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高盛
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过去三周投资机构净买入黄金期货222亿美元创逾十年新高，金价单周飙升5.9%首次突破4500美元/盎司
据高盛期货交易台交易员援引商品期货交易委员会（COT）报告，7月28日至8月18日期间，管理型资金、其他类别及非报告类合计净买入黄金期货222亿美元，创逾十年来名义金额最高纪录。受此影响，黄金价格在8月18日至21日单周上涨5.9%，现货黄金（XAUUSD）首次突破4500美元/盎司。高盛大宗商品策略师此前已向客户表示，其2026年底4900美元/盎司的黄金目标价存在“显著上行风险”。
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高盛资深律师David Markowitz加入Mark Walter旗下TWG Global担任首席法务官，此前该公司正因200亿美元贷款分类问题接受联邦调查
Markowitz此前在高盛担任全球诉讼和监管程序联席主管，并曾参与处理高盛与马来西亚1MDB腐败丑闻相关的数十亿美元和解案。此次任命正值美国联邦当局调查Mark Walter商业帝国旗下的两家保险公司（Delaware Life Insurance及其关联公司Clear Spring Life and Annuity）如何将向其公司提供的逾200亿美元贷款进行分类。Delaware Life在收
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西门子能源聘请高盛就其蒸汽涡轮机业务多数股权出售事宜提供顾问服务
据知情人士透露，西门子能源公司（Siemens Energy AG）正与高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）合作，准备开始就其蒸汽涡轮机业务的多数股权征集收购要约。
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高盛合伙人警告：过度依赖AI或导致银行家推理能力“认知萎缩”
高盛数字平台Marquee负责人兼全球银行与市场AI工作组联席主席Chris Churchman表示，华尔街若将推理外包给AI模型，未来一代金融专业人士恐丧失从第一性原理进行推理的能力，对行业构成“巨大危险”。他强调，银行需在使用AI与保留华尔街学徒文化之间取得平衡。
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高盛分析师贝尔表示，欧洲市场的表现被低估，预计受盈利增长推动，欧洲股市将实现正回报
高盛分析师贝尔表示，欧洲市场的表现被低估，预计受盈利增长推动，欧洲股市将实现正回报
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高盛分析：对冲基金与共同基金均超配六只股票，SpaceX位列其中
高盛对通过13-F文件披露的10万亿美元股票持仓进行分析后发现，SpaceX是相对于标普500指数，对冲基金和共同基金均超配的六只股票之一。SpaceX目前的估值为明年预计收益的93倍。
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高盛表示，欧洲天然气价格可能需要在12月升至每兆瓦时100欧元（117美元）以上，才能重建足够的冬季库存。
高盛表示，欧洲天然气价格可能需要在12月升至每兆瓦时100欧元（117美元）以上，才能重建足够的冬季库存。
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高盛大幅上调2026-2028年全球晶圆厂设备支出预测，分别至1500亿、2180亿和2810亿美元
高盛在8月23日发布的研究报告中指出，受第二季度财报超预期及设备供应商乐观展望驱动，将2026年全球晶圆厂设备（WFE）同比增速预期从32%上调至36%，2027年从32%上调至45%，2028年从12%上调至29%。主要增长引擎包括台积电N2制程扩产、HBM4迁移以及英特尔复苏和SpaceX/特斯拉Terafab项目投入。
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高盛：AI交易动能衰退，半导体与AI复合板块正从多头转入空头，建议转向欧日银行股、黄金和铜矿股等硬资产
