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債券
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美國抵押貸款利率連續第二日上漲，30年期固定利率升至6.91%
根據Zillow貸款機構市場數據，美國抵押貸款利率在2026年9月12日（週六）連續第二日上漲。其中，30年期固定利率上漲8個基點至6.91%，15年期固定利率上漲14個基點至6.37%，5/1 ARM利率上漲1個基點至6.85%。
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彭博調查：交易員個人投資組合調整的10年期美債收益率紅線為6.5%（中位數）
9月11日彭博Markets Pulse調查顯示，約五分之一受訪交易員表示，10年期美債收益率略超6%才將觸發其個人投資組合警報，並促使其減持股票。122名參與者的中位響應值為6.5%，超過半數認為收益率需升至6%至8.24%之間才會實質性調整持倉。這與受訪者對標普500指數下跌10%的臨界點（5%至5.75%區間）存在明顯分歧，表明個人投資者在自有資金上容忍度更高。
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華爾街見聞分析：日元結構性轉向恐引發套息交易平倉，美元兑日元公允價值或指向130-140區間
華爾街見聞分析指出，日元正經歷結構性轉向，美日10年期國債利差收窄與美元兑日元匯率長期滯後的背離正在修復。TS Lombard認為，日本央行加快緊縮、政治層面對日元升值容忍度提升以及日本資本外流逆轉是核心驅動力，其公允價值模型將美元兑日元合理區間指向130至140。一旦日元加速轉向，大規模套息交易平倉可能引發跨資產波動率系統性上升，並推升美國和歐洲的債券收益率。
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美國財政部：2026財年前11個月赤字達1.97萬億美元，淨利息支出首次突破1萬億美元，長端美債收益率升至多年高位
美國財政部週五公佈的數據顯示，2026財年前11個月（截至8月）聯邦預算赤字達1.97萬億美元，為有記錄以來最高水平之一。同期淨利息支出累計達1萬億美元，首次突破該關口，超過國防及其他所有主要支出類別。受此影響，市場開始為一場自我強化的債務螺旋定價，本週美債收益率升至多年高位，其中2年期收益率週五盤中一度觸及4.66%，10年期觸及4.98%。可交易國債平均利率已升至3.48%。美國財長貝森特已承
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因錯誤押注導致公司破產的債券交易員被判16年監禁
IFS證券公司的一名前交易員因在2019年進行未經授權的債券交易，導致該公司損失3000萬美元並最終破產，被判處超過16年監禁。
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KKR完成21億美元槓桿貸款，用於收購醫療設備製造商Integer Holdings Corp.
KKR & Co. Inc.已敲定21億美元槓桿貸款，以資助其對醫療設備製造商Integer Holdings Corp.的收購。該貸款獲得了更有利的條款，利率為基準利率加2.5個百分點，比最初討論低0.5個百分點，並以面值發行。
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桑坦德銀行分析師稱，日本政府養老金投資基金(GPIF)可能出售高達620億美元的美國國債，且無需正式調整其資產配置政策
桑坦德銀行分析師稱，日本政府養老金投資基金(GPIF)可能出售高達620億美元的美國國債，且無需正式調整其資產配置政策
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外交關係委員會名譽主席Haass：美國40萬億美元債務是國家安全問題
Centerview Partners高級顧問、外交關係委員會名譽主席、前科林·鮑威爾和老布什顧問Richard Haass在接受彭博社採訪時表示，美國40萬億美元的債務是一個國家安全問題。
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美國財政部長貝森特為60億美元債券回購計劃辯護，並將市場動盪歸因於伊朗衝突
美國財政部長斯科特·貝森特表示，財政部此次60億美元的債券回購未能降低抵押貸款利率，反而導致10年期國債收益率攀升，但這並非失敗，而是收到比往常更少的投標。 貝森特在週四晚間的採訪中，將市場動盪歸咎於伊朗企圖給美國製造經濟問題，並強調了自己在衝突期間確保市場穩定方面所發揮的作用。財政部計劃在兩週內再回購至少40億美元的20至30年期債券。
