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債券
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高盛：10年期美債五年滾動回報創逾百年最差，但高收益率正吸引資金“抄底”
高盛策略團隊週四報告指出，10年期美債五年滾動回報已跌至逾百年來最低水平，實際回報之慘烈堪比一戰、二戰後及1970年代滯脹時期。儘管如此，據EPFR數據，美國債券基金已連續71周錄得資金淨流入，其中短期債券基金吸收1399億美元，長期債券基金吸收193億美元。摩根大通資產管理首席投資官Bob Michele表示已開始買入長端國債，認為當前價格“極度便宜”。美聯儲新任主席沃什本週宣佈三年來首次加息，
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日本10年期國債收益率升至3.03%，創三十年新高，引發全球資本流動擔憂
日本30年期國債收益率也觸及4.1%，逼近三十年高點。分析師指出，東京增加國防開支引發了市場對財政紀律的擔憂，這可能導致債券市場動盪，並抑制全球風險資產的投資偏好。
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美債收益率全線回落，30年期收益率較週二下行8個基點；現貨黃金反彈2.3%逼近4400美元關口
美聯儲加息後第二日，美國國債收益率全線回落，10年期收益率抹去前一日漲幅，30年期收益率較週二收盤下行8個基點。現貨黃金從前一交易日的近六週低位反彈，漲2.3%逼近4400美元關口。
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惠譽將私募信貸違約率上調至創紀錄的6.3%，Pimco“影子”指標顯示已達19%
私募信貸市場違約率數據差異巨大，惠譽評級本週將違約率上調至創紀錄的6.3%，而太平洋投資管理公司（Pimco）的“影子”違約率指標顯示，面向零售投資者的商業發展公司（BDC）違約率已攀升至19%。與此同時，投資銀行Houlihan Lokey的測算則顯示，若以貸款規模加權，違約率仍低於1%。 這一規模達1.8萬億美元的資產類別因缺乏統一數據基礎設施和對“違約”的共識定義，導致市場對風險的判斷複雜化
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DoubleLine的岡德拉克警告稱，美國下一輪經濟衰退可能引發財政危機，導致長期國債收益率大幅攀升
DoubleLine Capital首席執行官傑弗裏·岡德拉克警告稱，美國下一次經濟衰退可能會引發債務危機，導致長期國債收益率大幅攀升——這將顛覆數十年來“債券在經濟動盪時期始終是避風港”這一傳統觀點。
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日本零售債券熱潮為財政融資提供新途徑
日本國債收益率的上升正吸引創紀錄的零售政府債券需求，這為政策制定者在尋求控制借貸成本和減少市場供應之際，提供了一個潛在的新融資來源。
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Braskem SA的債券持有人否決了該公司的債務重組方案，這給其母公司巴西國家石油公司（Petrobras）帶來了更大的壓力，要求其注資。
據知情人士透露，Braskem SA的債券持有人對這家石化巨頭的重組方案持反對態度，這迫使巴西國家石油公司（Petrobras）向該業務注入新資本。
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哥倫比亞資產管理公司投資組合經理Ed Al-Hussainy：久期是美債市場的“肉搏戰”
Ed Al-Hussainy在彭博電視節目中表示，美聯儲加息並承諾遏制通脹後，油價下跌和英國國債上漲提振了市場情緒，美國國債週四走高。他與Vanguard高級固定收益客户投資組合經理Rebecca Venter一同接受採訪。
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澳大利亞投資平台正密切審查那些投資於已倒閉的巴特拉集團的私募信貸基金
隨着監管機構對非上市市場的審查日益嚴格，澳大利亞的投資門户網站正在撤下或嚴格監控那些持有已倒閉的悉尼房地產開發商巴斯拉集團（Bathla Group）股權的私募信貸基金的訪問權限。
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美國10年期TIPS實際收益率升至2.653%，創2008年金融危機以來最高
美國財政部週四發行190億美元10年期通脹保值國債（TIPS），中標實際收益率升至2.653%，較發行前市場水平高約1.9個基點，顯示投資者要求更高的實際回報。此次拍賣投標倍數為2.24，低於前三次平均水平。分析人士指出，實際收益率持續攀升，反映市場對通脹未能有效受控及財政赤字持續擴大的預期。
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比利時正加緊進行預算談判，以在2029年前填補100億歐元的預算缺口，旨在在下個月截止日期前安撫投資者
比利時正加緊進行預算談判，以在2029年前填補100億歐元的預算缺口，旨在在下個月截止日期前安撫投資者
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施瓦布36億美元市政債券ETF正經歷史上最大月度資金流出
