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債券
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週一美債收益率下行，10年期收益率跌超2個基點至5.0729%
週一美國國債收益率普遍下行，其中10年期美債收益率下跌逾2個基點至5.0729%。長期30年期美債收益率亦下跌2個基點至5.4122%。投資者正在權衡國內通脹和利率前景與更廣泛的地緣政治發展。
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印度盧比上週漲2%創3月以來最佳，債市連跌九周加息預期升温
印度盧比上週在央行穩匯措施推動下上漲2%，收報94.96，創3月以來最大單週漲幅。然而，印度10年期國債收益率卻連續第九週上行，上週上漲8個基點至7.3789%，創LSEG數據記錄以來最長連漲紀錄，累計漲幅超60個基點。市場對印度央行（RBI）12月會議加息50個基點的押注明顯升温，以應對油價上漲帶來的通脹壓力，凸顯匯市與債市的深層矛盾。
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週一亞洲交易時段美國國債收益率下跌，因油價回落使得長端收益率保持在近期數十年高點下方。
週一亞洲交易時段美國國債收益率下跌，因油價回落使得長端收益率保持在近期數十年高點下方。
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部分大型投資者押注英國財長希利首份預算案將堅持財政紀律，認為此舉將引發英國國債上漲。
部分大型投資者押注英國財長希利首份預算案將堅持財政紀律，認為此舉將引發英國國債上漲。
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Investec：南非有望在兩年內重獲投資級評級
Investec財富與投資國際表示，南非很有可能在兩年內重獲投資級信用評級，而下週的中期預算案可能標誌着其朝着這一目標邁出了又一步。
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利率上行、債券收益率飆升阻礙房地產復甦，買家被迫重議交易
據報道，由於債券收益率飆升威脅到數月前達成的交易，房地產行業情緒“低迷”。
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俄烏局勢升温疊加法國騷亂，歐元兑美元亞洲早盤一度下挫0.5%至1.1183，法國國債期貨下跌52個基點
亞洲早盤週一，歐元兑美元一度下跌0.5%，觸及1.1183的低點，隨後小幅收窄跌幅。與此同時，法國國債期貨早盤一度下跌52個基點。此輪拋售主要受兩方面因素影響：烏克蘭總統澤連斯基公開指責特朗普向基輔施壓，迫使其向俄羅斯妥協；以及法國多個城市爆發抗議活動並演變為警民衝突，成為該國數年來最嚴重的街頭暴力事件之一。法國的騷亂正值該國國民議會審議包含430億歐元財政整頓措施的明年預算案之際，進一步加劇了市
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上週10年期美債收益率單週驟降17基點，納指重挫5.5%，市場擔憂AI交易動盪重燃美債避險屬性
上週，隨着市場對頭部AI企業前景的擔憂升温，10年期美債收益率單週下行約17個基點，納斯達克100指數同期重挫5.5%。分析認為，AI交易的動盪令美債避險屬性重燃。美聯儲主席沃什在IMF年會重申致力於實現價格穩定，但未就貨幣政策走向或經濟前景發表評論。市場目前仍預計美聯儲年內將再加息一次，並於2027年再度收緊。
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中金研究：中國降息預期走強，央行或通過“政策利率換錨”實現降息
中金研究報告指出，10月國慶假期後，中國利率衍生品市場隱含的降息預期迅速走強，已達央行前幾輪降息前水平。截至10月16日，中國10年期和30年期國債收益率分別降至1.65%和2.06%，均為年內新低。報告認為，降息預期走強的一個原因是近期國債收益率快速下行並未觸發央行流動性收緊。中金預計，央行更可能通過政策利率“換錨”而非普降7天逆回購利率和LPR來實現降息，即保持資金利率中樞在較低位置，這可能限
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中國投資者湧向股息股，其收益率是國債兩倍；本月上海股息指數上漲2%，中證股息指數漲1.6%，而中證300指數下跌4.3%
中國投資者湧向股息股，其收益率是國債兩倍；本月上海股息指數上漲2%，中證股息指數漲1.6%，而中證300指數下跌4.3%
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法國10年期國債期貨因週末騷亂下跌
法國10年期國債期貨因週末騷亂下跌
