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债券
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美债10年期收益率升至5.34%，刷新近365日高位
美债10年期收益率升至5.34%，刷新近365日高位
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美债收益率触及5%威胁比特币Q3涨势，疲软就业数据缓解美联储10月加息预期
美债收益率触及5%威胁比特币Q3涨势，疲软就业数据缓解美联储10月加息预期
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EA债券持有人指控公司在史上最大杠杆收购后违约，涉及14亿美元债务
EA（Electronic Arts）的债券持有人指控该公司存在14亿美元的债务违约，这使得关于这家视频游戏制造商在完成史上最大杠杆收购并私有化后，是否必须以溢价偿还债务的争议升级。
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美债30年期收益率升至5.69%，刷新近365日高位
美债30年期收益率升至5.69%，刷新近365日高位
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美国30年期国债收益率升至24年新高5.6959%，现报5.689%，涨5.89个基点
美国30年期国债收益率升至24年新高5.6959%，现报5.689%，涨5.89个基点
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Citadel Securities：美债收益率走高反映美国经济走强和资本竞争，而非通胀担忧
Citadel Securities：美债收益率走高反映美国经济走强和资本竞争，而非通胀担忧
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法国银行信用风险飙升，超越欧洲同业，财政与政治担忧加剧
随着对法国财政和政治局势的担忧蔓延至信贷市场，法国银行债券的违约保险成本已跃升至高于其他欧洲银行的水平。
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BMO分析师Davis：30年期美债收益率“不可避免”将升破6%，或在10月内实现
BMO Global Asset Management的Earl Davis表示，他认为30年期美债收益率升破6%是“不可避免的”，并可能在10月内实现，原因是债券市场波动正在形成一个推高利率的循环。
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美国10年期国债收益率数据公布后保持涨幅，最新报5.296%，上涨1.92个基点
美国10年期国债收益率数据公布后保持涨幅，最新报5.296%，上涨1.92个基点
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美债收益率上涨：30年期美债收益率升2.64个基点至5.656%，10年期美债收益率升2.34个基点至5.3%
美债收益率上涨：30年期美债收益率升2.64个基点至5.656%，10年期美债收益率升2.34个基点至5.3%
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AI数据中心融资市场信用收紧，债券折价发行成常态，多家银行贷款趋审慎
据华尔街见闻报道，AI数据中心融资市场正在经历显著的信用收紧，融资成本快速攀升。债券投资者要求更高折价和更优厚条款，例如比特币矿企CleanSpark本月早些时候以98.5美分的价格发行了23亿美元债券，票息7.875%，是过去一年中折价幅度最大的交易之一。摩根士丹利数据显示，7月以来四笔高收益数据中心债券交易全部以折价出售。同时，法国兴业银行、三井住友银行和三菱银行等机构已对数据中心项目贷款变得
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消息人士：日本GPIF在9月会议上未讨论资产配置，打消市场对其投资组合调整的猜测
消息人士透露，日本政府养老金投资基金（GPIF）在9月会议上并未讨论资产配置问题，这打消了市场此前对其可能调整投资组合的猜测。
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英国《金融时报》建议欧洲央行因债市动荡暂停量化紧缩
英国《金融时报》建议欧洲央行（ECB）暂停其量化紧缩（QT）计划。该报认为，在债券市场恢复更稳定状况之前，欧洲央行应出于审慎考虑暂停该计划。
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摩根大通：债券收益率飙升不会使股市脱轨，法国政治风险已基本消化
