收益率上漲逾7個基點，至4.425%，創2025年1月以來新高。
週五，2年期國債收益率上漲逾7個基點，至4.425%，創下自2025年1月以來的最高水平。 此次飆升源於美國8月就業報告強於預期，數據顯示當月新增就業崗位16.2萬個，遠超市場普遍預期的5.3萬個。 交易員加大了對美聯儲9月會議加息的押注，加息25個基點的概率已升至58%。
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兩年期美國國債收益率收盤上漲7.18個基點，報4.406%
兩年期美國國債收益率收盤上漲7.18個基點，報4.406%
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香港政府銀色債券認購創紀錄，吸引47.8萬份投標，總額達1198億港元
香港政府最新一輪銀色債券計劃吸引了創紀錄的認購數量和金額，共收到47.8萬份投標，總額達1198億港元（約合152.8億美元）。認購期已於週五下午2點結束。分析認為，此舉反映出香港老年投資者正抓住機會，以獲得比銀行存款更高的回報。
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Apollo分析師稱，德國養老金改革每年或可增加900億歐元資金流入
Apollo全球管理公司歐洲經濟與政策策略師Huw van Steenis表示，德國曆史性的養老金改革每年可能為該體系的三大支柱增加900億歐元（約合1050億美元）的資金流入。
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波羅的海航空將由波盧斯支持的融資計劃提交給債券持有人表決
波羅的海航空將由波盧斯支持的融資計劃提交給債券持有人表決
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美國10月非農就業大增16.5萬人超預期，美債收益率全線走高
美國10月非農就業大增16.5萬人超預期，美債收益率全線走高
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美國10年期國債收益率在就業數據公佈後擴大漲幅，現報4.898%並上行6.3個基點
美國10年期國債收益率在就業數據公佈後擴大漲幅，現報4.898%並上行6.3個基點
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AI相關債務交易收益幫助歐洲信用債抵禦全球科技股拋售潮
AI相關債務交易收益幫助歐洲信用債抵禦全球科技股拋售潮。彭博報道稱，全球科技股拋售潮迄今未波及歐洲公司債，Meta和谷歌等公司的債務交易收益幫助該市場避免了股票和美國信用債受到的重創。
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香港金管局將通過重開機制招標發行15億元10年期人民幣機構政府債券
香港金管局將通過重開機制招標發行15億元10年期人民幣機構政府債券
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香港金管局將於11月12日通過重開招標增發7.5億元3年期人民幣機構國債
香港金管局將於11月12日通過重開招標增發7.5億元3年期人民幣機構國債
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香港金管局發佈2026年第三季度中小企業信貸狀況調查結果，顯示信貸條件略有改善
香港金管局發佈2026年第三季度中小企業信貸狀況調查結果，顯示信貸條件略有改善。調查顯示，83%受訪中小企業認為銀行信貸審批態度與6個月前相比保持“相似”或“更容易”，高於上一季度的78%；17%認為審批“更困難”，低於上一季度的22%。在現有信貸額度方面，2%受訪者報告銀行態度“收緊”，低於上一季度的4%。新信貸申請方面，2%受訪者表示在第三季度申請了新的銀行信貸，在已知曉申請結果的受訪者中，7
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美債交易員在週五就業報告發布前押盤面繼續上漲，因美聯儲加息預期持續降温
美債交易員在週五就業報告發布前押盤面繼續上漲，因美聯儲加息預期持續降温
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美債收益率基本持平，市場等待10月就業數據
據《華爾街日報》報道，週五美國國債收益率基本持平，中期選舉後的初期漲勢逐漸消退。市場正等待當日稍晚公佈的10月非農就業數據。
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穆迪警告：塞內加爾債務重組可能相當於違約
穆迪投資者服務公司警告稱，塞內加爾重組數十億美元債務的計劃根據其評級方法可能相當於違約，儘管該國的債務償付仍在繼續。
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日本GPIF遭遇六個季度來首個虧損，受全球債市下挫與日元走強拖累
日本GPIF遭遇六個季度來首個虧損，受全球債市下挫與日元走強拖累
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中國10年期國債收益率跌至歷史新低
中國10年期國債收益率跌至歷史新低
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分析稱馬來西亞作為淨能源出口國，正吸引買家買入馬來西亞國債以抵禦區域通脹
分析稱馬來西亞作為淨能源出口國，正吸引買家買入馬來西亞國債以抵禦區域通脹
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日本國債隨美債反彈上漲，基準10年期收益率下跌7個基點至2.685%
日本國債隨美債反彈上漲，基準10年期收益率下跌7個基點至2.685%。美股週四遭遇拋售、納斯達克100指數創下2020年以來最大跌幅，引發全球市場風險偏好降温並推升避險需求，進而帶動美國國債與日本國債走強。