在固定收益市場拋售導致市政債券收益率升至數月高點後，施瓦布（Schwab）旗下這隻規模約36億美元的市政債券ETF正面臨有史以來最大的月度資金流出。
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Dynex Capital聯席首席執行官波佩諾分析了抵押貸款利率的驅動因素及美聯儲的政策
Dynex Capital聯席首席執行官斯姆裏蒂·波佩諾（Smriti Popenoe）在彭博節目中表示，目前抵押貸款利率徘徊在7%左右。她解釋稱，國債收益率、政府借貸以及超大規模企業債務是推高長期利率的主要因素，並概述了美聯儲可能採取的政策調整，以幫助激活美國停滯的房地產市場。
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私人信貸違約率是1%、6%還是19%，這取決於你問的是誰
要麼私營信貸存在嚴重的違約問題，要麼幾乎不存在——這完全取決於由誰來統計。
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莫桑比克、塞內加爾歐洲債券領漲新興市場，受IMF談判提振
莫桑比克和塞內加爾的歐洲債券在新興市場中表現領先，這得益於兩國與國際貨幣基金組織（IMF）就新援助計劃談判取得進展。這些漲幅逆轉了新興市場普遍下跌的趨勢，後者主要受美國到日本等發達市場收益率大幅上升的影響，投資者擔憂財政赤字擴大和通脹走高。
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ECRI首席運營官Lakshman Achuthan表示，通脹壓力仍處於“週期性上升”階段
ECRI首席運營官兼聯合創始人Lakshman Achuthan在美聯儲加息後表示，通脹壓力仍處於“週期性上升”階段，並對加息週期首次加息後的情況發表看法。此前美聯儲加息令投資者相信其抑制通脹的決心，美國國債週四上漲。
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美股和美債上漲，市場對美聯儲抗擊通脹保持樂觀；此前美聯儲加息並暗示將進一步收緊
在美聯儲加息並暗示將進一步收緊貨幣政策一天後，美股和美債雙雙上漲。油價下跌支撐了市場對通脹可控的樂觀情緒。
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7月份，外國私人投資者拋售了291億美元的美國長期債券，抵消了官方的買入，這可能對比特幣的漲勢構成威脅
2026年7月，外國私人投資者淨賣出291億美元的美國國債和債券，同時買入了450億美元的短期國庫券。 外國官方機構買入了255億美元的中長期國債，在很大程度上抵消了私人投資者對長期債券的拋售，導致長期證券的總資金流略微為負。 CryptoSlate的分析表明，這一趨勢加上長期國債收益率上升（截至9月16日，10年期國債收益率接近5%），可能會增加持有比特幣等無收益資產的機會成本，並減少流向風險資
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法國一物業服務公司財報列入2000萬歐元AI“未來節省”額外收益，引發債權市場關注
彭博市場報道稱，一家陷入困境的法國物業服務公司近期公佈的業績中，包含一項2000萬歐元（約合2300萬美元）的額外收益，該收益來自其新人工智能戰略帶來的“未來節省”，此舉在信貸市場引發了質疑。
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富蘭克林·鄧普頓的索納爾·德賽表示，沃什正將局勢帶回“良好、正常的狀態”
富蘭克林·鄧普頓的索納爾·德賽表示，沃什正將局勢帶回“良好、正常的狀態”
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高盛策略師：投資者應繼續對長期債券保持謹慎，預計波動性可能增加
高盛策略師表示，儘管近期債市拋售增強了在多資產投資組合中持有債券的理由，但投資者仍應繼續對債券保持謹慎。
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印度資本市場監管機構將鼓勵發行市政債券，以支持到2031年總額達9000億美元的基礎設施建設計劃
印度資本市場監管機構將鼓勵各市鎮整合融資需求，聯合發行債券，以籌集資金用於城市基礎設施升級，預計到2031年，相關費用可能高達9000億美元。
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彭博市場：債券投資者更關注英國央行未來一年的量化緊縮計劃，而非今日利率決議
彭博市場：債券投資者更關注英國央行未來一年的量化緊縮計劃，而非今日利率決議
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交易員們對美聯儲主席沃什抗擊通脹的舉措表示讚賞，稱隨着股市和債市走強，他進一步鞏固了自己的公信力。
交易員們對美聯儲主席沃什抗擊通脹的舉措表示讚賞，稱隨着股市和債市走強，他進一步鞏固了自己的公信力。
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布倫特原油跌破100美元/桶創11天新低，美10年期國債收益率跌破5%
布倫特原油期貨週一跌破100美元/桶，創9月9日以來新低，收於100.34美元/桶。與此同時，基準美10年期國債收益率跌破5%的心理關口。市場猜測本週聯合國會議可能在中東談判取得突破，推動油價下跌。