摩根大通表示，近期债券收益率的飙升不应对股市造成持久损害，预计收益率将从当前高点回落。策略师Mislav Matejka认为，强劲的经济增长和稳健的企业盈利将支撑股市，而通胀应保持在可控范围内。摩根大通还评估认为，法国大部分政治风险已反映在CAC 40指数中。
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欧元兑美元跌至17个月新低，交易员重拾欧洲债券“传染”交易策略
随着欧元兑美元汇率跌至17个月低点，交易员们正重新审视并启用针对欧洲债券的“传染”交易策略。
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Plume推出代币化债券金库，由富达全债券ETF支持
Plume已推出nBND，这是一个主要由富达全债券ETF（FBND）支持的代币化金库。该产品旨在为链上配置者提供除短期国债和货币市场资产之外的更广泛固定收益投资组合敞口，标志着Plume将其代币化资产产品扩展到更长久期和主动管理的债券敞口。
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标普全球维持罗马尼亚投资级信用评级后，该国资产上涨
标普全球评级（S&P Global Ratings）维持罗马尼亚的投资级信用评级后，该国资产出现上涨。
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高盛古特曼敦促各国政府削减开支以遏制借贷成本飙升
高盛国际联席首席执行官安东尼·古特曼周一表示，需要降低财政赤字并实现更持久的经济增长，以遏制不断飙升的借贷成本。他强调，政府债券收益率上升是整个西方世界面临的挑战，并特别提到了近期美国国债和法国政府债券市场的动荡。
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法国10年期国债收益率上升，德国10年期国债收益率下降
法国10年期国债收益率上升，德国10年期国债收益率下降
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彭博播客探讨美债收益率飙升原因，关注债券风险与美联储反应
彭博“Odd Lots”播客节目邀请芝加哥大学副教授Carolin Pflueger探讨美国国债及全球债券收益率近期飙升的原因。节目将分析债券抛售是否意味着债券风险增加，以及投资者如何应对政府债务无法对冲股票的局面，并讨论美联储“反应函数”在其中的作用。
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穆迪警告：西方人口预计2029年开始萎缩，公共财政压力将大增
信用评级机构穆迪（Moody's）预测，随着西方人口老龄化，劳动力减少和成本上升将给公共财政带来巨大压力。欧盟人口预计最快在2029年达到峰值，之后将开始长期持续下降。穆迪指出，老龄化带来的财政压力远早于人口实际萎缩，预计到2050年，七国集团（G7）的劳动年龄人口与65岁以上人口之比将从目前的3:1降至2:1，这将进一步拖累经济增长和包括医疗系统在内的公共财政。
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摩根士丹利：新兴市场资产面临高美债收益率和强美元考验，但预计有序调整
摩根士丹利分析认为，在美债收益率大幅上行和美元走强的背景下，新兴市场固定收益与外汇资产虽承压，但有望实现有序调整而非剧烈抛售。该行指出，外部冲击对新兴市场的传导敏感度已大幅提升，本币债券资金流入领先回报的背离为2013年以来最大。尽管利差缓冲空间趋薄，摩根士丹利仍维持看多埃及和尼日利亚套息交易的立场，并建议投资者采取防御性策略，对冲美元进一步走强，尤其关注南非兰特和墨西哥比索。
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油价高企、债券收益率飙升，股市涨势受阻
油价高企和债券收益率飙升，阻碍了股市扩大涨势并创下新高。
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日本投资者持仓过重，法国债券面临更多抛售风险
日本投资者持仓过重，法国债券面临更多抛售风险
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法国10月综合PMI初值骤降至48.4跌破荣枯线，拖累欧元区PMI放缓，法国10年期国债收益率本周触及5%创2002年以来新高
法国10月综合PMI初值骤降至48.4，远低于预期50.3并跌破50荣枯线，服务业与制造业双双萎缩，令欧元区10月综合PMI初值随之降至51.9，逊于预期52.7。S&P Global Market Intelligence经济学家Joe Hayes表示，法国企业对未来12个月的预期情绪已降至六年半低点。受此影响，法国基准国债收益率本周触及5%，为2002年以来首次，法德利差扩大至约175个基点，
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本周美债10年期收益率因AI担忧跌破5%，周五小幅回升至4.997%