高盛资深交易员Natasha Tiwana在最新报告中指出，AI主题的动能结构已发生根本性转变，动量因子中半导体与AI复合板块正从多头转入空头，软件板块取而代之成为短期动量的最大权重。高盛建议投资者将目光转向此前被市场冷落的领域，包括欧洲与日本银行股、黄金矿企及铜矿股等硬资产敞口，以及法国政治风险相关的对冲布局。报告提及，2026年8月市场经历了一轮剧烈的去杠杆行情，高盛高贝塔动量组合单周下跌12
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高盛：对冲基金上周骤然转向净卖出美股，速度为“关税日”以来最快，净杠杆率跌至一年新低48.3%
高盛最新报告显示，对冲基金上周逆转了自7月下旬以来的持续买入趋势，以“关税日”以来最快的速度净卖出美股，导致标普500指数单周下跌1.4%。其净杠杆率大幅下滑3.0个百分点至48.3%，创下一年新低，为近五个月来最大单周降幅。摩根士丹利数据也印证，上周是过去12个月中全球股票抛售量第二大的一周。信息技术、工业、公用事业等板块首当其冲，能源和可选消费是仅有的获净买入板块。
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高盛分析师预计英伟达第二财季业绩强劲，但股价可能在财报后下跌
高盛分析师James Schneider及其团队预计英伟达（Nvidia）在8月26日公布的2027财年第二财季业绩将表现强劲，并有望上调业绩指引，这得益于GPU供需紧张趋势。然而，鉴于英伟达股价在过去四个财季中，即使业绩强劲，也常在财报公布次日下跌，高盛认为此次财报后股价仍可能出现回调，除非公司能发布重大新消息。高盛重申对英伟达的“买入”评级，目标价为285美元，较英伟达8月21日收盘价214.
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高盛预计，到2031年人工智能领域的资本支出将达到7.6万亿美元，远超当前营收，这可能对英伟达构成挑战，并使微软受益。
高盛预计，2026年至2031年间，人工智能领域的累计资本支出将达到约7.6万亿美元。然而，OpenAI和Anthropic等主要人工智能企业的当前收入——截至2026年8月，这两家企业的年化总收入已超过1050亿美元——却远远落后于这一基础设施建设规模。 该行业需要在2030年前将年度经常性收入规模扩大至1万亿美元以上，以避免出现大规模的硬件减值。 这一差距对英伟达构成了风险，其高毛利率依赖于对
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高盛：通胀放缓是降低美国国债收益率的最佳途径
高盛：通胀放缓是降低美国国债收益率的最佳途径
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高盛进军印度政府股权出售市场，打破当地金融巨头长期主导局面
高盛集团正在进入印度政府股权出售领域，该领域长期以来一直是当地金融巨头的专属领地。这是高盛自2022年以来首次承销政府交易，在新一轮剥离行动于去年12月启动以来，高盛已作为顾问参与了10项主要交易中的5项，其中包括印度人寿保险公司33亿美元的出售，这是印度通过证券交易所进行的最大规模二次发行。
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高盛、摩根大通等机构对欧洲市场最为看好
高盛、摩根大通等机构对欧洲市场最为看好
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高盛：对冲基金7月表现不及标普500，创20多年来最差
高盛策略师表示，7月份对冲基金表现不及标普500指数，创下20多年来最差的单月表现，主要原因是AI动能消退。报告指出，对冲基金削减了包括半导体和多数大型科技股在内的AI股票头寸，并经历了过去十年中最剧烈的去杠杆化过程。
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英国寿险公司Standard Life与CVC、高盛及PGIM达成协议，将投资逾万亿美元英国养老金的私募市场资产
伦敦寿险公司Standard Life周四宣布，已与私募股权公司CVC Capital Partners、高盛以及保德信金融集团旗下的资产管理部门PGIM达成协议，将投资由这些公司提供的私募市场资产。Standard Life表示，此次合作将有助于其拓展从企业手中接管固定收益养老金计划管理业务，以利用英国逾万亿美元的养老金作为私募信贷的资金来源。
