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债券
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英国预算案前夕，英镑期权看跌押注增加
在新一届英国政府首份预算案（预计将于一个月内公布）出炉前夕，交易员们开始加大对英镑的看跌押注。
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彭博市场：债券市场即将发出经济困境信号，收益率曲线倒挂通常预示经济衰退
彭博市场：债券市场即将发出经济困境信号，收益率曲线倒挂通常预示经济衰退
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印度信实集团拟进行高达10亿美元的证券化交易，或成今年印度最大交易之一
印度信实集团拟进行高达10亿美元的证券化交易，或成今年印度最大交易之一
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美股期货下跌，美债抛售加剧，10年期美债收益率升至5.214%创多年新高
在欧洲早盘交易中，美国股指期货大幅下跌，美债抛售加剧。市场情绪因本周将公布的关键通胀和就业数据而承压。周一油价新一轮上涨加剧了通胀担忧，强化了美联储将进一步收紧政策的预期，推动美债收益率创下多年新高。其中，10年期美债收益率上涨4.9个基点至5.214%，30年期美债收益率上涨2.2个基点至5.518%，2年期美债收益率也升至4.920%左右。市场目前预计美联储下个月加息25个基点的可能性超过70
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印尼支付4000万美元债券索赔，系疫情担保下首次赔付
印尼支付4000万美元债券索赔，此前一家国有建筑公司违约，标志着该国在疫情担保计划下的首次赔付。
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澳大利亚私人信贷公司Metrics削减旗下三只基金约1.69亿澳元资产价值并暂停交易
澳大利亚私人信贷公司Metrics削减旗下三只基金约1.69亿澳元资产价值并暂停交易
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高盛警告：美股广度创2000年互联网泡沫以来最差，债市波动率与股市严重背离
高盛衍生品交易主管Brian Garrett指出，美股市场广度正在崩塌，标普500成分股中站上200日均线的比例已不足50%，且52周新低股票数量连续九个交易日多于新高——这两项指标同时触发，是自2000年互联网泡沫顶部以来首次出现。与此同时，债券波动率指标MOVE指数处于历史极端高位，而VIX指数维持在低位，显示债市已为尾部风险定价，但股市却拒绝恐慌定价。
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债券收益率走高引发对欧洲股市涨势的疑虑
全球债券收益率的持续攀升，正引发投资者对欧洲股市涨势的担忧。投资者担心，财政和通胀风险正在动摇欧洲迄今为止表现出韧性的经济基础。今年以来，斯托克欧洲600指数已上涨8%，但不及标普500指数13%的涨幅。随着债券收益率逼近二十多年来的高点，两大指数之间的差距正在扩大。
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油价上涨加大政府债券压力，10年期美债收益率触及5.2%
布伦特原油交易价格突破每桶106美元，同时10年期美国国债收益率达到5.2%。
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韩国三年期国债收益率升至2022年11月以来新高
韩国本土债市在假期后重开，其三年期国债收益率升至2022年11月以来最高水平，加入全球债市抛售潮，因油价高企引发通胀担忧。
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Pimco看好澳大利亚债券，认为市场对加息预期过高
太平洋投资管理公司（Pimco）正对澳大利亚债券采取日益建设性的立场，认为面对当地经济放缓，市场对加息的预期过高。
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香港财政司司长陈茂波会见了亚投行行长邹家义，对亚投行计划在香港设立办事处表示欢迎，并希望双方在巨灾债券发行和绿色金融领域扩大合作。
香港财政司司长陈茂波会见了亚投行行长邹家义，对亚投行计划在香港设立办事处表示欢迎，并希望双方在巨灾债券发行和绿色金融领域扩大合作。
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人工智能超大规模企业正在重塑债务格局，因为它们巨大的资本需求迫使企业和各国重新思考借贷方式