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高盛牽頭銀行團啓動為CoreWeave關聯數據中心項目發行11億美元垃圾債券
由高盛集團牽頭的銀行團已啓動一項約11億美元的垃圾債券發行，旨在為Blue Owl Capital Inc.關聯公司贊助並租賃給CoreWeave Inc.的數據中心項目建設提供融資。
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Truist預計今年ABS銷售額將增長15%，因利差收窄
Truist預計今年ABS銷售額將增長15%，因利差收窄
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隨着債務負擔加重，加蓬計劃明年在海外舉債20億美元
加蓬計劃明年在國際市場上籌集約20億美元。這筆借款旨在為該國預算提供資金並再融資即將到期的債務，這凸顯出儘管最近的一次審計下調了其未償債務的估計數，但政府仍繼續依賴外部融資。
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LSEG數據顯示，法國5年期信用違約互換（CDS）利率突破45個基點，創下2020年3月以來的最高水平
LSEG數據顯示，法國5年期信用違約互換（CDS）利率突破45個基點，創下2020年3月以來的最高水平
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墨西哥房地產投資信託基金Fibra Educa計劃籌集高達2億美元的債務，用於收購校園地產
墨西哥專注於教育領域的房地產投資信託基金Fibra Educa計劃在年底前於當地市場增發30億至35億比索（約合1.74億至2億美元）的債券，具體取決於監管部門的批准。 據首席執行官勞爾·馬丁內斯·索拉雷斯（Raúl Martínez Solares）稱，該公司計劃將這筆資金用於收購更多校園地產。
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貝森特：鑑於目前正處於流動性不足的時期，我們剛剛提高了回購規模
貝森特：鑑於目前正處於流動性不足的時期，我們剛剛提高了回購規模
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美國財長貝森特重申，債券與能源存在異常關聯
美國財長貝森特重申，債券與能源存在異常關聯
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AMC娛樂公司將對數十億美元債務進行重組，對第一順位和第二順位債務進行再融資，並延長債務期限
AMC娛樂控股公司週一宣佈，鑑於近期票房表現良好，計劃對第一順位和第二順位債務進行再融資並延長到期日。
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Nuveen計劃發行美元債券，為施羅德交易首次發行英鎊債券
Nuveen 計劃首次發行英鎊債券，並同時發行三筆美元債券，以籌集收購英國資產管理公司施羅德（Schroders）所需的資金。
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隨着智利財政政策令人放心，且“拋售美國資產”情緒再度抬頭，外國投資者大舉買入智利政府債券，持倉規模創下歷史新高
隨着智利財政政策令人放心，且“拋售美國資產”情緒再度抬頭，外國投資者大舉買入智利政府債券，持倉規模創下歷史新高
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受特朗普與伊朗總統可能會晤的傳聞影響，布倫特原油價格跌至101.19美元，推動法國和意大利國債價格反彈
受特朗普與伊朗總統可能會晤的傳聞影響，布倫特原油價格跌至101.19美元，推動法國和意大利國債價格反彈
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高盛建議買入Virgin Media O2和VodafoneZiggo部分受挫債券
高盛集團的交易員敦促信貸投資者重新關注Virgin Media O2和VodafoneZiggo的部分受挫債券。此前數月，這兩家電信公司因盈利疲軟和競爭加劇，導致其債務價格下跌。
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週一，美國國債收益率小幅回落，10年期國債收益率下跌3個基點，至4.967%
週一，受油價下跌推動全球政府借貸成本普遍下降的影響，美國國債收益率出現回落。基準10年期國債收益率下跌約3個基點，至4.967%，此前該收益率上週曾觸及5.041%的19年高點。 投資者仍在消化美聯儲上週加息四分之一個百分點的決定。
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IMF警告：全球公共債務將提前兩年於2029年突破GDP的100%，美國債務路徑“不可持續”
國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）9月20日在紐約出席經濟論壇時表示，IMF最新預測顯示，受美國等政府借貸快速攀升驅動，全球公共債務將於2029年超過全球GDP的100%，較此前預期提前整整兩年。她指出，各國在鞏固財政狀況方面行動遠遠不夠。 格奧爾基耶娃還透露，已就美國財政問題與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）進行專項討論，雙方均
