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債券
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法國10年期國債風險溢價升至120個基點
法國10年期國債風險溢價已升至120個基點，再創里程碑，投資者正為明年可能出現的政治動盪做準備。
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美聯儲加息預期減弱，亞洲股市普遍上漲，債券收益率下降
紐約聯儲主席約翰·威廉姆斯週二表示，美聯儲不急於加息，暗示可能等到12月再加息，這緩解了市場對下月再次加息的預期。受此影響，亞洲股市週三普遍上漲，債券收益率下降，美國國債收益率的升勢也暫停，提振了市場風險偏好。
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巴西鐵礦石巨頭淡水河谷擬發行逾5億美元首批熊貓債
巴西鐵礦石巨頭淡水河谷擬發行逾5億美元首批熊貓債
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油價回落，日美債收益率仍持續攀升
全球債券收益率，包括日本和美國國債收益率，正面臨持續上行壓力。儘管西德克薩斯中質原油（WTI）期貨已從近期高點回落，9月30日交易價約為每桶90美元，但中東衝突的不確定性以及財政擔憂的重現，仍在推動債市收益率走高。
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Vanguard警告法國“信用惡化”，借貸成本飆升，提及伊朗戰爭和財政壓力
Vanguard警告稱，由於借貸成本飆升，法國的“信用正在惡化”，並指出伊朗戰爭和財政壓力是主要原因。
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日本兩年期國債拍賣需求強於12個月平均水平，因收益率走高支撐買盤
日本兩年期國債拍賣需求強於12個月平均水平，因收益率走高支撐買盤
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中國回購市場開放取得進展，允許全球投資者以4770億美元境內債券為抵押進行借款，但法律問題和低收益率限制了更廣泛的參與。
中國回購市場開放取得進展，允許全球投資者以4770億美元境內債券為抵押進行借款，但法律問題和低收益率限制了更廣泛的參與。
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中國經濟“雙速”運行致市場分化：股債收益率本月跌至逾一年低點，人民幣走強
中國長期存在的“雙速”經濟正在其金融市場中造成日益明顯的分化：本月股市和債券收益率跌至一年多來的低點，而人民幣則持續走強。
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押注加息週期接近尾聲，資金買入澳大利亞債券
在澳大利亞央行將借貸成本上調至15年高點後，投資者開始搶購澳大利亞債券，押注其加息週期已接近尾聲。
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華爾街見聞：美債期貨空頭頭寸持續堆積，資產管理機構新增逾10萬張10年期國債期貨空頭，空頭回補風險上升
據華爾街見聞報道，美國國債期貨空頭頭寸持續堆積，其中資產管理機構截至9月22日當週新增10年期國債期貨空頭逾10萬張，為2023年以來單週最大增幅之一。當前30年期國債收益率已升至2002年以來最高水平。分析認為，一旦經濟數據走弱或美聯儲官員釋放鴿派信號，市場可能面臨劇烈的空頭回補，屆時收益率或出現短期內的大幅下行。期權市場已顯對沖跡象，長債期貨合約看跌期權溢價升至8月以來最高水平。摩根大通調查顯
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美債拋售潮持續，30年期收益率觸及5.621%創24年新高，10年期升至2002年以來最高
週二，美國國債拋售潮持續蔓延，30年期美債收益率盤中一度觸及5.621%，創24年新高，目前報5.564%。10年期美債收益率收於5.256%，亦創下2002年以來最高收盤水平。儘管當日油價明顯回落，紐約聯儲主席John Williams也發出偏鴿派信號，暗示加息無需急於求成，但兩大利空因素均未能阻止收益率上行。收益率持續攀升的背後，是市場對美聯儲加息路徑的重新定價，以及伊朗衝突引發的能源價格擾動
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對沖基金持有美債市場創紀錄份額，美聯儲和國際清算銀行警告潛在金融風險
據CNBC報道，對沖基金在美國30萬億美元的國債市場中扮演的角色日益重要，其持有的現金美債在2025年底達到2萬億美元，佔可交易美債的7%，創歷史新高。美聯儲和國際清算銀行（BIS）警告稱，對沖基金日益增長的參與度，尤其是在高槓杆和短期回購融資下的“現金-期貨基差交易”，可能放大系統性風險，導致市場流動性問題和金融不穩定。專家指出，雖然對沖基金能提高市場流動性，但在極端情況下，強制去槓桿可能引發連