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東南水務有限公司將重新評估債務計劃，此前債券談判因定價問題陷入僵局
東南水務有限公司將重新評估債務計劃，此前債券談判因定價問題陷入僵局
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CNBC分析師Mike Khouw：長期美債收益率突破2023年高點，期權市場押注美國長期國債ETF(TLT)將下跌
CNBC分析師Mike Khouw指出，30年期美國國債收益率在過去幾周已明確突破2023年高點，並在9月11日又上漲了7.6個基點。受此影響，期權交易員正積極押注美國長期國債ETF(TLT)將進一步下跌。9月10日，TLT期權交易量幾乎翻倍，其中看跌期權交易量是平均水平的3.3倍。有大宗交易（約180萬美元）押注TLT在10月到期前跌破80美元。TLT在9月11日收盤報80.78美元，盤中曾觸及
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美國高評級債券市場在勞工節後迎來發行熱潮，週二至週三發行量達570億美元，有望連續第四個月創月度紀錄
在勞工節假期後的縮短交易周內，美國高評級債券市場迎來發行熱潮，僅週二和週三兩天就完成了30筆交易，總計發行570億美元。這一強勁勢頭可能使9月份成為連續第四個創月度發行紀錄的月份，此前6月、7月和8月的發行量分別為1840億、1370億和1510億美元，均創下各自月份的歷史新高。市場預計9月發行量將遠超2000億美元，超過去年同期的1890億美元，後者曾包括甲骨文180億美元的AI相關債券發行。然
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雅虎財經分析：iShares 20+年期美債ETF(TLT)今年迄今下跌4.35%，而iShares 0-3月期美債ETF(SGOV)上漲2.53%
雅虎財經分析指出，儘管兩者均持有美國國債，但由於久期差異，TLT今年迄今下跌4.35%，而SGOV上漲2.53%。TLT持有20年以上期限的美國國債，久期長，對利率敏感，自2021年以來已下跌35%；SGOV持有90天內到期的美國國債，久期短，同期上漲20%。目前30年期美債收益率為5.37%，13周T-bill收益率為3.91%。
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隨着企業為人工智能支出籌集資金，美國可轉換債券市場創下歷史新高
據彭博社彙編的數據，隨着企業尋求為大量的人工智能相關支出籌集資金，美國可轉換債券的銷售額已達到有史以來的最高年度總額。
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美國銀行：投資者或正後悔買入歐洲和英國政府債券，因能源價格飆升致收益率大漲
根據美國銀行（Bank of America）的調查，近期大量買入歐洲和英國政府債券的投資者可能正因債券價格大幅下跌而感到後悔。調查顯示，受訪者自8月初以來增加了久期多頭持倉，但能源價格飆升引發通脹擔憂，導致債券收益率大幅走高。
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匈牙利債務主管力爭將長期福林債券收益率控制在4%
匈牙利債務管理署負責人表示，受匈牙利計劃加入歐元區的影響，該國長期國內債券收益率的下跌趨勢已進行到大約一半。
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等待美國8月通脹報告，美股期貨反彈0.4%，油價回落至105美元/桶
美國股市和國債獲得喘息，油價回落，交易員正等待8月美國通脹報告，以判斷美聯儲下週是否加息。標普500指數期貨反彈0.4%，歐洲Stoxx 600指數上漲0.2%，布倫特原油跌向105美元/桶，美國國債收益率下跌。
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油價逼近100美元加劇通脹擔憂，私募信貸借款人面臨高利率和再融資壓力
CNBC報道，能源成本飆升正給私募信貸借款人帶來新的壓力，他們已面臨更高的利息成本和巨大的再融資挑戰。分析師指出，油價接近100美元可能進一步擠壓高槓杆私募信貸借款人，因投資者權衡通脹可能再次推高利率的風險。目前市場預計美聯儲本月加息的概率接近70%。惠譽評級數據顯示，截至7月的12個月內，美國私募信貸違約率已創下6.1%的紀錄。
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香港政府銀色債券認購創新高，接獲逾47萬份申請，認購額達1193億港元