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美國財政部11月4日完成60億美元國債回購， dealers指單券集中度過高
美國財政部於11月4日完成60億美元的舊期國債回購操作，認購額達396億美元。據官方數據顯示，其中一隻2041年11月到期的國債吸收了超80%的購買量，引發華爾街交易商對操作集中度的擔憂。
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美國10月非農就業報告將於週五發佈，道瓊斯共識預期新增59,000個就業崗位，失業率預計維持4.2%
美國10月非農就業報告將於週五發佈，道瓊斯共識預期新增59,000個就業崗位，失業率預計維持4.2%
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美國銀行重組全球信用交易業務以提升流動性
美國銀行重組全球信用交易業務以提升流動性
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加拿大擬改革銀行所有權規則，旨在激發市場競爭
加拿大擬改革銀行所有權規則，旨在激發市場競爭，使中型貸款機構更容易吸收存款並實現業務增長。
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華爾街銀行將牽頭為Clayton, Dubilier & Rice與McKesson收購Option Care Health提供31億美元債務融資
華爾街銀行將牽頭為Clayton, Dubilier & Rice與McKesson收購Option Care Health提供31億美元債務融資
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彭博：墨西哥央行意外降息至6.25%，為四年來最低水平
據彭博報道，墨西哥央行意外降息，將利率降至6.25%，為四年來最低水平。報道稱，經濟中的閒置產能為央行恢復貨幣寬鬆提供了空間。
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神秘賣家掛牌出售約5億美元Stargate與CyrusOne數據中心貸款組合
據彭博社報道，一筆規模約5億美元的數據中心貸款組合正通過罕見拍賣方式整體掛牌出售，此前美國中期選舉民主黨大勝引發了對眾多相關項目前景的擔憂。
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阿根廷比索主權債券下跌，市場擔憂政府幹預債務市場
阿根廷比索主權債券於週四下跌，此前一日交易量與價格飆升，引發市場猜測政府正試圖在關鍵國債拍賣前干預並壓低借貸成本。
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Markit數據：SpaceX 5年期信用違約互換（CDS）擴大至286.56基點創歷史新高
Markit數據：SpaceX 5年期信用違約互換（CDS）擴大至286.56基點創歷史新高
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世界銀行：2025年新興經濟體外債達創紀錄的9.4萬億美元，低收入國家面臨1989年以來最高債務成本
世界銀行：2025年新興經濟體外債達創紀錄的9.4萬億美元，低收入國家面臨1989年以來最高債務成本
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里士滿聯儲主席巴爾金：美聯儲未來仍需加息，但步伐將保持漸進
里士滿聯儲主席巴爾金表示，他預計美聯儲未來需要進一步加息，但具體幅度和步伐尚不確定。他在CNBC的採訪中指出，失業率接近歷史低位而通脹依然過高，因此政策需要調整，漸進式的政策路徑在面對全球不確定性時依然合乎情理。當前貨幣政策接近中性水平，而通脹是當前面臨的最重要風險。
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債券
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ZEC（Zcash）4小時內上漲6.26%，現報$1,330.13
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澳元/美元較前收下跌0.89%，現報0.6946
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上證指數較前收下跌1.06%，現報3,650.85
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台灣加權指數較前收下跌6.11%，現報39,032.95
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日經225指數較前收下跌5.76%，現報57,557.09
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布倫特原油較前收上漲3.52%，現報$98.354
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韓國KOSPI指數較前收下跌5.48%，現報5,088.79
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特朗普政策與機構參與推動以太坊2026年8月大漲，11月市值約2948億美元
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MTH (Monetha) 是什麼？項目定位與代幣總量解析
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MANA幣在哪裏買？Decentraland代幣與主流交易渠道盤點
今日行情
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