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派拉蒙交易延遲引發擔憂，520億美元併購債務成本恐將更高
彭博市場報道稱，Paramount Skydance Corp.數月來一直在與投資者討論為其收購華納兄弟探索公司提供資金的債務，結果發現談判時間越長，需要支付的成本就越高。
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Nuveen以45美分的價格拋售1.9億美元Brightline破產債務
資產管理公司Nuveen LLC本週出售了其持有的全部Brightline高級無擔保市政債券，總額約1.9億美元。這筆交易於週一完成，出售價格為面值的45美分，較該債務此前的交易價格有大幅折讓。
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PGIM提議限制CLO中AI相關債務敞口，上限設為15%
PGIM正推動對抵押貸款債務憑證（CLO）中人工智能（AI）相關債務的限制，建議將此類債務的敞口上限設為15%，以避免過度集中風險。
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CD&R支持的建築用品分銷商White Cap推遲41.3億美元貸款交易
銀行已推遲為CD&R支持的建築用品分銷商White Cap Supply Holdings LLC修改和展期一筆41.3億美元的貸款發行，這對其推遲債務到期的努力造成打擊。
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加拿大央行增加兩週回購操作規模以緩解Corra壓力
加拿大央行副行長Toni Gravelle表示，央行正通過定期增加兩週回購操作的規模，以試圖減輕Corra面臨的上行壓力。
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美國市政債交易量創至少1995年以來新高，因市場暴跌
美國市政債市場近期遭遇重挫，引發了30多年來美國州和地方政府債務交易最繁忙的一天。
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法國計劃2027年發行創紀錄的3400億歐元中長期債務，公共財政壓力凸顯
法國計劃在2027年發行3400億歐元中長期債務，其總借款需求將達到3397億歐元。其中，創紀錄的1892億歐元債務贖回將增加再融資壓力。法國國庫署（AFT）預計，屆時3個月期國庫券收益率將達到3%，10年期基準收益率將達到4.3%，這凸顯了法國公共財政日益增長的成本壓力。
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巴克萊：美國30年期國債收益率在生產力繁榮下或達6%
巴克萊資本美國利率研究主管在一份報告中表示，美國30年期國債收益率有潛力達到6%，因為本月美國國債市場的拋售尚未充分反映生產力增長持續上升的風險。
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美國30年期國債收益率觸及5.612%，創2002年6月以來新高
美國30年期國債收益率觸及5.612%，創2002年6月以來新高
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保加利亞發行22.5億歐元債券以彌補預算赤字
保加利亞正在發行三批歐元計價基準債券，這是該國今年加入歐元區以來的第二筆國際債務交易。
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花旗等銀行已為派拉蒙提供約75億美元貸款，以支持其收購華納兄弟探索公司
由花旗集團牽頭的銀行已吸引到100億美元的需求，併成功銀團了約75億美元的貸款，以幫助派拉蒙Skydance公司收購華納兄弟探索公司。
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墨西哥養老基金8月政府比索債務持倉創紀錄
8月，墨西哥養老基金持有的政府比索債務創下歷史新高，在全球市場波動衝擊外國投資者之際，此舉支撐了墨西哥不斷增長的市場需求。
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美國市政債券銷售額今年迄今已突破5000億美元，創歷史同期最高紀錄，以滿足基礎設施和機場升級需求。
美國市政債券銷售額今年迄今已突破5000億美元，創歷史同期最高紀錄，以滿足基礎設施和機場升級需求。
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佛羅里達州The Villages退休社區近1.8億美元市政債券獲強勁需求