香港政府週五公佈，最新一批（第11批）銀色債券認購反應熱烈，共接獲476,703份申請，認購總額高達1193億港元，均創歷史新高。本批債券最終發行額為550億港元，超額認購逾兩倍，年利率4.25%。每位成功申請者最多可獲配13手，每手1萬港元。香港財政司司長陳茂波表示，這反映了銀色債券作為安全穩定投資選項在老年羣體中的受歡迎程度，所籌資金將用於基建項目和改善民生。
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NewEdge Wealth首席投資官卡梅倫·道森表示，債券收益率正呈現明顯的上升趨勢
NewEdge Wealth首席投資官卡梅倫·道森認為，市場可能正處於債券收益率的長期上升趨勢之中。她還認為美國國債存在“戰術性買入機會”，並預計收益率的上升將繼續對股票估值構成下行壓力。
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全球債券拋售加劇，德國10年期國債收益率週五突破3.5%創2011年4月以來新高，油價維持100美元上方加劇滯脹擔憂
全球債券拋售加劇，德國10年期國債收益率週五突破3.5%創2011年4月以來新高，油價維持100美元上方加劇滯脹擔憂
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木星投資公司的馬克·納什押注長期債券將逆勢上行，認為市場對主權債務風險的擔憂被高估
木星資產管理公司的馬克·納什認為，市場高估了主權債務風險，並押注長期債券將從近期拋售中反彈。
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瑞銀斥資79億美元購入瑞信債券，這是其迄今為止為減輕承接債務負擔所採取的最大舉措
瑞銀斥資79億美元購入瑞信債券，這是其迄今為止為減輕承接債務負擔所採取的最大舉措
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印度央行因擔憂流動性枯竭，拒絕了部分短期債券投標
在市場對央行將採取更強硬措施以消除銀行體系過剩現金的擔憂日益加劇之際，印度央行在一次短期債券拍賣中拒絕了部分投標。
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法國動盪推升10年期國債收益率至24年高位，穆迪維持負面展望
本週早些時候，法國的持續動盪已將該國10年期政府債券收益率推升至2002年以來的最高水平，CAC 40指數在過去一個月下跌4.5%。評級機構穆迪週五維持法國Aa3信用評級，但展望為負面，理由是政治分裂帶來的風險增加。家樂福股價週三暴跌逾14%，此前這家超市巨頭下調了利潤預期，部分原因歸咎於動盪。10月24日和11月5日計劃舉行進一步示威活動，引發投資者對預算、增長和行業風險的擔憂。
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高盛高管：全球宏觀經濟正經歷“地震般劇變”，從“儲蓄過剩”轉向“支出過剩”時代
高盛歐洲固定收益與股票交易主管Rich Privorotsky在10月22日的訪談中表示，全球宏觀經濟正經歷“地震般劇變”，從其職業生涯中的“儲蓄過剩”環境轉向“支出過剩”時代。他指出，過去一年AI資本支出預計超1萬億美元，而全球多數政府運行財政赤字，這種轉變推高了資本成本，擠出資質較差的借款人，並導致CCC級信用利差走闊，甚至蔓延至法國國債等主權債務領域。
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富蘭克林鄧普頓向XRP Ledger增發1.5億美元代幣化基金份額，單錢包總額達2億美元
富蘭克林鄧普頓週五向XRP Ledger增發了價值1.5億美元的代幣化貨幣市場基金份額，所有新增份額均存入一個單一錢包。這使得該基金在該網絡上的代幣總餘額達到近2億美元，全部由該錢包持有。該錢包與富蘭克林鄧普頓的發行賬户共享相同的授權簽署人，任何兩名簽署人需共同批准交易。這些交易使XRP Ledger上的sgBENJI份額數量幾乎翻了兩番，sgBENJI代表在新加坡註冊的Franklin OnCh
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野村證券：AI資本開支陷入兩難，市場經歷跨資產去槓桿
野村證券跨資產策略師Charlie McElligott在報告中指出，AI投資敍事正面臨內在矛盾，超大規模雲計算廠商的資本開支陷入兩難困境：若加速，自由現金流將承壓；若減速，則需求前景存疑。過去一週，AI生態系統負面情緒湧現，市場經歷大規模被迫平倉，並蔓延至美債、匯率及大宗商品市場，觸發跨資產範圍的系統性去槓桿。其中，CTA趨勢策略過去兩週已平倉約680億美元美債期貨空頭及380億美元短期利率期貨