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AI交易波動之際，美國國債初步顯現避險跡象，或令大量做空者措手不及
彭博市場報道，隨着AI交易出現波動，美國國債正初步顯現其作為避險資產的傳統作用。這可能讓那些大量做空今年債券市場下跌的投資者措手不及。
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英國央行副行長警告：對沖基金活動或加劇全球債市風險
英國央行副行長Sarah Breeden表示，對沖基金在全球債券市場中日益增長的存在及其槓桿使用，可能使局部市場動盪蔓延至更廣泛金融壓力的可能性“高於以往”。國際貨幣基金組織（IMF）也警告稱，對沖基金行業利用槓桿提高回報和追逐擁擠交易的傾向，可能在市場動盪時期加劇市場壓力。
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DBi聯席創始人建議投資者重新考慮債券配置，轉而關注管理期貨策略
據CNBC報道，DBi聯席創始人Andrew Beer表示，債券在過去十年中表現不佳，建議投資者將部分債券配置轉向管理期貨敞口。他認為，管理期貨策略能有效對沖股票波動，為傳統60/40投資組合帶來新思路。Beer管理的iMGP DBi管理期貨策略ETF（DBMF）今年迄今已上漲近19%（截至週四收盤）。不過，NovaDius財富管理公司總裁Nate Geraci認為，債券在多元化投資組合中仍有其作
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CoreWeave垃圾債收益率本週飆升至15%，此前其聯合創始人表示，公司正探索在投資級債務市場進行融資。
CoreWeave垃圾債收益率本週飆升至15%，此前其聯合創始人表示，公司正探索在投資級債務市場進行融資。
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IMF警告日本央行或需加快加息，稱若通脹超預期
國際貨幣基金組織（IMF）罕見地為日本貨幣政策正常化背書，其亞太部門主任Krishna Srinivasan在本週於曼谷召開的IMF年會期間表示，日本央行“正在做正確的事”，並警告若通脹上升快於預期，“必須更快收緊”。此番表態正值全球債市承壓，法國10年期國債收益率一度逼近5%（創2002年以來新高），美國10年期國債收益率攀升至5.28%的數十年高位。分析認為，日本政策正常化及由此引發的日本資金
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美聯儲主席沃什拒絕就10月利率會議前景提供指引，10年期美債收益率升至5.097%
美聯儲主席沃什在曼谷國際貨幣基金組織活動上拒絕就10月利率會議前景提供任何指引，令市場缺乏政策方向支撐。長端美債收益率隨油價上漲及通脹顧慮進一步走高，10年期國債收益率升至5.097%，30年期國債收益率升至5.436%。
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8月日本持有的美債規模降至1.0683萬億美元，連續四個月下降
美國財政部國際資本流動報告（TIC）顯示，8月日本持有的美國國債規模環比減少356億美元，降至1.0683萬億美元，仍是美國最大的海外“債主”。日本的美債持倉已連續四個月下降，8月進一步降至2024年12月以來最低水平。
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8月中國大陸持有的美債規模降至5907億美元，連續兩個月創2008年8月以來新低
美國財政部國際資本流動報告（TIC）顯示，8月中國大陸持有的美國國債規模環比減少273億美元，降至5907億美元，連續兩個月創2008年8月以來新低，繼續位居美國第三大海外債主。截至8月，中國大陸的美債持倉已連續三個月下降。
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8月英國持有的美債規模首次突破1萬億美元，創歷史新高
美國財政部國際資本流動報告（TIC）顯示，8月英國持有的美國國債規模環比增加112億美元，升至1.0095萬億美元，有紀錄以來首次突破1萬億美元，連續兩個月持倉創最高紀錄，繼續穩居美國第二大海外債主。
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IMF、歐央行及CBO質疑美國財長貝森特“增長解赤”邏輯
美國財政部長貝森特堅持認為，美國可以主要依靠更快的持續經濟增長來壓低債務曲線。但國際貨幣基金組織總裁Kristalina Georgieva、歐洲央行行長拉加德以及國會預算辦公室（CBO）主任Phillip Swagel均對此表示質疑，認為僅靠增長無法實現必要的財政調整。
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美國2026財年預算赤字達1.99萬億美元，同比增長12%；利息支出首次突破萬億美元，創歷史新高