投資者本週搶購了佛羅里達州大型退休社區The Villages發行的近1.8億美元高收益債券，以資助該57,000英畝社區的擴建項目。
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投資者數十億美元湧入債市，預期收益率已達峯值
儘管近期遭遇重挫，投資者正日益在美國債券市場中尋找機會。美國銀行（Bank of America）的Michael Hartnett表示，在經歷百年以來最差的長期回報後，美國國債市場的“價格合理”。根據美國銀行數據，過去一週美國國債流入54億美元，推動更廣泛的債券市場總流入達到121億美元。iShares 20+ Year Treasury Bond ETF在過去一個月也吸引了11.4億美元的新資
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CIBC策略師警告：美國回購市場因2027年強制中央清算最後期限面臨波動性
CIBC策略師警告：美國回購市場因2027年強制中央清算最後期限面臨波動性
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Stellar (XLM) 促成首筆受監管的數字美元債銀行間回購交易，成本低於一美分
Stellar (XLM) 促成首筆受監管的數字美元債銀行間回購交易，成本低於一美分
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Jim Ratcliffe旗下Ineos Quattro債券價格大跌，因財報顯示伊朗戰爭帶來的定價收益正在消退。
Jim Ratcliffe旗下Ineos Quattro債券價格大跌，因財報顯示伊朗戰爭帶來的定價收益正在消退。
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華爾街見聞分析：美股科技股週四重挫，納指跌2.6%，10年期美債收益率創2023年3月以來最大單日降幅
華爾街見聞分析稱，美股市場週四（10月22日）出現明顯分化，科技股遭遇重挫，納斯達克綜合指數下跌2.6%，費城半導體指數重挫6.7%，標普500指數下跌1.2%並創7月以來最大單日跌幅。與此同時，10年期美債收益率下跌19.3個基點至4.952%，創2023年3月銀行業危機以來最大單日降幅。該行情表明，科技股的拋售尚未演變為全市場普跌，資金對AI交易的態度正在發生變化，市場面臨新一輪風格切換的可能
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法國10月綜合PMI初值驟降至48.4跌破榮枯線，拖累歐元區PMI放緩，法國10年期國債收益率本週觸及5%創2002年以來新高
法國10月綜合PMI初值驟降至48.4，遠低於預期50.3並跌破50榮枯線，服務業與製造業雙雙萎縮，令歐元區10月綜合PMI初值隨之降至51.9，遜於預期52.7。S&P Global Market Intelligence經濟學家Joe Hayes表示，法國企業對未來12個月的預期情緒已降至六年半低點。受此影響，法國基準國債收益率本週觸及5%，為2002年以來首次，法德利差擴大至約175個基點，
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本週美債10年期收益率因AI擔憂跌破5%，週五小幅回升至4.997%
基準的美國10年期國債收益率週四跌破5%，系一個月來首次。投資者因擔憂科技公司為建設AI網絡而承擔的鉅額債務，轉而尋求避險。科技股下挫，未償科技公司債券收益率上升。 週五，10年期國債收益率上漲4個基點至4.997%；2年期國債收益率上漲5個基點至4.692%；30年期國債收益率上漲3個基點至5.31%。
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市場預計美國財政部將進一步提高短期國債發行佔比，削減20年期國債
據英國《金融時報》10月23日報道，市場預計美國財政部將於11月4日公佈的下一季度發債計劃中，可能進一步提高短期國債的發行佔比，包括削減甚至停止發行20年期國債，並加大長期國債回購力度。目前，美國國債的加權平均到期期限已不足6年。批評人士指出，此舉將使美國“危險地暴露於利率波動之下”，與財長貝森特此前對前任耶倫的批評形成對比。
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MSCI降級警告引發市場動盪後，印尼主權基金仍對其投資策略充滿信心
MSCI降級警告引發市場動盪後，印尼主權基金仍對其投資策略充滿信心
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隨着寬鬆貨幣時代的結束，歐美銀行風險最高的附加一級資本債券（AT1）的投資者在新發行交易中要求獲得更高的補償。
隨着寬鬆貨幣時代的結束，歐美銀行風險最高的附加一級資本債券（AT1）的投資者在新發行交易中要求獲得更高的補償。