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高盛正探询投资者对与CoreWeave相关的数据中心垃圾债券的兴趣
高盛集团正探询投资者对一笔垃圾债券的兴趣，该债券将用于资助租赁给CoreWeave公司的数据中心建设。此举是CoreWeave为利用人工智能热潮而进行的一系列融资活动之一。
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高盛全球投资联席主管McClure表示，IPO市场“全面开放”，AI相关公司募资额占今年IPO总额一半以上
高盛全球投资联席主管Matthew McClure在接受彭博采访时表示，IPO市场“全面开放”。他指出，尽管AI相关公司仅占今年IPO数量的约20%，但其募资额已超过总额的一半。McClure还提到，私募股权投资信心正在增强，目前有1.5万亿美元的资本等待部署。
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尽管中国监管力度加大，高盛仍对离岸财富管理持乐观态度，并预测渣打银行的财富管理手续费收入到2026年将增长30%
尽管中国监管日趋严格，高盛仍对离岸财富管理持乐观态度，并预测渣打银行的财富管理手续费收入到2026年将增长30%。 这家华尔街投行还预测，同期汇丰银行的财富管理手续费收入将增长13%，新加坡银行的财富管理手续费收入将增长16%至25%。该行认为，中国客户进行离岸财富配置的主要驱动力在于资产配置多元化带来的好处以及获取更广泛投资机会。
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高盛的研究发现，人工智能正开始对发达经济体的劳动力市场造成压力，其中呼叫中心的就业人数远低于趋势水平，而入门级员工受影响最为严重。
这家投资银行周三发布的报告显示，自2022年下半年以来，人工智能应用程度较高的行业职位空缺增长放缓，尤其是在德国、澳大利亚和美国。 例如，美国呼叫中心的就业人数比历史趋势低39%，加拿大低33%，德国低27%。高盛得出结论称，尽管全球就业数据中可见与人工智能相关的招聘压力，但这种压力仍仅限于相对狭窄的行业和工人群体。
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高盛：权益市场已交易降息预期，但债券市场仍将10年期美债实际利率维持在2.5%高位，最终必有一方“认错”
高盛Vitali Meschoulam团队报告指出，当前市场最大的矛盾在于，股票、信用债、新兴市场套利和黄金等风险资产已提前交易了未来宽松，定价实际利率最终会下降；但债券市场却并未确认这一预期，仍将10年期美国实际利率维持在约2.5%的高位。高盛认为，最终必须是债券收益率下降，或是风险资产下跌，两者必有一方“认错”。报告分析称，实际利率迟迟不降背后存在财政压力、政策公信力存疑、期限溢价重建、AI及
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AI数据中心开发商Crusoe正与摩根大通、高盛等四家华尔街银行洽谈IPO事宜
据Axios报道，为OpenAI、甲骨文、微软和GE Vernova提供服务的私营AI数据中心开发商兼电力供应商Crusoe，正在与美国银行、高盛、摩根士丹利和摩根大通等四家华尔街银行进行IPO谈判。
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高盛将以最高4.1亿美元收购一家房地产投资公司
高盛将以最高4.1亿美元收购一家房地产投资公司
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高盛首席美国经济学家David Mericle表示，美国经济并未过热，通胀压力可控，劳动力市场健康。
Mericle认为，美联储可以在不承诺进一步行动的情况下加息，但油价上涨可能会使美联储的政策路径复杂化。
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高盛合伙人Bobby Molavi：AI监管争议、油价破百、美债收益率升破5%及美联储加息预期正扰动市场
高盛合伙人Bobby Molavi在最新市场评论中指出，标普500指数表面波动有限，但市场内部正经历剧烈重估。他认为，AI监管争议、油价突破100美元、10年期美债收益率升破5%以及美联储加息预期，正同时扰动市场，导致指数表现与内部结构明显脱节。
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花旗与高盛预计美联储将“鸽派加息”，沃什新闻发布会成市场最大悬念