人工智能超大规模企业正在重塑债务格局，因为它们巨大的资本需求迫使企业和各国重新思考借贷方式
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派息放缓，富裕人士转向以私募股权持股为抵押进行借贷
据《金融时报》报道，随着派息速度放缓，富裕人士正效仿养老基金和机构投资者，转向以私募股权持股为抵押进行净资产值（NAV）贷款。
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基金业资深人士克里斯·伊戈退休，预测债券将反弹
资深债券投资者克里斯·伊戈即将退休，他向市场留下一段临别寄语：历经四年的艰难时期，债券市场即将反弹。
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日本两年期国债收益率逼近2%，因日本央行加息预期升温
随着投资者加大对日本央行进一步加息的押注，日本两年期政府债券收益率正逼近关键的2%关口。
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SCMP商业广告合作伙伴建议投资者战略性配置亚洲固定收益
文章指出，在全球市场不确定性高企、通胀居高不下、货币政策路径不明以及地缘政治紧张的背景下，亚洲固定收益市场因其强劲的宏观经济基本面、AI发展加速、供应链重组以及相对有吸引力的收益率，为投资者提供了分散投资的良好机会。其中，港元债券在防御性方面具有独特作用。
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日本央行增加气候相关贷款，正值央行在绿色金融中扮演的角色引发争议
日本央行正稳步增加气候变化相关贷款，尽管其面临日元历史性疲软和债券收益率飙升等挑战。目前，关于日本央行及其他央行是否应在应对全球变暖方面采取更进一步的措施，市场存在争议。
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彭博社：10年期与2年期国债收益率利差收窄至17个基点，债券市场临近经济警报
债券市场正处于发出信号的边缘，表明美联储的加息举措可能会导致美国经济放缓。 上周，投资者对10年期国债相较于2年期国债要求的额外收益率收窄至低至17个基点，为2025年初以来的最小差距。这种收益率曲线趋平增加了收益率曲线倒挂的可能性，而收益率曲线倒挂是备受关注的经济衰退指标。
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从人工智能到石油的震荡助推热门对冲基金分散化交易
在人工智能带来的狂热与恐惧交织、债券市场暴跌以及地缘政治风波等多重因素的共同作用下，个股价格剧烈波动，这为对冲基金经理们长期青睐的一种交易策略带来了利好。
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新兴市场投资者规避风险最高债券，因美国国债收益率飙升
据彭博市场报道，包括Aegon USA Investment Management和摩根大通资产管理在内的新兴市场投资者正在削减风险最高的债券押注。全球信贷市场抛售加剧，可能阻碍发展中国家债券的强劲表现。尽管近期市场动荡导致美国国债收益率升至近二十年高点，新兴市场美元债券过去一年仍录得1.4%的回报。然而，随着油价突破100美元/桶，且投资者预计全球利率将长期维持高位，信贷息差已收窄至2007年以
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《华尔街日报》分析：美股无视美债收益率飙升，历史经验或预示市场将面临抉择
《华尔街日报》分析指出，近期美国市场出现反常现象：债券市场遭遇严峻抛售，推动收益率升至约二十年高点，而股票市场却表现良好。文章回顾了1994年投资者恐慌和2016年投资者欢呼的案例，并表示当前市场正在讨论如何应对2026年的局面。
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彭博分析：利率市场恐慌指标正对企业发出警告，企业债的韧性可能难以持续
彭博社分析指出，在全球政府债券抛售潮中，企业债券表现相对坚挺，但这种强势可能无法持久。
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孟加拉国计划通过首次主权债券发行筹集最多10亿美元
据一位政府高级官员称，孟加拉国正准备在未来三个月内通过首次发行外币主权债券筹集5亿美元至10亿美元。
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穆迪维持法国Aa3信用评级，但展望仍为负面，此前法国10年期国债收益率本周突破5%
穆迪维持法国Aa3信用评级，但展望仍为负面，此前法国10年期国债收益率本周突破5%
