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债券
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美债收益率周三上涨，10年期国债收益率升3个基点至5.307%，市场关注10年期国债拍卖及FOMC会议纪要
周三美国国债收益率上涨，其中10年期国债收益率上升3个基点至5.307%。投资者正密切关注即将到来的10年期国债拍卖结果以及联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要。
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欧洲央行调查：欧元计价证券融资和场外衍生品信贷条款在6月至8月间略有放松，预计将进一步放松
欧洲央行（ECB）2026年9月的SESFOD调查显示，2026年6月至8月期间，欧元计价证券融资和场外衍生品市场的整体信贷条款和条件对所有交易对手类型均略有放松，延续了此前几轮的趋势。此次放松主要体现在价格条款上，而非价格条款则有所不同，对银行和交易商略有放松，但对对冲基金有所收紧。受访者预计未来三个月整体将进一步小幅放松。调查还指出，对冲基金的杠杆使用率略有增加，对以大多数抵押品类型（以股票为
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新加坡金管局就老年人寿险提前支取问题作出议会答复
新加坡金管局（MAS）董事会成员Alvin Tan在议会答复中表示，寿险的主要目的是在受保人死亡时为受益人提供财务保障，允许保单持有人常规性地提前支取死亡赔偿金将从根本上改变保险性质和定价。他指出，市场已有其他保险产品旨在满足生前开支，如退休收入险和长期护理险，部分终身寿险和储蓄险也允许通过保单贷款或提现获取现金价值。MAS将继续与保险业合作，支持产品创新以满足新加坡民众不断变化的需求。
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新加坡金管局：10年期SGS收益率报2.5%，较美债收益率折让扩大至250基点
新加坡金融管理局（MAS）在回复国会质询时表示，该国10年期政府证券（SGS）收益率为2.5%，高于其10年平均水平约2.2%。10年期SGS收益率较10年期美国国债收益率的折让已从2025年1月的约170个基点扩大至2026年9月的约250个基点。金管局指出，国内信贷条件依然有利，3个月期复合SORA（新加坡隔夜平均利率）约为1.2%，企业和家庭的财务状况总体稳健，能够应对更高的借贷成本。政府已
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亚洲投资者转向房地产和实物资产，私募信贷兴趣大幅下降
金融科技公司iCapital今日发布的《2026亚洲顾问调查》显示，在全球紧张局势动摇市场信心之际，亚洲投资者对私募信贷的兴趣从2025年的71%急剧下降至48%，而对房地产的兴趣从39%跃升至52%。报告指出，这种转向实物资产的趋势，是由于地缘政治中断和能源安全担忧增加了对通胀韧性和有形资产的关注。此外，对风险投资的兴趣也大幅增加至39%，这与2026年亚洲强劲的资本市场背景，特别是与AI相关的
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勒庞承诺若当选将削减1400亿欧元开支并推动宪法公投，Citadel高管警告法国财政已无犯错空间
法国极右翼领导人勒庞周二提出更激进的财政方案，承诺若当选总统，将在五年任期内削减1400亿欧元开支，并计划通过全民公投将削减赤字目标写入宪法。经济学家对该计划的可执行性存疑。与此同时，据路透社周三报道，城堡投资（Citadel）固定收益与宏观经济研究主管Angel Ubide警告称，法国财政政策已没有太多犯错空间，其庞大经济体量一旦出现系统性问题可能演变为整个欧洲的问题。市场已率先反映担忧，上周法
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日本央行：9月末对国债整理基金的附回购协议长期国债卖出余额为27.5528万亿日元，月减9.8211万亿日元
日本央行公布的数据显示，2026年9月末，对国债整理基金附回购协议卖出的长期日本国债余额为27.5528万亿日元，较上月减少9.8211万亿日元。当月政府短期融资券（FB）和短期国债（TB）的承销余额均为零。
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卡塔尔能源公司从四家中国银行获得30亿美元贷款
据知情人士透露，卡塔尔国有能源公司QatarEnergy已从四家中国银行获得30亿美元贷款。这表明尽管美国与伊朗的战争旷日持久，但金融公司仍愿意向部分海湾地区借款方提供贷款。