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美債收益率創硅谷銀行危機以來最大單日跌幅，市場將美聯儲加息預期推遲至明年1月
週四，受AI科技股拋售、法國主權債務危機加劇及中東油價衝擊三重壓力影響，美國國債市場迎來三年來最猛烈單日反彈。10年期美債收益率單日下行19.3個基點至4.952%，重回5%下方，創2023年3月硅谷銀行危機以來最大單日跌幅。市場對美聯儲加息的預期隨之後移，聯邦基金利率期貨目前完全定價於明年1月加息25個基點，此前預期為12月。
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摩根大通：美債收益率創2023年3月以來最大單日跌幅，不宜輕易做空本輪反彈
摩根大通在10月22日的研報中指出，美債市場當日迎來自2023年3月地區銀行危機以來最大單日收益率下行，各期限收益率單日下行15至21個基點，10年期美債收益率收於4.95%。該行認為，此次“避險狂歡”並非源於美國基本面改善，而是由歐洲主權債風暴和納斯達克科技股疲軟共同引爆。 報告稱，儘管“去美元化”喧囂塵上，但海外私人資本仍在瘋狂湧入美債長端市場作為終極避風港，一級市場長端需求創歷史新高。摩根大
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中國在香港發行政府債券，多數期限收益率創歷史新低，離岸人民幣債券追隨境內債市漲勢
中國在香港發行政府債券，多數期限收益率創歷史新低，離岸人民幣債券追隨境內債市漲勢
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英國零售銷售下降，消費者信心降至疫情以來最差水平
英國零售銷售下降，消費者信心降至疫情以來最差水平。與此同時，在預算案公佈前，英國債券和股票市場表現出韌性。
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韓華資產管理公司計劃在阿布扎比證券交易所交叉上市兩隻韓國國防與製造業ETF
韓華資產管理公司已向《韓國先驅報》證實，計劃在阿布扎比證券交易所（ADX）交叉上市其PLUS韓國國防工業指數ETF（KDEF）和PLUS韓國製造業核心聯盟指數ETF（KMCA），旨在建立全球投資者基礎。此舉將使韓華成為首家在中東交易所上市ETF的韓國資產管理公司。
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美國國債收益率小幅走高，此前因法國債市動盪曾急劇下跌，目前債券市場焦點仍關注法國。
美國國債收益率小幅走高，此前因法國債市動盪曾急劇下跌，目前債券市場焦點仍關注法國。
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Rathbones看好長期英國國債，押注預算紀律
Rathbones資產管理有限公司正青睞長期英國政府債券，因有跡象表明，英國財政大臣約翰·希利將避免其前任預算案所伴隨的混亂和市場動盪。
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MSCI指數剔除擔憂蔓延至信貸市場，印尼公司債溢價升至六年高位
MSCI指數剔除擔憂蔓延至信貸市場，印尼公司債溢價升至六年高位
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英國《金融時報》警告，若通脹和債務上升或AI樂觀情緒消退，美國財長Bessent傾斜短期債務的策略將構成風險。
英國《金融時報》警告，若通脹和債務上升或AI樂觀情緒消退，美國財長Bessent傾斜短期債務的策略將構成風險。
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日經亞洲：隨着股市風險上升，投資者轉向日本國債尋求避險
日經亞洲：隨着股市風險上升，投資者轉向日本國債尋求避險
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高盛FICC團隊發佈報告，推薦以日元多頭對沖AI估值重挫與法國債市危機，稱日元相對美元被低估約40%。
高盛FICC團隊在最新報告中指出，AI巨頭財報令人失望、法國10年期國債收益率突破5%且法德利差創歐元誕生以來最寬水平，這些風險最終都指向美元資產吸引力下降、資本回流日本。高盛的長期公允價值模型顯示，日元相對美元被低估約40%，是其追蹤貨幣中估值最為偏低的一個，且對沖成本極低。報告強調，當前市場邏輯鏈條已清晰成型：AI下跌→標普下跌→美債收益率下行→日元升值。
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日元兑美元匯率觸及一個多月高點，因美國科技股拋售潮重燃避險需求，促使投資者轉向日元、日本國債和美國國債。
日元兑美元匯率觸及一個多月高點，因美國科技股拋售潮重燃避險需求，促使投資者轉向日元、日本國債和美國國債。
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