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标普：数据中心面临地方阻力，或致评级下调
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圣地亚哥市计划退出一市政债券组织，此前美国证券交易委员会对其监管表示担忧。
圣地亚哥市计划退出一市政债券组织，此前美国证券交易委员会对其监管表示担忧。
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全球投资级企业债利差创一年半新高，AI融资潮冲击信用市场
全球投资级企业债利差周四飙升至129个基点，创2025年5月以来最宽水平，主要受科技公司为AI建设大举举债、油价上涨及法国政局动荡等多重因素影响。市场担忧以Meta为代表的科技巨头正酝酿史无前例的融资规模，而AI投资能否及时转化为盈利仍是未知数。 Meta在季度文件中披露，正考虑从今秋起的数年内筹集“数千亿美元”资金，其支出承诺已从7月的约7000亿美元攀升至约8250亿美元。马斯克旗下Space
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美国市政债券销售额今年迄今已突破5000亿美元，创历史同期最高纪录，以满足基础设施和机场升级需求。
美国市政债券销售额今年迄今已突破5000亿美元，创历史同期最高纪录，以满足基础设施和机场升级需求。
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佛罗里达州The Villages退休社区近1.8亿美元市政债券获强劲需求
投资者本周抢购了佛罗里达州大型退休社区The Villages发行的近1.8亿美元高收益债券，以资助该57,000英亩社区的扩建项目。
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投资者数十亿美元涌入债市，预期收益率已达峰值
尽管近期遭遇重挫，投资者正日益在美国债券市场中寻找机会。美国银行（Bank of America）的Michael Hartnett表示，在经历百年以来最差的长期回报后，美国国债市场的“价格合理”。根据美国银行数据，过去一周美国国债流入54亿美元，推动更广泛的债券市场总流入达到121亿美元。iShares 20+ Year Treasury Bond ETF在过去一个月也吸引了11.4亿美元的新资
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CIBC策略师警告：美国回购市场因2027年强制中央清算最后期限面临波动性
CIBC策略师警告：美国回购市场因2027年强制中央清算最后期限面临波动性
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Stellar (XLM) 促成首笔受监管的数字美元债银行间回购交易，成本低于一美分
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Jim Ratcliffe旗下Ineos Quattro债券价格大跌，因财报显示伊朗战争带来的定价收益正在消退。
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华尔街见闻分析：美股科技股周四重挫，纳指跌2.6%，10年期美债收益率创2023年3月以来最大单日降幅
华尔街见闻分析称，美股市场周四（10月22日）出现明显分化，科技股遭遇重挫，纳斯达克综合指数下跌2.6%，费城半导体指数重挫6.7%，标普500指数下跌1.2%并创7月以来最大单日跌幅。与此同时，10年期美债收益率下跌19.3个基点至4.952%，创2023年3月银行业危机以来最大单日降幅。该行情表明，科技股的抛售尚未演变为全市场普跌，资金对AI交易的态度正在发生变化，市场面临新一轮风格切换的可能
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法国10月综合PMI初值骤降至48.4跌破荣枯线，拖累欧元区PMI放缓，法国10年期国债收益率本周触及5%创2002年以来新高
法国10月综合PMI初值骤降至48.4，远低于预期50.3并跌破50荣枯线，服务业与制造业双双萎缩，令欧元区10月综合PMI初值随之降至51.9，逊于预期52.7。S&P Global Market Intelligence经济学家Joe Hayes表示，法国企业对未来12个月的预期情绪已降至六年半低点。受此影响，法国基准国债收益率本周触及5%，为2002年以来首次，法德利差扩大至约175个基点，
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本周美债10年期收益率因AI担忧跌破5%，周五小幅回升至4.997%
