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債券
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美債10年期收益率升至5.34%，刷新近365日高位
美債10年期收益率升至5.34%，刷新近365日高位
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美債收益率觸及5%威脅比特幣Q3漲勢，疲軟就業數據緩解美聯儲10月加息預期
美債收益率觸及5%威脅比特幣Q3漲勢，疲軟就業數據緩解美聯儲10月加息預期
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EA債券持有人指控公司在史上最大槓桿收購後違約，涉及14億美元債務
EA（Electronic Arts）的債券持有人指控該公司存在14億美元的債務違約，這使得關於這家視頻遊戲製造商在完成史上最大槓桿收購並私有化後，是否必須以溢價償還債務的爭議升級。
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美債30年期收益率升至5.69%，刷新近365日高位
美債30年期收益率升至5.69%，刷新近365日高位
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美國30年期國債收益率升至24年新高5.6959%，現報5.689%，漲5.89個基點
美國30年期國債收益率升至24年新高5.6959%，現報5.689%，漲5.89個基點
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Citadel Securities：美債收益率走高反映美國經濟走強和資本競爭，而非通脹擔憂
Citadel Securities：美債收益率走高反映美國經濟走強和資本競爭，而非通脹擔憂
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法國銀行信用風險飆升，超越歐洲同業，財政與政治擔憂加劇
隨着對法國財政和政治局勢的擔憂蔓延至信貸市場，法國銀行債券的違約保險成本已躍升至高於其他歐洲銀行的水平。
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BMO分析師Davis：30年期美債收益率“不可避免”將升破6%，或在10月內實現
BMO Global Asset Management的Earl Davis表示，他認為30年期美債收益率升破6%是“不可避免的”，並可能在10月內實現，原因是債券市場波動正在形成一個推高利率的循環。
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美國10年期國債收益率數據公佈後保持漲幅，最新報5.296%，上漲1.92個基點
美國10年期國債收益率數據公佈後保持漲幅，最新報5.296%，上漲1.92個基點
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美債收益率上漲：30年期美債收益率升2.64個基點至5.656%，10年期美債收益率升2.34個基點至5.3%
美債收益率上漲：30年期美債收益率升2.64個基點至5.656%，10年期美債收益率升2.34個基點至5.3%
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AI數據中心融資市場信用收緊，債券折價發行成常態，多家銀行貸款趨審慎
據華爾街見聞報道，AI數據中心融資市場正在經歷顯著的信用收緊，融資成本快速攀升。債券投資者要求更高折價和更優厚條款，例如比特幣礦企CleanSpark本月早些時候以98.5美分的價格發行了23億美元債券，票息7.875%，是過去一年中折價幅度最大的交易之一。摩根士丹利數據顯示，7月以來四筆高收益數據中心債券交易全部以折價出售。同時，法國興業銀行、三井住友銀行和三菱銀行等機構已對數據中心項目貸款變得
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消息人士：日本GPIF在9月會議上未討論資產配置，打消市場對其投資組合調整的猜測
消息人士透露，日本政府養老金投資基金（GPIF）在9月會議上並未討論資產配置問題，這打消了市場此前對其可能調整投資組合的猜測。
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英國《金融時報》建議歐洲央行因債市動盪暫停量化緊縮
英國《金融時報》建議歐洲央行（ECB）暫停其量化緊縮（QT）計劃。該報認為，在債券市場恢復更穩定狀況之前，歐洲央行應出於審慎考慮暫停該計劃。
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摩根大通：債券收益率飆升不會使股市脱軌，法國政治風險已基本消化
摩根大通表示，近期債券收益率的飆升不應對股市造成持久損害，預計收益率將從當前高點回落。策略師Mislav Matejka認為，強勁的經濟增長和穩健的企業盈利將支撐股市，而通脹應保持在可控範圍內。摩根大通還評估認為，法國大部分政治風險已反映在CAC 40指數中。
