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債券
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ブラックストーンのBCREDファンドが7億5000万ドルを調達、ブルーオウルは4億ドルの債券を売却、8月の投資適格債発行額は好調な需要に牽引され過去最高を記録
プライベートクレジットは大規模に債券市場へ回帰しています。投資家からの強い需要を背景に、ブラックストーン傘下のBCREDファンドは7.5億ドルの資金調達に成功し、Blue Owlも4億ドルの債券を売却しました。これにより、8月の投資適格債の発行額は過去最高を記録しました。分析によると、投資家は回帰しているものの、資本構造においてより安全な上位層へのエクスポージャーを依然として好む傾向にあるとのこと
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JPモルガン・チェースのガブリエラ・サントス氏は、米国債、金、中核不動産、欧州株がAI市場のボラティリティに対するヘッジとして機能すると指摘した
JPモルガン・チェースのガブリエラ・サントス氏は、投資家はAIブームから手を引く必要はないが、AIに起因する繰り返しの変動に備えるべきだと考えている。彼女は、ポートフォリオにおける潜在的な「緩衝材」として以下の資産を推奨している。
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世界の債券市場での売りが株式市場に圧力をかけ、ナスダック指数は1%下落し、半導体メーカーのNVIDIA（-2%）とインテル（-5%）の株価は下落、一方原油価格は90ドル以上に上昇しました。
世界の債券市場での売りが株式市場に圧力をかけ、ナスダック指数は1%下落し、半導体メーカーのNVIDIA（-2%）とインテル（-5%）の株価は下落、一方原油価格は90ドル以上に上昇しました。
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トヨタファイナンシャルサービス、モバイル決済アプリを通じて個人投資家向けに10億円のトークン化債券を発行、証券口座不要
トヨタファイナンシャルサービス、モバイル決済アプリを通じて個人投資家向けに10億円のトークン化債券を発行、証券口座不要
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バンク・オブ・アメリカのアナリスト、カバナ氏は、債券の売り浴びせは主に米連邦準備制度(FRB)に関連していると述べた。
バンク・オブ・アメリカのアナリスト、カバナ氏は、債券の売り浴びせは主に米連邦準備制度(FRB)に関連していると述べた。
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カナダ企業のプライベートクレジットエクスポージャーは5,000億カナダドル（3,600億米ドル）に達し、その大半は米国市場に集中している。
カナダ銀行の最新調査によると、カナダの金融機関およびファンドの民間信用分野におけるリスクエクスポージャーは、約5000億カナダドル（3600億米ドル）に達しており、その大半は国外、主に米国で発生しています。この傾向は主に年金基金と保険会社によって推進されており、カナダ最大の投資家が海外企業への直接融資においてますます重要な役割を担っていることを浮き彫りにしています。
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欧州中央銀行のレーン氏：ユーロ圏のインフレ率は欧州中央銀行の目標である2%を1ポイント上回っており、これはすでに高い水準だ
欧州中央銀行のレーン氏：ユーロ圏のインフレ率は欧州中央銀行の目標である2%を1ポイント上回っており、これはすでに高い水準だ
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米国のテクノロジー先物は下落し、ナスダック総合指数先物は0.5%安となった。これは米国債利回りが数年来の高水準に急騰したためである。NVIDIA、マイクロン、サンディスクはいずれも大幅に下落した。
ダウ・ジョーンズ工業株平均先物は0.1%下落、S&P 500先物は0.5%下落し、ナスダック100先物も値を下げた。市場は複数年ぶりの高水準に達した米国債利回りに反応し、テクノロジー株全般に圧力がかかった。
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Pitchbookによると、プライベートクレジットのデフォルト率はリスクを過小評価している可能性がある
Pitchbookによると、プライベートクレジットのデフォルト率はリスクを過小評価している可能性がある
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ゴールドマン・サックスのアナリストが警告：米国の長期国債利回り上昇の主な原因は構造的な供給過剰、10年物米国債は4.8%に迫り、30年物は主要な抵抗線を突破