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法国提出多项削减赤字方案，10年期国债收益率周二下行12个基点
法国政府近期密集提出削减赤字方案，试图扭转不断恶化的财政状况。法国财长Lescure表示，政府计划通过削减支出、控制养老金开支等措施，将明年赤字率控制在GDP的5%以内，并准备在必要时援引宪法第49.3条款绕过议会推动约430亿欧元（约合480亿美元）的支出削减计划。勒庞领导的国民联盟则提出更激进的“影子预算”，计划削减逾1400亿欧元支出，将明年赤字率降至3.7%。受此影响，法国债市压力暂时缓解
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亚太地区美元债券发行放缓，第三季度销售额下降10%至880亿美元
彭博市场报道，由于收益率达到两年多来的最高水平，亚太地区的借款人正在放缓美元债券市场的交易。本月截至目前，该地区在银团市场尚未发行任何美元债券，且第三季度债券销售额下降10%至约880亿美元。近期全球政府债券的抛售潮，使得各地区企业更难推进交易。
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交易员重新押注美债，长期收益率逼近24年高点
交易员们扩大了对美国政府债券的做空押注，这表明他们预计抛售潮可能还会持续。尽管就业增长急剧放缓，曾短暂促使部分交易员平仓空头头寸，并导致上周五债券市场出现短暂反弹，但做空趋势仍在延续。
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美股创纪录上涨或为亚洲市场定调，但油价高企恐令利率和全球债收益率维持高位
美股创纪录上涨或为亚洲市场定调，但油价高企恐令利率和全球债收益率维持高位
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阿波罗全球管理公司考虑在政府借贷中扮演更重要角色，因政府债务飙升
随着各国政府和国有企业为弥补预算缺口日益转向私人资本，阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management）正寻求在为这些负债累累的实体提供融资方面扮演更重要的角色。
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法国巴黎银行警告财长贝森特勿取消20年期国债，称或推高收益率
法国巴黎银行（BNP Paribas SA）警告美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent），不要取消20年期国债的发行，称此举可能导致借贷成本上升。
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西班牙政府再次批准住房法令：租金涨幅上限2%且强制续租，引发市场担忧
西班牙政府于9月29日批准了两项住房紧急法令，旨在限制租金涨幅并强制续租。尽管国会于10月2日否决了这些法令，但西班牙部长会议在周二再次批准了这两项法令，并提交给国会常设委员会。法令规定租金涨幅上限为2%（而9月通胀率为4.9%），并强制执行五年或七年的租约续期，这被认为改写了已签署的租赁合同。市场对此反应迅速，西班牙电视报道称约2,900个租赁房源在数小时内被撤下，马德里房源在24小时内减少约2
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法国财长莱斯库尔：若谈判失败，政府准备绕过议会实施430亿欧元预算削减，或面临不信任投票
法国财政部长罗兰·莱斯库尔表示，如果谈判失败，政府准备动用宪法权力，在未经议会投票的情况下通过2027年预算。该计划包括约430亿欧元的开支削减，莱斯库尔坚称赤字不得超过GDP的5%。援引宪法第49.3条可能引发不信任投票，这在法国借贷成本持续承压之际，将增加政治风险。
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美国财长贝森特称经济增长与支出约束可压低债务率
美国财长贝森特于美东时间10月5日周一晚间表示，特朗普政府正通过“约束支出并推动经济增长”应对债务，并称GDP持续增长超过3%将有助于扭转债务与GDP之比。他还指出，在一次性支付1800亿美元退税后，关税收入已恢复到更高水平。贝森特表态当天，10年期美国国债收益率一度逼近5.35%，刷新2002年以来十四年最高纪录。市场策略师普遍认为，贝森特此举是试图通过口头干预压低长端收益率，但难以改变美国财政
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摩根大通：美国不良贷款升至疫情以来最高水平
摩根大通表示，美国杠杆贷款市场中深度不良贷款的规模已升至疫情初期以来的最高水平，其中科技行业面临的压力最大。