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歐元兑美元跌至17個月新低，交易員重拾歐洲債券“傳染”交易策略
隨着歐元兑美元匯率跌至17個月低點，交易員們正重新審視並啓用針對歐洲債券的“傳染”交易策略。
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Plume推出代幣化債券金庫，由富達全債券ETF支持
Plume已推出nBND，這是一個主要由富達全債券ETF（FBND）支持的代幣化金庫。該產品旨在為鏈上配置者提供除短期國債和貨幣市場資產之外的更廣泛固定收益投資組合敞口，標誌着Plume將其代幣化資產產品擴展到更長久期和主動管理的債券敞口。
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標普全球維持羅馬尼亞投資級信用評級後，該國資產上漲
標普全球評級（S&P Global Ratings）維持羅馬尼亞的投資級信用評級後，該國資產出現上漲。
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高盛古特曼敦促各國政府削減開支以遏制借貸成本飆升
高盛國際聯席首席執行官安東尼·古特曼週一表示，需要降低財政赤字並實現更持久的經濟增長，以遏制不斷飆升的借貸成本。他強調，政府債券收益率上升是整個西方世界面臨的挑戰，並特別提到了近期美國國債和法國政府債券市場的動盪。
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法國10年期國債收益率上升，德國10年期國債收益率下降
法國10年期國債收益率上升，德國10年期國債收益率下降
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彭博播客探討美債收益率飆升原因，關注債券風險與美聯儲反應
彭博“Odd Lots”播客節目邀請芝加哥大學副教授Carolin Pflueger探討美國國債及全球債券收益率近期飆升的原因。節目將分析債券拋售是否意味着債券風險增加，以及投資者如何應對政府債務無法對沖股票的局面，並討論美聯儲“反應函數”在其中的作用。
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穆迪警告：西方人口預計2029年開始萎縮，公共財政壓力將大增
信用評級機構穆迪（Moody's）預測，隨着西方人口老齡化，勞動力減少和成本上升將給公共財政帶來巨大壓力。歐盟人口預計最快在2029年達到峯值，之後將開始長期持續下降。穆迪指出，老齡化帶來的財政壓力遠早於人口實際萎縮，預計到2050年，七國集團（G7）的勞動年齡人口與65歲以上人口之比將從目前的3:1降至2:1，這將進一步拖累經濟增長和包括醫療系統在內的公共財政。
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摩根士丹利：新興市場資產面臨高美債收益率和強美元考驗，但預計有序調整
摩根士丹利分析認為，在美債收益率大幅上行和美元走強的背景下，新興市場固定收益與外匯資產雖承壓，但有望實現有序調整而非劇烈拋售。該行指出，外部衝擊對新興市場的傳導敏感度已大幅提升，本幣債券資金流入領先回報的背離為2013年以來最大。儘管利差緩衝空間趨薄，摩根士丹利仍維持看多埃及和尼日利亞套息交易的立場，並建議投資者採取防禦性策略，對沖美元進一步走強，尤其關注南非蘭特和墨西哥比索。
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油價高企、債券收益率飆升，股市漲勢受阻
油價高企和債券收益率飆升，阻礙了股市擴大漲勢並創下新高。
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日本投資者持倉過重，法國債券面臨更多拋售風險
日本投資者持倉過重，法國債券面臨更多拋售風險
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法國10月綜合PMI初值驟降至48.4跌破榮枯線，拖累歐元區PMI放緩，法國10年期國債收益率本週觸及5%創2002年以來新高
法國10月綜合PMI初值驟降至48.4，遠低於預期50.3並跌破50榮枯線，服務業與製造業雙雙萎縮，令歐元區10月綜合PMI初值隨之降至51.9，遜於預期52.7。S&P Global Market Intelligence經濟學家Joe Hayes表示，法國企業對未來12個月的預期情緒已降至六年半低點。受此影響，法國基準國債收益率本週觸及5%，為2002年以來首次，法德利差擴大至約175個基點，
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本週美債10年期收益率因AI擔憂跌破5%，週五小幅回升至4.997%