华尔街正屏息等待周三美联储的利率决议。花旗与高盛罕见地在核心判断上高度趋同，预计此次加息几成定局，但这将是一次“鸽派加息”。花旗在9月15日研报指出，美联储将把此次加息定义为“微调”，并暗示未来没有进一步加息的必然性。高盛在9月13日研报中称，今晚将是“无信号加息”，不认为此次加息有充分经济基础，通胀超出2%目标可归因于一次性因素。两家机构均预计，中位数点阵图将显示2026年仅剩一次额外加息，降息
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高盛和野村观点一致：能源而非AI才是主导市场的关键，油价决定美债走向
高盛分析师Rich Privorotsky与野村策略师Charlie McElligott均指出，原油价格是当前市场的主导因素，而非AI叙事。他们认为，油价决定债券市场，债券市场进而决定风险资产。沙特与胡塞武装冲突升级导致油价隔夜走高，推动长端美债收益率突破5%并持续刷新高点。高盛估计波斯湾石油流量受冲击规模已达每日670万桶，加剧全球能源供应缺口。两位分析师认为，外交突破是当前局面的唯一可信出路
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索拉纳（Solana）贷款平台卡米诺（Kamino）任命Yieldstreet联合创始人迈克尔·韦兹（Michael Weisz）为首席执行官，以推动其进军华尔街代币化资产领域
Kamino 是索拉纳（Solana）上规模最大的借贷协议之一，资产规模达 14 亿美元，现已任命另类投资平台 Yieldstreet（现更名为 Willow Wealth）的联合创始人迈克尔·韦斯（Michael Weisz）为新任首席执行官。 魏茨将从位于纽约的新总部领导 Kamino 向代币化资产领域的扩张，该公司计划在此招聘一名首席财务官和一名法律负责人。 Yieldstreet 已与高盛
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高盛另类投资部门完成募集117亿美元私募股权基金
高盛另类投资部（高盛 Alternatives）周二宣布，已完成其最新私募股权基金及相关投资工具的募资，总额达117亿美元。 其中包括其旗舰收购基金“West Street Capital Partners IX”的96亿美元、专注于亚洲市场的“West Street Asia Equity Partners I”的16亿美元，以及共同投资工具的5亿美元。 “西街资本合伙企业九期”已部署超过三分之
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高盛分析师重申Meta“买入”评级，预计其AI产品Muse每年有望带来24亿美元收入
高盛分析师Eric Sheridan于9月14日重申了对Meta Platforms (NASDAQ: META) 的“买入”评级，目标价为725美元，意味着约12%的潜在上涨空间。高盛认为，Meta的AI代理产品Muse若能吸引1000万用户订阅每月20美元的Power Plan，或200万用户订阅每月100美元的Maximum tier，每年可为公司带来24亿美元的收入。然而，高盛也指出，Mu
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Chewy Eyes 表示，宠物健康、人工智能和诊所业务将推动下一阶段的增长，目标是实现高个位数至低两位数的营收增长
首席执行官苏米特·辛格（Sumit Singh）在高盛的一场会议上表示，公司正优先发展美国医疗服务、扩大客户消费以及提升人工智能能力。 Chewy的目标是实现长期高个位数至低两位数的营收增长，并新增15万至25万名净活跃客户。其旗下的60家兽医诊所表现优于预期，药房客户的年消费额预计将增加300至500美元。
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高盛：预计中国企业的出口市场份额将从今年的18%升至2035年的31%
高盛周一发布的一份报告预测，中国企业的全球扩张将进一步深化，其在出口市场的平均市场份额将从今年的18%上升至2035年的31%。 该报告还指出，到2035年，这些企业的营收将增长3.6倍，尽管这一增长尚未完全体现在其股价上。
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高盛警告AI交易面临结构性考验：动量因子现5年来最大分化，AI板块较高点已跌近45%