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日本将向研究人员开放银行数据，以揭示风险并改进金融监管
据《日经亚洲》报道，日本计划最早于本财年向外部研究人员开放来自日本央行及其他来源的详细银行部门数据，旨在帮助学者分析主要贷款机构的信息，以揭示未识别的风险并改进金融监管和监督。
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美国三年期国债中标利率达4.932%，创2006年以来新高
美国三年期国债中标利率达4.932%，创2006年以来新高
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美债收益率飙升冲击股息股票，婴儿潮一代退休收入承压，投资者转向债券ETF
随着美国10年期国债收益率升至2002年以来新高，依赖股息股票获取退休收入的婴儿潮一代（Boomers）面临压力。房地产、公用事业和材料等高股息行业股价下跌，因债券收益率相对更具吸引力。过去一个月，iShares 20+年期美债ETF（TLT）吸引了创纪录的32亿美元净流入，超短期债券基金9月也流入近200亿美元。分析师建议投资者应关注公司基本面盈利增长，而非盲目追逐高股息率，并审视股息ETF的策
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瑞银CEO警告：法国债务危机需要“强硬措施”，10年期国债收益率已达4.7689%
瑞银CEO Sergio Ermotti周二表示，法国不断恶化的债务危机需要“强硬措施”来应对，仅靠“小幅渐进的改变”不足以解决庞大的债务问题。他将当前欧洲债券市场的动荡与2011年欧元区主权债务危机相比较，并指出法国经济规模庞大，此次问题可能更难解决。目前，法国基准10年期国债收益率已达4.7689%，高于希腊和意大利，投资者对其财政状况日益担忧。
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美国世纪投资查尔斯·谭：美债抛售过度，10年期国债收益率5.25%具吸引力
美国世纪投资（American Century）的查尔斯·谭（Charles Tan）表示，近期美债抛售可能过度，他认为10年期国债收益率达到5.25%是长期投资者的一个有吸引力的入场点。他认为，收益率飙升主要受强制抛售、以及人工智能投资和政府借贷对资本的激烈竞争驱动，而非通胀担忧。谭预计人工智能领域的债务热潮最终将放缓，从而减轻美联储加息的压力，并指出市场目前对未来一年最多加息四次的定价过于激进
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法国面临日益增长的债务负担，财政赤字与政治复杂性交织
巴黎正面临因数十年财政赤字和危机而累积的日益沉重的债务负担。市场正为可能持续到大选的波动性做准备，政治因素使寻找解决方案变得更加复杂。
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市场预计美国财政部将进一步提高短期国债发行占比，削减20年期国债
据英国《金融时报》10月23日报道，市场预计美国财政部将于11月4日公布的下一季度发债计划中，可能进一步提高短期国债的发行占比，包括削减甚至停止发行20年期国债，并加大长期国债回购力度。目前，美国国债的加权平均到期期限已不足6年。批评人士指出，此举将使美国“危险地暴露于利率波动之下”，与财长贝森特此前对前任耶伦的批评形成对比。
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MSCI降级警告引发市场动荡后，印尼主权基金仍对其投资策略充满信心
MSCI降级警告引发市场动荡后，印尼主权基金仍对其投资策略充满信心
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随着宽松货币时代的结束，欧美银行风险最高的附加一级资本债券（AT1）的投资者在新发行交易中要求获得更高的补偿。
随着宽松货币时代的结束，欧美银行风险最高的附加一级资本债券（AT1）的投资者在新发行交易中要求获得更高的补偿。
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美债收益率创硅谷银行危机以来最大单日跌幅，市场将美联储加息预期推迟至明年1月
周四，受AI科技股抛售、法国主权债务危机加剧及中东油价冲击三重压力影响，美国国债市场迎来三年来最猛烈单日反弹。10年期美债收益率单日下行19.3个基点至4.952%，重回5%下方，创2023年3月硅谷银行危机以来最大单日跌幅。市场对美联储加息的预期随之后移，联邦基金利率期货目前完全定价于明年1月加息25个基点，此前预期为12月。