基準的美國10年期國債收益率週四跌破5%，系一個月來首次。投資者因擔憂科技公司為建設AI網絡而承擔的鉅額債務，轉而尋求避險。科技股下挫，未償科技公司債券收益率上升。 週五，10年期國債收益率上漲4個基點至4.997%；2年期國債收益率上漲5個基點至4.692%；30年期國債收益率上漲3個基點至5.31%。
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市場預計美國財政部將進一步提高短期國債發行佔比，削減20年期國債
據英國《金融時報》10月23日報道，市場預計美國財政部將於11月4日公佈的下一季度發債計劃中，可能進一步提高短期國債的發行佔比，包括削減甚至停止發行20年期國債，並加大長期國債回購力度。目前，美國國債的加權平均到期期限已不足6年。批評人士指出，此舉將使美國“危險地暴露於利率波動之下”，與財長貝森特此前對前任耶倫的批評形成對比。
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MSCI降級警告引發市場動盪後，印尼主權基金仍對其投資策略充滿信心
MSCI降級警告引發市場動盪後，印尼主權基金仍對其投資策略充滿信心
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隨着寬鬆貨幣時代的結束，歐美銀行風險最高的附加一級資本債券（AT1）的投資者在新發行交易中要求獲得更高的補償。
隨着寬鬆貨幣時代的結束，歐美銀行風險最高的附加一級資本債券（AT1）的投資者在新發行交易中要求獲得更高的補償。
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美債收益率創硅谷銀行危機以來最大單日跌幅，市場將美聯儲加息預期推遲至明年1月
週四，受AI科技股拋售、法國主權債務危機加劇及中東油價衝擊三重壓力影響，美國國債市場迎來三年來最猛烈單日反彈。10年期美債收益率單日下行19.3個基點至4.952%，重回5%下方，創2023年3月硅谷銀行危機以來最大單日跌幅。市場對美聯儲加息的預期隨之後移，聯邦基金利率期貨目前完全定價於明年1月加息25個基點，此前預期為12月。
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摩根大通：美債收益率創2023年3月以來最大單日跌幅，不宜輕易做空本輪反彈
摩根大通在10月22日的研報中指出，美債市場當日迎來自2023年3月地區銀行危機以來最大單日收益率下行，各期限收益率單日下行15至21個基點，10年期美債收益率收於4.95%。該行認為，此次“避險狂歡”並非源於美國基本面改善，而是由歐洲主權債風暴和納斯達克科技股疲軟共同引爆。 報告稱，儘管“去美元化”喧囂塵上，但海外私人資本仍在瘋狂湧入美債長端市場作為終極避風港，一級市場長端需求創歷史新高。摩根大
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中國在香港發行政府債券，多數期限收益率創歷史新低，離岸人民幣債券追隨境內債市漲勢
中國在香港發行政府債券，多數期限收益率創歷史新低，離岸人民幣債券追隨境內債市漲勢
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英國零售銷售下降，消費者信心降至疫情以來最差水平
英國零售銷售下降，消費者信心降至疫情以來最差水平。與此同時，在預算案公佈前，英國債券和股票市場表現出韌性。
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韓華資產管理公司計劃在阿布扎比證券交易所交叉上市兩隻韓國國防與製造業ETF
韓華資產管理公司已向《韓國先驅報》證實，計劃在阿布扎比證券交易所（ADX）交叉上市其PLUS韓國國防工業指數ETF（KDEF）和PLUS韓國製造業核心聯盟指數ETF（KMCA），旨在建立全球投資者基礎。此舉將使韓華成為首家在中東交易所上市ETF的韓國資產管理公司。
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美國國債收益率小幅走高，此前因法國債市動盪曾急劇下跌，目前債券市場焦點仍關注法國。
美國國債收益率小幅走高，此前因法國債市動盪曾急劇下跌，目前債券市場焦點仍關注法國。
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Rathbones看好長期英國國債，押注預算紀律
Rathbones資產管理有限公司正青睞長期英國政府債券，因有跡象表明，英國財政大臣約翰·希利將避免其前任預算案所伴隨的混亂和市場動盪。
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MSCI指數剔除擔憂蔓延至信貸市場，印尼公司債溢價升至六年高位
MSCI指數剔除擔憂蔓延至信貸市場，印尼公司債溢價升至六年高位
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英國《金融時報》警告，若通脹和債務上升或AI樂觀情緒消退，美國財長Bessent傾斜短期債務的策略將構成風險。
英國《金融時報》警告，若通脹和債務上升或AI樂觀情緒消退，美國財長Bessent傾斜短期債務的策略將構成風險。