高盛策略师Guillaume Soria在9月15日的客户报告中指出，当日3个月动量指数上涨5%，而12个月动量指数下跌6.7%，单日表现差距创五年之最。同时，追踪AI相关股票的高盛指数（GSPUARTI）较高点已累计下跌近45%，创ChatGPT问世以来最大跌幅。高盛建议通过买入中期赢家篮子或AI受益股篮子的看跌期权对冲风险，并指出短期动量资金正从半导体流向软件，软件对半导体相对表现指数当日录得
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据称高盛、邓普顿和富达计划认购印度国家证券交易所（NSE）的首次公开募股（IPO）
据知情人士透露，高盛资产管理、富兰克林邓普顿和富达国际有限公司等机构将成为首批以锚定投资者身份参与印度国家证券交易所有限公司首次公开募股的全球机构，该交易所正准备筹集高达2260亿卢比（24亿美元）的资金。
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高盛对冲基金主管Pasquariello：零日期权压制美股波动，标普500创疫情来最长低波动纪录；仍看好科技和能源
高盛对冲基金业务主管Tony Pasquariello在最新市场宏观报告中指出，零日期权（0-DTE）正将标普500指数的日内波动锁定在异常狭窄区间，过去27个交易日内日内交易区间始终低于1%，创新冠疫情以来持续时间最长的低波动纪录。高盛经济学家David Mericle已将9月美联储加息25个基点纳入预测，但认为缺乏强有力经济依据。Pasquariello维持对能源（年内涨幅+44%）和科技（年
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美国银行CEO莫伊尼汉称三季度交易收入将趋平，投行收入不及预期，受此影响，该行股价盘中大跌近6%
美国银行首席执行官布莱恩·莫伊尼汉周一表示，与去年同期相比，第三季度交易收入将“相对持平”，且预计投资银行业务费用在16亿至18亿美元之间，低于分析师此前预期的20亿美元。受其言论影响，美国银行股价盘中下跌近6%，成为当日KBW银行指数中表现最差的股票。高盛和花旗股价也分别下跌4.3%和4.2%。
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高盛分析师援引历史先例警告称，如果美联储本周加息，股市可能触底。
由本·斯奈德（Ben Snider）带领的高盛分析师上周末撰文称，如果美联储本周实施三年来首次加息，股市可能会面临一段艰难时期。 从历史数据来看，在美联储加息周期伊始，标普500指数的三个月平均回报率为负2%。分析师认为，这主要是因为加息周期会抑制经济增长，标志着估值过高的牛市达到顶峰，以及当前人工智能热潮具有资本密集型特征，使得市场对资本成本的敏感度更高。 不过，他们同时也指出，在此类周期结束后
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美国10年期国债收益率周一升至4.97%，高盛预计美联储本周将加息
美国10年期国债收益率周一升至4.97%，距离5%的门槛仅差3个基点，30年期国债收益率徘徊在5.35%。布伦特原油价格攀升至每桶107美元，加剧了通胀担忧，促使投资者在美联储本周政策会议前消化加息预期。高盛已将其本周的预测从“不变”修正为“加息”，Polymarket押注者也将9月加息的可能性提高到80%。
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铁山首席财务官预计，在数据中心和数字解决方案的推动下，长期增长投资组合的扩张幅度将超过20%
铁山公司首席财务官巴里·海蒂宁在高盛“2026年Communicopia + 技术大会”上表示，该公司的增长业务组合——包括数据中心、资产生命周期管理（ALM）和数字解决方案——预计长期内将增长20%以上。 数据中心业务预计今年营收将超过10亿美元，截至7月已租赁110兆瓦电力，未来18至24个月内还将有325兆瓦电力计划并网投运。数字解决方案的年营收已超过6亿美元，最近一个季度的增长率达到20%
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高盛大幅上修2027/2028年光模块需求预测39%/36%至1.44亿/1.71亿只，称供应链紧张将是明年最大出货瓶颈