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摩根大通：美债收益率创2023年3月以来最大单日跌幅，不宜轻易做空本轮反弹
摩根大通在10月22日的研报中指出，美债市场当日迎来自2023年3月地区银行危机以来最大单日收益率下行，各期限收益率单日下行15至21个基点，10年期美债收益率收于4.95%。该行认为，此次“避险狂欢”并非源于美国基本面改善，而是由欧洲主权债风暴和纳斯达克科技股疲软共同引爆。 报告称，尽管“去美元化”喧嚣尘上，但海外私人资本仍在疯狂涌入美债长端市场作为终极避风港，一级市场长端需求创历史新高。摩根大
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中国在香港发行政府债券，多数期限收益率创历史新低，离岸人民币债券追随境内债市涨势
中国在香港发行政府债券，多数期限收益率创历史新低，离岸人民币债券追随境内债市涨势
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英国零售销售下降，消费者信心降至疫情以来最差水平
英国零售销售下降，消费者信心降至疫情以来最差水平。与此同时，在预算案公布前，英国债券和股票市场表现出韧性。
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韩华资产管理公司计划在阿布扎比证券交易所交叉上市两只韩国国防与制造业ETF
韩华资产管理公司已向《韩国先驱报》证实，计划在阿布扎比证券交易所（ADX）交叉上市其PLUS韩国国防工业指数ETF（KDEF）和PLUS韩国制造业核心联盟指数ETF（KMCA），旨在建立全球投资者基础。此举将使韩华成为首家在中东交易所上市ETF的韩国资产管理公司。
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美国国债收益率小幅走高，此前因法国债市动荡曾急剧下跌，目前债券市场焦点仍关注法国。
美国国债收益率小幅走高，此前因法国债市动荡曾急剧下跌，目前债券市场焦点仍关注法国。
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Rathbones看好长期英国国债，押注预算纪律
Rathbones资产管理有限公司正青睐长期英国政府债券，因有迹象表明，英国财政大臣约翰·希利将避免其前任预算案所伴随的混乱和市场动荡。
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MSCI指数剔除担忧蔓延至信贷市场，印尼公司债溢价升至六年高位
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英国《金融时报》警告，若通胀和债务上升或AI乐观情绪消退，美国财长Bessent倾斜短期债务的策略将构成风险。
英国《金融时报》警告，若通胀和债务上升或AI乐观情绪消退，美国财长Bessent倾斜短期债务的策略将构成风险。
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日经亚洲：随着股市风险上升，投资者转向日本国债寻求避险
日经亚洲：随着股市风险上升，投资者转向日本国债寻求避险
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受法国债务担忧影响，投资者寻求日元避险，推动日元兑欧元升至一年高点。
受法国债务担忧影响，投资者寻求日元避险，推动日元兑欧元升至一年高点。
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高盛FICC团队发布报告，推荐以日元多头对冲AI估值重挫与法国债市危机，称日元相对美元被低估约40%。
高盛FICC团队在最新报告中指出，AI巨头财报令人失望、法国10年期国债收益率突破5%且法德利差创欧元诞生以来最宽水平，这些风险最终都指向美元资产吸引力下降、资本回流日本。高盛的长期公允价值模型显示，日元相对美元被低估约40%，是其追踪货币中估值最为偏低的一个，且对冲成本极低。报告强调，当前市场逻辑链条已清晰成型：AI下跌→标普下跌→美债收益率下行→日元升值。
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日元兑美元汇率触及一个多月高点，因美国科技股抛售潮重燃避险需求，促使投资者转向日元、日本国债和美国国债。
日元兑美元汇率触及一个多月高点，因美国科技股抛售潮重燃避险需求，促使投资者转向日元、日本国债和美国国债。
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周五日本国债收益率全线走低，因AI担忧引发避险需求，美债涨势溢出至日本市场
周五日本国债收益率全线走低，因AI担忧引发避险需求，美债涨势溢出至日本市场