ゴールドマン・サックスのデルタワン取引デスク責任者であるリッチ・プリボロツキー氏は、今回の長期金利上昇は中央銀行の政策問題ではなく、供給問題であると指摘しています。巨額のソブリン赤字に加えて、年間1兆ドルを超えるAI設備投資が債務市場を通じて大量に資金調達されており、市場が消化しなければならない「紙」が多すぎるとのことです。アナリストは、金利のボラティリティが実際に急上昇した場合、株式市場の調整幅
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ブラックロックのファンドマネージャー、コステリッチ氏：債券が有効なヘッジ手段でなくなったため、エネルギー株はポートフォリオの分散化に最適なツールである
ブラックロックのグローバル・アロケーション・ファンドのポートフォリオマネージャーであるラス・コステリッチ氏は、今週30年物米国債利回りが2007年以来の高水準に達し、ヘッジとしての債券の有効性が失われたと述べました。また、原油価格が100ドルになっても米国経済の拡大を妨げることはないと考えています。
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原油価格の上昇と債券売却がリスク選好度を圧減し、新興市場資産の上昇は突然止まった
原油価格の上昇と債券売却がリスク選好度を圧減し、新興市場資産の上昇は突然止まった
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8月18日の米国住宅ローン金利：15年固定金利は8ベーシスポイント上昇し5.94%に、5/1変動金利ローンは15ベーシスポイント上昇し6.39%に、一方30年固定金利は6.53%（-1ベーシスポイント）で維持された。
Zillowの貸し手市場プラットフォームのデータによると、本日（8月18日）の米国の住宅ローン金利は全般的に上昇しました。30年固定金利の平均は6.53%で、昨日から1ベーシスポイント低下しました。15年固定金利ローンは5.94%で8ベーシスポイント上昇、5/1変動金利ローン（ARM）は6.39%で15ベーシスポイント上昇しました。
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ソフトバンクグループは、日本の企業としては過去最大規模となる約1兆円（62.6億ドル）の個人向け社債を発行する計画で、資金は実世界AI分野の買収に充てられる。
ソフトバンクグループは、日本の企業としては過去最大規模となる約1兆円（62.6億ドル）の個人向け社債を発行する計画で、資金は実世界AI分野の買収に充てられる。
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30年米国債利回りが2007年以来の高水準となる5.33%に上昇、ブレント原油は米イラン紛争激化で91ドルを突破、ビットコインは6万4000ドルを維持
30年物米国債利回りが2007年以来の高水準である5.33%に上昇し、ブレント原油が1バレル91ドルを突破するというマクロ的な逆風の中、ビットコインは6万4000ドルの水準を維持し、日中1%上昇して6万4100ドル付近で取引されています。市場のリスク選好度は、米国とイランの紛争激化の影響を受けています。トランプ氏が、もしオマーンがこの地域における米国の行動に介入すれば爆撃すると脅したことで、米国株
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国家電網、過去最大規模の香港点心債発行により149億元（22億米ドル）を調達
中国国家電網公司は月曜日、中国国有企業による香港オフショア人民元債券市場（通称「点心債」）における過去最大規模の単一発行を完了した。今回の発行は、香港の点心債市場の魅力がますます高まっていることを浮き彫りにしている。
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ドイツ、30年物国債を発行へ、利回りは2011年以来の高水準となる見込み
ドイツは、大規模な長期債発行において、借り入れコストが15年ぶりの高水準に達する見込みです。これは、投資家が、債務が増加しインフレに依然として対処している政府に融資するリスクを補うため、より高いリターンを要求しているためです。
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米国株価指数先物は下落、債券利回りと原油価格の上昇が投資家を不安にさせたため
米国株価指数先物は下落、債券利回りと原油価格の上昇が投資家を不安にさせたため
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米30年物国債利回りが5.32%に上昇し、2007年6月以来の高値を記録。トランプ氏が米イラン合意を延長する意向がないと述べたことや原油価格の上昇を受け、世界の株式と債券が軒並み下落。
米国債の継続的な売却、原油価格の上昇、地政学的緊張の高まりを受け、世界の債券市場と株式市場は同時に軟調に推移しました。米国30年物国債利回りは5.32%に上昇し、2007年6月以来の最高水準となりました。日本30年物国債利回りは6ベーシスポイント上昇し、4.135%となりました。前大統領のトランプ氏が期限切れとなる米イラン合意を延長する意向がないと表明したことで、中東情勢が再び緊迫化し、ブレント原