美國財政部週五公佈數據顯示，截至9月的2026財年聯邦預算赤字擴大至1.99萬億美元，較上一財年的1.78萬億美元增加約12%。其中，淨利息支出增加814億美元至1.05萬億美元，首次突破萬億美元門檻，創歷史新高，成為本財年赤字擴大的重要推手。
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新一輪國庫券發行潮考驗投資者需求，短期國庫券收益率飆升，對隔夜融資市場構成潛在威脅。
新一輪國庫券發行潮考驗投資者需求，短期國庫券收益率飆升，對隔夜融資市場構成潛在威脅。
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美國2026財年預算赤字增至近2萬億美元，一年內飆升12%
美國財政部週五報告稱，2026財年預算赤字達到近2萬億美元，較上一財年的1.775萬億美元增長約12%，創美國曆史第三高年度赤字，僅次於2020和2021年。報告指出，不斷增長的債務負擔加劇了債券交易員的擔憂，導致10年期和30年期美債收益率上週升至24年高點。
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香港金管局將通過重開機制招標發行15億元10年期人民幣機構政府債券
香港金管局將通過重開機制招標發行15億元10年期人民幣機構政府債券
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香港金管局將於11月12日通過重開招標增發7.5億元3年期人民幣機構國債
香港金管局將於11月12日通過重開招標增發7.5億元3年期人民幣機構國債
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香港金管局發佈2026年第三季度中小企業信貸狀況調查結果，顯示信貸條件略有改善
香港金管局發佈2026年第三季度中小企業信貸狀況調查結果，顯示信貸條件略有改善。調查顯示，83%受訪中小企業認為銀行信貸審批態度與6個月前相比保持“相似”或“更容易”，高於上一季度的78%；17%認為審批“更困難”，低於上一季度的22%。在現有信貸額度方面，2%受訪者報告銀行態度“收緊”，低於上一季度的4%。新信貸申請方面，2%受訪者表示在第三季度申請了新的銀行信貸，在已知曉申請結果的受訪者中，7
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美債交易員在週五就業報告發布前押盤面繼續上漲，因美聯儲加息預期持續降温
美債交易員在週五就業報告發布前押盤面繼續上漲，因美聯儲加息預期持續降温
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美債收益率基本持平，市場等待10月就業數據
據《華爾街日報》報道，週五美國國債收益率基本持平，中期選舉後的初期漲勢逐漸消退。市場正等待當日稍晚公佈的10月非農就業數據。
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穆迪警告：塞內加爾債務重組可能相當於違約
穆迪投資者服務公司警告稱，塞內加爾重組數十億美元債務的計劃根據其評級方法可能相當於違約，儘管該國的債務償付仍在繼續。
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日本GPIF遭遇六個季度來首個虧損，受全球債市下挫與日元走強拖累
日本GPIF遭遇六個季度來首個虧損，受全球債市下挫與日元走強拖累
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中國10年期國債收益率跌至歷史新低
中國10年期國債收益率跌至歷史新低
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分析稱馬來西亞作為淨能源出口國，正吸引買家買入馬來西亞國債以抵禦區域通脹
分析稱馬來西亞作為淨能源出口國，正吸引買家買入馬來西亞國債以抵禦區域通脹
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日本國債隨美債反彈上漲，基準10年期收益率下跌7個基點至2.685%
日本國債隨美債反彈上漲，基準10年期收益率下跌7個基點至2.685%。美股週四遭遇拋售、納斯達克100指數創下2020年以來最大跌幅，引發全球市場風險偏好降温並推升避險需求，進而帶動美國國債與日本國債走強。
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美國財政部11月4日完成60億美元國債回購， dealers指單券集中度過高
美國財政部於11月4日完成60億美元的舊期國債回購操作，認購額達396億美元。據官方數據顯示，其中一隻2041年11月到期的國債吸收了超80%的購買量，引發華爾街交易商對操作集中度的擔憂。