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美银报告：华尔街银行涌入香港点心债市场，发行量激增68%至7740亿元
据美国银行(BofA)全球研究报告，香港离岸人民币债券市场正成为全球银行日益重要的融资来源，美国银行是发行量激增的主要推动力。截至10月20日，点心债发行量达到7740亿元人民币（约1160亿美元），同比增长68%。尽管人民币相对于美元的传统融资优势正在缩小，但对美国银行而言，其吸引力日益体现在获取中国资本的能力上。报告指出，金融机构占总发行量的57%，其中外国金融机构发行了3330亿元人民币，同
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受华尔街科技股暴跌及中东局势升级影响，亚洲股市周五预计下跌，投资者转向债券避险。
受华尔街科技股暴跌及中东局势升级影响，亚洲股市周五预计下跌，投资者转向债券避险。
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据Nick Timiraos报道，周四10年期美债收益率下跌0.193个百分点至4.952%，创下自2023年3月10日(硅谷银行倒闭日)以来的最大单日跌幅。
据Nick Timiraos报道，周四10年期美债收益率下跌0.193个百分点至4.952%，创下自2023年3月10日(硅谷银行倒闭日)以来的最大单日跌幅。
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Sallie Mae 因核销增加下调全年每股收益指引
私人学生贷款公司 Sallie Mae（SLM Corp.）在录得更高的核销后，将其全年每股收益预期从早前的 3.10 美元至 3.20 美元下调至 1.95 美元至 2.05 美元。
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10年期美债收益率跌破5%至近一个月新低，AI资本开支退潮被高盛分析师定性为债市“另类量化宽松”
周四，受多家科技巨头财报引发市场对AI资本支出可持续性的质疑影响，美债收益率全线大幅回落，2年期至10年期美债收益率单日降幅均超15个基点，创逾一年来最大单日跌幅。其中，10年期美债收益率跌破5%，为近一个月以来首次。高盛Rich Privorotsky指出，AI资本支出的收缩，实质上等同于减少债券市场的潜在供给压力，其效果近似于一次量化宽松。此外，法国主权债务危机发酵和市场对美联储明年加息预期收
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Arini 和 Sona 对冲基金在垃圾债暴跌中遭受重创
据彭博市场报道，Arini Capital Management 和 Sona Asset Management 旗下的主要对冲基金在最近几周遭受重创，部分垃圾债市场的急剧下跌重创了它们的持仓，加剧了 Arini 的亏损，并抹去了 Sona 的收益。
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AI公司与法国主权债面临压力测试：CoreWeave CDS息差破千点，法国10年期国债收益率2002年来首破5%，穆迪将审查法国评级
债券市场正发出警报，投资者对AI融资成本和欧洲部分主权债务的风险日益警惕。据CNBC分析FactSet数据，CoreWeave、甲骨文和软银集团以及法国和意大利的五年期信用违约掉期（CDS）息差均已扩大。 其中，AI基础设施公司CoreWeave的五年期CDS息差在10月21日达到1,065.84个基点，反映市场对其高负债扩张能力的担忧。甲骨文的息差同日升至308.25个基点，软银息差在10月20
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美债10年期收益率较前收下行约11个基点，现报5.04%
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美债收益率上升削弱生物科技股吸引力，投资者转向谨慎，因这类股票常被视为高风险的“孤注一掷”式押注，依赖于突破性医疗方案的成功。
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野村：AI增长恐慌取代通胀叙事，美债重获对冲功能；周四美债10年期收益率暴跌逾15基点，纳指重挫2.6%
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Chainlink (LINK) 价格动态、鲸鱼积累与预言机基础设施进展
今日行情
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