高盛在走访中国15家光通信企业后发布报告，将800G及以上光模块2027年和2028年需求预测分别上修39%和36%，至1.44亿只和1.71亿只。报告指出，行业真正的约束已从需求侧转向供给侧，DSP与激光器等原材料的稀缺性，以及龙头厂商的产能锁定策略，将成为决定2027年利润分配格局的关键变量。高盛判断1.6T光模块价格将维持在700美元以上，800G产品2027年降价幅度仅为个位数。
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高盛数据：对冲基金大举净卖出宏观产品，信用与小盘ETF空头激增
在重仓科技股的同时，对冲基金亦大举净卖出宏观产品（指数与ETF的合并头寸），卖出规模为去年4月3日当周以来最大。美国上市ETF空头头寸单周增幅达7.2%，创六个月来最大单周增幅，主要集中于信用类及小盘股权ETF。
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高盛数据：对冲基金买入美国科技股速度创15个月新高
据高盛大宗经纪数据，对冲基金在过去两周净买入美国TMT股票的速度创2025年6月以来最高水平，在过去五年历史数据中位列第97百分位。几乎所有TMT子板块均录得净买入，由半导体及半导体设备、互动媒体与服务、IT服务领衔。
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高盛合伙人Mark Wilson：美股面临三重阻力，看好AI基建、大宗商品、德国股市及大型银行四大方向
高盛合伙人Mark Wilson分析指出，美股在二季度强劲上涨后陷入横盘，目前面临中期选举历史规律、量化基金满仓做多以及能源-债券-股票三角绞杀三重阻力。他同时看好AI基础设施龙头、大宗商品及相关股票（尤其铜）、德国股市和大型银行四大布局方向。 Wilson认为，中期选举历史数据显示8月初至选举期间美股中位数回报率为0%，市场已按此规律交易。量化趋势跟踪基金和波动率目标策略仍接近满仓做多，一旦价格
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高盛预测，到2035年全球类人机器人出货量将达到650万台
该机构最新发布的《物理人工智能》研究报告大幅上调了此前预测，目前预计2026年销量将达到75,000台， 到2030年将达到89万台（较此前预测的25.6万台大幅上调），到2035年将达到650万台，这将带来1,380亿美元的市场机遇，其中物流、仓储和汽车行业将成为主要驱动力。 Anthropic和OpenAI高管此前提到的潜在自愿性AI发展放缓，仍是主要风险。
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华尔街顶级分析师推荐三只高股息股票：Energy Transfer (ET)、Permian Resources (PR)和Sempra Energy (SRE)
摩根大通分析师重申对Energy Transfer (ET)的买入评级，目标价从24美元上调至25美元。高盛分析师重申对Permian Resources (PR)的买入评级，目标价从22美元上调至27美元。Jefferies分析师将Sempra Energy (SRE)评级从持有上调至买入，目标价从101美元下调至97美元。
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雅虎财经分析：高盛预测，到2030年SpaceX营收将达到4740亿美元，其中人工智能业务贡献3220亿美元
该分析报告指出，SpaceX于6月完成了史上规模最大的首次公开募股（IPO），开盘价为每股150美元。该公司报告称，第二季度营收为78亿美元，同比增长92%，分析师预计2026年全年营收将达446亿美元。 截至9月10日，SpaceX的市值为2.0万亿美元，市销率约为2026年预期营收的45倍。作者预测，到2030年SpaceX的市值可能达到5万亿美元，届时1万美元的投资将增值至2.5万美元。
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英伟达与贝莱德、黑石集团、高盛、阿波罗和KKR合作，为人工智能基础设施融资筹集逾5000亿美元
美国银行预测，2026年至2030年间，人工智能领域的资本支出可能超过5万亿美元，其中约需1.2万亿美元的外部融资。 英伟达的合作旨在以合理的利率为客户建立专门的融资池。博通也在协助融资，其AI XPV平台为与阿波罗和黑石集团安排的350亿美元初始贷款方案中的310亿美元提供了优先票据担保，从而显著降低了借款成本。
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