基准的美国10年期国债收益率周四跌破5%，系一个月来首次。投资者因担忧科技公司为建设AI网络而承担的巨额债务，转而寻求避险。科技股下挫，未偿科技公司债券收益率上升。 周五，10年期国债收益率上涨4个基点至4.997%；2年期国债收益率上涨5个基点至4.692%；30年期国债收益率上涨3个基点至5.31%。
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市场预计美国财政部将进一步提高短期国债发行占比，削减20年期国债
据英国《金融时报》10月23日报道，市场预计美国财政部将于11月4日公布的下一季度发债计划中，可能进一步提高短期国债的发行占比，包括削减甚至停止发行20年期国债，并加大长期国债回购力度。目前，美国国债的加权平均到期期限已不足6年。批评人士指出，此举将使美国“危险地暴露于利率波动之下”，与财长贝森特此前对前任耶伦的批评形成对比。
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MSCI降级警告引发市场动荡后，印尼主权基金仍对其投资策略充满信心
MSCI降级警告引发市场动荡后，印尼主权基金仍对其投资策略充满信心
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随着宽松货币时代的结束，欧美银行风险最高的附加一级资本债券（AT1）的投资者在新发行交易中要求获得更高的补偿。
随着宽松货币时代的结束，欧美银行风险最高的附加一级资本债券（AT1）的投资者在新发行交易中要求获得更高的补偿。
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美债收益率创硅谷银行危机以来最大单日跌幅，市场将美联储加息预期推迟至明年1月
周四，受AI科技股抛售、法国主权债务危机加剧及中东油价冲击三重压力影响，美国国债市场迎来三年来最猛烈单日反弹。10年期美债收益率单日下行19.3个基点至4.952%，重回5%下方，创2023年3月硅谷银行危机以来最大单日跌幅。市场对美联储加息的预期随之后移，联邦基金利率期货目前完全定价于明年1月加息25个基点，此前预期为12月。
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摩根大通：美债收益率创2023年3月以来最大单日跌幅，不宜轻易做空本轮反弹
摩根大通在10月22日的研报中指出，美债市场当日迎来自2023年3月地区银行危机以来最大单日收益率下行，各期限收益率单日下行15至21个基点，10年期美债收益率收于4.95%。该行认为，此次“避险狂欢”并非源于美国基本面改善，而是由欧洲主权债风暴和纳斯达克科技股疲软共同引爆。 报告称，尽管“去美元化”喧嚣尘上，但海外私人资本仍在疯狂涌入美债长端市场作为终极避风港，一级市场长端需求创历史新高。摩根大
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中国在香港发行政府债券，多数期限收益率创历史新低，离岸人民币债券追随境内债市涨势
中国在香港发行政府债券，多数期限收益率创历史新低，离岸人民币债券追随境内债市涨势
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英国零售销售下降，消费者信心降至疫情以来最差水平
英国零售销售下降，消费者信心降至疫情以来最差水平。与此同时，在预算案公布前，英国债券和股票市场表现出韧性。
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韩华资产管理公司计划在阿布扎比证券交易所交叉上市两只韩国国防与制造业ETF
韩华资产管理公司已向《韩国先驱报》证实，计划在阿布扎比证券交易所（ADX）交叉上市其PLUS韩国国防工业指数ETF（KDEF）和PLUS韩国制造业核心联盟指数ETF（KMCA），旨在建立全球投资者基础。此举将使韩华成为首家在中东交易所上市ETF的韩国资产管理公司。
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美国国债收益率小幅走高，此前因法国债市动荡曾急剧下跌，目前债券市场焦点仍关注法国。
美国国债收益率小幅走高，此前因法国债市动荡曾急剧下跌，目前债券市场焦点仍关注法国。
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Rathbones看好长期英国国债，押注预算纪律
Rathbones资产管理有限公司正青睐长期英国政府债券，因有迹象表明，英国财政大臣约翰·希利将避免其前任预算案所伴随的混乱和市场动荡。
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MSCI指数剔除担忧蔓延至信贷市场，印尼公司债溢价升至六年高位
MSCI指数剔除担忧蔓延至信贷市场，印尼公司债溢价升至六年高位
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