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捷藍航空股價和債券下挫，債權人聘請PJT Partners和Akin提供諮詢
隨着捷藍航空（JetBlue）股價和債券下跌，其高級債權人正與財務顧問PJT Partners和律師事務所Akin合作。
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AI板塊本週重挫，Meta股價大跌逾9%；美債收益率跌破5%，資金防禦轉向
本週，納斯達克100指數錄得去年4月以來最差兩週表現，一籃子AI相關股票單週重挫4.9%。Meta首席執行官扎克伯格宣佈未來將在AI基礎設施上支出約8250億美元后，該公司股價本週大跌逾9%，信用風險指標升至歷史高位。 與此同時，美債市場強勢逆轉，10年期美債收益率時隔一個月首度跌破5%，債券資金流入規模本月已達約580億美元。全球企業債信用利差普遍走闊，CDX投資級指數週五盤中最高升至64.4，
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穆迪維持法國Aa3信用評級，但展望仍為負面，此前法國10年期國債收益率本週突破5%
穆迪維持法國Aa3信用評級，但展望仍為負面，此前法國10年期國債收益率本週突破5%
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標普：數據中心面臨地方阻力，或致評級下調
標普：數據中心面臨地方阻力，或致評級下調
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聖地亞哥市計劃退出一市政債券組織，此前美國證券交易委員會對其監管表示擔憂。
聖地亞哥市計劃退出一市政債券組織，此前美國證券交易委員會對其監管表示擔憂。
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全球投資級企業債利差創一年半新高，AI融資潮衝擊信用市場
全球投資級企業債利差週四飆升至129個基點，創2025年5月以來最寬水平，主要受科技公司為AI建設大舉舉債、油價上漲及法國政局動盪等多重因素影響。市場擔憂以Meta為代表的科技巨頭正醖釀史無前例的融資規模，而AI投資能否及時轉化為盈利仍是未知數。 Meta在季度文件中披露，正考慮從今秋起的數年內籌集“數千億美元”資金，其支出承諾已從7月的約7000億美元攀升至約8250億美元。馬斯克旗下Space
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美國市政債券銷售額今年迄今已突破5000億美元，創歷史同期最高紀錄，以滿足基礎設施和機場升級需求。
美國市政債券銷售額今年迄今已突破5000億美元，創歷史同期最高紀錄，以滿足基礎設施和機場升級需求。
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佛羅里達州The Villages退休社區近1.8億美元市政債券獲強勁需求
投資者本週搶購了佛羅里達州大型退休社區The Villages發行的近1.8億美元高收益債券，以資助該57,000英畝社區的擴建項目。
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投資者數十億美元湧入債市，預期收益率已達峯值
儘管近期遭遇重挫，投資者正日益在美國債券市場中尋找機會。美國銀行（Bank of America）的Michael Hartnett表示，在經歷百年以來最差的長期回報後，美國國債市場的“價格合理”。根據美國銀行數據，過去一週美國國債流入54億美元，推動更廣泛的債券市場總流入達到121億美元。iShares 20+ Year Treasury Bond ETF在過去一個月也吸引了11.4億美元的新資
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CIBC策略師警告：美國回購市場因2027年強制中央清算最後期限面臨波動性
CIBC策略師警告：美國回購市場因2027年強制中央清算最後期限面臨波動性
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Stellar (XLM) 促成首筆受監管的數字美元債銀行間回購交易，成本低於一美分
Stellar (XLM) 促成首筆受監管的數字美元債銀行間回購交易，成本低於一美分
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Jim Ratcliffe旗下Ineos Quattro債券價格大跌，因財報顯示伊朗戰爭帶來的定價收益正在消退。