基准的美国10年期国债收益率周四跌破5%，系一个月来首次。投资者因担忧科技公司为建设AI网络而承担的巨额债务，转而寻求避险。科技股下挫，未偿科技公司债券收益率上升。 周五，10年期国债收益率上涨4个基点至4.997%；2年期国债收益率上涨5个基点至4.692%；30年期国债收益率上涨3个基点至5.31%。
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市场预计美国财政部将进一步提高短期国债发行占比，削减20年期国债
据英国《金融时报》10月23日报道，市场预计美国财政部将于11月4日公布的下一季度发债计划中，可能进一步提高短期国债的发行占比，包括削减甚至停止发行20年期国债，并加大长期国债回购力度。目前，美国国债的加权平均到期期限已不足6年。批评人士指出，此举将使美国“危险地暴露于利率波动之下”，与财长贝森特此前对前任耶伦的批评形成对比。
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MSCI降级警告引发市场动荡后，印尼主权基金仍对其投资策略充满信心
MSCI降级警告引发市场动荡后，印尼主权基金仍对其投资策略充满信心
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随着宽松货币时代的结束，欧美银行风险最高的附加一级资本债券（AT1）的投资者在新发行交易中要求获得更高的补偿。
随着宽松货币时代的结束，欧美银行风险最高的附加一级资本债券（AT1）的投资者在新发行交易中要求获得更高的补偿。
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美债收益率创硅谷银行危机以来最大单日跌幅，市场将美联储加息预期推迟至明年1月
周四，受AI科技股抛售、法国主权债务危机加剧及中东油价冲击三重压力影响，美国国债市场迎来三年来最猛烈单日反弹。10年期美债收益率单日下行19.3个基点至4.952%，重回5%下方，创2023年3月硅谷银行危机以来最大单日跌幅。市场对美联储加息的预期随之后移，联邦基金利率期货目前完全定价于明年1月加息25个基点，此前预期为12月。
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摩根大通：美债收益率创2023年3月以来最大单日跌幅，不宜轻易做空本轮反弹
摩根大通在10月22日的研报中指出，美债市场当日迎来自2023年3月地区银行危机以来最大单日收益率下行，各期限收益率单日下行15至21个基点，10年期美债收益率收于4.95%。该行认为，此次“避险狂欢”并非源于美国基本面改善，而是由欧洲主权债风暴和纳斯达克科技股疲软共同引爆。 报告称，尽管“去美元化”喧嚣尘上，但海外私人资本仍在疯狂涌入美债长端市场作为终极避风港，一级市场长端需求创历史新高。摩根大
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中国在香港发行政府债券，多数期限收益率创历史新低，离岸人民币债券追随境内债市涨势
中国在香港发行政府债券，多数期限收益率创历史新低，离岸人民币债券追随境内债市涨势
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英国零售销售下降，消费者信心降至疫情以来最差水平
英国零售销售下降，消费者信心降至疫情以来最差水平。与此同时，在预算案公布前，英国债券和股票市场表现出韧性。
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韩华资产管理公司计划在阿布扎比证券交易所交叉上市两只韩国国防与制造业ETF
韩华资产管理公司已向《韩国先驱报》证实，计划在阿布扎比证券交易所（ADX）交叉上市其PLUS韩国国防工业指数ETF（KDEF）和PLUS韩国制造业核心联盟指数ETF（KMCA），旨在建立全球投资者基础。此举将使韩华成为首家在中东交易所上市ETF的韩国资产管理公司。
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美国国债收益率小幅走高，此前因法国债市动荡曾急剧下跌，目前债券市场焦点仍关注法国。
美国国债收益率小幅走高，此前因法国债市动荡曾急剧下跌，目前债券市场焦点仍关注法国。
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Rathbones看好长期英国国债，押注预算纪律
Rathbones资产管理有限公司正青睐长期英国政府债券，因有迹象表明，英国财政大臣约翰·希利将避免其前任预算案所伴随的混乱和市场动荡。
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MSCI指数剔除担忧蔓延至信贷市场，印尼公司债溢价升至六年高位
MSCI指数剔除担忧蔓延至信贷市场，印尼公司债溢价升至六年高位
