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債券
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美國大型銀行股在財報季前陷入回調區間，因長期借貸成本升至數十年高位
美國大型銀行股在週二財報季開始前已陷入回調區間，市場高度關注高管們對美國消費者前景的展望，因長期借貸成本已升至數十年來的最高水平。
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華爾街重提廢除美國20年期國債，美債市場在其30年期國債停發25年後，再次辯論其未來
華爾街重提廢除美國20年期國債，美債市場在其30年期國債停發25年後，再次辯論其未來
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Harneys與dropRWA計劃明年在百慕大發行代幣化巨災債券，旨在彌合災害保險缺口
Harneys與dropRWA計劃明年在百慕大發行代幣化巨災債券，旨在彌合災害保險缺口
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彭博：美國抵押貸款債券基金遭遇2021年以來最嚴重流出之一
據彭博市場報道，在過去三週，投資者以歷史性水平撤離美國抵押貸款債券基金，其流出規模位列2021年初以來最嚴重的七次之一，原因是利率飆升促使資金逃離波動性資產。
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烏干達先令成為表現最差貨幣，因投資者減持當地債券
烏干達先令（UGX）正承受美國收益率上升和外國投資者拋售的壓力，離岸投資者正在削減其對烏干達當地貨幣債券的敞口。
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高盛23億美元收購Neos，税優ETF面臨審視
高盛集團（Goldman Sachs Group Inc.）收購精品ETF提供商Neos Investments，將使一些最熱門的衍生品收益基金受到審視。這筆交易將考驗數十年曆史的法律如何適用於華爾街新一代的税收優化策略。
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國盛證券：中國債市節後延續走強，預計10年期國債收益率有望下探至1.6%
國盛證券10月11日發佈報告指出，中國債市在國慶節後三個交易日延續走強，各期限債券收益率普遍下行。報告分析了支撐債市走強的三個邊際變化：一是資金價格DR001降至1.28%，創今年5月下旬以來新低，突破此前區間下限，預示短端利率中樞可能進一步下移；二是同業存單連續兩週淨償還，節前一週淨償還2032億元，節後一週淨償還1083億元，反映銀行負債融資需求減弱；三是中小銀行債券持倉增速明顯放緩，截至8月
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Gramercy支持的律所成功駁回罷免動議，繼續參與360億美元巴西大壩訴訟
據彭博市場報道，一家由Gramercy Funds Management支持的律所成功駁回了將其從一起價值360億美元的訴訟中罷免的動議。該訴訟涉及巴西大壩坍塌的數十萬受害者，兩傢俬人信貸投資者正就受害者代表權問題展開爭奪。
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高盛報告：宏觀投資者面臨三大擔憂，石油與美債聯動悄然瓦解
高盛GSX交易台董事總經理Louis Miller在其最新《全球反思》報告中指出，宏觀投資者正面臨三大核心擔憂：利率上行速度過快、石油與美債的聯動悄然脱鈎、以及中東局勢難以預判。報告披露，10年期美債收益率自8月底以來累計上行約68個基點，上週四已升至約5.32%；30年期國債拍賣利率5.618%，創2000年8月以來最高。高盛分析師April Li表示，美債對油價的敏感性已呈現不對稱特徵，即原油
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美國房利美和房地美調整信用評分體系，採用FICO競爭對手，特朗普政府及貸款機構料降低抵押貸款成本，但承保風險引擔憂
美國房利美和房地美調整信用評分體系，採用FICO競爭對手，特朗普政府及貸款機構料降低抵押貸款成本，但承保風險引擔憂
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柏林購物中心債權人尋求出售5.5億歐元債務，業主同步尋求再融資
包括德國最大職業養老基金Bayerische Versorgungskammer在內的柏林購物中心（Mall of Berlin）債權人，正尋求出售向該購物中心發放的約5.5億歐元（合6.15億美元）債務。與此同時，該購物中心的業主也在嘗試敲定一項再融資協議。
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摩根士丹利Wilson：債市已替代美聯儲加息，美股反彈需關注兩大信號
摩根士丹利首席股票策略師Mike Wilson在最新週報中指出，美國10年期國債收益率自2月以來累計上行120個基點，金融條件大幅收緊，債市實際上正在替代美聯儲完成加息工作，這可能令美聯儲無需進一步上調政策利率。Wilson認為，若本週三公佈的美國消費者價格指數（CPI）數據温和，將有助於緩解長端收益率壓力。他建議投資者關注兩大前瞻性信號：衡量債市波動率的MOVE指數，以及金融股的相對錶現。本週摩
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摩根士丹利：CCC級信用利差突破1000基點，銀行股遭遇33年來最極端超賣
摩根士丹利策略師Nick Savone在最新報告中表示，儘管標普500指數表面平靜，但CCC級債券利差已收於1000基點上方，為2023年以來最寬，且CCC與廣義高收益利差之比升至歷史峯值。同時，美國銀行股自8月以來已下跌13%，其14日RSI跌至27，與標普500的RSI差距達33點，為1993年以來從未出現過的極端背離。報告還提到，美國10年期國債收益率本週升至5.30%，為2002年以來最高