Jim Ratcliffe旗下Ineos Quattro債券價格大跌，因財報顯示伊朗戰爭帶來的定價收益正在消退。
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華爾街見聞分析：美股科技股週四重挫，納指跌2.6%，10年期美債收益率創2023年3月以來最大單日降幅
華爾街見聞分析稱，美股市場週四（10月22日）出現明顯分化，科技股遭遇重挫，納斯達克綜合指數下跌2.6%，費城半導體指數重挫6.7%，標普500指數下跌1.2%並創7月以來最大單日跌幅。與此同時，10年期美債收益率下跌19.3個基點至4.952%，創2023年3月銀行業危機以來最大單日降幅。該行情表明，科技股的拋售尚未演變為全市場普跌，資金對AI交易的態度正在發生變化，市場面臨新一輪風格切換的可能
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法國10月綜合PMI初值驟降至48.4跌破榮枯線，拖累歐元區PMI放緩，法國10年期國債收益率本週觸及5%創2002年以來新高
法國10月綜合PMI初值驟降至48.4，遠低於預期50.3並跌破50榮枯線，服務業與製造業雙雙萎縮，令歐元區10月綜合PMI初值隨之降至51.9，遜於預期52.7。S&P Global Market Intelligence經濟學家Joe Hayes表示，法國企業對未來12個月的預期情緒已降至六年半低點。受此影響，法國基準國債收益率本週觸及5%，為2002年以來首次，法德利差擴大至約175個基點，
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本週美債10年期收益率因AI擔憂跌破5%，週五小幅回升至4.997%
基準的美國10年期國債收益率週四跌破5%，系一個月來首次。投資者因擔憂科技公司為建設AI網絡而承擔的鉅額債務，轉而尋求避險。科技股下挫，未償科技公司債券收益率上升。 週五，10年期國債收益率上漲4個基點至4.997%；2年期國債收益率上漲5個基點至4.692%；30年期國債收益率上漲3個基點至5.31%。
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市場預計美國財政部將進一步提高短期國債發行佔比，削減20年期國債
據英國《金融時報》10月23日報道，市場預計美國財政部將於11月4日公佈的下一季度發債計劃中，可能進一步提高短期國債的發行佔比，包括削減甚至停止發行20年期國債，並加大長期國債回購力度。目前，美國國債的加權平均到期期限已不足6年。批評人士指出，此舉將使美國“危險地暴露於利率波動之下”，與財長貝森特此前對前任耶倫的批評形成對比。
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MSCI降級警告引發市場動盪後，印尼主權基金仍對其投資策略充滿信心
MSCI降級警告引發市場動盪後，印尼主權基金仍對其投資策略充滿信心
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隨着寬鬆貨幣時代的結束，歐美銀行風險最高的附加一級資本債券（AT1）的投資者在新發行交易中要求獲得更高的補償。
隨着寬鬆貨幣時代的結束，歐美銀行風險最高的附加一級資本債券（AT1）的投資者在新發行交易中要求獲得更高的補償。
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美債收益率創硅谷銀行危機以來最大單日跌幅，市場將美聯儲加息預期推遲至明年1月
週四，受AI科技股拋售、法國主權債務危機加劇及中東油價衝擊三重壓力影響，美國國債市場迎來三年來最猛烈單日反彈。10年期美債收益率單日下行19.3個基點至4.952%，重回5%下方，創2023年3月硅谷銀行危機以來最大單日跌幅。市場對美聯儲加息的預期隨之後移，聯邦基金利率期貨目前完全定價於明年1月加息25個基點，此前預期為12月。
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摩根大通：美債收益率創2023年3月以來最大單日跌幅，不宜輕易做空本輪反彈
摩根大通在10月22日的研報中指出，美債市場當日迎來自2023年3月地區銀行危機以來最大單日收益率下行，各期限收益率單日下行15至21個基點，10年期美債收益率收於4.95%。該行認為，此次“避險狂歡”並非源於美國基本面改善，而是由歐洲主權債風暴和納斯達克科技股疲軟共同引爆。 報告稱，儘管“去美元化”喧囂塵上，但海外私人資本仍在瘋狂湧入美債長端市場作為終極避風港，一級市場長端需求創歷史新高。摩根大
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