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英国《金融时报》警告，若通胀和债务上升或AI乐观情绪消退，美国财长Bessent倾斜短期债务的策略将构成风险。
英国《金融时报》警告，若通胀和债务上升或AI乐观情绪消退，美国财长Bessent倾斜短期债务的策略将构成风险。
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日经亚洲：随着股市风险上升，投资者转向日本国债寻求避险
日经亚洲：随着股市风险上升，投资者转向日本国债寻求避险
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受法国债务担忧影响，投资者寻求日元避险，推动日元兑欧元升至一年高点。
受法国债务担忧影响，投资者寻求日元避险，推动日元兑欧元升至一年高点。
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高盛FICC团队发布报告，推荐以日元多头对冲AI估值重挫与法国债市危机，称日元相对美元被低估约40%。
高盛FICC团队在最新报告中指出，AI巨头财报令人失望、法国10年期国债收益率突破5%且法德利差创欧元诞生以来最宽水平，这些风险最终都指向美元资产吸引力下降、资本回流日本。高盛的长期公允价值模型显示，日元相对美元被低估约40%，是其追踪货币中估值最为偏低的一个，且对冲成本极低。报告强调，当前市场逻辑链条已清晰成型：AI下跌→标普下跌→美债收益率下行→日元升值。
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日元兑美元汇率触及一个多月高点，因美国科技股抛售潮重燃避险需求，促使投资者转向日元、日本国债和美国国债。
日元兑美元汇率触及一个多月高点，因美国科技股抛售潮重燃避险需求，促使投资者转向日元、日本国债和美国国债。
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周五日本国债收益率全线走低，因AI担忧引发避险需求，美债涨势溢出至日本市场
周五日本国债收益率全线走低，因AI担忧引发避险需求，美债涨势溢出至日本市场
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美银报告：华尔街银行涌入香港点心债市场，发行量激增68%至7740亿元
据美国银行(BofA)全球研究报告，香港离岸人民币债券市场正成为全球银行日益重要的融资来源，美国银行是发行量激增的主要推动力。截至10月20日，点心债发行量达到7740亿元人民币（约1160亿美元），同比增长68%。尽管人民币相对于美元的传统融资优势正在缩小，但对美国银行而言，其吸引力日益体现在获取中国资本的能力上。报告指出，金融机构占总发行量的57%，其中外国金融机构发行了3330亿元人民币，同
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受华尔街科技股暴跌及中东局势升级影响，亚洲股市周五预计下跌，投资者转向债券避险。
受华尔街科技股暴跌及中东局势升级影响，亚洲股市周五预计下跌，投资者转向债券避险。
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据Nick Timiraos报道，周四10年期美债收益率下跌0.193个百分点至4.952%，创下自2023年3月10日(硅谷银行倒闭日)以来的最大单日跌幅。
据Nick Timiraos报道，周四10年期美债收益率下跌0.193个百分点至4.952%，创下自2023年3月10日(硅谷银行倒闭日)以来的最大单日跌幅。
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Sallie Mae 因核销增加下调全年每股收益指引
私人学生贷款公司 Sallie Mae（SLM Corp.）在录得更高的核销后，将其全年每股收益预期从早前的 3.10 美元至 3.20 美元下调至 1.95 美元至 2.05 美元。
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10年期美债收益率跌破5%至近一个月新低，AI资本开支退潮被高盛分析师定性为债市“另类量化宽松”
周四，受多家科技巨头财报引发市场对AI资本支出可持续性的质疑影响，美债收益率全线大幅回落，2年期至10年期美债收益率单日降幅均超15个基点，创逾一年来最大单日跌幅。其中，10年期美债收益率跌破5%，为近一个月以来首次。高盛Rich Privorotsky指出，AI资本支出的收缩，实质上等同于减少债券市场的潜在供给压力，其效果近似于一次量化宽松。此外，法国主权债务危机发酵和市场对美联储明年加息预期收
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野村：AI增长恐慌取代通胀叙事，美债重获对冲功能；周四美债10年期收益率暴跌逾15基点，纳指重挫2.6%
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