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摩根士丹利交易員建議買入被市場冷落的Travelodge債券
摩根士丹利信貸交易員建議投資者買入英國經濟型連鎖酒店Travelodge Hotels Ltd.發行的債券，此前該公司的債務今年大幅下跌。
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高盛重新看多全球股市，中長期轉向超配債券，稱有望從拖累變為對沖
高盛在最新資產配置報告中上調全球股票3個月維度評級至超配，並將其12個月維度債券評級上調至超配，認為長久期債券的中期配置價值正在上升，有望逐步從拖累因子轉變為有效對沖工具。同時，高盛將信用債3個月評級下調至低配。高盛指出，其宏觀基準情景偏向樂觀，即經濟增長健康、衰退風險低、通脹持續消退的“金髮女孩”組合。
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新加坡交易所推出新的亞洲債券期貨窗口，旨在方便歐洲投資者交易
新加坡交易所推出新的亞洲債券期貨窗口，旨在方便歐洲投資者在自己的工作日內交易亞洲債券。
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Jefferies：五年期美債收益率達5%對長期買傢俱吸引力
Jefferies：五年期美債收益率達5%對長期買傢俱吸引力
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韓元掉期市場押注韓國央行未來六個月加息50基點，概率達70%
據彭博報道，韓元掉期市場目前定價顯示，未來六個月韓國央行累計加息50個基點的概率約為70%。Gama Asset Management和Hana Securities等機構策略師預計，韓國3年期和10年期國債收益率將恢復上行。韓國財政經濟部第一次官李炯一表示，政府可能進一步削減計劃中的債券發行規模，並可能啓動緊急回購操作，以遏制收益率過度波動。
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美銀Hartnett：加息反成最大利好，債券終結泡沫邏輯蔓延
美國銀行策略師Michael Hartnett在最新報告中指出，當前市場正蔓延“債券終結泡沫”的邏輯。他認為，年底前對風險資產最利好的事件是美聯儲10月加息，此舉能主動收緊短端利率，以壓制長端收益率繼續失控。Hartnett強調，真正的風險在於高利率迫使財政、選舉、AI資本開支和資金流全部重新定價。他指出，全球央行已在淨額意義上重新轉向收緊，2026年以來已加息54次，而美國股市年內仍上漲13.4
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韓國債市漲勢或難持續，加息預期升温
策略師表示，隨着韓國政府平抑市場波動的措施效果減弱，以及市場對進一步收緊貨幣政策的預期增強，韓國債券市場的漲勢可能只是曇花一現。
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Wrightson ICAP首席經濟學家Lou Crandall結束其持續44年的每週市場評論，該評論曾是交易台必讀材料
Wrightson ICAP首席經濟學家Lou Crandall結束其持續44年的每週市場評論，該評論曾是交易台必讀材料
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彭博分析：債市拋售或預示全球央行加息次數減少
全球債券市場正通過推高借貸成本，開始為各國央行分擔部分緊縮任務，這可能減少為控制通脹所需的基準利率上調次數。經過數週的拋售，債券收益率已飆升至多年高位，即便政策制定者不採取進一步行動，金融條件也已收緊。交易員對此的反應是削減加息預期，自9月中旬以來，八個主要經濟體互換合約中隱含的加息幅度已累計下降近200個基點。
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美國債市交易員關注CPI數據和沃什講話，以研判美聯儲利率路徑
美國債市交易員關注CPI數據和沃什講話，以研判美聯儲利率路徑
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分析師：新興市場已能更好應對歐洲債務動盪
分析師指出，儘管15年前的歐元區債務危機曾導致新興市場債券和貨幣劇烈波動，但如今新興市場已能更好地抵禦任何類似動盪的重演。
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歐洲央行執委奇波隆尼：歐洲央行預計將於今年底前決定新版歐元紙幣設計概念，預計2030年代初起逐步投入流通
歐洲央行執行委員奇波隆尼（Piero Cipollone）表示，歐洲央行管理委員會預計將在今年底前對新版歐元紙幣的最終設計概念做出決定，未來的新版歐元紙幣預計將從2030年代初開始逐步投入流通，現有紙幣將繼續有效。
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美國長期國債收益率跌至八週新低，因民主黨贏得中期選舉緩解債券市場壓力
美國長期國債收益率跌至八週新低，因民主黨贏得中期選舉緩解債券市場壓力。WSJ市場報道稱，由於民主黨在中期選舉中大勝並獲得國會控制權，打擊了特朗普及其政黨，投資者預期未來財政約束將趨緊，從而為債券市場帶來喘息之機。
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日本央行將於12月7日起舉辦第25輪“債券市場小組”會議
日本央行將於12月7日起舉辦第25輪“債券市場小組”會議，將與商業銀行、證券公司及買方機構代表分別舉行會議，討論債券市場調查結果、日本國債市場流動性以及近期金融市場與市場操作動向。
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亞德尼：隨着通脹降温，美國10年期國債收益率在5%水平極具吸引力
亞德尼：隨着通脹降温，美國10年期國債收益率在5%水平極具吸引力