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日經亞洲：隨着股市風險上升，投資者轉向日本國債尋求避險
日經亞洲：隨着股市風險上升，投資者轉向日本國債尋求避險
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受法國債務擔憂影響，投資者尋求日元避險，推動日元兑歐元升至一年高點。
受法國債務擔憂影響，投資者尋求日元避險，推動日元兑歐元升至一年高點。
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高盛FICC團隊發佈報告，推薦以日元多頭對沖AI估值重挫與法國債市危機，稱日元相對美元被低估約40%。
高盛FICC團隊在最新報告中指出，AI巨頭財報令人失望、法國10年期國債收益率突破5%且法德利差創歐元誕生以來最寬水平，這些風險最終都指向美元資產吸引力下降、資本回流日本。高盛的長期公允價值模型顯示，日元相對美元被低估約40%，是其追蹤貨幣中估值最為偏低的一個，且對沖成本極低。報告強調，當前市場邏輯鏈條已清晰成型：AI下跌→標普下跌→美債收益率下行→日元升值。
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日元兑美元匯率觸及一個多月高點，因美國科技股拋售潮重燃避險需求，促使投資者轉向日元、日本國債和美國國債。
日元兑美元匯率觸及一個多月高點，因美國科技股拋售潮重燃避險需求，促使投資者轉向日元、日本國債和美國國債。
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週五日本國債收益率全線走低，因AI擔憂引發避險需求，美債漲勢溢出至日本市場
週五日本國債收益率全線走低，因AI擔憂引發避險需求，美債漲勢溢出至日本市場
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美銀報告：華爾街銀行湧入香港點心債市場，發行量激增68%至7740億元
據美國銀行(BofA)全球研究報告，香港離岸人民幣債券市場正成為全球銀行日益重要的融資來源，美國銀行是發行量激增的主要推動力。截至10月20日，點心債發行量達到7740億元人民幣（約1160億美元），同比增長68%。儘管人民幣相對於美元的傳統融資優勢正在縮小，但對美國銀行而言，其吸引力日益體現在獲取中國資本的能力上。報告指出，金融機構佔總發行量的57%，其中外國金融機構發行了3330億元人民幣，同
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受華爾街科技股暴跌及中東局勢升級影響，亞洲股市週五預計下跌，投資者轉向債券避險。
受華爾街科技股暴跌及中東局勢升級影響，亞洲股市週五預計下跌，投資者轉向債券避險。
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據Nick Timiraos報道，週四10年期美債收益率下跌0.193個百分點至4.952%，創下自2023年3月10日(硅谷銀行倒閉日)以來的最大單日跌幅。
據Nick Timiraos報道，週四10年期美債收益率下跌0.193個百分點至4.952%，創下自2023年3月10日(硅谷銀行倒閉日)以來的最大單日跌幅。
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Sallie Mae 因核銷增加下調全年每股收益指引
私人學生貸款公司 Sallie Mae（SLM Corp.）在錄得更高的核銷後，將其全年每股收益預期從早前的 3.10 美元至 3.20 美元下調至 1.95 美元至 2.05 美元。
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10年期美債收益率跌破5%至近一個月新低，AI資本開支退潮被高盛分析師定性為債市“另類量化寬鬆”
週四，受多家科技巨頭財報引發市場對AI資本支出可持續性的質疑影響，美債收益率全線大幅回落，2年期至10年期美債收益率單日降幅均超15個基點，創逾一年來最大單日跌幅。其中，10年期美債收益率跌破5%，為近一個月以來首次。高盛Rich Privorotsky指出，AI資本支出的收縮，實質上等同於減少債券市場的潛在供給壓力，其效果近似於一次量化寬鬆。此外，法國主權債務危機發酵和市場對美聯儲明年加息預期收
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歐洲國債套利交易接連爆倉，近百名倫敦交易員出局，法國10年期國債收益率突破5%
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野村：AI增長恐慌取代通脹敍事，美債重獲對沖功能；週四美債10年期收益率暴跌逾15基點，納指重挫2.6%
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Chainlink (LINK) 價格動態、鯨魚積累與預言機基礎設施進展
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