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美國10月非農就業報告將於週五發佈，道瓊斯共識預期新增59,000個就業崗位，失業率預計維持4.2%
美國10月非農就業報告將於週五發佈，道瓊斯共識預期新增59,000個就業崗位，失業率預計維持4.2%
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美國銀行重組全球信用交易業務以提升流動性
美國銀行重組全球信用交易業務以提升流動性
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加拿大擬改革銀行所有權規則，旨在激發市場競爭
加拿大擬改革銀行所有權規則，旨在激發市場競爭，使中型貸款機構更容易吸收存款並實現業務增長。
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華爾街銀行將牽頭為Clayton, Dubilier & Rice與McKesson收購Option Care Health提供31億美元債務融資
華爾街銀行將牽頭為Clayton, Dubilier & Rice與McKesson收購Option Care Health提供31億美元債務融資
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彭博：墨西哥央行意外降息至6.25%，為四年來最低水平
據彭博報道，墨西哥央行意外降息，將利率降至6.25%，為四年來最低水平。報道稱，經濟中的閒置產能為央行恢復貨幣寬鬆提供了空間。
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神秘賣家掛牌出售約5億美元Stargate與CyrusOne數據中心貸款組合
據彭博社報道，一筆規模約5億美元的數據中心貸款組合正通過罕見拍賣方式整體掛牌出售，此前美國中期選舉民主黨大勝引發了對眾多相關項目前景的擔憂。
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阿根廷比索主權債券下跌，市場擔憂政府幹預債務市場
阿根廷比索主權債券於週四下跌，此前一日交易量與價格飆升，引發市場猜測政府正試圖在關鍵國債拍賣前干預並壓低借貸成本。
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Markit數據：SpaceX 5年期信用違約互換（CDS）擴大至286.56基點創歷史新高
Markit數據：SpaceX 5年期信用違約互換（CDS）擴大至286.56基點創歷史新高
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世界銀行：2025年新興經濟體外債達創紀錄的9.4萬億美元，低收入國家面臨1989年以來最高債務成本
世界銀行：2025年新興經濟體外債達創紀錄的9.4萬億美元，低收入國家面臨1989年以來最高債務成本
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里士滿聯儲主席巴爾金：美聯儲未來仍需加息，但步伐將保持漸進
里士滿聯儲主席巴爾金表示，他預計美聯儲未來需要進一步加息，但具體幅度和步伐尚不確定。他在CNBC的採訪中指出，失業率接近歷史低位而通脹依然過高，因此政策需要調整，漸進式的政策路徑在面對全球不確定性時依然合乎情理。當前貨幣政策接近中性水平，而通脹是當前面臨的最重要風險。
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美國2026年第三季度非農生產率折年率增長3.6%，創四個季度以來最大增幅
美國2026年第三季度非農生產率折年率增長3.6%，遠超市場預期的下降0.7%，創下四個季度以來的最大增幅；同期單位勞動力成本折年率下降0.7%，預期為增長1.8%。此外，美國勞工統計局（BLS）還將2024年和2025年的年度生產率增長分別上修至3.2%和2.3%，並下調了這兩年的勞動力成本預期。
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美聯儲10月銀行業調查顯示中小企業及商業地產信貸標準收緊
美聯儲10月高級信貸員意見調查（SLOOS）顯示，第三季度美國銀行對中小型企業、商業房地產以及次級借款人的信貸標準進一步收緊，反映出對宏觀經濟前景的謹慎情緒。
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彭博社：歐洲天然氣成本飆升，致使10月風電負電價現象幾乎消失
彭博社：歐洲天然氣成本飆升，致使10月風電負電價現象幾乎消失
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特朗普政策與機構參與推動以太坊2026年8月大漲，11月市值約2948億美元
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