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インフレとAI関連の債務問題に対する投資家の懸念から、債券市場が暴落し、長期借入コストは数十年来の高水準に達した。
インフレとAI関連の債務問題に対する投資家の懸念から、債券市場が暴落し、長期借入コストは数十年来の高水準に達した。
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日本の5年国債入札の需要は2025年6月以来最高となり、応札倍率は4.15倍に達した。
火曜日の日本国債5年物入札では、利回りの上昇が買いを促し、需要が2025年6月以来の高水準に達しました。 応札倍率は前回入札の3.43倍から4.15倍に上昇し、テール（平均落札価格と最低落札価格の差）は前月の0.03から0.02に縮小しました。これは投資家の強い関心を示しています。
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インド、ドルスワップウィンドウを早期閉鎖、トレーダーはルピーと短期債の強気ベットを削減
インドが外貨預金誘致のための特別枠を予想外に早期閉鎖したことで、トレーダーはルピー高と短期債に対する強気な賭けを縮小した。シティグループは、ルピーの短期的な上昇上限を1ドル＝94ルピーから95ルピーに引き上げ、同メカニズムに基づく資金流入予測を100億ドル減の700億ドルに下方修正した。中国工商銀行は、人気のイールドカーブ・スティープニング取引（短期債と長期債の利回り差拡大）の「余地」が減少したと
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Yardeni Researchが警告：米国債利回りが5%に迫る中、債券自警団が蠢動している
Yardeni Researchによると、投資家は増大する政府債務に対して不安の兆候を示しているものの、同機関は現時点では米国債市場をパニックに陥れる理由はないと考えている。
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M&G Investmentsは韓国国債に強気であり、市場は韓国銀行の利上げ期待を過剰に見積もっていると考えている。
M&G Investmentsは韓国国債に強気であり、市場は韓国銀行の利上げ期待を過剰に見積もっていると考えている。
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ウォール・ストリート・ジャーナル：2021年に発行された一部の集合住宅モーゲージプールにおける不良債権比率が8月に28%に上昇した。
商業用不動産担保ローン担保証券（CLO）の不良債権比率は、8月に28%に上昇し、7月の19%を上回りました。これらの変動金利ローンは、改修が必要な物件など、リスクの高い買収の資金調達に利用されることがあります。先週の米連邦準備制度（FRB）による利上げは、オーナーや貸し手が業績の悪い物件を売却せざるを得なくさせ、安値を求める買い手に機会を提供する可能性があります。
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米国債利回りは下落、市場はADP雇用統計とFRB高官の発言に注目。ベッセント財務長官は、イランの全航空会社が水曜日から閉鎖されると述べた。
米10年債利回りは2ベーシスポイント（bp）低下し4.943%、2年債利回りは1bp低下し4.741%、30年債利回りは2bp低下し5.272%となりました。投資家は米国東部時間火曜日13:15に発表されるADP週間雇用統計を待っています。米連邦準備制度（FRB）のジェファーソン副議長は米国東部時間火曜日10:20にニューヨーク連銀の米国債市場会議で講演し、バー理事は水曜日にシカゴで開催される住宅
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HSBCは、10年物国債の動向を予測する機械学習モデルを開発し、その精度は65%に達した。
HSBCのモデルは、今後21取引日における米国10年国債利回りの上昇または下落の確率を予測することを目的としています。このモデルは、トレーニング段階において、未見データに対する予測精度が65%、サンプル内データに対する予測精度が76%でした。
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ポーランドのKety社、4億5000万ユーロのMetra買収を初の債券発行でリファイナンスか
ポーランドのアルミニウム製品メーカーGrupa Kety SAは、東欧以外の市場への拡大を加速しており、過去最大の買収案件のブリッジローンを、初の伝統的な債券発行を通じてリファイナンスする可能性がある。
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JPモルガン・チェースは、マクロ経済の背景が火曜日の690億ドル規模の2年物米国債入札に圧力をかける可能性があり、譲歩が必要になると述べた。