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知情人士稱中國正考慮最早本月發行美元與離岸人民幣主權債券
據彭博社報道，知情人士稱，中國正考慮最早於本月發行美元和離岸人民幣計價債券，此舉旨在深化其在國際債務市場的存在。
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中國銀行短期融資成本跌至歷史新低，因中國央行轉向隔夜回購利率
中國銀行短期融資成本跌至歷史新低，因中國央行轉向隔夜回購利率作為主要政策錨，市場普遍將其視為事實上的寬鬆舉措。
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日本10年期國債拍賣需求符合12個月平均水平，顯示收益率下降後胃納依然穩固
日本10年期國債拍賣需求符合12個月平均水平，顯示收益率下降後胃納依然穩固
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印尼啓動MSCI風波後首筆美元債券發行
印尼政府於週四啓動了多期美元債券發行，這是自MSCI上個月警告可能將當地股票從其全球指數中剔除以來，該主權國家首次在公開市場宣佈美元債券交易。
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美國中期選舉民主黨大勝燃起遏制債券供應預期，美債延續漲勢
美國中期選舉民主黨大勝燃起遏制債券供應預期，美債延續漲勢
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知情人士：珠海一地方政府融資平台在華髮股份遭拋售後安撫債權人
知情人士稱，中國南部城市珠海的一家地方政府融資平台（LGFV）正尋求向投資者進行安撫，此前當地另一家企業華髮股份的債務違約引發了市場擔憂。
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菲律賓10月通脹率升至7.8%，逼近四年高位
菲律賓10月通脹率升至7.8%，創下近四年來的最快增速，主要由於持續的中東衝突推高了燃料、電力和交通成本，該國能源供應嚴重依賴中東地區。
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日本央行9月會議紀要：當時以7比2決定加息至約1.25%
日本央行11月5日公佈的2026年9月17日至18日貨幣政策會議紀要顯示，當時以7票贊成、2票反對，決定將政策利率上調0.25個百分點至約1.25%，新指引自9月24日起生效。多數委員認為，即使加息，寬鬆金融條件仍會維持。
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特朗普針對美聯儲理事麗莎·庫克的特別委員會聽證會推遲至12月14日
特朗普針對美聯儲理事麗莎·庫克的特別委員會聽證會推遲至12月14日，白宮官員於週三透露。特朗普於10月初設立了該“調查委員會”，以調查庫克在“一項或多項抵押貸款文件”相關問題上做出虛假陳述的指控。
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NickTimiraos：民主黨贏得參議院將對特朗普重塑美聯儲構成最強制衡
NickTimiraos：民主黨贏得參議院將對特朗普重塑美聯儲構成最強制衡，未來若有美聯儲理事空缺，提名人選將需獲得民主黨參議院的確認。
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華爾街策略師正重新調整美國借款預測，因美國財政部暗示將調整票據與債券拍賣規模
華爾街策略師正重新調整美國借款預測，因美國財政部暗示將調整票據與債券拍賣規模
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華爾街策略師警告：2027年美國債務上限僵局或引發債券市場波動
華爾街策略師警告：2027年美國債務上限僵局或引發債券市場波動
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日本國際協力銀行將牽頭向馬來西亞國家石油公司提供高達6億美元的銀團信貸額度，用於支持碳減排項目
日本國際協力銀行將牽頭向馬來西亞國家石油公司提供高達6億美元的銀團信貸額度，用於支持碳減排項目
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法國10年期國債收益率擴大跌幅，現報4.80%下行12.5個基點
法國10年期國債收益率擴大跌幅，現報4.80%下行12.5個基點
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分析：美國民主黨贏得國會控制權後，明年的債務上限博弈可能引發市場波動
分析：美國民主黨贏得國會控制權後，明年的債務上限博弈可能引發市場波動。分析師指出，隨着民主黨掌控國會，債務上限談判角色或將對調，民主黨可能借此向白宮施壓以換取政策或開支妥協，過程恐加劇債券市場波動。
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美國財政部宣佈未來幾個月將保持長期國債拍賣規模不變
美國財政部宣佈未來幾個月將保持長期國債拍賣規模不變
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美國財政部修改債務發行指引，為2027年削減拍賣規模敞開大門
美國財政部修改債務發行指引，為2027年削減拍賣規模敞開大門
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Meta初次發行歐元債券，擬籌資92億美元
Meta初次發行歐元債券，擬籌資92億美元
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摩根大通與美國銀行正為CVC收購IFF食品配資籌備約24億美元債務融資
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全球資管巨頭施羅德將新興市場債券基金引入 Solana
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