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花旗將10年期美國國債收益率預測上調至年底前達到5.0%
花旗集團策略師傑森·威廉姆斯解釋稱，與7月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議時相比，當前全球形勢已發生根本性變化，因此對前景進行了調整。 該行預計，美聯儲加息預期將持續至明年核心個人消費支出（PCE）同比增速開始迴歸正常水平為止，並認為今年剩餘時間內，油價和核心PCE走勢將主導利率市場。
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韓亞銀行通過歐洲清算行區塊鏈平台發行1億美元五年期數字債券，實現當日結算，創韓國外幣債券市場先河
韓亞銀行（Hana Bank）通過歐洲清算行（Euroclear）的區塊鏈平台發行了1億美元五年期數字債券，並實現了當日結算。這是韓國外幣債券市場的首次嘗試。
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華爾街三大行預測美國財政部未來一年將發行約1萬億美元短期國庫券，貝森特政策陷兩難
美國銀行、摩根大通和高盛最新預測，美國財政部在截至2027年9月的本財年內，將通過發行短期國庫券淨借入約1萬億美元，逼近歷史高位。這一規模已明顯高於財政部借貸諮詢委員會設定的“長期維持在約20%左右”的官方目標。與此同時，財長貝森特一方面試圖通過擴大長期國債回購壓制長端利率，另一方面其財政部卻持續依賴短期債務滿足創紀錄的借貸需求，引發市場對利率風險和再融資風險積聚的廣泛擔憂，也令貝森特本人陷入政策
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美債投資者轉向短期債券，押注美聯儲將成功遏制通脹
美國國債投資者正將重心轉向持有短期政府債券，押注美聯儲最終將成功遏制通脹。此前美聯儲自2023年首次加息後，兩年期國債收益率飆升至多年高點約4.75%。期貨市場預計未來一年將進一步收緊80個基點，表明主席沃什全力對抗通脹的承諾正獲得交易員的信任。
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《華爾街日報》評論：在10年期國債收益率升至5%之際，財政部長貝森特陷入兩難境地，關税被指是導致債券市場崩盤的元兇
《華爾街日報》的一篇評論文章指出，10年期國債收益率徘徊在5%左右，這導致財政部長斯科特·貝森特的借貸成本上升。文章還指出，關税也是導致債券市場動盪的一個因素，並指出從各種指標來看，當前股市已出現過度上漲。
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隨着借貸成本攀升，華爾街預計美國將發行約1萬億美元的短期債務
在對國庫券的依賴日益加深之際，美國財政部長斯科特·貝森特正試圖遏制長期利率的上升。
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新興市場投資者傾向於本幣主權債券，因美債收益率飆升削弱了美元計價債券的吸引力
新興市場投資者傾向於本幣主權債券，因美債收益率飆升削弱了美元計價債券的吸引力
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歐洲垃圾級房地產債券市場出現裂痕，風險債券暴跌且新發行取消
歐洲房地產債務市場開始顯現高利率壓力，風險較高的債券價格大幅下跌，並罕見地取消了一筆新的垃圾級債券發行。其中，一家在德國收購被忽視公寓的公司Net Zero Properties Sarl，在未能説服投資者接受更優惠條款後，放棄了借款5億歐元（約合5.74億美元）的計劃。與此同時，Aroundtown SA和CPI Property Group SA等房東發行的混合證券本月也大幅下挫。
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彭博市場：投資者渴望長期債券，但企業不願出售
投資者目前對長期債券的需求旺盛，但企業卻不願發行此類債券，導致市場出現供需錯配。
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美銀測算：AI基礎設施未來5年外部融資需求或達1.2萬億美元，每年增量債務供給超3000億美元
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摩根大通首席執行官戴蒙本週將訪問印度，全力推動併購熱潮
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芯片股上漲提振，韓國股市收高1.65%
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香港一酒店被南洋商業銀行以18.7億港元接管後掛牌出售，反映酒店改建學生宿舍趨勢
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美股期貨上漲，AI股領漲；油價下跌超2%至101美元附近，美債收益率回落；美中官員討論AI國家安全“通知機制”
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