JPモルガン・チェースは、マクロ経済の背景が火曜日の690億ドル規模の2年物米国債入札に圧力をかける可能性があり、譲歩が必要になると述べた。
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ブレント原油は1バレルあたり100ドルを割り込み、11日間で最安値を更新した。米10年債利回りは5%を下回った。
ブレント原油先物は月曜日に1バレル100ドルを割り込み、9月9日以来の安値を更新し、100.34ドルで取引を終えた。これと同時に、米10年国債のベンチマーク利回りは心理的な節目である5%を割り込んだ。市場では、今週の国連会議で中東交渉に進展がある可能性が憶測され、原油価格の下落を後押しした。
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ゴールドマン・サックスが主導する銀行団が、CoreWeave関連データセンタープロジェクト向けに11億ドルのジャンク債発行を開始した。
ゴールドマン・サックス・グループが主導する銀行団は、Blue Owl Capital Inc.関連会社がスポンサーとなり、CoreWeave Inc.にリースされるデータセンタープロジェクトの建設資金を調達するため、約11億ドルのジャンク債発行を開始しました。
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Truistは、スプレッド縮小を理由に、今年のABS売上高が15%増加すると予測している。
Truistは、スプレッド縮小を理由に、今年のABS売上高が15%増加すると予測している。
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債務負担の増加に伴い、ガボンは来年20億ドルの海外借り入れを計画している。
ガボンは来年、国際市場で約20億ドルを調達する計画だ。この借入は、同国の予算に資金を供給し、期限を迎える債務を借り換えることを目的としており、最近の監査で未払い債務の推定額が引き下げられたにもかかわらず、政府が引き続き外部資金に依存していることを浮き彫りにしている。
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LSEGのデータによると、フランスの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）レートは45ベーシスポイントを突破し、2020年3月以来の高水準を記録した。
LSEGのデータによると、フランスの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）レートは45ベーシスポイントを突破し、2020年3月以来の高水準を記録した。
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メキシコの不動産投資信託（FIBRA）であるFibra Educaは、キャンパス不動産の取得のため、最大2億ドルの負債を調達する計画だ。
メキシコの教育分野に特化した不動産投資信託（REIT）であるFibra Educaは、規制当局の承認を条件として、年末までに現地市場で30億から35億ペソ（約1億7400万から2億ドル）の債券を追加発行する計画だ。CEOのラウル・マルティネス・ソラレス氏によると、同社はこの資金をさらなるキャンパス不動産の取得に充てる予定だという。
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ベッセント：現在の流動性不足の時期を鑑み、当社はレポ取引の規模を拡大したばかりです。
ベッセント：現在の流動性不足の時期を鑑み、当社はレポ取引の規模を拡大したばかりです。
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ベッセント米財務長官は、債券とエネルギーの異常な関連性を改めて表明した。
ベッセント米財務長官は、債券とエネルギーの異常な関連性を改めて表明した。
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AMCエンターテインメントは数十億ドル規模の債務再編を実施し、第一順位および第二順位債務のリファイナンスと債務期限の延長を行う。
AMCエンターテインメント・ホールディングスは月曜日、最近の興行収入の好調を背景に、第一順位および第二順位債務のリファイナンスと満期延長を計画していると発表した。
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Nuveen、米ドル建て債券を発行へ、シュローダーズ取引向け初の英ポンド建て債券
Nuveenは、英国の資産運用会社シュローダーズの買収資金を調達するため、初のポンド建て債券を発行するとともに、3本のドル建て債券を発行する計画だ。
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チリの財政政策が安心感を与え、「米国資産売り」のムードが再び高まる中、外国人投資家はチリ国債を大量に購入し、その保有額は過去最高を記録した。
チリの財政政策が安心感を与え、「米国資産売り」のムードが再び高まる中、外国人投資家はチリ国債を大量に購入し、その保有額は過去最高を記録した。
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トランプ氏とイラン大統領が会談する可能性の噂を受け、ブレント原油価格は101.19ドルまで下落し、フランスとイタリアの国債価格を押し上げた。
トランプ氏とイラン大統領が会談する可能性の噂を受け、ブレント原油価格は101.19ドルまで下落し、フランスとイタリアの国債価格を押し上げた。
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ゴールドマン・サックスは、Virgin Media O2とVodafoneZiggoの一部下落債券の購入を推奨。
ゴールドマン・サックス・グループのトレーダーは、クレジット投資家に対し、Virgin Media O2とVodafoneZiggoの一部で低迷している債券に再び注目するよう促した。両通信会社は、数ヶ月にわたる利益の低迷と競争激化により、債務価格が下落していた。
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月曜日、米国債利回りは小幅に反落し、10年物国債利回りは3ベーシスポイント低下して4.967%となった。
月曜日、原油価格の下落により世界的に国債の借入コストが低下したことを受け、米国債利回りは反落した。指標となる10年物国債利回りは約3ベーシスポイント低下し4.967%となった。先週には19年ぶりの高水準となる5.041%を記録していた。投資家は依然として、米連邦準備制度(FRB)が先週決定した0.25%の利上げを消化している。
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IMFが警告：世界の公的債務は2029年にGDPの100%を突破し、当初予測より2年早まる見込み。米国の債務経路は「持続不可能」。
国際通貨基金（IMF）のクリスタリナ・ゲオルギエバ専務理事は9月20日、ニューヨークで開催された経済フォーラムに出席し、IMFの最新予測によると、米国などの政府借入の急速な増加により、世界の公的債務は2029年までに世界のGDPの100%を超える見込みであり、これは以前の予想より丸2年前倒しになると述べた。彼女は、各国が財政状況を立て直すための行動が全く不十分であると指摘した。 ゲオルギエバ専務理
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シティは10年物米国債利回りの年末予測を5.0%に引き上げた。
シティグループのストラテジスト、ジェイソン・ウィリアムズ氏は、7月の米連邦公開市場委員会（FOMC）会合時と比較して、現在の世界情勢は根本的に変化したため、見通しを調整したと説明した。同行は、米連邦準備制度（FRB）の利上げ期待は、来年のコア個人消費支出（PCE）の前年同月比伸び率が正常な水準に戻り始めるまで続くと予想しており、今年の残りの期間は、原油価格とコアPCEの動向が金利市場を主導すると見
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ハナ銀行、ユーロクリアのブロックチェーンプラットフォームを通じて1億ドル相当の5年物デジタル債を発行、同日決済を実現し、韓国の外貨建て債券市場で初の事例に
ハナ銀行は、ユーロクリアのブロックチェーンプラットフォームを通じて1億ドル相当の5年物デジタル債を発行し、同日決済を実現しました。これは韓国の外貨建て債券市場における初の試みとなります。
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ウォール街の三大銀行は、米国財務省が今後1年間で約1兆ドルの短期国債を発行すると予測しており、ベッセント氏の政策はジレンマに陥っている。
バンク・オブ・アメリカ、JPモルガン・チェース、ゴールドマン・サックスの最新予測によると、米国財務省は2027年9月までの本会計年度において、短期国債の発行を通じて約1兆ドルの純借入を行い、過去最高水準に迫る見込みです。この規模は、財務省借入諮問委員会が設定した「長期的に約20%前後を維持する」という公式目標を大幅に上回っています。同時に、ベッセント財務長官は、長期国債の買い戻し拡大を通じて長期金
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米国債投資家は短期債にシフトし、FRBがインフレ抑制に成功すると賭けている。
米国債投資家は、米連邦準備制度(FRB)がいずれインフレ抑制に成功するという見込みから、短期国債へのシフトを進めている。FRBが2023年に初めて利上げを実施して以来、2年物国債利回りは約4.75%と数年来の高水準に急騰した。先物市場は今後1年間でさらに80ベーシスポイントの引き締めを予想しており、ウォーシュ議長がインフレとの闘いに全力を尽くすというコミットメントがトレーダーの信頼を得ていることを
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